ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2018

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) (US$)

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ACTIVOS FINANCIEROS INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

152,592,813.71 67,111,214.81 54,562,632.31 42,790,606.22

PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES

64,348,586.32 21.94%

20,549,303.33

7.01%

PASIVOS NO CORRIENTES 317,057,267.05

27.31% PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

64,348,586.32

20,549,303.33

PROVISIONAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,102,965,648.43 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -1,430,510,341.13 CONTRIBUCIONES PARA CONSTRUCCION 6,789,619.22 OTRAS INSTALACIONES E INVERSIONES 164,812,185.29 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

-----------------------------------------Ing. Ana Belén Monta Ganchala CONTADORA GENERAL (e)

GR-CO-P001-F003 12/08/2019

208,356,356.70 71.05% 293,254,246.35 100.00%

PATRIMONIO 844,057,111.81

72.69% CAPITAL SOCIAL APORTES Y ASIGNACIONES RESERVAS, UTILIDADES Y DONACIONES TOTAL PATRIMONIO

TOTAL DEL ACTIVO

208,356,356.70

1,161,114,378.86 100.00% 573,506,171.56

--------------------------------------------Ing. Nelson Segovia Domínguez DIRECTOR FINANCIERO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

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867,860,132.51 100.00% 1,161,114,378.86

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

----------------------------------------------Dr. Danilo Torres Castillo GERENTE ADM. FINANCIERO

314,353,086.47 553,507,046.04

573,506,171.56

-------------------------------------------------Mgs. Jaime Ernesto Bucheli Albán GERENTE GENERAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) (US$) INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE ENERGIA VENTA A ABONADOS VENTA AL M.E.M. SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO GENERAL (SAPG) TOTAL VENTA DE ENERGÍA SUBVENCIONES DEL GOBIERNO INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA

353,523,643.72 17,857,523.15 22,512,363.68 393,893,530.55 -

12,496,900.59

SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN

406,390,431.14

COSTO DE VENTAS COMPRA DE ENERGÍA SUMAN COSTO DE VENTAS MARGEN BRUTO EN VENTAS

195,723,863.50 195,723,863.50 210,666,567.64

GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN TOTAL EN OPERACIÓN

104,342,291.59 39,856,627.36 144,198,918.95

PROVISIONAL

66,467,648.69

INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN

INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUMAN INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN

8,918,181.78

8,918,181.78

GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS FINANCIEROS SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN MARGEN TOTAL AJENO A LA OPERACIÓN

141,176.66 1,189,202.94 1,330,379.60 7,587,802.18 74,055,450.87

TOTAL COSTO DE LA EXPANSIÓN Y CALIDAD

GR-CO-P001-F003 12/08/2019

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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 US$.

Descripción Saldo al 31 diciembre de 2012 Capital Aportes para futura capitalización Reservas Otros resultados integrales Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Saldo al 31 diciembre de 2013 Capital Aportes para futura capitalización Reservas Otros resultados integrales Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Saldo al 31 diciembre de 2014 Capital Aportes para futura capitalización Reservas Otros resultados integrales Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Saldo al 31 diciembre de 2015 Capital Aportes para futura capitalización Reservas ( Reserva por Revaluación registrada 2016) Otros resultados integrales Resultados Acumulados (Ajustes año 2016) Resultados del Ejercicio Saldo al 31 de diciembre de 2016 Capital Aportes para futura capitalización Reservas Donaciones de Capital

Capital

Aportes para futura capitalización

Reservas

Donaciones de Capital

Otros resultados integrales

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio

185,062,750.00

22,094,962.45

220,561,489.62

0.00

0.00

-21,714,838.70

17,601,376.09

13,978,514.82 1,218,102.61 37,080,821.71 185,062,750.00 36,073,481.00

-

15,365,983.01

-

PROVISIONAL 0.00

221,136,231.00

29,937,936.58

221,136,231.00 221,136,231.00 221,136,231.00 221,136,231.00 -

GR-CO-P001-F003 12/08/2019

-

1,219,531.80

Ajustes año 2018

Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Saldo al 31 de Diciembre de 2018

221,779,592.23

-6,135,540.69

Ajustes año 2017

Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Saldo al 31 de diciembre de 2017 Capital Aportes para futura capitalización Reservas Donaciones de Capital

36,073,477.27

20,265,186.69 50,203,123.27 28,571,131.33 78,774,254.60 7,601,605.40 86,375,860.00 6,840,995.47 93,216,855.47

222,999,124.03 49,192,278.97 272,191,403.00 -3,716,732.92 268,474,670.08 6,224,647.50 274,699,317.58 6,726,820.75 281,426,138.33

-

Página 3 de 5

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

505,834.59 505,834.59 505,834.59 -

0.00 0.00

10,975,819.68 26,341,802.69 19,382,966.56 45,724,769.25 35,677,450.25 81,402,219.50 56,752,000.32 138,154,219.82 59,365,402.43 197,519,622.25 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,055,450.87 74,055,450.87 -

TOTAL 423,605,739.46 0.00 13,978,514.82 1,218,102.61 0.00 37,080,821.71 0.00 458,281,802.51 36,073,481.00 -6,135,540.69 1,219,531.80 0.00 10,975,819.68 0.00 500,415,094.30 0.00 20,265,186.69 49,192,278.97 0.00 19,382,966.56 0.00 589,255,526.52 28,571,131.33 -3,716,732.92 35,677,450.25 649,787,375.18 7,601,605.40 6,224,647.50 505,834.59 56,752,000.32 720,871,462.99 6,840,995.47 6,726,820.75 59,365,402.43 74,055,450.87 867,860,132.51 -

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (US$) DENOMINACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO OPERACIONAL Utilidad Neta Depreciación Provisión cuentas incobrables Provisión baja inventarios GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO

74,055,450.87 39,856,627.36 1,343,219.64 -1,267,754.23 113,987,543.64

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Documentos y otras cuentas por cobrar Cuenta por Cobrar abonados Cuenta por Cobrar MEM Inventarios Otros Activos Corrientes Documentos por pagar - porción corriente Cuenta por pagar proveedores Cuentas por pagar MEM Obligaciones patronales TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-29,336,549.94 1,915,204.59 -14,697,966.58 -4,674,876.37 -1,883,965.65 -1,199,350.04 -2,286,757.21 -10,084,998.92 3,284,938.74 -58,964,321.38

TOTAL FLUJO OPERACIONAL

55,023,222.26

FLUJO DE INVERSIÓN Terrenos, Edificios, Instalaciones, Equipos y Muebles Otros Activos por Inversión.

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN

FLUJO DE FINANCIAMIENTO Deuda a largo plazo Obligaciones diferidas por préstamos al exterior Intereses diferidos por préstamos al exterior Intereses y Dividendos por pagar Donaciones Depósitos de abonados en garantía Otros Pasivos no corrientes Anticipos para construcción Otros pasivos corrientes Aportes para futura capitalización Reserva revaluación Reserva por revalorización patrimonial TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO TOTAL FLUJO DE EFECTIVO

-92,507,312.80 -17,790,144.26 -110,297,457.06

-3,272,081.80 0.00 0.00 -34,714.90 0.00 -31,778.53 96,549,686.53 -3,044.70 4,739,752.24 6,840,995.47 0.00 0.00 104,788,814.31 49,514,579.51

CONCILIACIÓN Saldo inicial Disponible al 01-ene-18 Saldo final Disponible al 31-dic-18 VARIACIÓN DE DISPONIBLE Diferencia

103,078,234.20 152,592,813.71 49,514,579.51 0.00