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DOAR

Junho/2018


Balancete 06.2018

ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 142,58 10.561.244,95 1.117.661,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11.679.049,49

65.800,00 0,00 65.800,00

16.970.663,80 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.502,27 11.970,64 0,00 20.378.410,70 32.123.260,19

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 45.308,73 2.161,03 0,00 47.469,76 16.970.663,80

16.970.663,80 14.001.527,17

370.707,59 13.630.819,58

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

1.103.599,46 32.123.260,19

Vr. Total 6.191.870,35 456.384,81 102.489,33 2.102.444,76 8.853.189,25 6.191.870,35 326.706,55 1.211.471,78 19.541,11 7.749.589,79 1.103.599,46


Receita x Despesa 2018 – com aporte da CNC

Junho

Receita 1.748.983,53

Despesa 1.664.446,23

Superávit / Déficit. 84.537,30


Receita x Despesa 2018 – sem aporte a CNC

Junho

Receita 329.383,53

Despesa 244.846,23

Superávit / Défict 84.537,30


Orçado Receita 2018 – com aporte da CNC

Junho

Orçado 594.260,00

Realizado 1.748.983,53

Diferença -1.154.723,53


Orçado Despesa 2018 –

Junho

com aporte da CNC

Orçado 594.260,00

Realizado 1.664.446,23

Diferença -1.070.186,23


Comparativo 2018 x 2017 –

Junho

Receita/2018 1.748.983,53

com aporte da CNC

Despesa/2018 1.664.446,23

Diferença 84.537,30

Receita/2017 1.958.903,61

Despesa/2017 1.925.985,11

Diferença 32.918,50


Investimento nova Sede Fecomercio

Total

2016 5.118.275,01

2017 5.660.518,44

2018 6.191.870,35

Total Pgto 16.970.663,80

Contrato Base 18.372.349,51

Aditivo Contrato 2.204.004,25

Custo Total da Obra 20.576.353,76


Disponível

Junho

Dinheiro 0,00

Banco/ Mov 142,58

Aplicações 10.561.244,95

Vinculadas 1.117.661,96

Sub Total 11.679.049,49

Ações Terc.Unicred 207.552,27

Total 11.886.601,76

Desempenho Financeiro | Junho/2018  
Desempenho Financeiro | Junho/2018  
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