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O que é o BNDES? Saiba como são administrados os recursos do Banco de Desenvolvimento do Brasil Participações Societárias em Coligadas (em bilhões de reais – dez/2011)

Natureza e Finalidade • Empresa pública de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio (Art. 1º do estatuto social do Banco); • É o principal instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal • Apoia programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do País (Arts. 3º e 4º). O BNDES está sujeito à supervisão do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

JBS Friboi

7,5

Fibria Celulose

4,7

Copel

2,8

Brasiliana

2.4

LBR Lácteros Brasil

2,5

Outras

1,1 0

2

4

6

8

Fonte: BNDES

Participações Societárias em Coligadas (em porcentagem – dez/2011) 5,50% - Outras

O Sistema BNDES

4,40% - LBR Lácteos Brasil

O BNDES conta com três subsidiárias integrais: FINAME, BNDESPAR e BNDES Limited.

JBS Friboi - 38,60%

12,40% - Brasiliana

O Balanço do BNDES Ao final de 2011, o ativo total do Sistema BNDES atingiu o volume de aproximadamente R$ 625 bilhões, e o seu lucro líquido, na mesma data foi de pouco mais de R$ 9 bilhões.

12000

Fonte: BNDES

Petrobrás 9913

10000

9000

8000

7314

6735

2,1 1,4

Outras

1498

12,3 0

Fonte: BNDES

das

3,7

CPFL Energia

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

O Tamanho BNDESPAR

11,2 6,9

Telemar Particip.

3202 810 682 867 802 550 1038

Vale S/A

Eletrobras

5313

4000

32,6

Valepar

6331

6000

0

Fibria Celulose - 24,30%

Participações Societárias em NãoColigadas (em bilhões de reais – dez/2011)

Lucros do BNDES (em milhões de reais)

2000

14,70% - Copel

Carteiras

10

20

30

40

Fonte: BNDES

Participações Societárias em da Não-Coligadas (em porcentagem – dez/2011)

Os ativos totais da subsidiária BNDESPAR, por sua vez, encerraram o ano de 2011 R$ 110,7 bilhões, representando a sua carteira de ações quase R$ 90 bilhões (81,1% do ativo total), e a carteira de debêntures, R$ 13 bilhões (12%).

Outras - 17,50% Petrobrás - 46,40%

2,00% - Telemar Particip. 3,00% - CPLF Energia 5,30% - Eletrobrás

Fonte: BNDES Fonte: BNDES

Vale - 16%

9,80% - Valepar


A carteira de investimentos da BNDESPAR (em porcentagem – dez/2011) Ações

Debêntures

Fundos

Derivativos Isolados

Total

Petróleo e Gás

38,7

-

-

-

33,2

Mineração

21,4

14,3

-

-

20,0

Energia Elétrica

16,2

20,6

-

-

16,3

Alimentos

8,8

17,6

-

-

9,6

Telecomunicações

2,2

12,5

-

6,5

3,3

Papel e Celulose

3,2

2,9

-

-

3,1

Metalurgia

0,1

15,4

-

74,6

2,3

Transportes

1,4

2,9

-

-

1,5

Bens de Consumo

0,4

9,7

-

-

-

-

77.1

Outros

7,6

4,1

22,9

18,9

7,6

Total

100

100

100

100

100

Fd. Priv. Equity-PIQ

1,5 1.6

Fonte: BNDES

De onde vêm os recursos do BNDES... De acordo com a Constituição de 1988, 40% do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) devem ser destinados ao BNDES para aplicação em

programas de desenvolvimento econômico, e assim o Fundo constituía-se na principal fonte de recursos do Banco. A partir de 2008, as captações realizadas junto ao Tesouro Nacional passaram a representar a maior fonte de recursos do BNDES.

Desembolso Anual do BNDES

Empréstimos do Tesouro para Bancos Públicos 2006-2011

(em milhões de reais)

(em bilhões de reais)

180000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Inst. Híbridos de Capital e Dívida

-

5,66

7,63

15,55

19,82

19,82

Créditos juntos ao BNDES

9,62

8,24

35,45

129,24 235,93 295,93

80000

Total

9,62

13,9

43,09

144,79 255,75 315,75

40000

160000 140000 120000 100000

Fonte: BNDES

60000 20000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: BNDES

Pagamentos de dividendos pelo BNDES ao Tesouro Nacional 2001-2010 (em bilhões de reais) 16 14,45

14

Desembolso por porte de empresas jan/set (em milhões de reais)

12 10,13

10 8

4

0

Até set/10 R$ milhões

Até set/11 R$ milhões

Var (%)

Grande

69.657

55.439

-20%

MPMEs

33.602

36.190

8%

103.259

91.628

-11%

6,02

6

2

Porte

3,04 0,6 2001

0,44

0,61

0,27

2002

2003

2004

Fonte: BNDES

2 O que é o BNDES?

0,92

0,78 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Fonte: BNDES


O que o BNDES entende por MPMEs? • Microempresa: receita operacional bruta menor ou igual a R$2,4 milhões; • Pequena Empresa: maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$16 milhões; • Média Empresa: maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; • Média-Grande Empresa: maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões; • Grande empresa: maior que R$ 300 milhões

Complexo agroindustrial

Operações Diretas do BNDES

Desembolso em Agroindústria

(em bilhões de reais) Meio Ambiente

(em milhões de reais)

0,074

Comércio Exterior

12000

3566

2009

10000 5448

Inclusão Social

Infraestrutura

6000 27827

4000

28813

2000

Insumos básicos 0

10000

2011

8000 18561

Indústria

2010

20000

30000

40000

Fonte: BNDES

0 agropecuária

alimentos

fumo

bebidas

Fonte: BNDES/Ministério da Agricultura

Desembolso do BNDES no âmbito do PRONAF (por fonte de recursos)

O setor de Inclusão Social inclui mais de R$ 1,876 bilhão somente em construções de arenas e estádios para a Copa do Mundo de 2014

R$ milhões

1.200 1.000 800 600 400

R$ bilhões Setores Indústria

2008

2009

2010

2011

39

63,5

54

43,8

Alimento e bebida

10,1

8,8

13,5

6,8

Material de transporte

7,5

8,8

10,2

8,2

Mecânica

3,4

4,2

5,3

4,5

Metalurgia

3,7

5,3

4,9

s,d

Textil e vestuário

1,3

0,6

2,2

s,d

Outros

12,9

35,7

17,9

s,d

Infraestrutura

35,1

48,7

52,4

56,1

Transporte

18,8

27,2

33,6

26

Energia elétrica

8,6

14,2

13,6

15,9

Outros

7,6

7,3

5,3

s,d

Outros ramos

18,1

25,2

5,3

s,d

Total

92,2

137,4

168,4

139,678

FAT-DE

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

Desembolso por setores 2008-2011

1996/1997

200

Recursos próprios

Fonte: BNDES

O que é o FAT-DE? São depósitos especiais (DE) alocados em bancos públicos federais – como o próprio BNDES – quando há recursos do FAT disponíveis após o empréstimo obrigatório ao BNDES e o pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Esses depósitos são alocados pelo Conselho Deliberativo do FAT, o Codefat.

Fonte: BNDES

O que é o BNDES? 3


Desembolso por Cadeias em 2010 (em milhões de reais) Variação entre 2009 (%)

Cadeia

Valor

Carnes

5.099

-8,6

Grãos

5.332

76,8

Açúcar

3.371

44,5

Leite

978

18,2

Fruticultura

632

83,3

Café

784

218,6

Fumo

116

24,6

Laranja

122

34,7

Cacau

260

379,7

Outros

6.903

124,4

Total

23.598

Previsão de investimentos até 2014 Crescimento por investimentos mapeados (em bilhões de reais, porcentagem, porcentagem ao ano) Crescimento

Valores 2007-2010

2011-2014

%

% a.a.

Indústria

482

741

53,9

9,0

Infraestrutura

143

241

68,3

11,0

Edificações

353

607

72,0

11,5

Total

978

1590

62,5

10,2

Setores

Fonte: BNDES

Fonte: BNDES

Crescimento dos Investimentos Mapeados (em bilhões de reais)

Empreendimentos conflituosos apoiados pelo Banco

800 700 600

O que é? Central hidrelétrica que deverá produzir cerca de 10% do consumo nacional anual de energia. Onde fica? Rio Xingu, no Pará. Quanto foi o investimento? Custo oficial de R$ 26 bilhões. Irregularidades: violação de direitos humanos, obra feita sem consulta às comunidades locais (indígenas), remoções irregulares, previsão de danos ambientais.

500 400 300 200 100 0

2011-2014

2007-2010 Indústria

Infraestrutura

Edificações

Fonte: BNDES

Jirau e Santo Antônio

TKCSA

O que são? Hidrelétricas localizadas no Rio

O que é? Complexo siderúrgico que faz parte das obras do PAC. Onde fica? Santa Cruz, Rio de Janeiro. Quanto foi o investimento? Custo oficial de $ 1,48 bilhões. Irregularidades: crise na atividade, poluição do ar com danos a saúde de moradores do entorno, danos ambientais.

Madeira Mamoré. Onde ficam? Porto Velho, Rondônia. Quanto foi o investimento? R$ 6,1 bilhões para Jirau em 2009. Irregularidades: violação de direitos humanos, piora na qualidade de vida das comunidades, aumento da violência.

Investimentos no grupo JBS - Friboi

Angra 3

O que é? Maior produtora mundial de carnes, exportando para países como Alemanha, Japão e Rússia. Onde fica? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quanto foi o investimento? aproximandamente R$ 10 bilhões em 2011, pela BNDESPAR. Irregularidades: Compra de animais para o abate oriundas de propriedades rurais que ferem as leis ambientais, estão dentro de áreas indígenas ou utilizam mão de obra análoga à escrava.

O que é? Usina termonuclear projetada na década de 1970 e reativada pelo PAX. Onde fica? Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Quanto foi o investimento? aproximadamente R$ 6 bilhões em 2011. Irregularidades: equipamentos defasados, despreparados para aventuais catástrofes ambientais; construção em zona de deslizamentos de terra.

A Oxfam não se responsabiliza por nenhuma das informações contidas neste documento.

Belo Monte

Essa é uma publicação do núcleo Democratização do Estado e da Economia, do IBASE, com o apoio da Oxfam. Realização:

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O que e o BNDES?