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Dossier : F.O. DISTRIBUTEURS PARIS

Balance

Le 21/02/2013

BALANCE GLOBALE Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec b rouillard

Hors simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

N° de compte

Intitulé du compte

110000

Report à nouveau

Avec les écritures pointées et non pointées

Cumul débit

Cumul crédit

TOTAL CLASSE 1 218300

Materiel de bureau et informatique

TOTAL CLASSE 2

Solde débit

Solde crédit

2 558,16

2 558,16

2 558,16

2 558,16

408,41

408,41

408,41

408,41

467600

Versement UD 75

943,20

943,20

467700

Versement FNEM

1 800,00

1 800,00

TOTAL CLASSE 4 512100

Crédit Coopératif

TOTAL CLASSE 5

2 743,20

2 743,20

12 162,13

10 863,93

1 298,20

12 162,13

10 863,93

1 298,20

606400

Fournitures administratives

280,41

280,41

606800

Autres matieres et fournitures

607000

Achats de marchandises

618500

Frais de colloques, semin., confer

551,36

551,36

625100

Voyages et deplacements

707,00

707,00

3 649,49

3 649,49

306,21

306,21

22,69

22,69

1 161,80

1 161,80

625700

Receptions

626100

Prélèvement Free Télécom

627100

Service Net prélèvement

54,20

54,20

627200

Abonnement Coopanet

48,00

48,00

627300

Cotisation CB

48,00

48,00

627400

Frais tenue cpte 1er trim 2012

38,00

38,00

628000

Divers

TOTAL CLASSE 6 756000

Cotisations

781000

Reprises sur amortiss. & provis.

850,00

850,00

7 717,16

7 717,16

13,48

9 022,29

9 008,81

600,00

600,00 9 608,81

TOTAL CLASSE 7

13,48

9 622,29

TOTAL BALANCE

23 044,38

23 044,38

Ciel Compta (19.0)

FO-PC

12 166,97

12 166,97

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D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

Grand liv re

Le 21/02/2013

GRAND LIVRE GLOBAL Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillard

N° Mvt

Hors simulation

Journal

110000

Avec comptes soldés

Date

N° de pièce

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Libellé de l'écriture

Avec les écritures pointées et non pointées

S

Montant débit

01/01/2012

Report A-nouv eaux 01/01/2012

TOTAL COMPTE 110000

B

Solde cumulé

2 558,16

Solde compte créditeur

TOTAL CLASSE 1

-2 558,16

2 558,16

-2 558,16

2 558,16

-2 558,16

Materiel de bureau et informatique

39 BQ

25/04/2012

TOTAL COMPTE 218300

Materiel de bureau et inf ormat...

B

Solde compte débiteur

TOTAL CLASSE 2 467600

Montant cr édit

Report à nouveau

6 AN

218300

Lett.

408,41

408,41

408,41

408,41

408,41

408,41

Ver sement UD 75

12 BQ

20/01/2012 005

Versement UD 75 Chèque 4989062

B

143,20

143,20

59 BQ

28/06/2012

Versement UD 75 chq 4989069

B

400,00

543,20

91 BQ

19/10/2012

Versement UD 75 chq 4989072

B

400,00

943,20

943,20

943,20

TOTAL COMPTE 467600 467700

Solde compte débiteur

Ver sement FNEM

51 BQ

08/06/2012

Versement FNEM chq 4989068

B

900,00

900,00

90 BQ

17/10/2012

Versement FNEM chq 4989071

B

900,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

2 743,20

2 743,20

TOTAL COMPTE 467700

Solde compte débiteur

TOTAL CLASSE 4 512100

Crédit Coopér atif

6 AN

01/01/2012

Report A-nouv eaux 01/01/2012

B

7 BQ

02/01/2012 001

Crédit Coopératif

B

2 558,16

2 558,16 107,90

10,90

2 450,26

8 BQ

03/01/2012

Crédit Coopératif

B

8 BQ

03/01/2012

Crédit Coopératif

B

2 461,16

9 BQ

05/01/2012

Crédit Coopératif

B

10 BQ

13/01/2012 002

Crédit Coopératif

B

33,00

2 689,63

11 BQ

16/01/2012 003

Crédit Coopératif

B

34,50

2 655,13

8,60 270,07

2 452,56 2 722,63

11 BQ

16/01/2012 004

Crédit Coopératif

B

300,00

2 355,13

12 BQ

16/01/2012 005

Crédit Coopératif

B

143,20

2 211,93

13 BQ

24/01/2012 006

Crédit Coopératif

B

104,50

2 107,43

13 BQ

24/01/2012 007

Crédit Coopératif

B

300,00

1 807,43

13 BQ

24/01/2012 008

Crédit Coopératif

B

40,60

1 766,83

14 BQ

25/01/2012

Crédit Coopératif

B

13,31

1 780,14

15 BQ

30/01/2012

Crédit Coopératif

B

18,32

1 798,46

16 BQ

02/02/2012

Crédit Coopératif

B

17 BQ

03/02/2012

Crédit Coopératif

B

8,00 10,90

1 790,46 1 801,36

18 BQ

06/02/2012

Crédit Coopératif

B

270,07

2 071,43

19 BQ

10/02/2012

Crédit Coopératif

B

2 132,72

4 204,15

20 BQ

13/02/2012

Crédit Coopératif

B

100,00

4 104,15

21 BQ

16/02/2012 009

Crédit Coopératif

B

57,30

4 046,85

22 BQ

27/02/2012

Crédit Coopératif

B

13,31

4 060,16

23 BQ

27/02/2012

Crédit Coopératif

B

18,32

4 078,48

24 BQ

01/03/2012

Crédit Coopératif

B

48,00

25 BQ

02/03/2012

Crédit Coopératif

B

8,00

26 BQ

05/03/2012

Crédit Coopératif

B

27 BQ

05/03/2012

Crédit Coopératif

B

13,48

4 289,97

28 BQ

14/03/2012 010

Crédit Coopératif

B

64,30

4 225,67

158,40

4 067,27

100,00

3 980,58

9,50

3 989,40

1 053,90

2 935,50

10,40

2 936,00

29 BQ

16/03/2012

Crédit Coopératif

B

30 BQ

26/03/2012

Crédit Coopératif

B

31 BQ

27/03/2012

Crédit Coopératif

B

32 BQ

28/03/2012

Crédit Coopératif

B

33 BQ

30/03/2012

Crédit Coopératif

B

34 BQ

02/04/2012

Crédit Coopératif

B

35 BQ

02/04/2012

Crédit Coopératif

B

35 BQ

02/04/2012

Crédit Coopératif

B

280,97

4 030,48 4 022,48 4 303,45

13,31

4 080,58

18,32

3 998,90

10,90

2 946,40

36 BQ

03/04/2012

Crédit Coopératif

B

36 BQ

03/04/2012

Crédit Coopératif

B

37 BQ

16/04/2012 012

Crédit Coopératif

B

41,00

3 105,91

38 BQ

16/04/2012 013

Crédit Coopératif

B

576,00

2 529,91

C iel C ompta (19.0)

F O-PC

64,00 274,91

2 872,00 3 146,91

Page : 1/6


D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

N° Mvt

Journal 512100

Date

N° de pièce

Grand liv re

Libellé de l'écriture

Le 21/02/2013

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Montant cr édit

Crédit Coopér atif (suite...)

38 BQ

16/04/2012 014

Crédit Coopératif

B

39 BQ

25/04/2012

Crédit Coopératif

B

39 BQ

25/04/2012

Crédit Coopératif

B

39 BQ

25/04/2012

Crédit Coopératif

B

40 BQ

30/04/2012

Crédit Coopératif

B

18,32 10,90

41 BQ

03/05/2012

Crédit Coopératif

B

41 BQ

03/05/2012

Crédit Coopératif

B

100,00

2 429,91

408,41

2 034,81

13,31

2 443,22 71,00

1 993,03 8,00

42 BQ

07/05/2012

Crédit Coopératif

B

43 BQ

14/05/2012

Crédit Coopératif

B

44 BQ

14/05/2012

Crédit Coopératif

B

13,31 18,32

1 963,81 1 982,13

274,91

1 985,03 2 259,94

48,38

2 211,56 2 224,87

45 BQ

29/05/2012

Crédit Coopératif

B

46 BQ

31/05/2012

Crédit Coopératif

B

60,00

2 183,19

47 BQ

02/06/2012

Crédit Coopératif

B

4,00

2 179,19

4,00

2 186,09

48 BQ

04/06/2012

Crédit Coopératif

B

48 BQ

04/06/2012

Crédit Coopératif

B

49 BQ

05/06/2012

Crédit Coopératif

B

50 BQ

07/06/2012

Crédit Coopératif

B

50 BQ

07/06/2012

Crédit Coopératif

B

2 243,19

10,90

2 190,09

274,91

2 461,00 50,00

1 428,18

2 411,00 3 839,18

51 BQ

08/06/2012

Crédit Coopératif

B

900,00

2 939,18

51 BQ

08/06/2012

Crédit Coopératif

B

253,97

2 685,21

52 BQ

11/06/2012

Crédit Coopératif

B

35,98

2 649,23

53 BQ

11/06/2012

Crédit Coopératif

B

33,50

2 615,73

54 BQ

14/06/2012

Crédit Coopératif

B

21,60

2 594,13

55 BQ

20/06/2012

Crédit Coopératif

B

121,20

2 472,93

56 BQ

20/06/2012

Crédit Coopératif

B

67,50

2 405,43

57 BQ

22/06/2012

Crédit Coopératif

B

1 201,16

1 204,27

58 BQ

22/06/2012

Crédit Coopératif

B

59 BQ

28/06/2012

Crédit Coopératif

B

13,31 381,68

835,90

60 BQ

29/06/2012

Crédit Coopératif

B

9,50

826,40

61 BQ

03/07/2012

Crédit Coopératif

B

600,00

61 BQ

03/07/2012

Crédit Coopératif

B

10,90

61 BQ

03/07/2012

Crédit Coopératif

B

1 217,58

1 426,40 1 437,30 8,00

1 429,30

62 BQ

04/07/2012

Crédit Coopératif

B

376,50

1 805,80

63 BQ

05/07/2012

Crédit Coopératif

B

293,88

2 099,68

64 BQ

09/07/2012

Crédit Coopératif

B

40,60

2 059,08

64 BQ

09/07/2012

Crédit Coopératif

B

28,41

2 030,67

64 BQ

09/07/2012

Crédit Coopératif

B

27,32

2 003,35

65 BQ

10/07/2012

Crédit Coopératif

B

35,98

1 967,37

66 BQ

11/07/2012

Crédit Coopératif

B

67 BQ

25/07/2012

Crédit Coopératif

B

13,31 18,32

68 BQ

30/07/2012

Crédit Coopératif

B

69 BQ

01/08/2012

Crédit Coopératif

B

41,20

1 926,17 1 939,48 1 957,80

85,60

1 872,20

69 BQ

01/08/2012

Crédit Coopératif

B

4,00

1 868,20

70 BQ

02/08/2012

Crédit Coopératif

B

4,20

1 864,00

71 BQ

03/08/2012

Crédit Coopératif

B

10,90

1 874,90

72 BQ

06/08/2012

Crédit Coopératif

B

293,88

2 168,78

206,02

73 BQ

07/08/2012

Crédit Coopératif

B

74 BQ

09/08/2012

Crédit Coopératif

B

35,98

2 374,80 2 338,82

75 BQ

10/08/2012

Crédit Coopératif

B

22,81

2 316,01

76 BQ

27/08/2012

Crédit Coopératif

B

13,31

2 329,32

77 BQ

28/08/2012

Crédit Coopératif

B

18,32

2 347,64

78 BQ

03/09/2012

Crédit Coopératif

B

10,90

79 BQ

04/09/2012

Crédit Coopératif

B

80 BQ

05/09/2012

Crédit Coopératif

B

81 BQ

11/09/2012

Crédit Coopératif

B

2 358,54 8,20

2 350,34

35,98

2 608,24

293,88

82 BQ

20/09/2012

Crédit Coopératif

B

83 BQ

25/09/2012

Crédit Coopératif

B

13,31 18,32

2 644,22 22,69

2 585,55 2 598,86

84 BQ

28/09/2012

Crédit Coopératif

B

84 BQ

28/09/2012

Crédit Coopératif

B

9,50

2 607,68

84 BQ

28/09/2012

Crédit Coopératif

B

6,34

2 601,34

85 BQ

02/10/2012

Crédit Coopératif

B

86 BQ

03/10/2012

Crédit Coopératif

B

10,90 349,01

2 617,18

8,20

87 BQ

05/10/2012

Crédit Coopératif

B

87 BQ

05/10/2012

Crédit Coopératif

B

23,79

88 BQ

10/10/2012

Crédit Coopératif

B

37,97

88 BQ

10/10/2012

Crédit Coopératif

B

89 BQ

16/10/2012

Crédit Coopératif

B

C iel C ompta (19.0)

F O-PC

2 593,14 2 604,04 2 953,05

12,92

2 929,26 2 891,29 2 904,21

350,00

2 554,21 Page : 2/6


D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

N° Mvt

Journal 512100

Date

Grand liv re

Libellé de l'écriture

N° de pièce

Le 21/02/2013

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Montant cr édit

Crédit Coopér atif (suite...)

90 BQ

17/10/2012

Crédit Coopératif

B

900,00

1 654,21

91 BQ

19/10/2012

Crédit Coopératif

B

400,00

1 254,21

92 BQ

25/10/2012

Crédit Coopératif

B

13,31

1 267,52

93 BQ

29/10/2012

Crédit Coopératif

B

18,32

1 285,84

359,91

103 BQ

05/11/2012

Crédit Coopératif

B

103 BQ

05/11/2012

Crédit Coopératif

B

9,20

104 BQ

12/11/2012

Crédit Coopératif

B

37,97

104 BQ

12/11/2012

Crédit Coopératif

B

105 BQ

14/11/2012

Crédit Coopératif

B

106 BQ

15/11/2012

Crédit Coopératif

B

107 BQ

23/11/2012

Crédit Coopératif

B

1 645,75

12,92 239,20

1 372,30

74,90

1 318,98

21,58

1 393,88

108 BQ

26/11/2012

Crédit Coopératif

B

26/11/2012

Crédit Coopératif

B

350,00

109 BQ

27/11/2012

Crédit Coopératif

B

27,14

110 BQ

28/11/2012

Crédit Coopératif

B

111 BQ

30/11/2012

Crédit Coopératif

B

03/12/2012

Crédit Coopératif

B

112 BQ

03/12/2012

Crédit Coopératif

112 BQ

03/12/2012

113 BQ

04/12/2012

13,31

1 332,29

18,32

982,29 955,15 973,47

312,16

661,31

B

118,40

553,81

Crédit Coopératif

B

26,50

527,31

Crédit Coopératif

B

9,40

517,91

37,97

863,45

114 BQ

05/12/2012

Crédit Coopératif

B

115 BQ

11/12/2012

Crédit Coopératif

B

116 BQ

14/12/2012

Crédit Coopératif

B

117 BQ

19/12/2012

Crédit Coopératif

B

10,90

166,40

21/12/2012

Crédit Coopératif

B

26/12/2012

Crédit Coopératif

B

13,31 18,32

120 BQ

28/12/2012

Crédit Coopératif

B

31/12/2012

Crédit Coopératif

B

TOTAL COMPTE 512100

Solde compte débiteur

TOTAL CLASSE 5

901,42

722,98

118 BQ

121 BQ

672,21

383,51

119 BQ

606400

1 598,58 1 611,50

108 BQ

112 BQ

1 636,55

697,05 1 420,03

143,96

1 276,07 1 289,38 1 307,70

9,50

1 298,20

12 162,13

10 863,93

1 298,20

12 162,13

10 863,93

1 298,20

Fournitures administratives

64 BQ

09/07/2012

Fournitures administratives

B

28,41

28,41

69 BQ

01/08/2012

Fournitures administratives

B

85,60

114,01

116 BQ

14/12/2012

Fournitures administratives ca...

B

166,40

280,41

280,41

280,41

22,69

22,69

22,69

22,69

107,90

TOTAL COMPTE 606400 606800 82 BQ

Solde compte débiteur

Autres matieres et fournitures 20/09/2012

Autres matieres et f ournitures

TOTAL COMPTE 606800 607000 7 BQ

B

Solde compte débiteur

Achats de marchandises 02/01/2012 001

Achats de marchandises

B

107,90

34 BQ

02/04/2012

Achats de marchandises

B

814,00

921,90

34 BQ

02/04/2012

Achats de marchandises

B

239,90

1 161,80

1 161,80

1 161,80

TOTAL COMPTE 607000 618500

Solde compte débiteur

Frais de colloques, semin., confer

105 BQ

14/11/2012

Frais de f ormation ATHI-I chq ...

B

239,20

239,20

111 BQ

30/11/2012

Frais de f ormation ATHI-I chq ...

B

312,16

551,36

551,36

551,36

576,00

TOTAL COMPTE 618500 625100

Solde compte débiteur

Voyages et deplacements

38 BQ

24/04/2012 013

Voy ages et deplacements Congrè...

B

576,00

39 BQ

25/04/2012

Voy ages et deplacements stage ...

B

71,00

647,00

46 BQ

31/05/2012

Voy ages et deplacements stage ...

B

60,00

707,00

707,00

707,00

TOTAL COMPTE 625100 625700

Solde compte débiteur

Receptions

10 BQ

13/01/2012 002

Receptions

B

33,00

33,00

11 BQ

16/01/2012 003

Receptions

B

34,50

67,50

13 BQ

24/01/2012 006

Receptions

B

104,50

172,00

13 BQ

24/01/2012 008

Receptions

B

40,60

212,60

21 BQ

16/02/2012 009

Receptions

B

57,30

269,90

28 BQ

14/03/2012 010

Receptions

B

64,30

334,20

29 BQ

16/03/2012

Receptions

B

158,40

492,60

36 BQ

06/04/2012 011

Receptions

B

64,00

556,60

C iel C ompta (19.0)

F O-PC

Page : 3/6


D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

N° Mvt

Journal 625700

Date

N° de pièce

Grand liv re

Libellé de l'écriture

Le 21/02/2013

S

Lett.

Montant débit

Montant cr édit

Solde cumulé

Receptions (suite...)

37 BQ

16/04/2012 012

Receptions

B

41,00

597,60

38 BQ

16/04/2012 014

Receptions alimentation carte ...

B

100,00

697,60 951,57

51 BQ

08/06/2012

Receptions alimentation carte ...

B

253,97

53 BQ

14/06/2012

Receptions

B

33,50

985,07

54 BQ

19/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

21,60

1 006,67

55 BQ

20/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

57,60

1 064,27

55 BQ

20/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

46,20

1 110,47

55 BQ

20/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

17,40

1 127,87

56 BQ

21/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

67,50

1 195,37

57 BQ

22/06/2012

Receptions hôtel Congrès Nante...

B

1 021,20

2 216,57

57 BQ

22/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

64,46

2 281,03

57 BQ

22/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

60,00

2 341,03

57 BQ

22/06/2012

Receptions repas Congrès Nante...

B

55,50

2 396,53

64 BQ

09/07/2012

Receptions

B

40,60

2 437,13

64 BQ

09/07/2012

Receptions

B

27,32

2 464,45

66 BQ

11/07/2012

Receptions

B

41,20

2 505,65

75 BQ

10/08/2012

Receptions

B

22,81

2 528,46

84 BQ

28/09/2012

Receptions

B

6,34

2 534,80

87 BQ

05/10/2012

Receptions

B

23,79

2 558,59 2 908,59

89 BQ

16/10/2012

Receptions alimentation carte ...

B

350,00

107 BQ

23/11/2012

Receptions

B

74,90

2 983,49

108 BQ

26/11/2012

Receptions alimentation carte ...

B

350,00

3 333,49

109 BQ

27/11/2012

Receptions

B

27,14

3 360,63

112 BQ

03/12/2012

Receptions

B

118,40

3 479,03

112 BQ

03/12/2012

Receptions repas stage trésore...

B

26,50

3 505,53

118 BQ

21/12/2012

Receptions

B

143,96

3 649,49

3 649,49

3 649,49

TOTAL COMPTE 625700 626100

Solde compte débiteur

Prélèvement Free Télécom

43 BQ

14/05/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

48,38

48,38

52 BQ

11/06/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

35,98

84,36

65 BQ

10/07/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

35,98

120,34

74 BQ

09/08/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

35,98

156,32

81 BQ

11/09/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

35,98

192,30

88 BQ

10/10/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

37,97

230,27

104 BQ

12/11/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

37,97

268,24

115 BQ

11/12/2012

Prélèv ement Free Télécom

B

37,97

306,21

306,21

306,21

4,60

TOTAL COMPTE 626100 627100

Solde compte débiteur

Ser vice Net prélèvement

8 BQ

03/01/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,60

16 BQ

02/02/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,00

8,60

25 BQ

02/03/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,00

12,60 19,00

35 BQ

02/04/2012

Serv ice Net prélèvement

B

6,40

41 BQ

03/05/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,00

23,00

48 BQ

04/06/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,00

27,00

61 BQ

03/07/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,00

31,00

70 BQ

02/08/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,20

35,20

79 BQ

04/09/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,20

39,40

85 BQ

02/10/2012

Serv ice Net prélèvement

B

4,20

43,60

103 BQ

05/11/2012

Serv ice Net prélèvement

B

5,20

48,80

113 BQ

04/12/2012

Serv ice Net prélèvement

B

5,40

54,20

54,20

54,20

TOTAL COMPTE 627100 627200

Solde compte débiteur

Abonnement Coopanet

8 BQ

03/01/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

4,00

16 BQ

02/02/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

8,00

25 BQ

02/03/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

12,00

35 BQ

02/04/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

16,00

41 BQ

03/05/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

20,00

47 BQ

02/06/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

24,00

61 BQ

03/07/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

28,00

69 BQ

01/08/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

32,00

79 BQ

04/09/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

36,00

85 BQ

02/10/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

40,00

103 BQ

05/11/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

44,00

113 BQ

04/12/2012

Abonnement Coopanet

B

4,00

48,00

C iel C ompta (19.0)

F O-PC

Page : 4/6


D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

N° Mvt

Journal

Date

N° de pièce

TOTAL COMPTE 627200 627300

Libellé de l'écriture

Le 21/02/2013

S

Solde compte débiteur

Lett.

Montant débit

Montant cr édit

Solde cumulé

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

Cotisation CB

24 BQ

01/03/2012

TOTAL COMPTE 627300 627400

Grand liv re

Cotisation CB

B

Solde compte débiteur

Frais tenue cpte 1er trim 2012

33 BQ

30/03/2012

Frais tenue cpte 2012

B

9,50

9,50

60 BQ

29/06/2012

Frais tenue cpte 2012

B

9,50

19,00

84 BQ

28/09/2012

Frais tenue cpte 2012

B

9,50

28,50

121 BQ

31/12/2012

Frais tenue cpte 2012

B

9,50

38,00

38,00

38,00

B

300,00

300,00

B

300,00

600,00

TOTAL COMPTE 627400 628000

Solde compte débiteur

Divers

11 BQ

16/01/2012 004

13 BQ

24/01/2012 007

20 BQ

13/02/2012

Divers retrait DAB

B

100,00

700,00

31 BQ

27/03/2012

Divers retrait DAB

B

100,00

800,00

50 BQ

07/06/2012

Divers retrait DAB

B

50,00

850,00

TOTAL COMPTE 628000

Divers Provision Congrès Nante... Div ers Congrès Nantes

Solde compte débiteur

TOTAL CLASSE 6 756000

850,00

850,00

7 717,16

7 717,16

Cotisations

8 BQ

03/01/2012

Cotisations

B

10,90

-10,90

9 BQ

05/01/2012

Cotisations

B

270,07

-280,97

14 BQ

25/01/2012

Cotisations

B

13,31

-294,28

15 BQ

30/01/2012

Cotisations

B

18,32

-312,60

17 BQ

03/02/2012

Cotisations

B

10,90

-323,50

18 BQ

06/02/2012

Cotisations

B

270,07

-593,57

19 BQ

10/02/2012

Cotisations Remise chq 5411649

B

1 611,45

-2 205,02

19 BQ

10/02/2012

Cotisations Remise chq 541164...

B

521,27

-2 726,29

22 BQ

27/02/2012

Cotisations

B

13,31

-2 739,60

23 BQ

28/02/2012

Cotisations

B

18,32

-2 757,92

26 BQ

05/03/2012

Cotisations

B

27 BQ

06/03/2012

Cotisations rejet prélèvement

B

280,97 13,48

-3 038,89 -3 025,41

30 BQ

26/03/2012

Cotisations

B

13,31

-3 038,72

32 BQ

28/03/2012

Cotisations

B

18,32

-3 057,04

35 BQ

03/04/2012

Cotisations

B

10,90

-3 067,94

36 BQ

03/04/2012

Cotisations

B

274,91

-3 342,85

39 BQ

25/04/2012

Cotisations

B

13,31

-3 356,16

40 BQ

30/04/2012

Cotisations

B

18,32

-3 374,48

41 BQ

03/05/2012

Cotisations

B

10,90

-3 385,38

42 BQ

07/05/2012

Cotisations

B

274,91

-3 660,29

44 BQ

25/05/2012

Cotisations

B

13,31

-3 673,60

45 BQ

29/05/2012

Cotisations

B

18,32

-3 691,92

48 BQ

04/06/2012

Cotisations

B

10,90

-3 702,82

49 BQ

05/06/2012

Cotisations

B

274,91

-3 977,73 -5 405,91

50 BQ

07/06/2012

Cotisations remise chq 5411650

B

1 428,18

58 BQ

25/06/2012

Cotisations

B

13,31

-5 419,22

59 BQ

28/06/2012

Cotisations

B

18,32

-5 437,54

61 BQ

03/07/2012

Cotisations

B

10,90

-5 448,44

62 BQ

04/07/2012

Cotisations remise chq 5411651

B

376,50

-5 824,94

63 BQ

05/07/2012

Cotisations

B

293,88

-6 118,82

67 BQ

25/07/2012

Cotisations

B

13,31

-6 132,13

68 BQ

30/07/2012

Cotisations

B

18,32

-6 150,45

71 BQ

03/08/2012

Cotisations

B

10,90

-6 161,35

72 BQ

06/08/2012

Cotisations

B

293,88

-6 455,23

73 BQ

07/08/2012

Cotisations remise chq 5411652

B

206,02

-6 661,25

76 BQ

27/08/2012

Cotisations

B

13,31

-6 674,56

77 BQ

28/08/2012

Cotisations

B

18,32

-6 692,88

78 BQ

03/09/2012

Cotisations

B

10,90

-6 703,78

80 BQ

05/09/2012

Cotisations

B

293,88

-6 997,66

83 BQ

25/09/2012

Cotisations

B

13,31

-7 010,97

84 BQ

28/09/2012

Cotisations

B

18,32

-7 029,29

86 BQ

03/10/2012

Cotisations

B

10,90

-7 040,19

87 BQ

05/10/2012

Cotisations

B

349,01

-7 389,20

88 BQ

10/10/2012

Cotisations

B

12,92

-7 402,12

92 BQ

25/10/2012

Cotisations

B

13,31

-7 415,43

C iel C ompta (19.0)

F O-PC

Page : 5/6


D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS

N° Mvt

Journal 756000

Date

Grand liv re

Libellé de l'écriture

N° de pièce

Le 21/02/2013

S

Montant débit

Lett.

Montant cr édit

Solde cumulé

Cotisations (suite...)

93 BQ

29/10/2012

Cotisations

B

18,32

-7 433,75

103 BQ

05/11/2012

Cotisations

B

359,91

-7 793,66

104 BQ

12/11/2012

Cotisations

B

12,92

-7 806,58

106 BQ

15/11/2012

Cotisations

B

21,58

-7 828,16

108 BQ

26/11/2012

Cotisations

B

13,31

-7 841,47

110 BQ

28/11/2012

Cotisations

B

18,32

-7 859,79

112 BQ

03/12/2012

Cotisations

B

10,90

-7 870,69

114 BQ

05/12/2012

Cotisations

B

383,51

-8 254,20 -8 977,18

117 BQ

19/12/2012

Cotisations remise chq 5411653

B

722,98

119 BQ

26/12/2012

Cotisations

B

13,31

-8 990,49

120 BQ

28/12/2012

Cotisations

B

18,32

-9 008,81

9 022,29

-9 008,81

TOTAL COMPTE 756000 781000

13,48

Solde compte créditeur

Reprises sur amortiss. & provis.

61 BQ

03/07/2012

TOTAL COMPTE 781000

Reprises sur amortiss. & provi...

B

TOTAL CLASSE 7 TOTAL GRAND LIVRE

C iel C ompta (19.0)

600,00

-600,00

600,00

-600,00

13,48

9 622,29

-9 608,81

23 044,38

23 044,38

Solde compte créditeur

F O-PC

Page : 6/6

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F o distributeurs paris exercice 2012  

F o distributeurs paris exercice 2012  

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