Informe de Gestión 2009 - Secretaría de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Informe 2009

“Tenemos la obligación de ser transparentes, precisos y pertinentes para que Paraguay e Itapúa tengan un visible lugar en la región y en el mundo”

(Palabras del Gobernador Don Juan Eudes Afara Maciel, en el discurso de asunción de mando)

www.itapua.gov.py

GESTION TRANSPARENTE La Secretaría de Administración y Finanzas, desde el inicio mismo de la gestión en el presente periodo, asumió el compromiso de transparentar su actuación, brindando información a la gente sobre el destino de los recursos públicos que le asigna el Presupuesto General de Gastos.

de administrar y ejecutar todas las decisiones operativas conforme a los fondos asignados en el Presupuesto del Gobierno Departamental del Ejercicio Fiscal correspondiente, previa planificación, programación, coordinación y control de dichas operaciones.

Ha tomado el compromiso, además, de implementar sistemas de control modernos y eficientes, para lo cual ha iniciado las acciones que le llevarán a implementar el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), tal como lo establece la Ley 1535/99 para el área de control interno y la Resolución 425 de la Contraloría General de la República.

En consecuencia compete a la misma la ejecución de las gestiones operativas y administrativas determinadas y autorizadas por el Gobernador, cuidando el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

La Secretaría de Administración y Finanzas es la encargada

Composición del Presupuesto de la Gobernación

A ese efecto cuenta con los sectores operativos y administrativos requeridos y mantiene la adecuada coordinación entre los mismos conforme a las previsiones presupuestarias.

Presupuesto 2009

Servicios personales Servicios no personales Bienes de consumo Inversiones físicas Transferencias Otros gastos

Total

2

3.982.531.531 2.813.681.234 2.777.331.869 8.537.199.743 7.182.212.901 11.500.000 25.304.457.278

Servicios Personales

Gastos de sueldos, aguinaldos, pagos por horas extras de trabajo, bonificaciones al personal, pagos por honorarios profesionales, dietas, gastos de representación del Gobernador y Concejales Departamentales, seguros médicos y jornales.

Servicios No Personales

Gastos por servicio de electricidad, teléfonos, mantenimiento y reparaciones de equipos de oficina, transporte, viáticos, pasajes, asesoramientos, alquileres, impresiones, publicaciones, publicidad, servicios sociales, servicios protocolares, capacitación y adiestramiento.

Bienes de Consumo

Alimentos para escuelas agrícolas, productos de papel, cartón e impresos, elementos de limpieza, útiles de escritorio, materiales eléctricos, repuestos menores, productos farmacéuticos y medicinales, productos agrícolas y veterinarios, combustibles y lubricantes, cubiertas y herramientas menores.

Inversiones físicas

Construcciones de obras de uso público, restauraciones de infraestructura, adquisiciones de equipos y maquinarias de transporte, de oficina y computación, animales y muebles, etc.

Transferencias

Transferencias a asociaciones y organizaciones con fines sociales, becas y fondos para complemento nutricional a escuelas públicas, etc.

Otros gastos

Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros.

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

Conexión a Itapúa y al mundo En el marco de las Políticas de Modernización Institucional a través de esta actividad la Gobernación de Itapúa actualmente cuenta con su portal, con datos más actualizados sobre el departamento y las actividades realizadas por esta institución.

Se ha incorporado información útil a la ciudadanía, de los distritos, cómo contactar, guía de trámites de la Gobernación y otras que reflejan la transparencia de este Gobierno Departamental.

Enlace a otros sitios de interés

Se encuentra disponible en www.itapua.gov.py

Ultimas publicaciones en la página

Noticias de las actividades al día, disponibles para todos

Menú que permite navegar rápidamente para acceder a información el departamento, la institución, secretarías, departamentos, teléfonos de contacto, responsables de cada sector, direcciones y otras informaciones.

La Gobernación de Itapúa se acopla a las nuevas tecnologías de información y comunicación, utilizando como canal con el departamento y el mundo su portal web.

La transparencia de nuestra gestión, uno de nuestros principales valores, cuenta en nuestra página una herramienta fundamental para brindar información sobre nuestros manejos financieros, presupuestarios y contables, como así también sobre la gestión del

Gobernador y de cada una de las Secretarías Departamentales.

Hemos incorporado el uso de herramientas para la interrelación entre ciudadanos y el Goberno Departamental, mediante el uso de redes sociales: Flickr, youtube, facebook y twitter.

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

3

PRESUPUESTO Responsable: Lic. Liliana Mabel Gauto Asistente Técnico: Cristian Gauto

presupuesto@itapua.gov.py Tel. 071-205995, Int. 118 Una vez consolidado el Anteproyecto de Presupuesto Anual se procede a la elaboración del Plan Operativo Anual (POA); el cual constituye el bien y/o servicio que la Institución ofrecerá a la comunidad.

Durante la primera semana de enero, esta dependencia elabora el Plan Financiero de ingresos y gastos, el cual constituye la programación financiera en forma mensual para el ejercicio fiscal priorizando los objetivos y metas previstos en los Programas del Presupuesto Institucional, cabe destacar que también en forma conjunta con la Unidad Operativa de Contrataciones se realiza la elaboración del Plan Anual de Contrataciones.

El Departamento de Presupuesto, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas tiene a su cargo la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Gobernación en coordinación con las distintas Secretarias y Dependencias, el cual debe contener las especificaciones generales y técnicas; de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda para cada Ejercicio Fiscal.

4

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

En el proceso de la Ejecución Presupuestaria se registran las operaciones de obligaciones y la cancelación del compromiso previo análisis, verificación y control de soportes documentarios especialmente en la imputación del rubro y la fuente de financiamiento que reúna todos los documentos exigidos y cumplimiento legal que servirá de base para el registro pertinente.

Otras de las actividades que realiza este Departamento es la de preparar y emitir Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, Modificaciones y Ampliaciones Presupuestarias, Modificaciones del Plan Financiero si así lo requiera las necesidades, proporcionar datos e informes presupuestarios a las demás Dependencias que la requieran, previa autorización del Secretario de Administración y Finanzas.

TESORERIA Tesorera: Lic. Myrian Elizabeth Falcón García Responsable Impuesto Inmobiliario y Liquidación: Ing. Com. Aura Leiva Aquino Responsable Gestiones Administrativa y Resoluciones Pago: Nolberto Villalba Segovia Responsable Proc. de Documentos y Elaboración de Informes: Liliana Ester Valdez Fernández

Durante el Ejercicio 2009 se ha concretado lo siguiente: •

•

•

•

•

La recaudación en concepto de las transferencias del 15% del Impuesto Inmobiliario por parte de los Gobiernos municipales del departamento, correspondiente a los meses de enero a junio del presente ejercicio ha sido alcanzado en un 101%, de un presupuesto inicial de 1.000.000.000; lo que implica un superávit en la recaudación en los meses posteriores, el cual através de una ampliación presupuestaria fue destinada para cubrir en parte las necesidades en el presupuesto Institucional aprobado por el Congreso Nacional.

Siendo el total anual ingresado en este concepto de Gs. 1.516.209.225, lo que equivaldría al 96% del presupuesto ampliado.Haciendo referencia a las transferencias recibidas por parte del Ministerio de Hacienda cabe destacar que de las mismas en sus diferentes fuentes de financiamiento, viendo la necesidad de cubrir las múltiples necesidades que quedaron descubiertas en el presupuesto anual aprobado por Ley, se recurrió a una ampliación presupuestaria considerando que se disponía de recursos provenientes de ejercicios anteriores.

En cuanto a los Recursos del Tesoro, del total presupuestado inicialmente para cubrir gastos corrientes, de Gs. 8.626.614.838.-, luego de ser aprobada la ampliación presupuestaria solicitada, quedó equilibrada en Gs. 9.247.559.976, de los cuales fue transferido por el Ministerio de Hacienda el 96.6% , recibiendo en el transcurso del año la suma de Gs. 7.752.518.984, y Gs. 1.176.453.742.como deuda flotante.Con relación a la transferencias de los Recursos del Tesoro, que son destinados para cubrir gastos de capital, se ha recibido el 100% del presupuesto previsto para el efecto, de los cuales Gs. 2.950.133.537. ha sido enviado a lo largo del año, y la diferencia que equivale a Gs. 124.640.000, ha sido remitida como deuda flotante del ejercicio.En el ejercicio 2.009 se ha incorporado al presupuesto Institucional, através de una ampliación, los recursos provenientes del crédito público que fue financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ; siendo el mismo la suma de Gs. 9.835.350.000, siendo transferido por el Gobierno Central durante el transcurrir del año la sumatoria de Gs. 7.825.000.000.-, y como

e-mail: tesoreria@itapua.gov.py Tel. Interno: 123

El departamento de Tesorería Institucional es el encargado de administrar y ejecutar todas las decisiones operativas relacionadas a los fondos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Gobernación.

En consecuencia es el encargado de la ejecución de las gestiones operativas y administrativas determinadas por el Administrador y autorizados por el Gobernador, cuidando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

A ese efecto cuenta con los sectores de apoyo requeridos y mantiene la adecuada coordinación entre los mismos.

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

5

TESORERIA deuda flotante Gs. 1.890.650.000., lo que representa en términos porcentuales el 98.8% del total presupuestado.Respecto a los Recursos Instituciones, en lo que se refiere al objeto financiador (O.F.) Impuesto al Valor Agregado • (I.V.A.) solo se ha recibido como transferencia el 93,8 % del total presupuestado de los cuales en el transcurrir del año alcanzo la suma de Gs. 2.172.380.560 y como deuda flotante se remitió Gs. 282.352.353., quedando pendiente de transferencia en este concepto el 6,2% lo que equivale a Gs. 163.340.570.-, con este monto se totalizaría el • presupuesto ampliado de Gs. 2.618.073.483.

En cuanto a lo presupuestado inicialmente para Gastos de Capital del recurso mencionado en el párrafo anterior; ha sido de Gs. 1.228.849.000, tras conseguir la ampliación para este Rubro de Gs. 313.839.734, ha totalizado el presupuesto anual para el O. F. la suma de Gs. 1.542.688.734.; de los cuales solo el 79.7% fue transferido por la dirección del tesoro del Ministerio de Hacienda. A lo largo del año fue recibida la suma de Gs. 1.224.849.000, transfiriendo solo Gs. 4.000.000.-como parte de la deuda flotante.Con relación a la transferencias del O.F: Juegos de Azar, de los recursos institucionales, este es uno de los recursos que presenta mayor inconveniente al momento de recibir las transferencias del Gobierno Central, tanto para gastos corrientes como de capital, este hecho puede evidenciarse con los datos que se presentan a continuación. En el presupuesto se ha previsto para gastos corriente Gs. 634.471.851., solo se ha remitido por parte del Ministerio de Hacienda en el transcurso del ejercicio la suma de Gs. 352.542.213., y como deuda flotante Gs. 100.723.860., representando la sumatoria de ambos el 71,4% del presupuesto aprobado.Situación similar se presenta para los Gastos de capital dentro del mismo Objeto financiador, solo se recibió para cubrir estos gastos el 52% del presupuesto, que representa la suma de Gs. 768.221.587, monto que quedo constituido luego de la aprobación de la ampliación presupuestaria de Gs. 212.025.448. El cual fue transferido en el transcurrir del año alcanzando la Cantidad de Gs. 298.722.555, enviando el remanente de Gs. 100.723.860 como parte de

•

•

•

•

6

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

la deuda flotante, dejando sin transferir la suma de Gs. 368.775.172, lo cual se refleja en la falta de ejecución de proyectos y programas previstos.Con referencia a los recursos recibidos en concepto de Royalties, fue transferido por la Dirección del Tesoro en su totalidad, es decir en un 100%, lo que equivale a Gs. 1.133.520.000, destinado para cubrir gastos corrientes este monto fue transferido de acuerdo al Plan financiero cumpliendo a su cabalidad.En cuanto a los Royalties para gastos de capital se tuvo que recurrir a una ampliación presupuestaria de Gs. 3.788.291.541, lo que sumando al presupuesto

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MUNICIPALIDADES Alto Verá Bella Vista Cambyretá Capitán Meza Capitán Miranda Carlos A. López Carmen del Paraná Coronel Bogado Edelira Encarnación Fram General Artigas General Delgado Hohenau Itapúa Poty Jesús José Leando Oviedo La Paz Mayor Otaño Natalio Nueva Alborada Obligado Pirapó San Cosme y Damián San Juán del Paraná San Pedro del Pná.

San Rafael del Pná.

Tomás R. Pereira Trinidad Yatytay TOTAL ……

TOTAL DEPOSITADO

0 78.284.764 41.037.722 22.893.838 16.466.271 24.633.711 0 52.311.908 15.925.012 691.617.746 15.236.594 52.745.215 14.258.652 85.215.223 27.797.570 3.997.180 1.901.175 11.140.970 0 15.568.855 4.609.805 114.225.206 42.039.563 9.954.308 8.195.395 95.505.217 13.720.860 44.634.128 5.803.404 6.488.933

1.516.209.225

Aportes realizados por el Gobierno Departamental Resumén General de Becas, Aportes, y Transferencias de Capital por Distrito - 2009

BECAS - 841

N°

DISTRITO

ZONA Monto Gs.

1 Alto Vera

Nordeste

2 Bella Vista

APORTES - 842

TRANSFERENCIAS - 871

Comisiones Comisiones Monto Gs. Beneficiadas Beneficiadas

300.000

1

Centro

4.820.000

3

3 Cambyreta

Centro

16.960.000

16

4 Capitan Meza

Nordeste

1.800.000

3

5 Capitan Miranda

Centro

1.400.000

3

6 Carlos Antonio Lopez

Nordeste

600.000

2

7 Carmen Del Paraná

Sur

5.095.000

3

8 Coronel Bogado

Sur

12.290.000

6

9 Edelira

Nordeste

21.915.000

16

10 Encarnacion

Centro

81.180.000

91

Comisiones Benef

Monto Gs.

18.400.000

ANTICRISIS

Monto Gs.

3 100.000.000

10.000.000

1

7

1

Monto Gs.

Comisiones Beneficiadas

%

18.700.000

4

104.820.000

4

0,29 1,63

80.566.000

7

97.526.000

23

1,51

141.400.000

6

153.200.000

10

2,38

17.500.000

2

18.900.000

5

0,29

229.825.448

8

545.211.436

13

8,46

5.095.000

3

0,08

117.920.000

15

1,83

105.630.000 531.678.860

TOTAL

Comisiones Benef

314.785.988

3

9

138.075.000

8

159.990.000

24

2,48

850.357.846

36

1.463.216.706

134

22,70

11 Fram

Sur

6.010.000

6

30.000.000

1

36.010.000

7

0,56

12 General Artigas

Sur

4.790.000

5

62.616.000

3

67.406.000

8

1,05

13 General Delgado

Sur

11.400.000

11

93.000.000

3

104.400.000

14

1,62

14 Hohenau

Centro

14.095.000

10

44.000.000

4

58.095.000

14

0,90

15 Itapua Poty

Nordeste

3.600.000

2

208.500.000

6

237.100.000

9

3,68

16 Jesus

Centro

1.800.000

3

35.131.500

3

36.931.500

6

0,57

17 Jose Leandro Oviedo

Sur

2.418.000

3

115.356.000

6

117.774.000

9

1,83

18 La Paz

Sur

600.000

1

600.000

1

0,01

19 Mayor Julio D. Otaño

Nordeste

300.000

1

84.500.000

5

84.800.000

6

1,32

20 Natalio

Nordeste

6.300.000

12

299.879.550

16

306.179.550

28

4,75

21 Nueva Alborada

Centro

3.919.000

6

46.900.000

7

50.819.000

13

0,79

22 Obligado

Centro

12.915.000

7

145.000.000

2

157.915.000

9

2,45

23 Pirapo

Centro

15.000.000

1

15.000.000

1

0,23

24 San Cosme Y Damian

Sur

43.000.000

3

46.040.000

6

0,71

25 San Juan Del Paraná

Sur

1.495.000

1

48.700.000

3

50.195.000

4

0,78

26 San Pedro Del Paraná

Sur

11.283.000

19

242.800.000

15

254.083.000

34

3,94

27 San Rafael Del Paraná

Nordeste

3.600.000

2

42.575.000

6

6.000.000

1

52.175.000

9

0,81

28 Tomas Romero Pereira

Nordeste

8.357.000

14

384.749.007

27

1.123.051.512

5

1.516.157.519

46

23,52

29 Trinidad

Centro

3.500.000

2

23.000.000

2

200.000.000

1

226.500.000

5

3,51

30 Yatytay

Nordeste

11.618.000

11

142.500.000

8

190.000.000

2

344.118.000

21

5,34

TOTAL DEPARTAMENTAL

257.400.000

1.958.837.500

14

6.446.877.711

485

100

•

3.040.000

3

263 541.678.860

8 3.688.961.351

inicial de Gs. 6.577.920.000., ha totalizado la suma de Gs. 10.366.211.541; durante el ejercicio fiscal fue transferido la sumatoria de Gs. 6.518.293.859.- y como deuda Flotante Gs. 2.433.062.402., lo que representa en términos porcentuales el 86,4% del total presupuestado.Haciendo referencia a los diferentes proveedores de bienes y servicios que han pasado favorablemente el proceso de contrataciones Públicas según las disposiciones vigentes, hemos contabilizado la cantidad de 55 empresas las cuales hemos honrado el compromiso en forma satisfactoria, en total se ha desembolsado por las diferentes Fuentes de financiamiento la suma de Gs. 21.946.284.779.-, de los cuales Gs. 80.822.989 fueron depositadas en la cuenta

•

200

25.000.000

1

habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el Banco Continental S.A.E.CA., a fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.

Con los recursos provenientes del tesoro denominados Genuino, se ha cumplido con la obligación de pagar a los proveedores afectados por esta fuente de financiamiento por el monto de Gs. 4.567.218.256, durante el ejercicio anual; del cual corresponde a la tasa del 0,4% de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la suma de Gs. 17.099.635, el cual es retenido de cada proveedor según lo comprueba los comprobantes de retención emitidos en forma institucional y depositado en la cuenta corriente habilitada para el efecto por la dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

7

TESORERIA •

Procedimientos similares se presentan en las demás Fuentes de Financiamiento. En el caso de los recursos recibidos en concepto de I.V.A, se ha abonado la suma de Gs. 2.296.421.088, para el pago a los proveedores en los diferentes objeto de gasto al cual afectan, correspondiendo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Gs. 8.576.507, por la tasa del 0,4%.-

•

En cuanto al recurso proveniente de la Fuente Juegos de Azar, se ha cumplido con el pago a los proveedores imputados en este rubro hasta el monto de Gs. 562.720.595., reteniendo la suma de Gs. 2.083.387 en concepto de la Tasa del 0,4% para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

•

Con los recursos institucionales recaudados en concepto de Impuesto Inmobiliario, se ha honrado con el compromiso de pago a los proveedores imputados por esta fuente de financiamiento, totalizando la suma de Gs. 495.779.265, depositando la tasa del 0,4% por un monto equivalente de Gs. 1.869.956.-

•

Dentro de los recursos institucionales se encuentra la objeto financiador venta de Bienes Agricolas, saldo disponible de ejercicio anteriores; con el cual pudo abonarse la suma de Gs. 1.899.000 del cual fue retenido la tasa del 0,4% de Gs. 7.234.-

•

Con relación a los recursos provenientes de los Royalties, se ha desembolsado para pago de proveedores la suma de Gs. 7.808.119.902.-, de este total corresponde a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Gs. 28.589.443., por la retención de la tasa del 0,4%

•

En el caso del Recurso proveniente del Crédito Público (20) del Préstamo del BIRF, que se ha incorporado en el ejercicio 2.009., se ha desembolsado para el pago a proveedores la suma de Gs. 6.214.126.673, del cual se ha retenido a los mismos el monto de Gs. 22.596.827, por la tasa del 0,4% 8

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

•

de Contrataciones Públicas.Otra fracción de los ingresos que posee el Gobierno Departamental es ejecutado para dar ayuda económica y cubrir los gastos de capital que es destinado para comisiones recurrentes y a estudiantes del universitarios del los Diferentes Distritos del Departamento de Itapúa.

•

Para los estudiantes Universitarios de Itapúa se ha desembolsado, en concepto de Becas, por las diferentes fuentes a las que afecta este objeto de gasto; la suma total de Gs. 257.400.000, importe que beneficia a 263 estudiantes de Itapúa que se encuentran cursando diferentes carreras terciarias y especializaciones.-

•

Los destinados a Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de Lucro (O. G. 842), se han desembolsados la suma de Gs. 541.678.860; los las diversas fuentes a las que afecta presupuestariamente y han sido beneficiadas 8 comisiones; la cual utilizarán para cubrir gastos organizativos, de mantenimiento y elaboración e implementación de proyectos sociales y productivos, como lo han expuesto en su solicitud de aporte que han presentado al Gobierno Departamental.-

•

Las Transferencias de Capital al Sector Privado (O .G. 871), representadas por las comisiones recurrentes a la Institución, de los diferentes distritos de Itapúa; en donde solicitan alguna inversión que acarrearía beneficios a sus comunidades. Sorteando las múltiples necesidades que se presentan en el Departamento se ha optado por beneficiar a 200 comisiones de toda Itapúa, por un monto equivalente a Gs. 3.688.961.351.

•

Dentro del mismo concepto nombrado anteriormente, también se ejecuto los recursos provenientes del crédito público que fue financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto equivalente a Gs. 1.958.837.500, dicha suma de fue distribuida entre 14 comisiones beneficiadas.

001 006 007 011

001 006 007 011

O.F

Total

Recursos del Tesoro Impuesto al Valor Agregado Juego de Azar Royalties

Recursos del Tesoro Impuesto al Valor Agregado Juego de Azar Royalties

DESCRIPCION

0 1.000.000.000 1.000.000.000 25.286.778.278

PRESUP FINAL .2009 AMPLIACIONES

621.245.138 163.340.570 0 0 784.585.708

0 580.947.892 580.947.892 5.679.690.323

TRANSF.EJER 2009

TESORERIA

318.587.250 163.340.570 181.205.778 0 663.133.598

100,0 79,7 52,0 86,4 70 76

96,6 93,8 71,4 100,0 84

0,0 20,3 48,0 13,6 30 24

3,4 6,2 28,6 0,0 16

PENDIENTE DE % % TRANFERENCIA RECIBIDO PENDIENTE

1.559.529.955

0 313.839.734 368.775.172 1.414.855.280 2.097.470.186 2.760.603.784

4 4

DEUDA FLOTANTE

7.752.518.984 2.172.380.560 352.542.213 1.133.520.000 11.410.961.757

124.640.000 4.000.000 100.723.860 2.433.062.402 2.662.426.262 4.221.956.217

0 96 96

0 1.516.209.225 1.516.209.225 23.919.169.933

1.176.453.742 282.352.353 100.723.860

2.950.133.537 1.224.849.000 298.722.555 6.518.293.859 10.991.998.951 22.402.960.708

0

0 64.738.667 64.738.667 2.825.342.451

GASTOS CORRIENTES 9.247.559.976 2.618.073.483 634.471.851 1.133.520.000 13.633.625.310

0 313.839.734 212.025.448 3.788.291.541 4.314.156.723 5.098.742.431

GASTOS CAPITAL 3.074.773.537 1.542.688.734 768.221.587 10.366.211.541 15.751.895.399 29.385.520.709

0 1.580.947.892 1.580.947.892 30.966.468.601

GASTOS CORRIENTES -INGRESOS PROPIOS

3.074.773.537 1.228.849.000 556.196.139 6.577.920.000 11.437.738.676 24.286.778.278

8.626.314.838 2.454.732.913 634.471.851 1.133.520.000 12.849.039.602

PRESUPUESTO INICIAL 2.009

CUADRO COMPARATIVO DE TRANSFERENCIA EJERCICIO 2009 F.F

10 30 30 30

10 30 30 30

Total TOTALES TRANSFERIDOS M.H

30 001 Ventas de Bienes Agricolas 30 008 Impuesto Inmobiliario

Total R.P. TOTALES

9

Memoria Anual 2009 Secretar铆a de Administraci贸n y Finanzas

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Encargado de la UOC: Derlis Fabián Mendoza Encargado de Adjudicaciones y Concurso de Ofertas: Rubén Orlando Romero Encargada de Planificación y Evaluación de Proyectos: Cecilia Aguirre Baukloh Encargado de Catálogo y Contratación Directa: Adalberto Osorio Núñez

e-mail: uoc@itapua.gov.py Teléfono: 071-205966 Interno: 117

L

a Unidad Operativa de Contrataciones, se encarga de ejecutar los procedimientos de planeamiento, programación, presupuesto y contratación de los bienes y servicios, de manera a desconcentrar las funciones y racionalidad en el manejo del gasto público regulados por la Ley 2051/03 su Decreto Reglamentario 21.909/03.

Esta Unidad fue creada en el año 2003 a través de Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, es una dependencia de la Dirección Administrativa de la Gobernación que a partir de diciembre del año 2003 mediante Resolución Nº 28/03 fue creada esta dependencia y entra en funcionamiento en la Gobernación de Itapúa.

10

• Durante el ejercicio Fiscal 2009, se han suscripto 93 (noventa y tres) contratos con proveedores para la adquisición de bienes y servicios.

• El monto total de los contratos y adendas suscritos asciende a la suma de Gs. 22.542.278.854 (GUARANÍES VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO).

• Las modalidades de los llamados utilizadas fueron de acuerdo a lo estipulado por la Ley 2051/03 y en atención a los montos de cada llamado, se ha Programado 77 PAC Institucional en las distintas modalidades. Se ejecutaron 11 (once) contratos en la modalidad Licitaciones Públicas Nacionales, 42 (cuarenta y dos) contratos en la modalidad Licitación por Concurso de Ofertas, 39 (treinta y nueve) contratos en la modalidad de Contrataciones Directas; y 1 (un) contrato en la modalidad de Locación de Inmueble.

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

• A la Unidad Operativa de Contrataciones le ha tocado la oportunidad de ejecutar satisfactoriamente a fines del último cuatrimestre del ejercicio Fiscal un gran porcentaje del Crédito Público concedido a los Gobiernos Departamentales aprobada por Ley 3809/2009.

• Entre las actividades desarrolladas por la Unidad Operativa de Contrataciones se destaca la Confección de los Pliegos de Bases y Condiciones, la recepción de las Ofertas de los proveedores y la Elaboración de la comparación de precio de los mismos, para su remisión al Comité de Evaluación conformado para cada llamado y proceso de adjudicación, la elaboración de Pro Forma de Contratos para la suscripción entre el proveedor y la Gobernación; la recepción de los pedidos y elaboración de las Ordenes de Compra y/o Servicios para que los proveedores emitan sus respectivas facturas; el control de las documentaciones proveídos por los proveedores.

CONTABILIDAD e-mail: contabilidad@itapua.gov.py Tel. Interno: 164

Contador General: Lic. Carlos E. Benítez Galeano Encargado del SICO: David S. Giménez Cabrera

D

entro de lo que establece la Ley Nº 1535 “DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO”, entre las principales actividades le ha correspondido realizar las siguientes: a. Desarrollar y mantener actualizados el Sistema Contable. b. Mantener actualizado el registro de las operaciones económica – financiera. c. Preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la documentación de respaldo de las operaciones asentadas en los registros.

Todos los informes proporcionados fueron obtenidos en base a los documentos contables recibidos tanto de sectores internos como externos para su debido procesamiento. Se destaca que la Gobernación del VII Departamento de Itapúa se encuentra en enlace directo al SIAF, a través del Sistema SICO, medio utilizado para proporcionar las informaciones contables.

Las tareas desarrolladas que se atribuyen al área contable en el Ejercicio Fiscal 2009, se detallan a continuación.

Presentación de los Informes de los Estados Contables a: 1) Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2008, en el mes de febrero.

2) Junta Departamental de Itapúa, Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2008 en el mes de febrero.

3) Contraloría General de la República, Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2008 en el mes de marzo.

4) Junta Departamental de Itapúa, Rendición de Cuentas intermedia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, en el mes de julio.

5) Contraloría General de la República, Rendición de Cuentas intermedia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, en el mes de julio.

6) Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, presentación mensual de la Ejecución Presupuestaria – Financiera,

obteniéndose la constancia correspondiente por la presentación de los respectivos informes.

Así mismo durante el mes de marzo de 2009, se colaboró con la Junta Departamental de Itapúa, en la revisión de los documentos que sustentaron los gastos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2008. También se coordino las tareas de revisión de cuentas del periodo 1 de enero al 15/08/2008, correspondiente a la administración anterior con el Lic. Carlos Scorzara, Jefe del Equipo de Auditores Externos de la firma CCYADE. En otras actividades secundarias se realizaron las siguientes tareas: • Inventario del Parque Sanitario de la Gobernación de Itapúa, referente al Stock de medicamentos, practicado entre los meses de febrero y marzo.

• Durante el segundo semestre se colaboro con el Departamento de UOC Institucional, para la orientación a distintos proveedores para la inscripción en el SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado)

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

11

RENDICION DE CUENTAS e-mail: rendicion@itapua.gov.py Tel. Interno: 119

ENCARGADO: Lic. Lucio Cesar Romero Aquino ASISTENTES: Magdonia De Los Santos Lambaré

Aldo Javier Velázquez

Nestor Sanabria

El departamento de Rendición de Cuenta, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanza fue creado con el propósito de realizar el custodio de las documentaciones ejecutadas de acuerdo al presupuesto del Gobierno Departamental de Itapúa aprobado cada año con fuerza de Ley, dar seguimiento a las comisiones beneficiadas con aporte a fin de que estas realicen rendiciones de los beneficios obtenidos, como también a los estudiantes universitario que obtuvieron ayuda en concepto de Becas; actualmente estamos implementando la Digitalización por Objetos de Gastos de las Documentaciones, este sistema permitirá identificar con mas agilidad un determinado legajo; Rendición de Cuentas tiene a su cargo la realización de las siguientes tareas: •

Recepción y Archivo de los Gastos Ejecutado de Acuerdo al Presupuesto Vigente.

•

Recepción y Archivo en Orden Cronológico los Documentos Ejecutados de Acuerdo al Registro Mayor del SICO.

•

Recepción de las Rendiciones de Cuentas Presentadas por Comisiones Beneficiadas con Aporte del Gobierno Departamental.

•

Recepción de las Rendiciones de Cuentas a Estudiantes Beneficiados con el Rubro de Becas.

•

Custodio de los Documentos Ejecutados en Ejercicios Anteriores.

•

Verificación en Situ de Aportes Concedidos por el Gobierno Departamental a las Diferentes Comisiones.

•

Proveer Informaciones de Gastos Realizados a las Demás Dependencia que la Requieran, Previa Autorización del Secretario de Administración y Finanzas.

•

Digitalización de las Documentaciones.

12

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

INFORMATICA Lic. Ricardo J. Lohse (Jefe de Departamento) Asistentes: Ariel Denis Mendoza / Carlos Novisky Técnicos: Carlos Mujicka / Santiago Benítez Instructores : Sergio Castro / Víctor Pérez

e-mail: informatica@itapua.gov.py Tel. Interno: 124

Cursos de Informática gratuitos A través de la ejecución del Proyecto Arandurá en lo referente a cursos de informática, impartidos en forma gratuita, se ha capacitado a un total de 566 personas en el año 2009, en la actualidad se encuentra habilitado la nueva etapa con un total de 560 personas inscriptas desarrollando cursos de operador de computadora.

Así mismo, se ha utilizado la infraestructura de la sala de enseñanza para la realización del Curso de Auxiliar Administrativo en el marco del Programa “Capacitación e Inserción Laboral para Jóvenes y Adultos (PROLABOR)” con un total de 80 personas capacitadas.

Acto de entrega de certificados de participación de los cursos de Operador de Informática.

Capacitación a más de 100 funcionarios de la institución, en el uso de nuevas tecnologías a través de la sala del proyecto.

Proyecto Educambiental Surge como alternativa al Proyecto Arandura, a fin de extender dicho beneficio a los municipios.

El Gobierno Departamental de Itapúa se encuentra realizando las gestiones para reactivar los cursos de operador de informática del proyecto educambiental implementados a nivel distrital.

En el año 2009, se obtuvo los siguientes resultados:

Acto de clausura del Curso de Operador Básico en Informática, en el local del Salón de Eventos de la Comisaría de Capitán Miranda.

El Gobierno Departamental de Itapúa a través de este sector realizó las gestiones para la adquisición y posterior entrega de equipos informáticos al Centro de Mecanización Agrícola (CEMA) de Pirapó y al Escuela Agrícola Carlos Antonio López, los cuales fueron destinados al sector académico y administrativo de dichas instituciones.

En lo referente al sector académico fueron instaladas en ambas instituciones salas de informática. A través de esto se busca utilizar más y mejor tecnología para optimizar los servicios públicos que brinda la Gobernación y otros entes a su cargo.

Sala de informática d Mecanización Agríco

Sala de informática de la Esc. Agr. Carlos A. Lopez

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

13

PATRIMONIO

Responsable : Lic. Lilian Dalila Sosa Silvero Asistente: Johana Soria Auxiliar: Arnaldo Cáceres

e-mail: patrimonio@itapua.gov.py Telef. 071.205995. Int. 164 Una de las actividades más importantes realizadas en este periodo, es la Subasta Pública de Vehículos cuya vida útil ha llegado a su término y su costo de mantenimiento y reparación representa un alto precio dentro del presupuesto de la Gobernación de Itapúa, dicho procedimiento se realizo dentro del marco legal correspondiente, previsto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes de Estado, aprobado por Decreto Nº 20.132/03 y la Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado, de acuerdo al capitulo 10.8 “ Baja de bienes para venta en subasta Pública”, siguiendo los procedimientos indicados por este manual se obtuvieron: La Resolución Nº 262/2009 de la Gobernación de Itapúa, por la cual se autoriza al Departamento de Patrimonio a vender en Subasta Pública Vehículos y Maquinaria que forman parte del inventario Patrimonial de la institución, Aprobar la tasación y el pliego de bases y condiciones efectuados por la comisión de Subasta designada al efecto, designar Rematador Público.

Nº

ACTIVIDADES REALIZADAS La Resolución Nº 16/09 emanada de la Honorable Junta Departamental, donde concede el acuerdo al Gobernador del Departamento de Itapúa, para realizar las gestiones para la Subasta Pública de Vehículos y Maquinaria pertenecientes al Patrimonio de la Gobernación de Itapúa.

La Autorización Administrativa Nº 47 de fecha 11 de noviembre del 2009, por parte de la Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera, Dirección General de Contabilidad Pública, Departamento de Bienes del Estado del Ministerio de Hacienda.

Siguiendo con los procedimientos indicados y con la presencia del Rematador Público, funcionaros del Ministerio de Hacienda del Departamento Bienes del Estado, Funcionaros de la Gobernación de Itapúa y una cantidad numerosa de interesados en fecha 29 de diciembre se procedió a la Subasta Pública que arrojo como resultado el siguiente el siguiente cuadro

Descripción del Bien

Base de Venta

Adjudicado

Monto Adjudicado

Automóvil Volkswagen tipo GOL CL, Año 1994, proced; brasileña, color crema, Chassis Nº 9BWZZZ30ZPT098561, Motor Nº UD326946, Matricula: AJO 957

4.000.000

Hugo Ramón Ortiz Cabrera C.I.Nº 707.779

8.000.000

2

Automóvil Volkswagen tipo GOL GLI, Año 1995, proced; brasileña, color plata lunar, Motor Nº UNC005542, Chassis Nº 9BWZZZ377RT015750. Matricula: AJO 958

4.000.000

Nelson Antonio Cañete Avalos C.I.Nº 1.012.416

4.200.000

3

Camioneta Toyota tipo Hilux doble cabina 4x4 color bordo, mod. 1999, Chassis Nº LN166-0024299, Motor Nº 3L-4714378.

Matricula: AJO 922

13.333.333

Alois Martin Sykora Frich C.I.Nº 793.881

30.000.000

4

Camioneta Toyota tipo Hilux doble cabina 4x4 color bordo, mod. 1999, Chassis Nº LN166-0024988, Motor Nº 3L-4724099.

Matricula: AJO 923

13.333.333

Miguel Andres Scheneider Escobar C.I.Nº 2.431.924

45.000.000

5

Camioneta Chevrolet, doble cabina, tipo S-10 D/C, color gris escuna, proc., brasileña, 4x4 DLX, año 2000, motor MWM diesel turbo, motor Nº 40704035546, Chassis Nº 9BG138DCOYC444059.

Matricula: ABE 580

16.666.666

Maria Stela Bitar Salazar C.I.Nº 915.079

18.500.000

6

Camioneta Nissan Patrol SGL, 4x4 de color bordo, Año 1999, Chassis Nº JN1TCSY61Z-0502181, Motor Nº TD42141005. Matricula: AJO 904

20.000.000

Joel Maidana C.I.Nº 1.515.217

33.000.000

7

Camioneta Ford Ranger doble cabina 4x4 STD, Año 1999, color rojo Italia, Chassis 8AFER13D7WJ056285, Motor A-86097526. Matricula: AJO 921

13.333.333

Jose Fernando Burzio Avila C.I.Nº 2.026.834

25.000.000

8

Retroexcavadora, marca Ford, 565E 4x4, color amarillo, año 1998, serie Nº 565EA4R01852. TAY 020

53.333.333

Cesar Albin Rojas Nuñez C.I.Nº 961.618

92.000.000

1

14

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

Varios interesados en la subasta pública llevada a cabo en la planta baja de la Gobernación

En el acto de subasta pública de las unidades citadas precedentemente la Gobernación de Itapúa, ha conseguido la liquidez de Gs. 255.700.000 a ser destinados a la compra de vehículos previsto en el Presupuesto 2010.

Cabe mencionar también que en vista a la realización de la mencionada subasta, y en un trabajo coordinado entre los Departamento de Patrimonio y Presupuesto de la Secretaria de Administración y Finanzas, se obtuvo la excepción por parte del Equipo Económico Nacional para la compra de un nuevo lote de Vehículos que pasan a formar parte del Parque Automotor de la Gobernación de Itapúa consistente en : 1

Motoniveladora Marca Volvo Modelo G930 Año 2009

2

Retroexcavadora con cargador Marca JCB. Tipo Tractores Industriales.

3

5 (cinco) Camionetas Marca: NISSAN. Modelo: Navara. Tipo Doble Cabina, 4x4 Standard C

4

Camioneta Marca: VOLVO Modelo XC90 del Año 2009

5

Camión Marca: Mercedes Benz Modelo: 1315/48 ATE con carroceria de madera y A. A

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

15

e-mail: rrhh@itapua.gov. py Tel. Interno: 145 Sra. María Carolina Palacios de Segovia – Jefa del Dpto. de RR.HH Emma Benitez Harms – Asistente de Secretaría Armando Valdez, Raul Florentin y William Portillo – Auxiliares El Departamento de Recursos Humanos las herramientas necesarias para su se ha esmerado en crear un entorno formación. de trabajo propicio mejorando la Hemos elaborado una minuciosa prestación de los servicios y planificando estrategia para un mejor control los recursos humanos con el desarrollo y interno del movimiento del funcionario aprendizaje del personal, fomentando dentro y fuera de la institución con el el comportamiento ético y fortaleciendo que logramos mejorar la calidad de los mecanismos para gestionar un la documentación aportada por los dialogo entre el funcionariado y la mismos con el fin de obtener un mejor administración en relación a las faltas rendimiento de sus aptitudes. de conductas del funcionario facilitando Los esfuerzos se concentraron en el desarrollo de las políticas e iniciativas identificar las medidas adicionales de Recursos Humanos. necesarias para garantizar que las La Gobernación se encuentra abocada iniciativas desarrolladas en este ámbito en formar jóvenes capaces, eficientes cumplan los objetivos fijados para 2010 y lideres que trabajen en equipo, y más allá, y consolidar de esta forma comprometidos al servicio de la los logros ya alcanzados en tan corto ciudadanía toda, para lo que otorga tiempo.

Se ha dado inicio a un seminario taller de una serie de actividades de capacitación que desarrollará la Gobernación de Itapúa con sus funcionarios en el presente año.

El objetivo de los seminarios y talleres que se realizarán, es dotar a los funcionarios de elementos que permitan mejorar sus niveles de gestión y apoyarlos en el mejoramiento de su relación con los contribuyentes 16

Memoria Anual 2009 Secretaría de Administración y Finanzas

RECURSOS HUMANOS Informe a otras instituciones

Mensualmente se ha remitido un informe a la Secretaría de la Función Pública y Ministerio de Hacienda, Decreto Nº 3.866/2010, Art. 44; el cual fuera solicitado según PR/SFP/SG N°1267/04, de fecha 05 de octubre de 2004, conforme a la resolución N°557/04 “Por la cual se dispone la remisión periódica de los Movimientos de Altas, Bajas y Modificaciones de los Anexos de Personal de los Organismos y Entidades del Estado.

Conclusión Se ha adelantado considerablemente en la consolidación de la reforma de gestión de los recursos humanos, la labor tendrá continuidad y tendrá especial atención a la utilización de la función de recursos humanos como herramienta estratégica para impulsar el cambio y crear la cultura institucional necesaria basada en los resultados. Las estrategias prioridades, iniciativas, políticas y programas conexos que atañen a esta labor que se basan en los principios fundamentales de responsabilidad, transparencia, equidad, justicia, eficiencia y eficacia. Esta seguirá siendo la práctica en el futuro.