Dossier Inversiones Electro MS&M

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EMPRESA ELECTRO MS&M Soluciones para tu hogar

Inventario Periodico a inventario permanente

Balance De Saldos Iniciales A 30 De Noviembre De 2022 Codigo Cuenta Debe Haber 110101.01 Caja 0 310101.01 Capital Autorizado 600.000.000 310102.01 Capital Por Suscribir 600.000.000 360.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 252.000.000 110201.01 Banco Bogota 107.434.774 110401.01 Cuenta De Ahorros BancoColombia 15.000.000 110401.02 Cuenta De Ahorros Crediservir 6.600.000 150801.01 Escritorios Tipo Ejecutivo 8.163.400 150801.02 Sillas Giratorias 2.665.600 150801.03 Archivadores 2.284.800 150801.04 Estantes de Madera 2.082.500 220101.02 Nacionales 266.970.425 242203.01 Honorarios 487.300 242208.01 Compras 7.578.500 510206.01 Honorarios 4.430.000 510704.01 Acueducto y Alcantarillado 354.000 510706.01 Energia Electrica 457.000 510707.01 Telefono 280.000 500901.01 Boleta Fiscal 2.230.000 510802.01 Registro Mercantil 620.000 511406.01 Utiles, Papeleria y Fotocopias 1.125.000 530505.01 Gastos Bancarios 420.000 130101.01 Clientes 85.388.442 135515.01 Retencion En Ventas 4.306.885 240401.01 Impuesto Descontable 56.750.055 240401.02 Impuesto Generado 34.525.831 410727.01 Muebles Y Enseres de Oficina 178.724.900 410799.01 Devoluciones En Ventas 6.449.500 620101.01 Compra De Mercancias 292.235.000 620501.01 Devolucion En Compras 2.990.000 SUMAS IGUALES 1.451.276.956 1.451.276.956
CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1408 2.990.000 140801 2.990.000 1408 163.097.004 140801,01 23.520.000 140801,02 25.700.000 140801,03 15.120.000 140801,04 36.855.000 140801,05 31.750.000 140801,06 13.872.000 140801,07 16.280.004 4107 126.147.996 410718 126.147.996 6201 292.235.000 620101 292.235.000 292.235.000 292.235.000 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta eléctrodomesticos y muebles DE MERCANCIAS De Mercancias TOTAL Juego de sala CUENTAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS Devoluciones en compras MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Neveras Mabe no frost 230 Lts Lavadoras Haceb 18 Kg Estufa Mabe de piso a gas Televisor Panasonic 50" Televisor LG 55" Juego de comedor
Sistema de Inventario Permanente CONTROL DE EXISTENCIAS Articulo Cantidad Valor PromedioCosto Total Neveras Mabe No Frost 230 LT 21 1,120,000 23,520,000 Lavadoras Haceb 18 KG 20 1,285,000 25,700,000 Estufa Mabe de piso a gas 20 756.000 15,120,000 Televisor Panasonic 50" 27 1,365,000 36,855,000 PROVEEDORES ARTICULO Neveras Mabe No frost 230 Lt REFERENCIA 230 litros MARCA Mabe no frost LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO VALOR Televisor LG 55" 20 1,587,500 31,750,000 D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR Juego De Comedor 16 867.000 13,872,000 30-nov-22 Neveras Mabe No Frost 230 LT 1,120,000 21 23,520,000 21 23,520,000 Juego De Sala 13 1,252,308 16,280,004 19-dic-22 Venta FV 001 1,120,000 6,720,000 15 16,800,000 TOTAL 163,097,004 20-dic-22 Compra FC 1896 1,280,000 15 19,200,000 30 36,000,000 28-dic-22 Compra FC3650 1,280,000 10 12,800,000 40 48,800,000 CONTROL DE EXISTENCIAS PROVEEDORES ARTICULO Lavadoras Haceb 18 kg REFERENCIA 18kg MARCA Haceb LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 1,285,000 20 25,700,000 20 25,700,000 20-dic-22 Compra FC 1896 1,350,000 10 13,500,000 30 39,200,000 22-dic-22 Venta FV 002 1,306,667 10 13,066,667 20 26,133,333 28-dic-22 Compra FC3650 1,350,000 15 20,250,000 35 46,383,333 29-dic-22 Ventas FV 004 1,325,238 3,975,714 32 42,407,619 CONTROL DE EXISTENCIAS PROVEEDORES ARTICULO Estufa Mabe De Piso Gas REFERENCIA Piso Gas MARCA Mabe LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 756.000 20 15.120.000 20 15.120.000 20-dic-22 Compra FC 1896 770.000 12 9.240.000 32 24.360.000 22-dic-22 Venta FV 002 761.250 12 9.135.000 20 15.225.000 28-dic-22 Venta FV004 761.250 4.567.500 14 10.657.500 29-dic-22 Devolucion FV 004 1,325,238 761.250 15 11.418.750 CONTROL DE EXISTENCIAS PROVEEDORES ARTICULO Televisor Panasonic 50" REFERENCIA 50" MARCA Panasonic LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 1,365,000 27 36,855,000 27 36,855,000 19-dic-22 Venta FV 001 1,365,000 11 15,015,000 16 21,840,000 22-dic-22 Compra FC 1950 1,380,000 10 13,800,000 26 35,640,000 28-dic-22 Venta FV 003 1,380,000 10 13,707,690 16 21,932,000 28-dic-22 Compra FC 3650 1,380,000 11,040,000 24 32,972,310 29-dic-22 Devolucion FC 1950 1,380,000 2,760,000 22 30,212,310 29/12/2022 Ventas FC004 1,373,287 5,493,147 18 24,719,162 CONTROL DE EXISTENCIAS PROVEEDORES ARTICULO Televisor LG 55" REFERENCIA 55" MARCA LG LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 1,587,500 20 31,750,000 20 36,855,000 22-dic-22 Venta FV 002 1,587,500 11,112,500 13 20,637,500 27-dic-22 Compra FC 1950 1,650,000 20 33,000,000 33 53,637,500 28-dic-22 Venta FV 003 1,625,379 20 32,507,576 13 21,129,924 28-dic-22 Compra FC 3650 1,650,000 8,250,000 18 29,379,924 29-dic-22 Devolucion FC 1950 1,650,000 4,950,000 15 24,429,924 29/12/2022 Ventas FV 004 1,628,662 8,143,308 10 16,286,616 30/12/2022 Devolucion FV 004 1,628,662 3,257,323 12 19,543,939 PROVEEDORES ARTICULO Juego De Comedor REFERENCIA Juego De Comedor MARCA Juego De Comedor. LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 867.000 16 13,872,000 16 13,872,000 22-dic-22 Venta FV 002 867.000 4,335,000 11 9,537,000 27-dic-22 Compra FC 1950 875.000 15 13,125,000 26 22,662,000 28-dic-22 Venta FV 003 871.615 15 13,074,231 11 9,587,769 29-dic-22 Ventas FV 004 871.615 6,101,308 3,486,462 PROVEEDORES ARTICULO Juego De Sala REFERENCIA Juego De Sala MARCA Juego De Sala. LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30-nov-22 Saldo Inicial 1,252,308 13 16,280,004 16 16,280,004 19-dic-22 Venta FV 001 1,252,308 2,504,616 11 13,775,388 27-dic-22 Compra FC 1950 1,305,000 12 15,660,000 23 29,435,388 28-dic-22 Venta FV 003 871.615 12 15,357,594 11 14,077,794 29-dic-22 Ventas FV 004 871.615 10 12,797,995 1,279,799 30-dic-22 Devolucionn Fv 004 1,279,799 3,839,398 5,119,198 FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022.

Fondo De Caja Menor 03/12/22

Calle 5#48-75 Santa Clara

suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil

CDT BANCO CAJA SOCIAL 04/12/2022

original del cheque:

Calle 5#48-75 Santa Clara

suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil Doce millones de pesos

CHEQUE No. 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogota BANCO. Caja Social CUENTA No. CUENTA No. SUCURSAL. SUCURSAL. OBSERVACIONES. OBSERVACIONES. C.C. N.I.T. C.C. N.I.T. FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil Doce millones de pesos

concepto. CDT Crediservir.

CHEQUE No. 3 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogota

Calle 5#48-75 Santa Clara

suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil Diez millones, ochocientos mil pesos

Por concepto. Fondo De Caja Menor CDT Caja Social

CHEQUE No. 4 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogota SUCURSAL. CUENTA No. OBSERVACIONES. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

CUENTA No.

C.C. N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C. N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Constitucion
Trama
COMPROBANTE DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO No. 001 No. 002 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 3/12/2022 Valor $ 1,500,000 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 4/12/2022 Valor $ 12,000,000 PAGADO A: C.C./ N.I.T. 800071294 PAGADO A: C.C./ N.I.T. 800071294 DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
La
Por concepto. Fondo De Caja Menor Por concepto. Fondo
CDT Caja Social CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1101 Caja 1,500,000 1205 Certificados 12,000,000 110102 Cajas Menores 120501 Certificados de
1102 Bancos 1,500,000 1102 Bancos 110201 Banco Bogota 110201 Banco Bogota 12,000,000
Trama original del cheque:
La
De Caja Menor
deposito a termino (CDT)
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CDT CREDISERVIR 05/12/2022 5/12/2022
LTDA Valor Unitario Cant. De acciones Valor Total 180.000 60 10,800,000 Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 5/12/2022 Valor $ 12,000,000 No. 004 PAGADO A: C.C./ N.I.T. 800071294 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 5/12/2022 Valor $ 10,800,000 DIRECCIÓN: Calle 5#48-75
PAGADO A: C.C./ N.I.T. 800071294 La
DIRECCIÓN:
La
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1205 Certificados 12,000,000 CODIGO
DÉBITOS CREDITOS 120501 Certificados de deposito a termino (CDT) 1201 Acciones 10,800,000 1102 Bancos 12,000,000 120111 Actividades Inmobiliarias Empresariales y de alquiler 110201 Banco Bogota 1102 Bancos 110201 Banco Bogota 10,800,000
FECHA RECIBIDO:
Inversiones-Acciones COSMOS
Santa Clara
Por
CONCEPTO
CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1101 37.860.636 110101 37.860.636 1355 812.460 135515 812.460 4107 32.498.400 VENDIDO COSMOC LTDA 410718 32.498.400 2404 6.174.696 240401 6.174.696 38.673.096 38.673.096 FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO 1,499,900 1,849,000 1,580,000 SUBTOTAL: IVA:19% 6,174,696 TOTAL: 32,498,400 Trama original del cheque: NOTA DE 1 COMPROBANTE DE EGRESO CONTABILIDAD No. No. 005 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 20/12/2022 Valor $ 37,860,636 PAGADO A: C.C./ N.I.T. 800071294 DETALLE 20 Diciembre 2022 DIRECCIÓN: Calle 5#48-75 Santa Clara suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil Treintasietemillones,ochocientossesentamil,seicientostreinrayseispesos. COSMOS LTDA Por concepto. Fondo De Caja Menor CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 37,860,636 110201 Banco Bogota 1101 Caja 37,860,636 110101 Caja General Comercio Al Por Mayor Menor 24,239,616 610718 Venta De Electrodomesticos Muebles 24,239,616 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 24,219,616 CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA SELLO DEL BENEFICIARIO 140801,01 6,720,000 BANCO. Bogota 140801,04 15,015,000 CUENTA No. 140801,07 2,504,616 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO COSTO No.2 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO TOTAL 24,239,616 24,239,16. 6107 37.649.167 610718 37.649.167 1408 37.649.167 140801,02 13.066.667 140801,03 9.135.000 140801,05 11.112.500 140801,06 4.335.000 37.649.167 37.649.167 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1408 41.940.000 140801 19.200.000 140801 13.500.000 140801 9.240.000 2404 7.968.600 240402 7.968.600 2201 48.860.100 220101 48.860.100 2422 1.048.500 242208 1.048.500 49.908.600 49.908.600 FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO REFERENC. MARCA V/R UNITARIO Mabe No Frost 1,280,000 Haceb 1,350,000 SUBTOTAL: IVA: 7,968,600 TOTAL: 41,940,000 CHEQUE CUENTA No. CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 071294-04045 2201 48.860.100 CHEQUE No. 1102 48.860.100 110201 48.860.100 41,940,000 Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa FIRMA SELLO CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1301 60.798.787 130101 60.798.787 1355 1.304.695 135515 1.304.695 4107 52.187.800 VENDIDO A: OASIS LTDA 410718 52.187.800 2404 9.915.682 240401 9.915.682 62.103.482 62.103.482 FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO 1,769,900 2,250,000 1,420,000 APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR: SON (En letras): OBSERVACIONES: FECHA DESPACHO: ELABORADO POR: Lavadoras Haceb 18 kg 10 13,500,000 Estufa Mabe de piso gas 9,240,000 PERIODO DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL Neveras Mabe No Frost 15 19,200,000 DIRECCIÓN: __________________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: VALOR CUOTA: FORMA DE PAGO: CRÉDITO CIUDAD: PROVEEDOR: HOGAR LTDA FECHA: DICIEMBRE 20 N.I.T.: _______________________________________ DESPACHAR ElectroMS&M TELÉFONO: __________________________________ REGISTRO DE COMPRA No. ADJUNTE DOCUMENTO SOPORTE Estufa Mabe de piso gas Costo Venta FV 001 COSMOS LTDA CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR YMENOR Venta eléctrodomesticos muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Lavadoras Haceb 18 Kg Televisor LG 55" CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Neveras Mabe no frost 230 Lts Lavadoras Haceb 18 Kg Estufa Mabe de piso gas TEL:3224668136 OCAÑA,N.DES. IVA Generado TOTAL Electro MS&M-Soluciones para tu hogar NIT:8000,071,29-4 CALLE5No.4-78 FIRMA SELLO CLIENTE VENDIDO SON (En letras): Treinta dos millones,cuatrocientosnoventa ocho mil, cuatrocientos pesos. CUENTAS CAJA Caja general ANTICIPO DE IMPUESTOS Retenciónen fuente ventas COMERCIO AL POR MAYOR YMENOR Venta electrodomesticos muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Televisor Panasonic 50" 11 20,339,000 Juego De Sala 3,160,000 FACTURA DE VENTA No. Diciembre 19 CIUDAD: _____________________________________ CHEQUE No. CUENTANo. 071294-04045 PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL Neveras Mabe Bo Frost 230 LT 8,999,400 VENDEDOR: __________________________________ C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: VALOR CUOTA: FORMA DE PAGO: CRÉDITO PÁGUESE LA ORDEN DE: HOGAR LTDA FAVOR DE:_____________ LA SUMA DE: Cuarenta uno Millones, Novecientos cuarenta mil pesos. CUENTAS Proveedores Nacionales BANCOS Banco Bogotá PROVEEDORES FACTURA DE VENTA No. FECHA: Diciembre 22 CIUDAD: _____________________________________ VENDEDOR: __________________________________ C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: VALOR CUOTA: FORMA DE PAGO: CRÉDITO PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL Lavadoras Haceb kg 10 17,699,000 11,638,800 Televisor LG 55" 15,750,000 Juego De Comedor 7,100,000 IVA Generado TOTAL Retenciónenla fuente ventas COMERCIO AL POR MAYOR YMENOR Venta electrodomesticos muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR CUENTAS CLIENTES Clientes Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTOS Juego de comedor TOTAL Retencióncompras TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable PROVEEDORES Proveedores Nacionales RETENCION EN LA FUENTE OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE Diciembre 19 Diciembre 19 Diciembre 20 Diciembre 20 DICIEMBRE 20 HOGAR LTDA DICIEMBRE 20 HOGAR LTDA DICIEMBRE 21 Pago HOGAR LTDA Empresa Electro MS&M-Soluciones Para Hogar Nit: 800071294 DICIEMBRE 22 Credito a OASIS LTDA
SUBTOTAL: IVA:19% 9,915,682 TOTAL: 52,187,800 DEUDA 60.798.787 VENTA 52.187.800 DESCUENTO 4% 2.087.512 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1105 58.711.275 110505,01 58.711.275 5305 2.087.512 530535,01 2.087.512 1305 60.798.787 130505,01 60.798.787 60.798.787 60.798.787 Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO No. 005 CIUDAD: Ocaña NDeS FECHA: 24/12/2022 Valor 58,711,275 DETALLE: FECHA DIA: 24 MES: 12 AÑO: 2022 800071294 DIRECCIÓN: Calle 5#48-75 Santa Clara suma de (en letras) Un Millon Quinientos Mil Cincuentayochomillones,setecientosoncemil,docientossetentaycincopesos. CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Por concepto. Consignacion 1102 58,711,275 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 110204 1102 Bancos 58,711,275 1101 58,711,275 110204 CREDISERVIR 110101 1101 Caja 58,711,275 110101 Caja General CHEQUE No. BANCO. Bogota CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. N.I.T. FECHA RECIBIDO: IVA RETENCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 19% 2,5% 10 1.380.000 13.800.000 2.622.000 345.000 20 1.650.000 33.000.000 6.270.000 825.000 15 875.000 13.125.000 2.493.750 328.125 12 1.305.000 15.660.000 2.975.400 391.500 TOTAL 75.585.000 14.361.150 1.889.625 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1408 75.585.000 140801,04 13.800.000 140801,05 33.000.000 140801,06 13.125.000 140801,06 15.660.000 2404 14.361.150 240402 14.361.150 2201 88.056.525 220101 88.056.525 2422 1.889.625 242208 1.889.625 89.946.150 89.946.150 IVA RETENCION F CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 19% 2,5% 20 2.250.000 45.000.000 8.550.000 1.125.000 15 1.390.000 20.850.000 3.961.500 521.250 12 1.580.000 18.960.000 3.602.400 474.000 10 1.849.000 18.490.000 3.513.100 462.250 103.300.000 19.627.000 2.582.500 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1101 120.344.500 110101 120.344.500 1355 2.582.500 135515 2.582.500 4107 103.300.000 410718 103.300.000 2404 19.627.000 240401 19.627.000 122.927.000 122.927.000 COSTO CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 6107 74.647.091 610718 74.647.091 1408 74.647.091 140801,05 13.707.690 140801,06 32.507.576 140801,07 13.074.231 140801,04 15.357.594 74.647.091 74.647.091 IVA RETENCION F CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 19% 2,5% 1.380.000 11.040.000 2.097.600 276.000 1.650.000 8.250.000 1.567.500 206.250 10 1.280.000 12.800.000 2.432.000 320.000 15 1.350.000 20.250.000 3.847.500 506.250 52.340.000 9.944.600 1.308.500 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1408 52.340.000 140801,04 11.040.000 140801,05 8.250.000 140801,01 12.800.000 140801,02 20.250.000 2404 9.944.600 240402 9.944.600 2201 60.976.100 220101 60.976.100 2422 1.308.500 242208 1.308.500 62.284.600 62.284.600 dic-29 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1408 7.710.000 140801,04 2.760.000 140801,05 4.950.000 2404 1.464.900 240402 IVA DESCONTABLE 1.464.900 2422 192.750 242208 EN COMPRAS 192.750 2201 8.982.150 220101 8.982.150 9.174.900 9.174.900 IVA RETENCION F CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 19% 2,5% 2.250.000 11.250.000 2.137.500 281.250 SON (En letras): Treinta dos millones,cuatrocientosnoventa ocho mil, cuatrocientos pesos. FIRMA SELLO CLIENTE VENDIDO PAGO DEUDA DE OASIS LTDA, DESCUENTO 4% CUENTAS CAJA Clientes Nacionales TOTAL GASTOS FINANCIEROS Descuentos comerciales condicionados CLIENTES Caja general OASISTDA. Nit. NOTA DE CONTABILIDAD No. 005 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS Crediservir Caja Caja General PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Televisor Panasonic 50" Televisor LG 55" Juego de sala IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable PROVEEDORES COMPRA HOGAR LTDA FC 1950 ARTICULO Televisor Panasonic 50" Juego de sala Televisor LG 55" Juego de comedor RETENCION EN LA FUENTE Retencióncompras TOTAL Juego de comedor Proveedores Nacionales TOTAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Televisor Panasonic 50" televisor lg Juego de comedor Juego de sala TOTAL Costo Venta FV 003 MUEBLES ARTES LTDA CUENTAS ARTICULO Televisor LG 55" Juego de comedor Juego de sala Televisor Panasonic 50" IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR MENOR Venta eléctrodomesticos muebles CAJA Caja General ANTICIPO DE IMPUESTOS Retenciónenla fuente ventas COMERCIO AL POR MAYOR MENOR Venta electrodomesticos muebles ARTICULO televisor panasonic Televisor LG 55" nevera mabe lavadora haceb CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Televisor Panasonic 50" Televisor LG 55" LAVADORA HACEB IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable PROVEEDORES Proveedores Nacionales RETENCION EN LA FUENTE TOTAL CUENTAS DevenCompra Televisor Panasonic 50" televisor LG 55" IVA Retencióncompras TOTAL DEVOLUCION EN CON COMPRA ARTICULO Televisor LG 55" RETENCION PROVEDORES HOGAR LTDA 23 DICIEMBRE OASIS LTDA DICIEMBRE 24 OASIS LTDA DICIEMBRE 27 CREDITO HOGAR LTDA Empresa Electro MS&M Empresa Electro MS&M Venta-FV No.003 MUEBLES ARTES LTDA Empresa Electro MS&M Devolucion- No.1950 HOGAR LTDA 29 DICIEMBRE Empresa Electro MS&M Compra Credito -FC No.3650 LA CASA MUEBLE LTDA Empresa Electro MS&M Venta FV- No.1951 LA GALAXIA DEL MUEBLE LTDA
1.390.000 9.730.000 1.848.700 243.250 10 1.580.000 15.800.000 3.002.000 395.000 1.849.000 7.396.000 1.405.240 184.900 1.769.900 5.309.700 1.008.843 132.743 969.900 5.819.400 1.105.686 145.485 55.305.100 10.507.969 1.382.628 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1101 64.430.442 110101 64.430.442 1355 1.382.628 135515 1.382.628 4107 55.305.100 410718 55.305.100 2404 10.507.969 240401 10.507.969 65.813.069 65.813.069 COSTO4 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 6107 41.078.972 610799 41.078.972 1408 41.078.972 140801,05 3.975.714 140801,06 4.567.500 140801,07 5.493.147 140801,04 8.143.308 140801,02 6.101.308 140801,03 12.797.995 41.078.972 41.078.972 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 4107 10.209.900 410799 10.209.900 2404 12.149.781 240401 IVA GENERADO 12.149.781 1355 255.248 135515 RETENCION EN LA FUENTE VENTA 255.248 1102 22.104.433 110201 BANCO BOGOTA 22.104.433 22.359.681 22.359.681 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1101 1.500.000 110102 1.500.000 1102 1.500.000 110201 1.500.000 1.500.000 1.500.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5114 380.500 511405 380.500 1102 380.500 110201 380.500 380.500 380.500 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5114 490.000 511405 490.000 1102 490.000 110201 490.000 490.000 490.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5114 250.000 511406 250.000 1102 250.000 110201 250.000 250.000 250.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5114 127.000 511406 127.000 1102 127.000 110201 127.000 127.000 127.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5114 160.800 511413 160.800 1102 160.800 110201 160.800 160.800 160.800 ND COSTO CHEQUERA 1.250.000 $ ND COMISION CHEQUE 890.000 $ ND 4X1000 1.520.000 $ TOTAL 3.660.000 $ NC INTERES 350.000 $ CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5305 3.660.000 530505,01 1.250.000 530515,01 890.000 5305520,01 1.520.000 110201 BANCO BOGOTA 3.660.000 3.660.000 3.660.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 1102 350.000 110201 350.000 4210 INTERES 350.000 421005,01 INTERESES 350.000 350.000 350.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5112 194.174 511203,01 104.310 511203,02 GASTOS DEPRECIACION SILLAS 34.060 511203,03 GASTOS DEPRECIACION ARCHIVADORES 29.194 511203,04 GASTOS DEPRECIACION ESTANTE 26.610 1508 EQUIPO DE OFICINA 194.174 150898 DEPRECIACION ACUMULADA 194.174 194.174 194.174 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5102 1.680.000 510206 1.680.000 2365 RETENCION EN LA FUENTE 184.800 236515 HONORARIOS 184.800 1102 BANCO 1.495.200 110201 BANCO BOGOTA 1.495.200 1.680.000 1.680.000 CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO 5107 1.393.180 510706 680.000 510707 TELEFONO 350.000 510704 ACUEDUCTO YALCANTARILLADO 363.180 1102 BANCO 1.393.180 110201 BANCO BOGOTA 1.393.180 1.393.180 1.393.180 CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR MENOR Venta eléctrodomesticos muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. TELEVISOR LG Juego de comedor Juego de sala Televisor Panasonic 50" Juego de comedor Juego de sala Televisor Panasonic 50" CUENTAS CAJA LAVADORA ESTUFA TOTAL LAVADORA ESTUFA Caja General ANTICIPO DE IMPUESTOS Retenciónenla fuente ventas COMERCIO AL POR MAYOR MENOR Venta electrodomesticos muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado TOTAL Costo Venta FV 004 GALAXY RETENCION BANCO TOTAL CUENTAS COMERCIO AL MAYOR YAL MENOR DEVOLUCIONES IVA CUENTAS CAJA CAJA MENOR BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos elementos de aseo BANCOS diversos utiles oficina BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS CUENTAS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos elementos de cafeteria BANCOS Banco Bogotá TOTAL Banco Bogotá TOTAL FINANCIEROS diversos fotocopias BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos parqueadero BANCOS GASTOS BANCARIOS COMISIONES X MIL TOTAL CUENTAS BANCOS CUENTAS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TOTAL CUENTAS DEPRECIACION GASTOS DEPRECIACION ESCRITORIO TOTAL TOTAL CUENTAS HONORARIOS ASESORA FINANCIERA Empresa Electro MS&M Devolucion en Mercancias FV - No.1951 LA GALAXIA DEL MUEBLE LTDA Empresa Electro MS&M Reembolso del fondo caja menor 30 DICIEMBRE Empresa Electro MS&M Caja Menor- Efectuaron Los Pagos SUPERMAX LTDA Empresa Electro MS&M Caja Menor- Efectuaron Los Pagos CENTRAL LTDA Empresa Electro MS&M Caja Menor- Efectuaron Los Pagos PAPELERIA MUNDO Empresa Electro MS&M Caja Menor- Efectuaron Los Pagos FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN Empresa Electro MS&M Caja Menor- Efectuaron Los Pagos PARQUEADERO CENTRAL Empresa Electro MS&M EXTRACTOS BANCARIOS 30 DICIEMBRE Empresa Electro MS&M DEPRECIACION METODO DE LINEA RECTA 30 DICIEMBRE Empresa Electro MS&M CANCELACION, CONTADOR PUBLICO PABLO CARDENAS Empresa Electro MS&M CANCELACION, SERVICIOS PUBLICOS 30 DICIEMBRE
CODIGO CUENTA DEBE HABER 1101 CAJA $187,774,942 1102 BANCO $28,224,197 1104 CUENTA DE AHORRO $80,311,275 1201 ACCIONES $10,800,000 1205 CERTIFICADOS $24,000,000 1301 CLIENTES $85,388,442 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $10,133,920 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $150,627,158 1508 EQUIPO DE OFICINA $15,002,126 2201 NACIONALES $407,020,900 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 184.800,00 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $18,958,108 2422 RETENCIONES EN LA FUENTE $12,119,675 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $108,000,000 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $279,208,804 4210 FINANCIEROS $ 350.000 5102 HONORARIOS $6,110,000 5107 SERVICIOS $2,484,180 5108 GASTOS LEGALES $ 620.000 5112 DEPRECIACIONES $ 194.174 5114 DIVERSOS $2,533,300 5140 GASTOS LEGALES $2,230,000 5305 FIANCIEROS $6,167,512 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $177,614,846 6201 DE MERCANCIAS $ 1 6205 DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CT) $2,990,000 TOTAL 809,524,180 809,524,180 Empresa Electro MS&M BALANCE DE PRUEBA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Empresa Electro MS&M SOLUCIONES para tu hogar ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Códig o cuent N m Año actual 1 Activo 607,224,573.20 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 307,220,313.00 1105 Caja 174,380,408.00 110505 Caja general 172,880,408.00 11050501 Caja general 172,880,408.00 110510 Cajas menores 1,500,000.00 11051001 Cajas menores 1,500,000.00 1110 Bancos 52,528,630.00 111001 Banco Bogota 52,528,630.00 1120 Cuentas de ahorro 80,311,275.00 112005 Bancos 15,000,000.00 11200501 Cuenta de ahorros Banco Colombia 15,000,000.00 112015 Organismos Cooperativos Financieros 65,311,275.00 11201501 CREDISERVIR 65,311,275.00 12 Inversiones en asociadas 34,800,000.00 1210 cuotas o parte de interes social 10,800,000.00 121055 Actividades inmobiliaria 10,800,000.00 12105501 COSMO LTDA 10,800,000.00 1225 Certificado 24,000,000.00 122505 Certificado De Depositos a terminos (CDT) 24,000,000.00 12250501 Certificado De Deositos a terminos (CDT) 24,000,000.00 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cob 95,522,362.00 1305 Clientes nacionales 85,388,442.00 130505 Clientes nacionales 85,388,442.00 13050501 Clientes nacionales 85,388,442.00 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 10,133,920.00 135515 Anticipo Retención en la fuente 10,133,920.00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 10,389,167.50 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% -255,247.50 14 Inventarios 154,679,773.20 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 154,679,773.20 143501 Mercancías no fabricadas por la empresa 154,679,773.20 14350101 Mercancías no fabricadas por la empresa 154,679,773.20 15 Propiedad planta y equipo 15,002,125.00 1524 Equipo de oficina 15,196,300.00 152402 Equipo de oficina 15,196,300.00 15240201 Escritorio tipo ejecutivo 8,163,400.00 15240202 sillas giratorias 2,665,600.00 15240203 Archivadores 2,284,800.00 15240204 Estantes de madera 2,082,500.00 1592 Depreciación acumulada -194,175.00 159215 Equipo de oficina -194,175.00 15921501 Equipo de oficina -194,175.00 2 Pasivo -410,577,167.00 22 Proveedores -407,020,900.00 2205 Proveedores nacionales -407,020,900.00 220505 Proveedores nacionales -407,020,900.00 22050501 Proveedores nacionales -407,020,900.00 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -12,304,475.00 2365 Retenciones en la fuente -12,304,475.00 236515 Honorarios -672,100.00 23651501 Honorarios -672,100.00 236540 Retención por compras -11,632,375.00 23654001 Retención por compras 2,5% -11,825,125.00 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 192,750.00 24 Pasivos por impuestos 8,748,208.00 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 8,748,208.00 240806 Iva generado -80,751,178.00 24080601 Iva generado -80,751,178.00 240810 Iva descontable por compras 87,559,505.00 24081001 Iva descontable por compras 19% 89,024,405.00 24081002 Iva Devolución en compras 19% -1,464,900.00 240820 Descontable por devoluciones 1,939,881.00 24082001 Descontable por devoluciones 19% 1,939,881.00 3 Patrimonio -196,647,406.20 31 Capital social -108,000,000.00 3105 Capital suscrito y pagado -108,000,000.00 310505 Capital suscrito y pagado -600,000,000.00 31050501 Capital autorizado -600,000,000.00 310510 Capital por suscribir (db) 240,000,000.00 31051001 Capital por suscribir (db) 240,000,000.00 310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 252,000,000.00 Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -88,647,406.20 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA De Noviembre 2022 a Diciembre 2022 Valor expresado en Peso colombiano
Código cuenta contable No mb re Año actual 4 Ingresos 405,706,800.00 41 Ingresos de actividades ordinarias 405,356,800.00 4135 Comercio al por mayor y al detal 422,016,200.00 413501 Comercio al por mayor y al detal 243,291,300.00 41350101 Comercio al por mayor y al detal 243,291,300.00 413536 Venta de elctrodomesticos y muebles 178,724,900.00 41353601 Venta de electrodomesticos 178,724,900.00 4175 Devolución en ventas -16,659,400.00 417505 Devolución -16,659,400.00 41750501 Devolución en ventas -16,659,400.00 42 Otros ingresos de actividades ordinarias 350,000.00 4210 Financieros 350,000.00 421005 Intereses 350,000.00 42100501 intereses 350,000.00 5 Gasto -20,339,167.00 51 Administrativos -14,171,655.00 5110 Honorarios -6,110,000.00 511025 Asesoría jurídica -1,680,000.00 51102501 Honorarios - Asesoría jurídica -1,680,000.00 511030 Honorarios -4,430,000.00 51103001 Asesoria financiera -4,430,000.00 5135 Servicios -2,484,180.00 513525 Acueducto y alcantarillado -717,180.00 51352501 Servicios públicosAcueducto y alcantarill -717,180.00 513530 Energía eléctrica -1,137,000.00 51353001 Servicios públicosEnergía eléctrica -1,137,000.00 513535 Teléfono -630,000.00 51353501 Servicios públicosTeléfono -630,000.00 5140 Gastos legales -2,850,000.00 514010 Registro mercantil -620,000.00 51401001 Registro mercantil -620,000.00 514095 Otros -2,230,000.00 51409501 Otros -2,230,000.00 5160 Depreciaciones -194,175.00 516015 Equipo de oficina -194,175.00 51601501 Equipo de oficina -194,175.00 5195 Diversos -2,533,300.00 519525 Elementos de aseo y cafetería -870,500.00 51952501 Elementos de aseo y cafetería -870,500.00 519530 Útiles papelería y fotocopias -1,502,000.00 51953001 Útiles papelería y fotocopias -1,502,000.00 519565 Parqueaderos -160,800.00 51956501 Parqueaderos -160,800.00 53 Otros gastos de actividades ordinarias -6,167,512.00 5305 Financieros -6,167,512.00 530505 Gastos bancarios -1,670,000.00 53050501 Gastos bancarios -1,670,000.00 530515 Comisiones -890,000.00 53051501 Comisiones -890,000.00 530535 Descuentos comerciales condicionados -2,087,512.00 53053501 Descuentos comerciales condicionados -2,087,512.00 530595 Otros -1,520,000.00 53059501 Impuesto 4xmil -1,520,000.00 6 Costos de venta -296,720,226.80 61 Costo de ventas y de prestación de servici -299,710,226.80 6135 Comercio al por mayor y al por menor -299,710,226.80 613505 Comercio al por mayor y al por menor -170,572,230.80 61350501 Comercio al por mayor y al por menor -170,572,230.80 613536 Venta de electrodomesticos y muebles -129,137,996.00 61353601 Venta de electrodomesticos y muebles -129,137,996.00 62 Compras 2,990,000.00 6225 Devolucion en compras 2,990,000.00 622505 Devolucion en compras 2,990,000.00 62250501 Devolucion en compras 2,990,000.00 Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 88,647,406.20 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Empresa Electro MS&M SOLUCIONES para tu hogar ESTADO DE SITUACION RESULTADO
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual 4 Ingresos 405,706,800.00 41 Ingresos de actividades ordinarias 405,356,800.00 4135 Comercio al por mayor y al detal 422,016,200.00 413501 Comercio al por mayor y al detal 243,291,300.00 41350101 Comercio al por mayor y al detal 243,291,300.00 413536 Venta de elctrodomesticos y muebles 178,724,900.00 41353601 Venta de electrodomesticos 178,724,900.00 4175 Devolución en ventas -16,659,400.00 417505 Devolución -16,659,400.00 41750501 Devolución en ventas -16,659,400.00 42 Otros ingresos de actividades ordinarias 350,000.00
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
4210 Financieros 350,000.00 421005 Intereses 350,000.00 42100501 intereses 350,000.00 5 Gasto -20,339,167.00 51 Administrativos -14,171,655.00 5110 Honorarios -6,110,000.00 511025 Asesoría jurídica -1,680,000.00 51102501 Honorarios - Asesoría jurídica -1,680,000.00 511030 Honorarios -4,430,000.00 51103001 Asesoria financiera -4,430,000.00 5135 Servicios -2,484,180.00 513525 Acueducto y alcantarillado -717,180.00 51352501 Servicios públicosAcueducto y alcantarill -717,180.00 513530 Energía eléctrica -1,137,000.00 51353001 Servicios públicosEnergía eléctrica -1,137,000.00
513535 Teléfono -630,000.00 51353501 Servicios públicosTeléfono -630,000.00 5140 Gastos legales -2,850,000.00 514010 Registro mercantil -620,000.00 51401001 Registro mercantil -620,000.00 514095 Otros -2,230,000.00 51409501 Otros -2,230,000.00 5160 Depreciaciones -194,175.00 516015 Equipo de oficina -194,175.00 51601501 Equipo de oficina -194,175.00 5195 Diversos -2,533,300.00 519525 Elementos de aseo y cafetería -870,500.00 51952501 Elementos de aseo y cafetería -870,500.00 519530 Útiles papelería y fotocopias -1,502,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -1,502,000.00 519565 Parqueaderos -160,800.00 51956501 Parqueaderos -160,800.00 53 Otros gastos de actividades ordinarias -6,167,512.00 5305 Financieros -6,167,512.00 530505 Gastos bancarios -1,670,000.00 53050501 Gastos bancarios -1,670,000.00 530515 Comisiones -890,000.00 53051501 Comisiones -890,000.00 530535 Descuentos comerciales condicionados -2,087,512.00 53053501 Descuentos comerciales condicionados -2,087,512.00 530595 Otros -1,520,000.00
53059501 Impuesto 4xmil -1,520,000.00 6 Costos de venta -296,720,226.80 61 Costo de ventas y de prestación de servici -299,710,226.80 6135 Comercio al por mayor y al por menor -299,710,226.80 613505 Comercio al por mayor y al por menor -170,572,230.80 61350501 Comercio al por mayor y al por menor -170,572,230.80 613536 Venta de electrodomesticos y muebles -129,137,996.00 61353601 Venta de electrodomesticos y muebles -129,137,996.00 62 Compras 2,990,000.00 6225 Devolucion en compras 2,990,000.00 622505 Devolucion en compras 2,990,000.00 62250501 Devolucion en compras 2,990,000.00 Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 88,647,406.20
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