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SYNDICAT ERDF –GrDF NANCY TRESORIERE SOPHIE KINDELBERGER 2 BD CATTENOZ 54600 VILLERS LES NANCY Année 2012

Solde compte banque 31/12/2011 971.27 E DATE DATE

DATE VALEUR

N PIECE

LIBELLE

DEBIT

16 .1.2012

16.1.2012

1

FRAIS DE TENU DE COMPTE

2.60

968.67

23.1.2012

23.1.2012

2

REMBT DE FRAIS DEPLACEMENTS

79.60

889.07

26.1.2012

3

REMISE DE COTISATIONS

02.02.2012

4

PAIEMENT FEDERATION 2011

256.10

1540.29

05.02.2012

5

PAIEMENT UD 2011

354.24

1186.05

06.02.2012

6

TIMBRES POSTE

3.68

1182.37

16.07.2012

7

FRAIS DE TENUE CPTE

2.60

1179.77

15.10.2012

8

FRAIS DE TENUE CPTE

2.60

1177.17

SOLDE COMPTE 31.12.2012 1177.17

CHEQUES

CREDIT

907.32

SOLDE

1796.39


Tresorerie2012nancypdf