11 financijski plan za 2015 godinu

FINACIJSKI PLAN HŠRS-A ZA 2015. GODINU Prihodi HŠRS ostvaruju se iz 10 % naknade za prodane državne dozvole, od članarine za rad HŠRS, od HOO, te iz ostalih izvora.

Sredstva naplaćena iz državnih dozvola ovlaštenici ribolovnog prava uplaćuju se na račun HŠRS u periodičnim razmacima od svaka 2 mjeseca (za prodane državne dozvole u proteklom periodu).

Konačni obračun vrši se najkasnije do kraja STUDENOG za proteklu godinu (dnevne do 20.01.slijedeće godine). Nakon izvršenog konačnog obračuna ovlaštenik ribolovnog prava može zadužiti državne dozvole za slijedeću kalendarsku godinu. Uplate za državne dozvole 2015. godine HŠRS će upotrijebiti za unapređenje sportskog ribolova na slatkim vodama i za izvršenje javnih ovlaštenja.

Preuzimanje državnih dozvola za kalendarsku godinu ovisi o redovnom plaćanju i dostavljanju obračuna za iste.

Za 2015. godinu HŠRS utvrđuje članarinu u iznosu od 20,00 kuna po odraslom članu i 5 kuna po kadetu. Broj odraslih članova za koje se vrši uplata članarine ne može biti manji od broja prodanih godišnjih državnih dozvola za športski ribolov na slatkim vodama. Uplata utvrđene članarine HŠRS vrši se na račun županijskih saveza ŠRD. HŠRS se prosljeđuje 2,00 kn po odraslom članu i 1,00 kn po kadetu radi evidentiranja članstva. Ostatak do punoga iznosa HŠRS se odriče u korist županijskih saveza ŠRD, a upotrijebiti će se za njihovu redovnu djelatnost. Krajem godine županijski savezi ŠRD obvezni su HŠRS dostaviti pismen obračun za izdane članske karte HŠRS kao i naplaćena sredstva prema gore navedenom.

Osvajanje pojedinačnih i ekipnih odličja na službenim međunarodnim natjecanjima protekle godine stimulira se i novčanim nagradama, kako slijedi: 40.000 Kn ekipno zlatna (šarani), 30.000,00 Kn ekipno srebrna, 20.000,00 ekipno brončana (U14 u lovu ribe; invalidi u lovu ribe; Lov predatora varalicom), a za pojedinačne medalje: zlato 10.000,00 kn (Dalibor Banaj i Hrvoje Jakopčević – lov šarana; Goran Ožbolt – casting dalj); srebro 5.000,00 kn i bronca 3.000,00 kn.(Tihomir Delić i Dalibor Stanić – lov šarana; Sandi Zbašnik – casting skich). Nagrada za ekipnu medalju ne isključuje pojedinačne športske nagrade. Jedan reprezentativac u raspodjelu može uči najviše sa jednom pojedinačnom medaljom i jednim članstvom u ekipnoj medalji PRIHODI AD 1. Prihodi iz državnih dozvola planirani su kako slijedi: državnih dozvola x 40,00 kn 33.600 kom 1.344.000,00 kn državnih dozvola x 20,00 kn 2.000 kom 40.000,00 kn dnevne x 6,00 kn 36.000 kom 216.000,00 kn dnevne salmonida x 15,00 kn 3.400 kom 51.000,00 kn -----------------------------------------------------------------------------UKUPNO 1.651.000,00 kn AD 2 Članarine 35.600 x 2,00; 5.000 x 1,00 76.200,00 Kn AD 3. Kaucija za natjecanja 300.000,00 Kn .

AD 4. HOO plaća tajnika 100.000,00 Kn AD 5. HOO za športske programe 200.000,00 Kn AD 6. Vlastita djelatnost 50.738,00 Kn AD 7. Ostali prihodi 60.000,00 Kn __________________________________________________________ UKUPNI PRIHODI 2.457.538,00 Kn 1

RASHODI - ELEMENTI ZA RASHODE : Dnevnica Prijevozni trošak u Hrvatskoj Prosječna udaljenost s povratkom

170,00 Kn 2,00 kn/1 km 400 km x 2,00 Kn = 800,00 Kn

AD 1. Skupština (46 članova x 1 sjednica) 170,00 Kn (dnevnica) + 800 Kn (prijevoz) x 46 osoba = 44.620,00 - zajedničko putovanje =

40.000,00 Kn

AD 2. UPRAVNI ODBOR (20 članova x 3 sjednice = 60 osoba) 170,00 Kn (dnevnica) + 800 Kn (prijevoz) x 60 osoba - zajedničko putovanje

50.200,00 Kn

=

AD 3. NADZORNI ODBOR (3 člana x 2 sjednice = 6 osoba) 170,00 Kn + 800,00 kn x 6 osoba

=

5.820,00 Kn

AD 4. NATJECATELJSKA KOMISIJA (7 članova x 2 sjednice = 14 osoba) 170,00 Kn + 800,00 Kn x 14 osoba = 13.580,00 Kn AD 5. SUDAČKA KOMISIJA (7 članova x 2 sjednice = 14 osoba) 170,00 Kn + 800,00 Kn x 12 osoba Seminari za suce: 170,00 Kn + 800,00 Kn x 8 osoba

= =

11.640,00 Kn 7.760,00 Kn -------------------= 19,400,00 Kn

UKUPNO AD 6. GOSPODARSKA KOMISIJA (7 člana x 2 sjednice = 14 osoba) 170,00 Kn + 800,00 Kn x 14 osobe Ostali troškovi

= 13.580,00 Kn 5.000,00 Kn

AD 7. FINANCIJSKA KOMISIJA (5 člana x 1 sjednice = 5 osoba) 170,00 Kn + 800,00 Kn x 5 osoba

= 4.850,00 Kn

AD 8. PRAVNA KOMISIJA (4 člana x 3 sjednica = 12 osoba) 170,00 Kn + 800,00 Kn x 12 osoba Aktivnosti u svezi Zakona o slatkovodnom ribarstvu 10.000,00

= 21.640,00 Kn

AD 9. DELEGATI HŠRS NA SJEDNICAMA DRUGIH ORGANIZACIJA 170,00 Kn + 800,00 Kn x 40 osoba = 38.800,00 Kn AD 10. MEĐUNARODNI SASTANCI (2 člana x 3 sjednice = 6 osoba) 60 EUR (7,60 kn) = 456,00 + 1200,00 Kn x 6 osoba AD 11. KONGRES CIPSA i drugih međunarodnih asocijacija AD 12. Sajam lova i ribolova (2 člana x 3 dana) x 3 sajma Predstavnici HŠRS (510,00 Kn + 1000,00 Kn) x 6 osoba Najam štanda (3 sajma – Osijek, Bjelovar Varaždin) UKUPNO

= 9.936,00 Kn = 6.000,00 Kn

= 9.060,00 Kn 35.940,00 Kn -------------------------45.000,00 Kn 2

AD 13. KUP HŠRS u lovu ribe – troškovi HŠRS Domaćinu Troškovi sudaca i drugih službenih osoba, športske nagrade (ostale troškovi pokriti će domaćin iz naplaćene kotizacije) AD 14. KUP (SLET) KADETA Suci i predstavnici HŠRS (8 osoba x 3 dana ) OSIGURANJE SUDIONIKA SLETA Kotizacija za ekipe plaća HŠRS - 30 ekipa x 1000,00 Kn Domaćinu UKUPNO

= 35.000,00 Kn 15.000,00 Kn

= 16.400;00 = 2.000,00 Kn = 30.000,00 Kn = 20.000,00 Kn -----------------------------68.400,00 Kn

AD 15. MAJSTORICE: (3 člana x 2 majstorica x = 6 osoba) =

15.000,00 Kn

300.000,00 Kn AD 16. POVRAT KAUCIJE – domaćinima kola liga Naplaćena, a ne potrošena kaucija uvećava odobrena sredstva reprezentaciji u kategoriji i disciplini uplatitelja AD 17. CASTING prvenstvo Liga invalida

20.000,00 Kn 10.000,00 Kn

Kriteriji za međunarodna natjecanja: - devizna dnevnica za državu u koju se putuje određuje RH - naknada za noćenje u visini devizne dnevnice - mamci i riblja hrana (pribor i oprema): polovina devizne dnevnice po danu treninga a cijela po danu natjecanja - taksa međunarodnoj organizaciji 1 Eur = 7,7 Kn AD 18. - SENIORI u lovu ribe - Slovenija (4 dana x 9 članova = 36 osoba; 50,00 Eur) = 27.720,00 Kn a) noćenje i dnevnica (100,00 EUR x 36 osoba) 3.600,00 EUR b) mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 9 1.800,00 EUR = 13.860,00 Kn c) kotizacija 1350,00 EUR = 10.395,00 Kn d) kombija (2) (500 km x 3,8 Kn) = 3.800,00 Kn e) oprema 500 Kn x 9 sudionika = 4.500,00 Kn -------------------------UKUPNO 60.275,00 Kn AD 19. – 21. MLADEŽ (U-14 , U-18 i U-22) u lovu ribe – Srbija (30,00 Eur) (4 dana x 22 člana = 88 osoba; a) noćenje i dnevnica (60,00 EUR x 88 osoba) 5.280,00 EUR = 40.656,00 Kn b) mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 22 2.640,00 EUR = 20.328,00 Kn c) kotizacija 1450 EU = 11.165,00 Kn d) kombija (6) (1000 km x 3,8 Kn) = 22.800,00 Kn e) oprema 500 Kn x 22 sudionika = 11.000,00 Kn -------------------------UKUPNO 105.949,00 Kn

3

AD 22. SENIORI SA INVALIDNOŠĆU u lovu ribe – Portugal (60 Eur) (5 dana x 10 članova = 50) a) noćenje i dnevnica (120 Eur x 50 osoba) 6.000,00 EUR = 46.200,00 Kn b) mamci i riblja hrana 4 dnev x 10 2.400,00 EUR = 18.480,00 Kn c) Kotizacija 1150,00 EUR = 8.855,00 Kn d) kombija (2) 6000 km x 3,8 kn = 45.600,00 Kn e) oprema 500,00 Kn x 10 sudionika = 5.000,00 Kn -------------------------UKUPNO 124.135,00 Kn HŠRS bi pokrio 40.000,00 kn, a ostalo Hrvatski paraolimpijski odbor AD 23. SENIORI u lovu pastrve leptirom - Irska (70 Eur)(4 dana x 8 članova = 32 ); a) noćenje i dnevnica (140,00 EUR x 32,00 osoba) = 4.480,00 EUR = 34.496,00 Kn b) kotizacija 1.150,00 EUR = 8.855,00 Kn c) kombi (1) 6000 km x 3,8 kn = 22.800,00 Kn d) oprema 500,00 Kn x 7 sudionika = 3.500,00 Kn -------------------------UKUPNO 69.651,00 Kn AD 24. - SENIORI u lovu šarana - Španjolska(60 Eur)( (4 dana x 12 članova = 48 osoba ; a) dnevnica + kamp (90 EUR x 48 osoba) = 4.320,00 EUR = 33.264,00 Kn b) mamci (4 dnevnice = 240 x 12) = 2.880,00 EUR = 22.176,00 Kn c) kotizacija 1150 EUR = 8.855,00 Kn d) kombija (3) 5000 KM x 3,8 Kn = 57.000,00 Kn e) oprema 500,00 Kn x 12 sudionika = 6.000,00 Kn -------------------------UKUPNO 127.295,00 Kn AD 25. a) b) c) c) d)

SENIORI u CASTINGU – Engleska (80 Eur) (4 dana x 8 članova = 32 osoba) = 39.424,00 Kn noćenje + dnevnica (160 EUR x 32 ) = 5.120,00 EUR pribor i oprema (80 Eur x 8) = 640,00 Eur = 4.928,00 Kn kotizacija (startnina) = 1000,00 EUR = 7.700,00 Kn Kombi (1) 5000 km x 3,8 = 19.000,00 Kn oprema 500,00 Kn x 8 sudionika = 4.000,00 Kn -------------------------UKUPNO 75.052,00 Kn

JUNIORI u CASTINGU – Slovenija (50 Eur) – (4 dana x 6 član = 24 osoba ; a ) noćenje + dnevnica (100 EUR x 24 ) = 2.400,00 EUR = 18.480,00 Kn b) pribor (100 Eur x 6) = 600,00 Eur = 4.620,00 Kn c) kotizacija (startnina) = 700,00 EUR = 5.390,00 Kn c) Kombi (1) 800 km x 3,8 = 3.040,00 Kn d) oprema 500,00 Kn x 6 sudionika = 3.000,00 Kn -------------------------UKUPNO 34.530,00 Kn AD 26. SENIORKE Belgija (70 Eur) (4 dana x 8 članova = 32 osoba a) noćenje + dnevnica (140 EUR x 32 osoba) = 4.480,00 EUR = b) mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 8 = 2.240,00 EUR = c) kombija (2) ( 4000 KM x 3,8 Kn = d) 1150 EUR kotizacija =

34.496,00 Kn 17.248,00 Kn 30.400,00 Kn 8.855,00 Kn 4

e) oprema 500,00 Kn x 8 sudionika

= 4.000,00 Kn -------------------------94.999,00 Kn

UKUPNO

AD 27. SENIORI u lovu pastrve muhom (BiH) (30) – (4 dana x 8 osoba = 32 0sobe a) noćenje i dnevnica (60,00 EUR x 32 osoba) 1.920,00 EUR = 14.784,00 Kn b) oprema i pribor (4 dnevnice) x 8 960,00 EUR = 7.392,00 Kn c) kotizacija 1350,00 EUR = 10.395,00 Kn d) kombija (2) (600 km x 3,8 Kn) = 4.560,00 Kn e) oprema 500 Kn x 9 sudionika = 4.500,00 Kn -------------------------UKUPNO 41.631,00 Kn AD 28. LOV PASTRVE PRIRODNIM MAMCIMA (Francuska 70,00 Eur)- paušal 15.000,00 AD 29. SENIORI u lovu pastrvskog grgeča (Italija 70.00 eur)

- paušal

AD 30. SVJETSKO ZA KLUBOVE - Slovačka

– paušal = 15.000,00 Kn

AD 31. Dunavsko Jadranski KUP (kotizacije)

15.000,00 Kn

AD 32. CLANARINE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA AD 33. Nagrade športašima (40%) za 2014. Šarani U14 Invalidi Lov predatora varalicom Dalibor Banaj i Hrvoje Jakopčević Goran Ožbolt (casting sen.)

Sandi Zbašnik (casting skich) Tihomir Delić i Dalibor Stanić

=

15.000,00 Kn

32.000,00 Kn 46.400,00 Kn

Z B B B Z Z B B

(40.000,00 Kn (20.000,00 Kn) (20.000,00 Kn) (20.000,00 Kn) (10.000,00 Kn) (10.000,00 Kn) ( 3.000,00 Kn) (3.000,00 Kn)

AD 34. Svečana dodjela priznanja

10.000,00 Kn

AD 35. Nagrade športašima (60 %)

69.600,00 Kn

AD 36. Proslava 80 god. HŠRS

40.000,00 Kn

AD 37. Medalje, plakete i pehari

35.000,00 Kn

AD 38. CLANSKE KARTE HŠRS, DRUGI OBRASCI

=

AD 39. PROPAGANDNI MATERIJAL

= 35.000,00 Kn

AD 40. MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE

=

AD 41. UREDSKI MATERIJAL

= 20.000,00 Kn

40.000,00 Kn

980,00 Kn

5

AD 42. TEKUĆE ODRŽAVANJE AD 43. HPT USLUGE i poštarina AD 44. REPREZENTACIJA AD 45. BANKARSKE USLUGE AD 46. OBRADA RIBIČKIH ISPITA AD 47. STRUČNO OBRAZOVANJE (knjigovodstveni seminari) AD 48. STRUČNA LITERATURA AD 49. TEHNIČKA SREDSTVA HŠRS -

= 8.000,00 Kn = 25.000,00 Kn = 10.000,00 Kn = 10.000,00 Kn = 15.000,00 Kn = 500,00 Kn = 14.000,00 Kn = 15.000,00 Kn

AD 50. ODRŽAVANJE I UNAPREĐIVANJE SOFTVERA HŠRS = 42.800,00 Kn Knjigovodstveni program – održavanje i ažuriranje (7,200,00) Internetsko udomljavanje – hosting (održavanje, unapređivanje i ažuriranje 10.600,00) Internetski informacijski sustav hosting (održavanje, unapređivanje i ažuriranje, te pravo korištenja za sve športsko ribolovne udruge u RH (25.000,00).

AD 51. SITNI INVENTAR = AD 52. OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI – nepredviđeni troškovi = AD 53. Prijevodi = AD 54. BRUTTO PLAĆE (3 djelatnika ) AD 55. OSTALI IZDACI DJELATNIKA (regres, božičnica - u zakonskim okvirima) AD 56. DOPRINOSI NA PLAĆE AD 57. PRIJEVOZ DJELATNIKA AD 58. OSIGURANJE DJELATNIKA SVEUKUPNO RASHODI

=

1.500,00 Kn 1.800,00 Kn 3.000,00 Kn 435.000,00 Kn

= 13.000,00 Kn = 70.000,00 Kn = 11.000,00 Kn = 6.370,00 Kn --------------------------2..457.538,00 Kn Predsjednik HŠRS Vladimir Sever v.r.

NAPOMENA: Uz svaku uplatu za državne dozvole 2015. godine obvezno je priložiti kopiju uplatnice

6