EGE Haina 2Q 2015

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados Al 30 de junio de 2015

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS Valores en D贸lares Americanos

30 de junio de 2015

31 de diciembre de 2014

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Impuesto sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

67,569,537 351,657,366 35,663,455 6,586,565 461,476,923

200,149,417 3,738,841 288,964,383 35,423,874 3,531,985 531,808,500

2,853,376 610,945,574 1,631,886 615,430,836 1,076,907,759

4,602,197 573,594,292 1,974,017 580,170,506 1,111,979,006

131,825,240 71,025,838 2,115,748 744,941 1,419,763 207,131,530

147,990,314 115,190,135 14,273,197 710,100 2,383,168 280,546,914

297,480,788 11,172 45,163,111 3,000 342,658,071 549,789,601

249,198,167 41,484,751 3,000 290,685,918 571,232,832

289,000,000 28,563,981 (884,564) 210,438,741 527,118,158 1,076,907,759

289,000,000 26,459,558 (778,417) 226,065,033 540,746,174 1,111,979,006

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS Valores en Dólares Americanos

Período de tres meses terminado el 30 de junio de 30 de junio de 2015 2014 NIIF USGAAP

Período de seis meses terminado el 30 de junio de 30 de junio de 2015 2014 NIIF USGAAP

129,818,471 (66,543,448) 63,275,023

181,958,663 (98,801,509) 83,157,154

243,175,554 (125,676,085) 117,499,469

350,969,913 (195,210,834) 155,759,079

(11,869,025)

(9,235,724)

(24,693,745)

(16,451,416)

Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria Otros ingresos, neto Ganancia operativa

(9,622,334) (8,766,305) (202,203) 199,064 33,014,220

(14,572,852) (9,181,249) 73,342 372,499 50,613,170

(17,823,515) (17,854,652) 175,776 304,438 57,607,771

(28,814,880) (18,358,716) 698,706 351,737 93,184,510

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta

6,562,798 (6,303,046) 259,752 33,273,972

3,583,984 (7,551,849) (3,967,865) 46,645,305

12,317,001 (12,804,353) (487,352) 57,120,419

8,274,673 (17,458,265) (9,183,593) 84,000,917

(8,172,623) 25,101,349

(12,867,206) 33,778,099

(15,042,288) 42,078,131

(20,697,695) 63,303,222

51,911 25,153,260

(138,757) 33,639,342

(106,147) 41,971,984

12,103 63,315,325

Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta Gastos de operación y mantenimiento

Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS Valores en Dólares Americanos

Balance al 31 de diciembre de 2013 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de junio de 2015

Acciones Comunes 289,000,000 289,000,000

Reserva Legal 20,439,318 6,020,240 6,020,240 26,459,558

Otras reservas (1,102,764) 324,347 324,347 (778,417)

Total Patrimonio 420,017,022

120,404,805 (6,020,240)

120,404,805 -

-

324,347 120,729,152 540,746,174

42,078,131 (2,104,423)

42,078,131 -

114,384,565 226,065,033

-

2,104,423

-

2,104,423

(106,147) (106,147)

39,973,708

(106,147) 41,971,984

28,563,981

(884,564)

(55,600,000) 210,438,741

(55,600,000) 527,118,158

289,000,000

-

Ganancias Retenidas 111,680,468

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$)

Período de tres meses terminado el 30 de junio de 30 de junio de 2015 2014 NIIF USGAAP

Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta

Período de seis meses terminado el 30 de junio de 30 de junio de 2015 2014 NIIF USGAAP

33,273,972

46,645,305

57,120,419

84,000,917

Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Gastos no monetarios Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación

8,522,779 243,526 351,703 (65,847) 26,407 (611,454) (39,013,235) 2,990,459 (4,642,302) (12,538,218) 635,870 7,565,761 (5,216,223) (19,835,677) (28,312,479)

158,819 (4,794) 9,109,533 234,330 382,388 (98,678) 166,582 (57,472,768) (7,753,686) (5,501,996) 19,436 36,340,857 765,103 4,098,709 (6,150,329) (9,922,273) 11,016,539

17,367,503 487,149 710,109 (99,394) (80,744) (222,756) (71,050,567) (389,302) (3,054,580) (43,063) (47,204,651) (963,405) 24,065,087 (11,803,386) (23,311,607) (58,473,188)

158,819 (17,733) 18,287,000 464,146 1,192,493 (161,024) 690,886 32,076,414 (9,608,879) (2,877,016) 29,436 (1,401,099) (2,610,099) 5,684,287 (15,559,329) (16,718,867) 93,630,353

Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(54,227,112) (32,566) 1,000 237,045 (54,021,633)

4,794 (1,305,841) 177,778 (1,123,269)

(59,394,066) (143,873) 3,738,841 355,563 (55,443,535)

17,733 (3,997,850) 355,555 (3,624,562)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

65,000,000 (11,827,836) (370,478) 52,801,686 (29,532,426) 97,101,963 67,569,537

37,883,864 (72,123,367) (691) (2,618) (34,242,812) (24,349,542) 91,427,817 67,078,275

115,000,000 (83,235,510) (50,036,733) (390,914) (18,663,157) (132,579,880) 200,149,417 67,569,537

121,883,856 (224,984,238) (6,300,280) (85,627) (109,486,289) (19,480,498) 86,558,773 67,078,275

Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación: