Variazioni di bilancio nov. 2017

Variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019

Variazioni al Bilancio di Previsione 2017_2019

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Il punto sull’andamento 2017 • Soddisfatti i fabbisogni per – il conseguimento dei programmi: +0,4 mil; – l’assegnazione di contributi: + 0,4; – l’aumento del trasferimento all’Istituto Musicale: +0,2 mil • Ridotta la quota di oneri a finanziamento del disavanzo corrente da 2,4 mil a 0,4 mil.

• Massimizzato l’impiego di Avanzo di amministrazione (12,4 mil) e oneri di urbanizzazione (4,3) a finanziamento degli investimenti • Portato al 100% il fondo crediti di dubbia esigibilità: +3,9 mil • Accantonato congruo fondo perdite per Bergamo servizi pubblici:+,7 mil • Rispettati gli equilibri finali: +2,7 Variazioni al Bilancio di Previsione 2017_2019

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EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE Dati in migliaia di euro

attuale a 133.307

assestato b 140.064

138.895

144.917

6.022

-5.588

-4.853

735

FPV parte corrente

3.777

3.777

0

PROVENTI da O.U.

2.382

400

-1.982

DESCRIZIONE ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI Disavanzo

diff b-a 6.757

A copertura:

al netto di entrate finalizzate a capitale Avanzo di Amministrazione

Variazioni al Bilancio di Previsione 2017_2019

-1.247 676

1.247 676

0

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IL BILANCIO CORRENTE_ENTRATE

Dati in migliaia di euro

ENTRATE Correnti di natura tributaria contributiva perequativa Derivanti da trasferimenti correnti Extratributarie Totale entrate

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attuale assestato 84.323 89.119 14.067 12.776 34.917 38.169 133.307 140.064

diff 4.796 -1.291 3.252 6.757

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IL BILANCIO CORRENTE_SPESE Dati in migliaia di euro

SPESE Mutui e prestiti Personale Spese fisse e costi comuni Dotazione del servizio Illuminazione pubblica e gestione rifiuti Utenze e riscaldamento Manutenzioni Fitto locali Spese una tantum Fondi Relative a funzioni delegate Totale spese

Variazioni al Bilancio di Previsione 2017_2019

attuale assestato 7.217 7.157 34.889 35.312 12.702 12.756 43.778 44.537 19.624 19.624 7.418 7.418 2.548 2.548 796 796 1.281 1.441 5.883 10.490 2.758 2.838 138.895 144.917

diff -60 423 54 760 0 0 0 0 160 4.607 80 6.022

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RICHIESTE Dati in migliaia di euro

DIREZIONE CULTURA TURISMO GIOVANI SPORT E TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Descrizione

Importo

attività del museo a fronte di contributo regionale

34

integrazione rette inserimento minori in comunità integrazione rette per disabili inseriti in CDD associazioni operanti area disagio e disabilità UFFICI DI SEGRETERIA STAFF SINDACO contributi associazioni TOTALE

260 41 40 405 780

Si segnalano inoltre: Trasferimento a istituto musicale

da 900.000

a 1.095.000

+ 195.000 euro

Fondo per la copertura perdite potenziali Bergamo Servizi Pubblici

da 393.000

a 1.106.000

+713.000 euro

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IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI_SPESA Dati in migliaia di euro

Descrizione Opere 2017

a b-a b attuale variazione assestato 34.597 -4.528 30.069

di cui bando periferie

Opere riaccertate Altri investimenti 2017 Altri investimenti riaccertati Totale complessivo

4.965

17.636 7.860 8.711 68.804

4.965

0 -79 0 -4.607

17.636 7.781 8.711 64.197

Altri 8 mil del Bando periferie stanziati sul 2018 e 0,2 mil sul 2019 perchĂŠ comunque in corso progettazione.

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IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI_ FONTI DI FINANZIAMENTO Dati in migliaia di euro

Dati Alienazioni Concessioni edilizie Contributi Stato Contributi Regione/Provincia/Comuni Contributi da altri enti pubblici Contributi Privati Avanzo di amministrazione 2016 FPV totale

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assestato 14.370 4.344 5.200 1.076 0 503 12.357 26.347 64.197

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PAREGGIO DI BILANCIO Dati in migliaia di euro

Descrizione entrate finali correnti fpv tit 1+2+3 spese finali correnti tit 1 fondi saldo entrate-spese correnti entrate finali in conto capitale fpv tit 4+5 spese finali in conto capitale fpv tit 2 tit 3 saldo entrate-spese in conto capitale saldo entrate-spese recupero spazi acquisiti Equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 243/2012 Contributo per gettito IMU-TASI (ART 3, C.1, DPCM 10 MARZO 2017) DIFFERENZA rispetto a obiettivo

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Previsioni iniziali 131.889 3.087 128.802 -122.194 -127.902 5.708 9.695 79.069 30.094 48.975 -76.669 -10.280 -66.389 2.400 12.095 623

Equilibri

Attuale

136.379 3.777 132.602 -126.040 -131.748 5.708 10.339 62.613 26.336 36.277 -68.720 -13.214 -55.507 -6.107 4.232 623

143.841 3.777 140.064 -128.215 -138.530 10.315 15.626 52.229 26.336 25.893 -64.197 -27.292 -36.735 -170 -11.968 3.658 623

11.472

3.609

3.035

-

-

366

11.472

3.609

2.669

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