KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2016
2016
2015
Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijving materiële vaste activa
-24.774 11.235
1.936 10.608
Kasstroom uit exploitatie
-13.539
12.544
Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden
0 40.699 -38.654
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
0 -21.261 -8.256 2.045
-29.517
-11.494
-16.973
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
0 0
-5.309 0 0
-5.309
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden Mutatie voorzieningen
Toename resp. afname geldmiddelen
0 -10.021
0 -9.476 -10.021
-9.476
-21.515
-31.758
57.841 79.356 -21.515
79.356 111.114 -31.758
Mutatie liquide middelen Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar