Budsjett

Årsmøtedokumenter 18. mars 2020

Budsjett Eidsvoll Svømmeklubb

18 mars 2020

Bøn klubbhus Klokken 20:00

Forslag til budsjett for 201 9

Beskrivelse Virkelig 2019 Budsjett 2020 Avvik 2019 vs Budsjett Salgsinntekt 95 804 30 750 -65 054 Salgsinntekter 95 804 30 750 -65 054 3100 - Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri 45 510 11 000 -34 510 3210 - Kiosksalg etc 0 2 250 2 250 3211 - Salg svømmeutstyr og klubbtøy 50 294 17 500 -32 794 Annen driftsinntekt 1 532 589 1 577 000 44 411 Tilskudd 159 792 155 400 -4 392 3400 - Offentlige tilskudd 100 204 104 000 3 796 3441 - Tilskudd fra Norges Svømmeforbund 12 000 12 000 0 3442 - Tilskudd fra Norsk Tipping 32 298 34 400 2 102 3443 - Tilskudd Eidsvoll Idrettsråd 15 290 7 500 -7 790 Andre driftsrelaterte inntekter 1 372 797 1 421 600 48 803 3900 - Annen driftsrelatert inntekt 51 260 37 000 -14 260 3901 - Momskompensasjon 76 943 87 500 10 557 3910 - Kursinntekter Norges Svømmeskole 552 335 577 000 24 665 3911 - Kursinntekter instruktørkurs NSS 72 000 24 000 -48 000 3920 - Medlemskontingenter 78 400 82 800 4 400 3930 - Treningsavgifter 205 825 160 000 -45 825 3940 - Egenandeler stevner og turer 87 531 110 000 22 469 3960 - Lotterier, bingo etc 200 788 170 000 -30 788 3965 - Støtte og tilskudd 0 0 0 3991 - Sponsorer 47 104 190 000 142 896 3992 - Spond Kickback 611 900 289 Sum driftsinntekter post 3 1 628 393 1 607 750 -20 643 Varekostnader -35 208 -15 000 20 208 Varekostnad -35 208 -15 000 20 208 4300 - Varekostnad, varer for videresalg -77 243 -45 000 32 243 4390 - Beholdningsendring varelager 42 035 30 000 -12 035 Sum Varekostnader post 4 -35 208 -15 000 20 208

Beskrivelse Virkelig 2019 Budsjett 2020 Avvik 2019 vs Budsjett Lønnskostnader -1 057 020 -1 133 291 -76 271 Lønn til ansatte -908 782 -984 353 -75 571 5000 - Lønn, honorarer etc -796 791 -842 000 -45 209 5180 - Feriepenger beregnet -104 933 -105 132 -199 5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger -14 795 -12 021 2 774 5250 - Forsikringer i arbeidsforhold -8 303 -8 400 -97 5295 - Motkonto for gruppe 52 16 040 -16 800 -32 840 Arbeidsgiveravgift -114 609 -110 437 4 172 5400 - Arbeidsgiveravgift -114 609 -138 622 -24 013 Innberetningspliktig pensjonskostnad -32 080 -36 000 -3 920 5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad -16 040 -18 000 -1 960 5425 - Innber.pl. pensj,kostn. aga-pliktig -16 040 -18 000 -1 960 Annen personalkostnad -1 549 -2 500 -951 5905 - Gaver til ansatte, ikke fradr.b. -199 -1 000 -801 5920 - Yrkesskade- og andre personalforsikringe -1 350 -1 500 -150 Sum Lønnskostnader post 5 -1 057 020 -1 133 291 -76 271 Andre driftskostnader -334 352 -437 747 -103 395 Kostnad lokaler -11 900 -21 748 -9 848 6300 - Leie lokaler -11 900 -21 748 -9 848 Leie maskiner, inventar og transportm. mv. -13 984 -19 000 -5 016 6490 - Annen leiekostnad -13 984 -19 000 -5 016 Verktøy, inventar mv. som ikke aktiveres -27 303 -141 800 -114 497 6550 - Driftsmateriale -27 303 -134 300 -106 997 Fremmed tjeneste -79 638 -83 200 -3 562 6705 - Regnskapshonorar -69 138 -72 400 -3 262 6720 - Økonomisk og juridisk bistand 0 0 0 6791 - Andel bingo -10 500 -10 800 -300 Elektronisk kommunikasjon, kontorkostnader, porto mv. -31 841 -15 200 16 641 6800 - Kontorrekvisita -1 667 0 1 667 6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker etc -500 0 500 6860 - Styre og bedriftsforsamlingsmøter -7 489 -8 000 -511 6865 - Utdanning og kurs trenere og instuktører -21 000 -6 000 15 000 6890 - Annen kontorkostnader -1 185 -1 200 -15 6900 - Telefon 0 0 0 6940 - Porto 0 0 0 Reise og diettkostnader -65 887 -82 000 -16 113 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0 500 500 7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -1 440 -3 000 -1 560 7141 - Fly 0 -18 000 -18 000 7144 - Hotell -20 206 -23 000 -2 794 7145 - Andre reisekostnader -6 400 -5 500 900 7160 - Diettkostnad, ikke oppgavepliktig -37 841 -33 000 4 841 Provisjonskostnad 0 -5 000 -5 000 7220 - Bingoprovisjon 0 -5 000 -5 000 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 0 0 0 7320 - Reklame og annonser 0 0 0 Kontingent og gave -10 412 -3 500 6 912 7400 - Medlemskontigenter -4 000 0 4 000 7410 - Påmelding serier, turneringer etc 0 0 0 7420 - Gaver og premier -2 444 -3 500 -1 056 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget -3 968 0 3 968 Forsikring, garanti- og servicekostnad -6 681 -6 000 681 7500 - Forsikringspremier -6 681 -6 000 681 Annen kostnad -86 707 -99 999 -13 292 7740 - Øredifferanser ved avstemming 1 1 0 7760 - Idrettsfaglig utdanning, kurs, møter -1 900 -24 000 -22 100 7761 - Startkontingenter o.l. -63 650 -55 000 8 650 7770 - Bank og kortgebyr -20 949 -21 000 -51 7790 - Diverse kostnader -209 0 209 7799 - Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 0 0 0 Tap 0 0 0 7830 - Tap på fordringer 0 0 0 Andre driftskostnader post 6 og 7 -334 352 -437 747 -103 395

Beskrivelse Virkelig 2019 Budsjett 2020 Avvik 2019 vs Budsjett Sum post 3 inntekter 1 628 393 1 607 750 -20 643 Sum post 4, 5, 6 og 7 -1 426 580 -1 586 038 -159 458 Driftsresultat 201 813 21 712 -180 101 8050 - Annen renteinntekt 919 1 000 81 8051 - Renteinntekt bankinnskudd 0 0 0 Ordinært resultat 202 732 22 712 -180 020