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CUADRO DIRECTIVO JUNTA DIRECTIVA MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA Director del Departamento Nacional de Planeación

PAULA XIMENA ACOSTA MÁRQUEZ Subdirectora Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación

PAOLA MARGARITA BUENDÍA GARCÍA Delegada Presidencia de la República

DIRECTIVOS NATALIA ARIAS ECHEVERRY Gerente General LUIS EDUARDO LAVERDE MAZABEL Subgerente Financiero

JUAN CARLOS PARADA JAIQUEL Subgerente Técnico

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO Subgerente de Contratación

MIREYA BENAVIDES TAFUR Subgerente Administrativo

ASESORES MARÍA FERNANDA PÉREZ VALENCIA Asesora Jurídica

LUIS EBERTO HERNÁNDEZ Asesor de Control Interno


CONTENIDO Pág.

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA JUNTA DIRECTIVA......................................................................8 1. GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS........................................................................................17 1.1 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS POR LÍNEA DE NEGOCIO.................................................................20 1.2 PARTICIPACIÓN DE FONADE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO............................................21 1.3 PARTICIPACIÓN DE FONADE EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.......................22 1.4 RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS POR SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.................................................................................................24 1.4.1 Minas y Energía..........................................................................................................................24 1.4.2 Justicia y Seguridad....................................................................................................................25 1.4.3 Educación..................................................................................................................................27 1.4.4 Salud........................................................................................................................................32 1.4.5 Primera Infancia, Niñez y Adolescencia..........................................................................................35 1.4.6 Inclusión Social y Reconciliación...................................................................................................38 1.4.7 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.......................................................................40 1.4.8 Transporte e Infraestructura.........................................................................................................41 1.4.9 Vivienda....................................................................................................................................43 1.4.10 Agua Potable y Saneamiento Básico..............................................................................................43 1.4.11 Agropecuario.............................................................................................................................45 1.4.12 Comercio, Industria y Turismo......................................................................................................47 1.4.13 Cultura y Deporte.......................................................................................................................49 1.4.14 Fortalecimiento Institucional........................................................................................................50 1.5 GESTION DE CONVENIOS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS....................................................50 1.5.1 Procesos de Enajenación de las participaciones accionarias de la Nación en empresas........................50 1.5.2 Otros procesos de estructuración de proyectos..............................................................................51 2. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.......................................................................................57 2.1 GESTIÓN FINANCIERA.................................................................................................................59 2.1.1 Desempeño de Ingresos y Gastos................................................................................................61 2.1.2 Estructura del Balance.................................................................................................................63 2.1.3 Indicadores Financieros...............................................................................................................68 2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL............................................................................................................69 2.2.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos..............................................................................................70 2.2.2 Ejecución Presupuestal de Gastos.................................................................................................72 2.3 GESTIÓN DE INVERSIONES..........................................................................................................76 2.3.1 Evolución del Portafolio de Inversiones..........................................................................................76 2.3.2 Estructura del Portafolio...............................................................................................................77 2.3.3 Rentabilidad y Rendimiento del Portafolio......................................................................................80 3. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN......................................................................................................81 3.1 ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS...................................................................................................83 3.2 GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN........................................................................................83 3.3 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y LEGALIZACIÓN.............................................................................86 3.4 GESTIÓN DE LIQUIDACIONES......................................................................................................87 4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO...................................................................89 4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................................................91 4.2 GESTIÓN DE PAGOS...................................................................................................................91


4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8 4.9 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.4 5.4.1 5.4.2

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO................................................................................................93 Optimización de la Estructura Organizacional y Fortalecimiento del Capital Humano............................93 Inducción y Capacitación.............................................................................................................93 Salud Ocupacional......................................................................................................................95 Bienestar Social..........................................................................................................................96 GESTIÓN DOCUMENTAL.............................................................................................................97 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, PQR......................................................................................97 INFRAESTRUCTURA FÍSICA.........................................................................................................97 GESTIÓN TECNOLÓGICA.............................................................................................................98 Soporte Tecnológico...................................................................................................................99 Gobierno en Línea.....................................................................................................................100 Plan de Continuidad del Negocio................................................................................................100 GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS....................................................................................101 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS.................................................101 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO, RIESGOS Y PLANEACIÓN...........................................................103 GESTIÓN AUDITORIA Y CONTROL..............................................................................................105 Evaluación del Sistema de Control Interno....................................................................................105 Evaluación de los Sistemas de Administración de Riesgos –SAR.....................................................105 Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad..............................................................................106 Auditorias SCI- SGC..................................................................................................................106 Informes de Control Interno.......................................................................................................106 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.....................................................................107 GESTIÓN DE RIESGOS...............................................................................................................107 Riesgo de Liquidez....................................................................................................................107 Riesgo de Mercado...................................................................................................................110 Riesgo de Emisor y Contraparte..................................................................................................115 Riesgo Operativo......................................................................................................................116 Gestión del Riesgo de Fraude y Corrupción..................................................................................117 Gestión del Riesgo de Negocio...................................................................................................117 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo............................................................118 Gestión de la Seguridad de la Información....................................................................................118 GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL.....................................................................................................120 Procesos Judiciales..................................................................................................................120 Comité de Conciliación y Defensa Judicial...................................................................................121

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES Pág.

Ilustración 1: Dique sobre el Río Saldaña (sistema de captación)....................................................................45 Ilustración 2: Fase 2 – Construcción de Canales 2, 3, y 4...............................................................................46

RELACIÓN DE GRAFICAS Pág.

Gráfica 1: Número de convenios suscritos y valor en el cuatrienio 2008 – 2012...............................................19 Gráfica 2: Valor de convenios suscritos y adiciones en el periodo 2008 - 2012................................................20 Gráfica 3: Convenios suscritos y valor por línea de negocio 2012...................................................................20 Gráfica 4: Portafolio FONADE 2012 en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014.....................21


Gráfica 5: Estado de Avance de los Proyectos de Tecnología de la UGPP Convenio 210067..............................41 Gráfica 6: Evolución Márgenes de Rentabilidad 2010 – 2012.........................................................................61 Gráfica 7: Evolución de Ingresos 2011 – 2012.............................................................................................61 Gráfica 8: Composición de Ingresos Operacionales a 31 de Diciembre de 2012..............................................62 Gráfica 9: Evolución de Gastos 2010 – 2012 (Millones de pesos)...................................................................62 Gráfica 10: Composición Gastos Operacionales – 31 de diciembre de 2012....................................................63 Gráfica 11: Estructura del Balance a 31 de diciembre de 2012.......................................................................64 Gráfica 12: Composición de Activos Totales - 31 de Diciembre de 2012.........................................................65 Gráfica 13: Composición de Pasivos a 31 de Diciembre de 2012...................................................................66 Gráfica 14: Composición de Patrimonio a 31 de Diciembre de 2012..............................................................67 Gráfica 15: Ejecución de Ingresos por Rubros..............................................................................................71 Gráfica 16: Ejecución Rendimientos Financieros (Millones de Pesos)..............................................................72 Gráfica 17: Composición de Ingresos por Rubros.........................................................................................72 Gráfica 18: Ejecución por Rubros Gastos Administrativos..............................................................................74 Gráfica 19: Ejecución por Gastos de Inversión..............................................................................................75 Gráfica 20: Evolución Portafolio de Inversiones (Millones de Pesos)................................................................76 Gráfica 21: Evolución Portafolio de Proyectos (Millones de Pesos)..................................................................76 Gráfica 22: Evolución Portafolio de Recursos Propios (Millones de Pesos).......................................................77 Gráfica 23: Composición Portafolio de Inversiones por Título.........................................................................77 Gráfica 24: Composición Portafolio de Inversiones por Emisor.......................................................................78 Gráfica 25: Valor del Portafolio por Plazos a 31 Diciembre de 2012................................................................79 Gráfica 26: Estructura del Portafolio de Inversiones por Cliente......................................................................79 Gráfica 27: Rentabilidad Portafolio de FONADE y Portafolio de Proyectos........................................................80 Gráfica 28: Actividades de Estudios Previos.................................................................................................83 Gráfica 29: Número de Procesos de Selección abiertos 2011-2012...............................................................84 Gráfica 30: Procesos de Selección por Modalidad- 2012..............................................................................84 Gráfica 31: Procesos Aceptados y Fallidos..................................................................................................85 Gráfica 32: Estado de Convenios desde 1998 a Octubre de 2012: 950 Convenios...........................................87 Gráfica 33: Distribución del Valor de Pagos - 2012.......................................................................................92 Gráfica 34: Evolución del Número de Pagos - 2011 y 2012...........................................................................92 Gráfica 35: Programa Anual de Actividades 2012......................................................................................105 Gráfica 36: Evolución MPE vs Pagos Observados en 2012 Componente Misional...........................................108 Gráfica 37: Evolución MPE vs Pagos Observados en 2012 Componente de Funcionamiento...........................109 Gráfica 38: Evolución Activos Líquidos en 2012.........................................................................................109 Gráfica 39: Indicador de Riesgo de Liquidez en 2012..................................................................................110 Gráfica 40: Evolución VeR en 2012...........................................................................................................111 Gráfica 41: Exposición Riesgo de Mercado por Banda-31 Dic 12.................................................................111 Gráfica 42: Exposición al Riesgo de Mercado por Zona y Escalera................................................................112 Gráfica 43: Evolución Valor en Riesgo Diversificado....................................................................................112 Gráfica 44 : Composición del Portafolio de Inversiones por Tipo de Instrumento Financiero.............................115

RELACIÓN DE TABLAS Pág.

Tabla 1: Distribución Convenios 2012 en Objetivos y Estrategias Plan de Desarrollo 2011 – 2014.....................22 Tabla 2: Distribución Sectorial del Portafolio de Convenios Vigentes de FONADE a 31 de Diciembre de 2012......22 Tabla 3: Distribución Sectorial del Portafolio de Convenios Firmados por FONADE en 2012...............................23 Tabla 4 - Detalle de Inversión y Cupos por ERON..........................................................................................26 Tabla 5 - Resultados 2012 Gerencia de Proyectos Ley 21/82 y Mejoramiento.................................................28


Tabla 6: Resultados de la Gestión de la Supervisión y Seguimiento de los Proyectos de Infraestructura y Dotación Escolar......................................................................................................................29 Tabla 7 - Entrega Megacolegios 2012........................................................................................................30 Tabla 8 - Cupos Escolares y Empleos Generados por la Implementación del Proyecto en 2012..........................30 Tabla 9 - Detalle Sedes y Aulas Intervenidas Fase 1 Ola Invernal Convenio 211001..........................................31 Tabla 10 - Detalle Sedes y Aulas Intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211001........................................31 Tabla 11 - Detalle Sedes y Aulas Intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211021........................................32 Tabla 12 – Detalle de CDI por Municipio y Número de Cupos Creados – Convenio 211048...............................36 Tabla 13 - Distribución Convenios SDIS y FONADE.......................................................................................37 Tabla 14 - Entrega Proyectos DPS en 2012.................................................................................................38 Tabla 15 - Detalle de la Implementación de Proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad...........39 Tabla 16 - Avance Ejecución Carreteras Soberanía y Macarena......................................................................41 Tabla 17 - Detalle de Maquinaria y Equipos Entregados por FONADE al Ejercito Nacional en 2012......................42 Tabla 18: Detalle de Municipios y Habitantes Beneficiados del Convenio de Acueductos Rurales.......................44 Tabla 19 – Detalle de la Generación de Empleo con el Avance de las Obras.....................................................46 Tabla 20: Estados de Resultados (Millones de Pesos)...................................................................................59 Tabla 21: Balance General 2012 a 31 de Diciembre de 2012 (Millones de Pesos)............................................63 Tabla 22: Valor de Depósitos y Exigibilidades por Cliente (Millones de pesos)..................................................66 Tabla 23: Indicadores Financieros de Rentabilidad.......................................................................................68 Tabla 24: Indicadores Financieros de Apalancamiento..................................................................................68 Tabla 25: Indicadores Financieros de Eficiencia............................................................................................69 Tabla 26: Presupuesto de Ingresos Apropiación Año 2012 – 2011 (Millones de Pesos)....................................69 Tabla 27: Presupuesto de Gastos Apropiación Año 2012 – 2011 (Millones de Pesos).......................................70 Tabla 28: Ejecución Presupuesto de Ingresos Año 2012 (Millones de Pesos)...................................................70 Tabla 29: Ejecución Presupuesto de Gastos Año 2012 (Millones de Pesos).....................................................73 Tabla 30: Detalle Gastos Administrativos (Millones de Pesos)........................................................................74 Tabla 31: Estado Procesos de Selección en 2012........................................................................................85 Tabla 32: Tiempo Promedio de Respuesta 2012..........................................................................................85 Tabla 33: Comparativo Tipo de Contratos Celebrados en 2011 y 2012...........................................................86 Tabla 34: Detalle de Multas y Sanciones Impuestas 2012.............................................................................86 Tabla 35: Valor de los Pagos Efectuados- 2011 y 2012 (Millones de pesos)....................................................92 Tabla 36: Actividades de Capacitación 2012...............................................................................................94 Tabla 37: Actividades de Capacitación Adicionales......................................................................................94 Tabla 38: Actividades de Salud Ocupacional en 2012...................................................................................95 Tabla 39: Eventos de Cultura y Recreación en 2012......................................................................................96 Tabla 40: Actividades Deportivas en 2012..................................................................................................96 Tabla 41: Ferias de Servicios en 2012.........................................................................................................96 Tabla 42: Gestión Documental en 2012......................................................................................................97 Tabla 43: Proyecto Tecnológicos en 2012..................................................................................................98 Tabla 44: Solicitudes de Soporte 2010 a 2012............................................................................................99 Tabla 45: Solicitudes de Soporte por Sistema..............................................................................................99 Tabla 46: Solicitudes de Desarrollo por Sistema.........................................................................................100 Tabla 47: Programa Anual de Actividades.................................................................................................105 Tabla 48 : Promedio Mensual del VeR (Millones de Pesos) y Nivel de Riesgo Sobre Patrimonio y Sobre Valor del Portafolio de Inversiones..............................................................................................113 Tabla 49: Cumplimiento de Límites de Pérdidas Máximas del Portafolio de Recursos Propios y de Proyectos.....115 Tabla 50: Procesos Judiciales Vigentes al 31-dic-12..................................................................................121 Tabla 51: Número y Valor de Reclamaciones Contra FONADE en 2011 y 2012.............................................122 Tabla 52: Tipos de Conciliación en 2012...................................................................................................122


INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA JUNTA DIRECTIVA En el informe correspondiente a la vigencia 2011, la Gerencia del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE– presentó a la Junta Directiva el reto de consolidar a la entidad como el “principal estructurador y ejecutor en las diferentes etapas del ciclo de proyectos”, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y catalizador del desarrollo económico regional. En el presente informe se ilustra como la vigencia 2012 permitió avanzar en la consecución de este objetivo, primero, al registrar un nivel de negocios que asegura un nivel de participación relevante en la inversión estatal y, segundo, al obtener un resultado económico de su operación que garantiza la sostenibilidad financiera de la entidad. En 2012, FONADE firmó 78 convenios bajo sus diferentes líneas de negocio, por un monto de $1.467.771 millones, los cuales se enmarcaron en cinco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. El objetivo del Plan con más convenios asociados fue el de Igualdad de oportunidades para la prosperidad social con 30 convenios por un valor de $916.540 millones, seguido de Crecimiento Sostenible y Desarrollo con 12 convenios por valor de $351.460 millones, los cuales en conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados por FONADE este año.

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El 99% del monto de los nuevos negocios se suscribió bajo la modalidad de Gerencia de Proyectos, línea de negocios bajo la cual la entidad asume plena responsabilidad por la eficaz y exitosa ejecución de los proyectos que le son encomendados. En 2012, la tasa promedio de cuota de gerencia cobrada por la entidad para los negocios suscritos fue de 4,6% frente a 4,5% durante 2011. Con este incremento en la tasa promedio de las cuotas de gerencia, FONADE logró en 2012 un escenario balanceado en el cual mantuvo un costo competitivo en sus servicios y, simultáneamente, logró una sostenibilidad financiera asociada exclusivamente a su operación. A cierre de 2012, el portafolio de proyectos activos de FONADE ascendió a $7,5 billones distribuidos en 268 convenios activos. En términos del apoyo a las locomotoras y sectores, es importante resaltar la participación de FONADE en los siguientes temas: En primer lugar, se destaca el sector de Inclusión Social y Reconciliación con una participación del 58% del monto de los convenios firmados, lo cual evidencia el compromiso de la entidad con un sector catalogado como prioritario dentro de la política de Prosperidad Democrática del actual gobierno. En el marco de la participación en este sector, la implementación de los convenios suscritos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS–, tienen el propósito de ejecutar obras locales de infraestructura vial, social comunitaria, energía y mejoramiento de condiciones de habitabilidad, entre otros. Durante 2012, el principal avance de estos convenios se concentró en la estructuración de los proyectos recibidos, lo que permitió tener más de 100 iniciativas con estructuración detallada. Así mismo, se entregaron los primeros 7 proyectos los cuales beneficiaran cerca de 600 familias y generaron 344 empleos. De manera similar, 3.081 familias fueron beneficiadas con obras de mejoramiento de habitabilidad en Buenaventura y Cartagena. Adicionalmente, dentro de este mismo sector se dio continuidad al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –PAIPI– en tránsito a la Estrategia de Cer0 a 5iempre. En el marco de estos convenios se suscribieron 1.654 contratos por un valor de $195.893 millones por medio de los cuales se beneficiaron 193.955 niños y niñas en condición de vulnerabilidad menores 5 años, de 644 municipios ubicados en 27 departamentos del país. En el componente de infraestructura para atención a la primera infancia, con la finalización de 4 hogares múltiples FONADE completó la entrega y puesta en funcionamiento de un total de 26 hogares múltiples con una población beneficiada a la fecha de 3.120 niñas y niños, 120 por cada hogar.


De la misma manera, dentro de la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia en el segundo semestre del 2012 FONADE y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –DAPRE– suscribieron un convenio con el propósito de “Ejecutar la Gerencia Integral del Proyecto para la implementación de componentes de la estrategia De Cero a Siempre Atención Integral de la Primera Infancia a nivel nacional, departamental, distrital y municipal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. El convenio tiene dos componentes. El primero comprende la verificación, diagnóstico y construcción de 12 hogares infantiles. Las obras se encuentran en ejecución y serán entregadas en el mes de febrero de 2013. En el marco de este mismo componente, FONADE se encuentra en la elaboración de los estudios y diseños de 7 nuevos hogares los cuales el DAPRE espera construir en el año 2013. El segundo componente incluye la entrega de dotación nueva para 28 hogares infantiles, incluidos los 12 en los cuales se adelantan las obras civiles del componente 1. Con esta intervención, se espera beneficiar 3.930 niños y niñas. Por otra parte, en 2012 FONADE, el ICBF y la Federación Nacional de Departamentos suscribieron un convenio por $73.200 millones de pesos con el propósito de construir 64 CDIs y otros 13 CDIs serán construidos en el marco de un convenio adicional suscrito con el ICBF. Por otra parte, FONADE y la Federación Nacional de Departamentos están apoyando la estructuración de 21 CDIs en el Departamento del Atlántico, para ser financiados por el Sistema General de Regalías. De esta manera, durante 2013 FONADE habrá participado en el diseño, construcción y dotación de más de 100 CDIs, infraestructura que representa una sociedad que crea prosperidad alrededor de sus niños. Así mismo, merece una mención especial la gerencia del Programa Supérate. En 2012, 903.837 niñas, niños y adolescentes de 5.969 establecimientos educativos de 606 municipios del país se inscribieron para participar en las diferentes competiciones del programa a nivel local, regional y nacional. Las finales nacionales se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de 2012 y contó con la participación de más de 5.000 personas de todo el país. Durante 2013, FONADE finalizará las actividades del convenio vigente con la contratación de 134 mil incentivos para ser entregados a los ganadores de las diferentes competencias en el territorio nacional. Un segundo sector en el cual vale la pena destacar el aporte de FONADE es en el sector de Minas y Energía, como apoyo a la locomotora minera. En este campo, la entidad trabaja con la institucionalidad del sector en acciones de conocimiento y entorno que posibilitan un desarrollo eficiente del Estado en la prospectiva, supervisión y ejecución del sector. En esta línea, en 2012 comenzó la ejecución del Convenio de Fiscalización Minera firmado con la Agencia Nacional de Minería a través del cual se adelantará la revisión documental e inspecciones en campo para más de 9.000 títulos mineros, de los cuales cerca del 60% se encuentran en etapa de exploración, construcción y montaje; y el 40% restante en etapa de explotación, los cuales se encuentran distribuidos en 30 departamentos y 946 municipios del país. Así mismo, con el propósito de fortalecer el conocimiento geológico de la Nación en áreas estratégicas identificadas con potencial minero, FONADE y el Servicio Geológico Colombiano suscribieron un convenio con el objeto de adelantar estudios geofísicos, geoquímicos y geológicos, orientados a aumentar el conocimiento sobre el potencial mineral de áreas estratégicas seleccionadas. El valor del convenio suscrito es de $93,3 mil millones de pesos. En el sector de Justicia y el Derecho, durante 2012 FONADE continuó la implementación de los 2 convenios suscritos con el Ministerio de Justicia y el Derecho por un valor $925.263 millones de pesos. De 10 establecimientos penitenciarios y carcelarios construidos, 9 han sido entregados por FONADE, 5 de ellos recibidos a satisfacción y sin observaciones (La Modelo, Cúcuta; Yopal, El Yopal; Acacías, Acacías; Pedregal, Medellín y Heliconias, Florencia) y 4 con observaciones generales, las cuales se han venido subsanando desde el momento de su suscripción (La Picota, Bogotá; Nueva Picaleña, Ibagué; Complejo Jamundí, Jamundí y Puerto Triunfo, Puerto Triunfo. El establecimiento La Pola, localizado en el municipio de Guaduas, fue recibido parcialmente (Sectores de mínima y alta seguridad) y se han venido adelantando las actividades de corrección de infraestructura del sector de mediana seguridad, y para así alcanzar el recibo definitivo en el 2013.

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En el sector de TICs, durante 2012 FONADE continuó la implementación del convenio suscrito con el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones para la “operación integral de las soluciones tecnológicas de gobierno en línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la intranet gubernamental”, logrando principalmente el inicio y estabilización de la operación por parte del nuevo operador de la intranet gubernamental. Como logros significativos se destacan la adición de 21 entidades del Estado a los servicios de la Intranet diferentes a la RAVEC o red de alta velocidad, 131 entidades del Estado cubiertas por la RAVEC y la ampliación de portafolio de servicios en 20 líneas tecnológicas adicionales a las existentes. Así mismo, en 2012 FONADE participó de la fase 0 de la estrategia de Puntos Vive Digital. 68 municipios en 22 departamentos del país han sido beneficiados con la instalación de Puntos Vive Digital dentro de esta fase. Adicionalmente, FONADE y el Ministerio suscribieron en 2012 el convenio 212039 por un valor de $97,5 mil millones de pesos para adelantar la Fase 1 del programa de Puntos Vive Digital que tiene por objeto implementar 300 puntos adicionales en diferentes municipios del país.

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En el sector de Educación, durante 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de proyectos para el Ministerio de Educación Nacional en el marco de los recursos de Ley 21 de 1982, que comprenden la ejecución de 289 proyectos de construcción y dotación de infraestructura escolar oficial en 32 departamentos del país, por un valor total de $99,8 mil millones de pesos. Estos proyectos, de los cuales se han culminado 228, benefician 77.656 alumnos mediante la construcción de 1.558 salones de clases en un área de 171.781 metros cuadrados. De la misma manera, se continuó la implementación de dos convenios suscritos en 2007 con el Ministerio de Educación Nacional para adelantar la construcción y dotación de 44 megacolegios. Este año FONADE adelantó la entrega de 6 megacolegios en diferentes ciudades del país que sumados a los 25 entregados en vigencias anteriores, completan un total de 31 establecimientos entregados durante la implementación de los convenios a través de los cuales se han generado 46.080 nuevos cupos escolares para atender a población en edad escolar en zonas rurales y urbano marginales de 17 ciudades del país. De la misma manera, se dio continuidad a la implementación de los dos convenios suscritos en 2011 con el Ministerio de Educación Nacional con el objeto de implementar el Plan de Emergencia del Sector Educativo derivado de la ola invernal. El valor total de los convenios suscritos fue de $84,8 mil millones de pesos para atender a las instituciones en la Fase 1 y Fase 2 del Plan en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Risaralda y Tolima. En el marco de la primera fase se entregaron 71 sedes intervenidas con 271 aulas en 5 departamentos del país. Adicionalmente, se transportaron y entregaron 25.921 kits escolares, se transportaron cerca de 4.400 niños a través de cinco rutas terrestres e igual número de rutas fluviales, se entregaron 18.607 unidades mobiliarias, 535 chalecos salvavidas en 17 sedes educativas y 200 bicicletas en 4 municipios. Para la Fase 2 del convenio 211001 que incluye las actividades de rehabilitación, mantenimiento correctivo, reparación estructural y obras de mitigación, se rehabilitaron 999 aulas en 124 sedes. En lo que respecta al convenio 211021, para la Fase 1 se entregaron 7 aulas temporales en 2 sedes del departamento de Magdalena, se transportaron y entregaron 40.707 kits escolares y se entregaron 23.023 unidades mobiliarias. Para la Fase 2, que incluye las actividades de rehabilitación, mantenimiento correctivo, reparación estructural y obras mitigación, se rehabilitaron 1.706 aulas de 218 sedes. Una mención especial merece la participación de FONADE en las estrategias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En lo que respecta a Vivienda, FONADE garantiza que el beneficio de los subsidios llegue efectivamente a las familias beneficiarias en las condiciones de postulación. En 2012 se supervisaron 138 mil subsidios familiares de vivienda, distribuidos en 781 proyectos, en 389 municipios de 29 departamentos del país y el Distrito Capital. De los subsidios supervisados, se realizaron visitas de seguimiento a 130 mil subsidios, 5 mil fueron visitas de certificación exitosas en donde se pudo verificar la existencia de las viviendas conforme con lo establecido por la ley y la elegibilidad del proyecto y 3 mil viviendas no pudieron certificarse por diferentes condiciones técnicas y de elegibilidad. En lo que respecta a Saneamiento y Agua Potable, FONADE se convirtió en un aliado estratégico del Ministerio de


Vivienda, Ciudad y Territorio para los programas de ampliación de cobertura de acueductos rurales y redes intradomiciliarias a nivel nacional. Se pretende beneficiar con acueducto a cerca de 49.918 habitantes de las zonas rurales de 21 municipios del país y adelantar la instalación de 6.000 conexiones en igual número de viviendas en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Otros sectores en los cuales FONADE mantuvo en 2012 una actividad representativa son Transporte, en el cual continuó la implementación del convenio suscrito con el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, para la ejecución de los proyectos de la Carretera de La Soberanía (con un avance de 80% en los 240 km de vía a construir y de 100% en los 259 kms a mantener), la Transversal de La Macarena y las vías de la estrategia de consolidación; y Agricultura en el cual se dio continuidad a la ejecución del proyecto de distrito de riego Triángulo del Tolima, del cual se finalizó la fase 1 a través de la cual se logró un área de cobertura de 20.402 hectáreas netas aptas para riego y una población beneficiada de 19.995 personas, 17.502 de la cuales son indígenas que habitan en la región. En lo que respecta a la estructuración de proyectos, en el marco de los convenios suscritos con la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- con el objeto de adelantar la estructuración de los proyectos de concesión vial de cuarta generación, FONADE adelantó durante 2012 el proceso de selección con el objeto de contratar las consultorías especializadas para la estructuración de los cuatro grupos de carreteras y producto del proceso de selección mencionado se suscribieron los contratos entre FONADE y los estructuradores integrales por un valor total de $64.957.millones. A finales2012 se identificaron los cuatro primeros proyectos de licitación denominados “victorias tempranas”, cuya adjudicación se tiene prevista para agosto de 2013. Estos son: Grupo 1: Girardot - Puerto Salgar – Honda; Grupo 2: Mulaló – Loboguerrero y Cali – Dagua – Loboguerrero; Grupo 3: Perimetral del Oriente de Cundinamarca; y Grupo 4: Vía al Mar (Cartagena - Barranquilla) y Circunvalar de la Prosperidad. Entre los aspectos de mayor valor agregado de la gerencia integral adelantada por FONADE en desarrollo del programa de concesiones viales, está la incorporación de las mejores prácticas internacionales y el uso de documentación estandarizada en la estructuración. Para ello, FONADE recibió apoyo de la Corporación Financiera Internacional, lo que permitió desarrollar las versiones preliminares de los documentos de precalificación, contrato de concesión y sus respectivos apéndices, para conocimiento de los inversionistas interesados en las concesiones que serán adjudicadas en el transcurso del año 2013. En el campo de Banca de Inversión, después de un proceso de selección se adelantó la contratación de la firma McKinsey & Company Colombia Inc. con el fin de realizar la consultoría tendiente a apoyar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la definición de la estrategia de propiedad para el manejo de la participación de la Nación en diversas entidades. Así mismo, FONADE adelantó el proceso de búsqueda de una solución empresarial para los Servicios Postales Nacionales S.A. SPN (4-72) y el aseguramiento de la prestación eficiente de los Servicios Postales Universales a cargo de la Nación. Por otra parte, y a través de recursos no rembolsables asignados al Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos –FIEP–, en 2012 FONADE apoyó la implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalías –SGR–, y los Contratos Plan, a través del trabajo articulado con el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, y la Federación Nacional de Departamentos –FND–. Los primeros proyectos resultado de este apoyo a las regiones fueron las estructuraciones y diseños para la construcción y dotación del Centro de Educación Media Diversificada CEMED Antonia Santos en el Departamento de San Andrés y Providencia presentado y viabilizado por el OCAD del Caribe y para la construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil del Departamento de Atlántico, que se espera entregar en febrero de 2013. Adicionalmente, a través del convenio suscrito con Ecopetrol, por un valor de $7.500 millones, en 2012 se identificaron y priorizaron 20 fichas de perfil de proyectos que se estructurarán en 2013 para ser presentados al Sistema

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General de Regalías –SGR–. Para estas estructuraciones se utilizará el esquema de fábrica de diseños de infraestructura social y de vías, como un instrumento innovador de gestión de proyectos que facilite agilidad y calidad. Por otra parte, durante la vigencia 2012 FONADE adelantó actividades de su estrategia de estructuración de proyectos a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal a través del acompañamiento y capacitación a 759 personas, correspondiente a 103 consejos comunitarios con respecto a la formulación de proyectos en la metodología de marco lógico y la metodología general de formulación MGF. Por último, en diciembre de 2012 FONADE suscribió un convenio de colaboración con la ANDI, orientado a apoyar la estructuración de proyectos de impacto regional con aportes de Empresas Privadas afiliadas a la Cámara de Minería de la ANDI. Ahora bien, los resultados operacionales expuestos en los párrafos anteriores fueron respaldados por una sana y exitosa gestión financiera que se puede ilustrar con las siguientes cifras: Los Ingresos Totales al cierre de la vigencia 2012 registrados por la entidad alcanzaron los $139,4 mil millones, de los cuales el 90% corresponde a ingresos generados en la operación y totalizaron $125,2 mil millones con un incremento del 70% en relación con los registrados el año anterior. Las Comisiones y Honorarios se incrementaron en 71%. Por su parte, el portafolio de inversiones aportó Rendimientos Financieros por $59.541 millones, con un incremento del 61% en relación con los registrados en diciembre de 2011. En lo referente a los Gastos a cierre de 2012, éstos sumaron un total de $105.579 millones, presentando un incremento del 43% con respecto al mismo período de 2011. En línea con el fortalecimiento de los ingresos, la reactivación del negocio durante la vigencia 2012 requirió un incremento menos que proporcional en el gasto durante el último año.

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Los Gastos Operativos generados fueron de $98 mil millones con un incremento del 51% frente a 2011, representando el 93% de los Gastos Totales. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayoría por Gastos de Funcionamiento (47%), los generados en la Gestión Comercial (44%) y Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (9%). El EBITDA (Utilidad operacional antes de depreciaciones, amortizaciones e impuestos) de $36.049 millones, continuó con su tendencia creciente durante el año 2012, mostrando las eficiencias logradas en las líneas de negocio, lo que permitió mejorar la generación de flujo de efectivo de la entidad y consolidar un negocio sostenible en el tiempo. Finalmente para la vigencia 2012, la Utilidad neta de la Entidad alcanzó los $18.056 millones, cifra que supera en un 272% los resultados observados el año anterior. Sobre este comportamiento favorable, se destaca el incremento del 57% que presentaron los Ingresos con respecto a la vigencia 2011, donde sobresalen los mayores ingresos por concepto de Comisiones y Honorarios que alcanzaron los $61.732 millones, con un incremento del 71% frente a los reportados en 2011. Así mismo, los Ingresos derivados del Portafolio de Inversiones equivalentes a $59.541 presentaron un incremento del 61%. De igual manera, los resultados operacionales alcanzaron los $27.225 millones con un aumento del 206%, indicando una rentabilidad operacional del 19.5%. En lo que respecta a la estructura del Balance General de la entidad, los Activos Totales a cierre de 2012 ascendieron a $1.503.139 millones, lo que representó un incremento del 46% con respecto al año 2011. Estos Activos se encontraban respaldados en un 92% con Pasivos por $1.385.812 millones y un 8% con el Patrimonio por $117.327 millones. Estas cifras resultan plenamente consistentes con el incremento en el nivel de negocios registrado en las dos últimas vigencias. Desde el punto de vista presupuestal, en 2012 ingresaron recursos por valor de $2,2 billones, de los cuales $1,9 billones se derivaron de la ejecución de proyectos y $64.913 millones de los rendimientos financieros generados por el portafolio de inversiones. El nivel de ejecución de los ingresos fue del 86%. Vale la pena resaltar que la ejecu-


ción correspondiente al rubro de servicios fue del 92%, en tanto que la ejecución correspondiente a rendimientos financieros fue del 68%. Esto último se explica porque el presupuesto aprobado en 2011 supuso tasas de interés mayores a las efectivamente observadas en el mercado. Sin embargo, conviene resaltar que los portafolios de la entidad obtuvieron tasas efectivas del 6,32% para proyectos y de 7,05% para el portafolio de recursos propios de la entidad. Esta rentabilidad representa 2,6 y 2,9 veces la inflación causada en 2012, o una rentabilidad del DTF más 1.05% y más 1,78% respectivamente. Estos resultados son destacables para un portafolio líquido y concentrado en el 84% en plazos inferiores a los 180 días. En lo referente a la ejecución de los rubros de Gasto, los Gastos Operacionales relacionados con el funcionamiento de la entidad ascendieron a $95.507 millones, lo que constituye una ejecución del 57% frente al valor presupuestado. Del total mencionado, el 59% corresponde a Gastos Administrativos, el 19% a Sentencias y Conciliaciones, el 18% a Gastos de Inversión y el 4% restante, a los rubros de Contingencias y Otros gastos operacionales. Con respecto a los Recursos de Gerencia de Proyectos, se registró una apropiación de ingresos de $2,2 billones y una ejecución de $1,9 billones, de los cuales el 65% correspondieron al ingreso de recursos por valor de $1.112.872 millones y 35% a la disponibilidad inicial equivalente a $753.684 millones. En la vigencia 2012, de los recursos apropiados para la Gerencia Integral de Proyectos de $2,2 billones, ingresaron $1.112.872 millones, se comprometieron $1.526.849 millones y se ejecutaron $596.709 millones. El mayor reto para la entidad en el futuro inmediato es acelerar la velocidad de ejecución a través de desembolsos. Para lograr los resultados expuestos en los párrafos anteriores, las actividades contractuales son el fundamento de una gestión que, cumpliendo con todos los principios de la contratación pública, logre para FONADE y para sus clientes una ejecución ágil, segura y eficaz de sus proyectos. En la vigencia 2012, FONADE, a través del área de Procesos de Selección dio apertura a 648 procesos, con un presupuesto estimado de $1 billón. Aunque el crecimiento en el número de procesos de selección abiertos fue moderado frente a los de la vigencia anterior, siendo del 3,67%, la actividad en 2012 es de destacar por cuanto el valor del presupuesto estimado de los procesos fue superior en un 179% al gestionado en 2011 cuando totalizó $357.647 millones. En total en el año 2012 se evaluaron 699 procesos de selección, de los cuales 51 procesos fueron abiertos en la vigencia 2011, lo que corresponde a 1.919 ofertas analizadas. Durante la vigencia 2012 se declararon fallidos 106 procesos equivalentes a un 15,2%. Aunque este resultado aún resulta alto, es menor tanto en términos absolutos como relativos a los 119 procesos (18,5%) reportados para la vigencia 2011. En lo que respecta a contratación derivada, se suscribieron 4.902 contratos derivados por valor de $1.303.244 millones, lo que denota un gran dinamismo en la actividad contractual de FONADE, al presentarse un crecimiento del 55% en el número de contratos celebrados y del 148% en el valor de los mismos respecto a los del año 2011. Por otra parte, en 2012 en el marco de la ejecución contractual, FONADE impuso un total de 18 multas o sanciones a contratistas, por valor de $7.773 millones de pesos. En 2012, la Unidad de Estudios Previos de FONADE realizó 1.806 estudios, 36 más que los efectuados en 2011. De este total el 49% corresponde a estudios de precios de mercado y costeos para proyectos de obra y consultoría, el 40% a estudios y documentos previos, el 9% a análisis de precios unitarios, y el 1% a revisiones de especificaciones técnicas. Durante 2013, la actividad de estudios técnicos se reforzará a través de la ejecución de un proyecto estratégico y de su inclusión en el área técnica. En lo referente a la gestión administrativa, en el marco del proyecto Optimización de laEstructura Organizacional y Fortalecimiento del Capital Humano, se ejecutaron en 2012 diferentes actividades que permitieron consolidar la propuesta de restructuración que se espera poner a consideración de la Junta Directiva y del Gobierno Nacional al inicio de 2013. Es de resaltar, en el mes de diciembre de 2012, FONADE obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión

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de Calidad, SGC, por parte de la firma certificadora SGS Colombia. Esta recertificación valida el proceso de mejora continúa del sistema de calidad de la entidad puesto en marcha por la administración y tiene una vigencia de 3 años. En el año 2012 y en desarrollo de la gestión documental, se recibieron en la entidad 6.176.109 folios bajo las diferentes modalidades de recepción. Así mismo, para asegurar la disponibilidad e integridad de los documentos se realizó la digitalización de 4.848.906 folios, incluidos los contratos recibidos en 2010 y 2011 y que se encontraban pendientes por digitalizar. El tema de gestión del conocimiento y de manera asociada la gestión documental serán incluidos como proyecto estratégico para la vigencia 2013. En lo referente a la gestión tecnológica, en 2012 FONADE se centró en la identificación de las debilidades y la generación de estrategias a través de la estructuración del Plan Estratégico Tecnológico, buscando un crecimiento organizado para las vigencias del 2013 y 2014. Se proyecta realizar una inversión muy significativa en infraestructura tecnológica, especialmente en el soporte de la implementación de la estrategia de seguimiento y control y en la estrategia de implementación de normas internacionales de contabilidad. En 2012 se culminó la implementación del centro de datos alterno como parte del plan de continuidad del negocio donde se replica información sensible de la entidad con ubicación en la ciudad de Medellín. En lo referente a la Contraloría General de la República, en 2012 la entidad registró 197 hallazgos vigentes (de 308 notificados) en el marco de 13 auditorías adelantadas entre 2007 y 2012. Vale la pena destacar que no se registran metas no cumplidas con fechas vencidas y sólo 39 hallazgos (13%) tienen sus metas parcialmente cumplidas y 8 (3%) están pendientes de cumplimiento con plazo vigente. Esto permite que el cumplimiento reportado de metas sea del 99% y el avance general del Plan de Mejoramiento a cierre de 2012 sea del 88%.

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Para reforzar estas actividades, durante 2013 FONADE implementará una estrategia de monitoreo y control, construida con base en las lecciones aprendidas de Colombia Humanitaria, que permitirá el monitoreo complementario y permanente, amplio y transparente de la ejecución de los proyectos en tiempo real. De la misma manera, FONADE atiende conforme a las disposiciones legales vigentes los asuntos de orden disciplinario asociados al ejercicio de sus funciones. En este sentido, durante la vigencia 2012 se actualizó y depuró el inventario de procesos disciplinarios en curso, el cual consta de cuarenta y dos procesos. Durante el año 2012 se ejecutaron setenta y cinco actuaciones de carácter disciplinario, lo que representa un incremento del 79% con relación a 2011. Estas actuaciones están distribuidas así: 29 quejas en estudio, 27 indagaciones preliminares, 7 investigaciones disciplinarias, 8 proyectos de remisión por competencia, 1 proyecto de caducidad, 2 autos de archivo, 1 proyecto de alegatos de conclusión. En lo que respecta a la defensa judicial de la entidad a la fecha, FONADE tiene 213 procesos judiciales, de los cuales actúa como demandante en 31 de ellos y como demandando en 119, en lo que se refiere a acciones judiciales ordinarias. Adelanta, igualmente, 63 acciones penales en contra de contratistas por la presunta comisión de delitos en la ejecución de los contratos celebrados con éstos, dentro de estos procesos penales FONADE se ha constituido en parte civil en 9 de ellos. Durante el año 2012, se iniciaron en contra de FONADE 24 procesos de los cuales 21 cursan en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ordinaria Laboral y 3 en Tribunales de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Por su parte, FONADE presentó 7 demandas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así mismo, en el año 2012 concluyeron 9 procesos judiciales y arbitrales en los cuales fue condenada la Entidad en 4 de ellos, por cuantía de $13.968,4 millones. Por otra parte, en 4 de los procesos judiciales en los que hace parte FONADE, se obtuvieron decisiones favorables a sus intereses, pues se negaron las pretensiones judiciales formuladas en su contra, por valor de $1.095,1 millones.


El Comité de Conciliación y Defensa Judicial sesionó en 41 ocasiones y se sometieron a su consideración 41 casos en los que FONADE obró como convocado y/ó demandado, y sobre los cuales el Comité accedió a conciliar en 1 caso, cuyo monto asciende a la suma de $19,4 millones, desestimando las restantes. De igual manera, en la vigencia 2012, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial estudió y decidió un total de 29 solicitudes de inicio de acciones judiciales por parte de la Subgerencia Técnica de FONADE en las cuales resultaba obligatorio el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad para que FONADE iniciara las correspondientes acciones judiciales. En dichas solicitudes, el Comité determinó la procedencia de iniciar acciones judiciales y determinó las pretensiones que deben demandarse en cada caso. En conclusión, en el camino de apuntalar el rol estratégico de FONADE definido en el plan estratégico para el cuatrienio, 2012 marcó un punto de inflexión, en el cual la consolidación de la cifra de negocios permitió garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este resultado, será el fundamento que permita abordar, durante 2013, importantes esfuerzos de fortalecimiento institucional, de infraestructura y desarrollo organizacional, que soporten un FONADE volcado plenamente hacia la superación del reto de acelerar la ejecución, con altos índices de satisfacción de nuestros clientes. Con una meta de cerca de dos millones y medio de hitos y entregables por cumplir en nuestros diferentes proyectos, y la proyección de desembolsar $1,5 billones de pesos, equivalentes a cerca del 3,75% de presupuesto de inversión de la nación, 2013 será para FONADE el año en el cual la implementación de herramientas innovadoras en la gerencia de proyectos permitirá a la entidad convertirse en una institución plenamente orientada al resultado y enfocada en mejorar la eficacia de la gestión pública. En el presente informe de gestión, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE–, resume los principales logros y retos de su gestión durante 2012. Sea esta la oportunidad para agradecer el trabajo conjunto entre el equipo de colaboradores y nuestros clientes y aliados, así como las directrices y orientaciones de la Junta Directiva. Finalmente, la Gerencia General certifica que la información contenida en este informe de gestión se deriva de las normas técnicas y las normas básicas contenidas en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993. La información refleja las cifras y hechos económicos del periodo fiscal 2012 y cumple con los principios de existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación. Igualmente, en 2011 FONADE dio cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 de febrero de 2002 sobre derecho de autor y los derechos conexos y lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

NATALIA ARIAS ECHEVERRY Gerente General

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1. GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS


En el año 2012 FONADE cumplió su objetivo estratégico de lograr un crecimiento sostenido en el desarrollo de negocios. Es así como se suscribieron 78 nuevos convenios1, por valor total de $1.467.771 millones, cifra que no sólo representa un crecimiento del 22% frente al valor de los negocios suscritos en el año 2011 por $1.198.187 millones, sino que es superior al monto de la meta de nuevos negocios establecida en $1.200.000 millones para la vigencia 2012. El Gráfica 1 presenta el detalle de los convenios suscritos y su valor en el cuatrienio 2008– 20122. Gráfica 1: Número de convenios suscritos y valor en el cuatrienio 2008 – 2012

19 Para el año 2012, el número y valor absoluto de las adiciones realizadas a los convenios en ejecución presentó un crecimiento cercano al 237% comparado con el valor de adiciones efectuadas en el 2011, al pasar de $ 103.174 millones a $348.175 millones. De acuerdo con el Gráfico 2, en los últimos 4 años en promedio el 46% del monto de los negocios de FONADE provenía de adiciones a convenios en ejecución. En el año 2012, este valor se redujo al 24%, lo que enfatiza el esfuerzo de diversificación y consecución de nuevos clientes. Considerando las adiciones a los convenios, el valor consolidado de negocios suscritos para el año 2012 corresponde a $1.815.946 millones, un crecimiento del 40% con relación a lo obtenido en el año 2011 en el que se obtuvieron negocios suscritos por valor total de $1.301.361. El crecimiento obtenido en la cifra de nuevos negocios durante el 2012 continúa representando la capacidad y posicionamiento que FONADE viene teniendo, esto considerando que las cifras acumuladas de los años 2011 y 2012 corresponden al 66% del valor total de los negocios suscritos por FONADE entre 2007 y 2012 el cual asciende a $4,6 billones.

1 Uno (1) de los convenios suscritos en el 2012 contempla aportes en especie por parte del cliente razón por la cual el valor registrado es cero ($0). Este convenio corresponde al firmado con el municipio del Páramo, Santander, cuyo objeto corresponde a “Ejecutar la gerencia del proyecto de inversión destinado al diseño, construcción y dotación de un Centro de Desarrollo Infantil en el municipio del Paramo (Santander), en los términos del Convenio No. 211048”. 2 Dentro del proceso de depuración de la información se identificó un ajuste al valor de los convenios suscritos en 2010.


Gráfica 2: Valor de convenios suscritos y adiciones en el periodo 2008 - 2012

1.1 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS POR LÍNEA DE NEGOCIO 20

La suscripción de nuevos convenios en el año 2012 presenta una tendencia marcada en la línea de negocios denominada Gerencia de Proyectos. Esta línea de negocios se caracteriza por ser aquella en la que el cliente deposita su total confianza, responsabilidad y autoridad en FONADE para la ejecución de las actividades objeto del convenio. El 88% de los nuevos negocios de FONADE se suscribieron bajo esta modalidad, lo que demuestra la confianza y posicionamiento de FONADE como socio estratégico de las entidades del Estado para la implementación de proyectos de desarrollo. Gráfica 3: Convenios suscritos y valor por línea de negocio 2012


1.2 PARTICIPACIÓN DE FONADE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO En 2012, FONADE continuó dando cumplimiento a sus lineamientos y objetivos estratégicos participando activamente en la implementación de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Durante este año, el portafolio de proyectos activos de FONADE3 ascendió a $7,5 billones de pesos (incluidas adiciones) en 268 convenios. La Gráfica 4 presenta la participación de los convenios suscritos en el 2012 en referencia a los diferentes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014. Cabe destacar, que cerca del 86% de la totalidad del portafolio se encuentra en dos de los cinco objetivos del Plan como son: Crecimiento Sostenible y Competitividad e Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social. Gráfica 4: Portafolio FONADE 2012 en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática $ 79.496 Igualdad de 5% Oportunidades para la Prosperidad Social $916.540 62%

Consolidación de la Paz $68.303 5%

Convergencia y Desarrollo Regional $51.971 4% Crecimiento Sostenible y Competitividad $351.459 24%

En 2012, FONADE firmó 78 convenios bajo sus diferentes líneas de negocio, los cuales se enmarcaron en cinco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014. El objetivo del Plan con más convenios asociados fue el de Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social con 30 convenios por un valor de $916.540 millones seguido de Crecimiento Sostenible y Desarrollo con 12 convenios por valor de $351.460 millones, los cuales en conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados por FONADE en 2012. La Tabla 1 presenta el detalle de la distribución de los convenios, de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.

3 dación)

Los proyectos activos son los que se encuentran en estado Pendiente de Acta de Inicio, En ejecución, Suspendido y Terminado (pendiente de Liqui-

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Tabla 1: Distribución convenios 2012 en objetivos y estrategias Plan de Desarrollo 2011 – 2014 Objetivo Plan Nacional de Desarrollo

Estrategia Plan Nacional Desarrollo

Número de Convenios

Valor (Millones)

Consolidación de la Paz

Locomotoras para el Crecimiento y la Generación de Empleo

1

$68.303

1

$68.303

Total Consolidación de la Paz

Convergencia y Desarrollo Regional

Apoyos Transversales al Desarrollo Regional

5

$3.892

Estrategia, Ruta y Esquema Operativo para Conformar Corredores y Áreas de Desarrollo Territorial

1

$9.800

Retos de Desarrollo Regional

2

$38.280

8

$51.972

Competitividad y Crecimiento de la Productividad

3

$14.306

Total Convergencia y Desarrollo Regional

Innovación para la Prosperidad

1

$97.483

Locomotoras para el Crecimiento y la Generación de Empleo

8

$239.671

12

$351.460

Política Integral de Desarrollo y Protección Social

28

$916.268

Políticas Diferenciales para la Inclusión Social

2

$273

30

$916.540

Apoyos Transversales al Desarrollo Regional

1

$13.300

Buen Gobierno, Lucha Contra la Corrupción y la Participación Ciudadana

26

$66.196

Total Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática

27

$79.496

Total

78

$1.467.771

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Total Crecimiento Sostenible y Competitividad Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social Total Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática

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1.3 PARTICIPACIÓN DE FONADE EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Como se mencionó al inicio del presente capítulo, el 2012 continuo siendo un año en el que se demostró la confianza y posicionamiento de FONADE como socio estratégico de las entidades del Estado para la implementación de sus programas y proyectos, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014. La Tabla 2 presenta el detalle de la distribución de participación de cada uno de los sectores de la administración nacional en el portafolio de convenios activos manejado por la entidad. Tabla 2: Distribución sectorial del portafolio de convenios vigentes de FONADE a 31 de diciembre de 2012 Sectores de la administración nacional Inclusión social y reconciliación

Número de Convenios

Porcentaje (%)

Valor Total4 (Millones)

34

20,68%

$ 1.554.175

Justicia y del derecho

2

12,00%

$ 902.127

Minas y energía

13

11,43%

$ 858.748

Comunicaciones

10

11,35%

$ 852.946

Educación

62

10,85%

$ 815.881

Agricultura

2

6,31%

$ 474.168

Transporte

10

6,16%

$ 462.922

Ambiente y desarrollo sostenible

15

5,38%

$ 404.270

4

El valor total incluye el monto de adiciones firmadas.


Sectores de la administración nacional

Número de Convenios

Porcentaje (%)

Valor Total4 (Millones)

Comercio, industria y turismo

14

3,11%

$ 233.735

Trabajo

3

2,55%

$ 191.721

Vivienda, ciudad y territorio

15

2,51%

$ 188.907

Hacienda

5

1,63%

$ 122.821

Salud y protección social

4

1,12%

$ 84.485

Interior

27

1,11%

$ 83.302

Deportes y recreación

21

1,03%

$ 77.770

Defensa y policía

1

0,91%

$ 68.303

Cultura

16

0,83%

$ 62.335

Planeación

7

0,70%

$ 52.576

Presidencia de la república

5

0,22%

$ 16.203

Empleo público

2

0,12%

$ 8.799

268

100%

$ 7.516.193

Total general

Para lo correspondiente a la vigencia 2012, la Tabla 3 presenta el detalle de la distribución de los sectores de la administración nacional en el portafolio de convenios FONADE. Tabla 3: Distribución sectorial del portafolio de convenios firmados por FONADE en 2012 Sectores de la administración nacional Inclusión social y reconciliación

Número de Convenios

Porcentaje (%)

Valor Convenios (Millones)

18

57,71%

$ 847.061

Minas y energía

5

7,89%

$ 115.847

Comunicaciones

1

6,64%

$ 97.483

Vivienda, ciudad y territorio

6

6,30%

$ 92.426

Hacienda

3

5,73%

$ 84.138

Defensa y policía

1

4,65%

$ 68.303

Interior

26

4,51%

$ 66.196

Deportes y recreación

1

2,30%

$ 33.759

Cultura

3

1,16%

$ 16.996

Comercio, industria y turismo

3

1,05%

$ 15.435

Agricultura

1

0,67%

$ 9.800

Presidencia de la república

1

0,49%

$ 7.263

Educación

5

0,47%

$ 6.864

Empleo público

1

0,27%

$ 3.990

Planeación

2

0,09%

$ 1.394

Ambiente y desarrollo sostenible

1

0,06%

$ 815

Total general

78

100%

$ 1.467.771

De la Tabla 3 se destaca el sector de Inclusión Social y Reconciliación como el principal sector de los convenios firmados por FONADE en 2012 con una participación del 58%, un sector catalogado como prioritario dentro de la política de Prosperidad Democrática del actual gobierno. En segundo y tercer lugar, se destaca la presencia de sectores catalogados como locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo como son los sectores de Minas y Energía y Comunicaciones, los cuales participan con un 15% del portafolio nuevo en 2012.

23


1.4 RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS POR SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 1.4.1 Minas y Energía Con fundamento en lo establecido en la ley 1450 de junio de 2011, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, en desarrollo de la línea de Gerencia de Proyectos, al finalizar el año 2011 se suscribió un convenio con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con el propósito ejecutar la gerencia integral de un proyecto, orientado a realizar actividades de apoyo a la fiscalización integral los títulos mineros, asignando para ello la suma de $ 337.000 millones de pesos, y un horizonte de trabajo hasta el año 2014. El proyecto se enmarca dentro del Objetivo No. III, Crecimiento y competitividad, y la Estrategia de Locomotoras para el Crecimiento y la Generación de Empleo, sector de Minas y Energía, del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El convenio prevé adelantar la revisión documental e inspecciones campo para más de 9.000 títulos mineros, de los cuales cerca del 60% se tipifican como en etapa de exploración, construcción y montaje; y el restante 40% en la etapa de explotación, distribuidos en 30 departamentos y 946 municipios. El alcance de la revisión documental y visitas de inspección se enmarca en el cumplimiento de obligaciones que los titulares mineros tienen con respecto a los aspectos técnicos, de seguridad e higiene minera, ambientales, económicos, sociales y jurídicas establecidas en los contratos de los títulos mineros.

24

Como producto del proyecto, se obtendrán los soportes y documentos que permitan establecer el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del titular minero, como en Insumo para que la Autoridad Minera de acuerdo con sus competencias, genere el pronunciamiento y las actuaciones administrativas a que haya lugar. Durante el primer semestre del año 2012, FONADE adelantó los procesos de selección requeridos para seleccionar los contratistas que adelantarían las actividades de revisión e inspección, y de las interventorías a cargo de la supervisión de las mismas. Estos procesos de selección permitieron que en el segundo semestre del año, en coordinación con la Agencia Nacional Minera (ANM) y el SGC se adelantaran las actividades y tareas de coordinación para el acceso a los expedientes mineros y el alistamiento para iniciar la ejecución de actividades de evaluación documental y así realizar las primeras inspecciones de campo, en cumplimiento del apoyo a la fiscalización, en coordinación con la sede central y los Puntos de Atención Regional. En el marco de la operación del convenio, se suscribió una adición de recursos por $4.000 millones, incluyendo dentro del alcance actividades que permitan adquirir un sistema de catastro minero a partir de la revisión y optimización de los procesos catastrales existentes, incluyendo su instalación, configuración, parametrización, personalización, puesta en marcha, y soporte de la solución del sistema catastral, con el fin de facilitar la fiscalización de los títulos mineros. Dentro de los atributos del proyecto, podemos citar entre otros: i. la utilización de medios informáticos que van a permitir consulta de las partes interesadas de primer nivel, y la posibilidad de generar reportes y estadísticas asociados al proceso de un título individual o de todos los títulos por tipo de mineral, etapa, entre otras variables; ii. La unificación de lineamientos, metodologías e instrumentos para efectuar las labores de apoyo al proceso de fiscalización de títulos mineros y, iii. La ampliación de la cobertura geográfica de esta labor por parte de la autoridad Minera. De igual manera y bajo el marco de implementación del convenio 211044 suscrito en el 2011 con el Servicio Geológico Colombiano para “Adelantar el conocimiento del modelo geológico integral del territorio colombiano, con el objeto de evaluar el potencial mineral del subsuelo de la Nación”, se estructuraron y adelantaron los procesos de selección de contratistas principales para llevar a cabo las actividades que incluyen cartografía geológica, cartografía


geofísica, ensayos geomecánicos y exploración de azufre, con sus respectivas interventorías. El periodo de implementación de las actividades del convenio se proyecta para el mes de diciembre de 2013. Con el propósito de fortalecer el conocimiento geologico de la Nación en áreas estrategicas identificadas con potencial minero, FONADE y el Servicio Geologíco Colombiano suscribieron el convenio 212071 cuyo objeto es “Adelantar estudios semi-detallados (escala 1:50.000 y 1:25.000) geofísicos, geoquímicos y geológicos, orientados a aumentar el conocimiento sobre el potencial mineral de áreas estratégicas seleccionadas”. El valor del convenio suscrito es de $93.291 millones y el plazo de implementación es hasta el 31 de diciembre de 2013. En 2012 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y FONADE dieron continuidad a la implementación de actividades enfocadas en el fortalecimiento y gestión del conocimiento geológico, geofísico, ambiental, captura de datos y fortalecimiento de comunidades indígenas y afro descendientes en zonas de influencia del sector de hidrocarburos bajo el marco de 4 convenios interadministrativos suscritos entre las entidades. El valor total de los convenios suscritos con la Agencia asciende a $377.939 millones de pesos. En el marco de la implementación del convenio 280034, en el año 2012 se concluyeron las actividades que habían quedado pendientes del proyecto del Pozo Estratigráfico Tumaco que fue entregado el 12 de septiembre de 2011. Las actividades pendientes fueron recibidas a satisfacción el 29 de mayo de 2012. Así mismo, se adelantaron actividades de los proyectos sísmicos en la Cuenca Cauca-Patía y Línea Transandina, con un porcentaje alcanzado de avance del 87% y 29%, respectivamente. Diferentes circunstancias de carácter técnico, social, administrativo y contractual, han retrasado la implementación de los proyectos las cuales se espera sean superadas en 2013. Así mismo, se adelantó el estudio de precios de mercado, estudio previo y apertura del proceso de selección para la actividad “Levantamiento Digital Aerotransportado de Magnetometría y Gravimetría en la Cuenca Vaupés – Amazonas” que se proyecta sea terminada durante 2013. En 2012, bajo el marco del convenio 290977 suscrito con la ANH cuyo objeto es el de adquirir un predio con las condiciones idóneas para la construcción de una sede de facilidades científicas, operativas y de soporte para la ANH, FONADE llevó a cabo el replanteo y levantamiento topográfico en el Lote el Vergel, como también la contratación de las obras de cerramiento del mismo con su respectiva interventoría, como parte de las obras complementarias incluidas en el alcance del objeto del convenio. En el mes de octubre de 2012 se dio por terminada la suspensión del convenio 196040 suscrito con la ANH con el propósito de iniciar las acciones tendientes a dar por terminada la unica actividad pendiente por ejecutar que es la adquisición de una Ecosonda Multihaz de aguas profundas. FONADE adelató el proceso de actualización de precios de mercado para la adquisición del equipo y espera tener abierto el proceso de selección y compra en el promer trimestre de 2013.

1.4.2 Justicia y Seguridad En 2012 FONADE continuó la implementación de los 2 convenios suscritos con el Ministerio de Justicia y el Derecho (antes Ministerio del Interior y de Justicia) por un valor $925.263 millones de pesos. El convenio 195073 por valor de $908,157 millones de pesos tiene como objeto “Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO y FONADE para ejecutar el proyecto de la “Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria del Orden Nacional”, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3277 de 2004, revisado y ajustado mediante el documento CONPES 3412 de 2006. En consecuencia, FONADE adelantará la gerencia de los proyectos a que se refiere la cláusula segunda, debiendo para el efecto celebrar los contratos respectivos, sin incluir los relacionados con el mantenimiento, así como realizar las labores complementarias que resulten necesarias para la completa ejecución de los proyectos encomendados (…)”.

25


En ese orden de ideas, FONADE debía adelantar la construcción y dotación estructural (plantas eléctricas, UPS, calderas, lavanderías y equipos de cocinas) de once (11) establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON). En el mes de junio de 2012 el Ministerio de Justicia y el Derecho realiza la sesión del convenio a la nueva Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) creada en el mes de mayo de 2012, y prorroga el plazo de implementación del convenio hasta el mes de junio de 2013. De diez (10) establecimientos penitenciarios y carcelarios construidos, nueve (9) han sido entregados por FONADE, cinco (5) de ellos recibidos a satisfacción y sin observaciones (La Modelo (Cúcuta), Yopal (El Yopal), Acacías (Acacías), Pedregal (Medellín) y Heliconias (Florencia)) y cuatro (4) con observaciones generales, las cuales se han venido subsanando desde el momento de su suscripción (La Picota (Bogotá), Nueva Picaleña (Ibagué), Complejo Jamundí (Jamundí) y Puerto Triunfo (Puerto Triunfo). El ERON No. 10, La Pola, localizado en el municipio de Guaduas, fue recibido parcialmente (Sectores de mínima y alta seguridad) y se han venido adelantando las actividades de corrección de infraestructura del sector de mediana seguridad y así alcanzar el recibo definitivo en el 2013. En el marco de la operación de los convenios suscritos, se tenía contemplado la construcción de un ERON No. 11 en la ciudad de Cartagena. Este centro no se construirá por diferentes factores de carácter económico y social. Tabla 4 - Detalle de inversión y cupos por ERON Nombre del Establecimiento

Ubicación

Cupos

Valor (Millones)

Acacias

Acacías

930

$45.399

La Picota

Bogotá

3.466

$94.470

-

26

Cartagena* Cúcuta

1.298

$68.766

Heliconias

Florencia

1.469

$77.344

La Pola

Guaduas

2.984

$90.016

Nueva Picaleña

Ibagué

3.024

$141.523

Complejo Jamundí

Jamundí

4.267

$156.586

Pedregal

Medellín

2.474

$101.673

Puerto Triunfo

1.358

$57.625

Puerto Triunfo El Yopal

El Yopal TOTAL

$17.974

La Modelo

924

$56.781

22.194

$908.157

* No se construirá

El documento CONPES 3277 de 2004, revisado y ajustado mediante el documento CONPES 3412 de 2006, establecía que con los recursos disponibles la construcción de estos ERONES debían generar 21.600 nuevos cupos para población carcelaria, a la fecha se han creado 22.194 nuevos cupos con la construcción de los 10 establecimientos. La Tabla 4 presenta el detalle de la inversión y cupos construidos por ERON en el marco de la ejecución del convenio. De igual manera, durante la ejecución del proyecto se crearon un total de 5.161empleos, distribuidos de la siguiente manera: • 2.573 empleos de mano de obra no calificada. • 2.161 empleos de mano de obra calificada. • 427 profesionales.


Del total de empleos, 542 corresponden a empleos para población vulnerable, distribuidos así: • 95 para población en condición de desplazamiento. • 54 para población en proceso de reinserción • 393 mujeres cabeza de familia. Para el convenio 210077 que tiene como objeto “ejecutar la gerencia integral del proyecto de obras adicionales y dotación de menaje para talleres, suministro de vehículos-bus, seguridad electrónica en los establecimientos de reclusión del orden nacional y contratación de Interventorías para los proyectos de FONSECON a nivel nacional”, en el 2012 se dieron por terminadas las actividades relacionadas con dotación y menaje y obras complementarias de los ERONES de Jamundí y Medellín. De igual forma, se adelantó con el proceso de liquidación de la contratación derivada, incluidos los contratos suscritos para la realización de las interventorías de FONSECOM. En el mes de diciembre de 2012 se suscribe una prórroga del convenio por un periodo de dos meses para dar terminación a las actividades de infraestructura complementaria en La Picota (Bogotá), las cuales se vienen adelantando desde el mes de agosto de 2012. En el mes de diciembre de 2012, el Ministerio del Interior en conjunto con FONADE suscribieron el contrato interadministrativo No 212046, para realizar la “Gerencia Integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos de FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON, según la priorización que imparta el Comité Técnico del SIES y el Comité FONSECON”. Dentro de los componentes a ejecutar en el desarrollo del convenio, se encuentra la adquisición y puesta en funcionamiento de los Circuitos Cerrados de Televisión para distintos municipios a nivel nacional. Así mismo, se realizará la adquisición de la dotación de los planes cuadrantes para la policía nacional y la compra de vehículos y motocicletas para esta fuerza pública. Un componente importante dentro del marco del convenio es el diseño y construcción de tres estaciones de policía en los municipios de Marinilla (Antioquia), Casabianca (Tolima) y Timaná (Huila). Para el desarrollo de estos proyectos, se hizo necesario suscribir convenios derivados con los 24 municipios beneficiarios del programa, los cuales deben aportar el 25% de los recursos totales del proyecto.

1.4.3 Educación 1.4.3.1

Proyectos de ley 21/82 y mejoramiento

En el 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de proyectos para el Ministerio de Educación Nacional en el marco de los recursos de Ley 21 de 1982 y mejoramiento, los cuales se pueden destinar a proyectos de ampliación, adecuación, atención a emergencias y dotación de infraestructura en instituciones de educación básica y media, técnica y/o académica. FONADE ha acompañado al Ministerio mediante la Gerencia Integral de Proyectos de Ley 21 donde la entidad realiza todas las acciones (obra e Interventoría) de mejoramiento, y bajo la modalidad de proyectos de Supervisión, en el cual FONADE, como su nombre lo indica, supervisa para el Ministerio el avance de proyectos en diferentes regiones del país. En el marco de la Gerencia de Proyectos de Ley 21, en 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de los convenios 195068, 197064 y 210016 que comprenden la ejecución de 289 proyectos de construcción de infraestructura escolar oficial y dotación en 32 departamentos del país, por un valor total de $99.801 millones de pesos. Estos proyectos, de los cuales se han culminado 228, tienen como objetivo principal atender las necesidades de cobertura escolar y en algunos casos a instituciones educativas afectadas por la violencia o por desastres naturales, beneficiando cerca de 77.656 alumnos mediante la construcción de 1.558 salones de clases y sus correspondientes servicios hidráulicos, eléctricos y sanitarios, en un área de cerca de 171.781 metros cuadrados.

27


En 2012 un total de 18 Instituciones Educativas, en 10 departamentos y 14 municipios del país fueron beneficiarias de bienes y servicios en el marco de ejecución de los convenios mediante la construcción y entrega de 101 aulas nuevas, 7 reposiciones de aulas, 19 baterías sanitarias y 6 laboratorios. Las actividades realizadas en 2012 beneficiaron 4.200 alumnos y generaron cerca de 2.210 empleos directos durante la ejecución. La Tabla 5 presenta un detalle de los bienes y servicios entregados a diferentes instituciones educativas durante el 2012. Tabla 5 - Resultados 2012 Gerencia de Proyectos Ley 21/82 y mejoramiento Actividades Realizadas

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Departamento

Municipio

Institución Educativa

Estudios Diseños

Aulas Nuevas

Reposición Aulas

Baterías Sanitarias

Laboratorio

Atlántico

Barranquilla

I.E. Distrital Gabriel Garcia Márquez

No

6

3

1

1

Atlántico

Barranquilla

I.E. Jorge Isaac

No

13

4

2

1

Boyacá

Jericó

I.E. Lopez Quevedo

No

6

1

Cordoba

San Bernardo del Viento

I.E. Jose Manuel de Altamira

Si

4

1

Fecha 24/08/2012 06/11/2012 27/09/2012

1

14/11/2012

Cordoba

Purísima

I.E. Pedro Castellanos

Si

4

1

15/11/2012

Cundinamarca

Facatativá

I.E. Juan XXIII

No

4

1

04/10/2012

Cundinamarca

Girardot

I.E. Manuel Elkin Patarroyo

Si

13

1

12/10/2012

Cundinamarca

Facatativá

I.E. Manablanca

No

8

1

30/11/2012

Huila

Pitalito

I.E. Criollo

Si

8

1

1

08/11/2012

Magdalena

Santa Marta

I.E. Cristo Rey

Si

4

1

1

14/12/2012

Magdalena

Santa Marta

I.E. Bonda

Si

4

1

1

14/12/2012

Nariño

Córdoba

I.E. Santander

Si

2

1

21/09/2012

Nariño

Consaca

I.E. Los Libertadores

Si

4

1

01/10/2012

Nariño

Ipiales

I.E. Seminario

Si

7

1

22/10/2012

Santander

Piedecuesta

I.E. Centro de Comercio

Si

3

1

09/11/2012

Santander

Piedecuesta

I.E. Colegio Víctor Félix Gomez Nova

Si

2

1

09/11/2012

Tolima

Ibagué

I.E. Combeima

No

12

1

12/06/2012

Valle

Ginebra

I.E. de Ginebra

No

4

1

19/09/2012

TOTAL

101

7

19

6

Por otra parte, en 2012 FONADE continuó la implementación del convenio 210076 suscrito en diciembre de 2010 con el Ministerio de Educación, para la supervisión y seguimiento de los proyectos de infraestructura y dotación escolar que se ejecutan en sus diferentes fases (desde su viabilización hasta su liquidación) con recursos de Ley 21/82, contratados o asignados por el Ministerio bajo diversos esquemas, tales como: convenios de asociación, licitación pública, resoluciones, entre otros.


Tabla 6: Resultados de la gestión de la supervisión y seguimiento de los proyectos de infraestructura y dotación escolar 2012 Visitas de supervisión

1.931

Proyectos Terminados

242

Aulas Construidas

1.247

Baterías Sanitarias

235

Laboratorios

84

Población beneficiada

47.496

En 2012 se realizaron 1931 visitas de supervisión y se culminaron 242 proyectos, los cuales incluyen la construcción de 1.247 aulas, 235 baterías sanitarias y 84 laboratorios, en diferentes municipios del país, beneficiado a cerca de 47.496 niños. De igual forma, con el acompañamiento de FONADE, el Ministerio aseguró una inversión de $45.547,4 millones, correspondientes al plan anti-cíclico 2009-2011, donde se beneficia la comunidad educativa de 179 municipios, en 29 departamentos del país. De igual manera, en cumplimiento del convenio, se evaluaron y viabilizaron los estudios y diseños de proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías, donde se revisaron en total 203 proyectos, de los cuales se encontraron viables 38, por parte de FONADE y se aprobaron 35, por parte del Consejo Asesor de Regalías. De este último grupo, se beneficiarán 14 departamentos, con una inversión de $88.054,8 millones. En el mes de julio de 2012, FONADE y el Ministerio de Educación Nacional suscribieron el contrato 212024 en el cual “FONADE prestará la asistencia técnica, financiera y jurídica en relación con los convenios, contratos y resoluciones de proyectos de infraestructura educativa suscritos o expedidos por el Ministerio de Educación Nacional hasta diciembre 31 de 2011 en el estado en que se encuentren hasta su liquidación o cierre” por un valor de $5.453 millones de pesos. En desarrollo de este convenio se ha realizado seguimiento a todos los proyectos que se encuentran en ejecución en el marco de los diferentes esquemas establecidos por el Ministerio (convenios, contratos y resoluciones de asignación de recursos); de igual manera, se ha prestado asistencia técnica a proyectos que lo han requerido para su correcta ejecución. Entre septiembre y diciembre de 2012 se realizaron 416 visitas de supervisión y para cierre de convenios, contratos y/o resoluciones, y se culminaron 48 proyectos los cuales incluyen la construcción de 620 aulas, 85 baterías sanitarias y 53 laboratorios en diferentes municipios del territorio nacional, beneficiando cerca de 35.000 niños y niñas en edad escolar. De igual forma, el Ministerio aseguró una inversión del orden de $40.300 millones de pesos. En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por FONADE, en 2012 se evaluaron y avalaron ajustes a los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías, donde se revisaron un total de 23 proyectos. Con relación a nuevas instituciones a ser financiadas con recursos de Ley 21, se revisaron 80 solicitudes para priorización y 12 para viabiilización; en total se priorizaron 17 proyectos y se viabilizaron 5.

29


1.4.3.2 Megacolegios En 2012 FONADE continuó la implementación de dos convenios suscritos en el 2007 con el Ministerio de Educación Nacional para adelantar la construcción y dotación 44 establecimientos educativos para ser entregados en concesión en zonas rurales y urbano marginales. El valor total de los recursos gerenciados por FONADE para la ejecución de las actividades objeto de los convenios asciende a $444.028 millones. En este año, FONADE adelantó la entrega de 6 establecimientos educativos en diferentes ciudades del país que sumados a los 25 entregados en vigencias anteriores, competan un total de 31 establecimientos entregados durante la implementación de los convenios con el Ministerio de Educación Nacional. La Tabla 7 presenta el detalle de los megacolegios entregados por FONADE en 2012. Tabla 7 - Entrega Megacolegios 2012 CIUDAD Cartagena

FECHA DE RECIBO CON EL CLIENTE

Rosedal

29/06/2012

Los Colorados

16/07/2012

La Paz

31/08/2012

Pereira

Samaria

31/08/2012

Soledad

Villa Estadio

07/11/2012

Cúcuta

El Progreso

07/12/2012

Bucaramanga Santa Marta

30

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Los 31 megacolegios entregados por FONADE han generado 46.080 nuevos cupos escolares para atender a población en edad escolar en zonas rurales y urbano marginales en 17 ciudades del país. La Tabla 8 presenta el detalle de los cupos escolares creados y los empleos directos creados en 2012 por la implementación del proyecto.

Tabla 8 - Cupos escolares y empleos generados por la implementación del proyecto en 2012 CIUDAD

CUPOS ESCOLARES

EMPLEOS DIRECTOS

Cartagena

1.440

200

Cucaramanga

1.440

200

Santa marta

1.440

200

Pereira

1.440

200

Soledad

1.440

200

Cúcuta

1.440

200

TOTAL

8.640

1.200

1.4.3.3 Atención de emergencia a instituciones educativas damnificadas por la ola invernal En 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de los dos convenios suscritos en 2011 con el Ministerio de Educación Nacional con el objeto de implementar el Plan de Emergencia del Sector Educativo derivado de la ola invernal. El valor total de los convenios suscritos fue de $84.756 millones de pesos para atender a las instituciones en la Fase 1 y Fase 2 del Plan en los departamentos de Atlántico, Cordoba, Magdalena, Risaralda y Tolima.


Tabla 9 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 1 Ola Invernal Convenio 211001 DEPARTAMENTO

SEDES ESCOLARES

AULAS INTERVENIDAS

5

100

Atlántico Córdoba

10

30

Magdalena

25

99

Risaralda

18

22

Tolima

13

20

TOTAL

71

271

El convenio 211001 por valor de $17.000 millones de pesos terminó el 5 de febrero de 2012. Para la Fase 1 del proyecto denominada “Ayuda Humanitaria”, en actas de recibo de bienes y/o servicios a satisfacción del cliente del día 3 de febrero se da por recibido 71 sedes intervenidas en 271 aulas en 5 departamentos del país. La Tabla 9 presenta el detalle por departamento de las sedes y aulas intervenidas. Adicionalmente se trasnportaron y entregaron 25.921 Kits escolares, se transportaron cerca de 4.400 niños a través de cinco rutas terrestres e igual número de rutas fluviales, se entregaron 18.607 unidades mobiliarias, 535 chalecos salvavidas en 17 sedes educativas y 200 bicicletas en 4 municipios. Para la Fase 2 del convenio 211001 que incluye las actividades de rehabilitación, mantenimiento correctivo, reparación estructural y obras mitigación se rehabilitaron 999 aulas de 124 sedes como se detalla en la Tabla 10. Tabla 10 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211001 DEPARTAMENTO

SEDES ESCOLARES

AULAS INTERVENIDAS

Atlántico

19

327

Córdoba

18

64

Magdalena

28

256

Risaralda

30

194

Tolima

29

158

TOTAL

124

999

Con la implementación de las actividades bajo convenio 211001 de atención a las instituciones educativas damnificadas por la Ola Invernal en las Fases 1 y 2, se han beneficiado cerca de 63.950 niños, niñas y jovenes en edad escolar en 5 departamentos. De igual forma, FONADE continuó la implementación del convenio 211021 por valor de $67.756 millones para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción de emergencia invernal del sector educativo en los departamento de Atlántico, Boyacá, Córdoba, Magdalena, Risaralda y Tolima. Para la Fase 1 del proyecto denominada “Ayuda Humanitaria”, se entregaron 7 aulas temporales en 2 sedes del departamento de Magdalena. Adicionalmente se transportaron y entregaron 40.707 Kits escolares y se entregaron 23.023 unidades mobiliarias.

Para la Fase 2 del convenio 211021 que incluye las actividades de rehabilitación, mantenimiento correctivo, reparación estructural y obras de mitigación se rehabilitaron 1.706 aulas de 218 sedes como se detalla en la Tabla 11.

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Tabla 11 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211021 DEPARTAMENTO

SEDES ESCOLARES

AULAS INTERVENIDAS

Atlántico

48

462

Córdoba

60

327

Magdalena

97

878

Tolima

13*

39

TOTAL

218

1.706

* 5 sedes del departamento incluian la realización de obras de mitigación. Con la implementación de las actividades bajo convenio 211021 de atención a las instituciones educativas damnificadas por la Ola Invernal en las Fases 1 y 2, se han beneficiado cerca de 140.000 niños, niñas y jovenes en edad escolar en 5 departamentos. Adicionalmente, FONADE y la Gobernación del Departamento del Atlántico suscribieron el convenio 212026 por un valor de $1.000 millones, en el cual “FONADE se obliga para con el Departamento del Atlántico a realizar la Gerencia integral para la intervención de la sede educativa Algodonal en el Municipio de Santa Lucía Atlántico, afectada por la ola invernal”. El alcance de la intervención de la institución educativa consiste en la rehabilitación y construcción de 5 aulas interactivas nuevas y construcción del área administrativa (rectoría, enfermería, sala de profesores y batería de baños). Se inició la etapa de estudios y diseños el día 27 de noviembre y a la fecha ya se encuentran terminados. Las obras fueron contratadas por FONADE y se espera que se encuentren terminadas en el primer semestre de 2013.

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En 2012 FONADE llevó a cabo la implementación del convenio 211046 suscrito con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- en el cual la entidad “se compromete con el escuela superior de administración pública - ESAP a ejecutar la gerencia integral de los proyectos: a) Construcción de la sede de la ESAP en la ciudad de Santa Marta; b) Normalización, construcción y regularización eléctrica para la sede central de la ESAP en Bogotá; c) Estudios y diseños para la sede territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva”. En el marco de la ejecución, en el mes de noviembre de 2012 se logró tramitar la resolución de la implantación para el proyecto que permitirá construir la nueva sede de la ESAP en la ciudad de Neiva. De igual forma en el mes de diciembre de 2012, FONADE hizo entrega de las obras de adecuación eléctrica a la red de media tensión de la sede central de la ESAP en Bogotá D.C. Adicionalmente, FONADE y la ESAP suscribieron el convenio 212076 por $3.990 millones de pesos para “desarrollar la gerencia integral de proyectos para mejoramiento de infraestructura y mantenimiento de sus sedes a nivel nacional”, con este convenio se podrá beneficiar alrededor de 2.000 estudiantes a nivel nacional con la adecuación de las diferentes territoriales.

1.4.4 Salud 1.4.4.1

Programa contra la malaria y la tuberculosis

En el mes de marzo de 2012 se dio inicio a la segunda fase del acuerdo de subvención COL 809-G03-M (Convenio 210011) suscrito entre FONADE, como receptor principal país, y el Fondo Mundial para la implementación del proyecto “Uso de la inteligencia epidemiológica con participación social, para fortalecer la gestión del programa, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento y ejecución de intervenciones eficaces para la prevención y control de la malaria”. La meta del programa es reducir la morbilidad por malaria en al menos 40% y la mortalidad al menos


en un 95%, en 44 municipios de 5 departamentos que concentran cerca del 80% de los casos del país, en el marco de los compromisos del Gobierno hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El valor de la segunda fase asciende a $10.941 millones de pesos y extiende el periodo de implementación del acuerdo de subvención hasta el mes de febrero de 2015. El objetivo de esta segunda fase es alcanzar la sostenibilidad de las estrategias implementadas en la fase 1 para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuado de la enfermedad. Se calcula que la población beneficiada por las actividades del proyecto asciende a 600.000 personas, en su mayoría campesinos de comunidades afrodescendientes e indígenas de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Gran parte de los afectados por malaria y beneficiados con este convenio, viven en territorios con grandes extensiones de cultivos ilícitos, donde se presentan problemas de violencia que generan desplazamiento forzado de la población. Los recursos del convenio se han invertido en cada departamento priorizado de manera consecuente con la carga de la enfermedad, es decir a mayor incidencia de la malaria mayor ha sido la proporción de recursos que FONADE ha invertido, siendo Chocó el mayor receptor con 41,4%; seguido por Antioquia con el 24,7%, Córdoba con el 16%, Valle del Cauca con el 11,5% y Cauca con el 6,4%. Adicionalmente, en 2012 FONADE dio continuidad a la implementación del acuerdo de subvención COL 011-G05-T (Convenio 211032) suscrito con el Fondo Mundial en el 2011 por un valor de $3.841 millones de pesos. El propósito del acuerdo es fortalecer la estrategia de Alto a la Tuberculosis en 46 municipios priorizados en Colombia. La tuberculosis en Colombia es un problema de importancia en salud pública que afecta a diversos sectores de la población en todo el territorio, estimulada por factores como: la pobreza, la baja accesibilidad a los servicios de salud, las inadecuadas condiciones para la atención de pacientes y la discriminación y estigma de los enfermos. Con este Convenio se pretende fortalecer la estrategia Alto a la Tuberculosis en 46 municipios prioritarios del Litoral Pacífico de Colombia lo cual beneficiaría aproximadamente 1.000.000 de personas, en su mayoría campesinos de comunidades afrocolombianas e indígenas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. que concentran el 80% de los casos de Tuberculosis y coincidencialmente tienen la mayor cantidad de pobres del país (NBI del 78%). Es por ello que FONADE trabaja en asocio con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Internacional para las Migraciones, la Liga Antituberculosa Colombiana y la Organización Panamericana de la Salud en: 1. Mejorar la calidad del diagnóstico de tuberculosis en los servicios de salud. 2. Fortalecer la coordinación entre los programas de VIH y TB que permita la planificación conjunta y facilite el monitoreo y evaluación de las actividades colaborativas. 3. Desarrollar una Red de Agentes Comunitarios para ampliar la cobertura del diagnóstico y superar las barreras geográficas que impiden el acceso al tratamiento. 4. Implementación de una estrategia comunicacional dirigida al personal de salud. Entre los principales logros alcanzados por el programa en 2012 se encuentran: 1. Coordinación e integración de acciones con el programa Nacional de TB y convenio MSPS-OPS/OMS. 2. Buen proceso de socialización y coordinación con las Entidades Territoriales. 3. Coordinación de acciones con otros actores del territorio (Red Unidos, Pastoral Social, Cruz Roja Colombiana, FAO, MSF, Proyectos FM VIH y Malaria, CRIC, AIC, ACIVA).

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4. Se ha Iniciado con buenos resultados acciones de detección de casos por agentes comunitarios. 5. Apoyo técnico y acciones conjuntas con el Programa Nacional (MSPS) en temas como asistencia técnica, sistema de información (piloto), control de infecciones, como M&E, TBFR, TB/VIH. 6. Mejorar la oportunidad y calidad del reporte del PCTB en estos territorios.

1.4.4.2

Redes de prestación de servicios de salud

En 2012 FONADE continuó la implementación del convenio de Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales suscrito en 2007 con el Ministerio de la Protección Social para implementar el “Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud”. El valor del convenio suscrito fue de $65.400 millones. En el marco de las actividades del convenio, en 2012 se realizaron entre otros:

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• Diagnóstico de la situación actual del acceso, uso racional y calidad de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, que incluya la evaluación de la política farmacéutica nacional definida en el año 2003, utilizando la metodología de marco lógico y un enfoque participativo. • Modelo y plan de implementación de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, que responda a las exigencias de la ley 1438 de 2011 y en la ley 1122 de 2007. • Informe de análisis del documento “guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad” con el fin de determinar si hace uso de los mecanismos de protección de la salud pública establecidos en el sistema de propiedad intelectual multilateral, bilateral y andino, así como un análisis de derecho comparado y de mejores prácticas internacionales en la materia. • Evaluación del programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud y recomendaciones de políticas y estrategias que mejoren la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad en la prestación de servicios. El convenio terminó el 31 de diciembre de 2012, se espera adelantar la liquidación en el primer semestre de 2013. Como aporte al cumplimiento del objetivo estratégico número 4 – “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL” del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, en 2012 FONADE dió continuidad a la implementación del proyecto “Mejoramiento y Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN”, el cual se adelantó bajo el marco del convenio 200835 suscrito con el Departamento Nacional de Planeación. El proyecto se dirigió a todos los Municipios del país, y en particular a los 1.107 municipios con los cuales FONADE suscribió convenios derivados para adelantar las actividades. Durante el año 2012, se avanzó en las fases de construcción, pruebas, adecuación y capacitación en los componentes tecnológicos que habilitan la puesta en funcionamiento de SisbenNet. Es así como el 99% de los municipios del país hacen uso de las nuevas herramientas tecnológicas para reporte suministradas por el DNP. A partir de la fecha de vencimiento del convenio marco, 30 de junio de 2012, se han realizado actividades de cierre y liquidación tanto de la contratación derivada como del convenio que le da origen (se recuperó el 46% de la cartera de municipios que deben reintegrar recursos no ejecutados a FONADE, y a la fecha sólo tres convenios se encuentran en proceso de liquidación).


1.4.5 Primera Infancia, Niñez y Adolecencia 1.4.5.1

Estrategia Cer0 a 5iempre

Durante el año 2012 el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE en ejecución de los convenios suscritos con el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, dio continuidad al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI en tránsito a la Estrategia de Cer0 a 5iempre, a través de la suscripción de 1.654 contratos por un valor de $195.893,1 millones con lo cual se beneficiaron 193.955 niños y niñas menores de cinco años en condición de vulnerabilidad en la modalidad familiar e institucional, en 644 municipios ubicados en 27 departamentos del país.

1.4.5.2

Hogares múltiples y Centros de Desarrollo Infantil

En el marco de la Política Pública de Primera Infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene implementando proyectos de inversión, en coordinación y asocio de las entidades territoriales, cuyo objeto sea la construcción y dotación de nueva infraestructura educativa, de tal manera que se creen cupos para ampliar el acceso a la atención a niños entre los 6 meses y 4 años 11 meses. En el 2012, con la entrega de los Hogares Múltiples de Corozal (Sucre), Yopal (Casanare), Don Matías (Antioquia) y Chachagüí (Nariño), FONADE dio por terminada la implementación de los convenios 200843 y 200951 suscritos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respectivamente. Con la entrega de estas 4 instalaciones, FONADE completa un total de 26 hogares múltiples entregados y en funcionamiento a la finalización del presente periodo de reporte, la población beneficiada a la fecha es de 3.120 niñas y niños, 120 por cada Hogar. Los 26 hogares construidos fueron entregados en 26 zonas marginales ubicadas en los municipios de Pinillos (Bolívar), Chiquinquirá (Boyacá), San Miguel (Putumayo), Envigado (Antioquia), Pacho (Cundinamarca), Santander de Quilichao (Cauca), Valle de Guamuez (Putumayo), Sahagún (Córdoba), Sibundoy (Putumayo), La Plata (Huila), Guapi (Cauca), Aipe (Huila), El Colegio (Cundinamarca), El Banco (Magdalena), Guadalupe (Huila), Viterbo (Caldas), Solita (Caquetá), Inírida (Guainía), Fonseca (Guajira), Chachaguí (Nariño), Yumbo (Valle), Puerto Colombia (Atlántico), Agustín Codazzi (Cesar), Don Matías (Antioquia) y Yopal (Casanare). En el segundo semestre del 2012, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –DAPRE- y FONADE suscribieron el convenio 212011 con el propósito de “Ejecutar la Gerencia Integral del Proyecto para la implementación de componentes de la estrategia De Cero a Siempre Atención Integral de la Primera Infancia a nivel nacional, departamental, distrital y municipal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. El convenio tiene 2 componentes. El primero comprende la verificación, diagnóstico y construcción de obras de 12 hogares infantiles para alcanzar una infraestructura adecuada según los lineamientos de la estrategia De Cer0 a 5iempre. Las obras se encuentran en ejecución y serán entregadas en el mes de febrero de 2013. Adicionalmente, FONADE se encuentra en la elaboración de los Estudios y Diseños de 7 hogares nuevos los cuales el DAPRE espera construir en el 2013. El segundo componente incluye la entrega de dotación nueva a 28 hogares infantiles, incluidos los 12 que se adelantan las obras civiles del componente 1. De acuerdo con las cifras calculadas por FONADE, la población beneficiada en el marco de la ejecución del convenio es de 3.930 niños y niñas, en 28 hogares del ICBF a nivel nacional. (1630 con adecuación de infraestructura y dotación, y 2.300 con dotación). Adicionalmente, se han generado cerca de 208 empleos durante la ejecución de las obras.

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En el mismo sentido, el 16 de abril de 2012 se suscribió el acta del inicio del convenio 211048 suscrito con el ICBF para “la ejecución de los estudios y diseños, la construcción, remodelación, mantenimiento y/o adecuación, la dotación y la interventoría de proyectos enmarcados dentro de los programas centros de desarrollo infantil - CDI, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes- SRPA y centros zonales y regionales - CZ y CR, como estrategia para mejorar la infraestructura que tiene el ICBF para la prestación de los servicios en diferentes municipios del territorio Colombiano”. Tabla 12 – Detalle de CDI por municipio y número de cupos creados – Convenio 211048 Número de CDI

Cupos por CDI

Total Cupos

Municipios

2

500

1.000

Tunja (Boyacá) Palmira (Valle)

4

300

1.200

Sabanalarga (Atlántico) Baranoa (Atlántico) Curumaní (Cesar) Quibdó (Chocó)

4

160

640

Arboletes (Antioquia) Mariquita (Tolima) Funza (Cundinamarca) Tolú (Sucre)

1

130

130

Dovio (Valle del Cauca)

2

65

130

Páramo (Santander) Atáco (Tolima)

13

36

3.100

Se construirán 13 Centros de Desarrollo Infantil en 13 municipios del territorio nacional, beneficiando a 3.000 niñas y niños. La Tabla 12 presenta el detalle de los CDI a construir por municipio en términos de cupos creados. Los CDI serán entregados por FONADE durante el último trimestre del año 2013 y el primer trimestre del año 2014. Con el objeto de cofinanciar los proyectos de los CDI, se celebraron los siguientes convenios con las entidades territoriales beneficiadas e informadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a FONADE: • • • • • • • • • • • •

Convenio No. 212025; Municipio de Curumani (Cesar) Convenio No. 212029; Municipio de Ataco (Tolima) Convenio No. 212030; Municipio de Quibdó (Choco) Convenio No. 212031; Municipio de Baranoa (Atlántico) Convenio No. 212032; Municipio de Sabanalarga (Atlántico) Convenio No. 212033; Municipio de Tunja (Boyacá) Convenio No. 212035; Municipio de Paramo (Santander) Convenio No. 212036; Municipio del Dovio (Valle) Convenio No. 212040; Municipio de Mariquita (Tolima) Convenio No. 212043; Municipio de Palmira (Valle) Convenio No. 212044; Municipio de Arboletes (Antioquia) Convenio No. 212074; Municipio de Funza (Cundinamarca)

Los proyectos del programa de responsabilidad penal, que incluyen estudios, diseños y construcción, se desarrollan en los centros El Redentor en Bogotá, La Pola en Medellín, Valle de Lilí en Cali, CAE en Bucaramanga, CAE en Ibagué, Asomenores en Turbaco – Bolívar y la Granja Manare en Yopal – Casanare.


Los proyectos del programa de Centros Zonales y Regionales, que incluyen estudios, diseños, construcción y dotación de mobiliario, se desarrollan en los centros Zonales de Usme y Rafael Uribe en Bogotá, Suroriente en Medellín, Sabanalarga en Atlántico, Puerto Asís en Putumayo y el Centro Regional de Mitú en Vaupés. En 2012 FONADE, el ICBF y la Federación Nacional de Departamentos suscribieron el convenio 212081 por $73.200 millones de pesos con el propósito de construir 64 Centros de Desarrollo Infantil o su equivalente en cada Departamento y el Distrito Capital. Adicionalmente, FONADE y el ICBF suscribieron el convenio 212045 por $14.493 millones de pesos para “realizar la gerencia integral para la ejecución de los estudios y diseños, remodelación, adecuación, ampliación, reforzamiento estructural, mantenimiento, la dotación y la interventoría para las intervenciones enmarcadas dentro del programa de inversión en infraestructura física, de inmuebles de propiedad o en uso del ICBF requeridos para prestar los servicios de atención a la primera infancia y demás grupos poblacionales objetivo, en las diferentes unidades administrativas y de servicio”

1.4.5.3

Jardines infantiles, sociales y centros de desarrollo comunitario

En el 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de 5 convenios suscritos con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá D.C. para la construcción de jardines infantiles, jardines sociales y centros de desarrollo comunitario ubicados en diferentes localidades del Distrito. La Tabla 13 presenta el detalle de los convenios que en conjunto ascienden a la suma de $72.765 millones de pesos. Tabla 13 - Distribución convenios SDIS y FONADE CONVENIO

OBJETO

FECHA TERMINACIÓN

VALOR TOTAL (MILLONES)

195053

Obras de remodelacion, adecuacion, y reforzamiento estructural con sus respectivas interventorias de los centros de desarrollo y sedes del DABS.

29/01/2012

28.599

195052

Diseño construccion y dotacion de seis (7) jardines sociales y un (1) centro de desarrollo comunitario ubicado en las diferentes localidades de Bogota D.C.

04/03/2012

21.588

196047

Diseño, construccion y dotacion del centro de desarrollo comunitario el porvenir en la localidad de bosa de Bogota D.C.,incluidos en el concurso de diseño y las interventorias del proyecto.

02/08/2011

11.278

196048

Diseño y construccion de dos (2) jardines sociales en diferentes localidades de Bogota D.C.

10/01/2012

4.018

197003

Diseño y construccion de 3 jardines infantiles en diferentes localidades de Bogota D.C.

10/01/2012

7.282

En desarrollo del convenio 195053, en el año 2012 se avanzó con la construcción del Jardín Infantil del Quindío, ubicado en la localidad San Cristobal Sur, Barrio El Quindío de la ciudad de Bogotá D.C. Las obras están proyectadas para ser terminadas en el primer trimestre del 2013 y así dar cumplimiento con los 35 proyectos objeto del convenio. De la misma manera, en 2012 bajo los demás convenios con la Secretaría, FONADE realizó en el mes de enero los diseños del Jardín Social Santafé con capacidad de 340 niños, los diseños incluían los permisos y paquete técnico necesario; de igual manera, se hizo entrega del Jardín Infantil en la localidad de Kennedy. En febrero, se entregó la construcción del Jardín Social “Los Urapanes” en la localidad de Ciudad Bolivar en Bogotá D.C. En el mes de marzo, FONADE realizó la entrega de la segunda etapa del Centro de Desarrollo Comunitario “El Porvenir” en la localidad de Bosa, la cual incluía la piscina y demás áreas recreativas; adicionalmente, se entregó el Jardín Social “Aures” en la localidad de Suba con capacidad de atención a 800 niños entre 0 y 5 años. En este proyecto también se coordinó el suministro, entrega y puesta en funcionamiento de la dotación del Jardín Social.

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1.4.5.4

Programa Supérate

En el mes de julio de 2012 FONADE y Coldeportes dieron inicio a la implementación del convenio 212013 en el cual la entidad se compromete a realizar la Gerencia del Proyecto para la implementación del programa presidencial sistema nacional de competencias deportivas — Supérate. “Supérate” es una estrategia nacional de competencias deportivas, académicas y de jornadas escolares complementarias dirigida a niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años de edad, escolarizados y no escolarizados, priorizando la población en situación de vulnerabilidad, el cual está apoyado en un plan de incentivos que incluye además a docentes, instituciones educativas, municipios y departamentos, y que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de oportunidades para el desarrollo social en todos los municipios de Colombia. Este Programa de respuesta a la iniciativa número 19 de la propuesta de gobierno del candidato Juan Manuel Santos, hoy Presidente de la República, y que posteriormente se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo – PND - 20102014 como una de las estrategias para lograr la “igualdad de oportunidades”. En este Plan se expresa: “El deporte, la recreación y la actividad física deber ser considerados bienes socialmente necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. Asimismo, representan una valiosa estrategia para el bienestar, la salud y las políticas de inclusión por su contribución a los fines sociales del Estado: (PND – Pag.318)”. Asimismo, es de anotar que “la igualdad de oportunidades para la prosperidad social”, según el PND 2010-2014, identifica al “fomento de la recreación, educación física, actividad física y deporte escolar y social comunitario (Supérate)” como una de las estrategias de la “Política integral de desarrollo y protección social” del gobierno nacional.

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903.837 niñas, niños y adolescentes de 5.969 establecimientos educativos en 606 municipios del país se inscribieron para participar en las diferentes competiciones del programa a nivel local, regional y nacional. Las finales nacionales se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. en el mes de diciembre de 2012 y contó con la participación de más de 5.000 participantes de todo el país. Durante 2013 FONADE adelantará la contratación de 134.000 incentivos para ser entregados a los diferentes ganadores de las diferentes competencia en el territorio nacional.

1.4.6 Inclusión social y reconciliación FONADE dio continuidad a la implementación del convenio suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS. El convenio tiene el propósito de ejecutar pequeñas obras de infraestructura vial, social comunitario, energía, mejoramiento de condiciones de habitabilidad, entre otros. En 2012 la ejecución del convenio se enfoco en la estructuración de proyectos, sin embargo se tuvo la oportunidad de realizar la entrega de 7 proyectos que se definen en la Tabla 14. Tabla 14 - Entrega proyectos DPS en 2012 Municipio

Proyecto

Empleos Generados

Poblacion beneficiada

San Calixto

Terminación del Colegio Cayetano Franco en el Municipio de San Calixto - Norte de Santander

6

538 estudiantes

San Calixto

Reconstrucción de viviendas afectadas por atentados o acciones terroristas de grupos armados al margen de la ley en el Municipio de San Calixto, Norte de Santander

6

20 familias, cera de 90 personas

Sardinata

Reconstrucción de viviendas afectadas por atentados y acciones terroristas de grupos armados al margen de la ley en el Corregimiento Las Mercedes del Municipio de Sardinata Norte de Santander

6

74 familias , cerca de 370 personas


Municipio

Proyecto

Empleos Generados

Poblacion beneficiada

El Colegio

Mejoramiento de vías rurales veredas Lucerna, Santo Domingo, Arcadia, Subia, municipio de El Colegio - Cundinamarca.

Pereira

Implementación de programas de generación de empleo en el municipio de Pereira fase II

290

149.939 personas

Tumaco

Reconstrucción y/o Atención del Municipio Afectado por la Violencia, Tumaco, Departamento de Nariño.

6

22 familias, cerca de 90 personas

San Miguel

Construcción internado en la Institución Educativa Rural, Vereda El Sábalo del municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo

20

70 estudiantes internos Indirectos:499 familias, 1800 personas de la zona de influencia, 10 veredas

1140 personas

En el mismo sentido, FONADE adelantó obras de mejoramiento de condiciones de habitabilidad en las ciudades de Cartagena D.T y Buenaventura beneficiando cerca de 3.081 familias, los detalles se presentan en la Tabla 15. Tabla 15 - Detalle de la implementación de proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad Municipio

Proyecto

Empleos Generados

Poblacion beneficiada

Actividades Acompañamiento general a obra. Inicio y terminación del componente Educativo:

Cartagena

MCH "Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad para 400 familias ubicadas en la zona 3 Cartagena"

• • • • • • • 27

400 familias, cerca de 2000 personas

La vivienda como espacio vital. Higiene en la vivienda y sus moradores. Sorbos de Vida Agua para el Consumo Humano. Las excretas y las agua sucias andan por ahí. Los residuos Sólidos en la Vivienda. Ojo con las plaga. Dinámica Familiar

Reuniones de seguimiento con el comité de veeduría. Servicio de Atención al ciudadano. Identificación de 5 casos de sustitución. Encuentros formativos “Escuela para Mujeres” – Alianza Alcaldía de Cartagena – Oficina de la Mujer. Encuentros formativos en las temáticas de: Valores Ambientales y Manejo de Residuos sólidos. Encuentro Formativo Cultura Ciudadana y Crianza Humanizada Verificación de las 1600 familias, aplicación de ficha diagnóstico de hábitat saludable. Hasta la fecha se desarrollaron 4 temáticas de las 7 del componente de hábitat saludable:

Cartagena

MCH "Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad Zonas 1,2,4,5 y 6"

40

1600 familias, cerca de 8000 personas

• La vivienda como espacio vital. • Higiene en la vivienda y sus moradores. • Sorbos de Vida Agua para el Consumo Humano. • Las excretas y las aguas sucias andan por ahí. • Se realizaron 6 reuniones de auditorías visibles para cubrir todas las zonas y las familias, correspondiente al Foro I.

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Municipio

Proyecto

Empleos Generados

Poblacion beneficiada

Actividades Inicio y terminación del componente Educativo:

Buenaventura

MCH “Ejecución de obras de Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el cual se incluyen componentes de mejoramiento de vivienda y entorno y hábitat saludable para 1081 familias beneficiarias, municipio de Buenaventura - Valle del Cauca”

• • • • • • 25

1081 familias, cerca de5400 personas

La vivienda como espacio vital. Higiene en la vivienda y sus moradores. Sorbos de Vida Agua para el Consumo Humano. Las excretas y las agua sucias andan por ahí. Los residuos Sólidos en la Vivienda. Ojo con las plagas*

jornada de vacunación de animales domésticos, charlas sobre manejos de residuos sólidos y manejo adecuado del agua potable y fumigación. capacitación/prácticas con el instructor Yabel Perea- Curso básico en construcción- zona rural. Alianza estratégica con el Sena. Elección de los agentes comunitarios Socialización del Manual de Convivencia.

1.4.7 Tecnologías de la información y las comunicaciones 1.4.7.1 40

Intranet Gubernamental

En 2012 FONADE continuó la implementación del convenio de gerencia integral suscrito con el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones para la “operación integral de las soluciones tecnológicas de gobierno en linea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la intranet gubernamental”, logrando principalmente el inicio y estabilización de la operación por parte del nuevo operador de la intranet gubernamental que comprendía, entre otros, la actualización tecnológica de punta en todos los frentes: RAVEC, Centro de Datos, Centro de Contacto, Administración y Mantenimiento de Aplicaciones y Seguridad de la Información. Otros logros adicionales del proyecto durante el 2012 fue la adición de 21 entidades del Estado a los servicios de la Intranet diferentes a la RAVEC, 131 entidades del Estado cubiertas por la RAVEC y la ampliación de portafolio de servicios en 20 líneas tecnológicas adicionales a las existentes.

1.4.7.2

Puntos Vive Digital

68 municipios en 22 departamentos del país han sido beneficiados con la instalación de Puntos Vive Digital dentro de la Fase 0 que adelanta FONADE para el Ministerio de las Tecnologías y la Información en la ejecución del convenio interadministrativo 211040 el cual tiene como objeto la implementación y operación de 71 puntos. De los 68 centros instalados, 45 se encuentran en operación y los 26 restantes entraran en operación en el 2013. Adicionalmente, FONADE y el Ministerio suscribieron en 2012 el convenio 212039 por un valor de $97.483 millones de pesos para adelantar la Fase 1 del Programa de Puntos Vive Digital que tiene por objeto implementar 300 puntos adicionales en diferentes municipios del país. En 2012, FONADE continuó y terminó la Gerencia del Proyecto de actualización y renovación de la plataforma tecnológica del SENA (hardware y Software) y acompañamiento técnico y logístico para la recepción e instalación de los equipos en 47 centros educativos y administrativos de la entidad con la implementación del proyecto se beneficiaron cerca de 8.500 aprendices SENA a nivel nacional; todas las metas del convenio fueron cumplidas y se encuentra en etapa de liquidación. De igual forma, el convenio 211049 suscrito con el SENA para ejecutar la gerencia integral del


proyecto “servicio de uso de la aplicación (ASP) para la utilización de una solución integrada de enseñanza - aprendizaje para soporte de las actividades de los programas de formación del SENA” siguió adelante con su ejecución. El nuevo proveedor de la aplicación fue seleccionado, se encuentra en etapa de transición y estabilización para iniciar a operar en el mes de febrero de 2013. Gráfica 5: Estado de avance de los proyectos de tecnología de la UGPP Convenio 210067

FONADE continuo la implementación del convenio 210067 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP para ejecutar la gerencia de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones y conexos para esa entidad. El convenio contempla 6 proyectos de perfil tecnológico tales como la implementación de un Administrador de Procesos de Negocio (BPM) y de un BUS de servicios empresariales (ESM), un Administrador de Contenidos Empresariales (ECM) y el servicio de inteligencia de negocios (BI). Adicionalmente, la implementación del sistema KACTUS y un software estadístico. La Gráfica 5 presenta el estado de avance de los proyectos al cierre de 2012. En la misma línea de negocio, FONADE y la UGPP suscribieron el convenio 212084 por un valor de $607 millones de pesos para ejecutar la gerencia integral del proyecto de formación virtual y capacitación en línea de la UGPP. Este proyecto estará implementado en el 2013.

1.4.8 Transporte e infraestructura 1.4.8.1

Vías – Corredores para la competitividad

En 2012 FONADE continuó la implementación del convenio suscrito con el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, para la ejecución de los proyectos de la Carretera de La Soberanía en el tramo La Lejía–Saravena entre los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, y la Transversal de La Macarena, en el tramo San Juan de Arama - La Uribe – Colombia – Baraya, entre los departamentos del Meta y Huila. Los avances a 31 de diciembre se presentan en la Tabla 16. Tabla 16 - Avance ejecución carreteras soberanía y macarena DESCRIPCIÓN

EJECUCION (Km)

% DE AVANCE ACUMULADO

240,5

81%

Mantenimiento de 259 Km de vías.

259

100%

Mejoramiento con pavimento de 45 Km de vías.

Diseño en Fase III de 297 Km de vías.

13,7

30%

Apertura y construcción de 3 Km de vías.

0

0%

Diseño y construcción de tres puentes.

0

0%

41


Actualmente se encuentran en trámite de entrega los primeros cinco (5) Km de la vía San Juan de Arama- Mesetas, Meta del Proyecto Transversal de La Macarena, ante INVIAS. En el mes de diciembre de 2012, INVIAS inspeccionó las losas de concreto del tramo a entregar y remitieron a FONADE el respectivo informe con las observaciones, las cuales están siendo revisadas por el personal encargado. De igual forma la Tabla 17 presenta el detalle de la maquinaria y equipos entregadas por FONADE al Ejercito Nacional en el marco de ejecución del convenio. Tabla 17 - Detalle de maquinaria y equipos entregados por FONADE al Ejercito Nacional en 2012

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Elementos entregados

Fecha de entrega

Adquisición de dos (2) martillos marca Furukawa para las excavadoras marca Kobelco disponibles en el proyecto vial transversal de la macarena, en el marco del convenio 200925.

12/01/2012

Adquisición de una (1) motoniveladora para el proyecto vial transversal de la macarena, en el marco del convenio 200925.

12/01/2012

Adquisición de un (1) cargador frontal, una (1) retroexcavadora y cinco (5) excavadoras sobre orugas para el proyecto Carretera de la Soberanía.

08/05/2012

Adquisición de un (1) tractor sobre orugas para el tramo La Lejía – Saravena, del proyecto vial carretera de la soberanía.

08/10/2012

Adquisición de un (1) compresor de aire tractable y tres martillos neumáticos de perforación para el proyecto Carretera de la Soberanía.

08/10/2012

Adquisición de dos (2) vibrocompactadores tipo tándem combi para el proyecto vial Transversal de la Macarena.

08/10/2012

Adquisición de un (1) compresor de 375 cfm para el proyecto vial Transversal de la Macarena.

08/10/2012

Adquisición de dos (2) terminadoras de asfalto para el proyecto vial Transversal de la Macarena.

08/10/2012

Adquisición de diez (10) volqueta doble troque, para el proyecto vial Carretera de la Soberanía.

08/10/2012

La Población beneficiada por la ejecución del proyecto Transversal de La Macarena es de 47.129 personas, de igual forma, la población beneficiada por la Carretera La Soberanía es de 55.000 personas. El total empleos generados a la fecha por la ejecución de los dos proyectos es de 1.478.

1.4.8.2

Vías – Estrategia de consolidación

En 2012 FONADE continuó la implementación del convenio 200916 suscrito con el Ejercito Nacional para la gerencia del proyecto para el mejoramiento de vías denominadas de “Consolidación”. El estado de avance de las obras es satisfactorio, es así como la segunda etapa del proyecto Ataco – Planadas se encuentra en un 90% de avance com 3.3 km pavimentados y pendiente una ventana de 700 metros que se espera este terminada en el primer trimestre de 2013. Para la región de Los Montes de María, la etapa 3 del proyecto se avanza en 2 frentes de 3 km y 4 km los cuales se encuentran en un 67% y 18% de avance y se proyecta que se encuentren terminados en el primer trimestre del 2013. Para la etapa 2 del proyecto ya se encuentran contratadas las obras y la interventoría para las actividades del tramo. Se estima dar inicio a las obras en el mes de febrero de 2013 con un periodo de ejecución de 3 meses. Con la implementación de este proyecto se han beneficiado más de 190.000 personas que habitan en la zona de influencia de las actividades, en 6 municipios de 4 departamentos del país. El proyecto ha generado cerca de 4.600 y 6.900 empleos directos e indirectos respectivamente. Adicionalmente, FONADE y el Ejercito Nacional suscribieron el contrato de gerencia de proyectos 212042 para “Adelantar la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera para la gerencia integral de las actividades contempladas en el programa Plan de Consolidación vigencias 2012, 2013 y 2014”. El valor total del contrato es de $68.303 millones de pesos.


1.4.8.3

Red Terciaria

En 2012 FONADE continuó la implementación del convenio 211030 suscrito con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- en el cual la entidad se “compromete con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS– a ejecutar la gerencia integral de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria a nivel nacional”, durante el año se realizó interventoría a las obras de Red Terciaria y se terminaron a 31 de diciembre de 2012, 336 proyectos de 500, es decir el 67%. Para adelantar este proyecto, FONADE contrato 33 firmas de interventoría para que brindaran el servicio en los 29 municipios de influencia del proyecto.

1.4.9 Vivienda FONADE, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribió el convenio 212010 para dar continuidad a la prestación de servicios técnicos, jurídicos, administrativos, informáticos y demás actividades necesarias para supervisar la aplicación de los subsidios familiares de vivienda, en las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Saludable, y de los recursos de Promoción de Demanda y Oferta para atención a población en situación de desplazamiento, destinados a financiar obras de urbanismo básico o vivienda, otorgados por el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA. Desde el inicio del convenio el 15 de mayo de 2012; a 31 de diciembre de 2012 se supervisaron 138 mil Subsidios Familiares de Vivienda, asignados por FONVIVIENDA en suelo urbano, distribuidos en 781 proyectos, en 389 municipios de 29 departamentos del país y el Distrito Capital. De los subsidios supervisados, se realizaron visitas de seguimiento a 130 mil Subsidios, 5 mil fueron visitas de certificación exitosas en donde se pudo verificar la existencia de las viviendas conforme con lo establecido por la ley y la elegibilidad del proyecto y 3 mil viviendas no pudieron certificarse por diferentes condiciones técnicas y de elegibilidad. Con su labor, FONADE garantiza que el beneficio de los subsidios llegue efectivamente a las familias beneficiarias en las condiciones de postulación; para ello realiza visitas de seguimiento, elabora informes y comunicaciones de seguimiento, las cuales le llegan a los involucrados directa e indirectamente en el proceso de asignación y ejecución de los subsidios, a los órganos de control y al público en general.

1.4.10

Agua potable y saneamiento básico

En el 2012 FONADE se convirtió en un aliado estratégico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para los programas de ampliación de cobertura de acueductos rurales y redes intradomiciliarias a nivel nacional. Se suscribieron 2 convenios con el Ministerio por valor de $38.280 millones y $37.094 millones respectivamente para adelantar proyectos en la totalidad del territorio nacional. El convenio 212015 en el cual FONADE se compromete con el Ministerio a “ejecutar la gerencia integral del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales, de conformidad con la priorización de las intervenciones a realizarse, correspondientes al primer aporte al programa” pretende beneficiar a cerca de 49.918 habitantes de 21 municipios del país; el detalle de los municipios con la población beneficiada se encuentra en la Tabla 18

43


Tabla 18: Detalle de municipios y habitantes beneficiados del convenio de acueductos rurales Municipio

Población Beneficiada (habitantes)

La Dorada

1.127

Riosucio

4.520

Salamina

1.324

Florencia

1.250

Distracción

1.030

Aracataca

1.038

Pivijay

5000

Plato

3038

Fundación

3.729

Mapiripán

600

Vistahermosa

44

850

Juan de Acosta

825

Tibú

1.432

Tumaco y Barbacoas

2180

Puerto Leguizamo

4350

Barichara, Cabrera y Villanueva

12500

Cerrito

390

Curití

2090

Málaga

492

Sabana de Torres

1732

Aratoca

421

TOTAL

49.918

Bajo el marco del convenio 212016 FONADE adelanta la instalación de 6.000 conexiones de igual número de viviendas en las ciudades de Barranquilla, en el departamento del Atlántico y Cartagena D.T.C. en el departamento de Bolívar, 3.000 conexiones por ciudad. La terminación de las obras se estima beneficie a cerca de 24.000 habitantes de barrios marginados de las 2 ciudades y que generen más de 300 empleos en el proceso de implementación. De igual manera, se adelanta la contratación del diagnóstico, concertación, plan de intervención y ejecución del programa de conexiones intradomicialiarias para los municipios de Leticia (Amazonas), Apartadó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander) con el cual se estima conectar 974 viviendas beneficiando cerca de 3.896 personas. De igual forma, FONADE continuó adelantando para el Ministerio la gerencia de los componentes de Interventoría de obras, fortalecimiento institucional y estudios para el seguimiento de los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 4 convenios suscritos por el orden de $61 mil millones de pesos se encuentran en ejecución implementando dichos componentes. Adicionalmente, FONADE y el Ministerio suscribieron el convenio 212073 por un valor de $13.410 millones de pesos para dar continuidad a las actividades en el periodo 2013.

1.4.11 Agropecuario En 2012 FONADE dio continuidad a la ejecución del Proyecto de Adecuación de Tierras Distrito de Riego Triángulo del Tolima liderado por el INCODER, y el cual gerencia FONADE desde el 2005, el proyecto se encuentra ubicado en los municpios de Coyaima, Natagaima y Purificación en el departamento del Tolima y tiene un área de cobertura de


20.402 hectáreas netas aptas para riego. La población beneficiada es de 19.995 personas, 17.502 son indígenas que habitan en la región. Durante el año, se terminaron las obras correspondientes a la fase 1 – sistema de conducción principal, el cual incluye los componentes de captación, conducción y exclusor de sedimentos, captando el agua en el río Saldaña y entregándolas al embalse de Zanja Honda (Ver Ilustración 1). Ilustración 1: Dique sobre el Río Saldaña (sistema de captación)

45

Con relación a la Fase 2 del proyecto, se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Construcción de los canales 2, 3 y 4, labores que incluyen gestión predial para adquisición de las áreas requeridas para la ejecución de los canales cuyos resultados indican que se han comprado 416 predios de un total de 434, equivalente al 95,8%; en longitud se han adquirido 49,53 km de un total de 53,71 km, equivalente al 92,21%. En cuanto a las obras civiles, se tienen revestidos totalmente 28 km e intervenidos un total de 34,1 km, presentando una ejecución financiera equivalente al 64,35%. Ilustración 2


Ilustración 2: Fase 2 – Construcción de canales 2, 3, y4

46

2. Diseños detallados de la red secundaria, terciaria, estaciones de bombeo y sus obras complementarias y diseño predial de los sectores 1, 2, 3 y 4 de las zonas de riego del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima. Se terminaron los diseños de riego de los diferentes sectores y está en ejecución el diseño de la red de drenaje. El proyecto presenta un avance de ejecución del 65%. Terminada la etapa 1 del proyecto y el avance de las obras de los sectores 2, 3 y 4 se han generado 895 empleos directos entre mano de obra calificada y no calificada. La Tabla 19 presenta el detalle de la generación de empleo, diferenciando entre calificada y no calificada y procedencia del personal; Es importante resaltar que las comunidades indígenas ocupan el 65% de la mano de obra no calificada. Tabla 19 – Detalle de la generación de empleo con el avance de las obras

Mano de Obra Calificada (Moc)

Mano de Obra No Calificada (Monc)

TOTAL

LOCAL

REGIONAL

FORANEO

TOTAL

160

142

236

538

30%

26%

44%

100%

325

10

21

356

91%

3%

6%

100%

485

152

257

894

54%

17%

29%

100%


En el 2012 FONADE y el INCODER suscribieron el convenio 212079 por un valor de $9.800 millones de pesos para adelantar la “Actualización de estudios y elaboración de diseños detallados a nivel predial del proyecto río ranchería, y construcción de la línea de transmisión eléctrica desde la presa El Cercado hasta el corregimiento de Caracolí, municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira”. El convenio se encuentra en etapa de elaboración de estudios previos para adelantar las actividades de contratación y así poder entregar los productos requeridos al finalizar el 2013.

1.4.12

Comercio, industria y turismo

1.4.12.1

Apoyo a iniciativas de emprendimiento

FONADE en 2012 dio continuidad a su apoyo al Servicios Nacional de Aprendizaje –SENA- que desde el año 2003 ha confiado la implementación del proyecto “Fondo Emprender” el cual tiene como propósito financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. Este programa viene siendo implementado a través de 2 convenios suscritos por el orden de $335.785 millones de pesos. Las principales actividades adelantadas en 2012 fueron: • Realización de cierres de convocatorias regionales para los departamentos de Cundinamarca, Casanare, San Andres y Providencia, convocatorias regionales para los Municipios de: Puerto Boyacá y Yumbo. Convocatoria regional con el Ministerio de Cultura y con la Fundación Aurelio Llano Avendaño, Mediante los convenios de adhesión. • Se realizaron tres cierres parciales de siete convocatorias nacionales dirigidas a diferentes sectores. Por un presupuesto de $75.000. millones. • Se realizó la apertura de siete convocatorias nacionales dirigidas a diferentes sectores. Por un presupuesto de $17.000 millones. • Se evaluaron 105 planes de negocios de las convocatorias regionales. • Se realizaron 21 contratos de cooperación empresarial a los planes de negocio con asignación de recursos. • Suscripción del contrato con EQUANT COLOMBIA, para solución integral para el fondo emprender de los servicios de: hosting dedicado con acceso a internet para el sistema de información, desarrollo de software para la modernización del sistema de información, diseño del portal web e implementación de una solución de inteligencia de negocios. www.fondoemprender.com • Suscripción del contrato con FIDUBOGOTA, para administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, a través de un encargo fiduciario. • Suscripción del contrato con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, para la interventoría financiera, administrativa, técnica y jurídica a la ejecución de los proyectos empresariales financiados con recursos del FondoEmprender que le sean asignados en el marco del convenio 211035. La población beneficiada, en los cierres de las convocatorias realizados en el año 2012, ha sido de 460 emprendedores quienes en forma directa asumen la responsabilidad de cumplir con las metas propuestas en sus planes de negocio.

47


1.4.12.2 Turísmo En el 2012 FONADE fue un actor importante en el desarrollo de proyectos turísticos financiados con recursos propios o del Presupuesto General de la Nación. Entre los resultados más importantes del año, el 23 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la entrega del proyecto de recuperación del espacio público del Malecón con la construcción del sector B, el cual está comprendido entre las calles 8 y 11 sobre la carrera 1ª en el Municipio de Ciénaga. Los principales productos entregados son: • • • • •

Nueva plaza del festival Plazoleta del monumento de Tomasita Modulo de servicios Modulo de camerinos Teatrino

De la misma manera, la Junta Directiva de FONADE autorizó a la administración aportar la suma de $2.000 millones de pesos adicionales para la construcción del sector A del malecón, siempre y cuando la Entidad Territorial se comprometa con la financiación de los recursos necesarios para los sectores C y D. Al finalizar el presente periodo de reporte la administración del municipios de Ciénaga (Magdalena) en cabeza de su Álcalde se encuentra adelantando los trámites necesarios para la consecusión de los recursos.

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En el mismo sentido, FONADE adelantó los procesos de contratación del profesional para realizar los estudios y diseños del proyecto y su respectiva interventoría. Actualmente, la contratación derivada del convenio se encuentra en ejecución sin novedad alguna. Con este proyecto se beneficiarán aproximadamente 500.000 habitantes del Distrito Turístico de Santa Marta, así como los turistas que visitarán permanentemente el sector de El Rodadero. Los recursos que financian esta actividad provienen del Consorcio alianza turística – Fondo de Promoción Turística, asignado al Ministerio de Comercio, Industria y Turísmo. Adicionalmente, FONADE adelanta la implementación del convenio 211029 por $3.247 millones de pesos para la construcción del muelle turístico de Los Lancheros y plataforma del muelle en Jhonny Cay - San Andrés Islas; y el convenio 211033 por $392 millones de pesos para realizar los estudios y diseños técnicos para la ampliación del muelle de embarque de pasajeros el Cove en San Andrés Islas. En el mes de diciembre de 2012 FONADE y el Consorcio alianza turística – Fondo de Promoción Turística suscribieron el convenio 212085 por $13.300 millones de pesos para ejecutar la restauración integral del Teatro Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. De igual forma, FONADE continuo el proyecto de estudios, diseños y obras de reforzamiento estructural y cubierta de los bloques 3 y 4 de la Casa Museo en el Parque Arqueológico de San Agustín en convenio suscrito con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. FONADE y el Ministerio de Cultura suscribieron el convenio 212083 por $5.990 millones de pesos para realizar la Gerencia integral del proyecto “Segunda etapa de las obras de restauración del Museo de Arte Colonial de Bogotá”.


1.4.13

Cultura y deporte

1.4.13.1

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

FONADE ha sido un aliado importante del Ministerio de Cultura Nacional y el Banco de la República en la implementación del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. En 2012 se beneficiaron 13 municipios del país con la entrega de dotación bibliotecaria la cual incluye: • • • • • •

Material bibliográfico – 2400 títulos, procesados y catalogados Un equipo de computo – licencia SIABUC – licencia de Office Un televisor de 32 pulgadas Una grabadora Un DVD Un estabilizador

De igual forma en desarrollo de las actividades del plan, se adquirió una lista del material bibliográfico de 71 títulos para impactar 760 bibliotecas de 760 municipios a nivel nacional; y se realizó la actualización del material bibliográfico de 573 bibliotecas con 74 títulos nuevos. Adicionalmente, FONADE suscribió con el Ministerio de Cultura un contrato por $8.187 millones de pesos, para adelantar la gerencia integral del proyecto que permita desarrollar acciones tendientes a ampliar la infraestructura cultural del país y consolidar el Sistema Nacional de Cultura a cargo del Ministerio de Cultura. Con los recursos asignados se espera adelantar la construcción y dotación mobiliaria de 11 bibliotecas en igual número de municipios del país. En el 2012 FONADE dio continuidad a la implementación de convenio suscrito con el Instituto Caro y Cuervo en el cual la entidad se compromete a ejecutar la gerencia integral para adelantar la Fase Preliminar del Programa “Español de Colombia como lengua extranjera. Se entregó al Instituto el diagnóstico de las universidades que tienen dentro de su portafolio de servicios la enseñanza del español a extranjeros y el desarrollo del portal ELE para publicación de la información de ofertas de servicios. Adicionalmente, FONADE aportó la suma de $160 millones de pesos a la corporación voluntarios colombia para implementar el programa “Ingles para las oportunidades y la competitividad (IPOC) en la isla de Baru”. El programa IPOC, diseñado por la Corporación Voluntarios Colombia, consiste en seleccionar y recibir profesionales voluntarios provenientes de países angloparlantes para que se desempeñen como profesores de inglés en instituciones educativas en Colombia que atiendan poblaciones en situación vulnerable o de pobreza. Este programa se fundamenta en la convicción de que contar con habilidades de manejo adecuado de un idioma extranjero como el ingles, promueve simultáneamente las oportunidades individuales y la competitividad colectiva. El programa busca brindar herramientas eficaces y eficientes a las diferentes entidades públicas y privadas para avanzar en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Bilingüismo y en los planes de formación en inglés como lengua extranjera. De acuerdo con las obligaciones del convenio, se reclutaron ocho profesionales universitarios provenientes de países angloparlantes y estuvieron a disposición exclusiva de la institución Ecológica Barbacoas y del Colegio público de Santa Ana como docentes voluntarios de ingles hasta el 30 de Noviembre de 2012, fecha en la que se terminó el periodo escolar; durante el año se capacitaron 1.416 niños.

49


1.4.14

Fortalecimiento institucional

1.4.14.1

Implementación del nuevo Sistema General de Regalías

En el 2012 FONADE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribieron un convenio por $1.804 millones de pesos para el diseño y ejecución de actividades tendientes a la correcta implementación del Sistema General de Regalías - SGR. Las actividades más representativas en el periodo de reporte fueron, entre otras, la organización de 18 talleres y jornadas de capacitación y sensibilización orientadas en la formulación, estructuración y evaluación de proyectos, en 17 departamentos del país con la participación de 350 empleados públicos. Adicionalmente, se adelantó la contratación del diseño, diagramación e impresión de 6.000 ejemplares del conmtenido del Decreto 1949 de 2012, para la difusión de la Ley 1530 de 2012 en lo relacionado con temas presupuestales del nuevo SGR, el material será entregado en 1.100 municipios, entidades territoriales y demás involucrados en temas de presupuesto para el SGR. Por ultimo, se brindó asistencia técnica presencial a 30 entidades territoriales como estrategia de refuerzo para la presentación de proyectos a financiar por el sistema.

1.4.14.2

50

Ampliación de capacidad instalada y adecuaciones de infraestructura

En el mes de septiembre de 2012 FONADE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribieron el convenio 212027 por $81.033 millones de pesos para adelantar la gerencia del Proyecto denominado Restauración de las Casas de Santa Bárbara y construcción de Edificio Archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la ciudad de Bogotá D.C. los calculos iniciales arrojan la fecha de entrega de obras en el transcurso del primer semestre de 2014. En la misma línea de proyectos, FONADE y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- suscribieron el convenio 212077 por $815 millones de pesos para ejecutar la Gerencia Integral del Proyecto de adecuaciones físicas y la dotación de las oficinas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA ubicadas en la ciudad de Bogotá.

1.5 GESTION DE CONVENIOS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS FONADE a través de la Línea de Estructuración de Proyectos brinda a los clientes servicios de asesoría financiera, estructuración financiera y estructuración integral de proyectos, entendiéndose esta última como el conjunto de actividades y estudios que se deben realizar para determinar el mejor esquema bajo el cual un proyecto se pueda llevar a cabo a nivel técnico, financiero, legal, institucional y operacional; de esta forma, el proyecto se promociona para lograr la vinculación de inversionistas públicos y privados, tanto para su financiación como para su ejecución.

1.5.1 Procesos de Enajenación de las participaciones accionarias de la Nación en empresas FONADE a través del convenio 194081 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MCHP-, el Ministerio de Minas y Energía –MME- y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, adelanta la gerencia del programa de “Aprovechamiento de Activos y Enajenación de Participaciones de la Nación y sus distintas entidades en empresas públicas, mixtas y privadas”. El objeto del convenio comprende la valoración de la participación accionaria de la Nación, la estructuración de sus correspondientes programas de venta y la promoción, divulgación y ejecución en nombre y representación de la Nación de estos programas de venta.


En el marco de este convenio FONADE ha desarrollado los siguientes procesos: • Electrificadora de Boyacá -EBSA-: Una vez culminado con el proceso de venta en el año 2011 se culminó y liquidó exitosamente el contrato durante el mes de enero de 2012 • Electrificadora del Pacífico: Durante el año 2012 se revisó el modelo y resultados de valoración de la empresa en el marco del Comité de Aprovechamiento de Activos Públicos (CAAP). El comité decidió esperar y no continuar con el proceso • Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.: El proceso culminó de manera exitosa y el contrato de Banca de Inversión se liquidó durante el año 2012. • Otros Proyectos: El 9 de noviembre de 2012 como resultado del proceso de selección OCC-078-2012 se contrató a la firma MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC con el fin de realizar la consultoría tendiente a apoyar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la definición de la estrategia de propiedad para el manejo de la participación. En el mes de diciembre de 2012 el consultor entregó el primer informe, cumpliendo así con el cronograma establecido.

1.5.2 OTROS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 1.5.2.1

Solución empresarial para Servicios Postales Nacionales S.A.

A través del convenio 211031 suscrito con el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Servicios Postales Nacionales S.A. por valor de $3.700 millones, FONADE adelanta la gestión del proyecto en búsqueda de una solución empresarial para Servicios Postales Nacionales S.A que genere valor para sus accionistas y, así mismo, asegure la prestación eficiente de un Servicio Postal Universal (SPU) relevante, responsabilidad hoy de la Nación. Durante el año 2012 FONADE adelantó el proceso de búsqueda de solución empresarial para Servicios Postales Nacionales S.A. SPN (4-72) y el aseguramiento de la prestación eficiente de los Servicios Postales Universales a cargo de la Nación. Así mismo estableció el modelo que asegure la prestación de los Servicios Postales Universales – SPU, a cargo de la Nación, y realizó los sondeos (encuestas) para determinar el nivel de uso y las necesidades del Servicio Postal Universal – SPU. Con el apoyo de las consultorías contratadas, FONADE generó los siguientes productos que fueron evaluados y aprobados por el Comité Técnico del Convenio: • Diagnóstico de la compañía 472 y recomendaciones preliminares sobre alternativas potenciales para la estructuración de la solución empresarial. • Recomendaciones sobre alternativas potenciales y modelos financieros, ventajas y desventajas de las cuatro (4) alternativas propuestas y recomendaciones técnicas, legales, financieras y económicas de las opciones para la estructuración de la solución empresarial adecuada. • Encuestas sobre demanda de Servicios de Correo en Colombia • Modelo de demanda de servicios postales • Diagnóstico preliminar sobre el modelo del SPU

51


1.5.2.2 Observatorio de Competitividad y Racionalización de Regulaciones y Trámites Empresariales Durante el año 2012, en el marco del desarrollo del convenio 211026 suscrito con el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, se realizaron actividades de contratación de servicios para fortalecer el proyecto y la contratación de suministro de tiquetes.

1.5.2.3

Diagnóstico y Valoración del Hotel el Prado

Mediante el Convenio 212082, suscrito en diciembre de 2012 con la Dirección Nacional de Estupefacientes, FONADE se comprometió a ejecutar el diagnóstico y valoración del Hotel el Prado, en la ciudad de Barranquilla, para su entrega al Fondo de Promoción Turística y posterior entrega en Concesión por 30 años. Este proyecto se ejecutará durante el primer semestre del año 2013.

1.5.2.4

Estructuración de Concesiones Viales

En el marco de los convenios suscritos con la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- con el objeto de adelantar la estructuración de los siguientes proyectos de concesión vial, FONADE adelantó durante 2012 las siguientes actividades que permitirán contar con los estudios y diseños necesarios para dimensionar los alcances, asegurar una adecuada asignación y valoración del riesgo, mejorar la socialización de los proyectos, e impulsar esquemas novedosos de financiamiento a través del mercado de capitales, todo esto con el fin de promover la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura vial del país:

52

• Se llevó a cabo el proceso de selección con el objeto de contratar la consultoría especializada para la estructuración de los cuatro grupos de carreteras: Centro – Sur, Centro – Occidente, Centro- Oriente y Norte, del cual resultaron seleccionados cuatro grupos de expertos en las áreas legal, técnica (tráfico, ingeniería, ambiental, social y predial) y financiera, cuya misión es apoyar al Gobierno Nacional en el análisis de todos los aspectos relacionados con la ingeniería, y en la comparación de alternativas financieras y jurídicas, para permitirle estructurar y licitar de forma exitosa uno o varios proyectos de APP. • Producto del proceso de selección mencionado se suscribieron el 27 de junio de 2012, los contratos 2121822, 2121821, 2121820 y el 28 de junio de 2012 el contrato 2121825, entre FONADE y los estructuradores integrales por un valor total de $64.957.millones. • Se adelantó el proceso de selección para la contratación de la interventoría técnica, ambiental, social y predial a la consultoría especializada para la estructuración de concesiones viales, con el ánimo de garantizar el cabal cumplimiento de ese contrato. Como resultado se seleccionaron los interventores para el Grupo A compuesto por las carreteras de las zonas Centro – Sur y Centro Occidente, y el Grupo B que corresponde a los corredores de Centro – Oriente y Norte. A finales del año 2012 se identificaron los cuatro primeros proyectos de licitación denominados “victorias tempranas”, cuya adjudicación se tiene prevista para agosto de 2013. Estos son: Grupo 1: Girardot - Puerto Salgar – Honda; Grupo 2: Mulaló – Loboguerrero y Cali – Dagua – Loboguerrero; Grupo 3: Perimetral del Oriente de Cundinamarca; y Grupo 4: Vía al Mar (Cartagena - Barranquilla) y Circunvalar de la Prosperidad. Entre los aspectos de mayor valor agregado de la gerencia integral adelantada por FONADE en desarrollo del programa de concesiones viales, está la incorporación de las mejores prácticas internacionales y el uso de documentación


estandarizada en la estructuración. Para ello, FONADE ha recibido apoyo de la Corporación Financiera Internacional – IFC, logrando desarrollar las versiones preliminares de los documentos de precalificación, contrato de concesión y sus respectivos apéndices, para conocimiento de los inversionistas interesados en las concesiones que serán adjudicadas en el transcurso del 2013. Para el 2013, FONADE a través de la Gerencia de Unidad de Asociaciones Público Privadas - APP tiene el objetivo de posicionarse como unidad estructuradora de proyectos bajo esquemas APP, ampliando el espectro de sectores sujetos de estructuración, buscando extender el mecanismo no solo para infraestructura productiva sino también infraestructura social, y apoyando directamente no sólo a entidades del nivel central sino también a entidades territoriales en la adecuada estructuración de proyectos bajo el esquema APP. Finalmente, para el 2013 el apoyo de los organismos multilaterales será definitivo para la labor de estructuración de FONADE tanto en la asistencia técnica que puedan proveer dichos organismos, como en la participación conjunta que pueda desarrollarse en la estructuración de proyectos bajo esquemas APP

1.5.2.5

Implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalías –SGR

FONADE apoya la implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalías –SGR-, y los Contratos Plan, a través del trabajo articulado con el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, y la Federación Nacional de Departamentos –FND-. Para lo anterior suscribió en 2012 el Convenio de Asociación 212020 con estas entidades por valor inicial de $1.636 millones, de los cuales FONADE aportó $1.000 millones para la identificación y formulación de proyectos de impacto regional. Los aportes del DNP ($420 millones) y de la FND ($216 millones) están representados en el recurso humano y tecnológico necesario, al igual que los recursos físicos e instalaciones requeridas para la ejecución de las actividades propias del convenio. Con el fin de lograr un mayor alcance, en noviembre de 2012 se hizo una adición por $815 millones a este convenio. En cumplimiento de la meta establecida de identificar, formular y presentar por lo menos un proyecto por región, en 2012 se trasladaron recursos a la Federación Nacional de Departamentos, los $1.000 millones iniciales para efecto de adelantar el proceso contractual para la estructuración de los siguientes proyectos de la región Caribe: • Construcción y dotación del Centro de Educación Media Diversificada CEMED Antonia Santos en el Departamento de San Andrés. Este proyecto se estructuró en Fase 3 y se presentó al OCAD del Caribe. • Construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil del Departamento de Atlántico. Así mismo, se realizó una capacitación a los 32 departamentos, apoyada en la plataforma virtual de la ESAP, la cual incluyo entre sus temas información sobre el nuevo SGR, el ciclo de proyectos, la formulación de proyectos y el régimen presupuestal.

1.5.2.6

Convenio Marco de Colaboración Ecopetrol

A través del convenio 212021 suscrito con Ecopetrol, por un valor inicial de $7.500 millones, en 2012 se identificaron y priorizaron 20 fichas de perfil de proyectos que se estructurarán para ser presentados al Sistema General de Regalías –SGR- para su ejecución; adicionalmente se llevó a cabo el lanzamiento de la fábrica de diseños para la estructuración de proyectos de infraestructura social y de vías (Proceso OCC 106-2012).

53


1.5.2.7

Convenio Marco de Colaboración ANDI

En diciembre de 2012, FONADE suscribió el convenio de colaboración – gestión de proyectos 212078 con la ANDI, orientado a apoyar la estructuración de proyectos de impacto regional con aportes de Empresas Privadas afiliadas a la Cámara de Minería de la ANDI.

1.5.2.8

Estrategia dirigida a población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal

Durante la vigencia 2012 FONADE orientó parte de su estrategia de estructuración de proyectos a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal a través del acompañamiento y capacitación a 759 personas, correspondiente a 103 consejos comunitarios con respecto a la formulación de proyectos en la metodología de marco lógico y la metodología general de formulación MGF. Así mismo acompañó a la formulación y estructuración del proyecto CEMED, Centro de Educación Media Diversificada CEMED Antonia Santos en el Departamento de San Andrés.

1.3. GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS En el año 2012 FONADE continuó ejecutando actividades de evaluación de proyectos sobre los siguientes convenios y contratos interadministrativos:

54

1.3.1 Convenio 211013 con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo cedido contractual al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., Bancoldex. El convenio fue firmado en el año 2011 por valor de $301 millones con el objeto de apoyar la “evaluación de proyectos en el marco del Banco de Proyectos del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Fomipyme XX”. Durante el año 2012 FONADE evaluó un total de 116 proyectos de los cuales 3 resultaron viables, 108 no viables y 5 fueron declarados no elegibles de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia. Las propuestas que fueron evaluadas como viables requieren para su ejecución la suma de $376,6 millones. Los recursos aprobados para estas propuestas son de $267,1 millones que corresponden al 70,9% del monto total requerido, el 29,1% restante es asumido en contrapartida por la entidad proponente en efectivo o en especie. Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria Fomipyme Enfoque Demanda para el Departamento de Risaralda para la cual se recibieron 52 proyectos de los cuales 12 resultaron viables, 26 no viables y 14 fueron declarados no elegibles. En general, los proyectos que fueron declarados como viables comprometen un total de $884,5 millones que incluyen una cofinanciación por parte del Fomipyme de $540,2 millones Cumplidas las actividades de evaluación y la entrega de la información correspondiente por parte de FOANDE a Bancoldex, al cierre de 2012 el convenio inició trámite de liquidación.

1.3.2 Contrato interadministrativo 20121041 con el Consorcio Alianza Turística - Fondo de Promoción Turística En 2012 FONADE suscribió el contrato interadministrativo 20121041 con el Consorcio Alianza Turística - Fondo de Promoción Turística por valor de $356 millones para realizar la evaluación de los proyectos presentados al Fondo


de Promoción Turística, valorando los mismos a través de herramientas e instrumentos que permitan establecer la viabilidad y sostenibilidad técnica de los mismos para la asignación objetiva y eficiente de los recursos destinados al mejoramiento de la competitividad y la promoción de la actividad turística en el ámbito nacional e internacional. En cumplimiento de los compromisos adquiridos, FONADE realizó durante el año 2012 la evaluación de 46 proyectos de los cuales 33 tuvieron concepto de viabilidad y 13 tuvieron concepto de no viabilidad. Los proyectos que fueron declarados como viables comprometen un total de $5.846,0 millones que solicitan al Fondo de Promoción del Turismo recursos por valor de $3.645,1 millones. Para el año 2013 FONDE continuará ejecutando las actividades de evaluación correspondientes al convenio de referencia.

1.3.2 Evaluación Convocatoria No. 001 de la Dirección Asuntos Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras En 2012 FONADE recibió por parte del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, una solicitud para apoyar el proceso de evaluación de los proyectos que fueron presentados a la Convocatoria No. 001 con el objeto de seleccionar 20 propuestas las cuales serían opcionadas para recibir asistencia técnica en la Identificación, formulación, gestión y seguimiento de proyectos que buscan acceder a distintas fuentes de financiación nacional e internacional. En este sentido, siguiendo el principio de colaboración, FONADE diseñó la metodología de evaluación, y adelantó el análisis de 170 proyectos, de los cuales se seleccionaron los 20 proyectos más opcionados. De esta manera, los proyectos evaluados alcanzan un valor total de $18.391,6 millones y en particular los 20 proyectos seleccionados comprometen un total de $2.296,2 millones, de los cuales $1.903,3 millones corresponden a solicitudes de Consejos Comunitarios y $392,9 millones corresponden a iniciativas presentadas por organizaciones.

55


56


2. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL


2. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2.1 GESTION FINANCIERA Tabla 20: Estados de Resultados (Millones de Pesos) dic-2010

dic-2011

dic-2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

Ingresos

97,545

88,668

139,411

50,743

57%

Operacionales

77,760

73,752

125,243

51,491

70%

Intereses

45,255

37,111

61,363

24,252

65%

12

18

1,822

1,804

10022%

Cartera Portafolio

45,243

37,093

59,541

22,448

61%

Proyectos

34,995

25,916

46,833

20,917

81%

Fonade

10,248

11,177

12,708

1,531

14%

Comisiones y/o Honorarios

32,489

36,108

61,732

25,624

71%

16

533

2,148

1,615

303%

82,925

73,614

105,579

31,965

43%

Otros Ingresos Operacionales

Gastos y Costos Operacionales

71,413

64,866

98,018

33,152

51%

Gestión Comercial - Aporte a Convenios

32,959

24,452

42,851

18,399

75%

Financieros

40

90

27

-63

-70%

Pérdida en Valoración Inv. Negociables Títulos Deuda

28

84

0

-84

-100%

Pérdida en Valoración Inv. Negociables Títulos Participativos

10

0

0

0

0%

Comisiones

2

0

0

0

0%

Pérdida en Venta de Inversiones

0

6

27

21

350%

Margen Financiero Bruto

44,761

49,210

82,365

33,155

67%

Gastos Funcionamiento

35,013

35,725

46,316

10,591

30%

Gastos de Personal

6,925

6,762

7,340

578

9%

Honorarios

19,006

18,986

26,294

7,308

38%

Impuestos

2,582

3,512

3,792

280

8%

Arrendamientos

35

4

460

456

11400%

Contribuciones y Afiliaciones

374

544

524

-20

-4%

Seguros

622

509

872

363

71%

Mantenimiento y Reparaciones

214

275

318

43

16%

Adecuación de oficina

94

26

37

11

42%

5,161

5,107

6,679

1,572

31%

368

308

255

-53

-17%

Diversos Servicios de Aseo y Vigilancia Servicios Temporales

92

374

537

163

44%

Publicidad y Propaganda

113

38

27

-11

-29%

Servicios Públicos

662

626

420

-206

-33%

59


Gastos de Viaje Transporte Útiles de Papelería

dic-2011

dic-2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

3

0

0

0

0%

982

1,072

1,574

502

47%

108

80

158

78

98%

Otros

2,833

2,609

3,708

1,099

42%

Margen Operac. antes de Deprec. y Amortización

9,748

13,485

36,049

22,564

167%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

3,401

4,599

8,824

4,225

92%

Provisiones Netas de Recuperación

1,342

2,853

7,137

4,284

150%

Provisiones

1,342

2,853

7,137

4,284

150%

Depreciaciones

1,392

1,011

1,088

77

8%

Amortizaciones

667

735

599

-136

-19%

6,347

8,886

27,225

18,339

206%

Margen Operacional

60

dic-2010

Ingresos No Operacionales

19,785

14,916

14,168

-748

-5%

Gastos No Operacionales

11,512

8,748

7,561

-1,187

-14%

Utilidad Antes de Impuestos

14,620

15,054

33,832

18,778

125%

Impuesto de Renta y Complementarios

12,311

10,195

15,776

5,581

55%

Ganancias (Excedentes ) y Pérdidas

2,309

4,859

18,056

13,197

272%

Los Resultados Financieros crecieron de manera significativa en la vigencia 2012, gracias a la excelente gestión comercial, financiera y administrativa, se lograron importantes negocios que contribuyeron a mejorar la rentabilidad y la posición financiera de FONADE. Para este periodo, la Utilidad Neta de la Entidad alcanzó los $18.056 millones, cifra que supera en un 272% los resultados observados el año anterior, $4.859 millones. Sobre este comportamiento favorable, se destaca el incremento del 57% que presentaron los Ingresos con respecto a la vigencia 2011, donde sobresalen los mayores ingresos por concepto de Comisiones y Honorarios que alcanzaron los $61.732 millones, con un incremento del 71% frente a los reportados en 2011, así mismo, los Ingresos derivados del Portafolio de Inversiones equivalentes a $59.541 presentaron un incremento del 61%. De igual manera, los resultados operacionales alcanzaron los $27.225 millones con un aumento del 206%, indicando una rentabilidad operacional del 19.5%. El EBITDA (utilidad operacional antes de depreciaciones, amortizaciones e impuestos) de $36.049 millones, continuó con su tendencia creciente durante el año 2012, mostrando las eficiencias logradas en las líneas de negocio, logrando mejorar la generación de flujo de efectivo de la entidad y consolidar un negocio sostenible en el tiempo.


Gráfica 6: Evolución márgenes de rentabilidad 2010 – 2012

2.1.1 Desempeño de ingresos y gastos 2.1.1.1 Evolución y estructura de ingresos Gráfica 7: Evolución de ingresos 2011 – 2012 (Millones de pesos)

Los Ingresos Totales al cierre de la vigencia 2012 registrados por la entidad alcanzaron los $139.411 millones, de los cuales el 90% corresponde a ingresos generados en la operación y totalizaron $125.243 millones con un incremento del 70% en relación con los registrados el año anterior. Donde se destacan los Honorarios y Comisiones que contribuyen con un 44,3% y los Rendimientos Financieros provenientes del portafolio de inversiones con una participación del 43%. Las Comisiones y Honorarios se incrementaron en 71% equivalente a $25.624 millones en relación a las generadas el año anterior. Por su parte, el portafolio de inversiones aportó Rendimientos Financieros por $59.541 millones, con una incremento del 61% en relación con los registrados en diciembre de 2011, por $37.093 millones. Este incremento es consistente con el crecimiento de los negocios de la entidad y el comportamiento del mercado.

61


Gráfica 8: Composición de ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2012

En la vigencia 2012, los Ingresos No Operacionales equivalen al 10,2% del total de los ingresos generados, ascendiendo a la suma de $14.168 millones, de los cuales el 76% corresponden a los Ingresos Diversos, principalmente a la Devolución de Recursos no Ejecutados de convenios $8.952 millones, reintegro de Provisiones de Procesos Judiciales y Cuentas por Cobrar por valor de $1.691 millones, la utilidad generada en la venta de los Lotes de Barú por valor de $1.393 millones y finalmente los ingresos producto de las cláusulas de apremio que provienen de la penalización por incumplimientos en la ejecución de contratos por valor de $1.237 millones.

2.1.1.2 Evolución y Estructura de gastos 62

A cierre de 2012, los Gastos sumaron un total de $105.579 millones, presentando un incremento del 43% con respecto al mismo período de 2011. En línea con el fortalecimiento de los ingresos, la reactivación del negocio durante la vigencia 2012, requirió un incremento proporcional en el gasto durante el último año. Los Gastos Operativos generados fueron de $98.018 millones con un incremento del 51% frente a 2011, representando el 93% de los Gastos Totales. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayoría por Gastos de Funcionamiento (47%), los generados en la Gestión Comercial (44%) y Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (9%). Al cierre de 2012, se observó un incremento equivalente a $18.399 millones en los Aportes de Rendimientos Financieros efectuados para la ejecución de proyectos, razón por la cual los Gastos de Gestión Comercial crecieron en un 75%. Gráfica 9: Evolución de gastos 2010 – 2012 (Millones de pesos)


Con relación a los Gastos de Funcionamiento, se observó un incremento del 30%, pasando de $35.725 millones a $46.315 millones, al cierre de 2012 los mayores recursos girados por concepto de Honorarios por prestación de servicios, que alcanzaron un valor de $26.294 millones con un incremento de $7.308 millones (38%), obedeció a la necesidad de contratación de recurso humano para cumplir con la operación de los nuevos negocios, así mismo el incremento de $1.571 millones en los Gastos Diversos constituidos principalmente por los Gastos de Transportes $501 millones, Inversión en participación de proyectos por $655 millones y el IVA de régimen simplificado por valor de $419 millones. Gráfica 10: Composición gastos operacionales – 31 de diciembre de 2012

En 2012 se experimentó una reducción del 14% en los costos asociados a Intereses por Multas y Sanciones. Esto favoreció el comportamiento de los Gastos no Operacionales que sumaron un total de $7.561 millones presentando una disminución del 14% con respecto a los registrados en el 2011.

2.1.2 Estructura del balance Tabla 21: Balance General 2012 a 31 de diciembre de 2012 (Millones de Pesos) 31-dic-10

31-dic-11

31-dic-12

Variación Absoluta

Activo

997.928

1.031.818

1.503.139

471.321

46%

Disponible

334.631

332.269

540.634

208.365

63%

2

0

0

0

0%

334.629

332.269

540.634

208.365

63%

31.625

19.435

48.155

28.720

148%

Caja Bancos-Otras entidades Fin. Recursos Propios

Variación Relativa

Proyectos

303.004

312.834

492.479

179.645

57%

Inversiones

584.483

593.292

914.102

320.810

54%

Recursos Propios

185.628

167.509

218.561

51.052

30%

Proyectos

398.855

425.783

695.541

269.758

63%

Cartera de Créditos Neta

0

0

0

0

1.250

1.250

764

-486

-39%

Provisiones

-1.250

-1.250

-764

486

-39%

Cuentas por Cobrar

5.353

11.890

7.806

-4.084

-34%

812

896

1.528

632

71%

Cartera Bruta

Venta de Bienes y Servicios

0%

63


Otras Cuentas por cobrar Otras Provisiones Cuentas por Cobrar

Bienes Realiz. y Rec. en Pago

31-dic-11

31-dic-12

Variación Absoluta

Variación Relativa

6.529

17.008

13.693

-3.315

-19%

-1.988

-6.014

-7.415

-1.401

23%

48.378

60.622

3.457

-57.165

-94%

6.650

6.296

5.561

-734

-12%

18.433

27.449

31.579

4.130

15%

Pasivos

895.733

925.354

1.382.314

456.960

49%

Depósitos y Exigibilidades

780.736

811.578

1.257.218

445.640

55%

91.363

96.920

94.048

-2.872

-3%

3.040

2.230

10.084

7.854

352%

20.594

14.626

20.964

6.338

43%

102.195

106.464

120.825

14.361

10%

Capital Social

57.151

57.151

57.151

0

Reservas

31.735

28.879

23.744

-5.135

Superávit

11.000

15.575

18.376

2.801

18%

2.309

4.859

18.056

13.197

272%

0

0

3.498

3.498

N/A

Propiedades y Equipos Otros Activos

Cuentas por Pagar Otros Pasivos Pasivos Estimados y Provisiones

Patrimonio

Resultados del Ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores

64

31-dic-10

0% -18%

Los Activos Totales a cierre de 2012, ascendieron a $1.503.139 millones, lo que representó un incremento del 46% con respecto al año 2011. Estos Activos se encontraban respaldados en un 92% con Pasivos por $1.382.314 millones y un 8% con el Patrimonio por $120.825 millones.

Gráfica 11: Estructura del Balance a 31 de diciembre de 2012 (Cifras en millones de pesos)


2.1.2.1

Evolución y Estructura del activo

En el Activo, al cierre de 2012 se destacaron las Inversiones que constituyen el principal rubro del Activo, con una participación del 61%, seguida por la cuenta de Disponible, que contribuye con el 36%, los Otros Activos y los Bienes Realizables y Recibidos en Dación de Pago con el 2% y 1% respectivamente. Gráfica 12: Composición de activos totales - 31 de diciembre de 2012

El Portafolio de Inversiones a cierre de 2012 totalizó $914.102 millones, de los cuales $695.541 millones corresponden a recursos de proyectos (76%) y $218.561 millones (24%), a Recursos propios. El incremento de $51.054 millones (30%) que presentó el portafolio de recursos propios se debió al registro de las acciones de Playa Blanca Barú. En cuanto al Portafolio de Proyectos, se observó un incremento en los recursos recibidos para la ejecución de convenios ante el dinamismo del negocio observado durante el año principalmente desde el mes de abril, lo que explica el fortalecimiento de inversiones en un 63%, Así mismo, al cierre del ejercicio, el disponible ascendió a $540.634 millones, de los cuales $492.479 millones (91%) corresponden a recursos destinados a la ejecución de proyectos y $48.155 millones (9%) a recursos propios de la entidad. La Cartera de Créditos bruta de FONADE totalizó $764 millones al finalizar el 2012, la disminución del 39%corresponde al abono de la obligación de la empresa oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo EMPAS E.S.P. – Municipio de Sincelejo por abono a capital de $486 millones, el proceso de recuperación del saldo de este crédito se mantiene en proceso desde el año 2008 y a la fecha se encuentra 100% provisionada. Los Bienes Realizables y Recibidos presentaron durante la vigencia una disminución de $57.165 millones de pesos, producto de la transferencia de 15 predios de Barú, representados en acciones en la sociedad Playa Blanca Barú, el saldo reflejado en esta cuenta por $3.457 millones corresponde a 3 lotes para el desarrollo del proyecto Playa Blanca Barú por $2.719 millones y los Bienes Inmuebles recibidos en dación de pago por $738 millones. Por su parte, las Propiedades y Equipos, que totalizaron $5.661 millones, presentaron en el año una disminución de $734 millones, comportamiento que se explicó principalmente en la depreciación causada durante el año. Por último, el registro del Anticipo del Impuesto de Renta por $5.805 millones y la Valorización de las inversiones disponibles para la venta representada en las inversiones en la sociedad Paya Blanca Barú por $2.477 millones den-

65


tro del total de Otros Activos generaron un incremento del 15% frente a la cifra registrada en el 2011. 2.1.2.2 Evolución y Estructura del pasivo Gráfica 13: Composición de pasivos a 31 de diciembre de 2012

66

A cierre de 2012, los Pasivos totales ascendían a $1.382.314 millones, donde los Depósitos y Exigibilidades representan el 91%, seguido de las Cuentas por Pagar representando el 7%, los Pasivos Estimados y Provisiones y los otros pasivos con una contribución individual del 1%. Los mayores depósitos recibidos por los clientes, unido a un incremento en los otros pasivos y los estimados y provisiones incidieron en el incremento del 49% de los pasivos observados en el último año. Tabla 22: Valor de depósitos y exigibilidades por cliente (Millones de pesos) Cliente

Saldo Millones de Pesos

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

240.836

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

150.442

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F

138.879

Ministerio de Educación Nacional

131.287

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

105.016

Instituto Nacional de Vías

94.163

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

68.525

Servicio Geológico Colombiano - Ingeominas

51.960

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC

47.752

Ministerio del Interior y de Justicia

31.069

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC

29.760

Agencia Nacional de Infraestructura

29.201

Sena Servicio Nacional de Aprendizaje

26.036

Agencia Nacional De Minería

23.969

Otros clientes TOTAL

88.323 $1.257.218


Como resultado de los nuevos negocios suscritos por la entidad, el valor de los Depósitos Recibidos de los clientes para la ejecución de los proyectos reportaron un incremento de $460.458 millones (50%), donde se destacan los convenios detallados en la Tabla 22 de esta manera, la cuenta de depósitos y exigibilidades totalizó a cierre de 2012 la suma de $1.257.218 millones. A cierre de 2012 se encontraban pendientes pagos por concepto de Proveedores, Honorarios e Impuestos por un total de $94.048 millones, así como los Recursos No Reembolsables destinados a la financiación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos – FIEP. Consistente con el crecimiento del negocio, el recaudo de las cuotas de administración incrementaron los Otros Pasivos de la entidad, los cuales totalizaron $10.083 millones en 2012, lo que representa un incremento del 352%. Así mismo, las provisiones constituidas para el fondo contingencias para cubrir el riesgo generado por la ejecución de los proyectos contribuyeron al incremento de los Pasivos Estimados y Provisiones los cuales pasaron de $14.627 millones en 2011, a $20.964 millones a cierre de 2012.

2.1.2.3

Evolución estructura del patrimonio

En 2012, los buenos resultados del ejercicio, unidos al Superávit de Capital generado por la valorización de las acciones ante el aumento en la participación de la Sociedad Playa Blanca Barú S.A.S, impulsaron un crecimiento del Patrimonio de la entidad del 13% totalizando $120.825 millones. Dentro del total del patrimonio, el 47% corresponde al capital social, seguido de las Reservas constituidas que contribuyen en un 20%, el Superávit de Capital participa en un 15%, el Resultado de Ejercicios Anteriores con el 3% y los Resultados del Ejercicio en un 15%. Gráfica 14: Composición de patrimonio a 31 de diciembre de 2012

La financiación de proyectos con Recursos No Reembolsables efectuados durante el año 2012, incidió en la disminución de la Reserva, de esta manera las Reservas totalizaron $23.744 millones mostrando una disminución de $5.135 millones. Las utilidades generadas en el año 2011 por valor de $4.858 millones, se distribuyeron de acuerdo con el documento Conpes del 3 de diciembre, del cual se apropiaron recursos para la reserva legal por $486 millones, y del total neto a distribuir por $4.372 millones, el 20% fue destinado al financiamiento no reembolsable ($875 millones), y los

67


restantes $3.498 millones se encuentran pendientes de presentación para la aprobación de destinación por parte de la Junta Directiva Con cargo a estos Recursos y a las Reservas constituidas en periodos anteriores, en el año 2012 se realizó la asignación de Recursos por $6.496 millones para el financiamiento de proyectos, contribuyendo de esta manera con la realización de proyectos prioritarios del alto impacto socioeconómico.

2.1.3 INDICADORES FINANCIEROS 2.1.3.1

Indicadores de rentabilidad

Tabla 23: Indicadores financieros de rentabilidad Indicadores de Rentabilidad

Definición

31-dic-10

31-dic-11

31-dic-12

Rentabilidad del Activo (ROA)

Utilidad / Activo

0,2%

0,5%

1,2%

Utilidad / Patrimonio

2,3%

4,6%

14,9%

Ingresos Financieros Dif. A cartera / Portafolio de Inversiones Bruto

7,7%

6,3%

6,5%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Rendimiento de las Inversiones

Los indicadores de rentabilidad reflejaron el desempeño positivo en los resultados del ejercicio observado durante 2012; es así como las rentabilidades del activo y el patrimonio ascendieron al 1,2% y 14,9% respectivamente frente al 0,5% y 4,6% observados en 2011.

68

Así mismo, el comportamiento del rendimiento de las inversiones incremento del 6,3% en 2011 al 6,5% en 2012, consistente con el comportamiento de las tasas de interés en el mercado.

2.1.3.2

Indicadores de apalancamiento

La firma de nuevos negocios constituidos por la entidad durante 2012, incidió en el incremento de las obligaciones adquiridas (50%). No obstante, el buen desempeño de los activos, principalmente el fortalecimiento del disponible y el portafolio de inversiones, permitieron que el nivel de endeudamiento no registrara variaciones significativas al ubicarse en el 92.0% frente al 89,7% observado en 2011. Tabla 24: Indicadores financieros de apalancamiento Indicadores de Riesgo

Definición

31-dic-10

31-dic-11

31-dic-12

Nivel de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total

89,8%

89,7%

92,0%

Apalancamiento Total

Pasivo / Patrimonio

876,5%

869,2%

1144,1%

Es importante aclarar que, del total del pasivo el 91% corresponde a obligaciones contractuales derivadas de la Gerencia Integral de Proyectos, las cuales no generan ningún costo de endeudamiento y en su totalidad están cubiertos por el activo.


2.1.3.3

Indicadores de eficiencia

Con el mejor desempeño de las utilidades registradas durante 2012 y el aumento de los ingresos financieros obtenidos en la vigencia, el índice Dupont se incrementó al 14,4% frente al 6.6% del año anterior. Con relación a los gastos de funcionamiento, se observa que su participación dentro de los ingresos financieros y los activos totales disminuyó en el último año al pasar del 54,7% y 3,9% al 44% y 3,7% respectivamente. Tabla 25: Indicadores financieros de eficiencia Indicadores Eficiencia

Definición

31-dic-10

31-dic-11

31-dic-12

Utilidad / Ingreso Financiero

3,0%

6,6%

14,4%

Gastos de Funcionamiento / Margen Financiero Bruto

Gastos de Funcionamiento / Margen Financiero Bruto

85,8%

81,9%

66,9%

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Financieros

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Financieros

49,4%

54,7%

44,0%

Gastos de Funcionamiento / Activo Total

3,8%

3,9%

3,7%

Índice Dupont

Gastos de Funcionamiento / Activo Total

2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL Tabla 26: Presupuesto de ingresos apropiación año 2012 – 2011 (millones de pesos) Descripción Total Ingresos Disponibilidad Inicial Ingresos Operacionales Servicios

Presupuesto 2012

Presupuesto 2011

Variación Absoluta

Variación %

2,549,759

1,847,611

702,148

38.0%

180,786

209,593

-28,807

-13.7%

2,354,304

1,634,686

719,618

44.0%

70,779

41,471

29,308

70.7%

Honorarios y Comisiones

70,779

41,471

29,308

70.7%

Recursos de Capital

94,301

58,735

35,566

60.6%

2,156

3,764

-1,608

-42.7%

Cartera

92,145

54,037

38,108

Venta de Activos Operacionales

Rendimientos Financieros

0

934

-934

Recursos Gerencia de Proyectos

2,187,524

1,532,118

655,406

42.8%

Otros Ingresos Operacionales

1,700

2,362

-662

-28.0%

Ingresos no operacionales

4,798

3,332

1,466

44.0%

396

398

-2

-0.5%

Venta de Activos No Operacionales

1,035

0

1,035

0.0%

Otros Ingresos No Operacionales

3,367

2,934

433

14.8%

Recursos del Sistema General de Regalías

9,871

0

9,871

0.0%

Arrendamientos

70.5% -100.0%

En la sesión de Junta Directiva del 23 de diciembre de 2011 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2012, el cual ascendía a la suma de $2.549.759 millones que comparado con el aprobado en la vigencia 2011 presentaba una incremento del 38,0% es decir, $702.148 millones tal como se detalla a continuación:

69


Tabla 27: Presupuesto de gastos apropiación año 2012 – 2011 (millones de pesos)

70

Descripción

Presupuesto 2012

Presupuesto 2011

Variación Absoluta

Variación %

Total Gastos

2,549,759

1,745,644

804,115

46.1%

Gastos Operacionales

2,354,373

1,613,064

741,310

46.0%

Gastos Administrativos

86,722

56,891

29,831

52.4%

Personal

9,476

8,728

747

8.6%

Prestación de Servicios

39,436

23,631

15,804

66.9%

Impuestos

23,209

18,166

5,043

27.8%

Arrendamientos

1,625

177

1,449

819.9%

Contribuciones y Pagos de excedentes financieros

534

581

-47

-8.1%

Seguros

2,503

741

1,762

237.9%

Mantenimiento y Reparaciones

1,528

1,044

484

46.4%

Adecuaciones e Instalaciones

913

95

818

857.2%

Gastos Diversos

7,498

3,728

3,770

101.1%

Inversión

46,034

0

46,034

0.0%

Proyectos de Inversión

44,448

0

44,448

0.0%

Adquisición de Activos

1,586

0

1,586

0.0%

Contingencias

13,732

10,383

3,349

32.3%

Recursos Gerencia de Proyectos

2,187,524

1,532,118

655,407

42.8%

Sentencias y Conciliaciones

18,887

13,672

5,216

38.1%

Otros Gastos Operacionales

1,474

0

1,474

0.0%

Aplicaciones no Operacionales

0

9,218

-9,218

-100.0%

Recursos del Sistema General de Regalías

9,871

0

9,871

0.0%

Ejecución

9,871

0

9,871

0.0%

Disponibilidad Final

185,515

123,362

62,153

50.4%

2.2.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS En 2012 ingresaron recursos por valor de $2,192.308 millones, de los cuales $1.866.556 millones se derivaron de la ejecución de proyectos y $64.913 millones de los rendimientos financieros generados por el portafolio de inversiones. El nivel de ejecución de los ingresos fue del 85,6%, incluida la disponibilidad inicial frente al valor apropiado para la vigencia 2012. Tabla 28: Ejecución presupuesto de ingresos año 2012 (millones de pesos) Descripción Total Ingresos Disponibilidad Inicial Ingresos Operacionales

Presupuesto 2012

Valor Ejecutado Ingresos 2012

% Ejecución

2,549,759

2,192,308

86.0%

180,786

180,786

100.0%

2,354,304

1,998,303

84.9%


Descripción

Presupuesto 2012

Valor Ejecutado Ingresos 2012

% Ejecución

Servicios

70,779

65,208

92.1%

Honorarios y Comisiones

70,779

65,208

92.1%

Recursos de Capital

94,301

64,913

68.8%

2,156

2,174

100.8%

92,145

62,739

68.1%

Cartera Rendimientos Financieros

2,187,524

1,866,556

85.3%

Otros Ingresos Operacionales

1,700

1,625

95.6%

Ingresos no operacionales

4,798

3,348

69.8%

396

440

111.1%

Recursos Gerencia de Proyectos

Arrendamientos Venta de Activos No Operacionales

1,035

0

0.0%

Otros Ingresos No Operacionales

3,367

2,908

86.4%

Recursos del Sistema General de Regalías

9,871

9,871

100.0%

Los Ingresos Operacionales alcanzaron $1.998.303 millones, con un nivel de ejecución del 84,9% con relación al valor presupuestado; cabe anotar que el 93,4% del total ejecutado corresponde a la línea misional de gerencia de proyectos, mientras que el 6,6% está relacionado con el funcionamiento propio de la entidad (Servicios, Recursos de Capital y otros ingresos operacionales). Gráfica 15: Ejecución de ingresos por rubros 120,00%

71

100,00% 80,00% 60,00% 40,00%

92,13%

20,00%

68,84%

85,33%

95,60%

100,00% 69,79%

0,00% Servicios

Recursos de Capital

Recursos de Otros Ingresos Ingresos No Gerencia de Operacionales Operacionales Proyectos

Recursos Sistema Nacional de Regalías

Series1

Del total de Fuentes Operacionales, el 3,2% se derivó de los Recursos de capital obtenidos en la vigencia 2012, principalmente por concepto de rendimientos financieros, los cuales totalizaron $62.739 millones en 2012, con un nivel de cumplimiento del 68% frente al valor presupuestado de $92.145 millones. La proyección de los rendimientos financieros para la vigencia de 2012, se realizó considerando variables económicas, y como tal, cualquier variable que afecte, ya sea positiva o negativamente al país, ya que repercuten sobre estas proyecciones. El ambiente político, social y económico, especialmente variables como: las tasas de interés (DTF), el dólar (TRM), el crecimiento económico (PIB), la inflación (IPC) y el desempleo, tuvieron una gran incidencia en la ejecución al cierre de 2012. Para el ejercicio de proyección, se tuvo en cuenta una tasa del 7,0%, en la cual se estimaron unos rendimientos de $92.145 millones. Sin embargo, la tasa real fue del 4,25 % generando unos rendimientos de $62.739 millones efectivos.


Cabe señalar que aun con incertidumbre en los indicadores básicos la ejecución de los rendimientos y su rentabilidad presentaron resultados positivos teniendo en cuenta la gestión y el desempeño. La disminución en las tasas de referencia del Banco de la República, los bajos índices de inflación y los niveles bajos de crecimiento de la cartera, entendido como los créditos otorgados por los bancos, ha generado que las entidades financieras bajaran sus tasas de captación al tener exceso de recurso no otorgados a través de crédito, por lo cual las tasas de inversión decrecieron disminuyendo las rentabilidades del portafolio, al mismo ritmo que el Banco de la República afecto su control monetario. Gráfica 16: Ejecución rendimientos financieros (millones de pesos)

72

Los Honorarios y Comisiones, constituidas por ingresos provenientes de Gerencia de Proyectos ($46.420 millones), Evaluación de Proyectos ($9.310 millones), Estructuración de Proyectos ($2.278) y Gestión de Proyectos ($7.201 millones) totalizaron $65.208 millones, con un nivel de ejecución del 92,1% respecto al presupuesto esperado de $70.779 millones para el año 2012. En cuanto a los Otros Ingresos Operacionales, en 2012 se recaudaron $1.625 millones, rubro que presentó un nivel de ejecución del 95,6% frente al presupuestado. Estos ingresos provienen en su mayoría de los recaudos por concepto de derechos de participación en los procesos de contratación. Por último, los Ingresos no Operacionales totalizaron $3.348 millones, presentando una ejecución del 69,8% respecto a lo presupuestado. El valor recaudado por concepto de Indemnizaciones y Reclamaciones realizadas por FONADE como consecuencia de los incumplimientos contractuales son los más representativos para este rubro. Gráfica 17: Composición de ingresos por rubros


2.2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS La ejecución de los gastos totalizó $692.216 millones. Es importante mencionar que del total de los gastos ejecutados $596.709 millones corresponden a Recursos de Gerencia de Proyectos y $95.507 millones a la ejecución del presupuesto de funcionamiento de la Entidad. Así mismo sobre los recursos apropiados se registraron compromisos por valor de $1.647.860 millones de los cuales $1.526.849 millones corresponden a los compromisos de los Recursos de Gerencia de Proyectos y $121.011 millones a los compromisos de funcionamiento de la Entidad. Tabla 29: Ejecución presupuesto de gastos año 2012 (millones de pesos) Descripción Rubro

Presupuesto 2012

Compromisos 2012

Ejecución Pagos 2012

% Ejecución sobre pagos

Total Gastos

2,364,244

1,647,860

692,216

29.3%

Gastos Operacionales

2,354,373

1,647,860

692,216

29.4%

Gastos Administrativos

86,722

71,476

56,772

65.5%

Personal

9,476

7,713

7,608

80.3%

Prestación de Servicios

39,436

32,688

23,322

59.1%

Impuestos

23,209

18,920

18,918

81.5%

Arrendamientos

1,625

1,566

638

39.2%

Contribuciones y Pagos de excedentes financieros

534

516

516

96.6%

Seguros

2,503

1,356

1,356

54.2%

Mantenimiento y Reparaciones

1,528

1,139

627

41.0%

Adecuaciones e Instalaciones

913

666

25

2.7%

Gastos Diversos

7,498

6,912

3,763

50.2%

Inversión

46,034

23,576

17,185

37.3%

Proyectos de Inversión

44,448

22,795

16,806

37.8%

Adquisición de Activos

1,586

781

379

23.9%

Contingencias

13,732

8,035

3,861

28.1%

Recursos de Gerencia de Proyectos

2,187,524

1,526,849

596,709

27.3%

sentencias y Conciliaciones

18,887

17,922

17,687

93.6%

Otros Gastos Operacionales

1,474

2

2

0.2%

Gastos No Operacionales

0

0

0

0.0%

Recursos del Sistema General de Regalías

9,871

0

0

0.0%

Ejecución

9,871

0

0

0.0%

2.2.2.1

Presupuesto de gastos de funcionamiento

Los Gastos Operacionales relacionados con el funcionamiento de la entidad ascendieron a $95.507 millones, lo que constituye una ejecución del 57,2% frente al valor presupuestado. Del total mencionado, el 59,4% corresponde a Gastos Administrativos, el 18,5% a Sentencias y Conciliaciones, el 18,0% a Gastos de Inversión y el 4,0% restante, a los rubros de Contingencias y Otros gastos operacionales. Los Gastos Administrativos totalizaron en 2012, $56.772 millones, conformados como se muestra en la Tabla 30. El rubro Gastos de Personal contempla todos los costos de la planta de personal, los cuales representan el 13,4% so-

73


bre el total de gastos administrativos ejecutados. Este rubro presentó en 2012, una ejecución de pagos por $7.608 millones, correspondiente al 80,3% de ejecución frente al valor apropiado. Tabla 30: Detalle gastos administrativos (millones de pesos) Descripción Rubro

Presupuesto 2012

Ejecución 2012

% Ejecución

Gastos Administrativos

86,722

56,772

65.5%

Personal

9,476

7,608

80.3%

Prestación de Servicios

39,436

23,322

59.1%

Impuestos

23,209

18,918

81.5%

Arrendamientos

1,625

638

39.2%

Contribuciones y Pagos de excedentes financieros

534

516

96.6%

Seguros

2,503

1,356

54.2%

Mantenimiento y Reparaciones

1,528

627

41.0%

Adecuaciones e Instalaciones

913

25

2.7%

Gastos Diversos

7,498

3,763

50.2%

Entre otros gastos administrativos representativos a nivel de ejecución se encuentran: Prestación de servicios, con una participación del 41,1% y una ejecución del 59,1% equivalente a $23.322 millones, Impuestos, con una participación del 33,3% y ejecución del 81,5% por $18.918 millones; Gastos Diversos, participando con el 6,6% y ejecución del 50,2% y Seguros, con participación del 2,4% y ejecución del 54,2%.

74

Gráfica 18: Ejecución por rubros gastos administrativos

En el año 2012 los Gastos de Inversión ascendieron a $17.185 millones, lo que representa un cumplimiento del 37,3% frente al valor presupuestado. Estos gastos corresponden en un 76,1% a los rendimientos financieros aportados por FONADE a los proyectos, cuyo nivel de ejecución fue del 52,4%, el 21,7% corresponde a Recursos no reembolsables con un nivel de ejecución del 19,2% y el 2,2% restante corresponde a la Adquisición de Activos que presentó un nivel de ejecución del 23,9%.


Gráfica 19: Ejecución por gastos de inversión

2.2.2.2

Presupuesto de Recursos de Gerencia de Proyectos

Con respecto a los Recursos de Gerencia de Proyectos, se registró una apropiación de ingresos de $2,2 billones y una ejecución de $1,9 billones, de los cuales el 65,5% correspondieron al ingreso de recursos por valor de $1.112.872 millones y 34,5% a la disponibilidad inicial equivalente a $753.684 millones. Los egresos fueron apropiados por valor de $2,2 billones con una ejecución en el 2012 de $596.709 millones. Durante la vigencia 2012 se suscribieron 78 convenios por valor de $1.536.425,3 millones, de los cuales $1.526.971,8 millones corresponden a convenios de Gerencia de proyectos y $9.453,5 millones a convenios de Gestión de proyectos. De los 78 convenios firmados en la vigencia 2012, 23 convenios se encuentran respaldados con recursos de vigencias futuras por valor de $629.893,5 millones correspondientes a las vigencias 2013 y 2014 por la suma de $537.759,9 millones y $92.133,5 millones respectivamente. En la vigencia 2012 de los recursos apropiados para la Gerencia Integral de Proyectos de $2,2 billones, ingresaron $1.112.872 millones, se comprometieron $1.526.849 millones y se ejecutaron $596.709 millones. Durante la vigencia 2012 se generaron 15.070 Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los cuales 2.898 corresponde al funcionamiento de la entidad y 12.172 a la Gerencia y Gestión de Proyectos, se generaron 15.367 Registros Presupuestales de los cuales 3.065 corresponden al funcionamiento de la entidad y 12.302 a la Gerencia y Gestión de Proyectos. En la vigencia 2012 se recibieron 18.270 desembolsos correspondientes a la ejecución de convenios para tramite de pago, de los cuales se tramitaron 16.852 desembolsos. En relación con los desembolsos del funcionamiento de la entidad se recibieron para trámite de pago 9.179 y se les realizo trámite a 8.607 desembolsos.

75


2.3 GESTIÓN DE INVERSIONES 2.3.1 Evolución del portafolio de inversiones Gráfica 20: Evolución portafolio de inversiones (millones de pesos)

El aumento de ingresos de recursos por aportes a proyectos y los giros de rendimientos generados fueron aspectos fundamentales que incidieron en el fortalecimiento del portafolio de inversiones de la entidad; es así como al cierre del año 2012 en el portafolio de proyectos se registró un ascenso de $269.759 millones (63,4%) al pasar de $425.783 millones a $695.540 millones, tal como se muestra en la Gráfica 21.

76

Gráfica 21: Evolución portafolio de proyectos (millones de pesos)

Específicamente en el portafolio de recursos propios cerró el año en $218.561 millones superior en un 30.5% el reportado en diciembre de 2011, movimiento que se explica principalmente por el ingreso de títulos participativos de la sociedad Playa Banca Barú que a 31 de diciembre de 2012, totalizaron $58.694,7 millones. Con respecto a las operaciones de inversión se presentó un aumento; durante el último año se realizaron compras por $1.395.300 millones, operaciones de reinversión por $1.068.800 millones y ventas por $499.747 millones.


Gráfica 22: Evolución portafolio de recursos propios (millones de pesos)

2.3.2 Estructura del portafolio 2.3.2.1

Estructura por tipo de título

Tanto en el portafolio de recursos propios como en el de proyectos, en el último año se ha observado una importante variación en su composición, donde las inversiones en CDT tasa fija han presentado una mayor concentración, activos que han remplazado principalmente posiciones en TES tasa fija. Lo anterior, previendo desvalorizaciones generadas por las altas volatilidades observadas en el mercado financiero, lo cual se transmite en desconfianza con respecto al desempeño de la economía internacional. Con la aplicación de esta estrategia de recomposición de inversiones, se procuró blindar a la entidad de la incertidumbre observada en los principales mercados externos. Gráfica 23: Composición portafolio de inversiones por título

Es así como en 2012 la estructura del portafolio total se concentró principalmente en certificados de depósito a término –CDTs– tasa fija, títulos que cerraron el año con una participación del 75,5%, frente al 55,1% registrada en

77


2011. Por su parte, los CDTs tasa variable a pesar de su disminución en la participación con respecto al año 2011, es el segundo rubro con mayor participación con un 10.29%. La contribución de los TES Tasa Fija se redujo del 18,7% al 9,74% en los cierres de 2011 y 2012 respectivamente. Así mismo, al diciembre de 2012 la entidad registro inversiones en Bonos Ordinarios indexados al IBR por 2.90%, Bonos Ordinarios indexados al DTF con el 0.59%, Bonos del sector real con un 0.69% y 0.25% de TES UVR.

2.3.2.2

Estructura por emisor

El portafolio de inversiones mantuvo la mayoría de sus inversiones en el sector financiero, las cuales presentaron una participación al cierre de la vigencia 2012 del 90%., mientras que las inversiones en títulos de la Nación presentaron un 10%. Según el efecto generado por el aprovechamiento de alternativas de inversión, esta estructura permitió obtener rendimientos mayores a una cuenta de ahorros y de la misma forma gozar de disponibilidad inmediata para sus recursos dada la correcta administración del portafolio de inversiones con acertadas políticas de inversión. Gráfica 24: Composición portafolio de inversiones por emisor BANCO POPULAR S.A. 2,9%

DAVIVIENDA FINDETER 0,8% 1,5% BANCOLDEX BANCO 1,9% COLPATRIA

78

ECOPETROL S.A. 0,6%

BANCO 3,1% SANTANDER 3,7% AV VILLAS 4,0% BANCO DE OCCIDENTE LEASING 4,3% BANCOLOMBIA S.A. C.F.C. 4,4%

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. HELM BANK S.A. 4,8% 4,4%

BANCO DE BOGOTA 15,9%

BBVA S.A. 6,5%

Playa Blanca Baru 6,4%

CORFICOLOMBIAN A S.A 12,9% BANCOLOMBIA S.A. 12,5% MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 9,3%

Al cierre de 2012 se encontraban constituidas inversiones en las 16 entidades financieras, a las cuales FONADE asignó cupos de inversión siguiendo las políticas y metodologías aprobadas por la Junta Directiva, entre éstas se destacan por su participación: Banco de Bogotá (15,9%), Corficolombiana (12,9%), Bancolombia (12,5%) y BBVA (6,5%), entre otras.


2.3.2.3

Estructura de plazos

Gráfica 25: Valor del portafolio por plazos a 31 diciembre de 2012

La estructura a plazos del portafolio se modificó durante los dos últimos años como consecuencia de la mayor inversión en títulos del sector financiero. A 31 de diciembre de 2012, la estructura a plazos del portafolio de inversiones se distribuyó de la siguiente manera: el 83.88% de las posiciones se encontraban en títulos con vencimiento igual o inferior a 6 meses, en donde se destacaba la participación de CDTs tasa fija y tasa variable. El 3,46% de las inversiones entre 6 meses y 1 año. El 5.02% del total de las posiciones del portafolio se concentró en inversiones con un plazo entre 1 y 3 años, entre estos los TES tasa fija, CDTs tasa variable y los Bonos Ordinarios. De 3 a 5 años la concentración de títulos es de 4.55% y para más de 5 años del 3.09%

2.3.2.4. Estructura por cliente Del total de recursos del portafolio a cierre de 2012, el 19,7% ($96.933 millones) corresponden a recursos del departamento administrativo para la prosperidad social -DPS-, el 12,6% ($61.840 millones) corresponde a recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH- y el 12.5% ($61.577 millones) pertenecen a los recursos de Ministerio de Educación Nacional. Gráfica 26: Estructura del portafolio de inversiones por cliente

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2.3.3 Rentabilidad y rendimiento del portafolio El comportamiento de los rendimientos financieros del portafolio total generó $59.541 millones al cierre del 2012. De este total, corresponden al portafolio propio la suma de $12.708 millones y $46.833 millones a los portafolios de los convenios administrados. Es importante mencionar que en el 2012, el mercado bursátil ha tenido un comportamiento mixto, no obstante su efecto fue positivo para el portafolio total de la entidad. Por medio de una gestión activa en el portafolio se buscó generar una rentabilidad a mercado con baja volatilidad considerando la preservación del capital. En este sentido, parte del portafolio se invirtió en papeles de alta calidad crediticia y buena liquidez de negociación en entidades bancarias con excelente calificación. Así mismo, dentro de sus objetivos de inversión, se realizaron inversiones en títulos de deuda de mediano plazo considerando las expectativas del mercado y buscando fortalecer su oferta de inversión. Como consecuencia, se ha logrado mantener una ventaja positiva frente al benchmark durante la mayor parte del tiempo. A partir del segundo semestre de 2011, el portafolio con recursos propios presentó una rentabilidad del 7.05% y proyectos el 6.32%, como producto de la elección de activos financieros con tasas de retorno relativamente altas, asumiendo el riesgo implícito y sopesarlo con otros títulos de mayor respaldo.

80

El desempeño de la entidad ha sido satisfactorio y estable, al comparar el comportamiento de variables como tasas de interés DTF, IPC y tasa de intervención del Banco de la Republica con las rentabilidades de los portafolios se refleja la eficiencia en gestión del portafolio de inversiones (Ver Gráfica 27).

Gráfica 27: Rentabilidad Portafolio de FONADE y Portafolio de proyectos


3. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


3.1 ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS En 2012, la Unidad de Estudios Previos de FONADE realizó 1.806 estudios, 36 más que los efectuados en 2011. De este total el 49,3% corresponde a estudios de precios de mercado y costeos para proyectos de obra y consultoría, el 40,4% a estudios y documentos previos, el 9,2% a análisis de precios unitarios, y el 1,1% a revisiones de especificaciones técnicas.

En la Gráfica 28 se presenta un comparativo frente a 2011 de las actividades antes mencionadas.

83

Entre las iniciativas de mejoramiento en materia de contratación adelantadas en 2012 por el área de Estudios Previos esta el diseño y estructuración de una base de datos para la estandarización de los precios regionalizados de los proyectos de infraestructura que realiza la entidad, los cuales deberán ser atendidos por las firmas que ejecutan proyectos de FONADE.

3.2 GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN En la vigencia 2012, FONADE, a través del área de Procesos de Selección dio apertura a 648 procesos, con un presupuesto estimado de $1 billón. Aunque el crecimiento en el número de procesos de selección abiertos fue moderado frente a los de la vigencia anterior, siendo del 3,67%, la actividad en 2012 es de destacar por cuanto el valor del presupuesto estimado de los procesos fue superior en un 179% al gestionado en 2011 cuando totalizó $357.647 millones.


Gráfica 29: Número de procesos de selección abiertos 2011-2012

En total en el año 2012 se evaluaron 699 procesos de selección, de los cuales 51 procesos fueron abiertos en la vigencia 2011, lo que corresponde a 1.919 ofertas analizadas.

84

Gráfica 30: Procesos de selección por modalidad- 2012

Como se observa en la Gráfica 30, donde se presenta la composición de los procesos de selección evaluados, según las modalidades de contratación definidas en el Manual de la Actividad Precontractual, Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de FONADE, en 2012 las modalidades que se aplicaron principalmente fueron la Oferta Pública con una participación del 32,9%, la Contratación de Mínima Cuantía - Características Técnicas Uniformes con el 25,5%, la Contratación de Mínima Cuantía - Interventorías y Consultorías con el 20,2% y la Oferta Cerrada con el 20%. Como resultado de esta evaluación al 31 de Diciembre de 2012, se tiene el siguiente resumen (ver Tabla 31):


Tabla 31: Estado procesos de selección en 2012 Estado

No. de procesos

Participación

Valor (Millones de Pesos)

Procesos aceptados

488

69,8%

$673.426

Procesos fallidos

106

15,2%

$94.680

Procesos cancelados

23

11,7%

$18.344

Procesos en curso

82

3,3%

$313.671

En total se aceptaron 488 procesos por valor de $ 673.425,8 millones, lo que equivale al 96,1% del presupuesto oficial de dichos procesos, lo que permitió generar un ahorro de $27.631,8 millones a los clientes. En comparación con la vigencia 2011, tanto los procesos aceptados como fallidos presentaron un comportamiento decreciente como se muestra en la Gráfica 31: Procesos Aceptados y Fallidos: Gráfica 31: Procesos Aceptados y Fallidos

85

El tiempo promedio de respuesta durante esta vigencia, en los procesos de selección desde la fecha de radicación de la solicitud de apertura del proceso hasta la aceptación de la oferta es el siguiente (Tabla 32): Tabla 32: Tiempo promedio de respuesta 2012 MODALIDAD

DÍAS PROMEDIO

Contratación de Mínima Cuantía

16

Oferta Pública - Obras

35

Oferta Pública - Con conformación dinámica de la oferta

39

Oferta Cerrada

35

Con respecto a los procesos de contratación con recursos internacionales durante el 2012, se dio apertura a 162 procesos por valor de $9.175 millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 132 procesos por $7.402 millones de pesos.


3.3 GESTION DE CONTRATACION Y LEGALIZACION En el año 2012, se suscribieron 4.092 contratos derivados por valor de $1.303.244 millones, lo que denota un gran dinamismo en la actividad contractual de FONADE, al presentarse un crecimiento del 55,3% en el numero de contratos celebrados y del 148,1% en el valor de los mismos respecto a los del año 2011. En la Tabla 33 se discriminan los contratos por tipo en comparación con los de la vigencia 2011. Tabla 33: Comparativo Tipo de Contratos celebrados en 2011 y 2012 Clase de contrato / año

86

2011

2012

Número

Valor total

Número

Valor total

Adquisición de bienes

5

328,6

4

87,6

Contrato de arrendamiento

4

54,7

7

85,4

Contrato de capacitación

1

133,5

0

0,0

Contrato de compra – venta

307

34.290,2

255

23.927,5

Contrato de consultoría

74

92.990,0

158

86.610,2

Contrato de cooperación

2

28,5

2

145,7

Contrato de interventoría

147

30.515,7

143

69.548,1

Contrato de mantenimiento

1

90,0

2

77,4

Contrato de obra

85

146.239,8

84

169.508,6

Contrato de prestación de servicios profesionales

558

78.038,3

766

119.355,2

Contrato de prestación de servicios técnicos

988

108.565,6

1911

518.825,6

Contrato de suministro

7

4.114,7

28

31.018,0

Contrato de transporte

3

382,7

2

20,7

Contrato interadministrativo

16

3.278,9

193

174.870,3

Convenio de cooperación

2

434,0

12

5.769,5

Convenio interadministrativo de cooperación

5

161,2

64

50.507,2

Contratos de funcionamiento

952

25.706,1

1272

52.887,5

Total general

3.157

525.352,6

4.902

1.303.244,6

Por otra parte, en 2012 en el marco de la contratacion, FONADE impuso un total de 18 multas o sanciones a contatistas, por valor de $7.773 millones de pesos, tal como se detalla en la Tabla 34. Tabla 34: Detalle de multas y sanciones impuestas 2012 Concepto

Cantidad

Clausula Penal Pecuniaria

4

Clausula Penal de Apremio

4

Declaratoria de Siniestro

3

Declaratoria de Incumplimiento

3

Caducidad

0

Multa

4

TOTAL

18


3.4 GESTIÓN DE LIQUIDACIONES En el año de 2012, las funciones de liquidaciones fueron asignadas a la Subgerencia de Contratación, identificándose dentro de la Entidad como un tema de gran relevancia por su impacto en la gestión contractual y financiera. En cuanto a los convenios interadministrativos, el documento de diagnóstico sobre el estado de las liquidaciones arrojó un total de 950 convenios interadministrativos marco celebrados por FONADE durante toda su existencia, con el siguiente resultado (Gráfica 32):

Gráfica 32: Estado de convenios desde 1998 a Octubre de 2012: 950 Convenios

87


88


4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO


4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD En el mes de diciembre de 2012, FONADE obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad, SGC, por parte de la firma certificadora SGS Colombia, que tiene por objeto ser agente del ciclo de proyectos de desarrollo que se realiza a través de la negociación, formulación, estructuración, evaluación y gerencia de proyectos, con recursos nacionales e internacionales, con fundamento en las normas NTGP 1000 – 2009 e ISO 9001 – 2008. Esta certificación tiene una vigencia de tres años, lo que significa estará vigente hasta el 2015. La auditoría externa encontró que el sistema de calidad de FONADE cumple los requisitos de las normas referidas y demuestra tener capacidad para mejorar continuamente la calidad, cantidad y oportunidad de los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes y partes interesadas. De igual forma, la auditoría dejó constancia de la existencia de opciones de mejora en relación con control de registros y control de documentos, así como, sobre la necesidad de ajustar el sistema en función de los cambios que resulten del programa de reforma administrativa que la Entidad está adelantando. Este logro, se soportó en las siguientes acciones de mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema: • Expedición del Acuerdo No. 109 de 2012, mediante el cual se establecen las orientaciones para la definición de políticas, manuales, procesos, procedimientos, formatos, aplicativos y sistemas de información para la gestión integral de FONADE, con el propósito de simplificar y agilizar los procesos de modificación de los diferentes documentos e instrumentos que soportan la gestión de la Entidad, reducir los ciclos de proceso, mejorar la oportunidad en la atención de requerimientos y promover acciones de integración y complementariedad del sistema de calidad con otros sistemas de gestión. • Consolidación de propuestas de ajuste al mapa de procesos y a las caracterizaciones respectivas, en consonancia con los ajustes al diseño institucional previstos en el marco del programa de reestructuración. • Modificación de procedimientos, rediseño y/o actualización de manuales estratégicos y operativos, ajuste de proformas y formatos asociados a los procedimientos, entre los que se destacan el Manual de Presupuesto y el Manual de Contratación de Derecho Privado, así como los procedimientos de contratación, gerencia de proyectos y continuidad del negocio. • Fortalecimiento del equipo de trabajo del Área de Organización y Métodos, responsable de coordinar y facilitar las acciones de mantenimiento, mejoramiento y renovación del SGC de FONADE. • Ejecución de la auditoría interna sobre el estado del sistema de calidad con corte a junio de 2012, cuyos resultados fueron integrados al informe de revisión del sistema por parte de la alta dirección. y soportaron decisiones de dinamizar los ajustes con el fin de actualizar el sistema en función de los cambios institucionales.

4.2 GESTIÓN DE PAGOS Con los resultados presentados en la vigencia 2012, se ratifica la excelente capacidad que tiene la entidad, para gestionar importantes volúmenes de operaciones que permiten soportar el desarrollo del objeto misional. En el año 2012 FONADE efectuó pagos por valor de $ 2.26 billones, de los cuales el 64,5% se originaron por las operaciones de inversión, el 32,5% corresponden a desembolsos de convenios y el 2,9% a desembolsos de funcionamiento. Es importante destacar el incremento presentado en el monto de los pagos de convenios en un 38,5% y los de operaciones de inversión en un 66,6% frente a los pagos realizados en 2011, en tanto que se dio una disminución en los pagos de funcionamiento en un 47,4%.

91


Gráfica 33: Distribución del valor de pagos - 2012

Tabla 35: Valor de los pagos efectuados- 2011 y 2012 (Millones de pesos) CONCEPTO

2011 531.926,5

736.644,1

Pagos Funcionamiento

125.114,5

65.794,6

Inversiones

876.960,1

1.461.002,3

1.534.001,1

2.263.441,0

Pagos Totales

92

2012

Pagos Convenios

A nivel de transacciones, la mayor gestión de pagos está enmarcada en el cumplimiento en el pago de compromisos asociados a la contratación derivada de los convenios. En este aspecto en el 2012 de los 25.022 pagos realizados, 15.904 transacciones corresponden a este concepto, seguido de los pagos de funcionamiento con 8.649 transacciones, y por último los relacionados con las inversiones que totalizaron 469 operaciones. Gráfica 34: Evolución del Número de Pagos - 2011 y 2012

Comparativamente con el año 2011, se presentó un incremento en el número de operaciones efectuadas, tanto en los pagos de convenios del 22,6%, como en los funcionamiento del 7.4%, destacándose a su vez el aumento bastante significativo que tuvieron las operaciones de inversión, del 138%, gracias al dinamismo a esta actividad durante el 2012 Para la ejecución del proceso de pagos se contó con el apoyo y soporte de 12 entidades financieras y a cierre del año 2012 se contaba con un total de 395 cuentas bancarias de las cuales 22 pertenecen a funcionamiento de FONADE,


21 cuentas para operaciones de inversión, 2 cuenta para el manejo de divisas (euros y dólares) y 350 cuentas para el manejo de convenios. Durante el año 2012 se efectuó la apertura de 107 cuentas para el manejo de recursos de convenios y se adelantó la cancelación de 37 cuentas de convenios liquidados.

4.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FONADE como entidad que contribuye al desarrollo del país, considera a su capital humano como uno de sus recursos más importantes para el logro de sus objetivos misionales y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus clientes. Dentro de las actividades adelantadas durante la vigencia 2012, se encuentran las relacionadas con los planes de Capacitación e Inducción, de Bienestar y de Salud Ocupacional.

4.3.1 Optimización de la estructura organizacional y fortalecimiento del capital humano En el marco del proyecto 10 del Plan estratégico institucional 2012 – 2014, denominado Optimización de la estructura organizacional y fortalecimiento del capital humano, se ejecutaron en 2012 diferentes actividades que permitieron consolidar los siguientes productos: • Estudio técnico sobre reforma administrativa y reestructuración. Además del documento base, se generaron los siguientes documentos complementarios. • Proyecto de acuerdo “Por el cual se modifican los estatutos de FONADE”. • Proyecto de nuevo mapa de procesos de la Entidad, insumo clave para el rediseño institucional. • Proyecto de decreto por el cual se modifica la estructura y funciones de las diferentes dependencias de FONADE. • Estudio de cargas de trabajo, base para calcular planta de personal. • Proyecto de decreto por el cual se modifica la planta de personal de FONADE. • Proyecto de acuerdo por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los trabajadores oficiales de FONADE. • Proyecto de decreto por el cual se modifican las remuneraciones de los empleados públicos de FONADE. • Proyecto de resolución por medio de la cual se modifica la estructura interna de FONADE, en relación con áreas y funciones de las mismas. • Proyecto de resolución por medio de la cual se establece el manual de funciones y competencias laborales de los empleados públicos de FONADE. • Proyecto de resolución y proyectos de normas de competencias laborales para los trabajadores oficiales. • Diagnóstico de procesos y procedimientos susceptibles de optimización en el marco de las políticas antitrámites, cero papel y gobierno en línea.

4.3.2 Inducción y capacitación El plan de capacitación institucional de 2012, se adoptó mediante la resolución Nº 30 del 21 de marzo del 2012. En dicho plan se estableció la realización de jornadas de capacitación en 21 temas de aprendizaje, los cuales fueron ejecutados en un 100%, así:

93


Tabla 36: Actividades de Capacitación 2012 Tema de Aprendizaje

Número de Participantes

Manejo de estrés

11

Negociación y manejo de conflictos

13

Normas internacionales de contabilidad

4

Análisis financiero - Presupuesto - tesorería

7

Actualización tributaria

40

Servicio al cliente

17

Nómina

6

Salud ocupacional

2

Control y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

155 (*)

SARLFAT (inducción y diplomado )

2

SARO

179 (*)

Aplicativo ERA

36

Redacción

25

Plan institucional de Gestión Ambiental

94

Toda la entidad

Excel (Básico e Intermedio)

15

Conceptualización y gestión de proyectos TIC

6

Seguridad de la información

6

Daño antijurídico (Proceso ejecutivo ante la jurisdicción administrativa - Colusión fraude en la contratación Conciliación y defensa judicial - Responsabilidad civil)

70

Contratación (Garantías, Liquidación, Procesos sancionatorios, Reclamaciones y Seminario de actualización).

201

Código Contencioso Administrativo

35

Project

15

PMI

15

(*) Siguiendo lo previsto en la normatividad sobre administración de riesgos, estas sesiones se dirigieron además de los servidores vinculados a la planta de personal a los contratistas de prestación de servicios.

Además, se realizaron otras actividades de capacitación no incluidas en el Plan de Capacitación Institucional, pero de gran importancia para la gestión de la entidad. Tabla 37: Actividades de capacitación adicionales Tema

Número de participantes

Análisis Hojas de Vida

39

Ley Anti Tramites

42

SIGEP

41

III Congreso Nacional de Control Interno

1

En relación con las actividades de inducción, se realizó el proceso de inducción a 21 servidores públicos, para lo cual se utilizó una presentación multimedia con un administrador de contenidos en lenguaje web, con la que cuenta la entidad, que facilita de manera dinámica el aprendizaje y la evaluación de los temas vitales para la entidad.


4.3.3 Salud ocupacional El plan de Salud Ocupacional 2012, tenía como objetivo garantizar un ambiente de trabajo sano, seguro y amable que contribuyera a la realización de los funcionarios como seres humanos y que le permitiera a la entidad cumplir su misión. En desarrollo del Plan de Salud Ocupacional, se realizaron 21 actividades en dos áreas de intervención: Higiene y Seguridad Industrial y Medicina Preventiva, como se detalla en la Tabla 38. Tabla 38: Actividades de Salud Ocupacional en 2012 Área de Intervención

Temática

Mes de Realización

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (programa estructura empresarial, Programa de atención de emergencia, Programa colectivo individual)

Programa de salud ocupacional

Mayo

Panorama de riesgos

Mayo

Análisis de vulnerabilidad

Mayo

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL

Plan de emergencias

Mayo CAPACITACIÓN

Comité paritario de salud

Marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre

Brigadas de emergencia

Mayo, agosto y septiembre,

Primer respondiente

Julio

Capacitación para el equipo investigador de accidentes e incidentes ( resolución 401 y caracterización y metodología)

Julio

SUMINISTROS Revisión de extintores y botiquines

Abril y agosto

Elaboración de matriz de epp

Mayo

Compra y entrega de epp

Diciembre PROTOCOLOS

Elaboración de protocolo de trabajo en alturas

MEDICINA PREVENTIVA (Programa de de prevención de enfermedad profesional Programa de prevención en salud)

Agosto

Elaboración de protocolo para trabajo de mantenimiento locativo

Mayo

Elaboración de protocolo reporte e investigación de accidentes de trabajo

Agosto

Valoración osteomuscular (ergonomía) Actividad de pausas activas Reporte de ausentismo

Julio Junio, agosto y noviembre Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre

Encuesta socio demográfica y riesgo psicolaboral

Noviembre

Campañas de salud

Septiembre

Semana de la salud

Septiembre

Realización de exámenes médicos ocupacionales

Diciembre

95


4.3.4 Bienestar social El plan de Bienestar Social, se adoptó mediante la resolución Nº 30 del 21 de marzo del 2012, en el cual se contempló la ejecución de actividades que promueven espacios de esparcimiento e integración, a través de la cultura, la recreación y el deporte, como componentes de la complementariedad y estímulo de los colaboradores de la entidad, tendientes a generar niveles de satisfacción en los mismos. En desarrollo del mencionado plan se ejecutaron las actividades detalladas en las Tabla 39 y Tabla 40. Tabla 39: Eventos de Cultura y Recreación en 2012 Evento

Fecha de realización 8 de marzo de 2012

Día de la mujer

26 de abril de 2012

Celebración día secretaria

Mayo, agosto y octubre de 2012

Celebración de cumpleaños Celebración día del niño

30 de noviembre de 2012

Actividad recreativa navideña

13 de diciembre de 2012

Vacaciones recreativas

Del 26 al 29 de junio de 2012

Del 3 al 7 de diciembre de 2012 Celebración día de la familia

1 de diciembre de 2012

Semana cultural

Del 18 al 21 de septiembre de 2012

Celebración de Halloween

31 de octubre de 2012

Participación en jornada de integración Halloween

96

16 de noviembre de 2012

Tabla 40: Actividades Deportivas en 2012 Actividad

Fecha de Realización

Juegos del sector planeación (karts, tenis de mesa, futbol 5 femenino)

4 de noviembre, del 3 al 19 de octubre y del 20 de noviembre al 14 de diciembre de 2012

Olimpiadas internas (bolos, baloncesto y futbol sala)

Del 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2012

Actividad de integración deportiva (futbol 5 mixto)

3 de agosto de 2012

Adicionalmente se gestionó y coordinó la realización de siete (7) ferias de servicio con el fin de dar a conocer a los colaboradores de FONADE información necesaria sobre distintos temas, como se presenta en la Tabla 41: Tabla 41: Ferias de Servicios en 2012 Tipo de Feria

Fecha de Realización

Caja de compensación familiar – COLSUBSIDIO

17 de abril de 2012

Proyectos de Vivienda – Fondo Nacional del Ahorro y COLSUBSIDIO

8 de junio de 2012

Cuentas de ahorro voluntario y AFC - Banco de Bogotá- BBVA y FNA Seguros de vida, todo riesgo, vehículos, entre otros.

13 de julio de 2012 1 de agosto de 2012

Feria de servicios de salud con control de peso y tensión arterial

10 de septiembre de 2012

Feria de servicios caja de compensación familiar COMPENSAR

1 de noviembre de 2012

Feria de Fondefon - Fondo de Empleados de FONADE

7 de noviembre de 2012


4.4 GESTIÓN DOCUMENTAL En el año 2012 y en desarrollo de la gestión documental, se recibieron en la entidad 6.176.109 folios bajo las diferentes modalidades de recepción, tal como se detalla en la Tabla 42 Así mismo, para asegurar la disponibilidad e integridad de los documentos se realizó la digitalización de 4.848.906 folios, incluidos los contratos recibidos en 2010 y 2011 y que se encontraban pendientes por digitalizar. Tabla 42: Gestión Documental en 2012 Descripción

Total transferencias recibidas

Total folios recibidos

Total digitalizado

Radicados correspondencia de entrada

76.567

1.452.271

1.452.271

Radicados correspondencia de salida

32.283

1.033.539

1.033.539

Transferencias para inserción en expedientes

51.695

1.815.193

918.284

2.389

682.696

705.621

641

182.427

182.427

1.986

705.429

0

Transferencias de comprobantes contables Radicados de propuestas recibidas Transferencias para archivo en el custodio Transferencias de contratos nuevos TOTAL

4.140

304.554

556.764

169.701

6.176.109

4.848.906

Dentro de las actividades de correspondencia en la entidad se radicaron por entrada 50.984 documentos y 25.583 desembolsos. Se entregaron al courier 32.212 documentos para entrega urbana y nacional. Se inicio el proceso de envió y recepción de correspondencia a la sede de alterna con un motorizado adicional solicitado al courier. Así mismo, se organizaron 27.612 expedientes correspondientes a contratos nuevos, expedientes para préstamo a entes de control, contratos y convenios durante el proceso de inserción, tomos de comprobantes contables y tomos de propuestas recibidas.

4.5 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, PQR Durante el año 2012, se implementó en el aplicativo de ORFEO la recepción de peticiones, quejas y reclamos y se continuó con la recepción de los mismos por la página WEB, recibiéndose un total de 70 peticiones, de los cuales 69 se radicaron por ORFEO o llegaron por la página web y se presentó 1 queja por línea transparente. La distribución por canal de recepción fue la siguiente: el 98% por el aplicativo de ORFEO y página WEB y el 2% por la línea trasparente. A su vez, los dos criterios de clasificación con mayor porcentaje de incidencia en el año, fueron el incumplimiento de las obligaciones de contratistas de la entidad con terceros (22%) y el desconocimiento de las actividades de FONADE (18,7%). Adicionalmente, la entidad recibió 313 solicitudes de información sobre productos o servicios, así: 288 de las cuales 238 se presentaron a través de la página web correspondiente al 82.64% y 50 se radicaron por ORFEO equivalente a un 17.36% y se recibieron 25 solicitudes por la línea transparente.

97


4.6 INFRAESTRUCTURA FISICA En consideración al desarrollo misional y al creciente número de convenios y negocios que FONADE viene suscribiendo se ha forjado gradual y paulatinamente la necesidad de remodelar y optimizar la infraestructura física de la entidad, así como la creación de nuevos espacios y puestos de trabajo, situaciones propias de un ejercicio misional en desarrollo y progreso. En virtud de esta situación se realizó una proyección de los puestos de trabajo requeridos a 3, 6 y 12 meses, con el fin de determinar costos, optimización de espacios y consecución de nuevas sedes. Para aumentar el número de puestos de trabajo instalados en el edificio de FONADE correspondientes a 525 puestos, se contrató en 2012 la remodelación de diferentes áreas de la sede principal, mediante el cual se tendrá el diseño del Centro de Atención al Ciudadano y el incremento en el número de puestos de trabajo. Igualmente, se estableció la necesidad de arrendar una nueva sede que permitiera ubicar 164 puestos de trabajo adicionales y 2 salas de reuniones, en un sitio cercano a la entidad, razón por la que se suscribió un contrato de arrendamiento con el Grupo ASD, ubicado en la calle 32 con carrera 13 en la ciudad de Bogotá D. C., sede que garantiza la ejecución de las actividades que FONADE requiere para cumplir los compromisos adquiridos con los clientes, en términos de calidad y eficiencia.

4.7 GESTIÓN TECNOLÓGICA

98

La gestión tecnológica en FONADE para la vigencia 2012, se centro en la identificación de las debilidades y la generación de estrategias a través de la estructuración del Plan Estratégico Tecnológico, buscando un crecimiento organizado en materia de tecnología en la entidad para las vigencias del 2013 y 2014. De igual forma se adelantaron los proyectos de movilidad, el cual contempló la atención de los requerimientos informáticos de los funcionarios y colaboradores de la entidad para la optimización de su gestión, la implementación del centro de datos alterno como parte del proyecto Plan de Continuidad del Negocio y el desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea en concordancia con los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los proyectos enmarcados dentro del Plan Estratégico Tecnológico, que iniciaron su planeación y/o ejecución en la vigencia 2012, se encuentran explicados en la Tabla 43. Tabla 43: Proyecto Tecnológicos en 2012 NOMBRE PROYECTO

DESCRIPCION

AVANCE

Movilidad

Dotación a los gerentes de convenio y gerentes de unidad de las herramientas tecnológicas necesarias para optimizar su gestión (Portátiles, Modem Inalámbrico, comunicaciones unificadas–, implementación de red WI-FI)

80%

Implementación herramienta para el control y la administración de proyectos

Análisis de diferentes alternativas, determinando incurrir en una prueba piloto de la herramienta “SIENTE”

60%

Plan Anti trámites

Ejecución del Plan Anti trámites, atendiendo el requerimiento normativo, y con el propósito de agilizar, simplificar o automatizar algunos servicios que presta la entidad a sus clientes y contratistas. Al respecto en 2012 se desarrollaron funcionalidades aplicativos, que se encuentran dispuestos en la página Web de la entidad relacionados entre otras actividades con: 1) Descarga de certificados IVA, ICA y Renta para contratistas, 2) Comprobantes de descuentos y retenciones, 3) Solicitud de Certificaciones en línea de los contratos celebrados por la Entidad. Asi mismo se diseño un formulario único para la consolidación y unificación de la información de contratistas al interior de la Entidad, y se adelanto la contratación de la implementación del botón de pagos PSE, para facilitar el pago de aportes de convenios por parte de clientes y derechos relacionados con los procesos de selección.

90%

Plan Estratégico Tecnológico

Ejecución de un diagnostico a nivel tecnológico donde se identificaron las debilidades del área de Tecnología de la Información, generándose las estrategias de optimización a través del planteamiento del Plan Estratégico Tecnológico.

100%


NOMBRE PROYECTO

DESCRIPCION

AVANCE

Fortalecimiento del área de T.I

Reorganización de roles y responsabilidades del personal en el área de Tecnología de la Información y contratación del personal para suplir los roles críticos y aportar el conocimiento que permita garantizar la operación tecnológica y el crecimiento tecnológico organizado en FONADE.

100%

Optimización de la Gestión Documental

Se dimensionó el Proyecto para la optimización de la Gestión Documental en FONADE, el cual considera la potencializarían del Sistema Orfeo, la digitalización de documentación histórica, la aplicación de firmas digitales y digitalizadas en Orfeo, la sensibilización y apropiación de la tecnología en la entidad.

15%

Gestión de backups

Se optimizó la gestión de backup ampliando la gestión de backup en línea, lo que conlleva a la disponibilidad de la información en un menor tiempo y preservación de la misma.

50%

4.7.1 Soporte tecnológico Las estrategias que se propiciaron para la mitigación de los altos niveles de requerimientos de soporte para la vigencia 2012, se centraron en el fortalecimiento del área de Tecnología de la Información, contratando el personal necesario que realizará el análisis de los aplicativos existentes y los acondicionamientos necesarios, con el propósito de reducir los altos niveles de requerimientos. De igual forma se efectuó el reemplazo de las tarjetas principales de las impresoras que ocasionaban constantes requerimientos de soporte y se contrató a Microsoft con el fin de realizar actualizaciones al software “Exchange” de correo electrónico, lo que redujo ostensiblemente los requerimientos de soporte en estos aspectos. En cuanto a los requerimientos de soporte tecnológico, en la Tabla 44 se especifican por tipo de requerimiento, concluyendo que los niveles más altos de requerimientos de soporte, se presentan a nivel de soporte de software Aplicativo, de impresoras, seguridad y correo electrónico. Tabla 44: Solicitudes de Soporte 2010 a 2012 TIPO SOPORTE Software

2010

2011

2012

2038

725

1192

1666

575

688

1144

Alistamiento de Equipos Impresoras

1804

Orfeo

1741

597

951

Seguridad

1080

758

1823

Correo

880

403

844

Hardware

500

562

521

Red Total

337

187

181

8380

5586

7231

En las Tabla 45 y Tabla 46 se detallan respectivamente las actividades de soporte por sistema y de desarrollo en 2012. Tabla 45: Solicitudes de Soporte por Sistema Soporte

Sistema

2011

2012

Base de datos 2011

2012

Archivo

0

0

0

0

Calidad

28

45

29

25

99


Soporte

Sistema

100

2011

Base de datos

2012

2011

2012

Causación

6

39

4

9

Contratación

95

160

77

92

Contratistas FONADE

8

19

1

11

Convenios y Contratos

4

43

7

5

Discoverer

10

14

3

0

Facturación

1

7

1

2

Geotec

52

80

41

20

Encuestas

0

0

0

0

Inventario

10

3

4

4

Limay – Contabilidad

37

98

12

25

Nómina

7

29

20

46

Orfeo

597

935

10

9

Plan de Acción

1

3

5

5

Portal

10

46

2

4

Presupuesto

25

70

9

17

Seguimiento a Desembolsos

10

17

7

3

SGP

63

69

96

47

Tesorería

6

39

13

26

2012

Tabla 46: Solicitudes de Desarrollo por Sistema 2010

2011

Archivo

Sistema

0

0

Calidad

7

3

1

Causación

39

1

5

Contratación

60

21

5

5

2

Contratistas FONADE Convenios y Contratos

11

13

0

Discoverer

20

2

0

Facturación

0

Geotec

0

0

29

8

0

0

Encuestas

1

Inventario

10

2

2

Limay - Contabilidad

77

38

3

Nómina

11

21

3

6

15

Orfeo Plan de Acción

5

1

0

Portal

17

16

2

Presupuesto

35

32

16

Seguimiento a Desembolsos

4

1

0

SGP

34

18

2


Sistema

2010 14

14

2

Total

345

223

66

Tesorería

2011

2012

4.7.2 Gobierno en línea FONADE cumplió con las exigencias de la estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia 2012, posicionando a la entidad en un nivel “Alto” en el cumplimiento de la misma. El resultado general de la estrategia fue de 133,5%, discriminado de la siguiente manera en cada uno de los componentes: • • • • • •

Elementos transversales: 170,0% Información: 127,5% Interacción: 110,0% Transacción: 60,4% Transformación: 176,4% Democracia: 164,5%

4.7.3 Plan de continuidad del negocio En 2012 se culminó la implementación del centro de datos alterno como parte del plan de continuidad del negocio donde se replica información sensible de la entidad con ubicación en la ciudad de Medellín, para este efecto se contrataron los servicios de alojamiento en el centro de datos alterno en la modalidad de “Colocation” adquirió la infraestructura de cómputo necesaria para la replicación de parte de la plataforma tecnológica de la entidad, se efectuaron las configuraciones de la plataforma y, de igual forma se configuró y estableció el procedimiento del BCP, efectuando las pruebas correspondientes. En cuanto al Plan de Emergencias, a través de la coordinación del área de Talento Humano se llevaron a cabo varios sesiones de sensibilización y capacitación sobre el Plan de Atención de Emergencias con el fin de preparar al personal de FONADE, que permita la debida y oportuna reacción frente a la ocurrencia de contingencias de origen natural o humano. En cuanto al montaje del Centro Alterno de Operaciones, se efectuó la evaluación de diferentes modalidades de operación del mercado y se apropiaron los recursos necesarios para su montaje en la vigencia 2013.

4.8 GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS FONADE atiende conforme a las disposiciones legales vigentes los asuntos de orden disciplinario asociados al ejercicio de sus funciones. En este sentido durante la vigencia 2012, se actualizó y depuró el inventario de procesos disciplinarios en curso, el cual consta de cuarenta y dos (42) procesos. La documentación de soporte fue reorganizada y se activaron acciones pertinentes según el estado de cada uno de los procesos. Con el fin de facilitar la labor de seguimiento y monitoreo a las gestiones disciplinarias se pusieron en uso los cuadernos original y copias de las actuaciones disciplinarias. Durante el año 2012 se ejecutaron setenta y cinco (75) actuaciones de carácter disciplinario, lo que representa un incremento del 78.57% con relación al 2011. Estas actuaciones están distribuidas así: 29 quejas en estudio, 27 indagaciones preliminares, 7 investigaciones disciplinarias, 8 proyectos de remisión por competencia, 1 proyecto de caducidad, 2 autos de archivo, 1 proyecto de alegatos de conclusión.

101


4.9 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS El eje del trabajo en este tema es el proyecto No. 6 del Plan estratégico “Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento” para lo cual se trabajó en el 2012 en dos frentes que propenden porque la entidad sea reconocida ante la opinión general y ante público específico por la calidad de sus servicios y como principal aliado del Gobierno Nacional y de los entes territoriales en la gestión integral de los proyectos de desarrollo . El primero de ellos consistió en la contratación de una consultoría estratégica de marketing en posicionamiento de marca que tendrá como resultado final tres entregables para el 2013 que consisten en: 1) La realización de un diagnóstico y desarrollo de la propuesta de imagen corporativa, 2) La elaboración de un Manual de Imagen Corporativa y, 3) La implementación del mismo. Adicional se cumplieron en 2012 los planes de medios relacionados con el cubrimiento periodístico de las Jornadas de atención FONADE PRESENTE, en las regiones Centro Sur y Caribe, que consistieron en entrevistas exclusivas en más de 25 medios de prensa escrita y espacios radiales locales que le permitieron a la Gerente General, dar a conocer la verdadera misión de FONADE y su portafolio de servicios para los departamentos y municipio. Adicional, el equipo de comunicaciones en su quehacer diario promovió acercamientos con la prensa nacional (revistas, periódicos, radio) a través de charlas off de record para abordar temas en los que se evidenció desconocimiento por parte de los periodistas sobre “el papel” de FONADE en temas mediáticos.

102


5. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO, RIESGOS Y PLANEACIÓN


5.1 GESTION AUDITORIA Y CONTROL Considerando tanto los requisitos legales e internos como los requerimientos de los organismos de control; la Asesoría de Control Interno estructuró el Programa Anual 2012 que incluyó las auditorías, informes y actividades a ejecutar en la vigencia. Labor desarrollada en cumplimiento de los roles de asesoría, evaluación, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y atención a entes externos. Lo anterior, con el propósito de suministrar a la administración información suficiente y relevante para adelantar acciones de fortalecimiento y mejora institucional; fundamentadas en las evaluaciones de los sistemas de control interno, gestión de calidad, administración de riesgos y de los procesos en general. Tabla 47: Programa Anual de Actividades 2011

2012

Auditorías Internas SCI- SGC- SAR

31

39

Informes

29

41

Actividades

157

230

Gráfica 35: Programa Anual de Actividades 2012

105

5.1.1 Evaluación del sistema de control interno En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se presentaron informes periódicos sobre el estado del sistema de control interno en la Entidad, concluyéndose que es adecuado en los términos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y está soportado en la existencia implementación y operatividad de los componentes y elementos de los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación.

5.1.2 Evaluación de los sistemas de administración de riesgos – SAR Frente a los sistemas de administración de riesgos financieros (Liquidez – SARL, Mercado – SARM), Operativos SARO, y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT, se evaluó el cumplimiento tanto de los requisitos normativos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en las Circulares Básica Contable y Financiera 100 de 1995 y Básica Jurídica 007 de 1996, como de las disposiciones internas contenidas en los manuales, procedimientos, circulares, guías y/o instructivos de la Entidad, concluyendo que: • SARL: Se encuentran implementados los modelos internos aprobados por la Superintendencia Financiera. De conformidad con el resultado del análisis de brechas, FONADE tiene liquidez suficiente para cumplir con la ma-


yoría de sus compromisos a corto plazo. El indicador de riesgo de liquidez se mantiene en nivel satisfactorio, y como propuesta de mejoramiento está en proceso de fortalecimiento el plan de contingencia. • SARM: La medición se hace a través del cálculo del VaR y de modelos internos, de los cuales se ha probado su veracidad. En términos generales, existe un sistema fortalecido que cumple con los requisitos de la normatividad vigente. • SARO: La estructura organizacional, las políticas de mitigación de riesgo, los procedimientos, la revelación de información, la plataforma tecnológica y el desarrollo de las etapas son adecuados al volumen de operaciones y las líneas de negocio de FONADE. El proceso se lleva a cabo conforme a las directrices vigentes. • SARLAFT: De acuerdo con lo dispuesto por la Superfinanciera en las “Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” se cuenta con los elementos (políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, capacitación), se desarrollan las etapas de identificación, medición, control y monitoreo y se designó el oficial de cumplimiento con su respectivo suplente, por lo que se puede concluir que el sistema se encuentra implementado.

5.1.3 Evaluación del sistema de gestión de calidad Durante el ciclo de auditoría al SGC de FONADE, se determinó que éste se ha mantenido en todos los procesos y áreas de la organización y se soporta en herramientas tecnológicas, procedimientos y metodologías de análisis que permiten detectar las desviaciones relacionadas con la prestación del servicio.

106

Sin embargo, se evidenció un aumento significativo de no conformidades reales y potenciales que podrían conllevar a debilidades en el desempeño global de la Entidad. Por lo anterior, se consideró necesario que la alta dirección emitiera directrices en cuanto a metas y acciones orientadas a subsanar las fallas identificadas, promover la mejora continua y fortalecer la gestión de los procesos.

5.1.4 Auditorias SCI- SGC Con base en las directrices y facultades establecidas en la Ley 87 de 1993 el equipo auditor en ejercicio de la función evaluadora, siguiendo las disposiciones del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y los lineamientos de las normas internacionales y la técnica ISO 19011: 2011, ejecutó auditorías de gestión y/o calidad en todos los procesos y áreas de dirección, misionales y de apoyo, soportadas en la práctica de pruebas y la recaudación de evidencia sobre el desarrollo y cumplimiento frente a procedimientos, requisitos y/o aspectos de orden legal e interno cuyos resultados sobre debilidades y fortalezas fueron informados y le permitieron a la alta dirección y a los responsables directos tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora.

5.1.5 Informes de control interno Atendiendo lo establecido en el marco normativo que rige la actuación de la Asesoría de Control Interno, entre éstas la Ley 1474 de 2011, la Resolución 6289 de 2011 de la Contraloría General de la Republica, la Circular No. 017 del 2011 de la Dirección de Derechos de Autor, la Circular 02 de 2006 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno, se elaboraron y presentaron 41 informes dirigidos a diferentes instancias externas e internas, entre ellos los siguientes:


• • • • • • •

Ejecutivo Anual del SCI (DAFP) Estado SCI - Publicación Página WEB Seguimiento Plan de Acción Estratégico Control Interno Contable Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento FONADE Bimestral de Hallazgos. (MECI-CALIDAD)Consejo Asesor Normas derecho de autor

5.2 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR De conformidad con lo dispuesto en el Comunicado No. 001 de 2012 de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 14 de marzo de 2012, se reportó la información requerida a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co (486 equipos, todos con software licenciado). Se indicó que para controlar la instalación de software no autorizado, FONADE utiliza las siguientes estrategias: • Permisos de usuario según perfil y restricción de comandos, establecida por las políticas de seguridad del dominio. • Monitoreo del software y hardware de los equipos con la herramienta de software ARANDA. • Ficha de inventario autorizado por equipo. • Manuales de Tecnología y Seguridad

5.3 GESTIÓN DE RIESGOS En el marco del proceso de la administración de riesgos implementado en FONADE, durante el año 2012 se ejecutaron diferentes actividades para cumplir con los requerimientos normativos vigentes y fortalecer la gestión de los riesgos financieros de la entidad, dentro de las que se destacan: • Medición y seguimiento diario a la exposición al riesgo de mercado bajo el método estándar (regulatorio) y el método interno • Validación de las metodologías aplicadas para el cálculo de exposición al riesgo de mercado. • Ejecución de pruebas de back testing al modelo interno de riesgo de mercado y al modelo interno de riesgo de liquidez • Medición y seguimiento semanal a la exposición al riesgo de liquidez • Actualización y seguimiento a la utilización de los cupos de emisor y de contraparte. • Seguimiento a la utilización de los cupos establecidos para manejo de recursos en cuentas bancarias • Seguimiento al desempeño de las entidades financieras con cupo de emisor y/o contraparte asignado. • Seguimiento al comportamiento de los mercados • Evaluación del riesgo de nuevas alternativas de inversión. • Monitoreo a la valoración de inversiones y a la custodia de títulos valores.

5.3.1 Riesgo de liquidez La metodología interna para la medición del riesgo de liquidez de FONADE consiste en la estimación de un indicador de riesgo de Liquidez (IRL), a partir del cual se evalúa la capacidad de la entidad para cubrir con sus activos líquidos los compromisos adquiridos en un horizonte de tiempo definido e identificar las posibles necesidades de fondeo; lo anterior apoyado en la información y comportamiento histórico de los pagos realizados.

107


Dicho indicador se obtiene a partir de la relación entre: • Los máximos pagos esperados (MPE) tanto para el componente misional (Gerencia y ejecución de proyectos) como el de funcionamiento propio, los cuales se calculan de manera independiente. • Los activos líquidos disponibles, constituidos por los saldos en cuentas bancarias y el valor de las inversiones negociables y disponibles para la venta. Durante el año 2012, se realizó la medición y seguimiento semanal al riesgo de liquidez de la entidad, así como la estimación de indicadores de alerta temprana los cuales informan sobre la eventualidad del surgimiento o incremento de amenazas que impidan a la Entidad cumplir con los compromisos previamente adquiridos. Así mismo se entregaron de manera mensual informes de seguimiento al Comité Integral de Riesgos y a la Junta Directiva. Con respecto a las estimaciones del modelo, en el año 2012 se observó que en la mayoría de los casos los montos de pagos esperados superaron los desembolsos realmente observados en cada uno de los componentes; situación que obedeció en su mayoría al importante crecimiento de los recursos comprometidos de la entidad producto del dinamismo en la ejecución de los proyectos. Los casos puntuales en que las estimaciones del modelo no cubrieron los desembolsos reportados obedecen al cumplimiento de obligaciones específicas que no comprometieron la situación de liquidez de la entidad, por cuanto la entidad contaba con recursos suficientes.

108

Particularmente, en el caso del componente misional (Ver Gráfica 36), en el año 2012, en promedio se estimaron desembolsos por $42.866 millones, mientras que se tramitaron pagos por $14.217 millones en promedio, los cuales a su vez registraron una alta variabilidad en este periodo. El máximo nivel de pagos se dio en la semana del 21 de diciembre de 2012 con un valor de $77.306 millones, movimiento consistente con el alto volumen de desembolsos tramitados al cierre del año. Se destaca el cubrimiento de obligaciones adquiridas en la ejecución de los convenios con el ICBF, Invías, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Gráfica 36: Evolución MPE vs Pagos Observados en 2012 Componente Misional

En el caso del componente de funcionamiento (Ver Gráfica 37) el promedio semanal de los desembolsos estimados fue de $9.119 millones, mientras que el de los pagos tramitados solo alcanzó los $2.128 millones.


Gráfica 37: Evolución MPE vs Pagos Observados en 2012 Componente de Funcionamiento

Específicamente en los meses de agosto y noviembre, el pago correspondiente al proceso judicial relacionado con la construcción de puentes de Cartagena y los aportes de rendimientos financieros al convenio 195040 firmado con el INCODER generó un aumento significativo en los montos observados, que superaron las estimaciones efectuadas en el modelo. Con relación a los activos líquidos disponibles, la entidad contó con recursos suficientes para cubrir los compromisos adquiridos; mientras el promedio semanal de las exigibilidades sobre recursos comprometidos durante el año 2012 fue de $751.774 millones, en promedio se mantuvieron activos líquidos por $1,07 billones. Al cierre de diciembre de 2012, los activos líquidos se encuentran constituidos en un 45% por los recursos en cuentas bancarias y en un 55% por el portafolio de inversiones donde las posiciones en TES constituyen el 10% y el 90% restante corresponde a CDT`s y Bonos del sector financiero. Gráfica 38: Evolución Activos Líquidos en 2012

109


Como se muestra en la Gráfica 39, en el 2012 el indicador de Riesgo de Liquidez Observado, IRLO, permaneció dentro del estado Satisfactorio, con una tendencia similar a la presentada en los desembolsos realizados durante el periodo, a pesar de los movimientos alcistas mencionados anteriormente, la entidad mantuvo una situación de liquidez estable. Gráfica 39: Indicador de Riesgo de Liquidez en 2012 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Critico

110

Satisfactorio

IRL Observado

5.3.2 Riesgo de mercado En la medición de la exposición al riesgo de mercado FONADE continúa utilizando dos metodologías: el modelo estándar y el modelo interno. El primero de ellos aplica los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, en el capítulo XXI de la Circular Básica Financiera y Contable, CBFC. Por su parte, en el método interno se calcula el Valor en Riesgo, VeR, bajo la metodología de simulación histórica, cumpliendo con los requisitos mínimos cualitativos y cuantitativos establecidos por la SFC.

5.3.2.1

Medición de Riesgo de Mercado mediante el Método Estándar

En el modelo estándar de cálculo de exposición al riesgo de mercado se aplica el concepto de duración y se emplea un sistema de bandas y zonas de tiempo que permite asumir cambios no paralelos en la estructura de término de las tasas de interés. Adicionalmente en este modelo se clasifican las posiciones en las escaleras: moneda legal, extranjera o UVR. Durante el año 2012 se realizó la medición y transmisión diaria y mensual a la Superintendencia Financiera del cálculo de riesgo de mercado de las posiciones del libro de tesorería; observando una alta variabilidad a lo largo del periodo de análisis (Gráfica 40) explicadas en su mayoría por la recomposición del portafolio de inversiones. Respecto a los resultados de las mediciones, en febrero de 2012 se reportó un incremento significativo del valor en riesgo, explicado en el fortalecimiento de TES de mayor duración dentro del portafolio de inversiones; los movimientos descendentes que se observan durante el trimestre siguiente obedecen a la liquidación de dichos activos como parte de la estrategia del Área de Negociación de Inversiones de realizar utilidades a fin de aprovechar las condiciones del mercado de deuda pública durante este periodo.


En el mes de mayo, FONADE recibió títulos participativos de playa Blanca Barú por $57.493,6 millones, posiciones que incidieron en el importante crecimiento en la exposición al riesgo de precio de acciones. Cabe anotar que acorde con los lineamientos establecidos por la SFC, el factor de riesgo de mercado de este tipo de activos corresponde al 14.7% del total de la posición, situación que generó un aumento del 156% en la medición total de VeR. Gráfica 40: Evolución VeR en 2012

En el tercer trimestre del año se mantuvo una tendencia alcista, registrando el 21 de septiembre de 2012 mayor nivel de exposición de todo el año ($20.542 millones). Cabe anotar que en dicha oportunidad la compra de TES se concentró en referencias de mayor duración (papeles con vencimiento en Oct-15, Jun-16 y Oct-18). Al cierre del 31 de diciembre de 2012 el VeR medido a través del método estándar se ubicó en $19.774,2 millones. Del total de valor en riesgo registrado al 31 de diciembre de 2012 el 45% corresponde al factor de precio de las acciones y el 55% restante corresponde al factor de tasa de interés. A su vez, el 45% del valor en riesgo registrado en este corte se concentra en las bandas 1 a la 3, entre las bandas 4, y 7 se concentra el 36%, mientras que en la banda 9 el 19% restante; lo cual evidencia una mayor concentración de inversiones en posiciones de corto y plazo, donde se destacan los CDTs Tasa Fija. Gráfica 41: Exposición Riesgo de Mercado por Banda-31 Dic 12

111


De esta manera en la zona 1 que comprende las bandas 1 a 4 se concentra el 53% del total de las inversiones del portafolio. Así mismo, las posiciones denominadas en Moneda Legal representan el 99% de la exposición y las posiciones en UVR el 0.1% restante. Gráfica 42: Exposición al Riesgo de Mercado por Zona y Escalera

5.3.2.2

Medición de Riesgo de Mercado mediante el Método Interno

En la medición del riesgo de mercado de las operaciones de tesorería se emplea un modelo interno de Simulación Histórica, mediante el cual se determina el Valor en Riesgo, VeR, equivalente al percentil de la serie histórica de retornos absolutos de los títulos del portafolio de inversiones correspondiente al nivel del 99% de confianza definido.

112

Esta medición se realiza independiente para el portafolio de recursos propios y para el portafolio de proyectos, la cual se agrega para obtener el VeR diversificado de la entidad. También se hace medición y seguimiento del nivel de riesgo por tipo de emisor, tipo de título, plazo y sector. En 2012 se realizó la medición diaria a la exposición al riesgo de mercado con el método interno, así como el seguimiento al cumplimiento de los límites de pérdidas aprobados por la Junta Directiva. Adicionalmente se remitieron informes diarios dirigidos a la Alta Gerencia y al Área de Negociación de Inversiones y mensuales dirigidos al Comité Integral de Riesgos y a la Junta Directiva. Con respecto a las mediciones realizadas se observa que el valor en riesgo registró variaciones importantes en este periodo, tal como se muestra en la Gráfica 43. Gráfica 43: Evolución Valor en Riesgo Diversificado


Frente al comportamiento de las mediciones es importante explicar que al inicio del año 2012 los mercados financieros locales se mantuvieron atentos a las decisiones que se tomaron en materia de políticas monetaria y fiscal; las expectativas de los agentes se concentraron en posibles incrementos en la tasa de intervención del Banco de la República, situación que unida a los problemas que enfrentó Grecia desde el año 2011 aumentaron los niveles de volatilidad en los mercados, no obstante la liquidación de TES en el portafolio de inversiones de FONADE unida a una mayor concentración de recursos en CDTs (activos de bajo riesgo), permitieron que las mediciones de VeR registraran un importante descenso. Sin embargo, a mediados del mes de febrero, la exposición al riesgo de mercado alcanzó los niveles más altos del año, alcanzando el 16 de febrero un valor de $504.7 millones. Acorde con la estrategia definida por el Área de Negociación Inversiones se realizaron compras de TES con vencimiento en Jun-16 y Oct-18, referencias que por su mayor duración registran mayores volatilidades en el mercado, no obstante ofrecen retornos superiores al de otras referencias en el mercado. A partir del segundo trimestre del año 2012 las mediciones de VeR registraron una clara tendencia a la baja; la publicación de cifras positivas a nivel local (IPC por debajo de lo esperado y PIB en línea con los pronósticos) inyectaron estabilidad y confianza a los mercados locales generando nuevos descensos en las mediciones de VeR donde se registraron niveles cercanos a los $176 millones. En las jornadas posteriores los movimientos en las mediciones de VeR estuvieron asociados en su mayoría a la recomposición del portafolio de inversiones. Tal como se ha observado históricamente la mayor concentración en TES implica mayores niveles de riesgo; es así como durante el primer semestre del 2012 los CDT’s constituyeron en promedio el 82% de las inversiones totales, mientras los TES participaron tan solo en un 8%. A pesar de las altas volatilidades observadas en los mercados financieros a nivel mundial ante los problemas que enfrentan varias economías de la zona Euro, la estructuración del portafolio motivo que la medición de VeR llegara al mínimo histórico en el mes de octubre de $157,9 millones. En el segundo semestre del año se observó un comportamiento similar, aunque en los mercados continuaron las altas volatilidades no solo a nivel externo por las dudas en torno al desempeño de Grecia y EE.UU sino a nivel local ante la liquidación de la Sociedad Comisionista más grande del país Interbolsa, la exposición al riesgo del portafolio de FONADE se mantuvo en niveles bajos ante la importante concentración de activos de bajo riesgo (CDt’s Tasa Fija) y una menor participación de TES, activos que por su mayor liquidez en el mercado incorporan mayor riesgo al portafolio de la entidad. Es importante mencionar que al 31 de diciembre de 2012, el 76% del portafolio se concentró en CDT’s tasa fija. Tabla 48 : Promedio Mensual del VeR (Millones de Pesos) y nivel de riesgo sobre Patrimonio y sobre Valor del Portafolio de Inversiones Fecha de Corte

Ver Promedio Operaciones Tesorería

Patrimonio al cierre

VeR / Patrimonio

VeR / Valor Mercado Portafolio Total

1-2012

$ 252.5

$ 108,246.2

0.23%

0.045%

2-2012

$ 425.0

$ 109,478.6

0.39%

0.067%

3-2012

$ 334.3

$ 108,528.3

0.31%

0.048%

4-2012

$ 210.7

$ 107,860.9

0.20%

0.030%

5-2012

$ 264.8

$ 106,003.3

0.25%

0.033%

6-2012

$ 225.3

$ 106,507.0

0.21%

0.027%

7-2012

$ 227.4

$ 109,496.7

0.21%

0.027%

8-2012

$ 265.2

$ 109,313.2

0.24%

0.032%

113


Fecha de Corte

Ver Promedio Operaciones Tesorería

Patrimonio al cierre

VeR / Patrimonio

VeR / Valor Mercado Portafolio Total

9-2012

$ 288.3

$ 113,237.0

0.25%

0.036%

10-2012

$ 211.4

$ 118,215.4

0.18%

0.026%

11-2012

$ 261.0

$ 119,015.2

0.22%

0.030%

12-2012

$ 204.5

$ 117,326.9

0.17%

0.026%

Con respecto a los niveles de riesgo promedio, como se observa en la Tabla 48, en el segundo mes del año el VeR promedio reportó una tendencia ascendente que se corrigió en los meses siguientes, en línea con la menor participación de TES en el portafolio. Las menores exposiciones al riesgo de mercado se presentaron en los meses de abril y diciembre donde en promedio el VeR alcanzó $210,7 millones y 204,5 millones respectivamente. Así mismo, se destaca que en el segundo semestre del año los niveles de exposición fueron inferiores a los registrados al inicio del año. Al analizar el comportamiento del VeR Relativo (VeR / Valor de Mercado) de cada uno de los portafolios (Ver Tabla 49), se observa una tendencia similar, específicamente en el caso del portafolio de Recursos Propios se observa un repunte en el mes de febrero con una corrección en los meses siguientes y registra el nivel más bajo en diciembre. En el portafolio de Proyectos el nivel máximo también se registra en febrero y el mínimo en el mes de octubre. Tabla 49: Cumplimiento de Límites de Pérdidas Máximas del Portafolio de Recursos Propios y de Proyectos

114

Fecha de Corte

VeR Portafolio Recursos Propios / Vlr Mdo

VeR Portafolio Proyectos / Vlr Mdo

Cumplimiento de límites RP

Cumplimiento de límites Proyectos

1-2012

0.068%

0.036%

13.56%

7.28%

2-2012

0.096%

0.057%

19.23%

11.41%

3-2012

0.081%

0.040%

16.23%

7.91%

4-2012

0.053%

0.024%

10.69%

4.85%

5-2012

0.057%

0.027%

11.36%

5.35%

6-2012

0.046%

0.023%

9.16%

4.57%

7-2012

0.035%

0.025%

6.96%

4.97%

8-2012

0.043%

0.030%

8.57%

5.93%

9-2012

0.082%

0.026%

16.41%

5.22%

10-2012

0.048%

0.022%

9.69%

4.36%

11-2012

0.055%

0.025%

11.02%

4.93%

12-2012

0.035%

0.024%

6.99%

4.86%

Específicamente, en el portafolio de recursos propios se observa un nivel de riesgo mayor frente al del portafolio de proyectos situación que se explica en la mayor concentración de TES a lo largo del año que en promedio fue del 12% frente al 4% observado en el portafolio de proyectos. En el caso del portafolio de proyectos la mayor participación de activos de menor riesgo explica el descenso en el VeR relativo, que fue del 0.024% en diciembre frente al 0.057% registrado en el segundo mes del año. Es Importante anotar que no se evidenciaron incumplimientos de los límites establecidos. En la Gráfica 44 se presenta la composición del valor en riesgo por tipo de instrumento financiero al cierre de diciembre de 2012.


Cabe destacar que en el último año el portafolio de inversiones de Proyectos no registró mayores variaciones en su composición, los CDT’s tasa fija continuaron siendo los activos con mayor participación, esto explicado no solo por el menor nivel de riesgo de mercado que tienen, sino por la mayor rentabilidad que se logró en estos papeles. Consecuente de lo anterior, se dio una disminución en las posiciones en TES disminución de posiciones en TES. Por su parte en el portafolio de recursos propios, aunque se mantiene una mayor diversificación, igualmente los CDT’s son el activo más representativo, seguido de los títulos participativos que alcanzaron una participación del 27% frente al 0.1% del año anterior ante el ingreso de las acciones de laya Blanca Barú. Gráfica 44 : Composición del portafolio de inversiones por Tipo de Instrumento Financiero

Portafolio de Proyectos

115

Portafolio de Recursos Propios

5.3.3 Riesgo de emisor y contraparte Siguiendo las políticas y procedimientos establecidos para la gestión de los riesgos de emisor y contraparte, el área de Planeación y Gestión de Riesgos efectuó el seguimiento al desempeño financiero de los emisores y contrapartes a los que se han asignado cupos para la realización de operaciones de inversión, encontrando un comportamiento estable en dichas entidades. Así mismo, la Junta Directiva en la sesión de mayo y noviembre de 2012 aprobó la actualización de los cupos de emisor y contraparte propuestos a partir de los estados financieros oficialmente publicados de Diciembre de 2011 y Junio de 2012 respectivamente.


El área de Planeación y Gestión de Riesgos ha efectuado el seguimiento a la utilización de estos cupos, los incumplimientos detectados, se han notificado al Comité Integral de Riesgos y la Gerencia General donde se formularon las acciones correctivas correspondientes.

5.3.4 Riesgo operativo Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, FONADE cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo –SARO– que fue implementado desde el año 2007, y se gestiona siguiendo las directrices de la normatividad vigente y la reglamentación interna. Durante el año 2012, se presentaron cambios en el contexto institucional lo que llevó a realizar ajustes en la estructura del modelo del SARO, entre los cuales se encuentran: aprobación del Plan Estratégico 2012 – 2014, Desarrollo del proyecto de rediseño institucional orientado al fortalecimiento de la planta de personal y la reorganización administrativa de la entidad y redistribución parcial de funciones en diferentes áreas de la Entidad.

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Los cambios anteriormente mencionados sin duda tuvieron incidencia en la evaluación del perfil de riesgo operativo institucional en su cuarta (4ª) versión el cual inició en el mes de abril de 2012 y culminó en el mes de noviembre de 2012 con la realización de mesas de trabajo con la participación de los responsables y equipos de trabajo de los procesos de la Entidad y apoyados en la solución tecnológica Entreprise Risk Assesor – ERA, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 1) Revisión y actualización del contexto interno, Stakeholders y descripción de los riesgos operativos mediante la revisión, y documentación de nuevos riesgos, 2) Valoración absoluta en su probabilidad e impacto de los riesgos operativos, 3) Revisión y actualización de la descripción y de los atributos de los controles existentes e identificación y documentación de nuevos controles, 4) Asociación y valoración de la eficacia de los controles frente a los riesgos, 5) Generación y consolidación de los resultados de la valoración de los riesgos bajo la acción de los controles y 6) Determinación del perfil absoluto y residual por proceso e institucional. Como resultado de este ejercicio, se identificaron un total de 280 riesgos operativos y se documentaron 391 controles implementados. Por otra parte, con el objetivo de mejorar las metodologías de evaluación del riesgo operativo, la Junta Directiva en la sesión de agosto de 2012 aprobó ajustes a las escalas de valoración de probabilidad e impacto, y al método de valoración de controles y de determinación del perfil residual. Con respecto al monitoreo de los riesgos operativos, el área de Planeación y Gestión de Riesgos mantiene y administra una base de datos en la cual se registran los eventos de riesgo materializados y reportados por los procesos de la Entidad, y efectúa la revisión, depuración y clasificación de estos eventos, en las categorías establecidas por la Superintendencia Financiera. En 2012, se identificaron planes de acción para mitigar y prevenir la ocurrencia de algunos eventos de riesgo. En lo que se refiere al monitoreo del riesgo operativo, se realizó la medición con periodicidad mensual de los 18 indicadores de riesgo establecidos y el área de Planeación y Gestión de Riesgos realizó el análisis y seguimiento de los mismos, presentando con periodicidad semestral Comité Integral de Riesgos un informe con estos resultados. Por otra parte, atendiendo la normatividad vigente, en 2012, se desarrollaron los programas de inducción y capacitación en gestión del riesgo operativo, dirigidos a los nuevos colaboradores y gestores de riesgos. Así mismo, se evaluó la eficacia de estas sesiones y se formularon propuestas de mejora a ser implementadas en 2013. Adicionalmente, en conjunto con las áreas de Planeación y Gestión de Riesgos y Auditoría y Control Interno se inició un proyecto de integración y fortalecimiento de la auditoria, a fin de darle un enfoque en riesgos, apoyado en las metodologías de SARO y en la utilización de la herramienta Entreprise Risk Assesor – ERA.


En el mes de diciembre de 2012, al área de Auditoría y Control Interno realizó una auditoria con el objeto de verificar el cumplimiento normativo y de verificar la adecuada implementación y mantenimiento del SARO; del SARO sin evidenciar aspectos de relevancia en este sistema.

5.3.5 Gestión del riesgo de fraude y corrupción Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, FONADE inició en 2012 el diseño e implementación de un Sistema de Administración de Riesgo de Fraude y Corrupción, SARFC. En este sentido, en el 2012, la Entidad actualizó el perfil de Riesgo de Fraude y Corrupción con la participación de los procesos y áreas de la Entidad, adoptando la metodología de evaluación de riesgo operativo implementada en la entidad desde el año 2007, la cual se enmarca en las normas técnicas, como la ISO 31000 y las mejores prácticas en la materia. Como resultado, se identificaron y valoraron los riesgos relacionados con posibles eventos de fraude y corrupción; así como los controles que se han implementado en la entidad para prevenirlos y mitigarlos. Por otra parte, en el 2012 se desarrollaron actividades de sensibilización y capacitación al interior de la Entidad, con el objeto de informar sobre el marco normativo vigente y sensibilizar sobre la importancia de implementar medidas para prevenir y detectar el riesgo de fraude y corrupción. En 2013 se proyecta fortalecer la gestión de Riesgo de fraude y corrupción, mediante la formulación de un plan de acción enfocado a la formulaci��n de políticas, y el diseño e implementación de mecanismos de monitoreo, tales como señales de alerta e indicadores, encaminados a prevenir y detectar posibles eventos de fraude y corrupción.

5.3.6 Gestión del riesgo de negocio En el marco del Plan Estratégico 2012-2014 se definió necesario que FONADE, realice una gestión activa para la prevención y control de los riesgos asociados a su actividad misional, los cuales en caso de materializarse generan impactos de tipo reputacional y económico. En este orden de ideas, dentro del Plan de Acción 2012 se formuló el Proyecto 3 denominado “Implementación de la Gestión de Riesgos del Negocio”, el cual tiene como alcance adelantar las actividades de definición de políticas y lineamientos, metodologías y procedimientos para la evaluación de riesgos de negocio, realizar la revisión y ajuste de metodología de prima por riesgo, e implementar la evaluación de riesgos a los convenios suscritos por la Entidad y los proyectos asociados a estos, incluyendo la formulación de planes de manejo y tratamiento de riesgos. En cumplimiento de este proyecto, se formuló una propuesta de procedimientos y políticas asociadas a la evaluación de riesgos del negocio, así como los roles y responsabilidades en el marco del procedimiento de desarrollo de negocios, toda vez que se espera que el perfil de riesgo de los convenios sea un instrumento que apoye la viabilidad de los negocios. Así mismo, FONADE dio inicio en 2012 a la implementación de una metodología para la identificación y evaluación de gestión de riesgos a los que se puede ver expuesta la entidad durante el desarrollo de negocios. Para lo anterior, se realizó una adaptación de la metodología de riesgo operativo, y se realizó la configuración del modelo de riesgos y de los informes correspondientes en el aplicativo Enterprise Risk Assesor (ERA). A su vez se inició la construcción de los perfiles de riesgo de algunos convenios de infraestructura educativa, deportiva, edificaciones, con la participación activa de los equipos de gerencia de convenios, mediante el cual se espera construir una base estándar de riesgos y controles que posteriormente facilite y agilice la evaluación de riesgos. Para el 2013, se espera continuar con la aplicación de la metodología, dando cubrimiento a otras tipologías de proyecto. Adicionalmente se espera fortalecer el monitoreo de los proyectos, mediante el seguimiento y actualización de perfiles, y la construcción de una base estadística de eventos de riesgo.

117


5.3.7 Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo FONADE dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica, generó en la vigencia 2012 la iniciativa de fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para lo cual, definió un plan de actividades que fue revisado y aprobado por el Comité Integral de Riesgos en su sesión del 27 de febrero. Conforme a dicho plan, se desarrollaron actividades relacionadas con la elaboración de un diagnóstico desde el punto de vista legal, metodológico y técnico que permitiera diseñar un plan de mejora a ser desarrollado en 2013. Para avanzar en este propósito, durante el año se adelantaron las siguientes actividades en coordinación con el Área de Planeación y Gestión de Riesgos: 1. Revisión y ajuste de los factores de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y establecimiento del alcance del SARLAFT de FONADE. 2. Revisión y formulación de propuestas de actualización del Manual para el Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del Código de Ética. 3. Complemento de políticas y procedimientos en cuanto a: cultura organizacional en administración del riesgo LA/FT, prevención y resolución de conflictos de Interés, incumplimiento del SARLAFT, consulta y verificación de listas vinculantes para Colombia y listas restrictivas, reserva de información, atención de requerimientos y envío de reportes externos sobre gestión de riesgos LA/FT . 4. Formulación de propuesta de actualización del organigrama SARLAFT, acorde con los cambios previstos en la estructura de la entidad.

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En forma paralela a la actualización del perfil de riesgo operativo, el área de Planeación y Gestión de Riesgos, realizó en el segundo semestre, el análisis a los procesos de la entidad y adelantó mesas de trabajo con las diferentes áreas para la actualización del perfil de riesgo de LA/FT. Por otra parte, se aplicaron los mecanismos de control definidos en la entidad para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la contratación, se realizaron las actividades de verificación en listas vinculantes y restrictivas de los contratistas y proponentes que participaron en los procesos de selección y se verificó la existencia de las cláusulas relacionadas con la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, en los contratos que celebra FONADE. Se cumplió con la generación y envío de reportes obligatorios a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF en los plazos establecidos por dicha entidad. Adicionalmente, se remitió y presentó a la Junta Directiva los informes sobre las gestiones adelantadas a la evolución del perfil de riesgo de la entidad, así como de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias en el SARLAFT. Igualmente, se desarrolló el programa de capacitación previsto, en cuyo marco se realizaron diferentes sesiones con el propósito de sensibilizar y fortalecer los conceptos generales en los colaboradores, sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

5.3.8 Gestión de la seguridad de la información Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en sus circulares externas 014 y 038 de 2009 y 042 de 2012, FONADE cuenta con lineamientos y políticas relacionadas con la gestión de seguridad de la información, que se han venido implementando desde el año 2010. En 2012, como resultado de la actualización del Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, expedido por el Mi-


nisterio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se inició un proceso de armonización de estas políticas con los lineamientos para el establecimiento y operación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), basado en buenas prácticas internacionales como ISO 27001 e ISO 27002. En este sentido, se realizó la definición del alcance del SGSI a nivel de procesos de negocio, activos de información, instalaciones y requerimientos legales; así como de la política institucional de seguridad de la Información y de los objetivos de seguridad, los cuales fueron revisados por el Comité de TI-GEL en la sesión de diciembre de 2012, dando concepto técnico favorable para proceder a su aprobación por la Gerencia General. Lo anterior, permitió complementar el 100% de los requisitos de la fase Planear del ciclo PHVA para la implementación del SGSI, según lo establecido en la estrategia de Gobierno en Línea versión 3.1. De esta manera, al cierre de 2012, y con base en el diagnóstico realizado y los soportes presentados a la firma Colnodo, contratada por el Ministerio de TICS para asesoría a las Entidades, FONADE cuenta con un porcentaje de avance en la implementación del SGSI correspondiente a 14,5% frente al 12,5% requerido para finales de 2012. De la misma manera, con el propósito de tener un sistema de seguridad de la información acorde a las necesidades del negocio, la orientación estratégica y el modelo de operación vigente, entre los meses de Octubre y Diciembre de 2012 se llevó a cabo un proceso de revisión y ajuste de las políticas establecidas en el Manual MAP451 de Gestión de Seguridad de la Información, vigente desde el año 2010. Para esto, se realizaron mesas de trabajo lideradas por el área de Planeación y Gestión de Riesgos, con la participación de las áreas de Tecnología de Información, Servicios Administrativos y Talento Humano, en las que se cubrieron los aspectos de seguridad informática, seguridad física, gestión documental y seguridad ligada al Talento Humano. Se tiene previsto expedir la versión No. 4 del mencionado manual, en el mes de marzo de 2013 Igualmente, se inició el diseño de métricas para establecer la eficacia del SGSI y de los controles de seguridad de la información que están siendo implementadas. Por otra parte, la Entidad cuenta con una metodología para el análisis y valoración de riesgos en seguridad de la información e identificación y para la valoración de activos de información, que se describen en los manuales MDI602 y MAP451, y en el Procedimiento de Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información (PDI609). Al respecto, en 2012, se avanzó en la actualización del inventario de activos de información, a través de mesas de trabajo con los responsables de los procesos de negocio, que se realizaron en el primer semestre del presente año. Así mismo, entre los meses de junio y noviembre de 2012, se realizó la actualización del perfil de riesgo en seguridad de la información y se consolidó la información para ser presentada en Comité de TI-GEL. Como resultado, se identificaron y valoraron 100 riesgos y se documentaron 150 controles implementados, calificando su efectividad para la reducción de la valoración del riesgo inherente. Por otro lado, en desarrollo de las actividades de monitoreo, entre febrero y mayo de 2012 se realizó un análisis de vulnerabilidades tecnológicas, generándose como resultado un plan para reducir la brecha sobre la seguridad de la plataforma tecnológica de FONADE, cuya ejecución está a cargo del área de Tecnología de la Información, con el correspondiente monitoreo por parte del área de Planeación y Gestión de Riesgos. Así mismo, en 2012 se actualizó el procedimiento para la identificación, reporte, gestión e investigación de incidentes en seguridad de la información PDI622. Por otra parte, durante el 2012 el área de Planeación y Gestión de Riesgos, con el apoyo del equipo de Comunicaciones de la Entidad, inició un plan de sensibilización y capacitación, a fin de generar conciencia en los colaboradores en la aplicación de buenas prácticas en seguridad de la información. Para esto se publicaron en la Intranet y en la cartelera institucional, boletines sobre el buen uso de correo electrónico, protección de claves de acceso, realización de respaldo de información sensible, protección de información en formato físico, política de escritorio limpio

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y pantalla bloqueada, uso de software legal, entre otros. Para 2013 se prevé fortalecer este plan con otras ayudas didácticas y con ejercicios de ingeniería social.

5.4 Gestión del riesgo legal En el transcurso del año 2012, se dio continuidad al apoyo y conceptualización que en asuntos de carácter jurídico, debe brindarse a la Gerencia General, al Nivel Asesor y Directivo y a las diferentes áreas y dependencias de la entidad que así lo requieran, en relación con la aplicación e interpretación de las normas legales vigentes inherentes a FONADE. Igualmente se atendieron con oportunidad las solicitudes de trámite de firma de actos administrativos, contratos y demás actuaciones de competencia de la Representante Legal de la entidad, ejerciendo el correspondiente control de legalidad para garantizar su viabilidad jurídica acorde con la normatividad aplicable en cada caso. Así mismo, en cumplimiento de sus funciones, la Asesoría Jurídica elaboro y socializo diversos memorandos y conceptos sobre temas de relevancia jurídica de la Entidad, tales como derechos de petición, acciones de repetición, falsedad en documento privado, diferencia entre contratos y convenios, análisis sobre la Ley de arbitramento nacional e internacional, decreto anti-trámites, liquidación de contratos y convenios, y memorandos en los cuales se imparten directrices para la defensa jurídica de los intereses de la Entidad.

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En relación con la representación en procesos judiciales y actuaciones administrativas en las que FONADE es parte como demandante o demandado, la Asesoría impartió instrucciones precisas, la asesoría y el seguimiento para la defensa adecuada de los intereses de la Entidad, coordinando lo anterior con las áreas competentes para el suministro de la información requerida. Así mismo, tratándose de solicitudes de inicio de acciones judiciales, las cuales en un importante volumen son radicadas ante esta Asesoría en particular por las áreas misionales (Subgerencia de Contratación, Técnica y Financiera), se realizaron los respectivos estudios jurídicos y en los casos en que se consideró procedente, se adelantaron los trámites para instaurar las acciones judiciales en cada caso.

5.4.1 Procesos judiciales A la fecha, FONADE tiene 213 procesos judiciales, de los cuales actúa como demandante en 31 de ellos y como demandando en 119, en lo que se refiere a acciones judiciales ordinarias. Adelanta, igualmente, 63 acciones penales en contra de contratistas por la presunta comisión de delitos en la ejecución de los contratos celebrados con éstos, dentro de estos procesos penales, FONADE se ha constituido en parte civil en 9 de ellos. Durante el año 2012, se iniciaron en contra de FONADE 24 procesos de los cuales 21 cursan en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ordinaria Laboral, y 3 en Tribunales de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Por su parte, FONADE presentó 7 demandas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En el año 2012 concluyeron 9 procesos judiciales y arbitrales en los cuales fue condenada la Entidad en 4 de ellos, por cuantía de $13.968,4 millones; este valor corresponde a las siguientes demandas: • Proceso contractual seguido en contra de FONADE por el Banco de la República, notificado a la entidad el 10 de mayo del año 2010. Se profirió Laudo Arbitral de fecha 08 de mayo, ejecutoriado el 26 del mismo mes y año, en el que se condenó a FONADE al pago de $2.378,8 millones. • Proceso contractual seguido en contra de FONADE por los integrantes del Consorcio Puentes Cartagena, notificado a la Entidad en el mes de septiembre de 2008. Se profirió Laudo Arbitral de fecha 05 de agosto de


2010, fallo que fue objeto de recurso de anulación y que concluyó en el año 2012 con decisión en contra de los intereses de FONADE. El valor de los pagos efectuados por este concepto, asciende a la suma de $11.209,0 millones. • Proceso contractual seguido en contra de FONADE por la sociedad Monitoreo Ambiental Limitada, notificado a la Entidad en el mes de enero de 2011. Se profirió laudo arbitral de 26 de septiembre de 2012 en el cual condenó a la Entidad al pago de $338,5 millones. • Proceso ejecutivo adelantado por la sociedad Escobar Ospina Limitada, notificado a FONADE en el mes de junio de 2009. Se profirió sentencia en el mes de agosto de 2012, en la que se condenó a la entidad al pago de $42 millones. Adicionalmente, en uno de los procesos ejecutivos presentados por la Entidad, se negó el mandamiento de pago pretendido, cuyo título ascendía a $32,6 millones. Por otra parte, en 4 de los procesos judiciales en los que hace parte FONADE, se obtuvieron decisiones favorables a sus intereses, pues se negaron las pretensiones judiciales formuladas en su contra, por valor de $1.095,1 millones. En la Tabla 50 se presenta la naturaleza de los procesos activos. Tabla 50: Procesos Judiciales vigentes al 31-dic-12 Naturaleza del Proceso

Numero de Procesos

Acciones contractuales

71

Acciones de reparación directa

13

Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho

2

Tribunales de arbitramento

8

Civil ordinario

3

Proceso ejecutivo

8

Proceso laboral

40

Recursos de anulación

1

Recurso de revisión

1

Acción de repetición

1

Acción de grupo

1

Acción de peticiones y varios

1

Procesos penales

63

Total

213

5.4.2 Comité de conciliación y defensa judicial Con el propósito de establecer y reglamentar los diferentes trámites y procedimientos que se surten ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de FONADE, y como resultado de la gestión de la Asesoría Jurídica, en conjunto con las Subgerencias Técnica, Administrativa y Financiera, el Comité de Conciliación aprobó en 2012 el Reglamento del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, el cual fue adoptado por la Gerencia General, mediante Resolución No. 067 del 13 de junio de 2012.

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5.3.2.1. Reclamaciones contra FONADE. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial sesionó en 41 ocasiones y se sometieron a su consideración 41 casos en los que FONADE obró como convocado y/ó demandado, y sobre los cuales el Comité accedió a conciliar en 1 caso, cuyo monto asciende a la suma de $19,4 millones, desestimando las restantes5. Tabla 51: Número y Valor de Reclamaciones Contra FONADE en 2011 y 2012 2011

2012

No. de reclamaciones

91

41

Reclamaciones conciliadas

8

1

Reclamaciones No conciliadas

83

40

Valor pretendido (Millones de Pesos)

$38.184,2

$122.929,0

Valor autorizado Millones de Pesos)

$1.184,6

$19,4

Como se observa en la Tabla 51 en el último año se presento una reducción en el número de reclamaciones en contra de FONADE frente al 2011, cuando se recibieron 91 solicitudes, sin embargo el valor pretendido aumento de $38.184,2 millones a $122.929,0 millones. Tabla 52: Tipos de conciliación en 2012 Tipos de conciliación

122

Número de casos

Prejudiciales como requisito de procedibilidad para demandar

26

Procesos laborales

7

Tribunales de arbitramento

2

Reclamaciones administrativas laborales ante autoridades del trabajo

3

Conciliaciones procesos ejecutivos contra Entes Territoriales (Ley 1551 de 2012)

3

Cabe anotar que las solicitudes de conciliación que estudió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en su gran mayoría se presentaron con el objeto de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para iniciar las acciones judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1285 de 2009 y en el Decreto 1716 de 2009. Igualmente, y como se muestra en la Tabla 52 se sometieron a consideración del Comité de asuntos relativos a audiencias de conciliación procesales en los cuales FONADE hace parte como demandado en procesos judiciales y tribunales de arbitramento, y reclamaciones administrativas laborales presentadas ante las autoridades del trabajo.

5.3.2.2. Solicitudes de inicio de acciones judiciales de FONADE. De igual manera, en la vigencia 2012, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial estudió y decidió un total de 29 solicitudes de inicio de acciones judiciales por parte de la subgerencia Técnica de FONADE, contra diferentes personas de derecho público y privado, en las cuales resultaba obligatorio el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad para que FONADE iniciara las correspondientes acciones judiciales. En dichas solicitudes, el Comité determinó la procedencia de iniciar acciones judiciales y determinó las pretensiones que deben demandarse en cada caso. De las solicitudes de inicio de acciones judiciales, 10 correspondieron a solicitudes de liquidación judicial de los convenios de apoyo financiero derivados del convenio interadministrativo No. 194048, celebrado entre FONADE y


el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio–; y otras 19, a solicitudes de inicio de acciones judiciales con ocasión de los convenios derivados del convenio interadministrativo No. 200835, celebrado entre FONADE y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y 1, relacionada con el contrato No. 2080325, celebrado entre FONADE y Construcciones André S.A.S. De las 29 solicitudes de inicio de acciones judiciales, 8 fueron conciliadas en sede prejudicial ante el Ministerio Público; 2 fueron solucionadas directamente entre FONADE y su contraparte, con los cuales se lograron, para ambos casos, ahorros patrimoniales para la Entidad. Las restantes 19 solicitudes de inicio de acciones judiciales se encuentran en trámite de conciliación prejudicial ante las agencias del Ministerio Público en unos casos, y para otros, se encuentra para la presentación de las correspondientes demandas.

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INFORME DE GESTIÓN 2012