Finanzieller Lagebericht
Während im Personenverkehr die Leistung um 3,4 % auf 877,8 Mio. Personenkilometer gegenüber Vorjahr stieg und so 2,7 % mehr Fahrgäste transportiert werden konnten, hat sich die Verkehrsleistung der BLS Cargo AG auf 3826,1 Mio. Nettotonnenkilometer1 erhöht. Leicht getrübt wird dieses erfreuliche Ergebnis durch den Rückgang der Passagierzahl bei der Schifffahrt (− 16,9 %) sowie dem Rückgang der transportierten Fahrzeuge beim Autoverlad (− 4,0 %). Die positive Nachfrageentwicklung im Personen- und Güterverkehr erlaubte auch der BLS Netz AG als Infrastrukturbetreiberin, den Trassenverkauf zu steigern. Die Nachfrage nach Trassen nahm um 0,4 % zu und erreichte 13,7 Mio. Trassenkilometer.
fristige Gelder ausserordentlich tief war. Per 1.7.2011 wurde die Emmental Tours AG (ETAG) an den Verein Emmental und die Biketec AG verkauft. Die folgende Tabelle zeigt den Konzernerfolg im Überblick: Erfolgsrechnung in 1000 CHF Betriebsertrag Betriebsaufwand ohne Abschreibungen Davon direkte Beiträge zur Sanierung der Pensionskasse Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern EBITDA Abschreibungen Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT Finanzergebnis
Der Konzerngewinn ist gegenüber dem Vorjahr von CHF 4,9 Mio. auf CHF 0,2 Mio. (− 95,3 %) gesunken. Während auf Stufe EBITDA das Ergebnis noch leicht um 1,8 % verbessert werden konnte, sank auf Stufe EBIT das Resultat von CHF 21,2 Mio. auf CHF 14,7 Mio. (− 30,4 %). Sowohl die Folgen des starken Frankens in Form von Wertberichtigungen von Lokomotiven, sinkende Nachfrage bei der Schifffahrt und beim Autoverlad als auch höhere Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr haben zu diesem Effekt geführt. Trotz der angespannten finanziellen Situation konnten auch dieses Jahr Rückstellungen für die Pensionskasse in Höhe von CHF 18,1 Mio. gebildet werden. 2011 konnte die zweite Tranche für die Finanzierung der bestellten Doppelstocktriebzüge am Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen beschafft werden. Einerseits konnte die BLS AG davon profitieren, dass der Bund Geldaufnahmen für die Beschaffung von Rollmaterial solidarisch verbürgt, und andererseits kam dazu, dass das Zinsniveau auch für lang-
57
2010
910 694
897 993
− 669 939 − 661 396
18 094
19 000
240 755
236 597
− 226 011 − 215 429 14 744
21 168
− 13 908
− 14 823
836
6 345
− 255
− 1 794
581
4 551
− 348
371
233
4 922
Betriebsergebnis vor Steuern EBT Steuern Konzernergebnis (inkl. Minderheitsanteile) Minderheitsanteile Konzerngewinn
Die Verkehrserträge im Güterverkehr betrugen CHF 163,8 Mio. (im Vorjahr CHF 155,7 Mio.) Nach dem durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelösten Einbruch setzte sich die erfreuliche Entwicklung des letzten Jahres fort und die Verkehrsleistung konnte gegenüber dem Vorjahr auf 3826,1 Mio. Nettotonnenkilometer1 gesteigert werden. Damit blickt die BLS Cargo AG im Güterverkehr auf eines der besten Jahre in Bezug auf die beförderte Menge zurück. Stark zu schaffen machte jedoch nach wie vor der schwache Euro. Dieser wirkte sich – wie bereits im letzten Jahr – negativ auf die Erträge und somit auch auf das Finanzergebnis aus. Die Abgeltungen setzen sich wie folgt zusammen: Abgeltungen in 1000 CHF
Der Betriebsertrag betrug CHF 910,7 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer leichten Zunahme von 1,4 %. Er setzt sich wie folgt zusammen:
Abgeltungen Verkehrserträge Sonstige Erträge Eigenleistungen Leistungen für Dritte
43 % 38 % 9% 6% 4%
Die Verkehrserträge im Personenverkehr (Bahn, Bus, Schiff) sind auf
BLS Geschäfts Bericht 2011
2011
CHF 155,3 Mio. (+ 3,5 %) angewachsen. Die Verkehrszunahme betrug im Bahnbereich 3,5 % (in Personenkilometern). Dieses Wachstum ist die Folge des erweiterten Angebots wie auch der höheren Frequenzen.
2011
2010
167 203
164 978
Regionale Infrastruktur
68 013
67 848
Total regionaler Bereich (Bund und Kantone)
235 216
232 826
Nationale Infrastruktur
162 521
166 137
Total nationaler Bereich (Bund)
162 521
166 137
Total Abgeltungen
397 737
398 963
Regionaler Personenverkehr
Die Abgeltungen im regionalen Bereich für Verkehr und Infrastruktur haben um 1,0 % zugenommen. Im nationalen Bereich wurden die Ab1
Dies bedeutet nominal eine Steigerung von 14 % gegenüber Vorjahr. Aufgrund einer statistischen Umstellung bei den Zugkilometern (Standardwerte auf Ist-Werte) entspricht dies einer real vergleichbaren Steigerung zum Vorjahr von 4 %