Gestión 2021- Sabana Alta

INFORME Asamblea General Ordinara 2.022 Gestión 2.021

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CONSEJO DE ADMINISTRACION PERIODO 2.021

Principales ERIKA MONTOYA JORGE TABARES GABRIEL VANEGAS DIEGO SOSSA JUAN VELEZ

Suplentes (Apto 1909) (Apto 506) (Apto 706) (Apto 803) (Apto 1704)

ROCIO DOMINGUEZ (Apto 1407) ROCIO TORO (Apto 405) JULIAN BARCO (Apto 1207) EMANUEL CASTAÑO (Apto 1509)

ADMINISTRACION Administradora

Angélica María Peláez Restrepo

Asistente Contadora

Liliana Peláez Milena Restrepo Patiño

ASESORES EXTERNOS Auditoría Jurídica

Fredy Bernal Eliana Restrepo Yepes

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Informe de gestión de 2.021 Consejo de administración y Administración Nos permitimos presentar informe de gestión correspondiente al año 2.021, el cual incluye los aspectos más relevantes durante el periodo.

LEGALES ❖ CARTERA Seguros EL LIBERTADOR, con su sistema de CUOTAS AL DIA, realiza la gestión de cobro desde enero de 2020, con la gestión de cobro de cuotas desde el primer mes en mora.

SUSPENSION USO ZONAS COMUNES Se ha venido aplicando la suspensión del uso de las zonas comunes de la copropiedad a quienes se encuentren en mora de 3 cuotas, y además de dicha suspensión, se envía al departamento jurídico y de cartera.

Se resalta, que esta suspensión de zonas comunes se está aplicando, cuando se llega a la 3 cuota vencida, pero se levanta dicha suspensión a quienes suscriban acuerdos de pago, que efectivamente se cumplan mes a mes o que se pongan efectivamente al dia.

COBROS JURIDICOS A diciembre de 2021, se encontraban vigentes los procesos jurídicos de los apartamentos 909, 403, 1012, 1608, 2011, sin embargo, para antes de finalizar el año 2021, se obtuvieron pagos totales de los apartamentos 909, 1012 y 2011, por lo que debieron terminarse los proceso por pago y/o retirar demandas.

De acuerdo con lo mencionado, el único apartamento vigente en cobro jurídico es el 1608.

En el curso del año se suscribieron acuerdos de pago con los apartamentos 110, 307, 403 y 1107, los cuales han venido cumpliéndose al mes de febrero de 2022, lo cual ha dado aliviado un poco al flujo de caja y ha disminuido la cartera.

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❖FACHADA Se radicado solicitud para hacer efectiva garantía por la intervención de la fachada, por póliza de cumplimento y de responsabilidad civil extracontractual, adjuntando pruebas, quejas, reclamos y fotos de lo que está pasando en los bienes privados; se realizó requerimiento por parte de la aseguradora, solicitando la especificación y detalle minucioso y por expertos de lo acontecido en cada apartamento y además de las cotizaciones específicas y el costo para todas las reparaciones, lo cual fue adjuntado, después de que se realizara nuevamente visita a cada apartamento, con registro fotográfico y valor aproximado para reparaciones; después de adjuntar lo solicitado, se requiere nuevamente por mas documentación, lo cual tambien fue subsanado para por fin dar continuidad a la reclamación y obtener por fin una resolución a esta situación.

Es importante mencionar, que la reclamación fue presentada en tiempo y en debida forma, y que después de enviarse lo requerido, la aseguradora señala que se reconoce el valor de $47.938.939, esto es, el amparo contenido en la póliza por la estabilidad de la obra, habida cuenta del daño que, efectivamente, generó la empresa contratista a la fachada; para obtener dicho pago, ya fue adjuntado contrato para proceder con las reparaciones pertinentes en la fachada, a la aseguradora; respecto de las reparaciones internas, deberá hacerse un filtro que efectivamente entregue informe y prueba, de cuales apartamentos sufrieron por la intervención en la fachada, y cuales tenían o presentaron daños por un factor diferente, por ejemplo, por condensación de aire.

Por otro lado, se aclara que la póliza cumple con el parámetro mínimo, para el riesgo de estabilidad de la obra que no puede ser inferior al 20% del valor del contrato, lo cual se cumple a cabalidad, hay que recordar, además, que las pólizas, no son tenidas en cuenta por las compañias tal cual se solicitan, ellas fijan el porcentaje del 20% o más dependiendo de la obra, el riesgo y otros factores, las compañias de seguros generalmente no expiden pólizas por el total del valor solicitado.

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❖ RECLAMACIONES EPM Se realizó nuevamente solicitud a EPM, atendiendo al incremento del acueducto, a nuestro parecer injustificado, además solicitando la reubicación en la válvula, sin embargo, la entidad responde que dicho cobro es justificado y ajustado, y que no es posible reubicar la válvula pues la constructora recibió de la misma manera, en este punto es bueno aclarar, que el rubro de acueducto tuvo alzas solo en algunas épocas del año 2020, pero para el 2021, fue ajustado y volvió a normalizarse.

En el rubro de energía, se percibió un incremento, por lo que la administración elevó petición para realizar revisión y el cobro ajustado, a lo que se señala que el cobro estuvo correcto, por lo cual no habia posibilidad de reversión; teniendo en cuenta esta situación, la administradora procedió a obtener información de otros administradores en esta zona, quienes confirmaron que en sus respetivas copropiedades tambien hubo incrementos en este mismo sentido.

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❖ RED CONTRA INCENDIOS

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❖ PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS) ❖ PLAN DE EMERGENCIAS ❖ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) ❖ HABEAS DATA Nos encontramos pendientes, de aprobación de presupuesto para dar continuidad a la implementación de los planes legales, pues las primeras fases de implementación de cada uno de estos planes ya fueron entregadas.

El incumplimiento de la totalidad de estos planes podría acarrearnos altas multas, y la falta de algunos de ellos, nos podría poner en riesgo no solo de dicha sanción, sino de daños en vida y bienes.

Se presentarán los informes correspondientes para ser aprobados en asamblea de 2022.

Solicitamos, con todo respeto a la comunidad, actualizar sus datos de contacto, tales como teléfonos, correo, dirección, si reside o si tiene inquilinos, y en este último caso, identificación y datos de los mismos, esto a fin de enviar la documentación, y de actualizar la base de datos; recuerde que esta es una obligación legal y reglamentaria, pues es importante para la implementación y actualización del HABEAS DATA.

MANTENIMIENTOS ❖ MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS Sistema Hidráulico Motobombas: se le realizó mantenimiento mensual y, además, se repararon 2 motobombas; en el mes de diciembre de 2021, se presentó una descarga eléctrica quemando el motor de la motobomba y afectando, por tanto, el sistema. Este siniestro esta en reclamación con la póliza.

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Ascensores: se les realizó mantenimiento mensual con la empresa ASCONFORT, sin novedades o daños mayores, sin embargo, debieron adquirirse repuestos y elementos importantes, para el buen funcionamiento de los equipos, por desgaste normal de los mismos, lo que nos muestra que llegamos a un punto de equilibro con la nueva empresa que ha realizado mantenimientos juiciosos a los ascensores, además, y como valor agregado, la actual empresa realiza una inspección que se llama supervisión trimestral de mantenimiento, con el respectivo registro fotográfico, el cual queda en el archivo de la unidad.

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Eléctrico: se están realizando cambios constantes pero los estrictamente necesarios, para procurar mejorar la visibilidad y seguridad, de lámparas por tubos LED, sin embargo, evidenciamos que los requerimientos de la copropiedad en tema de iluminación son altos y no alcanzan a cubrirse con lo presupuestado.

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Extintores: se vienen recargando según su fecha de vencimiento, sin dejar pasar la misma, y se recargaron según su fecha, en septiembre de 2021.

Puerta vehicular y peatonal: primero se intentaron reparaciones y, finalmente debió cambiarse el gato a la puerta peatonal, y se realizó mantenimiento de talanqueras.

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Fumigación: se realizó en el mes de abril de 2021, y se ha atendido a los propietarios, que han solicitado refumigaciones.

Jardinería: se hace mensualmente en mantenimiento con la empresa externa Limpieza y Soluciones Integrada S.A.S; se reubicó la tierra destinada para el compostaje, y se retiraron uno arboles del cuarto de las motobombas inferior.

Señalización: se realizó cambio de los avisos en zona húmeda.

Ductos y shut: mantenimiento y reparación de las compuertas en los ductos de basura (shut de basuras), y se realizó mantenimiento a los ductos (propiamente dichos) de todas las torres; se cambiaron algunas chapas en el cuarto de basuras.

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Contenedores de basuras: se han comprado algunos contenedores y se han reparado otros que podían arreglarse.

❖Mantenimientos Zonas comunes Zona húmeda: se reparó el borde de la piscina de niños por fisura, se realizó mantenimiento preventivo a las bombas de calor, cambios de repuestos, y 13

los mantenimientos correctivos por daños. Cada mes se hace análisis microbiológico al agua de la piscina.

Se repararon baños en la zona húmeda.

Juegos infantiles: se realizó mantenimiento y restauración en el mes de mayo de 2021.

Zona mascotas: Se realizó mantenimiento a zona de perros, se cambiaron las tablas que estaban malas y se realizó pintura.

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Gimnasio: se ha realizado mantenimiento, sin embargo, no ha sido suficiente, pues las maquinas, tal como las entregó la constructora, ya están cumpliendo con su ciclo, por tanto, requieren de mayores inversiones o de su cambio total; a pesar de esto, encontramos, en general, un buen uso de los equipos, y además agradecemos las donaciones de algunos elementos para dotarlo, como el saco de boxeo y otros.

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Puntos fijos: fue aprobado por asamblea ordinaria de 2020, una cuota extra para ajustar el presupuesto, parte del cual sería invertido en el mantenimiento general de los puntos fijos, según su grado de deterioro.

La intervención no pudo realizarse durante el año 2020, debido a la pandemia por COVID-19, por lo que, a partir del año 2021, se ejecutó la obra en todos los puntos fijos, pues debido a la imposibilidad de hacerlo en tiempo, se deterioraron todos los puntos fijos.

La administración y el consejo de administración optaron por la contratación de una interventoría que se encargaría de evaluar las propuestas presentadas por los postulantes para la ejecución de la obra en puntos fijos, quedando finalmente elegido como interventor la empresa OBRAS AVC, y después del proceso de licitación y puntuación por este interventor, quedó elegida la empresa INGTECONE, con quien se obtuvo financiación para el pago, pues no se entregó anticipo y además se pactó el pago solo una vez se finalizara la obra.

Debido a que debieron intervenirse la totalidad de los puntos fijos, como fue explicado, la obra presentó un mayor valor, situación que sabíamos que podía darse por cuanto en lo aprobado no se dio el valor total de lo que costaría la obra, lo cual afectó el flujo de caja e incrementó el déficit que se presenta en el año 2021, haciendo énfasis en que debían intervenirse todos los puntos fijos, pues de intervenir solo los más deteriorados tal como fue aprobado, dejaríamos de lado los demás puntos que se deterioraron por la imposibilidad de intervención en la pandemia, además que resultaba más beneficioso para la copropiedad, realizarlos de manera conjunta y no separada, por los insumos, por el tiempo y por la estética.

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❖Otros Mantenimientos

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❖Mantenimientos Específicos ✓ Se restauraron los techos en los baños de los apartamentos 1912, 1812 y 1712 por filtraciones por ruptura de un tubo en el buitrón

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✓ Al 1704 se le arreglo drywall y pintura en la alcoba principal por filtraciones desde la terraza ✓ Reparación e impermeabilización de algunas partes de la terraza con instalación de manto asfáltico en las Torres 1 y 2. ✓ Se reparó el drywall del apartamento 1905, por la filtración de la terraza ✓ Se realizó restauración de los muebles del lobby

✓ Se nivelaron las placas del sendero peatonal para acceder a la zona de mascotas ✓ Se impermeabilizaron 30 metros de canaleta, entre las aguas de los calentadores y el sendero peatonal. ✓ Redireccionamiento de la tubería en Torre 3 y limpieza con máquina, la tubería se encontraba mal direccionada, lo cual taponó la misma y se filtró a terrazas de primeros pisos y sótanos. ✓ Se realizó cerramiento a la portería para resguardar un poco más a los vigilantes, de lo fríos y una mayor sensación de seguridad. ✓ Se cambiaron CAMARAS, DVR, DISCO DURO, CABLEADO, Y VIDEO BALUM HD.

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❖Seguridad y Oficios Varios Continuamos con las empresas NAPOLES, en seguridad, y SERVIFUTURO, en oficios varios.

❖Aseguradora A la aseguradora se le presentaron dos reclamaciones, una del Circuito Cerrado de Televisión, por descarga eléctrica, y la de las reparaciones en algunos apartamentos por daño de tubería, las cuales fueron reconocidas.

FINANCIEROS ✓ Los estados financieros son entregados mensualmente por la contadora, al correo electrónico de los consejeros, para después socializarlos en reunión de consejo. ✓ Se presentó y se pagó mensualmente en forma oportuna y dentro de los términos legales vigentes, la retención en la fuente y la información exógena en medios magnéticos.

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✓ Se generaron de manera oportuna los certificados de Retención en la Fuente a proveedores. ✓ Se pagaron de manera oportuna, las facturas de servicios públicos y póliza de seguros.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, Y TAMBIEN SON ADJUNTADOS EN ESTE ESCRITO PARA SU REVISION; EN CASO DE QUERER INSPECCIONARLOS, SOLICITAMOS COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACION PARA COORDINAR, DIA Y HORA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION.

SOCIAL, CONVIVENCIA, CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y SENSIBILIZACIÓN Constantemente desde administración se han enviado circulares sobre varios puntos, tales como: -

-

Consumo de marihuana y cigarrillo Por arrojar colillas y en general basuras de los pisos superiores a zonas comunes y pisos inferiores Por manejo de mascotas Por ruido y bulla excesiva y a altas horas de la noche Uso adecuado en general, de las zonas comunes Circular por colgar materas y elementos en balcones que pueden generar daños en salud y bienes de propietarios de pisos inferiores o en zonas comunes Jornadas de tomarse un café con la administración y jornadas de cartera

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Mensualmente se hace recolección por parte de la empresa ECOPOOP, de los excrementos de las mascotas, omitiendo el uso de bolsas y procurando mitigar un poco la contaminación.

Se enviaron imanes, con información de la administración de la copropiedad y con la indicación para el manejo y depósito de residuos sólidos.

Se ubicaron puntos ecológicos con sus respectivas canecas, cumpliendo el nuevo código de colores.

CELEBRACIONES Y EVENTOS - En Halloween, con el apoyo de la empresa claro, se tuvo inflable y se entregaron dulces para los niños, - se entregaron dulces y detalles en la novena navideña a los niños.

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❖

OBRAS PENDIENTES Y EN PROCESO

• FISICAS ✓ Continuar con el mantenimiento de las terrazas en las 3 torres ✓ Instalación de sensores de movimiento y mejora de iluminación de puntos fijos y sótanos ✓ Dotación de gimnasio y zona húmeda ✓ Pasamanos ubicado en la zona de piscina ✓ Señalización informativa y reglamentaria ✓ Adecuación zona camping ✓ Aviso principal de la unidad ✓ Lechada de la piscina y reparación del piso alrededor de la piscina

• LEGALES ✓ Implementación de la segunda fase del Plan de emergencias. ✓ Implementación, en etapa de dotación, del Plan de manejo Integral de residuos sólidos (PMIRS) ✓ Red contra incendios ✓ Pendiente de continuar con el proceso de implementación del SG-SST ✓ Entrega e implementación del Habeas Data. ✓ Resolución final de la reclamación elevada por la copropiedad, por la intervención de la fachada.

Atentamente,

Angelica Maria Pelaez Restrepo.

Administradora

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INFORMES FINANCIEROS AÑO 2021

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CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO 2

4

PASIVO

PATRIMONIO

0

30

CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS ACUMULADO PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE: REVELAC

2021

2020

VARIACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRACION CUOTA EXTRA (AJUSTE PRESUPUESTO)

8

699.753.456,00 699.753.456,00 0,00

827.345.383,00 676.090.296,00 151.255.087,00

-127.591.927 23.663.160 -151.255.087

INGRESOS NO OPERACIONALES INTERES MORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECUPERACIÓN SEGUROS MULTAS Y SANCIONES PUBLICIDAD CARTELERAS SALON SOCIAL ESPACIO NEVERA APROVECHAMIENTOS REINVERSION VIGILANCIA TOTAL INGRESOS

9

100.807.197,00 19.920.722,00 3.001.704,00 14.847.105,00 1.638.561,00 540.000,00 5.915.000,00 1.300.000,00 3.644.105,00 50.000.000,00 800.560.653,00

51.997.030,00 16.514.614,00 717.840,00 24.102.142,00 5.075.280,00

48.810.167 3.406.108 2.283.864 -9.255.037 -3.436.719

1.080.000,00 1.000.000,00 3.507.154,00 879.342.413,00

4.835.000 300.000 136.951 50.000.000 -78.781.760

3.105.000 11.521.500 44.128.622 28.160.588 216.227.613 91.275.660 3.406.568 48.865.850 1.476.346 7.674.043 137.553.880 4.402.164 50.668.325 7.012.000 10.293.209 3.048.000 950.000 45.492.021 16.746.299 16.102.000 1.978.000 5.648.788 11.870.702 1.431.650 0 700.000 0 0 0 747.000 214.212.831 1.461.300 2.841.976

3.000.000 11.280.000 46.952.705 27.942.175 208.915.560 87.829.013 3.235.224 47.280.000 1.429.429 15.960.775 85.849.728 4.483.322 47.213.810 12.888.479 9.787.036 2.822.000 957.000 57.133.934 19.091.364 19.128.160 900.000 4.340.803 10.217.185 1.420.470 17.667.000 1.225.000 1.374.000 2.639.000 1.200.000 2.289.500 5.595.000 9.234.880 3.191.849

105.000 241.500 -2.824.083 218.413 7.312.053 3.446.647 171.344 1.585.850 46.917 -8.286.732 51.704.152 -81.158 3.454.515 -5.876.479 506.173 226.000 -7.000 -11.641.913 -2.345.065 -3.026.160 1.078.000 1.307.985 1.653.517 11.180 -17.667.000 -525.000 -1.374.000 -2.639.000 -1.200.000 -1.542.500 208.617.831 -7.773.580 -349.873

989.001.935,00 -188.441.282,00

774.474.401,00 104.868.012,00

214.527.534 -293.309.294

APROPIACION FONDO IMPREVISTOS

6.996.000

8.280.000

-1.284.000,00

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

-195.437.282

96.588.012

-292.025.294,00

EGRESOS OPERACIONALES 10 AUDITORIA FINANCIERA ASESORIA CONTABLE SEGUROS COPROPIEDAD SEGURO CUOTAS AL DIA VIGILANCIA ASEO FACTURACION ADMINISTRACION GASTOS LEGALES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO MANTENIMIENTO EDIFICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO MANTENIMIENTO PRADOS Y JARDINES FUMIGACION MANTENIMIENTO EXTINTORES MANTENIMIENTO ASCENSOR MANTENIMIENTO ZONA HUMEDA MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y TANQUES MANTENIMIENTO PUERTAS MANTENIMIENTO GIMNASIO ELEMENTOS DE ASEO UTILES Y PAPELERIA PLAN DE EMERGENCIAS GASTOS ASAMBLEA DETALLE MADRES Y PADRES CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS AGUINALDO EMPLEADOS GASTOS NAVIDEÑOS GASTOS NO PRESUPUESTADOS EMERGENCIA COVID -19 GASTOS BANCARIOS INSTALACION CAMARAS ASCENSORES TOTAL EGRESOS SUBTOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

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EJECUCION PRESUPUESTAL 2021 CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA

RUBRO INGRESOS OPERACIONES CUOTAS DE ADMINISTRACION TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INTERESES MORA INTERESES FINANCIEROS INGRESOS ASEGURADORA SALON SOCIAL PUBLICIDAD CARTELERAS ESPACIO NEVERA MULTAS USO ZONAS COMUNES MULTAS USO PARQUEADEROS REINVERSION VIGILANCIA APROVECHAMIENTOS TOTAL OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO MENSUAL 2021

PRESUPUESTO ACUMULADO

58.312.788 58.312.788

699.753.456 699.753.456 -

VARIACION ACUMULADA

%CUMPLIM ACUMULADO

699.753.456 699.753.456 19.920.722 3.001.704 14.847.105 5.915.000 540.000 1.300.000 0 1.638.561 50.000.000 3.644.105 100.807.197

0 0 -19.920.722 -3.001.704 -14.847.105 -5.915.000 -540.000 -1.300.000 0 -1.638.561 -50.000.000 -3.644.105 -100.807.197

100% 100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

800.560.653

-100.807.197

114%

TOTAL INGRESOS

58.312.788

GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS VIGILANCIA SERVICIOS DE ASEO ADMINISTRACION FACTURACION SEGURO DEL EDIFICIO CONTABILIDAD AUDITORIA LEGALES, CERT. LIBERTAD, CORREOS TOTAL SERVICIOS

18.018.968 7.614.376 4.077.900 279.038 4.049.671 972.900 258.750 123.288 35.394.891

216.227.616 91.372.512 48.934.800 3.348.457 48.596.050 11.674.800 3.105.000 1.479.459 424.738.694

216.227.613 91.275.660 48.865.850 3.406.568 44.128.622 11.521.500 3.105.000 1.476.346 420.007.159

3 96.852 68.950 -58.111 4.467.428 153.300 0 3.113 4.731.535

100% 100% 100% 102% 91% 99% 100% 100% 99%

1.500.000 500.000 260.000 800.000 600.000 3.700.000 200.000 100.000 800.000 90.000 8.550.000

18.000.000 6.000.000 3.120.000 9.600.000 7.200.000 44.400.000 2.400.000 1.200.000 9.600.000 1.080.000 102.600.000

50.668.325 7.012.000 3.048.000 10.293.209 16.746.299 45.492.021 5.648.788 1.978.000 16.102.000 950.000 157.938.642

-32.668.325 -1.012.000 72.000 -693.209 -9.546.299 -1.092.021 -3.248.788 -778.000 -6.502.000 130.000 -55.338.642

281% 117% 98% 107% 233% 102% 235% 165% 168% 88% 154%

137.553.880 7.674.043 4.402.164 149.630.087

-48.699.412 8.845.359 238.074 -39.615.978

155% 46% 95% 136%

537.458 650.042

1.351.000 6.449.500 7.800.500

700.000 0 747.000 1.447.000

651.000 0 5.702.500 6.353.500

52% NA 12% 19%

1.000.000 122.516 260.000 583.000 2.410.013 200.000 4.575.528

12.000.000 1.470.186 3.120.000 6.996.000 28.920.151 2.400.000 54.906.338

11.870.702 1.431.650 2.841.976 6.996.000 28.160.588 1.461.300 52.762.216

129.298 38.536 278.024 0 759.563 938.700 2.144.122

99% 97% 91% 100% 97% 61% 96%

-

-30.763.501 NA -145.464 -166.639.880 -16.663.986 -214.212.831 -295.938.295

NA 142%

MANTENIMIENTOS EDIFICIO ELECTRICO FUMIGACION JARDINERIA ZONA HUMEDA ASCENSORES GIMNASIO PUERTA MOTOBOMBAS Y TANQUES EXTINTORES TOTAL MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ACUEDUCTO TELEFONO TOTAL SERVICIOS PUBLICOS ATENCION A COPROPIETARIOS GASTOS ASAMBLEA AGUINALDO EMPLEADOS CELEBRACIONES Y EVENTOS TOTAL ATENCION A COPROPIETARIOS

VARIOS IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS BANCARIOS FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 SEGURO CUOTAS AL DIA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL VARIOS GASTOS NO PRESUPUESTADOS MANTENIMIENTO TERRAZAS INTERESES FINANCIACIÓN MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS INTERVENTORÍA PUNTOS FIJOS TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS TOTAL GENERAL GASTOS SUPERAVIT O DEFICIT

7.404.539 1.376.617 386.687 9.167.842 112.583

699.753.456

EJECUCION ACUMULADA

88.854.468 16.519.402 4.640.238 110.014.109

58.338.303

700.059.640

30.763.501 145.464 166.639.880 16.663.986 214.212.831 995.997.935

(25.515)

(25.515)

-195.437.282

195.411.767

32

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA P.H identificado con NIT 900.595.5331 domiciliado en la Calle 77 sur #35-15 Sabaneta (A) Colombia, es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo De lucro, de carácter residencial adaptada a la ley 675 de 2001; tiene la calidad de no contribuyente de impuestos Nacionales ni de industria y comercio, aunque debe actuar como agente de retención en la fuente sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios y presentar anualmente información exógena a la DIAN.

OBJETO: Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los Asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de Propiedad horizontal.

RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos, adquiridos lícitamente para el cumplimiento de su objeto.

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración y al administrador quien actúa como su representante legal.

ENTE DE CONTROL. La copropiedad tiene aprobado anualmente contratar un auditor que debe ser contador público titulado para ejercer auditoría de las cuentas durante el año, él mismo presenta informe a la asamblea de copropietarios de forma anual, adicionalmente los estados financieros son enviados al consejo de administración con periodicidad mensual y analizados en las reuniones de consejo.

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1.1. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES EL CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA P.H aplica las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el De. 2706 de 2012, Unificado con el decreto 2420 de diciembre de 2015 y este Modificado por el decreto 2496 de diciembre 22 de 2015 para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una Contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, Que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Además, se aplicó la orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación o devengo, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos En cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. a) Unidad Monetaria – De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para las cuentas del Estado de situación financiera y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. b) Impuestos. Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo De la Copropiedad, por concepto de liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del Período Fiscal. Para nuestro caso estamos obligados a presentar mensualmente la Retención en la Fuente, bimensualmente retención de industria y comercio al municipio de Sabaneta y Anualmente los Medios magnéticos, según la resolución expedida por el Gobierno Nacional.

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Copropiedad y a los depósitos realizados en la cuenta corriente del banco AV Villas El saldo de efectivo con corte a diciembre 30 de 2021 asciende a $8.187.368 distribuidos de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA MENOR BANCO AV VILLAS TOTAL

2021 500.000 4.070.577 4.570.577

2020 500.000 16.690.377 17.190.377

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NOTA 3 – EFECTIVO RESTRINGIDO

Este valor corresponde al fondo consignado en la cuenta certivillas del banco Av Villas, en donde se contiene en parte el fondo de reserva de la ley 675; dicho fondo no se tiene en su totalidad debido a la ejecución no presupuestada de algunos gastos.

EFECTIVO RESTRINGIDO CERTIVILLAS VALOR RESERVA LEY 675 DIFERENCIA

2021 2020 5.271.910 48.197.533 (37.704.682) (30.708.682) (32.432.772) 17.488.851

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR La cartera de la copropiedad asciende en el mes de diciembre a $21.891.326, detallada así: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUOTAS EXTRAS OTROS DEUDORES ANTICIPO A PROVEEDORES TOTAL

2019 2020 21.891.326 94.032.444 (2.025.541) (11.402.168) 3.431.395 4.729.966 8.074.150 89.500 263.000 31.371.330 87.712.742

Los otros deudores corresponden a cuenta por cobrar a póliza de seguros por evaluación de los apartamentos con afectación de fachada.

NOTA 5 – PASIVO Relaciona los pagos pendientes a proveedores, por otros servicios prestados a la entidad por valor de $105.134.865, Se anexa relación de cuentas por pagar.

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CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA NIT. 900,595,533-1 CUENTAS POR PAGAR dic-21 Nombre Concepto

Factura Fecha HONORARIOS

Valor

Saldo Final 0 104.290.753

OTROS

844.112

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

105.134.865

NOTA 6 - RESERVAS Reserva fondo de imprevistos $37.704.682 representado en la cuenta certivillas detallado en la Nota 3 RESERVAS FONDO DE IMPREVISTOS TOTAL

2021 37.704.682 37.704.682

2020 30.708.682 30.708.682

NOTA 7 – RESULTADO DEL EJERCICIO. Este ejercicio genera un déficit neto de $195.437.282, generado principalmente por el mantenimiento realizado a los puntos fijos, y a algunas terrazas, gastos que no estaban presupuestados en 2021 RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO AÑOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL

2021 2020 105.630.490 9.042.478 (195.437.282) 96.588.012 (89.806.792) 105.630.490

MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS EXCEDENTES ACUMULADOS A DIC 2020 MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS INTERVENTORIA PUNTOS FIJOS MANTENIMIENTO TERRAZAS

105.630.490 - 166.639.879 - 16.663.986 - 30.763.501

FALTANTE

- 108.436.876

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NOTA 8 – INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION Durante el año 2.021 se facturaron cuotas de administración según lo aprobado en asamblea por valor de $699.753.456

INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTA EXTRA (AJUSTE PRESUPUESTO) TOTAL

2021 699.753.456 699.753.456

2020 676.090.296 151.255.087 827.345.383

NOTA 9 – INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos diferentes a las cuotas de administración generados principalmente por reconocimiento de la póliza de seguros por roturas de tuberías y daños de maquinaria como motobombas

INGRESOS NO OPERACIONALES INTERES MORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECUPERACIÓN SEGUROS MULTAS Y SANCIONES PUBLICIDAD CARTELERAS SALON SOCIAL ESPACIO NEVERA APROVECHAMIENTOS REINVERSION VIGILANCIA TOTAL

2021 19.920.722 3.001.704 14.847.105 1.638.561 540.000 5.915.000 1.300.000 3.644.105 50.000.000 100.807.197

2020 16.514.614 717.840 24.102.142 5.075.280 1.080.000 1.000.000 3.507.154 51.997.030

NOTA 10 – EGRESOS En el transcurso del año 2.021 se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para mantener el conjunto y los elementos y equipos en buen funcionamiento; se relacionan los más significativos:

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DETALLE MANTENIMIENTO GENERAL Recolección excremento mascotas (anual) Restauración techos en baños aptos 1912,1812y1712 Mantenimiento y reparación compuertas ductos basuras 3 torres Reparación muro cuarto útil apto 710 Punto ecológico Arreglo y suministro partes faltantes accesorios en el parque mascotas Restauración muebles lobby Nivelación placas sendero peatonal Pilas timbre, instalación extintores Teléfono inalámbrico Archivador oficina Impermeabilización 30 mt de canaleta entre aguas calentadores y sendero peatonal Materiales y mano de obra pintura parque mascotas Cambio cableado CCTV ascensor torre 3 Suministro e instalación drywall y pintura apto 1704 Mantenimiento juegos infantiles Reparaciones apto 1905 Redireccionamiento tubería torre 3 y limpieza con máquina Mantenimiento CCTV Suministro e instalación chapas en cuarto basuras y unidad sanitaria Suministro e instalación chapa seguridad en cuarto de bombas piscina Suministro e instalación llave poseta lavatraperos, demolición y vaciado Reparación apto 1704 Compra e instalación disco duro 4 teras Cerramiento portería Mantenimiento cámaras Espejo para vigilancia Reparación contenedores de basura Mantenimiento cámara piscina, gimnasio, sendero Instalación manto asfáltico en terraza ap 2009 Reparación asador salón social Reparación y mantenimiento shut de basuras torre 3 Reparación y suministro tapa tanque superior torre 1 Suministro e instalación llave poceta lava escoba piso 1203 Reparación y mantenimiento shut de basura torre 1 Reparación fugas internas y tuberías desague Avisos CCTV Emergencia ruptura tubería parqueadero Pala zona de mascotas Instalación y cambio cableado CCTV en ascensores TOTAL

2021 1.839.600 2.231.250 1.755.000 480.000 946.665 830.000 1.285.000 1.850.000 245.000 221.000 610.742 640.000 2.170.000 612.000 749.491 3.338.000 1.606.244 2.565.640 100.000 320.000 220.000 185.000 449.491 850.000 2.142.000 6.060.000 126.452 660.000 200.000 7.843.750 565.000 480.000 430.000 160.000 480.000 2.892.250 350.000 1.100.750 58.000 1.020.000 50.668.325

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DETALLE MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y TANQUES Mantenimiento mensual sistemas de bombeo Mano de obra reparación motobomba Materiales y reparación tubería de 3” línea de llenado sistema torre 3 Reparación y repuestos reparación motobomba torre 1 TOTAL

2021 8.208.000 1.270.000 1.360.000 5.264.000 16.102.000

MANTENIMIENTO ZONA HÚMEDA Análisis agua piscina (anual) Reparación borde piscina de niños fisurado, reparac motobomba Insumos piscina (anual) Mantenimiento preventivo 2 bombas de calor Microlaboratorio Reparación motobomba piscina niños Mantenimiento motobomba Suministro y reemplazo acometida eléctrica bomba de calor Reemplazo capacitor de marcha y sensor de temperatura bomba de calor Mantenimiento preventivo de 2 bombas de calor Arena de sílice y mantenimiento sistema de filtración Esponja mágica Tubo telescópico en aluminio, cloro en pastas, hipoclorito Mantenimiento sistema de filtración piscina adultos Tubo telescópico en aluminio Mantenimiento preventivo 2 bombas de calor Intervención reemplazo motor ventilador sauna Mantenimiento preventivo equipo turco Suministro e instalación resistencia nueva y empaques para turco Suministro de recipiente de barro para equipo sauna Nasa trabajo pesado Manguera plástica para piscina Instalación motobomba filtración Accesorios piscina Mantenimiento preventivo 2 bombas de calor Insumos (esponja mágica) Mantenimiento preventivo 2 bombas de calor Suministro y cambio capacitores TOTAL

2021 1.999.200 166.600 7.250.080 410.000 325.000 214.200 214.200 731.000 260.000 360.000 163.767 108.534 221.208 991.222 95.081 360.000 250.000 150.000 820.000 75.000 45.001 228.956 95.200 189.550 360.000 122.500 360.000 180.000 16.746.299

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MANTENIMIENTO GIMNASIO Mantenimiento general equipos gimnasio Perilla tensión spinning Sistema eléctrico spinning Sensor Elíptica Cuadrante perilla, cargador bicicleta elíptica Balineras, correas spinning y porta caramañola Correas puntera spinning y porta caramañola Sillin bicicleta spinning Cable poder caminadora Balineras selladas Lona pequeña banda caminadora y guaya multifuncional Guaya extralarga multifuncional y prisionero multifuncional TOTAL

MANTENIMIENTOS NO PRESUPUESTADOS Reparación manto terraza apto 2009 torre 3 Reparación manto terraza aptos 1908 torre 2 y 2012 torre 3 Mantenimiento puntos fijos Interventoría puntos fijos Intereses de financiación revisión apartamentos por fachada TOTAL

2021 3.937.788 160.000 80.000 70.000 130.000 92.000 28.000 85.000 70.000 64.000 730.000 202.000 5.648.788

2021 7.843.750 22.919.751 166.639.880 16.663.986 145.464 214.212.831

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa No se ha conocido ningún hecho posterior a la fecha de preparación de los estados financieros que afecte de alguna forma la información aquí presentada.

Los libros y demás documentos contables están disponibles para los copropietarios a través de la oficina de administración.

ANGELICA PELAEZ R.

MILENA RESTREPO

Administradora

Contadora Pública TP148011-T

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PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2022

Se adjunta proyecto de presupuesto para ser analizado en asamblea de propietarios.

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PROYECTO PRESUPUESTO 2022 CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA ALTA EJECUCION 2021 PRESUPUESTO ACUMULADO

RUBRO INGRESOS OPERACIONES CUOTAS DE ADMINISTRACION TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INTERESES MORA INTERESES FINANCIEROS INGRESOS ASEGURADORA SALON SOCIAL PUBLICIDAD CARTELERAS ESPACIO NEVERA MULTAS USO ZONAS COMUNES MULTAS USO PARQUEADEROS REINVERSION VIGILANCIA APROVECHAMIENTOS TOTAL OTROS INGRESOS

699.753.456 699.753.456 -

TOTAL INGRESOS

699.753.456

EJECUCION ACUMULADA

VARIACION ACUMULADA

PROYECTO PRESUPUESTO 2022 %CUMPLIM ACUMULADO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MENSUAL 2022 ANUAL 2022

699.753.456 699.753.456 19.920.722 3.001.704 14.847.105 5.915.000 540.000 1.300.000 0 1.638.561 50.000.000 3.644.105 100.807.197

0 0 -19.920.722 -3.001.704 -14.847.105 -5.915.000 -540.000 -1.300.000 0 -1.638.561 -50.000.000 -3.644.105 -100.807.197

100% 100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

66.564.519 66.564.519

798.774.228 798.774.228

0

0

800.560.653

-100.807.197

114%

66.564.519

798.774.228

% INCREMENTO 14,15%

GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS VIGILANCIA SERVICIOS DE ASEO ADMINISTRACION FACTURACION SEGURO DEL EDIFICIO CONTABILIDAD Y MEDIOS MAGNÉTICOS AUDITORIA LEGALES, CERT. LIBERTAD, CORREOS TOTAL SERVICIOS

216.227.616 91.372.512 48.934.800 3.348.457 48.596.050 11.674.800 3.105.000 1.479.459 424.738.694

216.227.613 91.275.660 48.865.850 3.406.568 44.128.622 11.521.500 3.105.000 1.476.346 420.007.159

3 96.852 68.950 -58.111 4.467.428 153.300 0 3.113 4.731.535

100% 100% 100% 102% 91% 99% 100% 100% 99%

19.833.476 8.381.145 4.307.000 305.542 4.050.000 1.027.000 274.000 130.000 38.308.163

238.001.712 100.573.740 51.684.000 3.666.504 48.600.000 12.324.000 3.288.000 1.560.000 459.697.956

10,07% 10,07% 5,62% 9,50% 0,01% 5,56% 5,89% 5,44%

MANTENIMIENTOS EDIFICIO ELECTRICO FUMIGACION JARDINERIA ZONA HUMEDA ASCENSORES GIMNASIO PUERTA MOTOBOMBAS Y TANQUES EXTINTORES TOTAL MANTENIMIENTO

18.000.000 6.000.000 3.120.000 9.600.000 7.200.000 44.400.000 2.400.000 1.200.000 9.600.000 1.080.000 102.600.000

50.668.325 7.012.000 3.048.000 10.293.209 16.746.299 45.492.021 5.648.788 1.978.000 16.102.000 950.000 157.938.642

-32.668.325 -1.012.000 72.000 -693.209 -9.546.299 -1.092.021 -3.248.788 -778.000 -6.502.000 130.000 -55.338.642

281% 117% 98% 107% 233% 102% 235% 165% 168% 88% 154%

2.000.000 600.000 280.000 867.525 800.000 4.067.032 346.999 150.000 850.000 95.000 10.056.556

24.000.000 7.200.000 3.360.000 10.410.300 9.600.000 48.804.384 4.163.988 1.800.000 10.200.000 1.140.000 120.678.672

33,33% 20,00% 7,69% 8,44% 33,33% 9,92% 73,50% 50,00% 6,25% 5,56%

88.854.468 16.519.402 4.640.238 110.014.109

137.553.880 7.674.043 4.402.164 149.630.087

-48.699.412 8.845.359 238.074 -39.615.978

155% 46% 95% 136%

12.000.000 1.000.000 390.000 13.390.000

144.000.000 12.000.000 4.680.000 160.680.000

62,06% -27,36% 0,86%

ATENCION A COPROPIETARIOS GASTOS ASAMBLEA CELEBRACIONES Y EVENTOS TOTAL ATENCION A COPROPIETARIOS

1.351.000 6.449.500 7.800.500

700.000 747.000 1.447.000

651.000 5.702.500 6.353.500

52% 12% 19%

118.000 200.000 318.000

1.416.000 2.400.000 3.816.000 0 0

4,81% -62,79%

VARIOS IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS BANCARIOS FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 SEGURO CUOTAS AL DIA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL VARIOS

12.000.000 1.470.186 3.120.000 6.996.000 28.920.151 2.400.000 54.906.338

11.870.702 1.431.650 2.841.976 6.996.000 28.160.588 1.461.300 52.762.216

129.298 38.536 278.024 0 759.563 938.700 2.144.122

99% 97% 91% 100% 97% 61% 96%

1.050.000 130.000 270.000 641.800 2.400.000 0 4.491.800

12.600.000 1.560.000 3.240.000 7.701.600 28.800.000 0 53.901.600 0

5,00% 6,11% 3,85% 10,09% -0,42% -100,00%

-

30.763.501 145.464 166.639.880 16.663.986 214.212.831 995.997.935

-30.763.501 NA -145.464 -166.639.880 -16.663.986 -214.212.831 -295.938.295

SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ACUEDUCTO TELEFONO TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

GASTOS NO PRESUPUESTADOS MANTENIMIENTO TERRAZAS INTERESES FINANCIACIÓN MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS INTERVENTORÍA PUNTOS FIJOS TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS TOTAL GENERAL GASTOS SUPERAVIT O DEFICIT

700.059.640 -

25.515

-195.437.282

195.411.767

0 0

NA 142%

0 66.564.519 0

0 798.774.228 0 0

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