Dossier costos

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR GESTION DE COSTOS

DAXNOBER HERNAN BEDOYA ALFARO 230809 ERIKA PATRICIA CASTILLA JULIO 230813 ROBERT DARIO GUILLIN TORO 230820

PROFESOR: JUAN ANTONIO GRECCO ZULUAGA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA V SEMESTRE 2017

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 1 de abril de 2017 se constituye la FABRICA OMNIRED LTDA, Dedicada a la elaboración y comercialización de maletines, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. ERIKA PATRICIA CASTILLA JULIO Aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 12.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No 001

CODIGO 110505.01 311505.01

CUENTA Caja General Erika P Castilla

DEBITO 60.000.000

60.000.000

Cheque Nº 4467820

CIUDAD:

Ocaña

CREDITO

$_60.000.000_

FECHA: 01 de Abril de 2017__

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OMNIRED LTDA LA SUMA DE: Sesenta millones de pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

FIRMA: ERIKA PATRICIA CASTILLA JULIO

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0001 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Abril de 2017 RECIBIDO DE: ERIKA PATRICIA CASTILLA JULIO POR CONCEPTO DE: Aporte de capital VALOR EN LETRAS: Sesenta millones de pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CUENTAS DEDE HABER

CODIGO 110505.01 311505.01

Caja general Erika Castilla

SUMAS IGUALES

$60.000.000 $60.000.000

$60.000.000

APROBADO ______________________

$60.000.000 CONTABILIZADO ________________________

Socio 2. DAXNOBER HERNAN BEDOYA ALFARO, Aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 12.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 CODIGO 110505.01 311505.02

CUENTA Caja General Daxnober H Bedoya

DEBITO 60.000.000

CREDITO 60.000.000

Cheque Nº 567893

$__60.000.000_________

CIUDAD:

FECHA: 01 de Abril de 2017

Ocaña

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

OMNIRED LTDA

LA SUMA DE: Sesenta millones de pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CTA. CTE. Nº 3569874612 FIRMA: DAXNOBER HERNAN BEDOYA ALFARO

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0002 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Abril de 2017 RECIBIDO DE: DAXNOBER HERNAN DEBOYA ALFARO POR CONCEPTO DE: Aporte de capital VALOR EN LETRAS: Sesenta millones de pesos m/cte.

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CUENTAS DEDE HABER

110505.01

Caja general DAXNOBER BEDOYA

311505.02

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$60.000.000 $60.000.000

$60.000.000

$60.000.000 CONTABILIZADO ________________________

Socio 3. ROBERT DARIO GUILLIN Aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 12.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda.

Recibo de Caja No. 003 CODIGO 110505.01 311505.03

CUENTA Caja General Robert Guillin

Cheque Nº 39270 CIUDAD: Ocaña

DEBITO 60.000.000

CREDITO 60.000.000

$_

$ 50.000.000_ FECHA: 01 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

OMNIRED LTDA

LA SUMA DE: Sesenta millones de pesos m /cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CTA. CTE. Nº 22698456813 FIRMA: ROBERT DARIO GUILLIN

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0003 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Abril de 2017 RECIBIDO DE: ROBERT DARIO GUILLIN POR CONCEPTO DE: Aporte de capital VALOR EN LETRAS: Sesenta millones de pesos m/cte.

CODIGO 110505.01 311505.03

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CUENTAS DEDE HABER Caja general ROBERT GUILLIN

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$60.000.000 $60.000.000

$60.000.000

$60.000.000 CONTABILIZADO ________________________

ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2017 1. El 3 de abril se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 44618320-7 en el Banco Bogotá por $150.000.000 Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación. 5420 CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco Bogotá Caja General

DEBITO 150.000.000

CREDITO 150.000.000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

RECIBO CONSIGNACIO No 5420

Consignación a:

Corriente X

Ahorros

Ciudad: Ocaña

Espacio para timbre

Fecha: 03 de abril 2017

Cuenta Número: 44618320-7 Nombre de la cuenta: OMNIRED LTDA Efectivo: 150.000.000

Nombre del depositante: ERIKA CASTILLA

Total Consignación: 150.000.000

No 0001 NOTA DE CONTABILIDAD LUGAR Y FECHA: 03 de Abril de 2017

DETALLE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NUMERO 44618320-7 EN EL BANCO DE BOGOTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

111005.01

Banco de Bogotá

110505.01

Caja General SUMAS IGUALES

APROBADO ______________________

DEDE

HABER

$ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

$ 150.000.000

CONTABILIZADO ________________________

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 600.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 002 CODIGO 530505.01 111005.01

CUENTA Gastos de Chequera Banco Bogotá

DEBITO 600.000

CREDITO 600.000

No 0002 NOTA DE CONTABILIDAD LUGAR Y FECHA: Ocaña, 03 de Abril del 2017

DETALLE COMPRA DE CHEQUERA DEL BANCO DE BOGOTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

530505.01

Gastos de chequera

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

DEDE

HABER

$500.000 $500.000

$500.000

$500.000 CONTABILIZADO ________________________

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

3. El 3 de abril se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5345324 en CREDISERVIR por $6.000.000, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación.789874 CODIGO 112015.01 110505.01

CUENTA Crediservir Caja General

DEBITO 6.000.000

6.000.000

COMPROBANTE N°

789874

Consignación Ahorra Todo Crediservir: Centro Fecha: 03/04/2016 Cta: 22698742 Nombre: OMNIRED LTDA Efectivo: xxxxx$6.000.000 Cheques: xxxxxx$0.00 Total: xxxxxxxxx$6.000.000

CREDITO

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0003 NOTA DE CONTABILIDAD LUGAR Y FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

DETALLE APERTURA CUENTA DE AHORROS NUMERO 22698742 EN CREDISERVIR ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEDE

112015.01

Crediservir

$6.000.000

110505.01

Caja General

SUMAS IGUALES

HABER

$ 6.000.000

$ 6.000.000

APROBADO ______________________

$ 6.000.000 CONTABILIZADO ________________________

4. El 4 de abril se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.400.000, girando cheque No.001 Del Banco Bogotá y CE _0002_ CODIGO 514005.01 111005.01

CUENTA Escritura Publica Banco de Bogotá

CODIGO 531520.02 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 1.400.000

CREDITO 1.400.000

DEBITO

CREDITO

5.600 5.600

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque N° 001

$ 1.400.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 04 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA N. DE S.

LA SUMA DE: Un millón cuatrocientos mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxx CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

No 0002 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 04 de Abril de 2017 PAGADO A: NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA POR CONCEPTO DE: PAGO DE GASTOS NOTARIALES VALOR EN LETRAS: un millón cuatrocientos mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

514005.01

Escritura Publica

111005.01

Banco de Bogotá SUMAS IGUALES

APROBADO ______________________

DEDE

HABER

1.400.000 1.400.000 1.400.000

1.400.000 CONTABILIZADO ________________________

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

5. El 5 de abril se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $810.000. Según cheque No.002 del Banco Bogotá y CE 003 CODIGO 514010.01 111005.01

CUENTA Escritura Publica Banco de Bogotá

DEBITO 810.000

CODIGO 5315205.02 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO

CREDITO 810.000 CREDITO

3.240 3.240

Cheque Nº 002

$_810.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 05 de Abril de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA N DE S LA SUMA DE: Ochocientos Diez mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0003 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA:05 de Abril de 2017 PAGADO A :LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA N DE S POR CONCEPTO DE: PAGO DE REGISTRO MERCANTIL VALOR EN LETRAS: Ochocientos Diez mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

514010.01

Escritura Publica

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

DEDE

HABER

810.000 810.000

810.000

810.000 CONTABILIZADO ________________________

6. El 7 de abril se compra a Multmuebles Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 1 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 480.000.

2 Sillas giratorias por valor de $ 120.000 Cada una.

2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno.

2 Computadores marca Apple por valor de $ 3.500.000 cada uno.

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 003 y CE 004, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5% CODIGO 152405.01 152405.02 152405.03 152805.01 111005.01 236540.01 CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Escritorios Sillas Giratorias Archivadores Computadores Apple Banco de Bogotá Retención en Compras CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

Cheque Nº003 CIUDAD: Ocaña

DEBITO 571.200 285.600 571.200 8.330.000

CREDITO

9.553.000 205.000 DEBITO 38.212

CREDITO 38.212

$_9.553.000 FECHA: 07 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MULTIMUEBLES LTDA LA SUMA DE: Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

MULTIMUEBLES LTDA FACTURA DE VENTA No 8569 FECHA: 07 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Contado

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

Condiciones de pago: DESCRIPCIÓN Fecha de vencimiento:tipo ejecutivo Escritorios TOTAL A PAGAR: Sillas giratoria

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

1

$480.000

$480.000

2

$120.000

$240.000

Archivadores

2

$ 240.000

$480.000

Computadores marca Apple

2

$3.500.000

$7.000.000

TOTAL BRUTO

$8.200.000

IVA

$1.558.000

RETENCION EN LA FUENTE

$205.000

TOTAL FACTURA

$ 9.553.000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0004 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA:07 de Abril de 2017 PAGADO A: MULTIMUEBLE LTDA POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA N° 8569 VALOR EN LETRAS: Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

220505.01

Multimueble Ltda

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

9.553.000 9.553.000

9.553.000

APROBADO ______________________

9.553.000 CONTABILIZADO ________________________

7. El 7 de abril la empresa compra a Suoficina S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y RF_______, gira cheque del Banco Bogotá No. 004 y CE 005 CODIGO 519530.01 240802.01 111005.01

CUENTA Papelería Impuesto Descontable Banco de Bogotá

DEBITO 450.000 85.500

CREDITO

535.500

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO

CREDITO

2.142 2.142

SUOFICINA S.A. FACTURA DE VENTA No 2014 FECHA: 07 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Contado

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

Condiciones de pago: Papelería Fecha de vencimiento: TOTAL A PAGAR:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

$450.000

V/TOTAL

$450.000

TOTAL BRUTO

$450.000

IVA

$85.500

TOTAL FACTURA

Cheque Nº004 CIUDAD: Ocaña

$ 535.500

$_535.500 FECHA: 07 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SUOFICINA S.A. LA SUMA DE: Quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7 FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0005 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 07 de Abril de 2017 PAGADO A: SUOFICINA S.A. POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA N° 2014 VALOR EN LETRAS: Quinientos treinta y cinco quinientos pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

220505.01

Suoficina S.A

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

DEDE

HABER

535.500 535.500

535.500

535.500 CONTABILIZADO ________________________

8. El 10 de abril se compra a Su Maquinaria Ltda. la siguientes maquinaria:     

Mesa de Corte (1) a $ 980,000.

Máquina Cortadora (1) $ 1.510,000 Máquina Plana ( 2) $ 1,720,000 cada una.

Máquina Plana Dobleaguja (1) $ 2,300,000.

Máquina Fileteadora (1) a $1.540.000.

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________ CODIGO 152005.01 152005.02 152005.03 152005.04 152005.05 111005.01 236540.01

CUENTA Mesa de Corte Maquina Cortadora Maquina plana Maquina Plana Doble aguja Maquina Fileteadora Banco de Bogotá Retención en Compras

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

Cheque Nº005 CIUDAD: Ocaña

DEBITO 1.166.200 1.796.900 4.093.600 2.737.000 1.832.600

CREDITO

11.382.050 244.250 DEBITO 45.470

CREDITO 45.470

$_11.382.050 FECHA: 07 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SU MAQUINARIA LTDA LA SUMA DE: Once millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta pesos m/cte.

CTA. CTE. Nº _44618320-7 FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

MAQUINARIA LTDA FACTURA DE VENTA No 3254 FECHA: 10 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Contado

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

Condiciones de pago: DESCRIPCIÓN Fecha de vencimiento: Mesa de corte TOTAL A PAGAR: cortadora Maquina

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

1

$980.000

$980.000

1

$1.510.000

$1.510.000

Maquina plana

2

$ 1.720.000

$3.440.000

Maquina Fileteadora

1

$1.540.000

$1.540.000

Maquina plana doble aguja

1

$2.300.000

$2.300.000

TOTAL BRUTO IVA

$9.770.000 $1.856.300

RETENCION EN LA FUENTE

$244.250

TOTAL FACTURA

$ 11.382.050

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0006 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 10 de Abril de 2017 PAGADO A:MAQUINARIA LTDA POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA N° 3254 VALOR EN LETRAS: Once millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

220505.01

Maquinaria Ltda.

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

11.382.050 11.382.050

11.382.050

11.382.050

9. Abril 11. Compra materiales, a crédito a DISTRIBUCIONES SANTANDER (AUTORRETENEDOR). IVA 19%. RF 2.5%. FV 35420.

1.500 yardas de tela blanca 60% algodón y 40% polliester a $5.200 cada una.

300 yardas Tela amarrilla a $4.700 cada una.

10 rollos de Hilo Blanco a $3.300 cada uno.

2 Rollos Hilo amarrillo a $2.200 cada uno.

5000 Botones Blancos No 18 a $300 cada uno.

1.100 Botones amarrillos No 18 a $180 cada uno

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

CODIGO 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 240802.01 220501.01

CUENTA Tela blanca Tela amarilla Hilo Blanco Hilo amarillo Botones blanco No 18 Botones amarillos No 18 Impuesto descontable Distribuciones Santander

DEBITO 7.800.000 1.410.000 33.000 4.400 1.500.000 198.000 2.079.626

CREDITO

13.025.026

DISTRIBUCIONES SANTANDER FACTURA DE VENTA No 35420 FECHA: 11 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Crédito

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

Condiciones de pago: DESCRIPCIÓN Fecha de vencimiento: Yardas de tela blanca 60% algodón TOTAL A y 40% poliéster PAGAR:

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

1.500

$5.200

$7.800.000

Yardas de tela amarilla

300

$4.700

$1.410.000

Rollos de hilo blanco

10

$ 3.300

$33.000

Rollos de hilo amarillo

2

$2.200

$4.400

Botones blancos N° 18

5.000

$300

$1.500.000

Botones amarillos N° 18

1.100

$180

$198.000

TOTAL BRUTO

$10.945.400

IVA

$2.079.626

TOTAL FACTURA

$ 13.025.026

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

1. Abril 12, Cancela la factura 35420, según CE 007, CH 006 2. CODIGO 220501.01 111005.01 CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Distribuciones Santander Banco de Bogotá CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 13.025.026

CREDITO 13.025.026

DEBITO 52.100

CREDITO 52.100

Cheque Nº006

$_13.025.026

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 12 de Abril de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUCIONES SANTANDER LA SUMA DE: Trece millones veinticinco mil veintiséis pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0007 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 12 de Abril de 2017 PAGADO A:DISTRIBUCIONES SANTANDER POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA N° 35420 VALOR EN LETRAS: trece millones veinticinco mil veintiséis pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

220505.01

Distribuciones Santander

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES

3.

DEDE

HABER

13.025.026 13.025.026

13.025.026

13.025.026

Abril 14, El Departamento de Producción mediante REQUISICION No 0001 solicita al Departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la Orden de Producción No 0001, de 2000 Maletines Maxi Grande Ref 1119 y 1000 Maletines Maxi Pequeño Ref 1120.

DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg

UND MEDIDA Mts Mts Mts

UND A PRODUCIR 3000 3000 3000

CANTIDAD A COMPRAR 900 3600 9000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1 Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

Und Und Mts Mts Mts Mts Mts

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

6000 3000 1200 2400 600 600 1500

OMNIRED LTDA Nit: 896-985-4857-1 REQUSICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. N° 0001 DEPARTAMENTO: Producción FECHA: 14 de Abril de2017 CARGUESE A LA ORDEN N°: 0001 ref 1119 y 1000.

CANTIDAD

UNIDAD

900 3600 9000 6000 3000 1200 2400 600 600 1500

MTS. MTS. MTS. MTS. MTS. MTS. MTS. MTS. MTS. MTS.

DESCRIPCIÓN Belco 2 pulgadas.

Cierre N. 6 Falla de 1 pulgada.

Hebilla de 1 pulgada.

Hombrera.

Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDUWICH Resorte de 1 pulgada.

Riata de 1 pulgada.

Elaborado Por: ____________ Autorizado por: ____________ Bodega: _______________

4. Abril 15, Compra materiales a crédito a DISTRINORTE S.A CONTRIBUYENTE). IVA 19%. RF 2.5%. FV 3100, así DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera

UND MEDIDA Mts Mts Mts Und Und

(GRAN

CANTIDAD A COMPRAR 900 3600 9000 6000 3000

PRECIO $650 $270 $180 $250 $480

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1 CODIGO 140505.07 140505.08 140505.09 140505.10 140505.11 240802.01 220501.02 236540.01

CUENTA DEBITO Velcro 2 pulgadas 585.000 Cierre No 6 972.000 Falla de 1 pulgada 1.620.000 Hebilla de 1 pulgada 1.500.000 Hombrera 1.440.000 Impuesto descontable 1.162.230 Distrinorte S.A Retención en compras

CREDITO

7.126.305 152.925

DISTRINORTE S.A. FACTURA DE VENTA No 3100 FECHA: 15 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Crédito

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

DESCRIPCIÓN

Condiciones de pago: Velcro 2 Pulgadas Fecha de Cierre N° 6 vencimiento: TOTAL A Falla de 1 Pulgada PAGAR:

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

900

Mts

$650

$ 585.000

3600

Mts

$270

$ 972.000

9000

Mts

$180

$ 1.620.000

Hebilla de 1 Pulgada

6000

Und

$250

$ 1.500.000

Hombrera

3000

Und

$480

$ 1.440.000

TOTAL BRUTO

$ 6.117.000

IVA

$ 1.162.230

RETENCION EN LA FUENTE

$ 152.925

TOTAL FACTURA

$ 7.126.305

5. Abril 15, Compra materiales a FABRICAR LTDA (AUTORRETENEDOR), según CH 007 CE 0008. IVA 19%. RF 2.5%. FV 1260, así:

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

DESCRIPCION Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

UND MEDIDA Mts Mts Mts Mts Mts

CODIGO 140505.12 140505.13 140505.14 140505.15 140505.16 240802.01 111005.01

CUENTA Lona guayera Lona REEBAG Malla sándwich Resorte de 1 pulgada Riata de 1 pulgada Impuesto descontable Banco de Bogotá

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO $ 4.440.000 $ 22.800.000 $ 10.920.000 $ 720.000 $ 675.000 $ 7.515.450

CANTIDAD A COMPRAR 1200 2400 600 600 1500

CREDITO

47.070.450 DEBITO 188.282

CREDITO 188.282

Cheque Nº 007

$_47.070.450

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 15 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: FABRICAR LTDA LA SUMA DE: Cuarenta y siete millones setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

PRECIO $3.700 $9.500 $18.200 $1.200 $450

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

FABRICAR LTDA FACTURA DE VENTA No 1260 FECHA: 15 de abril de 2017 CONDIONES DE PAGO: Contado

CLIENTE: OMNIRED LTDA NIT: : 896-985-4857-1 TELEFONO: 5691496 Número de factura:

Condiciones de pago: DESCRIPCIÓN Fecha de vencimiento: Lona Guayera TOTAL A PAGAR: Lona REEBAG

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

1200

Mts

$3.700

$ 4.440.000

2400

Mts

$9.500

$ 22.800.000

Malla Sándwich

600

Ms.

$18.200

$ 10.920.000

Resorte de 1 Pulgada

600

Mts

$1.200

$ 720.000

Riata de 1 Pulgada

1500

Mts

$450

$ 675.000

TOTAL BRUTO

$39.555.000

IVA

$7.515.450

TOTAL FACTURA

$ 47.070.450

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0008 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 15 de Abril de 2017 PAGADO A: FABRICAR LTDA POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA N° 1260 VALOR EN LETRAS: Cuarenta y siete millones setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

220505.01

Fabricar Ltda

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

47.074.450 47.074.450

47.074.450

47.074.450

6. Abril 15, El Departamento de compras envía a los Centro productivos según Requisición No 0001, Salida de Almacén No 0001, los materiales requeridos.

MAXI GRANDE DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6

CANT UND 0,2 1,2

UND MEDIDA Mts Mts

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

MAXI PEQUEÑO DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

2 1 1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3

Mts Und Und Mts Mts Mts Mts Mts

CANT UND 0,1 0 1 1 0 1,2 0,2 0 0 0,2

UND MEDIDA Mts Mts Mts Und Und Mts Mts Mts Mts Mts

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

SALIDA DE ALMACEN N° 0001 DE LA SECCION: Bodega FECHA DE SALIDA: Abril 15 de 2017 CON DESTINO A: Produccion.

DE ACUERDO A: Produccion ORDEN N°: 0001 FAC No 5467-3210-2231 CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO 500 Metro Belco de 2 pulgadas 2.400 Metros Cierre N° 6 5.000 Metros Falla de 1 pulgada 3.000 Unidades Hebilla de 1 pulgada 2.000 Unidades Hombrera 1.600 Metros lona guayera 1.600 Metros Lona REEBAG 400 Metros Malla SANDWIICH 400 Metros Resorte 1 pulgada 800 Metros Riata de 1 paulgada SOLICITADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

ACTIVIDAD 3. OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017 1. El 26 de abril Producción: 

la empresa realiza los siguientes pagos de la Planta de

ENERGIA ELECTRICA $220.000, según CE 009 y cheque 0008

CODIGO 730105.01 111005.01

CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá

DEBITO 220.000

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 880

CREDITO 220.000 CREDITO 880.

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº008

$_ 220.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER LA SUMA DE: Doscientos veinte mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

No 0009 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30de Abril de 2017 PAGADO A: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ENERGIA VALOR EN LETRAS: Doscientos veinte mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

730105.01

Centrales Eléctricas

111005.01

Banco de Bogotá SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

220.000 220.000 220.000

220.000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1



ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $110.000, según CE cheque 009

CODIGO 730110.01 111005.01

CUENTA Acueducto y alcantarillado Banco de Bogotá

DEBITO 110.000

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 440

Cheque Nº009

CREDITO 110.000 CREDITO 440

$ 110.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ESPO S.A.

LA SUMA DE: Ciento diez mil m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

0010 y

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0010 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A: ESPO S.A POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VALOR EN LETRAS: Ciento diez mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEDE

730110.01

Espo S.A

110.000

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES



HABER

110.000

110.000

110.000

SERVICIO DE TELEFONO $135.000, según CE OO11 y cheque 10.

CODIGO 730115.01 111005.01

CUENTA Telefonía Banco de Bogotá

DEBITO 135.000

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 540

CREDITO 135.000 CREDITO 540

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº0010

$_135.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

LA SUMA DE: Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0011 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

730115.01

Colombia Telecomunicaciones

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES



DEDE

HABER

135.000 135.000

135.000

135.000

ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $1600.000, SEGÚN CH 0011 CE 0012 ARRENDADORA BUENA CASA. RF 3,5%

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

111005.01 236530.01

CUENTA DEBITO Arriendo de la planta de 1.600.000 producción Banco de Bogotá Rete fuente por arriendo

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

CODIGO 730520.01

CREDITO

1.544.000 56.000

DEBITO 6.176

CREDITO 6.167

Cheque Nº0011

$_1.544.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ARRENDADORA BUENA CASA

LA SUMA DE: Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0012 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA POR CONCEPTO DE: PAGO DE ARRENDAMIENTO VALOR EN LETRAS: Un millรณn quinientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte.

ACOMPAร ESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

730520.01

Arrendadora Buena Casa

111005.01

Banco de Bogotรก

SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

1.544.000 1.544.000

1.544.000

1.544.000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

2.

El 26 de abril la empresa realiza los siguientes pagos del Área administrativa: 

ENERGIA ELECTRICA $98.000, según CE 0013 y cheque 0012

CODIGO 513530.01 111005.01

CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá

DEBITO 98.000

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 392

CREDITO 98.000 CREDITO 392

Cheque Nº0012

$_92.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER LA SUMA DE: Noventa y dos mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0013 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30de Abril de 2017 PAGADO A: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ENERGIA VALOR EN LETRAS: Noventa y dos mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEDE

523530.01

Centrales Eléctricas

92.000

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES



HABER

92.000

92.000

92.000

ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $73.000, según CE 0014 y cheque 0013

CODIGO 513525.01 111005.01

CUENTA Acueducto y alcantarillado Banco de Bogotá

DEBITO 73.000

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 292

CREDITO 73.000 CREDITO 292

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº0013 CIUDAD: Ocaña

$73.000 FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ESPO S.A.

LA SUMA DE: Setenta y tres mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0014 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2016 PAGADO A: ESPO S.A POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VALOR EN LETRAS: Setenta y tres mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEDE

523525.01

Espo S.A

73.000

111005.01

Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES

HABER

73.000

73.000

73.000

 SERVICIO DE TELEFONO $95.000, según CE 0015 y cheque 0014 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 513535.01 Telefonía 95.000 111005.01 Banco de Bogotá 95.000 CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 380

CREDITO 380

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº0014

$_95.000

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

LA SUMA DE: Noventa y cinco mil pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

CTA. CTE. Nº _44618320-7

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

No 0015 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA VALOR EN LETRAS: Noventa y cinco mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEDE

523535.01

Colombia Telecomunicaciones

95.000

111005.01

Banco de Bogotá SUMAS IGUALES



HABER

95.000 95.000

95.000

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA POR $980.000, SEGÚN CH 0015 CE 0016 ARRENDADORA BUENA CASA. RF 3.5%

CODIGO 512010.01 111005.01 236530.01

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Arriendo de la oficina Banco de Bogotá Retefuente por arriendo

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

DEBITO 980.000

CREDITO 945.700 34.300

DEBITO 3.920

CREDITO 3.920

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº0015

$_945.700

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ARRENDADORA BUENA CASA

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

CTA. CTE. Nº _44618320-7

No 0016 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA POR CONCEPTO DE: PAGO DE ARRENDAMIENTO VALOR EN LETRAS: Novecientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

512010.01

Arrendadora Buena Casa

111005.01

Banco de Bogotá SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

945.000 945.000 945.000

945.000

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

3. El 30 de abril la empresa cancela la nómina: PLANTA DE PRODUCCIÓN: MOD  

OPERARIO 1.

SB $ 1.220.000, TRABAJO 4 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS OPERARIO 2.

SB SALARIO MINIMO, TRABAJO 10 DIAS EN JORNADA NOCTURNA.

MOI:  SUPERVISORES $1.280.000  SECRETARIA PLANTA DE PRODUCCION $SALARIO MINIMO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: GERENTE: SB $2.550.000 AUXILIAR SB MINI MO. TRABAJO 6 HORAS DOMINICALES y 3 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS NOMBRE EMPLEADO DIAS BASICO Operario 1 30 $ 1.220.000 Operario 2 30 $ 737.717 Supervisor 30 $ 1.280.000 Secretaria Planta Produccion 30 $ 737.717 Gerente 30 $ 2.550.000 Auxiliar 30 $ 737.717 NETO PAGADO $ 7.263.151

AUX TRANSPEXT. RCGOS $ - $ 25.417 $ 83.140 $ 258.201 $ - $ $ 83.140 $ $ - $ $ 83.140 $ 43.802 $ 249.420 $ 327.420

CODIGO 730506.01 111005.01

CUENTA Sueldos Banco de Bogotá

CODIGO 531520.01 111005.01

CUENTA Gravamen MF Banco de Bogotá

T. DEVENGADO $ 1.245.417 $ 1.079.058 $ 1.280.000 $ 820.857 $ 2.550.000 $ 864.659 $ 7.839.991

SALUD PENSION $ 48.800 $ 48.800 $ 29.939 $ 29.939 $ 51.200 $ 51.200 $ 29.939 $ 29.939 $ 102.000 $ 102.000 $ 29.939 $ 29.939 $ 291.817 $ 291.817

DEBITO $ 7.256.357

T. DEDUCIDO $ 97.600 $ 59.878 $ 102.400 $ 59.878 $ 204.000 $ 59.878 $ 583.634

CREDITO $ 7.256.357

DEBITO $ 29.025

CREDITO $ 29.025

NETO PAGADO $ 1.147.817 $ 1.019.180 $ 1.177.600 $ 760.979 $ 2.346.000 $ 804.781 $ 7.256.357

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

Cheque Nº0016

$_7.256.357

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 30 de Abril de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NOMINA DE PRODUCCION Y NOMINA ADMINISTRATIVA

LA SUMA DE: Siete millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.

FIRMADO POR: DAXNOBER HERNAN BEDOYA

CTA. CTE. Nº _44618320-7

No 0017 COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD Y FECHA: 30 de Abril de 2017 PAGADO A:PERSONAL DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE: PAGO NOMINA DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION VALOR EN LETRAS: Siete millones doscientos cincuenta y seis mil trecientos cincuenta y siete pesos m/cte.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

730506.01

Sueldos

111005.01

Banco de Bogotá SUMAS IGUALES

DEDE

HABER

7.256.357 7.256.357 7.256.357

7.256.357

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

4. El 30 de abril se causa la depreciación de la Propiedad Planta y Equipo por el mes de abril de 2017.

CODIGO 730501.01 159210.01

CUENTA Depreciación maquinaria Depreciación maquinaria

DEBITO 136.667

CREDITO 136.667

No 0004 NOTA DE CONTABILIDAD LUGAR Y FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

DETALLE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

516020.01

Depreciación Equipo de Computación

159220.01

Depreciación Equipo de Computación

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

DEDE

HABER

136.667

136.667

136.667

136.667

CONTABILIZADO ________________________

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

5. Todas las unidades fueron terminadas y vendidas con un margen de utilidad sobre el costo determinada en la Hoja de Costos No. 0001 del 55% a Distribuidora Superbolsos Ltda (GC) al contado FV 0001.

MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA

abr-30

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

Requisición n°0001

45.672.000

MOD Servicios públicos MOI

TOTALES

MANO DE OBRA

C.I.F

2.166.997 2.065.000 5.089.360

45.672.000

2.166.997

7.154.360

COSTO TOTAL: $ 54.993.357 COSTO UNITARIO: $ 18.331 REVISADO : DAXNOBER BEDOYA APROBADO: ERIKA CASTILLA

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

1105

Caja

99.303.435

1355

Retención Fuente

2.130.975

208 6135

Impuesto sobre la Venta pagar Comercio al por mayor y menor

HABER

16.195.410 85.239.000

6. SE CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0001, NC 005

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

CODIGO

CUENTA

1110

Banco

1105

Caja

PARCIAL

DEBE

HABER

99.303.435

99.303.435

No 0005 NOTA DE CONTABILIDAD LUGAR Y FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

DETALLE CONSIGNACION VENTA 0001 ACOMPAร ESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

516020.01

Depreciaciรณn Equipo de Computaciรณn

159220.01

Depreciaciรณn Equipo de Computaciรณn SUMAS IGUALES

APROBADO ______________________

DEDE

HABER

136.667

136.667 136.667

136.667

CONTABILIZADO ________________________

OMNIRED LDTA NIT: 900.528.485-1

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION EMPRESA OMNIRED LTDA 30-nov-17 COMPRAS MAS MANO DE OBRA DIRECTA IGUAL COSTO PRIMO MAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION IGUAL COSTO TOTAL DE MANOFACTURA

$ 45.672.000 $ 2.166.997 $ 47.838.997 $ 7.154.360 $ 54.993.357