www.stagebackstage.se
Ă…rsredovisning 2018
18
2
HELSINGBORGARENA ARENA & SCEN HELSINGBORG & SCEN AB AB
Reflektioner i samtiden E
enkelt tonsätta brevet rakt upp och ned! Och så blev det.
för vårt bolag är fullbordat. Jag fascineras av
Kantaten ”Bögtåget” blev en kraftfull manifestation för
hur en tillbakablick skapar ett nytt ljus över det
tolerans och mot hat. Tilltaget skapade en omfattande
gångna året, där skeenden och sammanhang framträder
debatt och gav eko i hela världen. Det är i sådana fina
i annorlunda och intressanta skepnader.
stunder konstens enastående förmåga att hjälpa oss att reflektera blir särskilt synlig; en förmåga som jag
utveckling som förändrar vår blick på världen och gör
som sagt vill framhålla som väldigt viktig i vår tid och
den mer tillgänglig för flera. Det är något gott. Samtidigt
inför vår framtid.
är det svårt att hantera och värdera alla de nyheter, den
Samtidigt som jag inledningsvis prisade teknikut-
information och de impulser som sekundsnabbt når oss
vecklingen och hur den gör världen tillgänglig, går det
från världens alla hörn. Flera gånger varje dag tvingas vi
inte att blunda för att den också leder till att många
ställa oss själva frågan: Är detta verkligen sant? En fråga
människor känner sig isolerade och i högre utsträckning
som förstås manar till reflektion.
fjärmas från sociala sammanhang utanför de digitala
Temat för spelåret 2018/2019 på Helsingborgs
behöver ses och uppleva saker tillsammans, gemensamt
nuförtiden?”, som det står i teaterns årsprogram.
känna puls, utan en skärm som filter. Den möjligheten
Ambitionen är inte att servera publiken något entydigt
erbjuder vårt bolag genom sina verksamheter under
svar på den frågan. Teaterns roll har i alla tider varit att
hela året. Under 2018 tycker jag att detta alldeles
sätta i fråga och att vända och vrida på uppfattningar;
särskilt tydligt illustreras i de tre mycket uppskattade
inte minst för att inspirera oss till att
och välbesökta arrangemangen Drömljus, SM-veckan
just reflektera. Och är det något som behövs i vår
och årets upplaga av stadsfesten Hx. Sammantaget
snabbt föränderliga tid är det just det; tid och
kunde dessa arrangemang räkna hem närmare
möjlighet att reflektera.
700 000 besök. Det är ett svindlande antal, men det skratt, vänliga blickar, kramar, hopp, förväntningar,
törer, goda möjligheter till reflektion kring frågan om
prova-påer, sing-alonger och, återigen reflektioner,
alla människors lika värde. I kölvattnet av det mottog
ja allt det där andra svårmätbara som motiverar och
dock konserthusledningen ett mycket oresonligt
förklarar vad det är som gör att jag vet att vårt bolag
formulerat brev med ifrågasättande av att Helsingborgs
och våra verksamheter har gjort skillnad för så många
Symfoniorkester med denna tematik hoppat på
människor under året som gått.
tänker jag på den som ett lysande tillfälle då konsten,
Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Redovisnings- och värderingsprinciper 23 Noter 25 Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr).
är så mycket mer än en publiksiffra. Det är oräkneliga
”Mot strömmen” där man lyfte fram HBTQ-komposi-
”Bögtåget”. När jag nu ser tillbaka på den där händelsen,
Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborg Arena och Scen AB avger härmed följande årsredovisning.
mediernas värld. Jag är övertygad om att vi också
stadsteater är just Sanning. ”Vem kan man lita på,
På samma sätt gav Symfoniorkesterns konsert
3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
tt utvecklande och framgångsrikt verksamhetsår
Vi lever i en tid som är starkt präglad av en teknik-
HELSINGBORGARENA ARENA & SCEN HELSINGBORG & SCEN AB AB
Max Granström Verkställande direktör
istället för att ställa sig utanför, omfamnade verkligheten och reflekterade över samtiden på sitt unika sätt: Operasångaren Rickard Söderberg föreslog konserthuschefen och kompositören Fredrik Österling att helt
Jeanne d’Arc på Storan. Fotograf: Emmalisa Pauly
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4
Ljusevenemanget Drömljus lockade ca 300 000 besök under tio kyliga februaridagar. Fotograf: Carlmagus Johansson
Förvaltningsberättelse Helsingborg Arena och Scen AB (org.nr. 556870-7607) är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB (org. nr. 556007-4634). Ägare av hela koncernen är Helsingborgs Stad (org. nr. 212000-1157). Bolaget består av följande verksamheter: Helsingborg Arena & Scen AB -
Avdelningen för produktion
Bolagsledning
Avdelningen för produktion utgörs av
Bolagets verksamhetsövergri-
bolagets centrala evenemangsenhet,
pande funktioner finns sedan
drift och service. I verksamheten
april 2017 i Konsul Perssons Villa.
drivs också Helsingborg Arena.
Det är Avdelning för ekonomi, administration och
Arenan ger det lokala föreningslivet tillgång till hallar
HR med Alexander Carlsson som chef, Marknad och
för både träning och matcher, och är en populär
kommunikation med Johan Lundell som chef samt
plats för konserter, nöjesevenemang, nationella och
VD:s egen stab. Villan utnyttjas dessutom för bolags-
internationella idrottsevenemang, möten och mässor.
gemensamma möten och publika arrangemang.
Evenemangsenheten producerar egna evenemang, men stöttar även på olika sätt externa evenemangs-
Helsingborgs stadsteater
arrangörer. Chef för verksamheten är Charlie Fält.
1976 flyttade Helsingborgs stadsteater till den nuvarande
H22
byggnaden efter många år i ett
H22 – A smarter city är en
numera rivet teaterhus som invigdes
stadsmässa i Helsingborg 2022.
1877. En fast ensemble fick teatern redan 1921, vilket gör
H22 kommer att fokusera på tre
den till landets äldsta bland teatrar med fast anställda skådespelare. Chef för verksamheten är Kajsa Giertz.
områden: Livskvalitet – om livet i staden och livet mellan husen. Hur värnar vi om människans välmående i framtida byggprocesser?
Helsingborgs Symfoniorkester
Innovativ stadsutveckling – om stadens anpassning
och Konserthus
till nya innovationer inom arkitektur och digitalisering.
Helsingborgs Symfoniorkester
City governance – om betydelsen av ledarskap och
bildades redan 1912 och är därmed
beslutsfattande i en framgångsrik stadsutveckling.
en av Sveriges äldsta symfoniorkestrar. Konserthusbyggnaden är ritad av arkitekten Sven
Helsingborg Convention
Markelius och betraktas som ett av landets första och
& Event Bureau
bästa exempel på funktionalism. Chef för verksamheten
Helsingborg Convention and Event
är Fredrik Österling.
Bureau har i uppdrag att värva mässor, möten och större idrotts-
Sofiero Slott och slottsträdgård
och kulturevenemang till Helsingborg. Genom allt
Det är nu två år sedan Sofiero firade
större framgångsrika värvningar har HCEB fått en
sitt 150-årsjubileum, vilket gör
framträdande position i Sverige. Chef för verksamheten
verksamheten till bolagets i särklass
är Johan Lundell.
äldsta. Sofiero har norra Europas största samling av rhododendron och anläggningen besöks årligen av drygt 200 000 personer. Chef för verksamheten är Annika Malmgren.
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
5
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
VÅRA VERKSAMHETER
6
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
7
Årets verksamhet Under verksamhetsåret har Helsingborg Arena & Scen AB framgångsrikt befäst sin ställning som en lokalt, nationellt och internationellt viktig aktör inom scenkonstproduktion. det ännu större idrottsevenemanget SM-veckan, som • PÅ SOFIERO INVIGS i april Sofias bro, som
markant ökar tillgängligheten till rhododendronravinen och bidrar till besöksmålets skönhet och attraktionskraft. • HELSINGBORG ARENA & SCEN producerar
tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen det omfattande och mycket uppskattade ljusevenemanget Drömljus i Helsingborgs centrala delar under tio kyliga dagar i februari. • I NÄRA SAMARBETE med Landskrona Stad,
och ett stort antal av Helsingborgs stads förvaltningar och bolag, producerar Helsingborg Arena och Scen i juli SM-veckan; såvitt känt det största enskilda idrottsevenemanget i stadens historia. • HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER GER sig i mitten av januari ut på en fyra veckor lång konsertturné längs den amerikanska östkusten.
gick av stapeln i juli. Överlag blev sommaren och det osedvanligt varma och nederbördsfattiga vädret en fin tid för bolagets evenemang i Helsingborg, med stadsfesten Hx, sommarkonserter på Sofiero och extremt välbesökta visningar av fotbolls-VM på Gröningen som främsta exempel. Under året har ett antal större idrottsevenemang värvats av bolagets värvningsverksamhet Helsingborg Convention & Event Bureau (HCEB), vilka syftar till att säkerställa stadens fortsatta utveckling som en framstående plats för genomförande av nationella och internationella mästerskap. Bolagets verksamheter utgår naturligen från sina lokala uppdrag. Med tanke på att Helsingborg Arena och Scen har i uppdraget att marknadsföra Helsingborg, och dessutom uppbär väsentliga medel från nationell och regional nivå (motsvarande ca 25 % av Stadsteaterns och Helsingborgs Symfoniorkesters omsättning) är dock verksamheternas projekt utanför stadens gränser av stor vikt för bolaget. Under året har detta kommit till uttryck i bland annat Helsingborgs Symfoniorkesters USA-turné och stadsteaterns/Helsingborgs Symfoniorkesters
2018 präglades av ett antal stora satsningar i bolagets olika verksamheter, dels i form av genomförandeprojekt, dels i form av strategiskt viktiga investeringar, såsom Sofias bro över rhododendronravinen på Sofiero och ett antal nya, digitala infartsskyltar i och kring Helsingborg. På evenemangssidan inleddes året med storsatsningen Drömljus. Här ställdes bolagets förmåga att samordna omfattande, komplexa projekt på sin spets. Drömljus genomfördes i nära samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, men projektets planering och genomförande krävde en stadsgemensam kraftansträngning utöver det vanliga. När projektet slutfördes kunde ca 300 000 besök och översvallande positiv återkoppling från publiken räknas hem. Genomförandet gav mersmak och skapade en utmärkt motivation och inspiration inför
Foajémingel på Stadsteatern inför premiären på Figaros bröllop. Fotograf: Lisa Wikstrand
hyllade satsning på den nyskrivna operan När då då för barn i förskoleåldern och lågstadiet (i samarbete med Kungliga Operan i Stockholm). Med samarbeten som dessa befäster bolagets verksamheter sin ställning som en lokalt, nationellt och internationellt viktig aktör inom scenkonstproduktion.
Det klassiska verket Drottningens juvelsmycke gestaltades med dans, färgsprakande kostymer och snabba, humoristiska vändningar. Fotograf: Emmalisa Pauly
Miss Li underhåller Hx-publiken från stora scenen på Gröningen. Fotograf: Anton Hilling
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
UPPFÖL JNING AV BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Helsingborg Arena och Scen har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål och att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. I ägardirektivet för Helsingborg Arena och Scen finns fyra prioriterade mål för bolaget utifrån stadens mål. Nedan redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa.
Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar
2016
2017
2018
Publikantal Helsingborg Symfoniorkester*
45 100
42 200
52 300
Publikantal Helsingborgs stadsteater*
64 200
49 600
50 800
Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)
232 000
210 000
201 000
Besöksantal, Sofiero högsäsong april – september (inklusive konserter)
169 000
167 000
153 000
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare
306 000
376 000
308 300
Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester
84
93
112
Antal egna produktioner Helsingborgs stadsteater
12
11
11
68 %
72 %
68 %
attraktion på Sofiero. Nio utställningar handlade om allt
fortsatt att erbjuda symfoniska konserter på en nivå
från bin och naturen i teckningskonsten till citrusfruk-
som gett genklang lokalt, nationellt och internationellt.
ternas magi. Under StreetArtGarden sammanförde vi
Vi har gästats av andra ensembler och klassiska
trädgårdsdesign och gatukonst. Evenemangen Barnkalas,
artister som kompletterat det symfoniska utbudet,
Exotiska träd och Ljusstämning slog publikrekord.
däribland Musica Vitae, Concerto Copenhagen och
Satsningen på musikfestivalen Queens of Pop, med en
världsstjärnan Peter Mattei. En av orkesterproduktio-
unik uppställning kvinnliga musikakter, blev dock tyvärr
nerna, Döden, döden, döden, fick högsta betyg i Dagens
inte den publiksuccé som vi hoppats på. Trädgårdarna
Nyheter. Under året har också ett stort antal externa
och parkerna höll en hög nivå, trots sommarens svåra
arrangemang ägt rum i Konserthuset. I februari
torka. Publikantalet påverkades dock negativt, vilket var
genomförde vi en USA-turné med 20 konserter som
en generell trend bland landets besöksmål.
arbetspart till BIBU; Sveriges största scenkonstbiennal för barn och unga, som i maj gick av stapeln i Helsingborg för tredje gången. Teatern har även deltagit i KUBU och skolteaterrådet och fördjupningsmaterial har tagits fram för alla föreställningar med barn- och ungdomspublik. På Sofiero slog evenemanget Barnkalas i maj publikrekord och Barnens Sofiero har varit välbesökt.
Beläggningsgrad, Helsingborg Arena*
Under året har Helsingborgs Symfoniorkester (HSO)
9
UPPFÖL JNING AV BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET
Nyckeltal
Uppföljning av bolagets mål i ägardirektivet
1
8
* Externa uthyrningar ingår inte. ** Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.
Tyvärr tvingades vi stänga den stora lekstugan och dess aktiviteter efter midsommar pga omfattande skadegörelse och stölder. Prins Oscars sagoskog har utökats med ytterligare tre talande träd, varav ett talar engelska. Det totala antalet besökande barn och unga har marginellt jämfört med förra året, medan antalet förskole- och skolklasser har ökat. Avdelningen för produktion har involverat barn och unga i programmet, framförallt i de stadsövergripande evenemangen. Prova-på området under SM-veckan var en succé som lockade över 30 000 barn. Vi erbjöd sex större idrottsevenemang, arrangerade lovaktiviteter tillsammans med Fritid Helsingborg, Idol-audition för
2
Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga
Konserthuset/HSO har gjort ett stort antal musik-
unga talanger, konserter och shower. Gymnasieelever fick möjlighet att arbeta vid ett stort antal evenemang på Arenan i samband med utbildning och de stora evenemangen har sammanlagt haft över 3 000 volontärer, däribland många unga föreningsmänniskor. Av HCEB:s värvningar som genomförts under 2018
innebar ökad synlighet för såväl orkestern som för
2018 blev ett rekordår för evenemangsstaden
produktioner för de allra yngsta (Babymusikcafé), men
är SM-veckan det evenemang som tydligast riktat sig
Helsingborg. Stadsteatern har haft nio premiärer, bland annat
Helsingborg. Vi beräknar att de evenemang där bolaget
också konserter för skolbarn och gymnasieungdomar.
till barn och ungdomar. Evenemanget hade fritt inträde
varit drivande skapat över 950 000 besök fördelade på
Konserthuset har genomfört många studiebesök för
vilket gjorde det möjligt för barn och unga att se sina
en komedi, en dansteaterproduktion, barnoperan När
SM-veckan, Drömljus, Arenan och Hx. Drömljus och
barn. Babymusikcaféet har hållit öppet varje onsdag
idrottsidoler på plats i Helsingborg och i Landskrona.
då då och en nyskriven musikal. 22 soppteaterföreställ-
SM-veckan bjöd på upplevelser i stadsrummet och på
och där har föräldralediga med sina bebisar fått njuta
ningar har getts under året varav tre var teaterns egna
stadens arenor och Hx genomfördes på en ny plats
av levande klassisk musik. Rhapsody in blue, ett projekt
produktioner. StadsteaternPLUS är teaterns projekt för
med ett bredare utbud.
riktat mot unga/högstadieelever, genomfördes med
att utveckla publik verksamhet utöver föreställningarna.
Under 2018 har HCEB:s tidigare värvningar
musikalartisten Evelyn Jones och musiker ur HSO.
Vi har där lanserat två framgångsrika idéer under hösten:
genomförts där den mest uppmärksammade är
Särskilt bör Spyflugan Astrid, en musikteaterföreställ-
en lunchkör där allmänheten bjuds in för att sjunga på
SM-Veckan. 18 evenemang och möten har genomförts
ning komponerad för HSO, nämnas. Föreställningen
lunchen, och en show med liveband på Innerfickan. Vi
vilka kan fördelas enligt följande: 5 idrottsevenemang,
spelades för ca 2 800 skolbarn.
har som tidigare arrangerat öppna repetitioner, Ljuset
2 upplevelseevenemang och 11 möten. Vidare har HCEB
Stadsteatern satte upp skol- och familjeföreställ-
på (fördjupningsföreläsningar inför kommande premiär)
varit framgångsrika och värvat ett antal nya evenemang
ningarna En Julsaga och Rapunzel (premiär 2017) och den
och Onsdagsklubb. 4 gästspel har arrangerats under
och möten under 2018. 28 värvningar har gjorts och
redan nämnda barnoperan När då då. Två uppsättningar
året: Teatr Weimar spelade In Memoriam of Identity på
de kommer att genomföras under åren 2019 – 2022
riktade sig till gymnasieungdomar. Även East Side Stories
Kulturhotellet, och i teaterhuset framträdde bland annat
i Helsingborg. Med detta och de planer som lagts på
var en ungdomsföreställning. Inom ramen för Stads-
Cirkus Cirkör. Ett stort antal uthyrningar av teaterns
de innehållsproducerande verksamheterna finns goda
teaternPLUS arrangerade teatern lovaktiviteter under
scener och foajéer har gjorts under året.
förutsättningar för ett fortsatt pulserande, brett och
höstlovet i form av teaterworkshops och en sagofredag
varierat utbud i Helsingborg kommande år.
med författaren Pija Lindenbaum. Teatern är huvudsam-
Sofias bro invigdes i april och har blivit en uppskattad
Nyckeltal Besöksantal Konserthuset kategori barn/unga Besöksantal Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljusstämning) Andel av bokade timmar i Helsingborg Arena som avser löpande föreningsoch skolidrott (inklusive idrottsevenemang)
2016
2017
2018
10 000
10 600
10 700
19 100
16 700
14 200
67 %
61 %
67 %
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
10
UPPFÖLJNING AV BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET
tillsammans med den lokala krögaren för att skapa en
3
Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet
Både HSO och Stadsteatern samarbetar regelbundet med frilansande scenkonstnärer. En praktikant från Eventkoordinatorutbildningen IH Landskrona har under perioden haft praktik på Konserthusets administrativa avdelning. Internationella kvinnonätverket i Helsingborg har under perioden haft återkommande morgonmöten i Konserthusets café, och vi tog emot projektet Rut Integration i ett samarbete med bland andra stadsdelsmammorna. HSO har inlett ett värdeskapande samarbete med Helsingborgs Dagblad, vilket resulterat i breddade möjligheter till marknadsföring för HSO samt en konsert för HD-läsare. Stadsteatern har samarbetat med en rad kulturinstitutioner som Kungliga Operan och HSO (När då då), Teaterhögskolan (praktik och forskning), Malmö Stadsteater, Malmö Opera (uppkopplade berättelser) och Kulturhuset Stadsteatern (First Lady). Stadsteatern genomförde även flera samarbeten med fria grupper och föreningsliv: Kompani Kanalj (Totto, Otto och deras vän Lillan),Teatr Weimar och Kulturhotellet (In Memoriam of Identity), Malmö Dockteater, föreningen Inva-Sam och Tillsammans (East Side Stories). I samarbete med studieförbunden arrangerades en föreläsningsserie, en konsert, en paneldebatt i kölvattnet av #Metoo och firande av kvinnodagen 8 mars.
grund för ett nytt arbetssätt. Syftet är att locka fler konferenser inför framtiden. De evenemang och möten som tidigare värvats av HCEB och som genomfördes under 2018 har resulterat i ca 116 mkr i turistekonomisk
med Teckningsmuseet i Laholm. I olika workshops har vi engagerat privata entreprenörer och flera av de stora evenemangen har involverat näringslivet. Flera nya samarbeten med företag i resebranschen har etablerats. SM-veckan engagerade nästan alla idrottsföreningar i Helsingborg och i samband med den erbjöds utbildningar för föreningar och volontärer. Med mer än 100 mellanstora och sju större möten på Arenan har vi blivit en naturlig mötesplats för näringslivet. Ett förbättringsområde är dagskonferenserna på Arenan vilket har varit fokus under hösten. Vi har arbetat
Johanna Paulsson, Dagens Nyheter
000 gästnätter. De värvningar som HCEB gjort under 2018 beräknas ge ett resultat på 62 mkr i turistekonomi och 40 000 gästnätter fördelat under perioden 2019 – 2022. Alla värvningar som HCEB gör sker alltid med en lokal värdorganisation som åtar sig ett stort ansvar. Men med ansvar följer även positiva effekter som kompetensutveckling, ekonomisk vinning mm, vilket utvecklar föreningarna Helsingborg Arena och Scen är sammanfattningsvis, genom samtliga sina publika verksamheter, en viktig aktör lokalt och i regionen när det gäller att utveckla näringslivet och föreningslivet, och då med evenemangen som given utgångspunkt för olika slags samarbeten. Nyckeltal
2016
2017
2018
Antal större kongresser/ konferenser, Helsingborg Arena*
21
16
11
Antal mässor, Helsingborg Arena
10
9
12
Ingen mätning
19
19
Antal mässdagar, Helsingborg Arena** *
Större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare. ** Antal mässdagar – avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid (ny mätning från och med 2017).
utställningen StreetArtGarden som genomfördes Utställningen Drawing Nature skapades i samarbete
Helsingborgs Symfoniorkester kan således stoltsera med ett generalprogram som just nu sopar banan med Sveriges övriga konserthus
omsättning för näringslivet i Helsingborg samt ca 18
Vi lockade nya besökargrupper till Sofiero genom i samarbete med Kulturhotellet i Helsingborg.
11
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
4
Helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling
Under året tog HSO en rad radikala grepp för att synliggöra och utveckla kulturarvet och konstformen. Bl a genom den tematiska säsongen ”Dödssynderna”, men också genom att som första orkester i världen spela en nyorkestrering av verket Pierrot Lunaire. Genom kantaten Bögtåget togs ett för branschen nytt grepp och blev ett exempel på hur vi kan arbeta i direkt dialog med det omgivande samhället, men även skapa
uppmärksamhet och synlighet för staden. Samarbetet
sker i löpande dialog med arrangörerna. Verksamheten
med El Sistema har fortsatt att utvecklas och resulterade
har etablerat en intern miljögrupp som ska utveckla
i maj i den första gemensamma konserten med HSO/
de egna miljö- och hållbarhetsfrågorna samt ta fram
El Sistema. Bibu ägde rum i Helsingborg under perioden
material som kan hjälpa andra att göra rätt. Alla större
och Konserthuset och Stadsteatern var självklara samar-
egenproducerade evenemang har miljöcertifierats eller
betspartners.
lever upp till certifieringsnivå.
Både Stadsteaterns och Sofieros personal har under
Vi arrangerade en utbildning om diskriminering
hela året arbetat med värdegrundsfrågor. Sofiero har
och aktiva åtgärder för chefer, fackliga företrädare
medverkat i det nationella uppropet för att rädda de
och arbetsmiljöombud. I syfte att säkra personalens
livsviktiga pollinatörerna, till exempel humlor och bin,
kännedom om bolagets policy mot diskriminering,
detta genom en idéträdgård kallad To Bee...?. StreetArt
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Garden lyfte behovet av gröna andrum i en alltmer
har ämnet varit en obligatorisk diskussionspunkt
urbaniserad värld. Kunskapen internt om alternativ
i samtliga utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och
bekämpning av skadedjur på växter har ökat. Arbetet med
samverkansmöten.
att förbättra hållbarheten kring produktioner på Arenan SM-veckan arrangerades i samarbete med Landskrona stad och är sannolikt det största enskilda idrottsevenemang som Helsingborg någonsin genomfört. Fotograf: David Lundin
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
12
FINANSIELL ANALYS
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Finansiell analys
13
FINANSIELL ANALYS
Egna intäkter per verksamhet (exkl statliga och regionala bidrag 2018 jämfört med 2017 (mnkr) 25,0
2017 2018
Ekonomiskt utfall 2018 Det ekonomiska utfallet för Helsingborg Arena och Scen AB uppgår till 2,3 mnkr inklusive erhållet koncernbidrag men innan skatt. Bolagets budget för 2018 uppgick till 2,0 mnkr vilket därmed innebär att utfallet medför en positiv budgetavvikelse om ca 0,3 mnkr. Den relativa avvikelsen uppgår till ca 0,1 %. Den totala omsättningen för räkenskapsåret (inklusive koncernbidrag) uppgår till drygt 259 mnkr vilket är ca 13 mnkr högre än året dessförinnan. Detta förklaras framförallt av att 2018, som framgår ovan, innehållit fler stora projekt såsom exempelvis ljusevenemanget Drömljus samt HSO:s USA-turné. Till följd av detta har bolagets totala kostnader av förklarliga skäl ökat. Bolagets totala kostnader uppgår till knappt 257 mnkr. Bolagets totala budgetavvikelse förklaras framförallt av att utfallet för bolagets många projekt redovisar ett bättre utfall än förväntat. Detta begränsas emellertid av att det varit nödvändigt att tillsätta mer personella resurser i vissa verksamheter än vad som var beräknat enligt den ursprungliga budgeten. Även lokalkostnader samt kostnader för reparation och underhåll överstiger budget, om än med mindre belopp. Utfallet för avskrivningar visar på ett mindre överskott.
Sammanfattningsvis konstateras att det ekonomiska utfallet är något bättre än vad som fastställts i budget för året. Utfallet innebär också att det överskottsmål om 2 mnkr som fastställts för året nås. Syftet med detta har varit att öka bolagets egna kapital och finansiella handlingsutrymme. I nedanstående tabell sammanfattas ett urval av finansiella nyckeltal för bolaget. Bolagets intäkter – fördelning och analys Bolagets nettoomsättning uppgick för 2018 till totalt 102,1 mnkr (89,3 mnkr), exklusive koncernbidrag men inklusive statliga och regionala bidrag till scenkonstinstitutionerna på Stadsteatern och Konserthuset. Den totala omsättningen inklusive koncernbidrag uppgår till 259,3 mnkr (245,9 mnkr). Intäkterna från bolagets teaterverksamhet, exklusive statliga, regionala och kommunala bidrag, uppgår till 6,4 mnkr vilket är i paritet med 2017 års utfall om 6,2 mnkr. Av teaterverksamhetens intäkter så motsvarar ca 0,5 mnkr uthyrning av teaterhuset. Verksamheten uppbär även statliga och regionala bidrag vilka uppgick till 15,1 mnkr för 2018 jämfört med 14,9 mnkr för året innan. De egna intäkterna för Helsingborg Arena inklusive Olympia uppgår till 20,4 mnkr vilket
Översikt (mnkr)
2018
2017
2016
2015*
2014
Nettoomsättning
103,3
89,9
87,9
93,1
0
Totala intäkter (inkl koncernbidrag)
259,3
245,9
234,4
231,2
0
Rörelsekostnader
-257,0
-241,2
-233,4
-229,7
0
Resultat efter finansiella poster
-153,7
-151,6
-146,3
-138,0
0
72,5
62,3
183,3
191,1
0,05
39 %
43 %
13 %
12 %
100 %
208
202
197
181
0
0,3
0,8
3,7
7,2
0
Balansomslutning Soliditet Medelantal anställda Budgetavvikelse *
Nuvarande verksamhet startade från och med 2015
20,4
20,0
18,7
15,0
13,4
12,9
12,6
10,6
10,0 6,2
6,4
7,5
6,5
5,0 0,0
3,2 0,0
Stadsteatern
HBG Arena HSO/Konserthus inkl Olympia
innebär en ökning om ca 1,6 mnkr jämfört med året dessförinnan. Detta förklaras av en högre omsättning i de många projekt och evenemang som genomförts på Helsingborg Arena under 2018. Tillväxten i de egna intäkterna begränsas emellertid av en minskad omsättning för konferens- och caféverksamhet. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus ökar sina egna intäkter från 7,5 mnkr 2017 till 10,6 mnkr för 2018. Ökningen förklaras framförallt av ökade intäkter kopplade till den månadslånga USA-turné som genomfördes i början av 2018. Lösbiljetterna kopplade till HSO:s produktioner ökar i förhållande till föregående år samtidigt som intäkterna kopplade till abonnemang minskar något. Ökningen av lösbiljettsförsäljningen är dock högre. Även omsättningen för uthyrning av Konserthuset till externa arrangörer ökar i förhållande till föregående år. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus uppbär i likhet med teaterverksamheten statliga och regionala stöd. Dessa uppgick till 20,9 mnkr för 2018 jämfört med 21,1 mnkr för 2017. Verksamheten på Sofiero genererade egna intäkter om 12,6 mnkr för 2018. Detta är en minskning om ca 0,8 mnkr jämfört med 2017. Den varma sommaren till trots så nås nästan den förväntade intäkten för antalet besökare, dock något lägre omsättning än 2017. Därutöver innebär färre antal externa sommarkonserter att omsättningen minskar jämfört med förra året. För de stadsövergripande evenemang som bolaget producerade uppgick intäkterna till 12,9
Sofiero
Stadsövergripande evenemang
0,3
H22
1,6
Bolagsövergripande
mnkr för 2018 vilket är en ökning om ca 6,4 mnkr jämfört med föregående år. 2018 var ett evenemangsintensivt år och det genomfördes jämförelsevis många stora evenemang såsom Hx, ljusevenemanget Drömljus samt SM-veckan. Under senhösten 2018 fick bolaget en ny verksamhet: H22. Verksamheten är i ett uppstartsskede och omsättningen under 2018 uppgick till ca 0,3 mnkr. Avslutningsvis uppgår de bolagsövergripande egna intäkterna till 3,2 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än 2017. Utfakturerat konsultarvode för ledande befattningshavare samt högre systemintäkter kopplade till det bolagsövergripande biljettsystemet förklarar till största del förändringen.
14
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
FINANSIELL ANALYS
Bolagets kostnadsstruktur Bolagets totala kostnader, exklusive resultat från finansiella poster, uppgick för räkenskapsåret 2018 till 257,0 mnkr (241,2 mnkr). Drygt hälften av kostnaderna, beloppsmässigt motsvarande nästan 135 mnkr, avser personalkostnader. Antal årsarbetare uppgick under 2018 till 208 stycken med en något övervägande andel kvinnor. Som en konsekvens av karaktären på bolagets verksamhet så engageras årligen ett stort antal visstids- och projektanställda medarbetare. Exempel
på detta kan vara tillfälliga skådespelare för ett visst projekt, extramusiker, säsongspersonal på Sofiero, publikvärdar, regissörer, scenografer, dirigenter och solister. Listan kan göras ännu längre. Effekten av detta är att bolaget under 2018 engagerade drygt 620 medarbetare som under året erhållit någon form av lönegrundande ersättning. Kategorin av medarbetare är som sagt väldigt varierande, från välrenommerade konsertsolister till den första anställningen i karriären som publikvärd. Här ska även tilläggas de individer som engageras via eget bolag.
Fördelning av bolagets kostnader 2018 Avskrivningar: 1%
Råvaror och direkta produktionskostnader: 18%
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
15
FINANSIELL ANALYS
Omkring 45,4 mnkr (37,0 mnkr) av bolagets kostnader avser råvaror och övriga direkta produktionskostnader. I denna kategori inbegrips rörliga medel direkt hänförliga till verksamheternas projekt (exklusive lönerelaterade kostnader) samt direkt material och råvaror. Till följd av att 2018 var ett osedvanligt evenemangsintensivt år, har detta av förklarliga skäl medfört att de direkta produktionskostnaderna har ökat. Exempel på detta är kostnader i samband med ljusevenemanget Drömljus samt HSO:s USA-turné. Övriga omkostnader, som avser den fasta driften av bolaget såsom hyror, el, städning, resor och förbrukning, motsvarar ca 74 mnkr (72 mnkr). Detta avser knappt en tredjedel av bolagets totala kostnadsmassa. Utfallet är något högre än föregående år till följd av prisökningar på lokalkostnader samt ökade kostnader för inhyrd personal. Avskrivningskostnaderna uppgår till 3,1 mnkr
(2,7 mnkr). Ökningen är hänförlig till färdigställande av ett antal större investeringsprojekt såsom Sofias bro på Sofiero samt nytt mixerbord på Helsingborgs stadsteater. En inblick i aktuella och kommande investeringsprojekt följer nedan. Årets investeringar 2018 var ett investeringsintensivt år för bolaget. Totalt uppgick investeringsutgifterna till nästan 14 mnkr vilket kan jämföras med 4 mnkr för året dessförinnan. Om än ett jämförelsevis högt utfall så var det högst väntat då bolaget inför året hade planerat att genomföra ett antal strategiskt viktiga investeringar för verksamheten. De största investeringarna under året har varit färdigställande av Sofias bro, digitala infartsskyltar inom Helsingborgs stad samt nytt mixerbord för Helsingborgs stadsteater. Dessa tre projekt står för ca 90 % av den totala investeringsutgiften för året.
Investeringsutgifter, mnkr Personalkostnader: 52%
Övriga externa kostnader: 29%
2016
2017
2018
3
4
14
Rapport över förändringar i eget kapital
Kostnadsutfall med jämförelse
160
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
50
23 183
74
23 307
2 950
-2 950
2017 2018
140
Aktiekapital Ingående balans 2017-01-01 Genomförd fondemission
134,7 129,4
Omföring av föregående års resultat
120
74
Årets resultat 100 80
72
45,4
3 275
3 275
3 000
20 307
3 275
26 582
Ingående balans 2018-01-01
3 000
20 307
3 275
26 582
3 275
-3 275
0
1 689
1 689
1 689
28 272
Årets resultat Utgående balans 2018-12-31 2,7
Råvaror och direkta produktionskostnader
0
Utgående balans 2017-12-31
Omföring av föregående års resultat
37
20 0
-74
73,9
60 40
0
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
3 000
3,1
Avskrivningar
Totalt antal aktier uppgår till 3 000 styck med ett kvotvärde om 1 000 kr.
23 582
16
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
FINANSIELL ANALYS
Framtidsutsikter Helsingborg Arena och Scen har på fyra år gått från ett antal individuellt starka verksamheter till att bli ett alltmer integrerat bolag. Med detta sagt är det alltjämt viktigt att verksamheterna, som ju producerar sinsemellan rätt så skilda innehåll, agerar självständigt i sin programläggning. Det torde vara den främsta garanten för bredd och variation i det totala utbudet. Ett flertal projekt och processer planeras och genomförs dock i samarbete och för framtiden kommer bolagets förmåga att kraftsamla och lägga samman sina resurser vara en viktig framgångsfaktor. Dels för att det innebär en unik möjlighet till att skapa nytt, innovativt innehåll (barnopera, Nationaldagsfirande, vandringsteater och arenamusikaler är exempel på konstnärliga samarbeten mellan verksamheter inom bolaget som redan genomförts), dels för att bolaget som helhet kan agera som en stark aktör i större, mer komplexa genomföranden, såsom evenemang i stadsrummet. Detta är kvaliteter som kommer helsingborgarna till del i ett pulserande, spännande utbud. På temat kraftsamling så har bolagets VD och ekonomichef under 2018 varit tillförordnade som kulturdirektör respektive ekonomichef i stadens kulturförvaltning. Utifrån de erfarenheterna noterade kommunfullmäktige i sitt beslut den 21-22 november om inriktningar och ekonomi för 2019 att det finns goda förutsättningar för ökad samordning av ledning och administration mellan Helsingborg Arena och Scen och kulturnämnden. Det har nu resulterat
i att VD tillika tillträtt som kulturdirektör och att ekonomichefen föreslås få samma övergripande ansvar. Genom den gemensamma ledningen finns en stor möjlighet för evenemangs- och kulturlivet i Helsingborg att kraftsamla och stå enade. Även detta är något som kan driva konstnärlig och innehållsmässig utveckling och innovation och som därtill kommer att göra det möjligt för kulturverksamheterna att mer genomgående delta i stadens allmänna utvecklingsarbete; vilket varit svårare historiskt sett givet deras relativa litenhet jämfört med till exempel skolan, vården och omsorgen. En särskild fråga här rör verksamheternas förmåga att erbjuda sitt innehåll i hela staden. Helsingborg är begåvat med fantastiska anläggningar i evenemangs- och kultursektorn, och det är något som staden även fortsatt bör värna, men parallellt med detta bör bolaget sträva efter att finnas tillgängliga med kvalitativa utbud även på andra platser runtom i stadens olika delar. Detta är ett sätt att säkra verksamheternas relevans och tillgänglighet för alla helsingborgare. Framöver väntas en inbromsning i ekonomin och hårda prioriteringar inom offentlig sektor, vilket kan komma att påverka omfattningen av de stöd till bolaget och dess verksamheter som delas ut från nationell, regional och kommunal nivå. För bolaget, vars verksamheter i stora stycken förutsätter offentliga stöd, blir det en tydlig utmaning att parallellt med nödvändiga effektiviseringar säkerställa en fortsatt produktion av högsta kvalitet och ett konsekvent verksamhetsutvecklings- och innovationsfokus.
Sagostund på Stadsteatern med barnboksförfattaren och illustratören Pija Lindenbaum i samband med uppsättningen av barnoperan När då då till vilken hon skrivit librettot. Fotograf: Lisa Wikstrand
Stadsfesten Hx genomfördes för första gången längs havet, från Hamntorget till Fria bad med Sundet som en vacker fond. Fotograf: Anton Hilling
Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst
23 582 198 1 689 497 25 271 695
disponeras så att i ny räkning överföres
17
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
25 271 695 Av årets drygt 200 000 besökare på Sofiero kom de flesta för att uppleva det vackra sommarfloret. Fotograf: Sophie Håkansson
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
18
RESULTATRÄKNING
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Helsingborgs Symfoniorkesters chefsdirigent Stefan Solyom leder koncentrerat repetitionerna inför HSO:s konsert i amerikanska Danville, Virginia, under orkesterns USA-turné vintern 2018. Fotograf: Britt-Mari Olsson
Resultaträkning Resultaträkning
Not
2018-01-01
2017-01-01
-2018-12-31
-2017-12-31
66 156
53 367
35 967
35 953
1 205
604
103 328
89 924
3
-45 420
-37 024
4,5
-73 853
-71 991
Personalkostnader
6
-134 664
-129 383
Avskrivningar av immateriella och materiella
8
-3 060
-2 733
9
0
-68
-256 997
-241 199
-153 669
-151 275
0
4
-15
-331
-15
-327
-153 684
-151 603
156 000
156 000
2 316
4 397
-626
-1 122
1 689
3 275
Tkr Nettoomsättning
1
Statliga och regionala bidrag Övriga rörelseintäkter
2
Rörelsens kostnader Råvaror och övriga direkta produktionskostnader Övriga externa kostnader
anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat
7
Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter
10
Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner
11
Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat
12
RESULTATRÄKNING
19
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
20
BALANSRÄKNING
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
21
BALANSRÄKNING
Balansräkning Not
2018-12-31
Not
2018-12-31
2017-12-31
3 000
3 000
23 582
20 307
1 689
3 275
28 272
26 582
Leverantörsskulder
9 488
7 506
Skulder till koncernföretag
11 082
925
23
0
10 746
13 328
12 921
13 990
Summa kortfristiga skulder
44 260
35 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
72 532
62 331
Inga
Inga
2 892
2 633
2017-12-31
Tkr
Tkr
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
19
Bundet eget kapital Anläggningstillgångar
Aktiekapital (3 000 aktier)
Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar
13
9 968
967
Maskiner och andra tekniska anläggningar
14
157
273
Inventarier, verktyg och installationer
15
10 486
11 341
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
16
3 875
1 108
24 486
13 689
materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar
Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder Övriga skulder
Varulager m m Råvaror och förnödenheter
141
149
Färdiga varor och handelsvaror
137
164
278
313
Kundfordringar
1 827
2 309
Fordringar hos koncernföretag
2 243
1 478
0
389
3 687
1 563
14 648
16 720
22 405
22 459
25 364
25 870
25 364
25 870
Summa omsättningstillgångar
48 046
48 642
SUMMA TILLGÅNGAR
72 532
62 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
17
18
POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Eventualförpliktelser
21
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
22
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys 2017-01-01
-2018-12-31
-2017-12-31
-153 669
-151 275
3 060
2 733
Realisationsvinster
0
-11
Realisationsförluster
0
43
-150 609
-148 510
0
4
Erlagd ränta
-15
-331
Betald skatt
-626
-1 122
-151 250
-149 959
Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar
Summa Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av varulager
35
-132
Förändring av kortfristiga fordringar
54
148 147
8 512
-4 188
-142 649
-6 132
-13 858
-4 195
0
18
-13 858
-4 177
Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av checkräkningskredit
0
-120 074
Erhållet koncernbidrag
156 000
156 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
156 000
35 926
-507
25 617
Likvida medel vid årets början
25 870
253
Likvida medel vid årets slut
25 364
25 870
Årets kassaflöde
23
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisnings- och värderingsprinciper 2018-01-01
Tkr
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
perioden i förhållande till totalt antal föreställningar. Detta förekommer främst inom bolagets teaterverksamhet och avser kostnader för material, rättigheter, arvoden med mera.
Uppgift om moderföretag Bolaget är ett helägt dotterföretag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB, org. nr. 556007-4634, med säte i Helsingborg. Helsingborgs Stads Förvaltning AB är tillika moderföretag i den största koncernen för vilken koncernredovisning upprättas i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Koncernen i sin helhet ägs av Helsingborgs stad, org. nr. 212000-1157, där sammanställd redovisning sker i enlighet med lag (1997:614) om kommunal redovisning.
Förutbetalda produktionskostnader för projekt som ska genomföras i kommande redovisningsperiod har värderats till nedlagda direkta externa kostnader fram till premiär-/genomförandedatum.
Fordringar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Periodisering av pågående projekt Kostnader hänförliga till uppsättning av produktioner som delvis genomförs efter balansdagen periodiseras och kostnadsförs baserat på andel föreställningar i
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Uppdelning av anskaffningsvärdet i komponenter har skett om det förekommer en väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader, mark och markanläggningar
2-20 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar
10-20 %
Inventarier, verktyg och installationer
10-20 %
Offentliga bidrag Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförts. I de fall bidragen erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.
24
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.
Ersättning till anställda efter avslutad anställning Bolaget har både avgifts- och förmånsbestämda pensionsplaner. De avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Bolagets förmånsbestämda pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.
Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen inkluderar kassa och banktillgodohavanden.
Uppskattningar och bedömningar i bokslutet Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att helt motsvara det verkliga resultatet. Dessa uppskattningar och bedömningar baseras i stor utsträckning på historisk erfarenhet och andra faktorer som vid varje givet tillfälle anses vara rimliga. I övrigt prövas årligen om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation på värdenedgång så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Likvida medel Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden. Företagets behållning på koncernens koncernkonto redovisas som kassa och bank om checkräkningskredit ej är nyttjad. Vid nyttjad checkräkningskredit redovisas detta som checkräkningskredit. Se vidare not 18. Inkomstskatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till det.
Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Noter Tkr
Not 1 Nettoomsättningens fördelning Bolagets nettoomsättning fördelar sig på ett antal olika verksamhetsgrenar. Fördelningen per verksamhetsgren är som följer: 2018
2017
6 129
5 934
20 260
18 727
Konserthus och symfoniorkester
11 056
7 250
Sofiero
12 571
13 413
Stadsövergripande evenemang (Hx, Drömljus mm)
12 911
6 515
336
0
2 893
1 528
66 156
53 367
2018
2017
0
11
1 205
593
1 205
604
2018
2017
-2 464
-1 405
-42 956
-35 619
-45 420
-37 024
Teaterverksamhet Arenaverksamhet
H22 Kanslifunktioner
Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
25
NOTER
Not 2 Övriga rörelseintäkter
Realisationsvinster Övriga rörelseintäkter
Not 3 Råvaror och projektkostnader
Inköp råvaror till café- och kioskverksamhet Direkta externa produktionskostnader
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
26
NOTER
Not 4 Leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Senare än fem år
2018
2017
Kvinnor
107
106
Män
101
96
208
202
Kvinnor
2
2
Män
5
5
7
7
Kvinnor
4
4
Män
5
5
9
9
-1 620
-1 677
-92 709
-88 108
-94 329
-89 785
-228
-220
-6 543
-6 917
-31 286
-30 290
-38 057
-37 427
-132 386
-127 212
Medelantalet anställda
Bolagets mest väsentliga leasingavtal utgörs av kontrakt för hyreslokal
Senare än ett år men inom fem år
27
NOTER
Not 6 Anställda och personalkostnader
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 46 366 tkr (43 772 tkr).
Inom ett år
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Könsfördelning styrelse exkl VD
2018
2017
41 391
44 004
163 435
134 463
47
17 959
204 873
196 426
Könsfördelning ledande befattningshavare inkl VD
Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda
Not 5 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
2018
2017
84
83
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
0
0
Skatterådgivning
51
0
Övriga tjänster
0
0
135
83
KPMG AB Revisionsuppdrag
Totala löner, ersättningar sociala kostnader och pensionskostnader
Avtal om avgångsvederlag Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader, om bolaget säger upp verkställande direktören är uppsägningstiden tolv månader. Verkställande direktören har rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar sex månadslöner
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
28
NOTER
Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
29
NOTER
Not 11 Bokslutsdispositioner
Av årets totala inköp avser 42,1 % (43,7 %) andra företag i koncernen. Av årets totala försäljningar avser 19,3 % (11,0 %) andra företag i koncernen. Erhållna koncernbidrag
Not 8 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer
2018
2017
156 000
156 000
156 000
156 000
2018
2017
Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 2018
2017
-293
-52
Skatt på årets resultat
-116
-116
Aktuell skatt
-626
-1 122
-2 651
-2 565
Totalt redovisad skatt
-626
-1 122
-3 060
-2 733 Avstämning av effektiv skatt
2018 Not 9 Övriga rörelsekostnader
Procent 2018
2017
Realisationsresultat vid utrangering av anläggningstillgångar
0
-43
Övrigt
0
-25
0
-68
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Ränta, koncernkonto Helsingborgs stad Övriga poster
2018
2017
0
-316
-15
-15
-15
-331
Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats
Belopp
2017 Procent
2 316
Belopp 4 397
-22
-509
-22
-967
Ej avdragsgilla kostnader
-5
-117
-4
-155
Ej skattepliktiga intäkter
0
0
0
0
Redovisad effektiv skatt
-27
-626
-26
-1 122
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
30
NOTER
Not 13 Byggnader, mark och markanläggningar
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Not 15 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31
2017-12-31
1 050
1 050
438
0
Inköp
Omklassificering från pågående investeringar
8 857
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
10 344
1 050
Ingående anskaffningsvärden Inköp
Ingående avskrivningar
2018-12-31
2017-12-31
28 690
25 239
1 796
3 519
Försäljning
0
-31
Utrangering
0
-37
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
30 486
28 690
-17 349
-14 801
-2 651
-2 565
Försäljning
0
3
Utrangering
0
13
-20 000
-17 349
10 486
11 341
2018-12-31
2017-12-31
1 108
432
Årets inköp
11 624
676
Omklassificeringar
-8 857
0
3 875
1 108
2018-12-31
2017-12-31
Förutbetalda hyror
10 412
11 015
Upplupna intäkter
1 263
680
Övriga förutbetalda kostnader
2 973
5 025
14 648
16 720
Ingående anskaffningsvärden
-83
-31
Årets avskrivningar
-293
-52
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-377
-83
Årets avskrivningar
Utgående redovisat värde
9 968
967
Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde
Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2018-12-31
2017-12-31
618
618
0
0
618
618
-345
-229
Årets avskrivningar
-116
-116
Utgående ackumulerade avskrivningar
-461
-345
157
273
Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar
Utgående redovisat värde
31
NOTER
Utgående redovisat värde
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
32
NOTER
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
Not 18 Kassa och bank Bolagets checkräkning är en del av Helsingborgs Stads koncernkontostruktur. Beviljad kredit uppgår till 250 000 tkr (250 000 tkr).
Not 19 Förändring av eget kapital Aktiekapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
3000
20 307
3 275
26 582
3 275
-3 275
0
1 689
1 689
1 689
28 272
Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat Årets resultat Utgående balans 2018-12-31
3 000
23 582
Totalt antal aktier uppgår till 3 000 styck med ett kvotvärde om 1 000 kr. I enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen föreslås de till förfogande vinstmedlen att balanseras i ny räkning. Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31
2017-12-31
Upplupna semester- och löneskulder
3 837
4 161
Upplupna pensionskostnader
2 990
3 481
Förutbetalda intäkter
3 878
4 543
Övriga upplupna kostnader
2 216
1 805
12 921
13 990
2018-12-31
2017-12-31
2 892
2 633
2 892
2 633
Not 21 Eventualförpliktelser
Garantibelopp, Svensk Scenkonst
När Bibu, Sveriges största scenkonstbiennal för barn och unga, under maj månad arrangerades för tredje gången i Helsingborg, bjöds publiken på teaterföreställningar runt om i staden. Här i stadsparken spelades Kabaret de Poche med Jean François Verdot från Frankrike.Foto: Marcus & Mattias Thernström Florin
33
34
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
ORG.NR 556870-7607
Helsingborg den 14 mars 2019
Johan Rausgård Kenth Hellqvist Ordförande Vice ordförande
Hx har som ambition att erbjuda något för alla. Här är det en konstutställning som får besökare att stanna upp. Fotograf: Anton Hilling
Sommarens succéarrangemang SM-veckan erbjöd även olika prova-på-aktiviteter för både stora och små. Fotograf: David Lundin
Gunilla Carlborg
Clarita Larsen
Thomas Munkberg
Gustav Natt och Dag
Nils Klintvik Olofsson Max Granström Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den:
Anna Lönnberg Auktoriserad revisor
Min granskningsrapport avseende verksamheten 2018 har lämnats den:
I Orangeriet på Sofiero förenades Street Art och trädgårdsdesign i en spännande och mycket välbesökt utställning
Hans Svedell Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
35
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
36
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB
37
Fotograf: Anton Hilling
www.stagebackstage.se