EMPRESA ELECTRICA QUITO. PRESUPUESTO DE OPERACION 2017 Ejecución: Periodo: Enero - Junio 2017 En miles de dólares
INGRESOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO
COSTOS
SALDOS
% Ejecución
204 385
200 544
50,47
INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA
412 563
394 422
196 050
198 371
49,71
Venta de Energía (US$) a clientes
373 634
355 315
175 759
179 556
49,47
Energía Facturada (MWh) Precio KWh. (US$) Venta Energía Alumbrado Público Energía Facturada (MWh)
3.934.646 0,09496
3.738.379 0,09505
1.849.997 0,09501
22 650
22 596
11 187
242.110
237.688
117.520
1.888.382 0,00004 11 409 120.168
49,49 99,96 49,51 49,44
16 279
16 510
9 105
7 405
7 293
10 507
8 335
2 172
375 365
358 334
167 275
191 059
46,68
239 628 220 391
222 598 202 908
109 612 101 141
112 985
49,24
101 767
49,85
4.443.365
4.224.057
2.101.280
2.122.777
COSTOS DE ENERGÍA COMPRADA Energía Comprada (MWh) Precio KWh. (US$) COSTO DE PRODUCCION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION Mano de Obra Materiales Servicios Básicos Contratos y Otros Servicios Servicios Relac. con Personal Tasas Servicios Diversos Depreciaciones Reserva Indemnizaciones Gastos Imprevistos Gastos Financieros MARGEN DE OPERACIÓN
CONCILIACION CON BALANCES (1)
-0,00010
19 237
19 689
8 471
11 219
43,02
135 736 46 771 9 605 2 451 22 951 4 255 6 8 549 34 720 3 528 250 2 651
135 736 46 771 9 605 2 451 22 951 4 255 6 8 549 34 720 3 528 250 2 651
57 663 22 201 3 431 1 145 6 828 2 050
78 073
42,48
491
3 778 17 722
24.571
100,20
47,47
6 174
35,72
1 306
46,72
16 123
29,75
2 205
48,17
6
0,00
4 770
44,20
16 998
51,04
3 528
0,00
250
0,00
508
2 142
19,18
46 594 #¡REF!
37 110
61 351
5 287 2 604
6 243 2 604
6 209
2 683
3 639
6 209
44 #¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
47 174
50 233
USO TOTAL COSTOS EXPANS Y CALIDAD
47 174
50 233
47 174
50 233
TOTAL COSTOS EXPANSIÓN Y CALIDAD
49,75
0,04813
TOTAL COSTOS EXPANSIÓN Y CALIDAD
COSTO DE LA EXPANSIÓN (Art. 56 LOSPEE) COSTO DE LA CALIDAD COSTO DE LA CALIDAD
79,32
0,04804
Gastos que no son de operación MARGEN QUE NO ES DE OPERACIÓN
55,15
0,04960
Ingresos que no son de operación R E S U L T A D O S
EJECUCIÓN
404 929
COSTOS DE ENERGÍA
Nota (1)
REFORMA
419 856
Venta Energía E.E.Q al MEM Subvenciones del Gobierno Otros ingresos
G A S T O S
PRESUPUESTO
INGRESOS DE OPERACION
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
GR-EP-P001-F004
28 234 11 256 7 684
34 2 604 ( 3 526)
99,45 0,00 170,62 0,00
( 10 974)
32 344
79,64
17 889
64,39
50 233
0,00
30 065 11 986 8 182 0,00
El valor de US$ 10.9 millones conciliados con balances, corresponde a la diferencia del registro presupuestario en la facturación de energía que se produce en el mes de enero de 2017 y que contablemente, El valor de US$ 20.8 millones conciliados con balances, corresponde a la diferencia del registro presupuestario en la facturación de energía que se produce en el mes de enero de 2017 y que contablemente, parte se registra en el mes de diciembre parte se registra en el mes de diciembre de 2016 para observar lo establecido con respecto en las NIIFS.
Ing. Nelson Segovia. D. DIRECTOR FINANCIERO.
6 Presupuesto General 2017
Dr. Danilo Torres Castillo. GERENTE ADM. FINANCIERO.
14
Ing. Fernando Gómez M. GERENTE GENERAL. (e).
01/02/2018