Gráfica 8: Composición de ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2012
En la vigencia 2012, los Ingresos No Operacionales equivalen al 10,2% del total de los ingresos generados, ascendiendo a la suma de $14.168 millones, de los cuales el 76% corresponden a los Ingresos Diversos, principalmente a la Devolución de Recursos no Ejecutados de convenios $8.952 millones, reintegro de Provisiones de Procesos Judiciales y Cuentas por Cobrar por valor de $1.691 millones, la utilidad generada en la venta de los Lotes de Barú por valor de $1.393 millones y finalmente los ingresos producto de las cláusulas de apremio que provienen de la penalización por incumplimientos en la ejecución de contratos por valor de $1.237 millones.
2.1.1.2 Evolución y Estructura de gastos 62
A cierre de 2012, los Gastos sumaron un total de $105.579 millones, presentando un incremento del 43% con respecto al mismo período de 2011. En línea con el fortalecimiento de los ingresos, la reactivación del negocio durante la vigencia 2012, requirió un incremento proporcional en el gasto durante el último año. Los Gastos Operativos generados fueron de $98.018 millones con un incremento del 51% frente a 2011, representando el 93% de los Gastos Totales. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayoría por Gastos de Funcionamiento (47%), los generados en la Gestión Comercial (44%) y Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (9%). Al cierre de 2012, se observó un incremento equivalente a $18.399 millones en los Aportes de Rendimientos Financieros efectuados para la ejecución de proyectos, razón por la cual los Gastos de Gestión Comercial crecieron en un 75%. Gráfica 9: Evolución de gastos 2010 – 2012 (Millones de pesos)