Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Renta Fija Plus
Fecha de Corte:
Administrador: Valores Bancolombia S.A. Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A. Custodio: Cititrust Colombia S.A.
Características del Fondo de Inversión Colectiva
Tipos de Participaciones Concepto
Abierto con pacto de
Tipo de FIC
permanencia
Fecha de inicio de Valor fondo de inversión
Número de Inversionistas
Comisiones
N.A.
Administración (E.A.)
1.31%
Gestión (Pesos Mensual)
N.A.
Éxito (E.A.)
N.A.
Entrada (E.A.)
N.A.
Salida (E.A.)
Fecha de la última
N.A.
Remuneración efectivamente cobrada
calificación: 07/03/2016
1.31%
Días de pacto de permanencia
30
Sanción por retiro anticipado
1.50%
Gastos totales
1.03%
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva
Política de Inversión
EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS
EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Valor en Pesos
Valor Unidad
200,000
12,000
Para el mes de Agosto, la estrategia en el FIC Renta Fija Plus estará enfocada en reducir el nivel de liquidez actual. Se continuará modificando la composición del fondo, en donde se incrementará exposición a emisores no tradicionales principalmente en títulos indexados en la parte corta y media de la curva. Se mantendrá exposición a títulos de renta fija emitidos en moneda extranjera y se seguirá aumentando progresivamente la duración modificada del fondo.
170,000
10,647.48
10,000
Información de Plazos y Duración Inversiones por Plazo *
Participación
Plazo Promedio de las
Plazo Promedio de las
Inversiones Incluyendo el
Inversiones Excluyendo el
Duración
1 a 180 Días
55.61%
180 a 365 Días
18.72%
Días
Años
Días
Años
Años
1-3 Años
25.35%
257.15
0.705
324.43
0.889
0.597
3-5 años
0.00%
Más de 5 Años
0.32%
Disponible *
Disponible *
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.
Jul/16
Jun/16
Oct/15
Dic/15
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com
Abr/16
2,000 Mar/16
4,000
50,000
Ene/16
80,000
Jul/16
6,000
Jun/16
110,000
Abr/16
8,000
Oct/15
140,000
Dic/15
106,474.81
Mar/16
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva, es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de mediana duración, con un perfil de riesgo Alto, cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito, en un horizonte de inversión de mediano plazo. El Fondo de Inversión Colectiva tiene como estrategia, la exposición a activos de renta fija con calificación inferior o igual a AA+ y sus equivalentes.
Ene/16
2/AA+ Entidad Calificadora Fitch Ratings
$ 689,454
Tiempo de preaviso para retiro (Días)
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva Calificación
$ 1,378,908
Saldo Mínimo (COP)
38,248,260.721040
circulación:
3,366
Inversión Inicial Mínima (COP)
$ 407,247.63
colectiva (Mill COP):
$ 10,647.480931
Valor de la Unidad
15/10/2015
operaciones:
Número de unidades en
31/07/2016