Orçamento da Rotaract Brasil 2015 16

ORร AMENTO ROTARACT BRASIL Ano rotรกrio 2015-16

JUSTIFICATIVA Uma entidade de âmbito nacional como a Rotaract Brasil, que necessita de recursos financeiros para seu funcionamento pleno e em alto nível, carece de planejamento financeiro e transparência na gestão dos recursos disponíveis para que possa obter níveis significativos de credibilidade, ainda mais, quando por força de normativos do Rotary International, seu único meio de auferir recursos financeiros é o repasse voluntário de rotaractianos, distritos e eventos. Por força do art. 4º do Regimento da Rotaract Brasil, será constituída “Diretoria Financeira com objetivo possuir uma organização financeira estruturada e transparente e tornar a Rotaract Brasil financeiramente sustentável por meio de uma captação de recursos eficiente. Além criar o planejamento orçamentário da gestão e realizar a prestação de contas bimestralmente aos distritos”. A previsão orçamentária será apresentada em atendimento ao art. 17 do Regimento da Rotaract Brasil.

ORÇAMENTO

No anexo I deste documento, apresentamos a previsão orçamentária para a gestão 2015-16 com base no planejamento da gestão desenvolvido pelos diretores sob a liderança do Presidente da Rotaract Brasil eleito para o ano rotário 2015-16, Janeson Vidal. Ela não esgota novas receitas/despesas que por ventura tornem-se indispensáveis ao bom desenvolvimento da gestão da Rotaract Brasil, e serão objeto de minuciosa prestação de contas que será apresentada mensalmente aos distritos por meio dos meios de comunicação oficiais vigentes.

Anexo I MÊS

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO distritais

DIRETORIA

e Média recebida nas gestões 2011Financeira 12 e 2013-14 x 1,5 (reajuste)

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

jul/15

Repasses regionais

jul/15

Banner em cetim com o lema da gestão

Presidência

R$

162,00

R$ 3.195,97

jul/15

Cartões de visita para a 15 diretores x R$ 51,50 (500 und) diretoria

Comunicação

R$

772,50

R$ 2.423,47

Comunicação

R$ 10.400,00

-R$ 7.976,53

Tec. da Informação

R$

30,00

-R$ 8.006,53

Tec. da Informação

R$

30,00

-R$ 8.036,53

Revistas Rotaract Brasil (1000 unidades) Registro de domínio jul/15 Registro.BR "www.omirbrasil.org.br" Registro de domínio jul/15 Registro.BR "www.rotaractbrasil.org.br" jul/15

R$ 3.357,97

R$ 3.357,97

jul/15

Registro de domínio Locaweb "www.rotaractbrasil.org"

Tec. da Informação

R$

40,00

-R$ 8.076,53

jul/15

Hospedagem do site Hostgator - Plano M 14,99 por mês "www.rotaractbrasil.org"

Tec. da Informação

R$

15,00

-R$ 8.091,53

Tec. da Informação

R$

Tec. da Informação

R$

18,00

-R$ 8.109,53

Tec. da Informação

R$

75,00

-R$ 8.184,53

Tec. da Informação

R$

290,00

-R$ 8.474,53

Tec. da Informação

R$

55,00

-R$ 8.529,53

Manutenção do sistema jul/15 "Portal OMIR" ("www.omirbrasil.org.br") Email-marketing Plano jul/15 Micro 40000 emails Sendinblue mensais Publicação de app no jul/15 Aplicativo Google Play Publicação de app no Apple Aplicativo Store Publicação de app no jul/15 Aplicativo Windows Phone Store jul/15

-

-R$ 8.091,53

jul/15 Folha sulfite

03 pacotes

Secretaria

R$

41,70

-R$ 8.571,23

jul/15 Pastas em L

50 unidades

Secretaria

R$

25,00

-R$ 8.596,23

jul/15 Envelopes ofício

300 unidades

Secretaria

R$

32,70

-R$ 8.628,93

jul/15 Envelopes saco kraft

100 unidades

Secretaria

R$

20,20

-R$ 8.649,13

50 unidades

Secretaria

R$

32,70

-R$ 8.681,83

100GB - R$ 1,99/mês

Secretaria

R$

23,88

-R$ 8.705,71

Remessas diversas

Secretaria

R$

jul/15 CD-R gravável Armazenamento jul/15 Drive jul/15 Correios jul/15

Edição de vídeos treinamentos PLC

jul/15 Canal Webinar

Google

323,00

-R$ 9.028,71

Contratar editor profissional para para manipulação de vídeos explicativos Treinamentos sobre o PLC.

R$ 1.000,00

-R$ 10.028,71

Canal interativo para produção de Hangout exclusivo para Rotaract Brasil e também com participações Treinamentos de pessoas ligadas há áreas de interesse rotaractário.

R$ 1.000,00

-R$ 11.028,71

jul/15

Participação 2015

jul/15

Confecção de camisas para 38 und X R$ 15,00 RDRs 2015-16

ago/15

na

COMIC Pau dos Ferros-Natal-Rio Janeiro-Natal-Pau dos Ferros

Participação Treinamento de RDRs

no Pau dos Ferros-Natal-Rio Janeiro-Natal-Pau dos Ferros

Confecção de camisas para participantes do CNO Participação no ENROPA set/15 2015 Participação no ENPARC out/15 2015 Participação no ENGARC nov/15 2015 ago/15

de

38 und X R$ 15,00

Presidência

R$

866,00

-R$ 11.894,71

Presidência

R$

570,00

-R$ 12.464,71

Presidência

R$

866,00

-R$ 13.330,71

Oratória

R$

570,00

-R$ 13.900,71

R$

880,00

-R$ 14.780,71

R$ 1.505,00

-R$ 16.285,71

R$

998,00

-R$ 17.283,71

R$

618,00

-R$ 17.901,71

R$

739,00

-R$ 18.640,71

Pau dos Ferros-Natal-LondrinaPresidência Natal-Pau dos Ferros Pau dos Ferros-Natal-Pres.

Presidência Prudente-Natal-Pau dos Ferros Pau dos Ferros-Natal-Porto AlegrePresidência Natal-Pau dos Ferros

nov/15

Pins de reconhecimento e A7 Brindes títulos

nov/15

Participação 2015

no

de

Secretaria

ENERC Pau dos Ferros-Natal-SalvadorPresidência Natal-Pau dos Ferros

Receita Pins de reconhecimento e títulos Certificados - Pins de dez/15 reconhecimento e diversos dez/15

Secretaria

-R$ 16.240,71 R$

200,00

-R$ 16.440,71

a) 5 pág - 50 projetos - 3 avaliações projeto de por Projetos b) 750 impressões c) R$ 0,15 cada

R$

113,00

-R$ 16.553,71

a) 23 pág - 15 membros da equipe cópias avaliadores Impressão de cópias de 2 dez/15 Projetos b) 391 impressões regulamentos c) R$ 0,15 cada

R$

225,00

-R$ 16.778,71

Projetos

R$

105,00

-R$ 16.883,71

Projetos

R$

40,00

-R$ 16.923,71

dez/15 Pacote Sulfite (500 folhas)

a) Para impressões durante o Projetos evento e rascunhos dos avaliadores

R$

20,00

-R$ 16.943,71

dez/15 Confecção de troféus

a) Troféu 1º e 2º b) R$ 20,00 cada Projetos c) 2 * 8 categorias = 16 troféus

R$

320,00

-R$ 17.263,71

dez/15 Confecção de medalhas

a) Medalhas para 3º, 4º e 5º lugar b) R$ 6,00 cada Projetos c) 3 * 8 categorias = 24 medalhas

R$

144,00

-R$ 17.407,71

Treinamentos

R$ 3.500,00

-R$ 20.907,71

Impressões dez/15 avaliação

Fichas

dez/15

Pranchetas avaliadores do CNP

dez/15

Canetas para avaliadores a) caixa com 50un do CNP

dez/15

Financiar CONARC

para

Secretaria

R$ 2.400,00

a) 21 pranchetas eucatex x R$ 5,00

palestrantes Passagens, traslados custos adicionais

e

outros

jan/16 Certificado de Premiação

38 und x R$ 4,00

Dados e Estatística

R$

152,00

-R$ 21.059,71

jan/16 CENSO - Via Impressa

10 und x R$ 35,00

Dados e Estatística

R$

350,00

-R$ 21.409,71

R$

32,00

-R$ 21.441,71

jan/16

Pastas porta documentos a) 8 unidades (1 por categoria); Projetos (fichas de avaliação) b) R$ 4,00 cada

jan/16

a) 7 categorias * 5 projetos = 35 Impressão de Certificados certificados Projetos para clubes Participantes b) R$ 2,00 cada impressão

R$

70,00

-R$ 21.511,71

jan/16

a) 26 avaliadores (3 por categoria e Impressão de Certificados 5 na final) Projetos para Avaliadores b) R$ 2,00 cada impressão

R$

52,00

-R$ 21.563,71

jan/16

Impressão de Certificados a) 15 pessoas para Equipe de Projetos b) R$ 2,00 cada impressão

Projetos

R$

30,00

-R$ 21.593,71

Projetos

R$

20,00

-R$ 21.613,71

a) 2 pretos e 1 colorido b) Pedir uma impressora Projetos emprestada para a organização

R$

45,00

-R$ 21.658,71

a) Para preparação da fase SemiProjetos Final e final

R$

100,00

-R$ 21.758,71

R$ 1.500,00

-R$ 23.258,71

R$

200,00

-R$ 23.458,71

Oratória

R$

200,00

-R$ 23.658,71

Oratória

R$

400,00

-R$ 24.058,71

jan/16 Pasta fichario com plasticos a) 1 pasta jan/16 Cartuchos de Impressora Barbante / Tesoura / Fita jan/16 Adesiva / Grampeador / Clips Treinamentos para jan/16 CONARC Participação na Conarc jan/16 2016 Troféu para os 05 primeiros jan/16 CNO jan/16

500 participantes x R$ 10,00

Financeira

R$ 5.000,00

Participação na Regonne Pau dos Ferros-Natal-SalvadorPresidência Natal-Pau dos Ferros 2016

mar/16 Placas jun/16

5 und x R$ 40,00

Prêmio da Inscrição da Vencedor Oratória 2015 Conarc 2016

fev/16 Repasse Conarc 2016 mar/16

Aparelhagem técnica e outros Treinamentos aparatos necessários Pau dos Ferros-Natal-Pau dos Presidência Ferros

Títulos e diversos

Secretaria

Posse da gestão 2016/17 - Pau dos Ferros-Natal-Porto AlegrePresidência Rotaract Brasil Natal-Pau dos Ferros R$ 10.757,97

R$

-

R$

739,00

-R$ 19.797,71

R$

525,00

-R$ 20.322,71

R$ 1.200,00

-R$ 21.522,71

R$ 32.280,68

-R$ 21.522,71

Com base na planilha orçamentária acima, obtemos a previsão de receitas/despesas a seguir: RECEITAS (A) DESPESAS (B) SALDO (A – B)

R$ 10.757,97 R$ 32.280,68 - R$ 21.522,71

Pau dos Ferros - RN, 01 de maio de 2015

DIEGO DE ASSIS VIEIRA Diretor Financeiro – Gestão 2015-16

JANESON VIDAL DE OLIVEIRA Presidente da Rotaract Brasil – Gestão 2015-16

-R$ 19.058,71