EMPRESA ELECTRICA QUITO.
PRESUPUESTO DE OPERACION 2016 En miles de dólares
INGRESOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO
GR-EP-P001-F004
PRESUPUESTO INICIAL
424 860
21 578
5,35
INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA
410 525
391 033
414 353
23 319
5,96
363 446
345 590
369 548
23 958
6,93
3.926.597
3.733.685
3.976.085
242.400
6,49
Venta de Energía (US$) a clientes Precio KWh. (US$)
0,09256
0,09256
0,09294
0,00038
0,41
Venta Energía Alumbrado Público Energía Facturada (MWh)
23 941
22 871
21 813
( 1 058)
(4,62)
224.374
221.577
237.516
15.939
Venta Energía E.E.Q al MEM
23 138
22 573
22 992
419
1,85
Subvenciones del Gobierno
1 139 14 707
12 248
10 507
( 1 741)
-14,21
422 643
375 306
351 126
( 24 180)
(6,44)
291 825 259 479
243 063 222 148
219 757 197 619
( 23 306)
(9,59)
( 24 528)
(11,04)
4.446.562 0,05836
4.260.135 0,05215
4.512.891 0,04379
252.756 -0,00836
5,93 (16,02)
32 346
20 915
22 138
1 223
5,85
130 816 48 350 12 355 3 082 21 743 7 232 8 11 957 21 655 242 48 4 144
132 243 48 285 9 123 3 044 24 879 5 542 6 11 522 26 239 2 352 24 1 225
131 368 46 776 9 954 3 004 22 119 5 121 6 10 724 25 505 3 803 25 4 331
3 726
27 976
6 243 25
BENEFICIO QUE NO ES DE OPERACIÓN SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIA
COSTOS DE ENERGÍA COSTOS
%
403 281
Energía Facturada (MWh)
COSTOS DE ENERGÍA COMPRADA Energía Comprada (MWh) Precio KWh. (US$) COSTO DE PRODUCCION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION
G A S T O S
Variación
426 370
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
PRESUPUESTO 2016
INGRESOS DE OPERACION
Otros ingresos
Mano de Obra Materiales Servicios Básicos Contratos y Otros Servicios Servicios Relac. con Personal Tasas Servicios Diversos Depreciaciones Reserva Indemnizaciones Gastos Imprevistos Gastos Financieros SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIÓN Ingresos que no son de operación
R E S U L T A D O S
PROYECCION DCBRE 2015
Gastos que no son de operación
( 874)
(,66)
( 1 509) 830 ( 40) ( 2 760) ( 421)
3 105
(3,12) 9,10 (1,31) (11,09) (7,59) 0,00 (6,92) (2,80) 61,70 1,72 253,40
73 734
45 758
163,57
6 017
6 243
226
3,75
24
25
1
3,75
6 218
5 993
6 218
225
3,75
9 945
33 969
79 952
45 983
135,37
COSTO DE LA EXPANSIÓN (Art. 56 LOSPEE) COSTO DE LA CALIDAD
50 002 17 778
67 780
TOTAL COSTOS EXPANSIÓN Y CALIDAD
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO PRESUPUEST.
( 798) ( 734) 1 451
9 945
33 969
12 172
Mano de Obra no Incluye Vacantes.
Ing. Nelson Segovia. D. DIRECTOR FINANCIERO.
5 Presupuesto General 2016
Dr. Danilo Torres Castillo. GERENTE ADM FINANCIERO.
Ing. Fernando Gómez M. GERENTE GENERAL (E).
01/02/2018