Izvr%c5%a0enje financijskog plana 2016

2016 IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŠRS 01.01.2016.- 31.12.2016 RB 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OPIS PRIHODI PRIHODI IZ DRŽAVNIH DOZVOLA ČLANARINE KAUCIJA ZA NATJECANJE KOTIZACIJA ZA COUNCIL EAF , ZAGREB HOO PLAĆA TAJNIKA HOO NATJECANJA VLASTITA DJELATNOST OSTALI PRIHODI

a

FINANCIJSKA IMOVINA

b

DONACIJE , ŠARANAŠI

c

REFUNDACIJE

d

SUDAČKI ISPIT

UKUPNO PRIHODI

PLAN 2016 1.757.200,00 76.200,00 300.000,00 112.000,00 200.000,00 42.732,00 49.000,00

2.537.132,00

I - IX 2016 1.461.397,00 30.728,00 350.800,00 35.427,50 84.438,00 92.678,18 40.765,60 47.011,72 605,19 21.000,00 21.956,53 3.450,00 2.143.246,00

IZNOS REBALANS 1.756.000,00 74.000,00 352.100,00 47.033,55 124.000,00 267.000,00 43.745,00 49.000,00

2.712.878,55

I - XII 2016 1.749.235,80 73.756,00 352.100,00 47.033,43 123.466,00 265.315,38 49.777,00 47.011,72

Iz dozvola 1.749.235,80

2.707.695,33 1.749.235,80

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I- TIJELA HŠRS Skupština HŠRS Upravni odbor Nadzorni odbor Natjecateljska komisija Sudačka Gospodarska komisija Financijska komisija Pravna komisija

44.620,00 58.200,00 5.820,00 13.580,00 19.400,00 18.580,00 4.850,00 21.640,00

36.087,25 18.348,00 3.445,00 7.598,00 11.759,00 532,00 0,00 0,00

36.087,25 41.200,00 7.000,00 15.000,00 20.000,00 18.580,00 0,00 5.000,00

36.096,25 36.106,00 6.576,00 12.234,00 15.087,00 4.410,00 0,00 0,00

36.096,25 36.106,00 6.576,00 12.234,00 15.087,00 4.410,00 0,00 0,00

9.

10.

11.

12.

Nazočnost na skupovima Delegati u organizacijama Međunarodni sastanci Kongres CIPSA / EAF Sajamovi lova i ribolova

38.800,00 9.936,00 16.000,00 45.000,00

32.620,00 6.858,49 0,00 26.168,06

48.000,00 21.000,00 47.000,00 45.000,00

47.676,00 20.856,33 44.543,60 40.605,06

47.676,00 20.856,33 44.543,60 40.605,06

143.415,80

303.867,25

264.190,24

264.190,24

45.552,29

45.552,29

45.552,29

45.552,29

68.400,00

74.569,90 74.569,90 20.000,00 15.387,00 0,00 1.827,00 5.186,90 32.169,00

74.569,90

74.569,90

300.000,00

286.796,10

352.100,00

I- TIJELA HŠRS 296.426,00 II- NATJECANJA 13. Kup HŠRS - lov ribe

40.000,00

REFUNDACIJA , 300,00 KN ,

15.000,00 24.029,91 0,00 6.522,38

DOZNAKA DOMAĆINU PN MEDALJE/PEHARI SMJEŠTAJ

14. KUP kadeta HŠRS DOZNAKA DOMAĆINU PN MEDALJE/PEHARI OSIGURANJE SMJEŠTAJ KADETI HOTEL , PREH.

15. Povrat kaucije

352.100,00

FEEDER LIGA 2.445,03

-19.001,63

VETERANI , LIGA 3.275,87 BASS LIGA 13.280,73 NE UTROŠENA SREDSTVA LIGA 2016 .G ULAZE U 2017 G. ZA MEĐUNARODNA NATJECANJA

16. Casting i invalidi

HŠRS

20.000,00

8.532,00

8.532,00

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2016

8.532,00

1

2016 7.600,00 932,00

DOZNAKA DOMAĆINU , FAKTURA PN

Međunarodna natjecanja: 17. Seniori u lovu ribe - BUGARSKA

68.872,00

BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ , CESTARINA , GORIVO SMJEŠTAJ

I,18.,19.,20. MLADEŽ

68.779,21

68.779,21

66.266,01

250.000,00

249.921,42

120.093,16

10.179,00 1.129,95 338,85 19.236,00 402,05 6.132,81 12.445,19 18.915,36

KOTIZACIJA OSIGURANJE

*

68.779,21

205.028,00

249.705,42

UPRAVNI ODBOR , 30.000,00 KN REFUNDACIJA , 16.895,00 KN

I

MLADEŽ KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK

190.472,13 10.976,50 2.306,66 717,84

190.472,13

DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ , CESTARINA , GORIVO SMJEŠTAJ

18. U-14 u lovu ribe

99.346,13 77.125,00 20.268,54

20.268,54

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ , CESTARINA , GORIVO

19. U-18 u lovu ribe

9.492,86 2.174,35 6.767,00 1.834,33

18.431,40

18.647,40

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ , CESTARINA , GORIVO

20. U-23 u lovu ribe

10.526,37 2.484,30 4.138,56 1.282,17

20.533,35

20.533,35

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ , CESTARINA , GORIVO

HŠRS

8.160,62 2.814,35 7.192,85 2.365,53

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2016

2

2016 21. Invalidi u lovu ribe - ČEŠKA

72.500,00

64.774,39

64.774,39

64.774,39

34.774,39

48.200,00

47.363,47 47.363,47 9.487,50 812,17 249,98 9.616,32 6.548,96 4.389,05 1.600,00 11.936,90 2.722,59

47.363,47

47.363,47

125.376,00

25.889,22

145.998,72

60.000,00

PARAOLIMPIJSKI O. , 30.000, KN

9.437,50 920,94 620,95 24.160,00 1.700,00 12.845,59

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ ,HPOO

11.453,35 3.636,06

SMJEŠTAJ GORIVO

22. Lov pastrve varalicom - SLOVAČKA KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ SMJEŠTAJ GORIVO

23. lov šarana - FRANCUSKA + donacija/

146.000,00

DONACIJE , 21.000, KN

11.310,00 3.292,65 1.098,57

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE

5.388,00

SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI

4.800,00

PRIJEVOZ/ostalo SMJEŠTAJ GORIVO trošak zatvoren kroz ligu

24. Casting A Casting JUNIORA

29.968,00 KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE

25.017,88 25.017,88 11.295,00 234,90 243,10 5.708,48

11.310,00 3.292,65 1.098,57 56.418,95 5.388,00 31.413,79 19.836,00 13.662,48 18.552,78 -14.974,50

25.017,88

25.017,88

SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI

7.536,40

PRIJEVOZ SMJEŠTAJ GORIVO

B Casting SENIORA /

76.080,00 KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK

46.769,81 76.080,00 41.648,40 417,60 523,81

DNEVNICE

60.350,81 52.592,23 41.648,40 417,60 523,81 10.172,75

SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ/ostalo

4.180,00

7.588,25

SMJEŠTAJ GORIVO

HŠRS

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2016

3

2016 25. Seniorke u lovu ribe - ŠPANJOLSKA

104.332,00

106.315,84

106.721,24

106.721,24

106.721,00

UPRAVNI ODBOR , 10.000,00 KN REFUNDACIJA , SMJEŠTAJ PRATNJA 636,€ ; 4.761,53 KN

TROŠAK (506,75 kn ) 405,40 kn 19.10.2016 10.179,00 1.004,40 544,70 20.783,03 402,05 8.875,00 46.579,10 17.565,90 382,66

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI PRIJEVOZ SMJEŠTAJ GORIVO

26. SENIORI u lovu pastrve muhom - SAD , paušal 15.000,00

0,00

27. Lov pastrve prir. Mamcima - ITALIJA, paušal 15.000,00

12.927,77 15.000,00 10.179,00 522,00 226,77

KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK

0,00 15.000,00 15.000,00 10.179,00 522,00 226,77

DNEVNICE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI

2.000,00

PRIJEVOZ/ostalo

2.583,56

SMJEŠTAJ

1.488,67

GORIVO

28. Seniori u lovu pastrvskog grgeča - PORTUGAL ,15.000,00

0,00

29. Svjetsko za klubove - SAN MARINO , paušal

15.000,00

15.000,00 15.000,00 10.192,50 60,00 4.747,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00 10.199,25 941,87 80,00 3.618,45 2.800,00 -2.639,57

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00 8.305,00 863,89 2.942,45 2.900,00 -11,34

15.000,00

15.000,00

18.000,00

20.093,26 20.093,26 14.297,75 741,00 3.678,00 1.376,51

20.093,26

0,00

30.000,00

29.740,80

30.000,00

29.740,80

30.000,00

26.400,00 1.184.227,36

26.400,00 1.401.983,64

26.400,00 1.366.913,76

0,00

KOTIZACIJA BANKOVNI TROŠAK DOZNAKA ZA RAZLIKU PAUŠAL

30. Feeder , paušal KOTIZACIJA OSIGURANJE BANKOVNI TROŠAK SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI trošak zatvoren kroz ligu

31. Veterani , paušal KOTIZACIJA OSIGURANJE SPORTSKA OPREMA HRANA/MAMCI trošak zatvoren kroz ligu

32. Dunavsko Jadranski KUP KOTIZACIJA REPREZENTACIJA PN SMJEŠTAJ

33. Članarina-FIPS i dr.

34. Nagrade športašima 40%

HŠRS

26.400,00 II- NATJECANJA 1.323.156,00

0,00

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2016

722.950,33

4

2016

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.a b c d e 54.

III- RAD UREDA SAVEZA Svečana dodjela priznanja Nagrade športašima 60% Medalje, plakete i pehari Članske, obrasci , tiskara ivana (37.275,00) Propagandni materijal Materijal za čišćenje Uredski materijal Tekuće održavanje Telefoni,pošta Reprezentacija Bankarske usluge Obrada ribič.ispita Stručno obrazovanje Stručna literatura Tehnička sredstva HŠRS , 31.000,00 KN Održavanje softvera Sitni inventar Ostali troškovi Donacije ( ribočuvarske odore ) trošak 2015 .g. otpis DONACIJE FAKULTETU DONACIJE ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA DONACIJA KK ŽUPANIJI Prevođenje

10.000,00 39.600,00 35.000,00 40.000,00 35.000,00 980,00 20.000,00 8.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 500,00 14.000,00 15.000,00 42.800,00 1.500,00 1.800,00 50.000,00

15.895,00 39.600,00 16.465,82 32.108,00 6.247,00 566,27 9.877,84 3.263,06 19.645,66 2.528,45 3.954,65 9.009,90 300,00 8.179,00 0,00 15.850,00 0,00 1.759,00 0,00 8.925,00

3.000,00

III- RAD UREDA SAVEZA 377.180,00

0,00

15.895,00 39.600,00 45.000,00 40.000,00 44.000,00 980,00 20.000,00 8.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 500,00 20.000,00 15.000,00 62.000,00 1.500,00 2.872,66 0,00 13.240,00 15.000,00 70.000,00 9.000,00 1.000,00

15.895,00 39.600,00 30.372,69 34.511,20 43.610,00 692,37 12.787,00 4.211,11 26.391,10 5.058,64 4.855,44 16.010,55 450,00 7.355,00 3.085,92 60.000,00 0,00 2.152,97 0,00 13.240,00 15.000,00 66.150,00 9.000,00 0,00

194.174,65

488.587,66

410.428,99

11.487,39 7.000,00 30.372,69 34.511,20 43.610,00 692,37 12.787,00 4.211,11 26.391,10 5.058,64 4.855,44 16.010,55 450,00 7.355,00 3.085,92 60.000,00 0,00 2.152,97 0,00 13.240,00 15.000,00 66.150,00 9.000,00 0,00 373.421,38

IV-DJELATNICI SAVEZA 55. Plaće bruto 56. Ostali izdaci djelatnika

435.000,00 18.000,00

307.032,08 4.500,00

413.000,00 17.000,00

411.672,61 9.500,00

293.000,00 9.500,00

57. Doprinosi na plaće

70.000,00

52.809,57

71.000,00

70.663,85

70.663,85

58. Prijevoz djelatnika 59. Osiguranje djelatnika

11.000,00 6.370,00

7.830,00 0,00

10.440,00 7.000,00

10.440,00 5.070,00

10.440,00 5.070,00

372.171,65

518.440,00

507.346,46

388.673,85

UKUPNO RASHODI 2.537.132,00

1.893.989,46

2.712.878,55

2.548.879,45

1.749.235,80

Sveukupno rashodi 2.537.132,00 Sveukupno prihodi 2.537.132,00

1.893.989,46 2.143.246,00

2.712.878,55 2.712.878,55

2.548.879,45 2.707.695,33

1.749.235,80 1.749.235,80

249.256,54

0,00

158.815,88

0,00

IV-DJELATNICI SAVEZA 540.370,00

RAZLIKA 0,00 U Zagrebu , veljača 2017 .g.

HŠRS

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2016

5