EMPRESA ELECTRICA QUITO. Presupuesto de Operacion 2018 (1) En miles de dólares
GR-EP-P001-F004
PRESUPUESTO 2017
INGRESOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO
417 374
12 445
3,07%
INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA
394 422
402 480
8 059
2,04% #¡DIV/0!
355 315
366 042
10 726
3,02%
3.738.379 0,09505
3.850.231 0,09507
22 596
23 606
2,99% 0,03% 4,47% ( 22,28%) 41,75%
Venta de Energía (US$) a clientes
237.688
248.099
16 510
12 832
10 507
14 894
111.853 0,00002 1 010 10.411 ( 3 678) 4 387
358 334
350 352
( 7 982)
( 2,23%)
COSTOS DE ENERGÍA
222 598
214 730
( 7 868)
( 3,53%)
COSTOS DE ENERGÍA COMPRADA
202 908
196 143
( 6 766)
( 3,33%)
4.224.057
4.390.931
166.874
3,95%
0,04804
0,04467
-0,00337
( 7,01%)
19 689
18 587
( 1 102)
( 5,60%)
135 736
135 622
( 114)
( 0,08%)
46 771
45 621
( 1 150)
( 2,46%)
Materiales
9 605
10 331
727
7,57%
Servicios Básicos
2 451
2 411
( 40)
( 1,64%)
22 951
23 174
223
0,97%
4 255
4 372
117
2,75%
6
6
8 549
9 274
725
8,48%
34 720
33 996
( 724)
( 2,09%)
3 528
3 440
( 89)
( 2,51%)
Gastos Imprevistos
250
258
8
3,35%
Gastos Financieros
2 651
2 739
89
3,35%
46 595
67 021
20 427 #¡REF!
43,84% #¡REF!
6 243
6 543
300
4,81%
25
301
276
1.104,00%
6 218
6 242
24
0,39%
Energía Facturada (MWh) Precio KWh. (US$)
(3)
Venta Energía Alumbrado Público Energía Facturada (MWh)
Venta Energía E.E.Q al MEM Otros ingresos
COSTOS
Energía Comprada (MWh)
(3)
Precio KWh. (US$)
COSTO DE PRODUCCION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION
G A S T O S
Mano de Obra
Contratos y Otros Servicios Servicios Relac. con Personal Tasas Servicios Diversos Reserva Indemnizaciones
MARGEN DE OPERACIÓN
#¡REF!
R E S U L T A D O S
Ingresos que no son de operación
(3)
%
404 929
Depreciaciones
(1) (2)
Variación
INGRESOS DE OPERACION
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
PRESUPUESTO 2018
Gastos que no son de operación (2) MARGEN QUE NO ES DE OPERACIÓN
(2)
CONCILIACIÓN BALANCES
4,38%
#¡DIV/0!
TOTAL COSTOS EXPANSIÓN Y CALIDAD
52 813
73 263
20 451
38,72%
TOTAL COSTOS EXPANSIÓN Y CALIDAD
52 813
73 263
20 451
38,72%
COSTO DE LA EXPANSIÓN (Art. 56 LOSPEE)
35 062
48 639
13 577
38,72%
COSTO DE LA CALIDAD COSTO DE LA CALIDAD (AP)
14 000 3 751
19 421 5 203
5 421 1 452
38,72% 38,72%
Se considera como Presupuesto para el año 2018 la Proyección del año 2017, tomando como base los datos de Facturación y Compra de Energía de la Dirección de Planificación. Calculo de la Mano de Obra con proyeccción actualizada al 2017-09-20. No Incluye VACANTES Los datos de Facturación, Compra de Energía y Alumbrado Público, para el Presupuesto 2018 se toma de la información de Planificación preparada para el efecto con datos actualizados al mes de Julio de 2017, los mismos difieren con los del Estudio de Costos 2018, debido a que los mismos se prepararón en octubre del 2017.
7 Presupuesto General 2018
Ing. Nelson Segovia. D.
Dr. Danilo Torres Castillo.
Ing. Fernando Gómez M.
DIRECTOR FINANCIERO.
GERENTE ADMINIS FINANCIERO.
GERENCIA GENERAL (E).
01/02/2018