Begroting 2017-2020 De begroting is onderdeel van de in 2016 opgestelde vierjarige begroting en het daaraan verbonden Beleidsplan 2017-2020, ingediend bij het Ministerie van OCW. Het Nieuwe Instituut speelt actief in op actualiteiten binnen de kaders van het beleidsplan en richt zijn interne jaarlijkse begroting in binnen de vierjarige begroting. Financiële ratio’s Het instituut is in staat om op korte en lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. In de balanspositie van Het Nieuwe Instituut is het in 2018 ontvangen eerste deel van de subsidie voor Architectuur Dichterbij in de liquide middelen duidelijk aanwezig. De current ratio is hierdoor gestegen van 1,67 in 2017 naar 4,15 in 2018. De current ratio is een kengetal dat weergeeft in hoeverre de organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar). De extra subsidie heeft er tevens ervoor gezorgd dat de solvabiliteitsratio van 0,37 in 2017 naar 0,65 in 2018 is gestegen. Dit cijfer geeft aan in hoeverre het instituut aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en al zijn leningen bij discontinuatie kan afbetalen. Om aan te geven in hoeverre het instituut eventuele calamiteiten financieel op kan vangen wordt de ratio weerstandsvermogen gehanteerd. Deze geeft inzicht in hoeverre de organisatie meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit. Het weerstandsvermogen van Het Nieuwe Instituut wordt bepaald op basis van de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de baten. Deze ratio is gestegen van 0,23 in 2017 naar 0,46 in 2018. Gecorrigeerd voor de ontvangen bijzondere bijdrage van € 5.500.000 voor Architectuur Dichterbij bedraagt deze ratio in 2018 0,2. In 2018 zijn de opbrengsten van het instituut voor 89% afkomstig uit reguliere subsidies van de Nederlandse overheid. Het eigen inkomstenpercentage 2018 is gedaald van 13,86% in 2017 naar 8,23%. Gecorrigeerd in 2018 voor de € 5.500.000 Architectuur Dichterbij subsidie is het eigen inkomstenpercentage 12,79%. Kasstroom De kasstroom van het instituut wordt per kwartaal gemonitord. De uitgaven in planning worden afgestemd op het ritme van de driemaandelijkse subsidiebetalingen. Uitgaven zijn te allen tijde gebaseerd op een goedgekeurde (project)begroting. In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut € 11.000.000 toegekend gekregen door het ministerie van OCW voor Architectuur Dichterbij, het restauratie- en digitaliseringsproject dat de komende zes jaar zal worden uitgevoerd. Hiervan is in 2018 de eerste helft aan subsidiebedrag ontvangen: € 5.500.000.
82
Het Nieuwe Instituut Jaarverslag 2018