www.hoolekandeteenused.ee
AS Hooldekandeteenused majandusaasta aruanne 2012
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (eurodes) Lisa Ärikasum
2012
2011
22 002 202
508 032
Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus
5
1 439 144
540 787
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
17
4 687 485
0
-28 056 949
1 089
0
-53 905
-760
44 510
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
300 789
-281 101
Varude muutus
43 001
-28 274
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
-822 294
888 500
Kokku rahavood äritegevusest
-407 382
1 619 638
Materiaalse põhivara soetus
-19 130 569
-2 679 200
Materiaalse põhivara müük
13 628
84 633
Saadud intressid
68 469
141 095
-19 048 472
-2 453 472
Saadud laenud
1 250 000
0
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
12 256 162
1 396 166
-7 563
-1 680
-23 765
-1 588
Kokku rahavood finantseerimis-tegevusest
13 474 834
1 392 898
Rahavood kokku
-5 981 020
559 064
8 123 321
7 564 257
-5 981 020
559 064
2 142 301
8 123 321
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon Kasum/kahjum põhivara müügist
13,17
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
7
Makstud intressid
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
2
Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
2
38