Informe de gestión eaav vigencia 2012 2015

Informe de Gesti贸n Ejecutivo Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P A帽o 2012 - 2015

TABLA DE CONTENIDO GESTION COMERCIAL .................................................................................................................. 7 1.

Demanda del servicio ....................................................................................................... 7 1.1 Evolución de los clientes .................................................................................................. 7 1.1.2 Censo de predios ............................................................................................................. 9 1.2 Facturación Servicio Público de Acueducto y alcantarillado......................................... 11 1.2.2 Investigación de consumos por desviación significativa. .............................................. 12 1.2.3 Facturación Servicio de alcantarillado .......................................................................... 13 1.2.4 Facturación de equipos de medida ............................................................................... 13 1.2.5 Cobros por concepto de aportes de conexión. ............................................................. 14 1.2.6 Cobros por defraudación de fluidos. ............................................................................. 14 1.2.7 Cobro por otros Servicios .............................................................................................. 14 1.3 Recaudo de servicios ...................................................................................................... 17 1.3.1 Recaudo total de los servicios de acueducto y alcantarillado....................................... 17 1.3.2 Recaudo de la facturación mensual .............................................................................. 17 1.3.3 Recaudo de cartera ....................................................................................................... 18 1.4 Gestión con el Cliente .................................................................................................... 20 1.4.1 Clasificación por tipo de solicitud.................................................................................. 20 1.4.2 Clasificación según la forma de presentación ............................................................... 21 1.4.3 Solicitudes técnicas ....................................................................................................... 21 1.5 Cuentas por cobrar........................................................................................................ 23 1.5.1 Cartera por barrios ........................................................................................................ 23 1.5.2 Indicador de desempeño............................................................................................... 24 1.6 Gestión de pérdidas de aguas ....................................................................................... 26 1.6.1 Instalación de equipos de medida. ............................................................................... 26 1.6.2 Programa de Fugas, defraudación de fluidos, adecuación de acometidas. .................. 27 1.6.3 Índice de agua no contabilizada IANC. .......................................................................... 27 1.6.4 Programa de normalización de instalaciones del servicio de acueducto. .................... 28 1.6.5 Implementación del programa de grandes consumidores ........................................... 29 1.6.6 Gestión para control de predios ilegales y fraudes ....................................................... 30 1.6.7 Programa de corrección de fugas ................................................................................. 31 1.7 Gestión Social ................................................................................................................. 32 GESTION FINANCIERA ............................................................................................................... 33 2.

Informe Financiero A Octubre 31 De 2015.................................................................... 33 2.1 Informe Contable. ......................................................................................................... 33 2.1.1 Balance General a octubre de 2015............................................................................... 33 2.1.2 Estado de Actividad Financiera a octubre de 2015. ...................................................... 45 2.2 CONCILIACIONES Y DEPURACIONES ............................................................................... 46 2.3 CUMPLIMIENTO DE INFORMES...................................................................................... 47 2.4 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 47 GESTION DE CONTABILIDAD ..................................................................................................... 49

3.1 Informe Presupuestal a 30 de Noviembre de 2015. ................................................... 49 3.1.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos ............................................................................. 49 3.1.2 Ejecución Presupuestal de Gastos ............................................................................... 52 3.1.3 Cuentas por Pagar a 30 de Noviembre de 2015. ......................................................... 55 3.1.4 Cuentas por Cobrar a 30 de Noviembre de 2015 ........................................................ 56 3.1.5 Situación Presupuestal 2012 – 2015. ........................................................................... 56 GESTION DE TESORERÍA ............................................................................................................ 58 3.3 Área de Tesorería ......................................................................................................... 58 3.3.1 Cuentas Bancarias a 30 de Noviembre de 2015. ......................................................... 58 3.3.2 Informe Comparativo de Recaudo Por Cupones por Bancos....................................... 59 3.3.3 Ingresos Consolidados de 2015. .................................................................................. 60 3.3.4 Informe Comparativo de Recaudo. .............................................................................. 60 CONTROL INTERNO DE GESTION Y CONTROL DISCIPLINARIO .................................................. 61 4.

Control Interno y de Gestión. ........................................................................................ 61 4.1 Asesoría Y Acompañamiento: ...................................................................................... 61 4.2 Evaluación Y Seguimiento. ............................................................................................ 62 4.2.1 Auditorías Internas de Gestión ..................................................................................... 62 4.2.2 Auditorías Internas de Calidad ...................................................................................... 62 4.2.3 Seguimientos Planes de Mejoramiento ........................................................................ 62 4.2.4 Seguimiento al mapa de riesgos ................................................................................... 64 4.3 Fomento De La Cultura Del Autocontrol. ...................................................................... 65 4.4 Relacion Con Entes Externos ......................................................................................... 67 4.4.1 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría Municipal. ................ 67 4.4.2 Informes Presentados A Entes Externos ....................................................................... 67 4.5 Resultado De Los Indicadores. ...................................................................................... 69 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ........................................................................................................ 70 5.

Sistema De Gestión De Calidad Y Meci .......................................................................... 70 5.1 Documentación: ............................................................................................................. 70 5.2 Auditoria......................................................................................................................... 71 5.3 Indicadores ..................................................................................................................... 72 5.4 Riesgos ........................................................................................................................... 72 5.5 Producto Y/O Servicio No Conforme.............................................................................. 73 5.6 Inducción Y Re inducción ............................................................................................... 74 5.7 Logros ............................................................................................................................. 74 6.

Banco de Programas y Proyectos E.A.A.V E.S.P .............................................................. 76 6.1 Proyectos Registrados año 2012 ..................................................................................... 76 6.2 Proyectos Registrados año 2013 ..................................................................................... 77 6.3 Proyectos Registrados año 2014 ..................................................................................... 78 6.4 Proyectos Registrados año 2015 ..................................................................................... 79 6.5 Resumen proyectos registrados E.A.A.V E.S.P 2012 – 2015 ........................................... 81 7.

Departamento de Gestión Ambiental E.A.A.V E.S.P ........................................................ 82 7.1 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) .............................................. 82 7.2 Supervisiones e Interventorías........................................................................................ 84

7.3 Visitas de inspección, apoyo y asesoría del Departamento de Gestión Ambiental ...... 86 7.4 Cumplimiento de Requerimientos CORMACARENA ..................................................... 89 7.5 Pagos Ambientales ........................................................................................................ 91 7.6 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA .............................................................. 92 7.7 Capacitación en preservación y conservación del recurso hídrico ............................... 93 GESTIÓN CORPORATIVA ........................................................................................................... 96 8.

Gestión Administrativa.................................................................................................. 96 8.1 Area De Talento Humano Y Servicios Administrativos ................................................. 96 8.1.1 Planta De Personal ........................................................................................................ 96 8.1.2 Bienestar Social ............................................................................................................ 96 8.1.3 Educación Para Hijos De Funcionarios ....................................................................... 100 8.1.4 Capacitación Empresarial ........................................................................................... 101 8.2 Programa Recreación, Cultura, Deporte Y Vacaciones. ............................................. 101 8.2.1 Día De La Mujer Y Día De La Secretaria...................................................................... 101 8.2.2 Día Del Trabajo ........................................................................................................... 102 8.2.4 Plan Vacacional De Trabajadores ............................................................................... 103 8.3 Programa Seguridad Social Integral. .......................................................................... 103 8.3.1 Dotación ...................................................................................................................... 104 8.3.2 Nómina........................................................................................................................ 104 8.4 Salud Ocupacional ...................................................................................................... 105 8.4.1 Capacitaciones ............................................................................................................ 106 8.4.2 Tareas De Alto Riesgo ................................................................................................. 106 8.4.3 Visitas Áreas De Trabajo ............................................................................................. 107 8.4.4 Entrega De Elementos De Protección Individual ........................................................ 107 8.4.5 Acompañamiento Asistencial ..................................................................................... 108 8.4.6 Eventos De Pyp Y Asistencias En Salud ....................................................................... 108 8.4.7 Inspecciones................................................................................................................ 109 8.5 Sistemas De Información............................................................................................. 111 8.5.1 Objetivo....................................................................................................................... 111 8.5.2 Indicadores Plan Estratégico ....................................................................................... 112 8.5.3 Plan De Acción ............................................................................................................ 113 8.5.4 Actividades Desarrolladas ........................................................................................... 114 8.5.6 Circuito Cerrado De Televisión Cctv ............................................................................ 116 8.6 Portal Web................................................................................................................... 121 8.6.1 Modulo Administrador De Contenidos ....................................................................... 121 8.6.2 Módulo De Oficina Virtual .......................................................................................... 122 8.6.3 Módulo De Contratación ............................................................................................ 122 8.7 Informe De Gestión Documental ................................................................................ 122 8.7.1 Capacitaciones ............................................................................................................. 124 8.7.2 Tesorería: Cambio De Técnicas De Archivo ................................................................. 125 8.7.3 Archivo Central ............................................................................................................ 125 8.7.4 Adecuación De Instalaciones Eléctricas ....................................................................... 127 9 Gestión Secretaría General........................................................................................... 127

9.1 Gestión de Compras y Contratación ........................................................................... 127 9.2 Acompañamiento y Seguimiento a procesos y actividades de la E.A.A.V ESP ............ 130 9.3 Acompañamiento y apoyo a convenios con otras entidades E.A.A.V ESP .................. 132 10 Cobro Coactivo ............................................................................................................ 133 10.1 Recaudo ....................................................................................................................... 133 10.2 Declaratoria de sin vigencia ........................................................................................ 134 10.3 Procesos terminados ................................................................................................... 134 10.4 Medidas cautelares ...................................................................................................... 135 GESTION TÉCNICA ................................................................................................................... 136 11.

Servicio de Acueducto ................................................................................................ 136 11.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN ............................................................................................ 136 11.1.1 Bocatoma Quebrada la Honda ................................................................................... 136 11.1.2 Electrificación Bocatoma Quebrada la Honda. .......................................................... 137 11.1.3 Acciones de Mejora .................................................................................................... 137 11.2 Bocatoma Caño Grande ............................................................................................. 138 11.2.1 Acciones de Mejora .................................................................................................... 139 11.3 SISTEMA DE ADUCCIÓN ............................................................................................. 139 11.3.1 Línea de aducción quebrada la Honda ...................................................................... 139 11.3.1.1 Seguimiento a Obras adelantadas por EDESA E.S.P S.A ............................................ 140 11.3.2 Línea de aducción caño grande ................................................................................ 142 11.4 Potabilización ............................................................................................................ 143 11.4.1 agua Captada y Producida ........................................................................................ 144 11.4.2 Infraestructura Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. ...... 144 11.4.3 Costos de Producción ................................................................................................ 145 11.5 Fuentes alternas Para Sistemas de tratamiento por gravedad................................. 145 11.5.1 Costos de Estaciones.................................................................................................. 146 11.6 SITEMA DE TRATAMIENTO POR GRAVEDAD .............................................................. 146 11.6.1 Planta La Esmeralda .................................................................................................... 146 11.6.2 Planta Caño Blanco ..................................................................................................... 147 11.6.2.1 Acciones de Mejora ................................................................................................... 148 11.6.3 Planta Fuentes Altas ................................................................................................... 148 11.6.3.1 Acciones de Mejora ................................................................................................... 149 11.6.4 Planta Caño Grande. ................................................................................................... 149 11.7 SITEMA DE TRATAMIENTO POR BOMBEO .................................................................. 150 11.7.1 Bosques de Abajam ..................................................................................................... 150 11.7.2 Samán de la Rivera ...................................................................................................... 150 11.7.3 Darién .......................................................................................................................... 151 11.7.4 Charrascal .................................................................................................................... 151 11.7.5 Reliquia ........................................................................................................................ 151 11.7.6 Apiay ............................................................................................................................ 152 11.7.7 Milenium...................................................................................................................... 152 11.7.8 Envasadora de Agua E.A.A.V E.S.P ............................................................................... 153 11.7.9 Agua Captada VS Agua Producida Sistema de Tratamiento por Bombeo. .................. 153

11.7.10 Costos Sistemas de Tratamiento por Bombeo. ........................................................ 153 11.8 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 154 11.8.1 Extensión o ampliación de cobertura por administración ....................................... 154 11.8.2 Renovación o reposición de redes por administración ........................................... 154 11.8.6.1 Modelación anterior de redes de acueducto .......................................................... 157 11.8.6.2 Mapa Sectorización y Zonas Micromedidas. ........................................................... 158 11.9 INDICADORES. ......................................................................................................... 158 11.9.1 Cobertura del servicio de acueducto. ...................................................................... 158 11.9.2 Índice de Continuidad en la prestación del servicio de acueducto. ........................ 159 11.9.3 Indice de Riesgo de Calidad de Agua “IRCA” ........................................................... 159 12.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO................................................................................ 160 12.1 Extensión de redes o ampliación de cobertura por administración. ....................... 160 12.2 Renovación y Reposición de Redes .......................................................................... 160 12.2.1 Construcción Y Renovación Redes De Alcantarillado Sanitario ................................ 160 12.2.2 Construcción Y Renovación Redes De Alcantarillado Pluvial .................................... 160 12.3 Trabajo de Cuadrilla ................................................................................................. 160 13 INTERVENTORIA ....................................................................................................... 161 13.1 Proyectos de Acueducto .......................................................................................... 161 13.2 Proyectos de Alcantarillado Sanitario ...................................................................... 162 13.3 Proyectos de Alcantarillado Pluvial .......................................................................... 163 13.4 Proceso de urbanizadores y/o constructores .......................................................... 164 13.4.1 Seguimiento a Proyectos ......................................................................................... 164 13.4.2 Acciones de Mejora ................................................................................................. 164 14 LABORATORIOS ........................................................................................................ 165 14.1 Laboratorio Calidad de Aguas ................................................................................. 165 14.1.1 Numero de Muestras Analizadas .............................................................................. 165 14.1.2 Acciones de Mejora .................................................................................................. 166 14.1.3 Puntos de Muestreo ................................................................................................. 166 14.2 Laboratorio de Medidores ........................................................................................ 167 14.2.1 Acciones de Mejora .................................................................................................. 167

GESTION COMERCIAL 7

1. Demanda del servicio 1.1 Evolución de los clientes Entre enero de 2012 y noviembre de 2015, el servicio público domiciliario de acueducto representó un crecimiento de los clientes del 32,4%, finalizando de este modo, con un total de 107.912 usuarios, y en el caso del servicio de alcantarillado un crecimiento del 33,1%, es decir, una base de clientes de 110.699, como se observa a continuación:

Evolución de los usuarios 120.000

110.000 100.000 90.000

110.699

104.867

91.661

86.709

83.173

107.912

90.150

85.771

60.000

81.481

70.000

101.498

80.000

50.000 Acueducto Año 2011

Año 2012

Alcantarillado Año 2013

Año 2014

Año 2015

Dentro de los sectores relevantes de ampliación de cobertura se encuentra el sector de Montecarlo Bajo y la Reliquia, así mismo, sobresalen las comunidades de Juan Pablo II, Girasoles, Villa Tared, Villa Hermosa, Uniportales, Apiay, Rincón de la María, y la Madrid.

Respecto de los nuevos proyectos urbanísticos, los de mayor densidad poblacional corresponden a Hacienda Rosa Blanca, así como proyectos residenciales de nuevas urbanizaciones ubicadas en el anillo vial y sector terminal.

El 91,8% de usuarios que disponen del servicio de acueducto son viviendas residenciales y para el servicio de alcantarillado el 94,4%, de estos el 81,4% y 82,1% respectivamente están ubicados en los estratos subsidiables 1, 2 y 3.

SUSCRIPTORES NOVIEMBRE DE 2015 Tipo de uso

Acueducto

Est 1

21.540

20,0%

19.402

18,0%

Est 2

23.125

21,4%

23.941

22,2%

Est 3

43.214

40,0%

45.242

41,9%

Residenciales Est 4 Est 5

7.578 2.937

7,0% 2,7%

8.677 3.371

8,0% 3,1%

711

0,7%

1.189

1,1%

Est 6 Subtotal

%

Alcantarillado

99.105

%

101.822

Industrial

227

0,2%

229

0,2%

Comercial

8.139

7,5%

8.248

7,6%

277

0,3%

300

0,3%

82

0,1%

82

0,1%

82

0,1%

18

0,0%

Oficial No Residenciales Especial Provisional Subtotal

Total

8.807

8.877

107.912

110.699

En el cuadro siguiente se describen la forma de vinculación de 27.012 nuevos usuarios, identificando si correspondió a programas de ampliación de cobertura o si la vinculación fue directamente en la oficina de ventas. El año 2014 representa el mayor crecimiento correspondiente a la vinculación del sector Montecarlo Bajo.

VINCULACIÓN DE NUEVOS USUARIOS Tipo

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

%

Atenciòn en ventanilla

2.569

3.383

3.346

3.329

12.627

46,7%

Ampliaciòn de cobertura

2.348

633

7.477

2.546

13.004

48,1%

Campañas de instalacion

1.027

103

141

110

1.381

5,1%

Total Variación %

5.944 0,2%

4.119 -31%

10.964 166%

5.985 -45%

27.012

8

1.1.2 Censo de predios De las visitas realizadas por el equipo operativo de censos 12.117 generaron una actualización en el sistema como se observa a continuación, entre tanto 6.204 correspondieron a actualizaciones de estrato reportadas por la oficina de planeación municipal.

VINCULACIÓN DE NUEVOS USUARIOS Campo Activaciones del servicio de acueducto Activaciones del servicio de alcantarillado Actualizacion de ciclo

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

%

74

63

156

731

1.024

5,6%

614

379

3.105

721

4.819

26,3%

20

350

36

44

450

2,5%

1.190 177

624 989

832 605

3.558 40

6.204 1.811

33,9% 9,9%

Aforo del servicio de acueducto

466

275

0

1

742

4,0%

Aforo del servicio de alcantarillado

606

573

1

6

1.186

6,5%

Direccion

608

608

306

286

1.808

9,9%

52

40

93

92

277

1,5%

3.807

3.901 2%

5.134 32%

5.479 7%

18.321

Actualizacion de estrato Actualizacion de uso

Nombre

Total Variación %

Actividades representativas y logros alcanzados: En la vigencia 2012 - 2015, el número de suscriptores de acueducto y alcantarillado creció en una proporción mayor que en los cuatrienios anteriores, alcanzando un 32,4% y 33,1% respectivamente, con mayor representación en uso residencial de sectores como Montecarlo bajo y los nuevos proyectos urbanísticos de la ciudad.

A fin de garantizar la micromedición y con el ánimo de apoyar económicamente a comunidades de sectores de los estratos 1, 2 de los barrios del Montecarlo bajo y Catumare, Juan Pablo II, Santa Librada, Portales de Covisan, Parcelas del Progreso, entre otros; se realizó la entrega de equipos de medida en calidad de comodato, es decir sin generar costo alguno del equipo, tan solo se facturaba su instalación, al igual que en el Ruby y Villas del Progreso estos últimos sin cobro alguno.

Durante el año 2013, es creado el proceso de ventas, a fin de fortalecerlo como proceso misional estableciendo parámetros para la vinculación de nuevos usuarios en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, así como la comercialización de servicios complementarios como alquiler de equipos de limpieza, venta de agua en carro tanque y la comercialización de equipos de medida y accesorios de instalación y calibración de los medidores de agua potable .

9

Entre las nuevas acciones del proceso ventas se establece la presencia de los funcionarios en sitio para la actividad de vinculación de comunidades de sectores donde fue realizada ampliación de cobertura, evitando el desplazamiento y congestión en oficinas y facilitando al usuario el cumplimiento de requisitos para su vinculación, así como en brindar cumplimiento a la normatividad, específicamente en contar con equipo de medida una vez se incorporan los nuevos usuarios del servicio de acueducto.

Censo a la totalidad de las rutas en el año 2013 permitiendo el ingreso de usuarios, activación de servicios, aforo de servicios, actualización de usos, nombres y dirección.

10

1.2 Facturación Servicio Público de Acueducto y alcantarillado 1.2.1 Facturación Servicio de Acueducto

11

La facturación del servicio de acueducto ha presentado incrementos importantes durante el cuatrienio, pasando de $19.790.308 miles a $26.529.639, por encima de la variación por actualización tarifaria como consecuencia de los nuevos usuarios y mejora en los procesos de facturación, representando una variación del promedio del año 2011 del 42,1% respecto al año 2015, en la gráfica y tabla siguiente se describe lo enunciado.

Facturación servicio de acueducto $ 30.000.000

FACTURACION SERVICIO DE ACUEDUCTO

$ 26.529.639 $ 25.779.361

(Miles de pesos) Promedio Total Variación $ Variación % Mes

$ 24.649.799

$ 25.000.000

Mes $ 21.627.393

$ 20.000.000 $ 19.790.308

$ 15.000.000

Año 2011

$ 19.790.308

$ 1.649.192

$ 783.943

Año 2012

$ 21.627.393

$ 1.802.283

$ 1.837.085

4,1% 9,3%

Año 2013

$ 24.649.799

$ 2.054.150

$ 3.022.405

14,0%

Año 2014

$ 26.529.639

$ 2.210.803

$ 1.879.840

7,6%

Año 2015 (Nov) $ 25.779.361

$ 2.343.578

-$ 750.278

-2,8%

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 (Nov)

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas de facturación.

Tarifaria vigente noviembre de 2015 Los datos a continuación corresponden a la tarifa básica actual de los servicios aplicables al estrato 4 y uso oficial y especial y de la cual se realiza el subsidio para los estratos 1, 2 y 3 o aporte por parte de los estrato 5 y 6 y del uso temporal, industrial y provisional.

ESTRUCTURA TARIFARIA Servicio Acueducto CMAac

Alcantarillado CMAal

Cargo Variable

Cargo Fijo $

$

5.693 Componente

$ 1.737,0

CMOac

$

265,4

15,3%

CMIac

$ 1.469,4

84,6%

CMTac 3.959 Componente

$ 2,2 $ 1.634,1

0,1%

CMOal

$

209,4

12,8%

CMIal

$ 1.315,9

80,5%

CMTal

$

6,7%

108,8

Metros cúbicos facturados.

En cuanto a los metros cúbicos, al mes de noviembre de 2015 han sido facturados 14.291.500 de acueducto y 15.069.429 de alcantarillado. Respecto de comportamiento del cuatrienio representa variaciones ascendentes como consecuencia de los programas de incorporación de nuevos usuarios y optimación de los procesos de facturación, En el cuadro se puede observar cómo ha sido el comportamiento durante cada año.

METROS CUBICOS FACTURADOS Periodo

Acueducto Alcantarillado 3 Variación Cantidad m Cantidad m3 Variación

Año 2011

12.651.566

2,3%

13.638.374

0,4%

Año 2012

13.539.935

7,0%

14.416.341

5,7%

Año 2013

14.693.293

8,5%

15.546.921

7,8%

Año 2014

15.318.754

4,3%

15.976.779

2,8%

Año 2015 (Nov) 14.291.500

-6,7%

15.069.429

-5,7%

Lo anterior, sin incluir los metros cúbicos adicionales recuperados a través de oficina de fraudes y de investigación de consumo usados para el cálculo del IANC, solo lo facturado como resultado de la toma mensual de lectura.

1.2.2

Investigación de consumos por desviación significativa.

Investigaciones realizadas Teniendo en cuenta que es deber de la empresa investigar la causa de las desviaciones significativas en los consumos, a partir del mes de febrero de 2014 se fortalece el proceso. Como resultado del procedimiento, fueron realizadas 58.296 investigaciones, confirmándose el 55,9% es decir 32.585 del total, permitiendo cobros justos e identificación de fugas ocasionadas por anomalías internas, así como la confirmación de consumos atribuidos al usuario como resultado de uso real del servicio o fugas perceptibles.

INVESTIGACIONES DE CONSUMO Periodo

Realizadas

Cantidad

Confirmadas m3 Valor $ (miles)

Recaudado

Año 2014

24.150

10.051

244.066

$843.849

$613.889

Año 2015 (Nov)

34.619

22.726

513.215

$1.587.199

$1.665.565

Total

58.769

32.777

757.281

$2.431.047

$2.279.455

12

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que sobre estos consumos confirmados el usuario puede presentar derecho de petición y recurrir en caso de no estar conforme.

13 1.2.3

Facturación Servicio de alcantarillado

Respecto de la facturación del servicio de alcantarillado presenta un incremento del 28,4% equivalente a $5.463.687 miles, al pasar de $19.234.559 miles en diciembre del año 2011 a $24.698.246 miles del año 2014; respecto al valor promedio mes del año 2015 el crecimiento en relación al año 2011 corresponde al 39,4%.

Facturación servicio de alcantarillado $ 28.000.000 $ 24.698.246$ 24.576.687 $ 23.639.090

$ 24.000.000 $ 21.184.718

FACTURACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO Mes

$ 20.000.000 $ 19.234.559

$ 16.000.000

(Miles de pesos) Promedio Total Variación $ Variación % Mes

Año 2011

$ 19.234.559

$ 1.602.880

$ 830.953

4,5%

Año 2012

$ 21.184.718

$ 1.765.393

$ 1.950.160

10,1%

Año 2013

$ 23.639.090

$ 1.969.924

$ 2.454.372

11,6%

Año 2014

$ 24.698.246

$ 2.058.187

$ 1.059.156

4,5%

Año 2015 (Nov) $ 24.576.687

$ 2.234.244

-$ 121.559

-0,5%

$ 12.000.000 Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015 (Nov)

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas de facturación.

1.2.4

Facturación de equipos de medida

Durante el cuatrienio fueron facturados 20.918 equipos de medida, de los cuales se tiene el reporte de cobros a partir del año 2013 de 15.738 medidores, donde incluyendo el cobros por escenario completo de instalación es decir, los medidores, accesorios, registro de paso, registro antifraude, cajilla de seguridad y mano de obra el valor total facturado correspondió a la suma de $5.563.505 miles.

VALOR FACTURADO POR VENTA DE MEDIDORES Y ACCESORIOS (Cifras en miles) Mes

Equipo

Instalacion Registro Materiales

Cajilla

Total

Variación

Año 2013

$ 1.026.404

$ 357.186

$ 191.299

$ 88.152

$ 28.507

$ 1.691.548

Año 2014

$ 706.157

$ 453.016

$ 295.968

$ 78.970

$ 78.765

$ 1.612.876

-4,7%

Año 2015 (Nov)

$ 900.439

$ 742.361

$ 321.951

$ 122.036

$ 172.296

$ 2.259.082

40,1%

$ 2.632.999 $ 1.552.563 $ 809.218 $ 289.158 $ 279.567

$ 5.563.505

Total

1.2.5

Cobros por concepto de aportes de conexión.

Los ingresos del año 2013 disminuyen debido a la eliminación del cobro de normalización a constructores. Para el año 2015 los valores facturados aumentan como resultado del control a las acometidas no autorizadas requiriéndose mayor número de normalización de conexiones.

FACTURACIÓN POR COSTOS DE CONEXIÓN (Cifras en miles) Acueducto Valor Variación

Periodo Año 2012

$

332.029

37%

$

215.118

38%

Año 2013 Año 2014

$ $

270.900 287.849

-18% 6%

$ $

207.830 182.924

-3% -12%

Año 2015

$

385.293

34%

$

148.160

-19%

Total

1.2.6

Alcantarillado Valor Variación

$ 1.276.071

$ 754.032

Cobros por defraudación de fluidos.

Se fortalece el proceso de defraudación con la realización de las actividades por parte del contratista RADIAN COLOMBIA S.A.S en los años 2014 y 2015, permitiendo la recuperación de valores no facturados equivalente a $322.850 miles, superándose en un 61,6% el valor recuperado en la vigencia anterior el cual correspondió a $ 199.792 miles.

VALOR FACTURADO POR DEFRAUDACIÓN Periodo

1.2.7

(Cifras en miles) Valor facturado

Variación

Año 2012

$ 50.598

1,3%

Año 2013

$ 58.365

15,4%

Año 2014 Año 2015(Nov)

$ 109.914 $ 103.974

88,3% -5,4%

Total

$ 322.850

Cobro por otros Servicios

Los servicios adicionales prestados por la compañía generaron ingresos por valor de $ 383.517 miles, de estos lo relacionado con alquiler de equipo de limpieza y venta de agua en carro tanque es decir el 60,5% se cobran previo a la prestación del servicio lo cual garantiza el recaudo inmediato para la Compañía.

14

INGRESOS OTROS SERVICIOS Concepto Equipo de limpieza Agua en carrotanque Calibracion medidores

Total Variación %

Año 2012

(Cifras en miles) Año 2013 Año 2014

Año 2015

$ 28.676

$ 41.778

$ 26.679

$ 57.604

$ 3.052

$ 13.851

$ 47.007

n/a

$ 18.163

$ 69.464

$ 31.728

$ 73.792 132,57%

$ 143.149 93,99%

Total

%

$ 154.736

40,3%

$ 13.540

$ 77.449

20,2%

$ 63.705

$ 151.332

39,5%

$ 134.848 -5,80%

$ 383.517

Actividades representativas y logros alcanzados: La facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado representan entre el año 2011 y 2015 un crecimiento del 42,1% y 39,4% respectivamente, como resultado de las actualizaciones por IPC, el ingreso de nuevos suscriptores y el incremento en los metros cúbicos facturados.

A partir del año 2012, se realiza la división de zonas de facturación pasando de tres (3) sectores a ocho (8), lo anterior con el fin de disminuir la cantidad de usuarios a facturar pasando de 30.000 usuarios por zona en el año 2012 a cerca de 15.000 usuarios por zona geográfica en el año 2015, evitandose de esta manera congestiones en las actividades comerciales como suspesion del servico, recuado y atencion de PQR en las fechas de vencimiento. Asi mismo permite mejorar los procesos de critica.

El volumen de agua facturado en el año fue de 11.918.498 m3, 221 mil m3 más que el año anterior, incremento asociado al mayor número de usuarios y no a un cambio en los hábitos de consumo.

Creacion de un ciclo exclusivo para usuarios catalogados como grandes consumidores, colegios oficiales, entidades oficiales para poderles hacer seguimiento especial por parte de la UCPA. Se implementaron mejoras en el sistema de informacion comercial Solin, asi como renovación del hardware, permitiendo de este modo, la reduccion en los tiempos de liquidación de la facturación pasando de 7 horas a 2 horas.

Se gestiona contrato de arrendamiento de impresoras de mejor tecnologia a las existentes, permitiendo optimizar los tiempos de impresión al pasar de 12 horas por cada ciclo a 3 horas.

Crecimiento en la facturacion de metros cúbicos, equivalente a una variacion del 21,1% y 17,1% en los servicios de acueducto y alcantarillado entre el año 2014 y año 2011, como consecuencia de los programas de incorporación de nuevos usuarios y optimación de los procesos de facturación.

15

Proyeccion y aplicación de la Resolución 027 de 2014, la cual tiene como base el promedio de consumo registrado en el SUI y de acuerdo a las resoluciones que al respecto ha expedido la SSPD; actualizandose de esta manera el acuerdo de junta directiva 009 de 2006 el cual no contaba con el sustento adecuado para el cobro de consumo en predios con imposibilidad de medición.

A partir del mes de noviembre de 2013, la facturación del servicio de calibración de medidores se desagrega del escenario de instalación de medidores, con la finalidad de conocer los costos e ingresos de esta línea de negocio.

16

1.3 Recaudo de servicios 1.3.1

17

Recaudo total de los servicios de acueducto y alcantarillado

El recaudo total de la compañía a noviembre del año 2015, corresponde a $54.325.623 miles.

Respecto al año 2011, el recaudo total presenta un crecimiento del 38,4%, es decir, $14.729.794 miles.

RECAUDO TOTAL POR SERVICIOS Servicio

Año 2011

Acueducto

1.3.2

(Cifras en miles) Año 2013 Año 2014

Año 2012

$ 21.683.846

$ 23.321.101

$ 27.802.708

Año 2015 (Nov)

$ 30.660.088

$ 30.869.428

Total $ 134.337.171

Alcantarillado

$ 18.251.306

$ 20.334.159

$ 23.815.046

$ 24.004.859

$ 23.456.195

$ 109.861.565

Total Variación $ Variación %

$ 39.935.153 $ 7.071.021 21,5%

$ 43.655.260 $ 3.720.107 9,3%

$ 51.617.753 $ 7.962.494 18,2%

$ 54.664.947 $ 3.047.193 5,9%

$ 54.325.623 -$ 339.324 -0,6%

$ 244.198.735

Recaudo de la facturación mensual

El recaudo de la facturación mensual del año 2015 corresponde a $36.810.617 miles, que respecto al total facturado equivalente a $40.885.345 miles, representa una eficiencia del recaudo total del 90%, equivalente en el 92% para el servicio de acueducto y 88% del servicio de alcantarillado, es decir un crecimiento de 8,1 puntos porcentuales en relación a los resultados del mes de diciembre del año 2011.

Facturación y recaudo mensual $ 60.000.000 $ 51.227.885

$ 50.000.000

$ 48.288.889

Miles de $

$ 42.812.112

$ 40.000.000

$ 42.874.120

$ 50.356.048

$ 46.002.850

$ 45.330.319

$ 39.024.867 $ 35.913.171 $ 31.960.131

$ 30.000.000

% recaudo:

81,9%

83,9%

88,8%

89,8%

90,0%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015 (Nov)

Facturación

Recaudo

$ 20.000.000

$ 10.000.000

$0

A continuación se observa los valores anteriores detallados por servicio, para cada año del cuatrienio.

18 RECAUDO DE FACTURACIÓN Servicio

(Cifras en miles) Año 2012 Año 2013

Año 2011

Año 2014

Año 2015 (Nov)

Acueducto

$ 16.561.160

$ 18.494.855

$ 22.350.695

$ 24.184.777

Alcantarillado

$ 15.398.971

$ 17.418.316

$ 20.523.425

$ 21.818.073

$ 23.606.338 $ 21.723.981

Total Variación %

$ 31.960.131 14,2%

$ 35.913.171 12,4%

$ 42.874.120 19,4%

$ 46.002.850 7,3%

$ 45.330.319 -1,5%

Pagos recibidos Se cuenta con cifras a partir del año 2014, observándose un cumplimiento de pagos correspondiente al 88,8% e inferior en 0,8 puntos porcentuales respecto al resultado del año 2014, afectado por la cultura de pago de usuarios del sector Montecarlo.

Periodo

PAGOS RECIBIDOS (Cifras en miles) Facturas Pagos Pagos no Emitidas recibidos realizados

Año 2014

1.253.486

1.123.589

129.897

89,6%

Año 2015 (Nov)

1.258.951

1.118.444

140.507

88,8%

0,4%

-0,5%

8,2%

-0,9%

Variación

1.3.3

% de pagos

Recaudo de cartera

El recaudo de cartera a noviembre del año 2015 corresponde a $8.357.251 miles, representado en mayor participación por cartera vencida del servicio de acueducto, seguido del recaudo de los valores por concepto de cobro de instalación de medidor y en tercer lugar por cartera vencida del servicio de alcantarillado. El año 2013 representa una cifra significativa como resultado del recaudo de la cartera del sector oficial equivalente a $1.426 miles.

RECAUDO DE CARTERA Servicio

Año 2011

(Cifras en miles) Año 2012 Año 2013

Año 2014

Año 2015 (Nov)

Acueducto

$ 5.122.686

$ 4.957.169

$ 5.452.013

$ 6.475.311

Alcantarillado

$ 2.852.336

$ 2.915.844

$ 3.291.620

$ 1.881.940

$ 7.263.090 $ 1.732.214

Total Variación %

$ 7.975.022 -15,9%

$ 7.873.013 -1,3%

$ 8.743.633 11,1%

$ 8.357.251 -4,4%

$ 8.995.304 7,6%

Actividades representativas y logros alcanzados:

19 El recaudo de la facturación mensual representa al mes de noviembre del año 2015 una eficiencia del 90%, es decir, un crecimiento de 8,1 puntos porcentuales en relación a los resultados del mes de diciembre del año 2011.

Creacion de los comites de seguimiento del contrato de toma de lecturas y suspensiones del servicio, permitiendo el seguimiento y la retroalimentación permanente de las actividades realizadas por parte del contratista.

1.4 Gestión con el Cliente A lo largo del año 2015, los usuarios han presentado un total de 6.831 pqr´s, lo que representa una disminución del 35,1% en relación al año 2014, en el cual fueron recibidas 10.531 solicitudes, considerando estas últimas, se obtiene una disminución del 18,8% en relación al año 2011. Es de resaltar que a pesar del crecimiento representativo de usuarios se alcanza este comportamiento atribuido especialmente al fortalecimiento del proceso de investigación de consumos antes mencionado.

Peticiones, Quejas, Reclamos 16.000

5,0% 0,8%

14.000

0,0%

-6,0%

-5,5%

12.000

-5,0%

-18,0%

-10,0%

10.000

-15,0% 8.000

6.000

13.476

13.585

11.141

10.531

-35,1%

-20,0%

6.831

-25,0%

4.000

-30,0%

2.000

-35,0%

0

-40,0% Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

1.4.1

Clasificación por tipo de solicitud

En relación a las solicitudes presentadas, la mayor participación corresponde a reclamos sin embargo, se observa de manera positiva una disminución anual, entendiéndose por estos los relacionados con inconformidad del usuario respecto de la factura expedida por la empresa, lo siguen las peticiones que por su parte hacen referencia a solitudes tales como cambio de nombre, cambio de dirección, entre otros.

CLASIFICACION DE PQR'S Tipo de solicitud

Año 2011

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Reclamos

2.293

8.188

6.765

5.918

3.603

Peticiones

3.815

4.225

3.666

3.106

2.430

Recurso de reposicion en subsidio apelaciòn

150

239

404

1.333

548

Revocatorias Recursos de reposición

181 118

38 217

116 139

103 70

217 16

6.919

678

51

1

17

13.476 -6%

13.585 1%

11.141 -18%

10.531 -5%

6.831 -35%

Orden trabajo

Total Variación

20

El índice acumulado de reclamaciones presenta disminución del 0,3% respecto al año 2014, confirmando de esta manera las acciones de mejora establecidas desde la oficina de facturación.

21 INDICE DE RECLAMACION Periodo

Año 2014

Facturas emitidas

1.4.2

Año 2015

1.034.842

1.141.502

Reclamos recibidos

5.918

3.603

Indice

0,6%

0,3%

Clasificación según la forma de presentación

A través de las ventanillas de servicio al cliente, se recibe el mayor número solicitudes, en menor participación se recibe a través de otros canales tales como línea telefónica y correo electrónico.

ESTADISTICO DE PQR RECEPCIONADAS Periodo

Año 2011

Año 2013

Año 2014

Año 2015

3.101

3.525

4.830

6.118

3.396

Verbal

10.369

10.032

6.280

4.369

3.366

6

28

31

44

69

13.476 -6%

13.585 1%

11.141 -18%

10.531 -5%

6.831 -35%

Otro

Total Variación

1.4.3

Año 2012

Escrita

Solicitudes técnicas

Durante el año 2015 han sido recibidas 7.453 solicitudes técnicas. A partir del año 2013 desde el cual se lleva la estadística, se tiene que las siguientes han sido direccionadas y atendidas por equipos operativos de UCPA, acueducto y alcantarillado como se observa a continuación.

SOLICITUDES TECNICAS Proceso

Año 2013

Año 2014

Año 2015 (Nov)

Acueducto

2.010

2.131

2.145

Alcantarillado

1.697

1.296

1.043

480

0

0

Facturacion Ucpa

156 3.978

0 4.077

0 4.195

Total Variación

8.321

7.504 -10%

7.383 -2%

Cartera

Actividades representativas y logros alcanzados: Disminución cercana al 44,7% en las pqrs recibidas entre el año 2011 y 2015. Es de resaltar que a pesar del crecimiento representativo de usuarios se alcanza este comportamiento atribuido especialmente al fortalecimiento de las etapas del proceso de facturación.

Asignación de un funcionario a las actividades orientadas exclusivamente a la verificación del procedimiento previo a la entrega al personal de apoyo jurídico, con el fin de garantizar que en lo posible la labor de sustanciación cuente con el material adecuado y de formar oportuna, para realizar cada uno de los estudios a que da lugar las solicitudes, haciendo que de esta manera se disminuyan los tiempos de atención.

Profesionalización del personal de sustanciación, contando con funcionarios con las competencias para la atención de las PQR escritas. Así mismo, creación de formatos estándar para unificar las respuestas según las distintas clases de solicitudes, adaptadas al esquema de respuesta de la Superservicios a los recursos de apelación.

Certificación de 17 funcionarios de atención al cliente con el SENA, en la norma de competencia laboral “Ofrecer atención al cliente de acuerdo con la normatividad y las políticas de la entidad”.

Construcción de la “oficina virtual” a través de la página web de la Compañía permitiendo al usuario registrado las siguientes opciones:          

Consulta y descarga de su factura.

Pago en línea.

Consulta en línea de los últimos 3 pagos realizados, incluye periodo, fecha de pago, entidad bancaria y valor pagado.

Consulta de inicio de proceso de cobro coactivo para usuarios morosos Denuncia de presuntos fraudes.

Chat en línea, atendido por un funcionario de la oficina de servicio al cliente quien atiende en promedio alrededor de 9 consultas al día.

Reporte de pqr`s.

Publicación de notificaciones por aviso cuya entrega no fue efectiva.

Mapa interactivo por comunas para identificar los puntos de pago cercanos.

Calculadora de consumo, permite elegir el uso del inmueble y simular el valor de la factura de acuerdo al consumo aproximado por mes que el usuario elija.

22

1.5 Cuentas por cobrar 23 Las cuentas por cobrar de la compañía por concepto de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ascienden a $11.440.196 miles, presentando un incremento de $1.414.196 miles, respecto a diciembre de 2011, correspondiente a una variación porcentual del 14,1%. La cartera se encuentra conformada por deudas que tienen los usuarios del servicio sin considerar conceptos como trasladó a reclamación, cartera coactivo y algunos saldos financiados que no se refleja en la consulta generada por el sistema comercial, lo cual se encuentra en ajuste por parte de la unidad de sistemas.

Evolución de las cuentas por cobrar 12.000.000 11.500.000

(Cifras en miles) $11.440.196

11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000

$10.129.480 $10.268.960 $10.173.513 $10.026.070

9.000.000

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 (Nov)

Dentro del valor indicado se encuentran $1.278.953 miles de los predios del sector Montecarlo bajo, generada desde el inicio de su facturación en junio del año 2014 así como $1.846.035 miles correspondiente a intereses por mora y financiación.

1.5.1

Cartera por barrios

Los clientes con morosidad corresponden a 28.056, dentro de los diez barrios que presentan mayor cartera, en primer lugar se encuentra Bosques de Abajam con 324 morosos, la Ceiba y el barrio Brisas del Guatiquía, concentrándose en tan solo 10 barrios el 32,6% del total de cartera.

CLASIFICACION DE LA CARTERA POR BARRIOS (Cifras en miles) Nombre barrio

Cantidad usuario

24

%

Bosques De Abajam

324 $

963.419

8,4%

La Ceiba

414 $

580.644

5,1%

Brisas Del Guatiquia

247 $

404.330

3,5%

Dos Mil

257 $

387.009

3,4%

El Centro

269 $

352.067

3,1%

El Porvenir

268 $

252.198

2,2%

Catumare

505 $

228.179

2,0%

Sector Terminal

1.5.2

Vr Deuda

39 $

206.750

1,8%

El Estero

348 $

192.718

1,7%

Olimpico

239 $

165.690

1,4%

Otros Barrios

25.146 $ 7.707.193

67,4%

Total

28.056 $ 11.440.196

Indicador de desempeño

Rotación de cartera A pesar del incremento de la cartera antes enunciado y como resultado del crecimiento en la facturación, se obtiene que la rotación de la misma alcanza a noviembre del año 2015, un resultado de 75 días, reportando que las cuentas por cobrar tardan 2,5 meses en recuperarse, a diferencia del año 2011 en el que la rotación tardaba 3,06 meses, es decir 17 días adicionales.

ROTACION DE LA CARTERA Periodo

(Cifras en miles) Cuentas por cobrar Total facturado Rotaciòn

Año 2011

$

10.026.070

$

39.024.866

92

Año 2012

$

10.129.481

$

42.812.112

85

Año 2013

$

10.720.349

$

48.279.536

77

Año 2014 $ Año 2015 (Nov) $

10.173.513 11.440.196

$ $

51.227.880 50.356.048

71 75

Actividades representativas y logros alcanzados: Reliquidación de servicios Barrios Santafé, Brisas del Guatiquia, Delicias la cual ordena reliquidar por una sola vez las facturas que se encuentren en mora de los usuarios de los barrios Santafé, Las Delicias, Brisas del Guatiquía y Santander de estratos 1, 2 y 3 en cuyos

predios no exista medición individual, con base en los consumos promedio de suscriptores o usuarios micromedidos del mismo estrato, reportados al Sistema Único de Información SUI, de esta manera, se pasa de cobros mensuales de 15m3, 17m3 y 19m3 a 12m3 y 13m3, definiendo como condición que salden por completo la obligación que resulte de la reliquidación o que sobre dicha obligación efectúen acuerdo de pago.

Reliquidación de servicios Barrio Dos Mil y Bosques de Abajam II y IV, ordenándose reliquidar por una sola vez las facturas de cobro-consumo de acueducto y alcantarillado que se encuentren en mora de pago conforme al promedio de consumo reportado por la empresa al SUI, para los usuarios que cuentan con equipo de medición instalado. La aplicación corresponde a los periodos entre mayo de 2005 y hasta el periodo inmediatamente anterior al que se efectuó el cobro de la primera diferencia de lectura registrada por el equipo de medida y en usuarios sin micromedición desde mayo de 2005 hasta el periodo de aplicación de la Resolución.

Reliquidación del servicio de alcantarillado sector Montecarlo de abril de 2010 y hasta el mes de mayo de 2014, permitiendo que no fueran realizados cobros previos al inicio de la prestación del servicio de la facturación del servicio de acueducto; Como resultado de lo expuesto, se alcanzó la reliquidación del 73% de la cartera que presentaban.

El programa de suspensiones presenta a la fecha una efectividad del 93,7%, pasando de un promedio mes de 2167 en el año 2012 a 3.896 en el año 2015, lo cual hace que se fortaleza la cultura de pago de los usuarios y esta a su vez se refleje de manera positiva en el recaudo de la facturación mensual.

25

1.6 Gestión de pérdidas de aguas A continuación se describen las actividades ejecutadas por parte del equipo de UCPA, encaminadas a la disminución de pérdidas de agua y atención de solicitudes técnicas menores por parte de los usuarios.

1.6.1

Instalación de equipos de medida.

Durante el periodo del año 2012 al año 2015, se ha realizado la instalación de 47.464 medidores, el 80% de las actividades por parte del equipo de instaladores del programa de micromedición y el restante como resultado del contrato de normalización ejecutado por RADIAN COLOMBIA S.A.S.

PROGRAMA DE MICROMEDICION Programa Año 2012

Radian

Total

9.394

0

9.394

Año 2013

9.127

2.415

11.542

Año 2014

10.760

7.040

17.800

Año 2015

8.728

0

8.728

38.009

9.455

47.464

Total

De los 38.009 equipos instalados por parte del programa de micromedición que se ejecuta desde la UCPA el 76% fueron comercializados por la empresa y el restante presentado por el usuario o constructor.

PROGRAMA DE MICROMEDICION Actividad

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Presentados por el usuario

1.554

2.298

2.497

Suministrados por la empresa

7.840

6.829

8.263

2.775 5.953

Total actividades Variación

9.394 8,3%

9.127 -2,8%

10.760 17,9%

8.728 -18,9%

Para el año 2013, se realizó la homologación del equipo de medida de clase metrológica R160, con el fin de disminuir el margen de error en la medición del servicio, decisión que a su vez hace evidente la disminución gradual de envío de medidores al laboratorio y garantías otorgadas especialmente para el año 2015 en cual se cumplen los 3 años de su instalación.

ENVIO DE MEDIDORES AL LABORATORIO Actividad No conformes Conformes

Total

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

2.513

2.277

1.471

1.101

259

141

77

112

723 36

2.772

2.418

1.548

1.213

759

GARANTIA DE EQUIPOS DE MEDIDA Solicitud Garantias otorgadas

Variación

Año 2012 134

Año 2013 Año 2014 Año 2015 280

281

33

109,0%

0,4%

-88,3%

26

1.6.2

Programa de Fugas, defraudación de fluidos, adecuación de acometidas.

Como resultado de las solicitudes recibidas a través de los medios dispuestos por la empresa, recepción, línea de atención y el correo electrónico entre otros, se ha recibido durante el cuatrienio la solicitud de 34.599 solicitudes, de las cuales 30.391 fueron efectivas; las anteriores se atendieron por los equipos que se describen a continuación.

ACTIVIDADES EFECTIVAS UCPA Equipo operativo

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

%

Atencion en motocicleta

3.405

3.936

4.281

3.996

15.618

51,4%

Atencion en camioneta

1.659

3.285

1.635

1.236

7.815

25,7%

Gestion grandes consumidores

1.180

501

732

840

3.253

10,7%

0

873

1.287

1.545

3.705

12,2%

6.244

8.595 37,7%

7.935 -7,7%

7.617 -4,0%

30.391

Atencion defraudación de fluidos / camioneta

Total Variación

Los funcionarios que se transportan en motocicleta realizaron el 51,8% del total de las actividades.

Con una efectividad del 83,5%, respecto al equipo de camioneta se alcanzó efectividad del 94,3%, grandes consumidores 93,6% y defraudación de fluidos el 89.5%. La actividad de mayor participación corresponde a visita técnica servicio normal, corresponde a aquellos predios en los que se realiza revisión confirmando que todo funciona en óptimas condiciones, una de las razones por las que se recibe el reporte es por condensación en el punto de medición (aparente fuga), pero realmente esta situación se presenta por la condiciones del clima, lo sigue reparación de fuga de media con una participación del 23,1% e instalación de registros con el 4,1%.

ACTIVIDADES REALIZADAS UCPA Actividad

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

%

Visita técnica, funcionamiento normal

2.795

3.501

2.846

2.336

11.478

33,2%

Reparación de fuga

1.587

1.905

2.152

2.335

7.979

23,1%

Instalación de registros

407

357

294

371

1.429

4,1%

Sondeo en cajilla

219

265

403

423

1.310

3,8%

53

555

186

319

1.113

3,2%

0

536

318

82

936

2,7%

Suspensión del servicio Fraude descartado Adecuación de acometida

69

165

261

230

725

2,1%

345

0

147

132

624

1,8%

Reconexión del servicio

73

103

97

204

477

1,4%

Instalación de precinto

17

267

70

53

407

1,2%

Mantenimiento medidor G.C.

Otras actividades

679

969

1.205

1.223

4.076

11,8%

Total Actividades no efectivas

241

1.114

1.225

1.465

4.045

11,7%

6.485

9.737

9.204

9.173

34.599

Total Reportes recibidos

1.6.3

Año 2012

Índice de agua no contabilizada IANC.

27

El indicador de agua no contabilizada al mes de noviembre del año 2015 correspondió al 66,0% lo cual nos permite observar como de los 43.629 miles de metros cúbicos agua producidas en el año 2015 en nuestras fuentes, ha sido posible la facturación 14.848 miles de metros cúbicos de agua.

Sin embargo, se tiene que el IANC presenta una disminución de 4,3 puntos porcentuales respecto del año 2011 como se observa a continuación.

Índice de agua no contabilizada Años 2012 - 2015 50.000 45.000

42.554

41.736

43.629

40.786

40.000

36.624

miles de m3

35.000 30.000

25.000

70,3%

67,6%

64,0%

13.540

14.693

Año 2012

Año 2013

66,3%

66,0%

20.000 15.000

10.000

12.652

12.357

14.848

5.000 0 Año 2011

Año 2014

Año 2015 (Nov)

Gestión unidad de control de pérdidas de agua A continuación se presenta las actividades encaminadas a la disminución de pérdidas comerciales.

1.6.4

Programa de normalización de instalaciones del servicio de acueducto.

A través de la empresa contratista RADIAN se realizó la ejecución del contrato de “obras y servicios necesarios para la reducción del volumen de agua no facturada a través de la identificación, investigación, normalización y seguimiento de usuarios generadores de perdidas comerciales”, generando como resultado la instalación de 9.455 equipos de medida, de los cuales 9.420 correspondían a ½” y 35 de diámetro superior, como se describe en la tabla siguiente.

28

INTERVENCIONES REALIZADAS Suministro e instalación

Cantidad Participación

Medidor de 1/2" y registros

7.639

80,8%

Medidor de 1/2", registros y cajilla; piso en concreto

1.366

14,4%

Medidor de 1/2" y registro de paso

151

1,6%

Medidor de 1/2" y registro antifraude Predio intervenido, medidor suministrado por usuario

100 98

1,1% 1,0%

Medidor de 1/2"

61

0,6%

Medidor de 1 1/2" y registro Antifraude de 1 1/2"

7

0,1%

Medidor de 3/4" y registros 3/4"

7

0,1%

Medidor de 1" y registros 1"

7

0,1%

5

0,1%

14

0,1%

Medidor de 1/2", registros y cajilla; piso en tierra Otras > a 1/2"

Total

9.455

El enfoque principal del programa correspondió a un análisis de su histórico de consumos, evidenciándose submedición en el consumo, dadas principalmente por la clase metrológica del equipo de medida y año de instalación.

MARCA DEL EQUIPO RETIRADO Marca

Cantidad Participación

Barmeters

4.646

49,1%

Tavira

2.439

25,8%

Sin Marca

1.029

10,9%

Iberconta Lxsg

464 319

4,9% 3,4%

Holley

230

2,4%

Elster

140

1,5%

Actaris

43

0,5%

Sensus

34

Otra

111

Total

9.455

AÑO DE INSTALACION EQUIPO Año

Cantidad Participación

< = 2000

3.542

37,5%

Entre 2001 y 2005

3.854

40,8%

Entre 2006 y 2010

1.069

11,3%

0,4%

Entre 2011 y 2013

112

1,2%

1,2%

Desconocido

878

9,3%

Total

9.455

Adicionalmente la actividad de normalización incluye el seguimiento e investigación de consumo en los predios que presenten la novedad, cuya recuperación y valores cobrados ya se encuentran incluidos en el ítem 2.2.1 1.6.5

Implementación del programa de grandes consumidores

Durante el cuatrienio se da ejecución al programa de grandes consumidores cuyo objeto establece la realización de labores de seguimiento y control en campo y en el sistema comercial, de los usuarios clasificados como grandes consumidores realizándose durante el cuatrienio 3253 seguimientos y acompañamientos a fin de implementación de estrategias que permitan reducir el IANC en este componente de usuarios.

29

Investigación de consumos A partir del año 2014 se fortalece el proceso que permite la investigación y realización de cobros a desviaciones significativas por alto consumo, así como la detección de fugas para corrección de anomalías técnicas en los predios. De esta manera, las investigaciones por parte de la oficina de facturación junto con los resultados del contrato 135 de 2013, permiten la facturación de 757.281 como se indica en el numeral 2.2.1.

1.6.6

Gestión para control de predios ilegales y fraudes

a) Actuaciones proferidas Como resultado del procedimiento administrativo establecido por la empresa en razón a la recuperación del consumo no facturado de agua y vertimientos, causados por los diversos fraudes de los usuarios para evitar el registro del servicio, fueron proferidos 612 actos administrativos cuyo resultado es la legalización y normalización de la acometida.

ACTUACIONES PROFERIDAS Periodo

Cantidad

Variación

Año 2012

122

Año 2013

147

20,5%

Año 2014

113

-23,1%

Año 2015 (Nov)

230

103,5%

Total

612

b) Recuperación de consumos Metros cúbicos Las 343 actividades de los años 2014 y 2015 periodos en los cuales se inició la tabulación de la información, generaron la recuperación de 88.402m3 metros cúbicos.

M3 RECUPERADOS Periodo Año 2014 Año 2015 (Nov)

Total

Cantidad m3

Variación

44.751 43.651

88.402

-2,5%

30

1.6.7

Programa de corrección de fugas

De acuerdo a lo mencionado en el numeral 6.2, durante el cuatrienio el equipo operativo se encargó de corregir 7.979 fugas, actividad que es atendida en tiempos promedio que oscilan entre 34:25:01 horas y 72:51:25 horas.

Corrección de fugas 1.600

1.480

1.400

1.510

1.325

1.243

1.200 1.000 800 573

600 400

463

456 355

344 204

200 6 1

0 0

14

5

0 Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Equipo 1 (motocicleta)

Equipo 2 (camioneta)

Equipo 3 (Defraudación)

Equipo 4 (Grandes consumidores)

La mayor participación en la actividad corresponde al equipo que se desplaza en motocicleta quienes presentan un tiempo de atención promedio 34:25:01 horas durante el año 2015.

CORRECCION DE FUGAS Actividad Equipo 1 (motocicleta)

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

1.243

1.325

1.480

1.510

5.558

344

573

463

456

1.836

Equipo 3 (Defraudación)

0

6

204

355

565

Equipo 4 (Grandes consumidores)

0

1

5

14

20

1.587

1.905 20,0%

2.152 13,0%

2.335 8,5%

7.979

Equipo 2 (camioneta)

Total fugas corregidas Variación

Actividades representativas y logros alcanzados: Homologación de equipos de medida de la clase metrológica R160, permitiendo de esta manera que se disminuya el margen de error en la medición del servicio (sub medición).

Instalación de 47.464 medidores de los cuales cerca del 80% corresponden a la clase metrológica R160.

Definición y aprobación del programa de Programa de Micromedición 2015 – 2016.

Definición y aprobación del programa para el control de Pérdidas de agua 2015 – 2016.

31

1.7 Gestión Social Durante el cuatrienio fueron realizadas un total de 198 actividades por parte del programa de gestión social, comprendidas por jornadas tales como acompañamiento a programas como personería al Barrio, Gobierno al Barrio, jornadas de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios así como el apoyo a las diferentes áreas de la subgerencia, Cartera, Servicio al cliente, UCPA y ventas con quien se desarrolló frecuentemente actividades tendientes a la socialización de los aspectos relacionados con la prestación del servicio de acueducto a nuevos usuarios.

ACTIVIDADES GESTION SOCIAL Periodo

Actividades

%

Año 2013

53

26,8%

Año 2014

89

44,9%

Año 2015

56

28,3%

Total

198

El programa de gestión social implementado a partir del año 2013 tiene como actividad principal “acueducto al barrio”, cuyo objetivo consiste en el acercamiento de la Compañía a la comunidad, incluye socializaciones, atención de solicitudes tales como pqrs, acuerdos de pago, solicitudes técnicas entre otros.

De igual manera se destacan actividades en donde además de hacer presencia institucional se prestó la hidratación con nuestro producto de agua en bolsa en eventos municipales como cabalgatas, festivales colegiales, jornadas institucionales de limpieza, ciclo vía dominical, entre otros.

Actividades representativas y logros alcanzados: Definición y ejecución del programa acueducto al barrio, llegando a los barrios a desarrollar actividades operativas y actividades comerciales y de atención al cliente y concientización de para fomentar la cultura en torno al cuidado del agua y la responsabilidad que cada ciudadano debe asumir.

32

GESTION FINANCIERA 33

2. Informe Financiero A Octubre 31 De 2015.

2.1 Informe Contable.

2.1.1 Balance General a octubre de 2015.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV – E.S.P. NIT. 892.000.265- 1 INFORME FINANCIERO A OCTUBRE 31 DE 2015 INFORME CONTABLE 1.1 BALANCE OCTUBREDE 2015 VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS nota

ACTIVO CORRIENTE

44.573.112.777

#

Efectivo

17.832.384.325

#

5.000.000

#

17.827.384.325

#

Caja Bancos y corporaciones

Deudores

Ingresos no tributarios por cobrar Venta de Bienes Prestación de Servicios Servicios publicos (cuentas por cobrar)

20.637.279.158

23.306.476.042

#

79.683.954

#

Obligaciones financieras

0

#

sobregiro bancario

0

#

CORRIENTE (1)

(2)

Obligaciones financieras

Operaciones de financiamiento-leasing Cuentas por pagar

#

nota

PASIVO

Adquisiciòn de B&S nacionales Intereses por pagar

1.832.391.587

#

(3)

384.568.801

#

(4)

Acreedores

145.340.768

#

(5)

9.382.341.450

#

(6)

Retefuente e impuesto de tiembre e ICA Impuestos,contrib.y tasas por pagar

(33)

#

79.683.954,00 8.444.968.523

#

314.984.956

#

(34)

0

#

(35)

1.021.629.751

#

(36)

214.454.824

#

(37)

1.041.076.380

#

(37)

Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y contrib Depósitos Entregados

8.449.423.971

#

(7)

Impuesto al valor agregado

3.462.276.185

#

(8)

43.050.150

#

(9)

Depositos recibidos de terceros Créditos judiciales

Otros deudores

3.828.133.338

#

(10)

0

#

(11)

-6.890.247.091

#

(12)

Inventarios

6.103.449.294

#

(13)

Materiales para la prestacion del servicio Provisión para protección de inventarios Envases y empaques

6.103.449.294

#

0

#

Pago cuenta de terceros(convenios) Provisión para deudores

NO CORRIENTE

Inversiones Invers.admón liquidezRent.fija.

Invers.admón liquidezRent.variab.

Invers.patrim.-Método del costo

224.926.884.884

#

Obligaciones laborales

0

#

(40)

Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar

0

#

0

#

10.095.866.994

#

Provisión para obligac.fiscales Provisión para prestaciones sociales Provisión para Pensión de Jubilación Provisiones diversas

1.342.188.872

#

2.532.103.544

#

6.221.573.160

#

1.419

#

4.685.956.571

#

174.783.300

#

0

#

Otros pasivos

0

#

174.783.300

#

Recaudos a favor de terceros Ingresos rec. Por anticipado Créditos diferidos

(41)

(14)

(42)

98.330.926 0 4.587.625.645

#

NO CORRIENTE

63.858.454

#

63.858.454

#

0

#

63.858.454

#

1.031.303.516

#

(15)

359.469.305

#

(16)

Edificaciones

5.345.551.517

#

(17)

Obligaciones financieras

Plantas y ductos

9.679.778.001

#

(18)

98.142.696.309

#

(19)

Deuda Pública Interna de Largo Plazo Operaciones de financiamiento-leasing

Redes, líneas y cables

(38)

(39)

#

Bienes muebles en bodega

# 5.788.675.217 34

(37)

#

83.142.684.023

Propiedades, planta y equipo Terrenos

#

14.963.300

Pasivos estimados

0

49.184.095

(43)

2.424.149.847

#

(20)

TOTAL PASIVO

23.370.334.496

Maquinaria y equipo 35 681.417.433

#

(21)

1.305.675.791

#

(22)

1.842.421.493

#

(23)

3.134.583.668

#

(24)

15.350.192

#

(25)

-40.141.485.333

#

(26)

Povisión para protección de PPYE Bienes de beneficio y uso púb.

Bienes de uso público

-678.227.716

#

(27)

0

#

0

#

Capital fiscal

Amort. acum. de bienes uso púb.

Otros activos

0

#

Reservas

141.609.417.561

#

Utilidad del Ejercicio

0

#

Superávit por donación

83.482.431

#

0

#

427.140.547

#

-406.574.091

#

1.365.150.000

#

-770.973.901

#

0

#

3.564.361.773

#

Amortización Acumulada de -1.510.326.858 Intangibles Valorizaciones 138.857.157.660

#

Equipo médico y científico Muebles, ense.yeq.de oficina Equipos comunic.ycomputac.

Equipo de transp, tracc.yelevac.

Eq.comedor,cocina, desp. yhot.

Depreciación acumulada

Gastos Pagados por anticipado Cargos Diferidos Obras y Mejoras en propiedad Bienes entregados a terceros Amortización de Bs entregados a terceros Bs adquiridos en Leasing Depreciación Bs adquiridos en Leasing Bienes de arte y cultura Intangibles

#

(28)

PATRIMONIO

246.129.663.165

#

Patrimonio institucional

Superávit por valorización Patrimonio institucional incorporado

(44)

246.129.663.165

73.387.032.875

#

9.414.489.745 14.327.097.852 8.615.205.002 138.857.157.660 1.528.680.030

#

(29) #

(30)

# #

(31)

# #

(32)

$ 4.361.233.461

$ 17.832.384.325

$ 14.666.270.496

$ 18.000.000.000 $ 16.000.000.000 $ 14.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 2.000.000.000 $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 10.121.527.690

269.499.997.661

$ 13.471.150.864

TOTAL ACTIVO

269.499.997.661 36

2012 2013 2014

2015 total variacion

valor

En la cuenta de caja en los años 2013 y 2014 quedaron cheques pendientes por consignar los cuales fueron en el 2013 correspondiente al 50% restante del convenio interadministrativo 1.4.7.1.13.030 suscrito por Cormacarena por valor de $720.685.697,50 y en 2014 (3) cheques girados por el Municipio de Villavicencio, por concepto de subsidios de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014. En esta cuenta efectivo de la entidad está representado en el transcurso del año por las cajas menores a cargo de secretaria general y de la subgerencia técnica. La caja menor de Secretaria General es de $2.000.000, y la caja menor de Subgerencia técnica es de $3.000.000, valores que serán legalizados en diciembre de 2015.

El saldo de bancos se distribuye en: Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros y Cuentas Especiales con recursos de transferencias, los cuales han venido disminuyendo debido a la cancelación de las cuentas bancarias bien sea por terminación y liquidación de los contratos interadministrativos o por que la entidad ha terminado algunos convenios que tenía con las entidades bancarias para el recaudo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, en el 2012 se inició con 62 cuentas y a 2015 la entidad maneja 28 cuentas bancarias en total.

Las inversiones están constituidas (7800) Acciones en Bioagricola con un porcentaje de participación del 5,0076% con un valor total de acciones de $606.840.555 a 31 de diciembre de 2014; y (8000) acciones en frigovi, con un valor nominal de $50 certificado por el liquidador; durante la vigencia 2015 tuvo una disminución del 5,91% representado en $10.985.777 correspondiente a las acciones de la Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio EDUV, quien después de muchas solicitudes para

actualizar este valor, se recibieron las actas de junta por medio del cual se verifica que la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio no posee acciones en esta empresa.

Ingresos no tributarios por cobrar, Venta de Bienes, Cuentas por cobrar: En esta cuenta se refleja el saldo de los intereses moratorios, saldo por cobrar y saldo de cartera por cobrar a los usuarios por los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la venta de medidores, cajillas, registros y otros bienes financiados generando un incremento año a año lo cual se debe a la normalización de algunos barrios, gracias al contrato vigente con Radian, que busca que el % de agua no contabilizada baje, mediante la instalación de medidores nuevos y cambio de medidores obsoletos por vida útil ya agotada o fraudes. Sumado a esto la facturación de los nuevos usuarios de la comuna 8 (antes ESPO), son 5.775, que en su mayoría se cambiaron en el 2014, y se ha venido recaudando la mayoría de contado o pocas cuotas

2.013 $ (10.985.777)

$ 174.783.300

$ 185.769.077

2.012 $ 185.769.077

$ 200.000.000 $ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $$ (20.000.000)

$ 185.769.077

Anticipos y avances entregados: Dinero entregado por la Empresa a contratistas por concepto de anticipos sobre contratos, el cual ha tenido una disminución en el 2014 y 2015 con respecto a la vigencia 2012 y 2013, El valor de $20.836.875 corresponde al contrato de promesa de servidumbre de alcantarillado. La Camelia franja de 3333,9 m2. La cuenta tiene pendiente por depurar la suma de $20.253.175, que corresponde a los anticipos entregados en vigencias anteriores a Litografía Siglo XX, Cemex Colombia, Universidad de Cundinamarca. Los restantes contratos se encuentran en proceso de ejecución y liquidación.

2.014 2.015 total variacion

Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones compuesta por los anticipos de renta y renta cree, y las autorretenciones de renta y renta cree.

Provisión para deudores: Corresponde a Provisión de cartera por prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, pendiente por depurar para soportar y aplicar la deducción en la declaración de renta;

37

el valor en esta cuenta se registra según certificación entregada por la oficina de cobro coactivo, en el año 2014, tuvo una disminución de más de dos mil millones, por la recuperación de cartera de escuelas públicas, y el sector industrial.

Inventario, Durante los años del 2012 al 2015 en la cuenta materiales de consumo para la prestación del servicio refleja un aumento significativo durante cada periodo por la adquisición de materiales de acueducto y alcantarillado, útiles de escritorio y papelería, materiales para la construcción para acueducto y alcantarillado, los cuales fueron los de mayor impacto, aumentando porcentual en promedio de un 35% por año.

Propiedad planta y equipo -

El grupo propiedad planta y Equipo durante los años 2012 al 2015 presento aumento de sus cuentas: terrenos -plantas ductos y túneles, redes líneas y cables, Equipo de transporte, Equipo de cocina, debido a que la empresa adquirió activos durante los periodos del 2012 al 2015.

-

La cuenta bienes muebles en bodega en sus saldos refleja la adquisición de muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de cómputo, cuenta que en sus saldos disminuyen conforme a las salidas o entregas de los bienes a las diferente áreas de la empresa.

-

En la cuenta terrenos se evidencia un incremento de 0,98% por concepto de una donación de un terreno de 90 m2 por valor de $10,035,000 en este terreno funciona la planta de tratamiento ciudad Milenio, que la EAAV se encarga de su operación.

-

La cuenta de redes, líneas y cables presento un incremento en el periodo del 1,55% correspondiente a la contratación de construcción de redes de alcantarillado pluvial en la jurisdicción de Villavicencio.

38

-

La cuenta Edificaciones corresponde a las oficinas, pozos, tanques. Inmuebles como el 21.35% de la casa ubicada en la calle 12A No. 25B-20, los tanques de almacenamiento el Triunfo, Grama, Virrey, Buque, Las américas, Sedimentador de fuentes altas tanque Desarenador caño grande, tanque de almacenamiento caño grande, tanque de clororacion caño grande estos últimos adquiridos a la empresa de servicios públicos ESPO SA, valor que incremento la cuenta en un 3,02% durante los años 2012 al 2015.

-

La cuenta plantas ductos y túneles durante los años 2012 al 2014 presenta un incremento del 9,24% correspondiente a los contratos de obra para adecuación de la planta la esmeralda y adquisición del sistema de acueducto y alcantarillado Caño Grande Montecarlo bajo comuna 8 en el año 2013 , adecuación planta de tratamiento barrio la Reliquia.

-

Las cuentas Equipo de computación y comunicación -Muebles y enseres y Equipo de transporte en los años correspondientes del 2012 al 2015 tuvieron incremento debido a la adquisición computadores , teléfonos, mobiliario, y adquisición de equipo de transporte durante el cuatrenio se adquirió: Una camioneta tipo campero wagon 4x4, una camioneta fordranger 4x4, un equipo de succión y presión acuatech, asi mismo se dio de baja una retroexcavadora john Deere MD510, maquinaria que necesaria para la prestación del servicio.

-

Herramienta y accesorios, equipo de construcción, equipo de estaciones de bombeo y otros, presentando un incremento durante los años 2012 al 2015. El equipo médico y científico corresponde a equipos adquiridos por la EAAV para los laboratorios de medidores y de aguas.

-

Los bienes muebles, enseres y equipos de oficina que posee la empresa, se realizan inventarios bienes periódico por funcionario que sirven para mantener actualizado los elementos a cargo de cada empleado.

-

Los equipos de comunicación y computación ha presentado durante los años 2012 al 2015 un incremento del 5,38% durante el cuatrenio.

39

40

Otros activos: -

Los cargos diferidos en el 2013 tuvo una disminución significativa del 65,68% respecto del año anterior, debido al pago de las cuotas del impuesto al patrimonio.

-

Respecto de la cuenta bienes entregados a terceros refleja durante los periodos 2012 al 2015 un incremento significativo debido a los medidores entregados en comodato a la comuna 8 de Villavicencio en el proceso de normalización de los barrios que no tenían el servicio de acueducto prestado por la EAAV, Se entregan solo con el costo de los materiales de instalación del medidor para no generarles un mayor valor.

-

Los bienes y servicios adquiridos en Leasing, representa los bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero durante el año 2014 se adquirió una retroexcavadora por valor de $255,000,000 generando un incremento porcentual de 22,97%. se ha adquirido mini cargador, Volqueta internacional, y un Vaccon.

-

Respecto a los intangibles se evidencia un incremento de 7,03% respecto de los años 2014 a 2015, por la compra de licencias de software y servidumbres de los siguientes predios: Lote predio pensilvania, Lote Rural Santa Ana, lote 2 sector ocoa sur, lote parte de las margaritas, lote cuatro anillo vial, lote 1 vereda suria tramo ocoa sur, lote urbano via puerto López, lote la Leticia, predio San Genaro, Predio La María, Lote 2 ocoa sur, supermanzana 6 barrio guatape, lote A anillo vial, predio El Rincón vereda El Carmen, Lote 6 Ocoa Sur, Terreno rural 7 ocoa sur, Lote 5 ocoa sur, lote predio, rural Mapiripan, Lote Rural El Encanto, Lote Rural Finca la María, Lote rural Juanambu, lote la Maria caños negros, predio portada del sol, Lote ciudadela la María, Villa Lucero vereda Buenos Aires, lote 1 y 5 vereda Ocoa, predio el triángulo Vereda Buenos Aires, Lote 48 ciudadela la María, predio Cl 12 sur 22-61 Vereda Ocoa.

41

Las obligaciones financieras a cargo de la EAAV.ESP haciendo el análisis basado en los años 2012 a 2015 nos da como resultado un aumento de $ 48.913.720 equivalente al 51,69%, cifras que se representan de acuerdo a la adquisición de operaciones de financiamiento (Leasing) realizadas en el transcurso de las vigencias mencionadas. Para los años 2012, 2013 y 2014 se disminuyeron las obligaciones financieras amortizando los pagos correspondientes a la adquisición del mini cargador y de la volqueta internacional; Para el año 2015 las obligaciones financieras aumentaron debido a la obligación 8154.1 adquirida con Leasing banco de Bogotá para la retroexcavadora marca Jhon deere, línea 410K cabinada, con aire acondicionado, brazo extensible y sistema de monitoreo satelital, con una duración del crédito de 36 meses con fecha de inicio del contrato 29 de Mayo de 2014.

Las cuenta por pagar a cargo de la EAAV.ESP haciendo el análisis basado en los años 2012 a 2015 nos da como resultado un aumento a 31 de Octubre de 2015 un valor de $ 1.433.187.035,37 equivalente al 22,46%, cifra que se representan de la siguiente manera: la adquisición de los B&S

por parte de la empresa aumentaron significativamente de acuerdo a la adquisición de servidumbres y diferentes servicio, los acreedores disminuyeron en un 15,60% los intereses se generaron de acuerdo al apalancamiento financiero al cual recurrió la empresa, las retenciones e impuestos tasas y contribuciones disminuyeron significativamente de acuerdo a la disminución de acreedores, los depósitos recibidos en garantía aumentaron en un 121,46%. A 31 de Octubre de 2015 el saldo de esta cuenta está representada por los saldos a favor de los usuarios en la facturación de $65.831.761, que se amortizaran en el periodo siguiente; impuestos municipales y departamentales (estampillas por pagar) $437.514.672; aportes de seguridad social que se cancelaran los primeros días del mes de noviembre, según el plazo establecido para la empresa; libranzas por valor de $149.961.227, canceladas mes a mes, y conciliadas con los reportes de los bancos; cuenta por pagar a CORFOVI por valor de $82.079.708, en proceso jurídico; otros acreedores por valor $32.771.708, correspondiente a los dineros retenidos a los usuarios en procesos coactivos y consignados en el banco agrario.

Obligaciones Laborales, Se refleja el saldo de prestaciones consolidadas por pagar por concepto de cesantías, Intereses de Cesantías, vacaciones, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Antigüedad y Prima de Navidad al término de cada vigencia generando un incremento teniendo en cuenta el ingreso de personal a la nómina de la Empresa.

Pasivos Estimados, Representado por la provisión para impuesto a la riqueza, prestaciones sociales y calculo actuarial de pensiones, este último representa el valor de 105 pensionados, cuyo calculo lo realiza la empresa Actuarial Consulting, y que para el 31 de diciembre de 2014, representa un valor de $13.146.073.973 en pensiones futuras por amortizar.

42

$ 2.500.000.000

43

$ 2.000.000.000 $ 2.396.601.032

$ 1.860.701.966

$ 1.000.000.000

$ 1.550.178.097

$ 1.500.000.000

2.012 2.013 2.014 2.015 total variacion

$ 500.000.000 $-

$-

$-

Otros pasivos, donde se encuentran las consignaciones realizadas por los usuarios en las entidades bancarias que tiene la Empresa para el recaudo del servicio de Acueducto y Alcantarillado, las cuales ha presentado una disminución con respecto a las vigencias 2012 y 2013 ya que se ha gestionado con los bancos la solicitud del soporte de dichas consignaciones con el fin de identificar los usuarios y aplicar los pagos respectivos a la cartera de los mismos.

El valor registrado en la cuenta créditos diferidos corresponde al valor del efecto en el impuesto por las diferencias temporales originadas entre la información contable y fiscal en la solicitud de una depreciación por el método depreciación acelerada 2011, y una depreciación por el método de reducción de saldos de los años año 2012 y 2013; el aumento en esta cuenta del 22,61%, se debe a la diferencia entre lo provisionado , la declaración de renta presentada del año 2013, por valor de $1.018,426.090,77 y la declaración de renta presentada del año 2014, por valor de $828,474,461.

1

2.012 $ 3.471.249.471

$ 4.591.683.131

$ 3.146.286.079

$ 3.735.072.457

44 $ 1.120.433.661

$ 5.000.000.000 $ 4.500.000.000 $ 4.000.000.000 $ 3.500.000.000 $ 3.000.000.000 $ 2.500.000.000 $ 2.000.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.000.000.000 $ 500.000.000 $-

2.013 2.014 2.015 total variacion

2.1.2 Estado de Actividad Financiera a octubre de 2015.

45 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2015 VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

La cuenta de Ingresos operacionales de la EAAV.ESP haciendo un análisis comparativo iniciando en el año 2012 y terminando a 31 de Octubre de 2015 nos da como resultado un aumento de $7.966.320.514,87 representado en el aumento significativo de servicios facturados de acueducto y alcantarillado ; otros servicios (instalación de medidores) y devoluciones, Esta cuenta presenta aumento respecto al mismo periodo del año 2014 de 18,41%, debido en parte a los 5.755 usuarios nuevos de la comuna 8 y demás y normalización de los usuarios que no tenían micro medidor en el resto de la ciudad. el recaudo de ingresos no tributarios correspondiente a multas tuvieron un gran crecimiento el cual se representa que en los años 2013, 2014 y 2015 la variación porcentual frente al año 2012 estuvo por encima del 100%. la cuenta de ingresos no tributarios representa el valor de los ingresos por concepto de recargos por mora , intereses por financiación de los servicios de acueducto y alcantarillado y sanciones por reconexiones fraudulentas, presentando disminución del 35,02% respecto al año inmediatamente anterior, se refleja el mejoramiento del recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado, la cuenta otros ingresos corresponde a ingresos financieros ; cuotas partes pensionales ; incapacidades y ejercicios anteriores. Presenta una disminución del 39.63%

46

Son los Gastos de administración correspondiente a sueldos y prestaciones sociales, dotación, también viáticos, capacitaciones de empleados e incentivos estudiantiles a los hijos, amortización calculo actuarial 5, comisiones honorarios y servicios; Gastos de operación, correspondiente a impuesto predial, cuotas de fiscalización; Provisiones, agotamiento, correspondiente a Impuesto de industria y comercio, depreciaciones. La cuenta presenta una disminución del 46,60% comparando el año final (2015) al año inicial (2012), en estos periodos se contabilizaron como costos y ya no como gastos, la cuenta de otros gastos corresponde a Intereses; Comisiones correspondientes gastos bancarios; Gastos extraordinarios discriminados en pagos de sentencias judiciales el valor de, diferencias en autoliquidaciones y redondeos al múltiplo cercano; Ajustes a ejercicios anteriores.

Corresponde a los costos de ventas que incurrió la empresa para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, estos costos de producción a final de cada trimestre, son trasladados a la cuenta 6, para que quede en saldo cero.

2.2 CONCILIACIONES Y DEPURACIONES Se continúa con el seguimiento de lo causado y lo pagado en cuentas de retención en la fuente, IVA, estampillas, retención de industria y comercio, Rete Cree, cuyas inconsistencias se pueden corregir en el momento oportuno.

Se realizaron conciliaciones mensuales en el tercer trimestre de 2015, entre módulo de almacén - contabilidad, entre módulo de activos fijos - contabilidad, y entre el módulo de contabilidad – presupuesto y tesorería.

2.3 CUMPLIMIENTO DE INFORMES

Durante el periodo 2012- 2015 se dio cumplimiento a los informes de: Informe contaduría general de la nación trimestral CHIP. Informe contraloría municipal anual SIA. Informe de Deuda pública.

Estampillas municipales y departamentales mensuales.

Retención en la fuente mensual.

Autorretencion de renta mensual.

Presentación de la declaración de IVA bimestral.

Retención de industria y comercio bimestral.

Declaración industria y comercio anual.

Pago impuesto a la riqueza 2011 en 8 cuotas.

Declaración impuesto al patrimonio 2015.

Declaración de Renta Anual.

Autorretencion de renta Cree mensual.

Declaración de renta cree anual.

Informes semestrales SUI. Informe SEUD, ministerio de hacienda mensual.

Indicador de causación de obras civiles - DANE trimestral.

2.4 CONCLUSIONES La aplicación de la reforma tributaria se está realizando con la asesoría del doctor Yobani Piñeros, quien articula las diferentes áreas de la empresa con contabilidad para agilizar la causación y pago de las actas parciales y liquidaciones, y proyectar declaraciones ajustadas a las normas.

Se requiere acompañamiento en el área contable durante el año 2016 para la aplicación de las NIFF; los estados financieros de apertura se presentaron a la Contaduría General con corte 31 de diciembre de 2014 y a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, con la asesoría de la empresa IFRS Latín América Consulting Group, quienes mediante contrato 225 de 2015, realizaron capacitaciones al equipo de trabajo de la oficina de contabilidad, integrando las subgerencias comercial, técnica, servicios administrativos, oficina jurídica; se logró generar el manual de políticas contables para la elaboración y presentación de estados financieros. En el año 2016 se deberán cumplir con el envío de información a los diferentes entes de control, y para esto la contabilidad se deberá llevar de acuerdo al nuevo marco normativo, donde se necesitara apoyo en la Parametrización del sistema SOLIN.

47

El comité de Cartera deberá reunirse periódicamente y generar reportes a contabilidad que lleven a la deducibilidad en el impuesto de renta de la provisión de cartera y posible depuración de las deudas de difícil cobro ante junta directiva.

48

GESTION DE CONTABILIDAD 49

3.1 Informe Presupuestal a 30 de Noviembre de 2015.

3.1.1 Ejecuci贸n Presupuestal de Ingresos

Cuadro No. 1 Presupuesto Definitivo de Ingresos a 30 de noviembre de 2015 Nombre de la Cuenta PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL Disponibilidad Inicial

Presupuesto Inicial

Adiciones

Presupuesto Definitivo 96.095.582.667

72.382.238.885 23.713.343.782 15.237.136.913 - 15.237.136.913

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO INGRESOS CORRIENTES

80.858.445.754 72.382.238.885

8.476.206.869 66.768.500.612

66.768.500.612

-

Servicio de Acueducto

34.187.973.752 34.187.973.752

-

30.309.369.986

-

2.256.756.874

-

Servicio de Alcantarillado

30.309.369.986

Venta de Bienes y Servicios

2.256.756.874

Otros Ingresos

14.400.000 14.400.000

-

RECURSOS DE CAPITAL 5.613.738.273 RECURSOS PARA Y DE TRANSFERENCIA Fuente: Ejecuci贸n Presupuestal de Ingresos Solin - EAAV

11.039.835.079 5.426.096.806 3.050.110.063 3.050.110.063

Con el acuerdo No. 011 de Diciembre 12 de 2014, se aprueba el presupuesto de ingresos de la Empresa, para la vigencia fiscal 2015 por $72.382.238.885, desagregado mediante resoluci贸n No. 160 de diciembre 29 de 2014. Resultando un presupuesto definitivo de $96.095.582.667. Estas modificaciones han sido el producto de la incorporaci贸n de la disponibilidad inicial por valor de $15.237.136.913, convenios de la vigencia por valor de $3.050.110.063 y vigencias anteriores por $5.426.096.806.Es decir un crecimiento del 33%

Cuadro No. 2 Ejecución de Ingresos a 30 de noviembre de 2015 Nombre de la Cuenta PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL Disponibilidad Inicial

Presupuesto Definitivo

Recaudo Acumulado

% De Ejecución 85%

96.095.582.667 81.935.676.142 100% 15.237.136.913 15.237.136.913

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO INGRESOS CORRIENTES

82% 80.858.445.754 66.698.539.229 89% 66.768.500.612 59.456.188.599

Servicio de Acueducto

89% 34.187.973.752 30.337.942.199

Servicio de Alcantarillado

85% 30.309.369.986 25.851.422.300

Venta de Bienes y Servicios

141% 2.256.756.874

3.172.423.595

14.400.000

94.400.505

11.039.835.079

4.523.629.175

3.050.110.063

2.718.721.455

Otros Ingresos

656%

RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PARA Y DE TRANSFERENCIA

41% 89%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Solin - EAAV

A noviembre 30, el presupuesto de ingresos presenta una ejecución total del 85%, los ingresos corrientes es decir la venta de los servicios de acueducto, alcantarillado y venta de bienes y servicios un porcentaje del 89% que si se tiene en cuenta que aún no se han percibido los recaudos por subsidios de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre lo que nos permitiría estar cercanos al 100% de recaudo. El servicio de alcantarillado arroja un índice del 85% de ejecución, lo mismo, falta por percibir los subsidios de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

50

Gráfico No. 1 Ejecución de Ingresos a 30 de noviembre de 2015 51

Ejecución de Ingresos 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 DISPONIBILIDAD INGRESOS INICIAL CORRIENTES

Presupuesto Definitivo

RECURSOS DE RECURSOS PARA Y CAPITAL DE TRANSFERENCIA

Recaudo Acumulado

% De Ejecución

Cuadro No. 3 Recaudo por Convenios a 30 de noviembre de 2015 Convenio

CXC

ODL Convenio No. 7300042010 Municipio convenio 1067 de 2009 Municipio convenio 1495 de 2013 Municipio Convenio 1496 de 2013 al Municipio Convenio 1217 de 2014 Municipio Convenio 1593 de 2014 Cormacarena Convenio 1.4.7.1.14.017 TOTAL

265.422.240 956.494.568 505.435.628 594.449.424 289.717.433 1.334.566.857 791.299.922

Aportes Recibidos 261.591.840 951.578.656 0 595.234.000 289.717.433 667.283.429 791.299.922

Saldo 3.830.400 4.915.912 505.435.628 -784.576 0 667.283.428 0

% De Recaudo 99% 99% 0% 100% 100% 50% 100%

4.737.386.072 3.556.705.280 1.180.680.792

75%

De lo adicionado al presupuesto de cuentas por cobrar por $4.737.386.072 se recaudó $3.556.705.280 correspondiente al 75%, quedando un saldo de $1.180.680.792, de los cuales se debe adicionar como cuenta por cobrar para la vigencia 2016, el convenio 1495 de 2013 por un valor de $505.435.628 y el convenio 1593 de 2014 por valor de $667.283.428.

Cuadro No. 4 Recaudo Acumulado Comparativo a A dic 2012-2013-2014 y noviembre 2015 Nombre de la Cuenta PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL Disponibilidad Inicial PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO INGRESOS CORRIENTES Servicio de Acueducto

2012 65.442.071.314

2013 76.314.592.367

2014 81.913.202.335

2015 81.935.676.142

Variación 16.493.604.828

% 25,2%

9.920.749.446 55.521.321.868

11.870.745.673 64.443.846.694

11.923.339.670 69.989.862.665

15.237.136.913 66.698.539.229

5.316.387.467 11.177.217.361

53,6% 20,1%

49.203.557.210 25.147.462.371

57.786.056.486 29.906.404.305

61.387.199.097 31.377.811.963

59.456.188.599 30.337.942.199

10.252.631.389 5.190.479.828

20,8% 20,6%

Servicio de Alcantarillado Venta de Bienes y Servicios Otros Ingresos RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PARA Y DE TRANSFERENCIA

23.058.498.455 880.496.405 117.099.979 6.317.764.658 -

26.684.381.157 1.180.830.638 14.440.386 3.057.582.607 3.600.207.601

27.301.912.286 2.657.132.662 50.342.186 2.091.850.127 6.510.813.441

25.851.422.300 3.172.423.595 94.400.505 4.523.629.175 2.718.721.455

2.792.923.845 2.291.927.190 -22.699.474 -1.794.135.483 2.718.721.455

12,1% 260,3% -19,4% -28,4% 52

Al comparar noviembre de 2015 con el mismo periodo de la vigencia 2012, el presupuesto de ingresos alcanza una variación de $16.493.604.828 correspondiente al 25.2%.

La variación más representativa corresponde a los ingresos corrientes ose a la venta de servicios de acueducto, alcantarillado, bienes y servicios y otro ingresos

Gráfico No. 2 Comparativo a 30 de Noviembre de 2015

Recaudo Comparativo 70.000.000.000 60.000.000.000

DISPONIBILIDAD INICIAL

50.000.000.000 INGRESOS CORRIENTES

40.000.000.000 30.000.000.000

RECURSOS DE CAPITAL

20.000.000.000 10.000.000.000

RECURSOS PARA Y DE TRANSFERENCIA

0 2012

2013

2014

2015

3.1.2 Ejecución Presupuestal de Gastos

Cuadro No. 5 Presupuesto Definitivo de Gastos a noviembre de 2015 Nombre de la Cuenta PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO Gastos de Funcionamiento Gastos de Operación Servicio de la Deuda Interna Inversión

Traslados

Presupuesto Inicial

Adiciones

72.382.238.885

24.487.966.664

72.382.238.885

7.581.261.678

52.430.503.830

Presupuesto Definitivo

Reducciones Créditos

Contra créditos

774.622.882

11.419.001.333

11.419.001.333

774.622.882

11.419.001.333

9.419.001.333

790.770.000

-

3.370.596.296

5.488.077.845

51.103.792.281

10.161.300.910

-

774.622.882

666.000.000

1.664.906.246

8.387.771.782

-

-

-

-

-

-

9.790.434.145

6.790.491.678

-

7.382.405.037

2.266.017.242

21.697.313.618

96.095.582.667 81.188.877.681

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores Disponibilidad final

0 -

16.135.445.685 771.259.301

0

-

2.000.000.000

-

-

14.135.445.685

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV

771.259.301

53

El presupuesto definitivo de gastos alcanza los $96.095.582.667, de donde $72.382.238.885 corresponde al presupuesto aprobado mediante Acuerdo No. 011 de diciembre 12 de 2014, $16.135.445.685 a cuentas por pagar de las vigencias 2009 al 2014 y modificaciones al presupuesto por $8.352.520.979, la disponibilidad final por $771.259.301 y transferencias por $6.790.491.678.

Cuadro No. 6 Presupuesto Comprometido y Ejecutado a noviembre de 2015 Nombre de la Cuenta Presupuesto Presupuesto Presupuesto % % Definitivo Comprometido Ejecutado Compro. Ejec.

PRESUPUESTO DE GASTOS 83,1% 64,9% 96.095.582.667 79.833.803.216 62.362.614.592 PRESUPUESTO DE GASTOS 81,4% 63,3% APROBADO 81.188.877.681 66.098.739.475 51.382.346.054 82,5% 73,6% Gastos de Funcionamiento 51.103.792.281 42.141.912.798 37.589.846.546 94,7% 74,0% Gastos de Operación 8.387.771.782 7.943.884.630 6.207.557.802 Servicio de la Deuda Interna Inversión 73,8% 35,0% 21.697.313.618 16.012.942.047 7.584.941.706 Recursos Propios 68,9% 27,0% 14.906.821.940 10.263.898.056 4.031.410.349 Transferencias 84,7% 52,3% 6.790.491.678 5.749.043.991 3.553.531.357 97,2% 77,7% Cuentas por Pagar Vigencias 14.135.445.685 13.735.063.741 10.980.268.538 Anteriores Disponibilidad final 0 771.259.301 Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV Del Presupuesto Definitivo por $96.095.582.667, se encuentra comprometido el 83.1% correspondiente a $79.833.803.216 y se ejecutó 64.9% equivalente a $62.362.614.592.

Los compromisos adquiridos más representativos se reflejan en los Gastos de Operación con un 94.7%, seguido de los gastos de funcionamiento con un 81.4% y por último, los gastos de inversión con un 73.8%.

Dentro del componente de inversión encontramos recursos propios el 68.9% y con recursos de transferencias el 84.7%

54 Gráfico No. 3 Ejecución de Gastos a noviembre de 2015

Ejecucion de Gastos 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

Definitivo Comprometido Ejecutado

Cuadro No. 7 Presupuesto Comprometido Comparativo de Gastos de Funcionamiento Nombre de la Cuenta GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal

2012

2013

2014

2015

Variación

% 31%

32.247.307.290 37.978.741.217 39.800.871.874 42.141.912.798 9.894.605.508 3% 12.231.907.820 13.210.391.063 13.645.446.806 12.611.262.570 379.354.750 48%

Gastos Generales 20.015.399.470 24.768.350.154 26.155.425.068 29.530.650.228 9.515.250.758 Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV Se muestra un aumento de los gastos de funcionamiento del 31% comparado el año 2015 respecto al 2012. La variación más representativa se refleja en los gastos generales el 48%, seguido de los gastos personal con un 3%.

Cuadro No. 8 Presupuesto Comprometido Comparativo de Gastos de Operación Nombre de la Cuenta GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de operación comercial

2012 4.193.540.319

2013

2014 10.477.170.890

7.147.734.411

2015

7.147.734.411

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV

% 89%

3.750.344.311

89%

7.943.884.630 10.477.170.890

4.193.540.319

Variación 3.750.344.311

7.943.884.630

El cuadro anterior muestra un variación del 89% comparado el año 2015 respecto al 2012.

La variación obedece a los contratos de suspensiones cortes y reinstalaciones, al contrato de toma de lecturas a los medidores y a la compra de 11.000 medidores.

55

Cuadro No. 9 Presupuesto Comprometido Comparativo en Inversión Nombre de la Cuenta INVERSION Recursos Propios Transferencias

2012 17.273.947.362 16.155.946.891 1.118.000.471

2013 20.438.592.413 14.193.888.148 6.244.704.265

2014 16.335.213.219 11.880.271.460 4.454.941.759

2015 16.012.942.047 10.263.898.056 5.749.043.991

Variación - 1.261.005.315 - 5.892.048.835 4.631.043.520

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV El cuadro anterior muestra un variación del -7% comparado el año 2015 respecto al 2012, la variación más representativa se refleja en los recursos por transferencias con un 414% alcanzando los $4.631.043.520, por cuanto hubo más gestión en la gestión de los recursos por convenios para esta vigencia.

3.1.3 Cuentas por Pagar a 30 de Noviembre de 2015.

Cuadro No. 10 Saldo Cuentas por Pagar a 30 de noviembre de 2015 Nombre de la Cuenta TOTAL Vigencias expiradas 2009 Vigencias expiradas 2010 Vigencias expiradas 2011 Vigencias expiradas 2012 Cuentas por pagar 2013 Cuentas por pagar 2014

Presupuesto Definitivo

Pagos

Depurado

Saldo

14.135.445.685

10.980.268.538

400.381.943

2.754.795.204

399.088.121

399.088.121

-

186.093.911

139.602.160

46.491.751

1.109.773.185

820.759.656

61.005.804

61.005.804

556.550.516

470.101.739

86.448.777

-

11.822.934.148

9.089.711.058

141.950.668

2.591.272.422

171.982.498

117.031.031 -

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solin - EAAV

% -7% -36% 414%

3.1.4 Cuentas por Cobrar a 30 de Noviembre de 2015

Cuadro No. 11 Saldo Cuentas por Cobrar a 30 de noviembre de 2015 Convenio

C X C 2014

ODL Convenio No. 7300042010

265.422.240

Aportes Recibidos 261.591.840

Municipio convenio 1067 de 2009

956.494.568

Municipio convenio 1495 de 2013

505.435.628

Municipio Convenio 1496 de 2013 al Municipio Convenio 1217 de 2014 Municipio Convenio 1593 de 2014 Cormacarena Convenio 1.4.7.1.14.017 Convenio Cormacarena P.E.GDE 1.4.7.1.14.017 Convenio Cormacarena No PE. GDE. 1.4.7.1.15.012 TOTAL

56

Saldo 3.830.400

% De Recaudo 99%

951.578.656

4.915.912

99%

0

505.435.628

0%

594.449.424

595.234.000

-784.576

100%

289.717.433

289.717.433

0

100%

1.334.566.857

667.283.429

667.283.428

50%

791.299.922

791.299.922

0

100%

4.737.386.072

3.556.705.280

1.180.680.792

75%

El cuadro anterior muestra que a noviembre 30, se han realizado pagos por $10.980.268.538 que corresponden a un 78% del total del presupuesto definitivo de las cuentas por pagar, se depuraron $400.381.943 es decir un 3%, quedando como saldo por pagar $2.754.204 equivalente a un 19%.

Se puede observar que el valor más alto de cuentas por pagar se encuentra en la vigencia 2014.

Es importante que las cuentas por pagar en el momento del cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2015.Se deben adicionarse con la disponibilidad inicial de la vigencia 2016.

La mayor depuración de las cuentas por pagar se realizó en la vigencia 2011, lo que queda pendiente son saldos de contratos que aún se encuentran en ejecución.

3.1.5 Situación Presupuestal 2012 – 2015.

Cuadro No. 12 Situación Presupuestal 2012 a 2015 Concepto Total Presupuesto Ingresos Disponibilidad Inicial

2012

2.013

2014

2015

65.442.071.31 5

76.314.592.36 9

81.913.202.33 4

9.920.749.446

11.870.745.67

11.923.339.67

81.935.676.14 2 15.237.136.91 3

3

0

2.420.486.661

538.098.207

5.692.948.298

49.203.557.21 1

57.786.056.48 8

61.387.199.09 8

3.897.277.997

2.519.484.400

1.324.044.918

3.600.207.601

1.585.670.350

64.794.802.43 9

79.580.629.05 8

81.306.871.47 9

79.833.803.21 7

32.247.307.29 0

37.978.741.21 7

39.800.871.87 4

42.141.912.79 8

4.193.540.319

7.147.734.411

10.477.170.89 0

7.943.884.630

17.273.947.36 2

20.438.592.41 3

16.335.213.21 9

16.012.942.04 7

14.015.561.01 14.693.615.49 7 6 Superávit/(Déficit) 647.268.876 3.266.036.689 606.330.855 Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Solin - EAAV

13.735.063.74 2

Cuentas por Cobrar Convenios Ingresos Corrientes Recursos de Capital Transferencias

3.556.705.281 57 59.456.188.60 0 966.923.893 2.718.721.455

Pendiente de Cobro Convenios Total Presupuesto Gastos Funcionamiento

Operación comercial

Inversión

Cuentas por Pagar

11.080.007.46 8

2.101.872.925

GESTION DE TESORERÍA 3.3 Área de Tesorería

58

3.3.1 Cuentas Bancarias a 30 de Noviembre de 2015.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P. CUENTAS BANCARIAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 No. BANCO CUENTA 17/12/2015 1 RECAUDO BOGOTA 636-24522-7 1.351.236.211,00 2 CONV. 125/2004 MPIO BOGOTA 364-16810-4 247.129.304,00 3 RECAUDO BOGOTA 364-14197-8 439.032.548,00 4 RECAUDO BOGOTA 364-36427-3 738.028.973,00 5 CONV. 538/11 MPIOBOGOTA 198-14756-3 cancelada REGALIAS 6 CONV. 134/2005 EAAVBOGOTA 636-33775-0 1.415.200,00 ECOPETROL 7 CONV. 014/2003 BOGOTA 636-10902-7 7.070.537,00 ECOPETROL 8 CONV 11/2005 MPIO BBVA 13095700020018.396.570,00 189293 9 RECAUDO BBVA 854000080 2.682.696,00 10 CONVENIO 1497/2013 BBVA 854000072 1.361.289,00 ALCALDIA 11 CONV. 1067/2009 CAJA SOCIAL 26507448314 cancelada 12 RECAUDO DAVIVIENDA 960-0031642-0 1.419.046.298,00 14 CONVENIO PODAS 879 /15 DAVIVIENDA 96080578196 114.302.570,00 15 RECAUDO OCCIDENTE 700-82348-7 175.214.912,00 16 RECAUDO OCCIDENTE 700-07351-3 204.793.980,00 17 CONV. 969/2009 MPIO OCCIDENTE 700-84932-6 cancelada 18 CONV. 7300004/2010 ODL OCCIDENTE 700-85049-8 11.025.771,00 (OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES) 19 RECAUDO OCCIDENTE 700-00760-2 1.222.552.553,00 19 CONVENIO ALCALDIA OCCIDENTE 700-86052-1 35.895.656,00 1168/13 20 CONVENIO ECOPETROL OCCIDENTE 700-86096-8 9.846.467,00 5211756 AC No. 1 21 CONVENIO ALCALDIA OCCIDENTE 700-86089-3 406.544.017,00 1495/13 22 CONVENIO 1217-14 OCCIDENTE 700-86492-9 302.626.132,00

27 28

MUNICIPIO CONVENIO CORMACARENA CI PE.GDE.1.4.7.1.14.017 CONVENIO CORMACARENA 1,47,15,012 CONVENIO ALCALDIA 1593 2014 RECAUDO RECAUDO

29

DEPOSITOS JUDICIALES

23

24

25

OCCIDENTE

700-86493-7

616.978.070,00 59

OCCIDENTE

700-86707-0

802.078.199,00

OCCIDENTE

700-86611-4

15.097.165,00

POPULAR * CITIBANK BALOTO * AGRARIO*

410-72028-8 507-494801-6

1.573.271.009,00 4.188.372.747,00

500019196201

35.003.020,00

TOTAL Fuente/nancy velasquezoficina de Tesorería 3.3.2 Informe Comparativo de Recaudo Por Cupones por Bancos.

INFORME COMPARATIVO DE RECAUDO POR CUPONES POR BANCOS 2.012 BANCOS

2013

Valor recaudo

687.389

32.236.341.502

349.476

13.794.937.857

248.176

14.491.903.785

2.102.199

95.739.948.3 53

4.196.553.815

43.152

4.753.074.608

109.444

7.093.696.096

374.236

17.374.035.981

583.245

33.417.360.5 00

4.925

423.809.220

6.213

500.429.940

6.735

555.868.510

14

696.810

17.887

1.480.804.48 0

336

30.054.815

180.856

8.077.395.105

399.019

18.282.984.784

408.409

19.511.455.151

988.620

45.901.889.8 55

36.811

1.810.373.506

32.121

1.890.491.220

23.143

1.582.973.576

5.163

272.670.180

97.238

5.556.508.48 2

SANTANDER

2.533

182.305.920

2.120

142.104.390

1.092

71.033.530

0

0

5.745

395.443.840

CAJA SOCIAL

42.220

1.956.933.105

14.199

580.327.024

5.379

248.876.010

0

0

61.798

2.786.136.13 9

CRUCE CTAS

10

2.034.030

13

5.376.170

23

9.939.010

31

9.286.280

77

26.635.490

AV VILLAS

0

0

69.328

2.566.606.220

1

10.840

0

0

69.329

2.566.617.06 0

CITIBANK

0

0

10.859

433.670.870

46.454

1.797.484.120

73.420

2.860.777.150

130.733

5.091.932.14 0

COLPATRIA DAVIVIENDA POPULAR

817.158

35.216.765.209

56.413

No. Cupones

No. Cupones

TOTAL

No. Cupones

BOGOTA

Valor recaudo

30-nov-15

Valor recaudo

OCCIDENTE

No. Cupones

2014

Valor recaudo

Cupones

Recaudo

BBVA TOTAL

0

0

12

447.900

1.821

102.476.890

1.887

130.491.330

960.406

43.818.829.620

1.046.262

51.186.264.949

942.587

43.540.281.223

1.111.336

54.651.316.667

3.720

60

3.3.3 Ingresos Consolidados de 2015.

INGRESOS CONSOLIDADOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015 DESCRIPCION VALOR TOTAL INGRESOS Ingresos por Recaudos

56.189.364.499,00

Descripci贸n otros ingresos

3.266.824.100,00

Transferencias por Convenios

7.242.350.629,00

TOTAL

66.698.539.228,00

3.3.4 Informe Comparativo de Recaudo.

INFORME COMPARATIVO DE RECAUDO MES

2012

2013

%

2014

A 30 DE NOVIEMBRE 2015

%

ENERO

2.887.726.744

3.953.852.072

137%

4.421.837.046

4.585.973.111

104%

FEBRERO

3.157.606.732

4.193.425.752

133%

4.226.608.775

4.794.393.281

113%

MARZO

3.621.986.814

3.876.586.196

107%

4.398.817.808

5.406.493.186

123%

ABRIL

3.897.131.094

4.314.634.781

111%

4.520.803.305

4.896.681.022

108%

MAYO

3.669.501.635

4.376.909.550

119%

4.756.797.814

5.020.551.365

106%

JUNIO

3.374.691.656

4.051.985.091

120%

4.107.903.648

5.007.181.788

122%

JULIO

3.789.773.385

4.328.239.576

114%

4.747.000.918

5.098.445.050

107%

AGOSTO

3.891.126.239

4.214.958.093

108%

4.350.796.076

4.946.618.416

114%

SEPTIEMBRE

3.752.906.638

3.938.308.060

105%

4.679.510.585

5.014.191.640

107%

OCTUBRE

3.967.635.240

4.499.164.167

113%

4.720.275.570

5.025.060.990

106%

NOVIEMBRE

3.962.444.993

4.824.361.991

122%

4.562.525.792

4.855.793.123

106%

DICIEMBRE

3.431.327.384

5.249.294.668

153%

4.948.345.311

43.403.858.554

51.821.719.997

TOTAL

54.441.222.647

0% 54.651.382.972

233.416.120

CONTROL INTERNO DE GESTION Y CONTROL DISCIPLINARIO 61 4. Control Interno y de Gestión.

4.1 Asesoría Y Acompañamiento: Se participó en los Comités de Quejas y Reclamos, citados por la Subgerencia Comercial, tratando temas de los diferentes casos presentados por usuarios.

Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, y se publicó en la página web de la empresa.

Se realizaron los seguimientos al plan anticorrupción en sus diferentes componentes, tales como los trámites publicados en la página web.

En el Informe Ejecutivo de Control Interno, presentado al Departamento de la Función Pública DAFP, se obtuvo un puntaje de 91.8% del nivel de madurez del MECI, alcanzado en cada una de los factores evaluados.

Elaboración del informe sobre control interno contable, presentado a la Contaduría General de la Nación, del cual se obtuvo un puntaje de 4.48%.

Elaboración de informes de gestión a 31 de enero de este año. Informe de gestión a junio 30 de 2015.

Elaboración del informe de gestión a diciembre 30 de 2015.

Se realizó el acompañamiento en la elaboración de los Planes de Mejoramiento, producto de la auditoria gubernamental integral realizada por la Contraloría Municipal de Villavicencio.

Se culminó con el acompañamiento de la resolución de la rendición de la cuenta para la contraloría Municipal.

Se realizó revisión de las hojas de vida de los auditores externos de la ONAC, dando cumplimiento al procedimiento de auditoria interna.

Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías internas de gestión y calidad de la vigencia y anteriores.

Se realizó el informe de atención al cliente, dejando las recomendaciones pertinentes.

62

4.2 Evaluación Y Seguimiento.

4.2.1 Auditorías Internas de Gestión Para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorias PAI, para la vigencia 2015, se tiene un avance en la realización de las auditorias internas de gestión del 70%, de las cuales la Auditoria de Recursos Financieros- línea cajas menores se realizó cumpliendo con el 100 de las etapas, la Auditoria a Cartera se encuentra en etapa de ejecución, la Auditoria de la UCPA al programa de micromedidores y Auditoria de Alcantarillado se encuentran en etapa de informe. Tal y como se indica a continuación:

Proceso

Gestión de Recursos Financieros-línea Cajas Menores Cartera Alcantarillado UCPA

4.2.2

No. Hallazgos

06

No. Observaciones

0

Suscribió Plan de Mejoramiento

Si

Se encuentra en etapa de ejecución.

Se encuentra en etapa de informe Se encuentra en etapa de informe

Auditorías Internas de Calidad

Esta oficina realizó auditoria a los 22 procesos de la entidad, cumpliendo así con el 100% de cubrimiento.

4.2.3

Seguimientos Planes de Mejoramiento

El equipo auditor de la oficina realizó los seguimientos a los siguientes planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de calidad y de gestión desde el año 2012.

Plan de Mejoramiento auditorías internas de gestión vigencias 2012,2013, 2014 y 2015. Plan de mejoramiento auditorias internas de calidad vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 a los procesos de facturación, cartera, control interno disciplinario, gestión jurídica, matriculas, recursos físicos, técnica institucional, mejoramiento continuo, sistemas de información y alcantarillado; obteniendo cerrar 150 acciones de las 180 que se encontraban abiertas para un porcentaje del 84%. Ver siguiente cuadro:

N°

7 8 9

PROCESO FACTURACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE PROYECTOS UCPA ATENCIÓN AL CLIENTE CARTERA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GESTIÓN JURÍDICA LABORATORIOS

10

MATRICULAS

1 2 3 4 5 6

11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22

RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS FISICOS TALENTO HUMANO PLANEACIÓN TECNICA INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO CONTINUO COMPRAS Y CONTRATACIÓN EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALCANTARILLADO ACUEDUCTO

TOTAL ACCIONES 17

Abiertas

Porcentaje

Cerradas

1

16

38

13

25

9

1

8

7

1

6

34

11

23

21

2

19

13 6

13 1

5

25

25

10

10

Porcentaje

63

TOTAL

180

30

17%

150

84%

64 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas a Julio de 2015

Cerradas 84% Abiertas 30% 180 acciones suscritas

0

50

100

150

200

De las 180 acciones suscritas por los responsables de procesos, se han cerrado el 84% de ellas y el 17% se encuentra en ejecución o pendientes de cumplir.

4.2.4

Seguimiento al mapa de riesgos

En cumplimiento al PAI Se realizó a diciembre de la presente vigencia el seguimiento a los riesgos de la entidad y a los riesgos del Plan Anticorrupción, donde se verificaron mediante soportes (indicadores, auditorias control interno, auditorias entes de control, planes de mejoramiento) las acciones de cada proceso según el riesgo definido. ( matriz de riesgos)  El equipo auditor de la oficina de junto con el grupo de calidad se encuentra en proceso de revisión del mapa de riesgos, para ser actualizado.

 El equipo auditor de la oficina de junto con el grupo de calidad dentro del seguimiento a los riesgos actualizó la política de riesgos.  El equipo auditor de la oficina dentro del rol de evaluación y seguimientos avanzó el 50% en el seguimiento a los indicadores establecidos en el PLI.

4.3 Fomento De La Cultura Del Autocontrol.

En nuestro rol de fomentar la cultura y con el fin de fortalecer conciencia en nuestros funcionarios nuevos sobre la empresa, especialmente frente al Código de Ética, se socializaron los valores corporativos por medio del correo institucional y Carteleras.

65

Se solicitó a la Secretaría General se aprobara el diseño de dos rompe tráficos a fin de fomentar cultura de autocontrol a través de la frase semanal, como se venía realizando en años anteriores, teniendo en cuenta que los que muñecos ya se encuentran deteriorados.

5

En cumplimiento del programa del fomento de la cultura de autocontrol, se implementaron 4 rompetraficos colocados en diferentes puntos estratégicos donde se resaltan frases de reflexión.

6

Se repartieron a todo el personal de la empresa 300 recordatorios útiles y fácil recordación donde se resalta que el autocontrol es una actitud de vida.

7

Se diseñaron y se realizaron los boletines por esta oficina, donde se resaltaban noticias de la empresa y se sensibilizaba con mensajes de autocontrol.

8

Diseño y elaboración de las cartillas de actualización del MECI, las cuales serán repartidas a finales del mes de diciembre, el enfoque de esta cartilla es explicar los cambios mas

66

contundentes del Modelo Estándar de Control Interno mediante cuadros ilustrativos, para mayor entendimiento de nuesto personal.

67 4.4 Relacion Con Entes Externos

4.4.1 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría Municipal.

La Oficina de Control Interno de Gestión coordinó la presentación del avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal con corte a junio 30 de 2015, a través del Sistema Integrado de Auditoria de la página web de la Contraloría Municipal SIA, de los dos planes que se encuentran vigentes, el Plan de Mejoramiento Unificado de las vigencias anteriores, aprobado en marzo de 2013, y el plan de mejoramiento de la auditoria gubernamental modalidad regular correspondiente a la vigencia 2012, los cuales a la fecha tienen el siguiente avance: Relación de los avances del Plan de Mejoramiento Unificado RESUMEN VIGENCIA 2014 Actividades Avance 20 100% 13 entre 50% - 80% 2 Menos del 50% TOTAL : 35 Relación de avances del PM de la Contraloría Municipal Vigencia . 2012 RESUMEN VIGENCIA 2014 Cerradas 11 100% AVANCE TOTAL

11

100%

 Con corte a septiembre 30 se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal teniendo el de la vigencia 2014 del área financiera.

4.4.2 Informes Presentados A Entes Externos

Dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan los organismos y entidades públicas, la oficina de Control Interno de Gestión, cumplió con los informes y/o requerimientos de los entes de control, los cuales se encuentran relacionados en el siguiente cuadro:

INFORME PRESENTADO A ENTES EXTERNOS INFORME RESPONSABLE ENTE DE CONTROL Informe Pormenorizado del Sistema de Control Oficina de Página Web-Ley 1474 Interno Control Interno de 2011 de Gestión Informe Derechos de Autor sobre el Software Oficina de Dirección Nacional de de la empresa.

Control Interno Derechos de Autor de Gestión Evaluación del Control Interno Contable Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal Plan Anticorrupciónseguimiento.

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal Plan Anticorrupciónseguimiento.

Plan Anticorrupciónseguimiento.

Informe de Gestión

Informe de Gestión

Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno

FECHA 31 de marzo de 2015

05 de marzo de 2015

Contaduría General de la Nación- CGN

28 de febrero de 2015

DAFP

28 de febrero de 2015.

SIA- Contraloría Municipal de Villavicencio Decreto 2641 de 2012Ley 1474 de 2011.

28 de febrero de 2015

Página Web-Ley 1474 de 2011

Julio 2015

31 de enero de 2015

Julio 2015 SIA- Contraloría Municipal de Villavicencio Decreto 2641 de 2012Ley 1474 de 2011.

Mayo 2015

Decreto 2641 de 2012Ley 1474 de 2011.

Septiembre 2015 Ley 1474 de 2011

Junio de 2015

Ley 1474 de 2011

Octubre de 2015

68

Informe de Atención al cliente Informe de Gestión

Informe de Plan Estrategico

de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión

Ley 1474 de 2011

Diciembre de 2015

69 Ley 1474 de 2011

Diciembre de 2015

Ley 1474 de 2011

Diciembre de 2015

La oficina ha cumplido con la presentación de los diferentes informes y las publicaciones respectivas según el cronograma de presentación de informes a entes externos.

4.5 Resultado De Los Indicadores.

NOMBRE DEL INDICADOR 1. Efectividad del Control Interno (medición 2014): frecuencia anual.

Junio 30 de 2015 94.3%

2. Ejecución de auditorías internas de gestión

70%

3. Ejecución de auditorías internas de calidad

100%

4. Presentación de informes entes de control

100%

GESTIÓN DE PLANEACIÓN 70 5. Sistema De Gestión De Calidad Y Meci El equipo MECI-CALIDAD durante la vigencia 2015 ha contribuido al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Meci, en la empresa realizado acompañamiento y asesoría a cada uno de los procesos, con el fin de mantener el Sistema de Gestión de Calidad implementado, para lo cual ha realizado las siguientes actividades: 5.1 Documentación: La Empresa tiene definido 22 procesos lo cuales se encuentran documentados con la siguiente estructura: Manual de Calidad, Caracterización, Procedimientos, Planes, Instructivos y Formatos, para un total de 1044 documentos, de los cuales 681 se encuentran aprobados en uso y 363 son documentos obsoletos.

DOCUMENTO

No. DOC.

DOC.ACTUALIZADOS 2015

Caracterización Procedimiento Formato Instructivo Manual Plan de Calidad Total

23 133 736 122 18 12 1044

10 31 112 19 11 11 194

El equipo de profesionales de MECI-CALIDAD realizó durante el año, sensibilización y capacitación a los funcionarios de la empresa en los siguientes temas: Control de documentos y registros Importancia de las Auditorías Internas Modelo Estándar de Control Interno 2014, socialización del nuevo modelo.

Concertación de compromisos y evaluación de desempeño.

Seguimiento y medición de los procesos.

Socialización de procedimientos y formatos actualizados.

Se organizaron los documentos que hacen parte de la Carpeta Meci-Calidad que se encuentra en la red. "Serverdomain, los documentos que sirven de apoyo al Sistema de gestión de calidad se

incluyeron en la carpeta “Otros documentos SGC”, se actualizó en esta carpeta el mapa de procesos y organigrama, programa de bienestar social, plan de acción de recuperación de cartera entre otros, socializándose al personal de la empresa a través del correo institucional.

En cuanto al seguimiento de los procesos, el equipo de calidad informa que se realizan trimestralmente reuniones de autoevaluación por proceso, en las cuales se hace seguimiento a los indicadores, planes de mejoramiento, seguimiento a los controles de los riesgos, se actualizan documentos, entre otros, buscando siempre la mejora continua, lo cual ha permitido alcanzar los objetivos propuestos.

5.2 Auditoria Se cumplieron con los ciclos de auditoria programados así: Auditoría realizada por la ONAC entre el 6 y el 9 de julio de 2015, de renovación de la acreditación de la norma 17025, del cual se establecieron 8 no conformidades para los laboratorios de calibración y ensayo; el equipo de trabajo realizó el acompañamiento en la apertura, durante el cierre de la auditoria y elaboración del plan de acción.

Auditoria Interna de calidad realizada entre el 11 y 23 de noviembre de 2015, por el equipo de auditores de la empresa, quedando 12 no conformidades y 15 observaciones.

Auditoria Interna de calidad realizada por ICONTEC, el 26 y 27 de noviembre, quedando 3 no conformidades, presentando el plan de acción RESUMEN NO CONFORMIDADES AUDITORIAS 2012-2015.

AUDITORIA ICONTEC ONAC Auditoría Interna Laboratorios Auditoría Interna Calidad

2012 8

84

NO CONFORMIDADES 2013 2014 5 4 5 8 16 2 69

35

2015 3 8 1 12

La alta dirección en el año 2012 contrato la formación de 25 auditores con Icontec, a la fecha continúan en la empresa 23 auditores a los cuales se les ha venido fortaleciendo sus habilidades como auditores acompañantes, el 3 de marzo/2015 se socializó el procedimiento 101-ESG-PR-01 Auditorías Internas y la importancia de éstas; ante la actualización de la norma NTC ISO 9001:2015, la alta dirección autorizó el curso programa de formación de auditores internos HSEQ NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 con una intensidad de 56 horas, a los profesionales Andres F. Mora y Lida Bibiana Basallo B., para mejorar sus competencias y con el fin que para la vigencia 2016 transmitan su formación al grupo de auditores.

71

72

5.3 Indicadores Se realizó revisión trimestral de los indicadores, se tienen definidos (86) indicadores con los cuales se mide la eficiencia, eficacia y efectividad al Sistema de Gestión de Calidad, (49) indicadores se encuentran en rango satisfactorio, 16 en rango aceptable y 21 en rango mínimo, algunos indicadores no se encuentran actualizados según la periodicidad.

RANGO DE INDICADORES POR PROCESO 2015.

SATISFACTORIO ACEPTABLE

MINIMO TOTAL

ACUEDUCTO

7

1

0

8

ALCANTARILLADO

9

0

0

9

ATENCION AL CLIENTE

3

1

0

4

CARTERA

4

4

3

11

EVALUACION

0

1

1

2

FACTURACION

2

0

0

2

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

7

1

6

14

RECURSOS FISICOS

2

0

0

2

GESTION DE TALENTO HUMANO

5

1

3

9

LABORATORIOS

6

2

1

9

PLANEACION INSTITUCIONAL

1

1

2

4

SISTEMAS DE INFORMACION

1

0

0

1

TECNICO INSTITUCIONAL

0

0

4

4

UCPA

2

4

1

7

TOTAL

86

5.4 Riesgos Cada líder de proceso con el acompañamiento del equipo de calidad en las reuniones de autoevaluación ha revisado, evaluado y solicitado el ajuste en el mapa de riesgos, es así como el

10 de junio de 2015 se elimina el riesgo conexiones fraudulentas por parte de los constructores y /o urbanizadores y se incluyen en el proceso de UCPA, mejorándose la descripción de la causa y sus consecuencias, la valoración se mantiene; el riesgo incumplimiento del objeto contractual se mejora la descripción en las causas y sus consecuencias. Se elimina el riesgo No actualización de tarifas del proceso de facturación y se incluye como una causa del riesgo cobros no reales y/o cobro de los servicios. Los riesgos del proceso UCPA se mejora la descripción de las causas y consecuencias del riesgo incremento del IANC. 5.5 Producto Y/O Servicio No Conforme Se tienen identificados, controlados los productos y/o servicio no conforme en el formato 130MCO-FR-21, cada líder de proceso realiza seguimiento y el tratamiento dado a cada una de ellas, sin embargo se requiere continuar con la asignación de recursos para minimizar los servicios no conformes y evitar que se vuelvan no conformidades.

El equipo de trabajo de Meci-Calidad realizó seguimiento a los productos y/o servicios no conforme, en cada reunión de autoevaluación, como se presentó en el informe del tercer trimestre se presentaron los siguientes: UCPA: Reporte de 967 actividades que no tramitan dentro de los tiempos la atención, situación que generó reprogramación de actividades.

VENTAS (antes Matrículas): Por Incumplimiento en el tiempo de atención en conexiones servicio de alcantarillado se presentaron 76 casos, 499 fuera del tiempo por conexiones de acueducto, representadas en un 53%. Por inoportunidad en atención de reparcheo en asfalto no se presentaron productos y/o servicios no conformes y en concreto 123, tomando la respectiva corrección intensificando jornadas con cuadrillas para solucionar.

LABORATORIOS: No se presentó servicio no conforme por elementos, equipos de calibración y ensayo, micromedidores que no cumplan las características o requisitos definidos. Por cumplimiento de los parámetros técnicos normativos, se identificaron 8 eventos de servicio no conforme para una afectación total de 23 medidores, generando reproceso.

ACUEDUCTO: Mal estado de las redes: Durante este semestre se presentaron 1123 quejas por daños en las redes por aumento de la presión del agua, en los diferentes barrios de la ciudad de Villavicencio, para lo cual la empresa dispuso de cuadrillas para que realizaran trabajos de mantenimiento correctivo y de esta manera dar solución oportuna y garantizar la prestación del servicio. Todas estas 1123 fueron corregidas y liberadas por el líder del proceso.

Inoportunidad en la atención de reparcheos en concreto: Se han presentado 98 quejas por la no realización oportuna de reparcheos en concreto, debido a que la empresa solo cuenta con una cuadrilla para realizar estos trabajos. Es por ello que el líder del proceso, ha realizado jornadas con otras cuadrillas para poder dar solución oportuna y corregir estos productos no conformes.

73

El líder del proceso no reporta productos y servicios no conformes respecto a interrupción del servicio (continuidad), pérdida o aumento de presión, pruebas o análisis fuera de rango establecido, insumos químicos que no cumplen con los requisitos definidos para su operación e incumplimiento a mantenimientos preventivos a equipos, hidrantes, válvulas y redes.

ALCANTARILLADO: Inadecuada reparación de la infraestructura (andenes, calzadas, reparcheos y recolección de escombros): Durante el primer semestre de 2015 se presentaron 252 quejas por el incumplimiento en los tiempos límites de la reparación por parte de la empresa. Para la corrección de este producto no conforme Los operarios de la Oficina de Alcantarillado realizaron actividades correspondientes y requeridas por los usuarios, como lo fueron los reparcheos en concreto en el andén o calzada y la recolección de escombros después de culminados los trabajos. De la misma manera se cuenta con el contrato de asfalto realizando las actividades reportadas por parte del contratista.

Inoportunidad en las visitas técnicas solicitadas: Se presentaron 885 productos no conformes desde el 01 de enero al 30 de junio. Los operarios de la Oficina de Alcantarillado ejecutaron los trabajos de acuerdo a los diferentes requerimientos que allegaron los usuarios, dando corrección a este producto no conforme.

5.6 Inducción Y Re inducción Se realizó inducción a los funcionarios que ingresan a la empresa buscando la adaptación e integración de los nuevos servidores con la empresa, dando a conocer la plataforma estratégica, su organización, la prestación de servicios, cultura organizacional entre otros, además de las responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos, buscando el enpoderamiento y sentido de pertenencia así como el compromiso en el cumplimiento de la visión y de los objetivos estratégicos de la empresa.

La empresa mediante contrató No. 208/2015 adquirió la implementación y desarrollo de un curso virtual (E-Learning), el cual contiene 4 módulos, se realizará la inducción y reinducción a través de esta plataforma la cual denominamos “Conozcamos nuestra empresa” y comprende el siguiente contenido: Generalidades de la Empresa (Antecedentes, Contexto estratégico, Talento Humano), Nuestros Servicios, Conozcamos nuestra factura y Nuestro Sistema de Gestión de Calidad el cual se implementará en la vigencia 2016.

5.7 Logros El esfuerzo de cada uno de los líderes de procesos con su equipo de trabajo y el asesoramiento, orientación y acompañamiento del equipo MECI-CALIDAD ha permitido mayor organización y estandarización en la presentación de la información, disminución de hallazgos

74

por parte de los entes de control y de los ciclos de auditoria interna; a la vez hay un mayor empoderamiento y compromiso para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Se ha logrado mantener la certificación en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, la implementación del MECI y la acreditación de los laboratorios de calibración y ensayo de análisis de agua en la norma 17025:2005.

Cumplimiento en los objetivos de calidad establecidos en el plan estratégico “Agua Permanente Siempre” 2012-2015 Se realizó concertación de compromisos laborales y evaluación de desempeño, la cual no se realizaba desde el año 2012.

Interiorización del Sistema de Gestión de Calidad y Meci por parte de los líderes de procesos.

75

6. Banco de Programas y Proyectos E.A.A.V E.S.P

76

6.1 Proyectos Registrados año 2012

AÑO 2012 # Nombre Proyecto o Actividad

Valor

ID

1

Diseños para la construcción obras de expansión y reposición redes AC Y ALC

$ 1.485.000.030

P12-4·2·2-3-214

2

Inspección redes de alcantarillado con CCTV y validación modelo PMAS

$ 1.528.272.624

P12-4·2·2-3-215

3

Elaboración, montaje y análisis modelo troncal ALC, validación hidrá. Redes AC

$ 1.486.765.887

P12-4·2·2-3-216

4

Estudios y diseños obras biomecánicas área de influencia bocatoma fuentes altas.

$ 32.480.000

P12-4·1·3-3-217

5

Construcción Interceptor Maizaro Derecho tramo MD130 a O55 del PMAS

$ 1.118.682.769

P11-4·2·3-3-218

6

Impermeabilización tanques PTAP La Esmeralda y Glorieta La Grama.

$ 590.811.086

M12-4·1·3-2-027

7

Formulación Plan Maestro de Acueducto Estudio factibilidad fuente alterna.

$ 3.000.000.000

P12-4·1·2-3-219

8

Compra de predios estratégicos para conservación del recurso hídrico

$ 63.021.872

P12-2·2·2-3-220

9

Implementación del sistema macromedición PTAP y sector hidráulico La Esperanza

$ 29.754.000

P12-4·2·2-3-221

10

Diseño y construcción PTAP y bebederos colegios barrios La Reliquia Y San Benito

$ 229.364.844

P12-4·2·2-3-222

11

Compra de predios estratégicos para conservación del recurso hídrico

$ 4.859.812.000

P12-3·3·07·09-001

12

Implementación del sistema macromedición PTAP y sector hidráulico La Esperanza

$ 1.038.876.869

P12-1·1·2·2-002

13

Diseño y construcción PTAP y bebederos colegios barrios La Reliquia Y San Benito

$ 71.368.507

P12-1·1·2·2-003

14

Optimización y mejoramiento de la fuente del parque Los Fundadores

$ 200.314.833

P12-1·1·2·2-004

15

Construcción alcantarillado Popular, Camelias y Menegua

$ 895.936.934

P12-2·1·2·4-005

16

Const. Alc. pluvial barrios Jardín, Cooperativo, La Cabaña, Centauros y Cerezos

$ 1.383.898.775

P12-2·1·2·4-006

17

Optimiz y autom fuentes parque Los Libertadores, La Grama y Retorno de las Arpas

$ 534.472.339

P12-1·1·2·2-007

18

Const. Alc. pluvial a lo largo de la cra 22 desde la cll 7 hasta el anillo vial

$ 2.809.168.604

P12-2·1·2·4-008

19

Const. Alc. pluvial barrio Vizcaya VI, cl 5 entre cra 20C y cr 15

$ 1.895.839.501

P12-2·1·2·4-009

20

Renovación de redes de acueducto Guatiquia, Teusacá y Marsella

$ 737.701.145

P12-1·1·2·2-010

pluvial

Olímpico,

barrios

21

Renovación de redes de acueducto barrios San Marcos a Catatumbo

$ 1.757.972.507

P12-1·1·2·2-011

22

Renovación de redes de acueducto en parte del barrio Dos Mil

$ 557.594.548

P12-1·1·2·2-012

23

Renovación de redes de acueducto barrios San Benito a San Cristobal

$ 4.443.878.523

P12-1·1·2·2-013

24

Renovación acueducto Porvenir, V. de Julio, Vainilla, Antonio Ricaurte y Gaitán

$ 5.803.038.887

P12-1·1·2·2-014

25

Renovación de redes de acueducto en los barrios Catalana y Santa Josefa

$ 497.927.052

P12-1·1·2·2-015

26

Construc. Alcantar. pluvial sector Montebello con descole a Buque - Vcio, Fase I

$ 424.903.469

P12-2·1·2·4-016

TOTAL 2012

$ 37.476.857.605

6.2 Proyectos Registrados año 2013

AÑO 2013 # Nombre Proyecto o Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Construcción obras biomecánicas sobre caño Maizaro en sistema fuentes altas Optimización subestación y redes de distribución eléctrica Planta La Esmeralda Prolongación Interceptor Maizaro Margen Izquierda “Mejoramiento tapas metálicas (Hierro Dúctil D400) para Pozos de Inspección” Renovación redes de Alcantarillado barrios Porvenir, Jorge Eliecer Gaitán y 20 de Julio “Renovación redes de Alcantarillado barrios Villa Julia, San Isidro – Santa Inés” “Diagnostico Técnico Centros Poblados Rurales Municipio de Villavicencio” “Diseño Colector Alcantarillado Sanitario Barrio Remansos de Rosablanca” “Acompañamiento declaratoria como Área Protegida Micro cuenca Quebrada Honda” Const. Alc. Pluvial en parte de los barrios San Isidro; Santa Inés y Santa Fe Const. Alc. Pluvial del costado sur de la intersección de la cll 35 av. al llano.

Construcción Alcantarillado Pluvial carrera 19 entre diagonal 19 y calle 25G. Const redes acueducto entre cll 7 y cll 15 y entre la cr 48 y proyección cr 44 Construcción red suministro acueducto barrio Juan Pablo II

Valor

ID

$ 1.670.187.921

A13-3·1·5·4-001

$ 280.479.078

A13-1·1·2·2-002

$ 33.576.135.804

P13-2.21.211-1-017

$ 149.799.250 A13-2-2.1-2.1.1-3-018 $ 12.237.616.140

P13-2-21-211-3-019

$ 7.241.383.162

P13-2-21-211-3-020

$ 664.288.732

A13-1-11-112-2-021

$ 601.898.487

P13-2-21-211-3-022

$ 84.100.000

A13-3-3.1-3.1.8.10023

$ 1.083.379.712

P13-2·1·2·4-024

$ 169.748.222

P13-2·1·2·4-025

$ 2.636.787.924

P13-2·1·2·4-026

$ 363.777.197

P13-1·1·2·2-027

$ 236.691.894

P13-1·1·2·2-028

77

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Suministro e instalación lechos filtrantes planta de potabilización La Esmeralda Renovación redes de alcant sanit en la cra 23 entre calles 23 y 24, Retiro.

Obras y servicios para reducción del índice de agua no contabilizada Construcción redes de Alc. Pluvial Villa Julia, San Isidro; Santa Inés y Centro Construc. alcantar. pluvial Montebello con descole a Buque - Vcio, fase II Gestión de pérdidas comerciales de agua en predios con consumo entre 0 y 5 m3 Construcción PTAP barrio La Reliquia de la ciudad de Villavicencio Diseño y construcción PTAP FIME para colegios veredas San José y Lourdes Diseños e ingeniería a detalle para la modernización de la PTAP La Esmeralda Consultoría y apoyo técnico sistemas de acueducto y alcantarillado de la EAAV Adecuación sistema de tratam. de agua potable fuente caño grande mpio de Vcio Mantenimiento de celdas y equipos componentes sistema eléctrico estación Bavaria Compra de equipo de succión - presión Reparación tanque sedimentador Planta de Potabilización La Esmeralda Construcción interceptor de alcantarillado sanitario Cuerera Fase II. Actividades de corte de césped poda de árboles y lavado de áreas públicas.

TOTAL 2013

$ 671.196.036

A13-1·1·2·2-029

$ 88.214.832

P13-2·1·1·1-030

$ 7.249.229.000

P13-1·1·1·1-031

$ 3.507.273.536,00

P13-2·1·2·4-032

$ 283.287.199,00

P13-2·1·2·4-033

$ 234.696.546

A13-1·1·1·1-034

$ 571.903.258

A13-1·1·2·2-035

$ 25.051.554

A13-1·1·2·2-036

$ 2.473.474.250

P13-1·1·2·2-037

$ 1.387.681.262

A13-1·1·2·2-038

$ 185.554.069

A13-1·1·2·2-039

$ 285.477.883

A13-1·1·2·2-040

$ 862.529.298

P13-2·1·1·3-041

$ 54.171.984

A13-1·1·2·2-042

$ 8.808.967.259,0

P13-2·1·1·1-043

$ 1.000.397.379,0

A13-4·1·5·8-044

$ 88.685.378.868

6.3 Proyectos Registrados año 2014

AÑO 2014 # Nombre Proyecto o Actividad 1 2 3 4

Renovación alcantarillado sanitario del barrio Caudal occidental.

Construcción alcantarillado pluvial del barrio Caudal occidental Mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico de la Estación Puente Abadía Alcantarillado pluvial barrios Porvenir, 20 de Julio y La Vainilla.

Valor

ID

$ 1.748.026.546,0

P14-2·1·1·3-045

$ 1.289.700.455,0

P14-2·1·2·4-046

$ 299.274.937,0

A14-1·1·2·2-047

$ 6.358.356.272,0

P14-2·1·2·4-048

78

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Electrificación vereda Quebrada La Honda municipio de Villavicencio.

Optimización de los filtros planta de tratamiento La Esmeralda Alcantar pluvial Danubio, Cataluña, Las Camelias, Villa Nieves, Villa Helena.

Renovación alc sanitario Danubio Cataluña Las Camelias Villa Nieves Villa Helena.

Reforestación de 46 hectáreas por compensación ambiental de concesiones.

Electrificación bocatoma Caño Grande en Villavicencio Mantenimientos de las estaciones Puente Abadía y Bavaria Construcción del alcantarillado sanitario barrio Villa del Mar Construccion alcantarillado sanitario para el sector Rincon de la Maria Construccion alcantarillado sanitario eliminacion descargas barrio Villa Samper Estudios, diseños y construcción sistema de acueducto sector 13 de Mayo

TOTAL

$ 676.724.831,0

A14-1·1·2·2-049

$ 649.947.588,0

A14-1·1·2·2-050

$ 6.991.818.826,0

P14-2·1·2·4-051

$ 3.662.223.842,0

P14-2·1·1·3-052

$ 825.441.657,0

A14-3·1·4·4-053

$ 284.297.346,0

A14-1·1·2·2-054

$ 461.559.057,0

A14-1·1·2·2-055

$ 379.552.167,0

P14-2·1·1·3-056

$ 721.095.617,0

P14-2·1·1·3-057

$ 2.306.907.446,0

P14-2·1·1·3-058

$ 1.334.566.858,0

P14-1·1·3·3-059

$ 27.989.493.445

6.4 Proyectos Registrados año 2015

AÑO 2015 # Nombre Proyecto o Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Construcción alcantarillado pluvial sector Valles de la Carolina.

Construcción de alcantarillado sanitario sector Valles de la Carolina.

Prolongación alcantarillado pluvial sector Los Centauros hasta río Ocoa.

Construcción renovación de alcantarillado sanitario barrio La Serranía.

Clausuras, mantenimiento y pruebas de bombeo a fuentes subterráneas Construcción de nuevo acceso peatonal y vehicular a EAAV. Optimización de la planta de tratamiento La Esmeralda Construcción alcantarillado pluvial sector Universidad Cooperativa.

Alcantarillados sanitario pluvial Danubio, Cataluña, Villa Nieves, Villa Helena

Valor

ID

$ 1.050.023.624,0

P15-2·1·2·4-060

$ 2.382.365.785,0

P15-2·1·1·3-061

$ 1.922.510.473,0

P15-2·1·2·4-062

$ 1.286.466.025,0

P15-2·1·1·3-063

$ 305.649.845,0

P15-1·1·3·3-064

$ 63.401.000,0

P15-5·1·3·3-065

$ 59.792.668.444,0

P15-1·1·2·2-066

$ 1.900.469.548,0

P15-2·1·2·4-067

$ 12.172.017.225,0

P15-2·1·2·4-069

79

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Alcantarillado pluvial Siete de Agosto calle 27 entre carrera 36 y avenida 40 Alcantarillado pluvial y sanitario Siete de Agosto cra 38 entre calles 26C y 27B Alcantarillado pluvial sector La Esperanza etapas I, II y III Alcantarillado pluvial cra 12 entre cll 21 y caño Aguas Claras Villa Mélida Renovación redes de acueducto barrio Popular Prolongación alcantarillado pluvial barrio Montearroyo zona Guayuriba Construcción alcantarillado pluvial en el barrio San Carlos de Villavicencio Renovación alcantarillado sanitario cra 20 Este entre cll 22 y 25 Sur en Kirpas.

Mejoramiento drenaje pluvial cra 20 Este entre cll 22 y 25 Sur sector Kirpas.

Alcantarillado sanitario para la conexion de tramos faltantes sector vencedores.

Alcantarillado sanitario cras 4A a 5 entre calles 26 a 27 sector Villa del Sol. Renovacion de redes de acueducto en el barrio Olimpico.

Renovacion de alcantarillado sanitario en el barrio Teusaquillo etapa II. Alcantarillado sanitario eliminacion vertimientos caño La Cuerera en Bochica II. Alcantarillado para mejoramiento del drenaje pluvial sector Saman de La Rivera.

Renovacion de alcantarillado sanitario en el sector ciudadela San Antonio Adquisicion 4450 medidores agua potable 1/2" cumplimiento metas plan estrategico Renovacion de redes de alcantarillado sanitario, sector Villa Maria.

Alcantarillado sanitario para el sector Caudales en el barrio Nueva Colombia 2 Alcantarillado para el mejoramiento del drenaje pluvial en el barrio El Delirio.

TOTAL

$ 130.304.702,0

P15-2·1·2·4-070

$ 949.292.579,0

P15-2·1·2·4-071

$ 1.063.697.865,0

P15-2·1·2·4-072

$ 856.947.348,0

P15-2·1·2·4-073

$ 775.804.706,0

P15-1·1·2·2-074

$ 1.730.999.845,0

P15-2·1·2·4-075

$ 5.478.321.321,0

P15-2·1·2·4-076

$ 617.471.644,0

P15-2·1·1·3-077

$ 1.749.464.899,0

P15-2·1·2·4-078

$ 400.317.844,0

P15-2·1·1·1-079

$ 280.633.204,0

P15-2·1·1·3-080

$ 3.786.265.959,0

P15-1·1·2·2-081

$ 239.355.416,0

P15-2·1·1·1-082

$ 987.238.998,0

P15-2·1·1·3-083

$ 664.352.322,0

P15-2·1·2·4-084

$ 1.378.447.785,0

P15-2·1·1·3-085

$ 835.989.341,0

A15-1·1·1·1-086

$ 435.732.552,0

P15-2·1·1·3-087

$ 274.330.290,0

P15-2·1·1·1-088

$ 3.589.512.355,0

P15-2·1·2·4-089

$107.100.052.944

80

6.5 Resumen proyectos registrados E.A.A.V E.S.P 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2015

Valor Proyectos Registrados a 4to Trimestre $ 200.000.000.000

$ 88.685.378.868 $ 107.100.052.944

$ 37.476.857.605

$ 100.000.000.000

$ 27.989.493.445 $0 2012

2013

2014

2015

Valor Proyectos Registrados $ 37.476.857.605 $ 88.685.378.868 $ 27.989.493.445 $107.100.052.944

AĂąo 2012 2013 2014 2015

Total Proyectos Registrados EAAV ESP 40

26

30 15

20

29

0 2012

2013

2014

2015

81

Año 2012 2013

Total Proyectos Registrados 26 30

2014

15

2015

29

7. Departamento de Gestión Ambiental E.A.A.V E.S.P El Departamento de Gestión Ambiental en cumplimiento de las actividades programadas realizó visitas de inspección técnica, seguimiento y entrega de informes de los permisos de ocupación de cauce y concesiones agua, así como la gestión para el pago de facturas por la prestación del servicio de manejo y disposición de residuos sólidos, lodos, tasa por uso del agua de fuentes superficiales y subterráneas y tasa de vertimientos puntuales de aguas residuales.

También la supervisión de contratos y el seguimiento a las Metas y Objetivos para cumplimiento del plan estratégico 2012 – 2015.

7.1 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) A través de la Resolución PS-GJ 1.2.6.10- 1772 expedida por Cormacarena, se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, donde, entre otras cosas, se requiere presentar informes semestrales de avance físico e inversiones, realizar metas de saneamiento hídrico del río Ocoa y caños Maizaro, Buque y Cuerera. De esta manera, el Departamento de Gestión Ambiental ha presentado semestralmente los informes respectivos a la Corporación en las fechas a continuación relacionadas:

INFORME

FECHA DE ENVIO

1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo

12 de abril de 2011 14 de octubre de 2011 Abril de 2012 12 de octubre de 2012 3 de mayo de 2013 29 de octubre de 2013 7 de mayo de 2014 10 de noviembre de 2014 12 de Mayo de 2015 Noviembre de 2015

82

A continuación, se relaciona un cuadro comparativo del avance de las obras del PSMV para la reducción de vertimientos identificados.

FUENTE HÍDRICA Caño Maizaro Caño Grande Caño L a Cuerera Caño Siete Vueltas Caño Pendejo Caño Aguas Claras Caño Amoladero Caño Arenoso Caño Buque Rio Oca Caño Corcovado Caño Gramalote Caño NN Caño Parrado Caño Seco Caño Negros Quebrada Honda Rio Guatiquía No se especifica TOTAL

NO. VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PSMV 30 6

NO. VERTIMIENTOS PUNTUALES ELIMINADOS 26 6

NO. VERTIMIENTOS PUNTUALES NO ELIMINADOS 4 0

8

4

4

1

1

0

1

1

0

10

0

10

5

5

0

2

2

0

14

14

0

11

9

2

2

2

0

22

0

22

1

1

0

17

0

17

2

0

2

1

0

1

9

0

9

5

0

5

9

0

9

156

71

85

Fuente: CORMACARENA, Auto No. PS-GJ 1.2.64.15-0974 del 25 de mayo de 2015

83

84

Fotos: Obras PSMV Alcantarillado Pluvial Maizaro Izquierdo

Alcantarillado Sanitario Maizaro Derecho

Sector Barrio La Vainilla

Sector Humedal Calatrava – La Reliquia

7.2 Supervisiones e Interventorías En la vigencia 2012- 2015, el Departamento de Gestión Ambiental realizó la supervisión e interventoría de los siguientes contratos: CONTRATO Contrato de obra 236 de 2010 Contrato 248 de 2011 Contrato de consultoria 076 de 2013 Contrato de consultoria 090 del 2013

OBJETO Reforestacion y Mantenimiento de 109 Has y capacitacion en temas de cultura del agua Reforestacion de 22 hectareas para Quebrada Honda y Rio Guatiquia

ESTADO Liquidado Liquidado

FUNDACYT+I COLOMBIA

Liquidado

Fundacion Rio Guatiquia

Liquidado

Contrato de obra 044 de 2013.

Construccion Obras de Mitigacion sector La YEE

Liquidado

Orden de Prestacion de Servicios 108 de 2014

Publicacion de encabezados y parte Resolutiva Autos y Resoluciones de

Liquidado

CONTRATO

OBJETO ESTADO cormacarena, obtencion de concesiones, permisos y/o licencias ambientales Impresion de encabezados y partes resolutivas Actos Orden de prestación de Administrativos(Autos y Resoluciones) En ejecución servicios 142 de 2014 de obtencion de permisos y/o licencias ambientales emitidos por CORMACARENA Toma de muestras y análisis de agua Orden de prestación de superficial en el caño la cristalina y Liquidado servicios 056 de 2015 nacedero la poceta box coulvert La Cristalina.

Tabla 1. Relación de contratos supervisados 2012- 2015

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7.3 Visitas de inspección, apoyo y asesoría del Departamento de Gestión Ambiental Durante el año 2012, y con el acompañamiento de entidades como la Secretaria de Ambiente, el Batallón de la Séptima Brigada y la Policía Ambiental, el Departamento de Gestión Ambiental estuvo presente en 16 jornadas de limpieza en diversos lugares de Villavicencio, principalmente en parques y cuerpos de agua.

De esta manera, en 2013, el Departamento de Gestión Ambiental atendió las solicitudes de la comunidad en general, las cuales se pueden mencionar a continuación: Acompañamiento y asesoría a la Junta de Acción Comunal del barrio Los Héroes para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua.

Visitas de inspección e identificación de vertimientos Caños Negros barrio Prados de Siberia.

Participación y acompañamiento en la celebración del Día de la Vida Acuerdo 045 del 2008.

Acompañamiento a la Secretaria de Salud Departamental a las fuentes caño Maizaro y Buque para riesgos de la calidad del agua.

Asistencia a la III Feria Ambiental NAHUMPRO con la participación de diferentes colegios de Villavicencio.

Participación en el V Foro Ambiental del municipio del Calvario – Meta Visita de inspeccion contaminacion por disposicion inadecuada de escombros en los tanques del Buque, base para la elaboracion del estudio de conveniencia y oportunidad para la solicitud de prestacion del servicio de disposicion de escombros a BIOAGRICOLA DEL LLANO. Mantenimiento de zonas verdes, poda y tala a forestales de la planta de Potabilización de la Esmeralda y limpieza y recolección de residuos sólidos.

Educación y capacitación al personal de la EAAV-ESP y vecinos de la planta de potabilización en manejo de residuos sólidos.

Acompañamiento a la EMSA en la siembra de 100 arbolitos en el barrio la Azotea, sede del colegio Francisco Arango.

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Con la participación del Departamento de Gestión Ambiental de la E.A.A.V ESP, la Alcaldía de Villavicencio, Bioagrícola y comunidad de los barrios aledaños al caño Arroz se realizó limpieza y recolección de residuos sólidos Por su parte, en 2014 se apoyaron las siguientes actividades: Jornadas de limpieza y lavado de calles, separadores y colegios de la ciudad de Villavicencio.

Acompañamiento a la Alcaldia Municipal y CORMACARENA en el recorrido para verificar el estado ambiental del humedal Kirpas – La Cuerera.

Apoyo y asesoría a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa María Alta para la instalación del acueducto de la escuela de la vereda y toma de aforos en el nacimiento de caño Blanco en la vereda La Cumbre.

Campaña recolección caracol negro africano con la Secretaria del Medio Ambiente, CORMACARENA y habitantes del sector aledaño a la ronda del caño Maizaro desde el polideportivo del barrio Dos mil hasta el condominio La Toscana Acompañamiento CORMACARENA para verificar el estado ambiental del caño Seco en el sector del barrio Panorama por la ocupacion de la ronda y cauce del caño.

Participación en el taller regional condiciones actuales y probable ocurrencia del fenómeno del niño en la ciudad de Yopal-Casanare, programado por CORMACARENA. Participacion en Foro Orinoquense sobre cambio clímático en la Biblioteca German Arciniegas de Villavicencio.

Visita de seguimiento con la Secretaria del Medio Ambiente y la Secretaria de Victimas Derechos Humanos y Paz de la gobernacion, cumplimiento sentencia T-665 de 2011, comunidad Uitoto, funcionamiento sistema de acueducto.

Apoyo a las jornadas de recoleccion de llantas, liderada por CORMACARENA. Participacion en las jornadas de limpieza de parques y avenidas, convocadas por la Alcaldia de Villavicencio.

Acompañamiento diligencia de inspección Restitución de bien de uso público barrio Casibarito, obras PMA caño Arroz, Proceso No. 012-2012. Inspección de policía No. 7.

Recorrido ruta de la vereda el Carmen para selección de puntos de hidratación, cumplimiento Plan de Desarrollo 2012-2015 de la alcaldía de Villavicencio.

Acompañamiento a la Junta de Accion Comunal del barrio Cavivir a la planta de tratamiento de aguas residuales contaminacion por agua estancada.

Instalacion de puntos ecologicos en siete sitios de la ruta de la vereda El Carmen.

Por último, en 2015, el Departamento de Gestión Ambiental hizo presencia en las siguientes actividades: Visita de inspección caño Danubio – Quintas de Morelia III, problemática contaminación por olores originados por vertimientos de la EAAV-ESP Y del terminal de transporte por conexiones erradas.

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Apoyo y asesoría a la Junta de Acción Comunal para sistema de tratamiento de agua para consumo de la población del barrio Los Héroes.

Visita de inspección contaminación por olores y residuos sólidos barrio Villas del Buque, en conjunto con otros entes gubernamentales.

Visita de acompañamiento a la Defensoría del Pueblo para seguimiento cumplimiento a la Sentencia T-655 de 2011, obligaciones comunidad Uitoto, pozo profundo fuente de abastecimiento de agua para la comunidad, estado actual sistema de tratamiento de agua.

Toma de muestras para análisis en Laboratorio.

Asistencia a la marcha por el Día del Agua en conjunto con la Alcaldía de Villavicencio y otros entes gubernamentales.

Acompañamiento Campaña de Movilizacion Social para la prevencion del dengue y el chikungunya con la Secretaria de Salud Municipal, ESE Municipal y Ejercito Nacional.

Apoyo y asesoría para la instalación de un sistema de abastecimiento de agua en la escuela, subsede Puente Abadía.

Apoyo y asesoría a la Junta de Acción Comunal del barrio Ariguaní III, queja por contaminación de aguas residuales y ocupación de cauce por construcción de obras de habitantes en la ronda del caño La Cuerera.

Apoyo y asesoria para la instalacion del sistema de acueducto por gravedad para la escuela de la vereda la Bendicion.

Visita tecnica para la asesoria, apoyo e instalacion de la proteccion o cubierta para la Planta de tratamiento de agua del barrio Montecarlo.

Acompañamiento a CORMACARENA queja de la comunidad del barrio Villas del Progreso contaminacion por aguas residuales vertidas al rio Ocoa procedentes de la planta de aguas residuales del sector.

Visita de inspeccion queja contaminacion ambiental por aguas residuales, invasion de ronda y riesgo de derrumbes en el barrio Los Libertadores, seguimiento de la Contraloria Municipal.

Visita de inspeccion contaminacion por disposicion inadecuada de escombros en los tanques del Buque, base para la elaboracion del estudio de conveniencia y oportunidad para la solicitud de prestacion del servicio de disposicion de escombros a Bioagricola del Llano.

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7.4 Cumplimiento de Requerimientos CORMACARENA En marco del cumplimiento de los requerimientos de la Corporaci贸n emitidos en las resoluciones de concesiones de agua, se realiz贸 continuo segumiento y verificacion de la instalacion de llaves de paso para agua cruda, medidores de agua a la salida de los pozos e instalacion de vallas informativas en los pozos Bosques de Abajam, La Reliquia, Charrascal, El Darien, Sam谩n de la Rivera y Apiay.

Cumplimiento de Requerimientos Cormacarena

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Cumplimiento de Requerimientos Cormacarena

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Cumplimiento de Requerimientos Cormacarena

91

7.5 Pagos Ambientales Dando cumplimiento a la normatividad enmarcada principalmente en la Ley 99 de 1993, el Departamento de Gesti贸n Ambiental ha realizado control, seguimiento y gesti贸n para hacer efectivos los pagos de tasas retributivas por vertimientos, tasas por usos de agua, disposici贸n de lodos, publicaciones de actos administrativos y evaluaci贸n y seguimiento de permisos ambientales.

7.6 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA establecido dentro del Plan Estratégico “Agua Permanente Siempre” 2012- 2015 en su Meta 3.1.6. se encuentra encaminado hacia la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades que se desarrollan en la Empresa por lo cual se han promovido iniciativas que contribuyan al uso eficiente de los recursos y al mejoramiento de la gestión ambiental empresarial, principalmente.

De esta manera, el proceso de formulación del PIGA se desarrolló durante el año 2013 en marco de un compromiso firmado entre la E.A.A.V. E.S.P. y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual su implementación inició en noviembre de 2014.

Teniendo en cuenta que el PIGA está compuesto por varios programas, a continuación se relaciona las actividades desarrolladas por cada uno de ellos: PROGRAMA

Ahorro y Uso Eficiente de Agua

Uso Racional de la Energía

Gestión Integral de Residuos Sólidos

ACCIONES EJECUTADAS Instalación de micromedidor en las instalaciones administrativas para la medición real del consumo de agua.

Establecimiento de línea base del consumo de agua desde el 2013 a la fecha. Esta estrategia está encaminada al seguimiento del consumo de agua y al control de posibles variaciones significativas.

Divulgación de mensajes de sensibilización frente al ahorro de agua, a través del correo electrónico institucional y publicación en baños.

Establecimiento y actualización permanente de la línea base del consumo de energía en las diferentes instalaciones de la Empresa.

Realizar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios administrativos sobre el uso racional de la energía.

Divulgación permanente de mensajes de sensibilización frente al ahorro de energía a través del correo institucional.

Realizar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios administrativos sobre la gestión integral de residuos sólidos.

Divulgación permanente de mensajes de sensibilización frente al uso racional de los recursos, como el papel y los vasos plásticos.

Se gestionó la construcción del cuarto de

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PROGRAMA

ACCIONES EJECUTADAS almacenamiento de residuos sólidos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la GTC 24- Guía para la Separación en la Fuente. De esta manera se da cumplimiento al Código Sanitario (Ley 9 de 1979), ya que el almacenamiento al aire libre de los residuos sólidos representa foco de infecciones para los funcionarios debido, principalmente, a la acumulación de lixiviados producto de la exposición de dichos residuos al agua lluvia.

Adquisición de 3 recipientes para el almacenamiento temporal de pilas alcalinas, cartuchos y tonner, y luminarias, respectivamente.

Se amplió el alcance del contrato 108 de 2015 suscrito con IMEC S.A. E.S.P. para la recolección, transporte y disposición final de los residuos de tonner, cartuchos, luminarias, pilas y CDs generados en las instalaciones de la E.A.A.V. E.S.P.

Gestión Integral de Residuos Peligrosos

De esta manera, se entregaron los siguientes residuos peligrosos al contratista: Residuo Tonner RAEEs Pilas Luminarias

Cantidad (Und) 55 86 43 TOTAL

Peso (Kg) 27, 96 1,48 7,64 6,2 43,28

7.7 Capacitación en preservación y conservación del recurso hídrico La conservación y preservación de los recursos naturales, y en especial del recurso hídrico, es uno de los retos más importantes al que la humanidad ha comenzado a enfrentarse. Por lo cual, es necesario el compromiso de la sociedad en general a través de la participación y vinculación a procesos de capacitación que les permitan la comprensión de la relación entre los componentes naturales y los sociales, así como su trascendencia en la generación de las problemáticas ambientales que podrían afectar la calidad de vida y el desarrollo humano de la población.

De esta manera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. coherente con el compromiso del cuidado y preservación del recurso hídrico y en marco de su política de responsabilidad social empresarial, ha desarrollado capacitaciones ambientales encaminadas al

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uso responsable del agua que permitan, además, la generación de un marco ético reflejado en actitudes de valoración y respeto por el ambiente. A continuación, se presentan

94 OBJETIVO 3. LOGRAR LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Meta 3.1.2. Capacitar a niños y comunidad en general en preservación y conservación del recurso hídrico Convenio DHS 165 de 2009. Contrato 092 de 2010. (Ejecutado en 2012) Personas capacitadas: 2.000

Contrato 086 de 2013 Personas capacitadas: 1.950

Departamento de Gestión Ambiental (En 2015) Personas capacitadas: 2.423

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Por lo cual, en la vigencia 2012- 2015, se capacitaron un total de 6.373 personas, en su mayorĂ­a niĂąos y niĂąas de diferentes colegios de la ciudad de Villavicencio tanto de la zona urbana como rural.

GESTIÓN CORPORATIVA 8. Gestión Administrativa.

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La Subgerencia de Talento humano y Servicios Administrativos, dependencia que tiene la misión de propender por el bienestar y el desarrollo integral de todos los funcionarios que conforman la planta de cargos de la E.A.A.V. ESP. La Subgerencia tiene a su cargo la Unidad de Gestión Documental y la Unidad de Sistemas.

8.1 Area De Talento Humano Y Servicios Administrativos 8.1.1 Planta de Personal Conformación Planta de Personal: a 30 de diciembre de 2015, la planta de personal está conformada por servidores públicos, clasificados así: 332 Funcionarios Planta aprobada.

288 Trabajadores oficiales 30 Trabajadores públicos.

14 Vacantes 110 Pensionados 8.1.2

Bienestar Social

El Comité de Bienestar Social aprobó el Programa para la vigencia 2015, el 18 de marzo de 2015, por un valor de novecientos ochenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil setecientos ochenta y un pesos MCTE, ($ 989.597.781.00) pesos moneda legal, se ejecutó ochocientos sesenta y nueve millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos diecinueve pesos MCTE ($ 869.682.919.00) pesos moneda legal.

A. PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 1. PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL OBJETIVO 1.1. EDUCACIÓN PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. Contribuir a la formación de los Hij@s de los funcionarios.

PROYECTO O ACTIVIDAD Recepcionar documentos que acrediten la relación filial y la calidad de estudiante, de máximo dos (2) hijos. Carta de Solicitud; registro civil de los Hijos; y constancia de estudios, en original y certificado de curso y aprobó o documento que certifique las

RECURSOS

$ 330.745.926.00

notas debidamente aprobadas, para aquellos estudiantes que fueron beneficiados con el auxilio en el año 2014.

1.2 CAPACITACION Recepcionar documentos que oferten EMPRESARIAL. programas de educación formal y no formal, Apoyar la educación formal carta de solicitud describiendo la $ 77.663.051..00 y las capacitaciones de los importancia de la capacitación a la que funcionarios aspira; y el folleto o portafolio promocional.

2. PROGRAMA RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y VACACIONES. OBJETIVO PROYECTO O ACTIVIDADES RECURSOS 2.1 DIA DE LA MUJER. Y DIA DE LA SECRETARIA Exaltar a la mujer servidora Almuerzo de agasajo y actividad cultural, $ 11.789.186.00 pública de la E.A.A.V. ESP en el día Internacional de la mujer Y día de la secretaria 2.2 DIA DEL TRABAJO. Almuerzo de agasajo a todos los servidores Celebrar el Día público en el día Internacional del Trabajo, $ 7.659.760.00 Internacional del trabajo - logística coordinada por el comité de 1º de mayo. bienestar social 2.3 DIA DE LA FAMILIA. Almuerzo de integración de las familias de Integrar a las familias de los todos los funcionarios; incluyendo un $ 32.427.522.00 funcionarios. pasadía en un sitio turístico o de recreación.

2.4 DIA DEL NIÑO. Actividades recreativas y culturales, y Celebrar el día del niño, refrigerios para la celebración del día del $ 20.633.195.00 creatividad, juegos y niño. diversión, 2.5 CULTURA, DANZAS Y CONJUNTO MUSICAL. Actividades de entretenimiento, danza y Generar espacios de relajación a través del entrenamiento relajación y cultura a través $ 13.263.201.00 asistido o dirigido por academias o escuelas de la danza, conjunto de baile. musical y desarrollos artísticos.

2.6 TARDES RECREATIVAS Se llevaran a cabo dos jornadas de Y APOYO AL DEPORTE. integración deportiva una en el primer Incentivar el buen semestre y la otra en el segundo semestre $ 34.875.000.00 desarrollo físico a través fechas acordadas previamente por el del ejercicio y la comité.

Consecución de uniformes participación deportiva. deportivos; escenarios deportivos;

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programas deportivos; con el municipio; clubes; escuelas; cofrem; academias.

98 2.7 NOVENA DE AGUINALDOS. Novena de aguinaldos diaria por Celebrar las Novenas de dependencias, y refrigerios, para integrar aguinaldo para integrar espiritualmente al personal de la empresa. espiritualmente al personal de la empresa.

2.8 CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO - AGUINALDO NAVIDEÑO. Celebrar la culminación de un año de labores y motivar el mejoramiento para el año siguiente.

2.9 FIN DE AÑO TRABAJADORES - Art. 13 LAUDO ARBITRAL. Reconocer el trabajo adelantado por los trabajadores oficiales.

$ 16.189.997.00

Celebración para la despedida del año.

Entrega de detalles como estímulos e incentivos. Cena navideña.

$ 49.450.000.00

Incentivos para los trabajadores oficiales.

$ 12.161.927.00

Planes vacacionales turísticos, para el trabajador y sus familias.

2.10 PLAN VACACIONAL DE TRABAJADORES. Satisfacer las necesidades de ocio, vacaciones y del buen uso del tiempo libre.

Previo convenio con una agencia de turismo seleccionada por el comité de bienestar, la empresa efectuara el giro por cada trabajador beneficiado, en caso de que el trabajador no haga uso del beneficio el dinero será reembolsado a la empresa.

Solamente acceden al beneficio los trabajadores que obtengan derecho a disfrute de vacaciones durante la vigencia 2015 y cuyo valor aprobado por trabajador es de $ 772.400.00, se dividió el valor el total entre los 226 funcionarios que efectivamente cumplen con los requisitos para adquirir el derecho.

$ 173.790.000.00

3. PROGRAMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. OBJETIVO

PROYECTO O ACTIVIDADES

RECURSOS

3.1 SALUD NO POS FUNCIONARIOS. Apoyar la compra de medicamentos, elementos o procedimientos médicos debidamente prescritos por profesional de la salud competente.

3.2 SEGURO FUNERARIO Art 34 Convención Laboral vigente de 1995.

Apoyar a los funcionarios y sus beneficiarios en una eventual calamidad doméstica, por muerte, según las condiciones de la entidad aseguradora.

3.3. VIVIENDA. Sujeto a la revisión por parte de la administración de la propuesta presentada por el sindicato y el representante de los servidores públicos, respecto a la constitución del fondo de vivienda de la empresa

Recepcionar la siguiente documentación: carta de solicitud; factura de compra o pago del servicio médico; y Prescripción médica que diga que la medicación o procedimiento médico se encuentra fuera del POS. El valor aprobado por trabajador para la presente vigencia es de $ 255.331.00 asumiendo la empresa que si el número de solicitudes desborda el presupuesto inicialmente asignado para este beneficio, la empresa asumirá y hará los traslados presupuestales correspondientes

$ 71.950.522.00

Recepcionar la documentación requerida por la empresa de servicios funerarios afiladora.

$ 34.840.000.00

Sujeto revisión jurídica , aprobación o estudio de otras alternativas – nominal

$ 128.444.394.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO

99

$ 869.682.919.00

COMPARATIVO EJECUCION PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 2012 -2015 2012 PRESUPUESTADO $ 548,554,100.00

EJECUTADO $

548,554,100.00

COMPARATIVO EJECUCION PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 2012 -2015 2013

100

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

$ 636,293,113.00

$

636,293,113.00

COMPARATIVO EJECUCION PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 2012 -2015 2014 PRESUPUESTADO

EJECUTADO

$ 798,046,438.00

$

798,046,438.00

COMPARATIVO EJECUCION PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 2012 -2015 2015 PRESUPUESTADO $ 989,597,781.00

EJECUTADO $

869,682,919.00

8.1.3 Educación Para Hijos De Funcionarios El programa apoyó a un total de 341 hijos de empleados, quienes cumplieron con los requisitos exigidos en el programa de Bienestar Social de la Empresa y con el tiempo de entrega de la documentación (el plazo para esta vigencia fue 30-03-15).

Empleados Públicos Trabajadores Oficiales Contratos a término Fijo Contrato interadministrativo Alcandía-EAAV TOTAL

20 142 52 16 230 solicitudes

De las solicitudes recibidas por funcionarios (230), se beneficiaron un total de 341 hijos.

101

8.1.4 Capacitación Empresarial Este programa el cual busca mejorar las competencias laborales de los trabajadores se han beneficiado un total de 130 funcionarios. Entre los que se encuentran seminarios, talleres y cursos en temas financieros, ambientales, legales, de servicios entre otros.

8.2 Programa Recreación, Cultura, Deporte Y Vacaciones.

8.2.1 Día De La Mujer Y Día De La Secretaria Este programa da homenaje a la mujer trabajadora de la Empresa. Este evento fue realizado en el restaurante MAPORAL, donde asistieron un total de 83 mujeres. Se les brindó almuerzo, regalos y una conferencia de motivación.

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8.2.2 Día Del Trabajo Se realizó el 1 de mayo de 2015, en la cual los funcionarios marcharon por el día mundial del trabajo. La empresa les brindo un almuerzo y refrigerios.

8.2.3 Tardes Recreativas Y Apoyo Al Deporte Buscando incentivar el deporte en nuestra empresa, el programa de bienestar brindó implementos deportivos al equipo de futbol de la empresa, buscando mejorar el sentido de pertenecía por nuestra corporación.

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8.2.4 Plan Vacacional De Trabajadores Ofrecer planes turísticos a los trabajadores y sus familias para lo cual se aprobaron las propuestas de dos agencias de viajes, Cofrem y Alkosto. Con este plan se han beneficiado a la fecha 80 trabajadores.

8.3 Programa Seguridad Social Integral.

SALUD NO POS: Otro de los beneficios del programa de bienestar para funcionarios, es para lo que no está contemplado dentro del plan obligatorio de salud (POS), como apoyo económico para tratamientos, procedimientos, exámenes de diagnóstico, monturas, medios ortopédicos, odontología, optometría entre otros. Se han beneficiado un total de 145 funcionarios.

SEGURO FUNERARIO: para este seguro son beneficiados el total de trabajadores de la empresa y la familia. Este seguro esta actualmente con el plan corporativo los Olivos.

8.3.1

Dotación

De acuerdo a lo establecido en Comité Laboral, se adelantó lo correspondiente a los procesos de dotaciones administrativa y operativa, trabajo el cual se realizó articuladamente con las diferentes comisiones (administrativa femenina y masculina), realizando visitas y solicitando cotizaciones en el mercado a empresas reconocidas, idóneas, especializadas en suministro de dotaciones, para establecer análisis de mercado.

La dotación fue otorgada a trabajadores oficiales y funcionarios vinculados a través de contrato a término fijo. Se entregaran 4 dotaciones de vestido labor femenina y masculina y bono para calzado, para los funcionarios operativos se les entregara vestido labor, 4 pares de botas de cuero, 1 par de botas de caucho e impermeable.

8.3.2 Nómina

PENSIONADOS $ 1,238,327,415.00 TOTAL

PENSIONADOS $ 1,209,502,016.00 TOTAL

PENSIONADOS $ 1,063,260,273.00 TOTAL

PENSIONADOS $ 1,078,631,083.00 TOTAL

COMPARATIVO NOMINA 2012-2015 2012 TERMINO FIJO TERMINO INDEFINIDO $ 2,109,246,152.00 $ 3,217,698,687.00 $

6,565,272,254.00

COMPARATIVO NOMINA 2012-2015 2013 TERMINO FIJO TERMINO INDEFINIDO $ 1,950,591,335.00 $ 4,647,084,167.00 $

7,807,177,518.00

COMPARATIVO NOMINA 2012-2015 2014 TERMINO FIJO TERMINO INDEFINIDO $ 1,657,701,088.00 $ 5,229,192,233.00 $

7,950,153,594.00

COMPARATIVO NOMINA 2012-2015 2015 TERMINO FIJO TERMINO INDEFINIDO $ 1,881,406,491.00 $ 5,727,687,746.00 $

8,687,725,320.00

104

Los profesionales de nomina se encargan de la revisión y liquidación de las horas extras, recargos nocturnos, rodamientos. La nomina se cancela para los trabajadores oficiales quincenalmente. Los contratos a término fijo se cancelan mensualmente. La prima de servicios se cancela entre los días 1 y 10 del mes de junio y la prima de navidad se cancela entre los días 1 y 10 del mes de diciembre.

A la vez el encargado de la nomina paga los parafiscales y los descuentos de libranzas, embargos, seguros de vida, entre otros, previa autorización del funcionario o de los juzgados cuando aplique.

Esta área también se encarga de las afiliaciones al sistema de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, entre otras.

8.4 Salud Ocupacional La administración de riesgos de hoy día requiere de la aplicación de un enfoque integral en la ejecución de sus actividades en donde se discriminen los aspectos relevantes asociados con un proceso productivo y sus posibles impactos en las personas, la calidad y el ambiente.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, busca cumplir las normas nacionales vigentes, Asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene, seguridad y salud y medicina preventiva.

Además, este plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la empresa, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes de trabajo y las presuntas enfermedades de tipo laboral, dotándoles de equipos de protección primarios indispensables y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad.

105

8.4.1 Capacitaciones

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Dándole cumplimiento a la programación establecida en seguridad y salud en el trabajo, para el periodo 2012 – 2015 se cumplió en el 90%, donde participo personal operativo y administrativos, (manejo de estrés, manejo de herramientas manuales, socialización políticas de alcohol y no drogas entre a otras).

8.4.2 Tareas de Alto Riesgo

En cumplimiento a las exigencias legales referidas a tareas de alto riesgo (Espacios confinados, trabajo seguro en alturas, excavaciones y trabajo en caliente), el área de seguridad y salud en el trabajo, realizo acompañamiento al 100% de las actividades programadas, para el periodo 2012 – 2015.

8.4.3 Visitas Áreas de Trabajo

Se realizó acompañamiento e inspección a los diferentes sitios de trabajo, donde se ejecutaron trabajos de la empresa, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud (porte de elementos de protección primarios y señalización en áreas de trabajo, para el periodo 2012 – 2015.

8.4.4 Entrega de Elementos de Protección Individual

107

La empresa comprometida con la seguridad y salud de los funcionarios, suministra elementos de protección individual necesarios para que cumplan con las actividades de manera confiable y responsable en el periodo 2012 - 2015

8.4.5 Acompañamiento Asistencial

108

El área de seguridad y salud en el trabajo, realizo el acompañamiento y seguimiento, de las diferentes patologías, presentadas en el periodo 2012 - 2015

8.4.6 Eventos De Pyp Y Asistencias En Salud

Velando por la salud de los funcionarios de la empresa, el área de seguridad y salud en el trabajo, estableció, en el subprograma de medicina preventiva, unas actividades a desarrollar, entre las cuales se encuentra las jornadas de vacunación y la asistencia técnica en manejo de heridas (curación) para el periodo 2012 – 2015.

8.4.7 Inspecciones

109

Se realizan las inspecciones programa en seguridad y salud, (extintores, botiquín, vehículos y motos), periodo 2’12 – 2015.

El cuadro No. 1 muestra las estadísticas de accidentalidad generada para el periodo 2012 – 2015 con su respectiva gráfica.

Tabla No. 1 COMPARATIVO ACCIDENTES DE TRABAJO Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 52 42 61 43 Grafica Accidentes de Trabajo 2012 - 2015

AUSENTISMO 80 60 40 20

52

61 42

43

0 2012 2013 2014 2015

AUSENTISMO

El cuadro No. 2 muestra las estadísticas de ausentismo por accidente de trabajo generada para el periodo 2012 – 2015 con su respectiva gráfica.

Tabla No. 2 COMPARATIVO DIAS DE AUSENTISMO Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 72 122 161 277 Grafica de ausentismo 2012 - 2015 El cuadro No. 3 muestra la estadística de capacitaciones generadas para el periodo 2012 – 2015

con su respectiva gráfica.

COMPARATIVO DE CAPACITACIONES Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 46 40 34 28 Grafica de capacitaciones 2012 – 2015

110

111

El cuadro No. 4 muestra la estadística de participación generadas para el periodo 2012 – 2015 con su respectiva gráfica.

Para este año se ejecutaron todas las actividades programadas dando cumplimiento del 100%.

8.5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

8.5.1 Objetivo El objetivo de la Unidad de Sistemas de la EAAV es optimizar los recursos de hardware y software que conforman el sistema de información de nuestra empresa, asegurando la disponibilidad, la seguridad e la integridad de los datos.

8.5.2 Indicadores Plan Estratégico La Unidad de Sistemas como responsable de la meta 6.1.2 Actualización de herramientas informáticas y tecnológicas, con el indicador de resultado Herramientas informáticas y tecnológicas actualizadas, pretende fortalecer como principal estrategia la estructura tecnológica para consolidar la optimización de los recursos de hardware y software que garanticen a los usuarios finales las mejores herramientas para el desarrollo y ejecución de todos sus procesos.

Al hablar de tecnologías de la información, hacemos referencia a los sistemas de comunicación de voz y datos, equipamiento de soporte tecnológico (Servidores -Computadores - etc.), software de base de datos, sistema de correo electrónico, servidor web, sistema de cableado estructurado, herramientas de automatización (ofimáticas), usuarios, etc.

En este sentido, se ha formulado el plan de acción a través del cual se establece el derrotero para la implementación y la administración de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las tecnologías utilizadas, dando cumplimiento al objetivo optimización de los recursos informáticos (hardware – software) propendiendo por la disponibilidad, seguridad e integridad de los datos.

A continuación se establece el comparativo en el periodo 2012 al 2015:

112

113

Este cuadro comparativo ilustra claramente que el valor ejecutado está por encima del valor proyectado por año, generando un porcentaje de crecimiento en el periodo del 148%, donde claramente el año 2015 representa el mayor crecimiento con un 88% adicional al valor proyectado.

8.5.3 Plan de Acción La Unidad de Sistemas a través del plan de acción establece la implementación y la administración de los proyectos de desarrollo, mantenimiento de las Tecnologías y plataformas utilizadas, para cumplir con

el objetivo de optimizar los recursos informáticos (hardware – software)

propendiendo por la disponibilidad, seguridad e integridad de los datos. Es importante recordar que cuando hablamos de Tecnologías de la Información nos referimos a los sistemas de comunicación de voz y datos, equipamiento de soporte tecnológico (Servidores -Computadores etc.), software de Base de Datos, Sistema de Correo electrónico, Servidor Web, Sistema de Cableado Estructurado, herramientas de automatización (ofimáticas), usuarios, etc.

114

8.5.4

Actividades desarrolladas

La Unidad de Sistemas ha realizado un proceso de actualización y remodelación durante el periodo 2012 – 2015 en la infraestructura tecnológica y física, mejorando el ambiente laboral al utilizar el enfoque de espacios abiertos garantizando un mejor rendimiento e interacción en el grupo de trabajo en nuestra área.

En la topología de red se han actualizado la estructura física y lógica para garantizar un mayor rendimiento y eficiencia en la transmisión de datos, mejorando también la administración y gestión en el proceso diario de nuestros técnicos optimizando los tiempos de respuestas a los requerimientos presentados por los usuarios del sistema de información.

Las siguientes im谩genes ilustran las actividades realizadas: Centro de Datos EAAV - Antes

115

Centro de Datos EAAV - Reorganizaci贸n

Centro de Datos Strip Telefónico - Antes

116

Centro de Datos Strip Telefónico – Reorganización

8.5.6

Circuito Cerrado de Televisión CCTV

Se adquiere tecnología digital con cámaras digitales adicionales que permitan tener mayor cobertura con una mejor resolución en las imágenes procesadas, para disminuir los puntos ciegos mejorando la supervisión y control del personal, de los contratistas y activos de nuestra empresa, de esta manera garantizamos una mejor monitorización en tiempo real y con video de alta resolución (FULL HD) que permita la identificación detallada de cualquier incidente o riesgo ocurrido en este sitio, de igual manera se realizaron la instalación en el edificio administrativo de sensores de humo, alarmas contra incendio que mantienen la seguridad e integridad física de nuestros usuarios y funcionarios.

117

Diseño y topología de Red - Restructuración

118

119

120

8.6 Portal Web

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV cuenta con un portal web disponible en la url www.eaav.gov.co con 4 módulos funcionales que administran el contenido del portal web, la oficina virtual, proveedores y el módulo de contratación con la plataforma TYPO3 que es un robusto Sistema de Administración de Contenidos CMS (Content Management System), que permite la gestión web de una manera dinámica y segura, con este administrador de contenidos (TYPO3) podemos agregar, modificar y eliminar texto, imágenes y plug-ins en el sitio sin necesidad de instalar ningún software propietario adicional o realizar pagos de software de terceros para realizarlo. Los módulos implementados son los siguientes: 8.6.1 Modulo Administrador de Contenidos El módulo administrador de contenidos permite adicionar contenidos en nuestra página web como noticias, publicaciones, estados del servicio, documentaciones e información de interés general (slide), etc. Las siguientes son las estadísticas de los contenidos publicados a partir del año 2013 al 2015 que está en producción la nueva plataforma.

121

8.6.2 Módulo de Oficina Virtual La oficina virtual es un canal de comunicación entre los usuarios y EAAV, que permite al cliente desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet, después de registrarse e ingresar al sistema, realizar las actividades de actualización de datos, consulta de facturas, pagos, consulta de mandamiento de pago (si lo tiene), pqr, etc, en la actualidad el modulo tiene inscrito 10.479 usuarios registrados, en la siguiente tabla realizamos un comparativo durante estos cuatro años con los siguientes resultados.

8.6.3 Módulo de Contratación El módulo de contratación permite la publicación de documentos que hacen parte de éste proceso, para que así las empresas interesadas en participar en la adjudicación de los mismos, puedan ingresar, consultar y descargar los archivos necesarios para su participación. Este proceso es fundamental para las Entidades Públicas para fomentar la transparencia en la contratación, cumpliendo con las normas legales exigidas y fiscalizadas por los entes de control. El link para ingresar al módulo Cliente se encuentra en: “menú contratación / Control y Rendición de cuentas / Procesos Actuales”.

8.7 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL Se elaboró y ejecutó el Cronograma de Actividades para el proceso de Aplicación de las TRD

122

En el proceso de aplicación de las TRD se evidencio la necesidad de actualizar las tablas ya existentes y se realizo el proceso en cada una de las dependencias de la EAAV, para su posterior presentación ante el COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO para su aprobación, así mismo como plan de acción se elaboro el “instructivo para el alistamiento y traslado de fondos acumulados GDO-IN-05” y se actualizaron los formatos: • • •

formato único de inventario documental FUID GDO-FR-03 Formato rotulo de CARPETA GDO-FR-04 Formato rotulo de caja GDO-FR-05

123

8.7.1 Capacitaciones

124

8.7.2 Tesorería: Cambio de técnicas de archivo

125

8.7.3 Archivo Central ANTES

126

DURANTE

DESPUES

127

8.7.4 Adecuación De Instalaciones Eléctricas

9

Gestión Secretaría General

La Secretaría General en desarrollo de las actividades propias, gestionó con las subgerencias la consecución de recursos para ejecución de contratos de inversión, priorizar los requerimientos de funcionamiento y mantener el stock tanto de inventarios de elementos que permitan cumplir con el objeto social de la empresa.

9.1 Gestión de Compras y Contratación

El Proceso de Compras y Contratación es donde se brinda apoyo trasversal a todas las dependencias, la Secretaría velo por proveer los productos y servicios a las diferentes subgerencias, entre los más representativos el contrato de elementos de ferretería, el transporte de personal y equipos, la vigilancia de las oficinas y plantas de la Empresa, el cemento, el mantenimiento de los vehículos, entre otros.

CONTRATACIÓN SUSCRITA VIGENCIA 2012 TIPO DE CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS ALQUILER Y ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA Y SUMINISTRO CONSULTORIA OBRA INTERVENTORIA MANTENIMIENTO TRANSPORTE TOTAL

CANT 105

VALOR TOTAL $ 6.806.088.132

5

$

123.961.520

77 11 15 5 3 6 227

$ $ $ $ $ $ $

7.043.139.686 4.826.652.514 9.532.447.687 551.499.473 38.584.502 239.205.692 29.161.579.206

128

CONTRATACIÓN SUSCRITA VIGENCIA 2013 TIPO

Nº

VALOR

ALQUILER

3

164.220.799

ARRENDAMIENTO

1

47.760.000

COMPRAVENTA

24

3.725.038.475

CONSULTORÍA

9

2.162.060.086

OBRA

26

18.274.834.761

INTERVENTORÍA

3

183.456.000

MANTENIMIENTO

11

290.108.952

PRESTACIÓN SERVICIOS

98

15.911.529.068

PUBLICIDAD

2

36.898.880

SUMINISTRO

34

3.184.025.626

TRANSPORTE

1

19.680.000

TOTAL

212

$43.999.612.647

CONTRATACIÓN SUSCRITA VIGENCIA 2.014 TIPO ALQUILER ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA CONSULTORÍA MANTENIMIENTO OBRA P. SERVICIOS SUMINISTRO

CANT 4 2 20 12 3 11 112 45

$ $ $ $ $ $ $ $

VALOR 146.904.000 68.124.000 568.885.282 1.932.317.533 128.590.000 8.875.249.575 12.208.295.994 6.856.734.254

129

TOTAL

209

$

30.785.100.638

CONTRATACIÓN SUSCRITA VIGENCIA 2.015 TIPO ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA CONSULTORIA MANTENIMIENTO OBRA SERVICIOS PUBLICIDAD SUMINISTRO TOTAL

CANT 6 16 5 7 16 146 14 52 262

VALOR $ 156.695.304 $ 453.415.493 $ 677.072.393 $ 429.184.448 $ 15.561.784.628 $ 12.325.060.114 $ 142.400.000 $ 10.360.762.309 $ 40.106.374.689

Comparativo Contratación 21%

28% 21%

2012

30%

2013

2014

2015

9.2 Acompañamiento y Seguimiento a procesos y actividades de la E.A.A.V ESP

Con la subgerencia financiera y sus dependencias se ha realizado un trabajo arduo en cuanto a los estados financieros, de contar con la información sistematizada para alimentar el módulo de contabilidad: costos e inventarios, conciliaciones bancarías, saldos en bancos, a fin de tener información confiable para generar dichos estados financieros.

Se ha coordinado la presentación ante la junta directiva del balance para ser de igual forma entregados a los entes de control y vigilancia. De igual manera, realizar la

130

incorporación de recursos al presupuesto según los convenios suscritos, y velar por que la ejecución del presupuesto este al 100% en la vigencia.

En cuanto a la subgerencia de planeación se ha realizado seguimiento a las actividades de MECI CALIDAD, apoyando el desarrollo de las auditorias (internas y externas) continuando con la certificación otorgada por el ICONTEC en cuanto a la función pública y la ONAC para los laboratorios. Generando la contratación y los recursos para permitir las visitas e inspecciones de dichos órganos.

Al proceso de potabilización se le apoya, con la suscripción de contratos se permitió el stock de productos químicos para suministrar agua potable a los suscriptores y usuarios.

Al igual que el contrato de operación y conservación de las plantas de potabilización y la envasadora de agua. De igual manera se apoya el proceso de acueducto y alcantarillado, manteniendo stock del suministro de herramientas, tubería, asfalto para las reparaciones y mantenimientos de las intervenciones efectuadas en el ejercicio de sus actividades.

En la operación comercial se generaron los contratos que son la herramienta para la facturación, como la toma y distribución de lecturas, la suspensión, corte y reconexión del servicio de acueducto, el servicio de impresión de facturas, el alquiler de las impresoras, entre otros; la impresión de facturas, el stock de formatos MECI para adelantar las actividades, la compra medidores, registros antifraude y la instalación de los mismos, que permita la ejecución de las actividades para atención de suscriptores y usuarios.

La parte administrativa que hace parte de la Secretaría, se suscribieron contratos para el control y seguridad del personal como la instalación de cámaras y el control de ingreso y salida. Se mejoraron los tiempos de contratación y entrega de la dotación operativa, administrativa masculina y femenina, permitiendo que el personal se identificara como funcionarios de la Empresa.

Se apoyaron las actividades del comité de bienestar social, aprobando el programa y generando los contratos para cumplir con el programa: día de la mujer y la secretaría, día de los niños, tardes deportivas (participación del personal en las interdependencias de la Alcaldía, campeonatos internos de micro futbol y futbol sala, la participación del equipo de futbol en diferentes campeonatos a nivel municipal suministrando los implementos deportivos para tal fin), la celebración de la integración de fin de año y el aporte para viaje para cada funcionario.

Dando cumplimiento al 100% del programa de bienestar social.

131

Con el proceso de sistemas, se contrató el soporte y mantenimiento del módulo SOLIN, que permite tener al día la información de los suscriptores y usuarios así como el soporte de las demás dependencias en cuanto al manejo del sistema. Se ha realizado la compra de equipos de cómputo, mantenimiento de impresoras, los tóner, papelería y demás para las actividades de cada oficina, así como el soporte del cableado y las respectivas actualizaciones para el software.

132 9.3 Acompañamiento y apoyo a convenios con otras entidades E.A.A.V ESP

Nº PE-GDE 1.4.7.14.03 0 1495

SUSCRITO CON Cormacarena Alcaldia de villavicencio

1496

Alcaldia de villavicencio

1497

Alcaldia de villavicencio

Nº PE-GDE 1.4.7.14.01 7 1217 1593

SUSCRITO CON Cormacarena Alcaldía de Villavicencio Alcaldía de Villavicencio

CONVENIOS VIGENCIA 2.013 OBJETO

VALOR

Construcción del interceptor Cuerera fase II, en el Municipio de Villavicencio

$1.542.267.393.

Transferir recursos a la eaav esp para la adquisición de predios de importancia estrategica para la conservación del recurso hídrico en cuencas hidrograficas que abastecen las fuentes del sistema de acueducto del municipio de villavicencio Aunar esfuerzos entre la eaav esp y el municipio de villavicencio para el desarrollo de actividades de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas principales en la ciudad de villavicencio Aunar esfuerzos entre la eaav esp y el municipio de villavicencio para la renovación de redes de acueducto en los barrios catalana y santa josefa en el municipio de villavicencio CONVENIOS VIGENCIA 2.014 OBJETO

$2.021.742.513.

$1.000.397.384.

$523.602.154.

VALOR

Construcción del interceptor Cuerera fase II

$100.895.998.

Construcción alcantarillado sanitario fase I San Isidro, Santa Inés Construcción pozo profundo 150 metros y una planta de tratamiento de agua potable Q=20 litros por segundo para el barrio 13 de Mayo en el Municipio de Villavicencio CONVENIOS VIGENCIA 2.015

$579.434.867. $1.334.566.859.

Nº 879 PE.GDE.1.

4.7.1.15.01 2

SUSCRITO CON Alcaldía de Villavicencio Cormacarena

OBJETO

VALOR

Desarrollo de actividades de corte de césped y lavado de areas públicas principales en la ciudad de Villavicencio Construcción del interceptor de alcantarillado sanitario cuerera fase II – Etapa III-1 en el Municipio de Villavicencio

$662.777.216. $1.933.049.259.

10 Cobro Coactivo

10.1 Recaudo La Oficina de Cobro Coactivo dentro de la gestión jurídica que realiza por medio del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo en contra de los usuarios morosos, gestionó un recaudo durante el periodo comprendido del año 2012 al 2015, a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($7.468.756.629.oo), derivada del recaudo por la ejecución, acuerdos de pago tanto de vigencias anteriores como de los celebrados en este año y pago de contado, los cuales se relacionan de la siguiente manera:

RECAUDO

AÑO

VALOR

2012

1.914.699.349.oo

2013

3.127.651.712.oo

2014

1.347.329.173.oo

2015

1.079.076.395.oo

TOTAL

7.468.756.629.oo

133

134

Donde tenemos que en el año 2.012 se inicia con una cartera de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIETNOS NOVENTA Y DOS PESOS ($8.934.032.292.oo), para finalmente tener una cartera de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIETOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($7.370.419.495.oo) a diciembre de 2.015 lo que significa una disminución de la cartera inicial en la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.563.612.797.oo) que equivale a un 17.5%. Se destaca el recaudo del año 2.013 donde alcanzó a la suma de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($3.127.651.712.oo).

10.2 Declaratoria de sin vigencia

Del seguimiento que realiza la Oficina de Cobro Coactivo a los acuerdos de pago celebrados dentro de las vigencias 2012 a 2015, se declararon sin vigencia 126 acuerdos de pago de usuarios que dejaron de cancelar oportunamente las cuotas pactadas según los acuerdos y por lo tanto, se dejan sin efecto jurídico, para darle continuidad al Proceso Administrativo de Cobro Coactivo.

10.3 Procesos terminados Durante el periodo 2012 a 2015, la Oficina de Cobro Coactivo profirió 3.560 autos de Terminación de procesos, los cuales se terminaron por el cumplimiento de acuerdos de pago tal como se habían pactado, y que se discriminan en el presente cuadro informativo de la siguiente manera:

AÑO

TERMINADOS

2012 2013 2014 2015 TOTAL

820 592 689 1.459 3.560

135

Se destaca del periodo, el año 2.015 donde se realizaron 1.459 terminaciones.

10.4 Medidas cautelares La Oficina de Cobro Coactivo, durante el periodo 2012 al 2015, adelantó gestiones con Instituciones de orden privado como la Cámara de Comercio, donde se acordó la realización de consultas por tener fundamento legal sin necesidad de convenio, también con entidades como Caja de Compensación Familiar Cofrem y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a efectos de facilitar la investigación de bienes de los deudores morosos, con miras a mejorar la eficacia de las medidas cautelares a el fin de optimizar el recaudo, realizándose durante el período la inscripción de 100 medidas cautelares, y la investigación de más de 1.000 predios .

GESTION TÉCNICA 11. Servicio de Acueducto

136

Planta de Tratamiento Ciudad Milenio 11.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 11.1.1 Bocatoma Quebrada la Honda

Continuidad en la operación del sistema de captación 2015 frente a los años anteriores: Durante el 2015 se atendieron cinco (5) emergencias por taponamiento de las rejillas de Captación y Sifón

de la Bocatoma Quebrada la Honda que generaron una suspensión del servicio de 97 h., cifra menor al tiempo de suspensión presentado en los años anteriores (2013: 223 h., 2014: 131 h.)

11.1.2 Electrificación Bocatoma Quebrada la Honda.

GESTIÓN

BENEFICIOS

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA QUEBRADA LA HONDA Y BOCATOMA DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE 11 TRANSFORMADORES, DE MÁS DE 12 KM DE CABLE CONDUCTOR, POSTES Y ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE SERVICIO .

Suministro de energía a 26 viviendas de la Vereda Quebrada La Honda, mejorando su calidad de vida.

Servicio de energía las 24 horas del día en la Bocatoma Quebrada La Honda, que permitirá el normal desarrollo de las actividades de mantenimiento y operación que requieren el uso de equipos eléctricos.

Reducción de costos de combustible, ya que la planta eléctrica se encuentra como fuente alterna en caso de algún corte del servicio de energía.

Se mejoraron las condiciones laborales del personal que opera la bocatoma.

11.1.3 Acciones de Mejora 2012: Mejoras locativas instalaciones bocatoma.

2015: Suministro de energía eléctrica

137

2015: Suministro de electrodomésticos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores bocatoma.

138

2012 - 2015: Transporte de equipos, materiales, herramientas, insumos y remesas, necesarios para la operación y mantenimiento de la Bocatoma Quebrada la Honda mediante Cargas Mulares.

11.2

Antes

Bocatoma Caño Grande

Actualmente

Se realizaron inversiones para el mejoramiento de las estructuras del sistema, con el fin de proporcionar un servicio de Acueducto óptimo a los usuarios de los 36 barrios de la comuna 8, garantizando agua con calidad, continuidad y presión, que permitan satisfacer las necesidades

básicas de la población.

11.2.1 Acciones de Mejora 2014 - se realizó la Construcción de un puente hasta las rejillas de captación garantizando el paso seguro del operador para el desarrollo de labores de limpieza, adicionalmente se realizo cambio de compuerta.

2013 – Cambio de Valla

11.3

SISTEMA DE ADUCCIÓN

11.3.1 Línea de aducción quebrada la Honda Gracias a las inspecciones continuas por parte del equipo de la línea, se detectaron de manera oportuna los daños en la red aducción, realizando su reparación inmediata en aras de no afectar el suministro de agua potable a la ciudad Villavicencio y garantizar un funcionamiento óptimo de la línea de aducción.

139

En cuanto a las labores de reparación adelantadas sobre la tubería de aducción, se atendieron dos (2) emergencias por fugas en el sistema de aducción, las cuales generaron la suspensión del servicio durante 8 horas, que comparadas con las atendidas en el año inmediatamente anterior, disminuyeron en un 58%.

140

Reparación ruptura de tubería de Aducción 33” en el sitio denominado la “Yee”.

11.3.1.1

Seguimiento a Obras adelantadas por EDESA E.S.P S.A

se pudo apreciar que de los 6 frentes de trabajo que contempla el proyecto tan solo se están realizando labores en dos, los cuales se denominan “Sector castrillo y sector Vic-par”, en el resto de sectores “la Yee”, “Acuarios”, “Aguas Calientes” y “Ricardo Hernández”, no se están realizando labores, de igual manera se han incumplido los cronogramas presentados a la EAAV E.S.P., correspondientes a las pruebas y empalmes de los sectores que según lo comunicado por el ejecutor del contrato ya se deberían haberse terminado.

11.3.1.2

Actividades realizadas con el equipo de Lﾃｭnea de la Empresa

141

Comparativo emergencias presentadas en el sistema de aducciﾃｳn 2015 V/s 2012 MES Aﾃ前

DIA DEL EVENTO 2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

JULIO

27 24 1y2 31

AGOSTO SEPT OCT NOV DIC CANT DE EMERGENCIAS POR Aﾃ前

2014

2015

5

MAYO JUNIO

2013

12 13 23 24

3 24 27 13 23

0 10

7

6 7 6

11 18

8

12 4

26 y 27 27 4

No DE HORAS SIN SUM. DE AGUA 2013 2014 2015

3

8

3

2

17

67

19

25

11.3.2 Línea de aducción caño grande Desde que se asumió la operación de este sistema la empresa ha atendido oportunamente, las diferentes fugas presentada en la red de 8” efectuando las siguientes reparaciones.

142

11.3.2.1 Actividades realizadas con el equipo de la empresa.

Año 2013.

Reposición de un tramo aproximado de 60 m de tubería PVC de 8” Reparación fuga sobre el viaducto de 8” y refuerzo con una guaya Reparación fuga y destaponamiento de la tubería 8”. (21-06-2013) Reparación de 3 fugas línea de conducción de 8 (23-06-2013) Instalación ventosa sobre la línea de conducción de 8 (23-06-2013) Instalación ventosa sobre la red de aducción de 8” Reparación de daño sobre a red de aducción de 8” por caída de árboles.

Labores de limpieza – retiro de árboles caídos sobre la red de aducción de 8” Retiro de árboles caídos sobre la red de aducción de 8” e instalación de 18ml de tubería.

(16- oct. 2013).

Instalación ventosa. (2 de dic. 2013)

Año 2014 Se realizó el cambio 78 metros de tubería de la línea de aducción de 8”, por diámetros mayores: 42 metros en 12” y 36 metros en 10”, instalando un pasamuros en el tanque de almacenamiento y una válvula de paso de 12” a la salida del mismo. 2014.

143

11.4 Potabilización

11.4.1 agua Captada y Producida

AGUA CAPTADA Y PRODUCIDA (miles de m3) Agua Agua Perdidas Captada Producida Técnicas Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 a nov

46.505 47.475 48.284 50.889

42.554 41.736 40.786 44.372

8% 12% 16% 13%

49.846

43.629

12%

144

11.4.2 Infraestructura Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Bocatomas (Fuentes superficiales) 1.Quebrada La Honda 2. Rio Guatiquia 3.Caño Buque 4.Caño Maizaro 5. Caño Blanco 6. Caño Grande

Estaciones de Bombeo 1. Bavaria 2. Puente Abadía

Plantas de tratamiento

Pozos Profundos Activos (Sistemas Por Bombeo)

1. La Esmeralda 2.Fuentes altas 3.Caño Blanco 4.Caño Grande 5.Samán de la rivera 6.Bosques de Abajam 7.Darién 8.Charrascal 9.Reliquia 10. Apiay 11. Ciudad Milenio

1.Samán de la rivera 2.Bosques de Abajam 3.Darién 4.Charrascal 5.Reliquia 6. Apiay 7. Milenio

11.4.3 Costos de Producción COMPARATIVO VARIABLES DE COSTOS PTAPs AÑO 2011 VS 2012/13/14 Y 15 Concepto

Año 2011 (1)

Agua producida m3 Costos productos químicos

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015 (nov)

42.554.295

41.376.010

40.786.451

44.372.113

$ 1.165.414.697

$ 1.069.045.479

$ 1.051.694.377

$ 1.251.463.408

(2)

43.629.499

$ 1.338.605.761

Costos personal operativo y vigilancia $ 1.284.561.081 $ 1.475.916.860 $ 2.229.094.896 $ 2.126.001.912 $ 2.417.270.391 Costos de energía $ 872.060.938 $ 526.630.380 $ 575.066.740 $ 696.515.230 $ 590.380.958 Total costos operativos $ 3.322.036.716 $ 3.071.592.719 $ 3.855.856.013 $ 4.073.980.550 $ 4.346.257.110 Costo por m3 de agua producida $ 78 $ 74 $ 95 $ 92 $ 100 (1) En el 2011 se contaba con la infraestructura de la planta caño blanco. Los resultados de la PTAP de Caño Blanco se reflejan a partir del 2013, año en el cual inicio su operación.

(2) En el 2015 entraron en operación las plantas de Reliquia, Apiay y Nevo Milenio.

11.5 Fuentes alternas Para Sistemas de tratamiento por gravedad Las estaciones de bombeo de Bavaria y Puente Abadía, se tienen como plan de contingencia en caso de disminución total o parcial del caudal proveniente de Quebrada la Honda. Bavaria es la que más se utiliza por su cercanía a la ciudad lo que facilita el desplazamiento del personal. Puente Abadía no opero durante el 2014, debido a fallas en los tableros eléctricos e interruptores.

OPERACIÓN ESTACIONES Horas Trabajadas ESTACIONES /AÑO Bavaria

2011

2012

2013

2014

Volumen Suministrado M3 2015 (nov)

2011

2.999,61 1.229,92 865,00 1.619,24 637,86 2.699.379

Puente Abadía

226,88

328,57

66,33

0,00

0,00

Total

3.226

1.558

931

1.619

638

204.192

2012

2013

2014

2015 (nov)

1.084.851

695.151

1.457.370

541.559

295.713

47.758

0

0

2.903.571 1.380.564 742.909 1.457.370 541.559

145

11.5.1 Costos de Estaciones COSTOS ESTACIONES Costos de Energía (en miles) ESTACIONES 2015 2011 2012 2013 2014 /AÑO (nov) Bavaria 429.045 166.350 200.689 244.178 100.520 Puente Abadía 29.349 40.996 39.030 3.997 47.792 Total 458.394 207.347 239.719 248.175 148.312

146

11.6 SITEMA DE TRATAMIENTO POR GRAVEDAD 11.6.1 Planta La Esmeralda Durante el 2015 con corte al 30 de noviembre, la Planta de la Esmeralda aporto 39.084.366 m3 de agua tratada que corresponden al 89.58 % del total de agua producida en las plantas de potabilización de la Empresa, el costo en productos químicos fue de $ 1.166.297.217, equivalente al 87.13%, en operación $ 989.673.990 que corresponden al 40.94% y el costo de energía alcanzo los $ 422.678.560 correspondiente al 87.13%, El costo promedio de metro cúbico producido fue de $ 66, alcanzando su valor máximo en el mes de Junio ($ 76) y el menor en enero ($56).

PTAP LA ESMERALDA

AÑO

VOLUMEN TOTAL CAPTADO

VOL. SUMINISTRADO BOBEOS (PTE ABADIA + BAVARIA) m3

Q. PROM. (Q. HONDA)

Q. CONCESIÓN (Q. HONDA)

Q. PROM. (GUATIQUIA)

lt/s

Q. CONCESIÓN (GUATIQUIA) lt/s x Estación

2011 2012

43.956.291 44.572.210

2.903.571 1.380.564

1.302 1.370

1.600 1.600

92 44

2013 2014 2015 (nov)

44.977.428 47.718.364

742.909 1.457.370

1.403 1.467

1.600 1.600

24 46

44.634.877

541.559

1.398

1.600

17

900

11.6.2 Planta Caño Blanco La planta surte de agua potable al sector de la Madrid, está diseñada para tratar 40 l/s de agua captada de caño blanco, opera las 24 horas del día con caudal regulado para minimizar daños en la red de distribución, ya cuenta con energía eléctrica. La planta operó sin ninguna novedad durante el año 2015 aportando 466.824 m3 de agua tratada que corresponden al 1.07 % del agua tratada en las plantas de potabilización de la Empresa.

1286 Usuarios a noviembre de 2015

AÑO 2013 2014 2015 (nov)

PTAP CAÑO BLANCO VOLUMEN TOTAL Q. PROM. CAÑO Q. CONCESIÓN (C. CAPTADO BLANCO BLANCO) m3 lt/s 458.385 14,54 43 453.579 14,38 43 495.939

15,73

43

147

11.6.2.1 Acciones de Mejora

148

Suministro de energia 2013

Cambio lechos filtrantes 2013

Mejorameitno a las instalaciones 2014

11.6.3 Planta Fuentes Altas Durante El 2015 la planta de Fuentes Altas aporto a noviembre 1.648.344 m3 de agua tratada que corresponden al 3.78% del agua producida en las plantas de potabilización de la Empresa. Esta planta capta su caudal de las fuentes de caño Maizaro y caño buque, con una calidad de agua en sus características físico-químicas muy buenas, la planta opero normalmente y el mayor volumen suministrado se hizo en el mes de junio.

11.6.3.1 Acciones de Mejora

149

Prestación de servicio de baño portátil 2013

Construcción caseta operadores 2013

11.6.4 Planta Caño Grande.

La planta opera las 24 horas y no cuenta por el momento con macro medición. Durante el año 2015 se suministraron aproximadamente 1.813.932m3. Con un costo promedio mensual de $ 143 por m3 producido. La planta opero normalmente.

Esta planta abastece de agua potable a algunos barrios de la comuna ocho como San Jorge I-II-III Y IV, Guatape I y II, Rochela, Villa Milena, Florida, Islita, Villa del Rio, Alamos etc.. se realizan de aforos para determinar el caudal captado y perdidas en planta, unos aforos preliminares arrojan un caudal de entrada cercana a los 90 l/s y en el lavado de un tren de siete filtros un volumen gastado de 40m3.

IANC 56,9% IRCA 2,77%

6675 Usuarios

11.7 SITEMA DE TRATAMIENTO POR BOMBEO 11.7.1 Bosques de Abajam Operó durante 429 horas, cuando la presión de la línea de conducción el Popular proveniente de la red la Esmeralda disminuyó o cuando fue necesario suspender el servicio por taponamiento o daños en la red. Aporto el 0,09% del total del agua producida, siendo su mayor producción en el mes de enero del 2015 (5.050m3).

944 Usuarios 11.7.2 Samán de la Rivera Esta planta aportó 110.116m3 de agua tratada que corresponden a 0,25% del total de agua producida, con un bombeo de 2.028 horas. Los costos totales de operación fueron de $ 189.823.909.

IANC 36,6 %

585 Usuarios

150

11.7.3 Darién Esta planta aporto 27.685m3 de agua tratada que corresponden a 0,06% del total de agua producida, con un bombeo de 1669 horas, siendo su mayor producción en el mes de octubre de 2015 (2.873m3). Los costos totales de operación fueron de $ 77.558.024.

151

IANC 32,5 %

167 Usuarios

11.7.4 Charrascal Esta planta aporto 189.996m3 de agua tratada que corresponden a 0,44% del total de agua producida en las plantas de la empresa, con un bombeo de 4.014 horas, siendo su mayor producción en el mes de enero (22.715m3). Los costos totales de operación fueron de $ 218.156.560.

IANC 57,8 %

748 Usuarios 11.7.5 Reliquia Esta planta inicio su operación a partir del 17 de febrero del 2015 y facturación a partir de Mayo.

Aportó 179.114 m3, con un bombeo de 2.925 horas. Los costos totales de operación fueron de $ 175.116.903.

IANC 17,3 %

152

1719 Usuarios 11.7.6 Apiay La planta aporto 47.018 m3 durante el periodo de marzo a noviembre del 2015, con un bombeo de 1.328 horas, inicio facturaciรณn en el mes de abril. Los costos totales de operaciรณn fueron $ 116.177.870.

IANC 75%

265 Usuarios 11.7.7 Milenium Inicio operaciรณn el 23 de junio del 2015. Durante el periodo de julio a noviembre del 2015 aportรณ 21.644 m3 operando durante 588 horas. Los costos de operaciรณn fueron de $68.481.398.

IANC 8,4%

725 Usuarios 725 Usuarios

11.7.8 Envasadora de Agua E.A.A.V E.S.P En 2015 fueron producidas 172.450 bolsas de agua en la envasadora, disminuyendo la cantidad frente al 2014 (193.680) y frente al 2013 (204.771).

153

11.7.9 Agua Captada VS Agua Producida Sistema de Tratamiento por Bombeo.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR BOMBEO OPERACIÓN PLANTA / AÑO Bosques de Abajam Samán de la rivera

Agua Captada (M3) 2012 2013 2014

2011

2015 (nov)

2011

Agua Producida (M3) 2012 2013 2014

2015 (nov)

150.895

23.713

43.900

50.620

48.140

142.968

22.160

40.211

42.277

40.460

153.773

160.826

141.938

134.810

126.873

136.223

142.526

123.738

116.560

110.116

Darién

29.692

31.279

32.505

32.467

31.025

26.042

27.619

28.732

28.817

27.685

Charrascal

189.564

179.763

243.494

288.586

212.233

176.984

168.361

237.689

259.480

189.996

Reliquia

190.938

179.114

Apiay

53.680

47.018

Milenium Total

24.878 687.767

523.924

395.581

461.837

506.483

482.217

360.666

430.370

447.134

21.644 616.033

11.7.10 Costos Sistemas de Tratamiento por Bombeo.

COSTOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR BOMBEO COSTOS PLANTA / AÑO Bosques de Abajam Samán de la rivera Darién Charrascal

Costo de Químicos ($ en miles )

Costo de Energía ($ en miles)

2011

2012

2013

2014

2015 (nov)

$3.768

$ 1.041

$2.725

$2.679

$2.479

$13.058

$4.963

$6.902

$7.752

$13.207

$8.908

$ 9.422

$9.583

$9.676

$9.883

$35.684

$41.552

$40.627

$41.113

$41.090

$2.711 $2.795

$ 2.611 $30.217

$2.722 $30.745

$1.852 $28.190

$2.778 $27.710

$7.704 $28.815

$12.885 $32.457

$10.544 $37.928

$13.328 $46.996

$10.465 $ 46.550

2011

2012

2013

2014

2015 (nov)

Reliquia

$15.901

$ 32.541

Apiay

$ 3.200

$ 4.492

Milenium Total

$ 2.230 $18.182

$43.291

$45.775

$42.397

$ 64.181

$ 5.981 $85.26

$91.857

$ 96.002

$ 109.188

$ 154.326

11.8 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 11.8.1 Extensión o ampliación de cobertura por administración

154

11.8.2 Renovación o reposición de redes por administración

CONSTRUCCION Y RENOVACION REDES DE ACUEDUCTO (Metros lineales) Por Por Total AÑO Administración Contratación Ejecutado 2.012 2.013

4.276 2.124

12.766,56 5.329,93

2.014

4.301

3.770,37

2.015

5.667

0,00

Total

16.368

21.867

17.043 7.454 8.071 5.667 38.235

Total Proyectado Plan Estratégico

% Cumplimiento

6.000,00 6.000,00

284% 124%

2.400,00

336%

600,00

945%

15.000

255%

11.8.3 Matriculas La subgerencia técnica, desde que asumió el reto de recibir y atender las solicitudes de matriculas mejoró notablemente el desarrollo de esta labor, reduciendo tiempos de respuesta y calidad en el desarrollo de las mismas, al contar con personal operativo asignado exclusivamente para esta actividad y con la disposición de vehículos y materiales requeridos. Las solicitudes no atendidas, en su mayoría son por falta de cajillas o ausencia del usuario.

11.8.4 Hidrantes

HIDRANTES 2012 2013 2014 Cantidad Instalada

2015

Año Comuna

2011

1

10

12

15

18

18

2

46

55

59

61

62

3

11

11

12

14

14

4

30

34

38

45

46

5

42

46

50

69

70

6

29

33

35

38

39

7

42

50

55

63

64

8

5

7

14

20

22

TOTAL

215

248

278

328

335

155

11.8.5 Macromedición

A partir del mes de marzo del año 2014 se cuenta con la información del caudal total en l/s a la salida de la planta, gracias al sistema de macromedición que reportan las cámaras 101 Club Meta, 201 Hotel del Llano y 301 Carabineros.

GESTIÓN

COSTO

BENEFICIO

•Producto del contrato de obra 195 del 2012, se implementó la macromedición en un subsector del sector hidraulico de la esperanza.

•Inversion inicial en el 2012 de 1.385,4 millones de pesos y una adicional de 349.9 millones de pesos en el 2013, correspondiente al diseño y contrucción de nueve (9) cámaras de macromedición.

•Contamos con una infraestructura de alta confiabilidad para el cálculo del volumen de agua producida en tiempo real por la PTAP La Esmeralda y entregada a la ciudad de Villavicencio a traves de las líneas La Esperanza, Centro y Popular CAMÁRAS:

156

11.83.6 Programa de Sectorización 11.8.6.1 Modelación anterior de redes de acueducto

ESQUEMA ANTERIOR Planta de tratamiento Esmeralda

Red Primaria Esperanza

Popular Centro Bombeo Virrey Fuentes Altas Conducción Fuentes Altas

Sector

Cod

Esperanza Línea 14" Esperanza Popular Centro Virrey Fuentes Altas

A E B C D F

La red del sistema de distribución de acueducto de Villavicencio requiere de una adecuada sectorización hidráulica, dado que el esquema existente no contempla zonas aisladas que permitan la macromedición, por lo que las actividades de operación y mantenimiento resultan de alta complejidad.

Con el modelo hidráulico calibrado se lograron identificar los siguientes sectores.

De acuerdo al diagnóstico y las falencias registradas del sistema se diseñó la sectorización con la cual se proyecta dividir el sistema en quince sectores, los cuales se agrupan en cinco grandes Zonas, que son alimentadas cada una con una red matriz macromedida.

El siguiente esquema resume las obras de control operativo del programa.

157

11.8.6.2 Mapa Sectorización y Zonas Micromedidas.

Se proyecta dividir el sistema en quince sectores, agrupados en cinco grandes Zonas macromedidas.

158

1 2 3 4 5

Virrey Centro Paraíso Barzal Alto El Buque - Villa María

6 8 9 10 11

San Benito - 20 Julio Covisan - San Antonio Esperanza Vizcaya Popular - Olímpico

12 13 14 15

Guayuriba - Torres de San Juan Multifamiliares Centauros Camino Ganadero Terminal - Pinilla

11.9 INDICADORES. 11.9.1 Cobertura del servicio de acueducto.

COBERTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015 (nov)

Cobertura Promedio

65,90%

70,00 %

70,40%

74,05%

97,89%

Suscriptores

81.481

87.762

90.150

101.512

107.912

Fuente:

N° domicilios Villavicencio: Proyección Dane 2005-2020 N° Suscriptores: Facturación EAAV

11.9.2 Índice de Continuidad en la prestación del servicio de acueducto.

159

11.9.3 Indice de Riesgo de Calidad de Agua “IRCA”

12. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 12.1 Extensión de redes o ampliación de cobertura por administración.

EXTENSION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2015 COMUNA

8"

COMUNA 5 COMUNA 6

72

Total

72

EXTENSION DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AÑO 2015

16"

TOTAL 72 198

COMUNA

16"

198

6

216

216

198

270

Total

216

216

TOTAL

12.2 Renovación y Reposición de Redes 12.2.1 Construcción Y Renovación Redes De Alcantarillado Sanitario CONSTRUCCION Y RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO (Ml) Por Por Total Total Proyectado % Cumplimiento AÑO Administración Contratación Ejecutado Plan Estratégico 2012 1.298,50 1.224,77 2.523,27 1.260,00 200% 2013 1.478,00 9.779,14 11.257,14 1.260,00 893% 2014 2.951,00 3.768,65 6.719,65 3.220,00 209% 2015 2.125,00 1.862,94 3.987,94 1260,00 317% Total 7.852,50 16.635,50 24.488,00 7.000,00 16,19

12.2.2 Construcción Y Renovación Redes De Alcantarillado Pluvial CONSTRUCCION Y RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (Ml) Por Por Total Total Proyectado AÑO % Cumplimiento Administración Contratación Ejecutado Plan Estratégico 2012 196,00 4.012,09 4.208,09 400,00 1052% 2013 86,00 5.474,82 5.560,82 1.200,00 463% 2014 300,50 1.636,01 1.936,51 1.200,00 161% 2015 464,00 1.387,56 1.851,56 1200,00 154% Total 1046,5 12510,48 13.557 4000 339%

12.3 Trabajo de Cuadrilla Con el objetivo de garantizar el transporte de las aguas residuales, la compañía llevó a cabo distintas actividades, tales como mantenimientos correctivos y preventivos (limpiezas a pozos de inspección, sumideros) a las diferentes redes del sistema, como se muestra en la tabla siguiente:

160

ACTIVIDADES EQUIPO OPERATIVO ALCANTARILLADO Actividad

Año 2012 Año 2013 Año 2014

Año 2015

Reposición Pavimento en Concreto Mantenimiento de Redes con Aquatech Mantenimiento de Redes con Vac-Con

140

287

251

204

1092 932

1195 949

1530 664

Mantenimiento de Redes con Hidrojet

654

522

197

1968 639 Fuera de Servicio

Instalación de Rejillas

120

103

731

52

Instalación de Tapas

229 297 178

182 489 205

177 423 225

158 241 218

Instalación de Acometidas Construcción y Limpieza de Sumideros

161

746 tapas & 1006 rejillas Instaladas por administración 2012-2015 13 INTERVENTORIA 13.1 Proyectos de Acueducto

AÑO

INVERSIÓN POR CONSTRUCCIÓN Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CONT. Nº

2.012

009/12 218

221

224 122

2014

2013

159

OBJETO Suministro de tubería PVC 8 RDE 21 necesaria para la reposición de redes de acueducto en la avenida maracos motivadas por las obras de reposición de la estructura del pavimento flexible.".

Renovación redes de acueducto en parte del barrio dos mil.

Renovación de redes de acueducto barrios Guatiquia, Teusacà y Marsella.

Renovación de redes de acueducto barrios San Marcos hasta Catatumbo.

Construccion redes de acueducto entre calle 7 y calle 15 y entre carrera 48 y proyeccion de la carrera 44 en el municipio de Villavicencio Construcción red acueducto barrio Juan Pablo II.

ML EJEC.

VALOR (miles)

ESTADO

COMUNA

978

$

79.990.620,00

LIQUIDADO

5

2.749

$

796.436.808,00

LIQUIDADO

5

2.209

$

736.400.366,00

LIQUIDADO

6

6.830,4

$

1.755.701.943,00

LIQUIDADO

6

986,93

$

363.426.124,00

LIQUIDADO

2

1.207,8

$

236.662.214,00

LIQUIDADO

7

183

Renovación de redes de acueducto barrios San Benito Nuevo Maizaro , La Florida, Lomonaco, Nuevo Ricaute, San Francisco, y San Cristóbal, fase I.

1.235,0

$

506.429.274,00

LIQUIDADO

6

213

Conv. 1497/13 renovación de redes de acueducto en los barrios catalana y Santa Josefa.

1.900

$

523.026.297,00

LIQUIDADO

1

75

Renovación de redes de acueducto en los barrios San Benito, Nuevo Maizaro, La Florida, Lomonaco, Nuevo Ricaute, san francisco y San Cristóbal, fase II. TOTAL

3.770

$

1.352.394.342,00

21.867

$

6.350.467.988

LIQUIDADO 16/12/2015 Recibo 13/04/2015

6

Se instalaron por contratación entre el 2012 -2015: 21.867 ml tubería, 38 Hidrantes y 136 Válvulas.

Se realizaron 1546 Acometidas.

13.2 Proyectos de Alcantarillado Sanitario

2015

2014

2013

2012

2011

AÑO

INVERSIÓN POR CONSTRUCCIÓN Y RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONT. Nº

OBJETO

ML EJEC.

240 Ejecutad Construcción alcantarillado sanitario o en el barrio Kirpas y descole rio Ocoa".

2012 Construcción alcantarillado sanitario 177 conjunto Bosques de Abajam conjunto 3. sanitario

VALOR (miles)

ESTADO

COMUNA

948

$

239.980.009,16

LIQUIDADO

5

276,33

$

291.135.550,00

LIQUIDADO

4

780,49

$

601.625.521,00

LIQUIDADO

7

$

87.436.831,00

LIQUIDADO

6

2.350.149.058,00

LIQUIDADO

2

084

Construcción alcantarillado Remansos de Rosablanca.

139

Renovación redes de alcantarillado sanitario en la carrera 23 entre calles 23 y 24 barrio el Retiro.

259,97

176

Renovación de redes de alcantarillado sanitario en diferentes barrios del municipio de Villavicencio, fase I barrió San Isidro.

4.570,25

181

Renovación de redes de alcantarillado sanitario en diferentes barrios del municipio de Villavicencio, fase I (barrio Villa Julia).

4.168,43

$

1.640.397.879,00

LIQUIDADO

2

203

Construcción alcantarillado sanitario para el sector Rincón de la Maria y construcción de alcantarillado sanitario barrio Villa del Mar.

3.768,65

$

1.100.357.249,00

LIQUIDADO 21/12/2015

5

179

Renovacion de alcantarillado sanitario barrio la Serrania

1.862,94

$

1.349.079.536,00

EN EJECUCION 70%

7

0,00

$

987.042.341,00

EN EJECUCION

5

0,00

$

1.011.803.208,00

EN EJECUCION

5

16.636

$

9.659.007.182

Alcantarillado sanitario para eliminación de vertimientos en la margen izquierda del caño la cuerera en el sector bochica II Construcción de alcantarillado sanitario 243/15 en el sector ciudadela San Antonio fase I. TOTAL 233

Se Instalaron por contratación entre el 2012 y 2015 16.635,5 Metros lineales de red sanitaria.

162

13.3 Proyectos de Alcantarillado Pluvial

2012

AÑO

INVERSIÓN POR CONSTRUCCIÓN Y RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CONT. Nº

OBJETO

ML EJEC.

202

Construcción alcantarillado pluvial Olímpico, Popular, Camelias y Menegua.

1.107,6

$

212

Construcción alcantarillado pluvial a lo largo de la cra 22 desde la calle 7 hasta el anillo vial.

1.156,42

217

Construcción alcantarillado pluvial barrios Jardín, cooperativo, la cabaña centauros y cerezos.

226

78

85

2013

182

187

200

214

2014

33

COMUNA

1.001.919.680,00

LIQUIDADO

5

$

3.159.071.837,00

LIQUIDADO

7

1.637

$

1.538.651.438,00

LIQUIDADO

7

Construcción alcantarillado pluvial sector Montebello con descole a buque –V/cio fase 1 en el municipio de Villavicencio.

110,83

$

424.898.116,00

LIQUIDADO

7

Construcción alcantarillado pluvial del costado sur de la intersección de la calle 35 avenida al llano.

131,07

$

168.746.237,00

LIQUIDADO

6

476

$

1.082.277.389,00

LIQUIDADO

3

1.152,28

$

1.232.496.637,00

LIQUIDADO

2

1.280,67

$

1.221.682.177,00

LIQUIDADO

2

2.025,90

$

2.721.013.185,00

LIQUIDADO

5

408,8

$

358.031.446,00

LIQUIDADO

7

1.100,40

$

1.566.537.132,00

LIQUIDADO

2

78

Construcción redes de alcantarillado pluvial de los sectores porvenir , 20 de julio y vainilla , etapa i.

535,61

$

1.262.899.177,00

LIQUIDADO

3

180

Prolongación alcantarillado pluvial sector los centauros hasta el rio ocoa

0,00

$

1.932.241.450,00

EN EJECUCION

7

184

Construcción alcantarillado pluvial para el mejoramiento de drenaje sobre la carrera 12, entre la calle 21 y la descarga en el caño aguas claras del barrio villa melida

957,35

$

855.397.384,00

LIQUIDADO 22/12/2015

5

430,21

$

1.062.466.590,00

EN EJECUCION 70%

7

0,00

$

1.730.991.055,00

EN EJECUCION 2%

7

0,00

$

1.078.952.208,00

EN EJECUCION

2

0,0

$

663.976.574,00

EN EJECUCION

8

12.510,48 $

23.062.249.712

185 2015

ESTADO

Construcción alcantarillado pluvial en parte de los barrios San Isidro, Santa Inés, y Santa Fe de la ciudad de Villavicencio.

Convenio 1168 de 2013, construcción redes de alcantarillado pluvial en parte de los barrios Villa Julia, San Isidro, Santa Inés Centro fase II en el municipio de Villavicencio, Meta.

Convenio 1168 "Construcción redes de alcantarillado pluvial en partes de los barrios Villa Julia, San Isidro, Santa Inés y Centro fase III en el municipio de Villavicencio, Meta".

Convenio 1168 Construcción alcantarillado pluvial carrera 19 entre diagonal 19 y calle 25g Sikuani villa Olímpica en el municipio de Villavicencio.

Construcción alcantarillado pluvial sector Montebello con descole a buque- V/cio fase II en el municipio de Villavicencio.

Construcción redes de alcantarillado pluvial Villa Julia , San Isidro, Santa Inès y Centro Fase I.

VALOR (miles)

187

229/15

232/15

Construcción alcantarillado pluvial para el sector esperanza etapas I, II Y III Construcción prolongación de alcantarillado pluvial barrio montearroyo zona guayuriba Construcción alcantarillado pluvial sector siete de agosto, en el tramo comprendido sobre la calle 27 entre carrera 36 y avenida 40 y alcantarillado pluvial y sanitario 7 de agosto carrera 38 entre calles 26c y 27 b en el municipio de Construcción alcantarillado para el mejoramiento del drenaje pluvial sector Samán de la Rivera.

TOTAL

Se Instalaron por contratación entre el 2012 y 2015 12.510,48 Metros lineales de red pluvial.

163

13.4 Proceso de urbanizadores y/o constructores Se modificó el procedimiento de disponibilidad inmediata de los servicios de acueducto y alcantarillado quedando toda la gestión administrativa en manos de la subgerencia comercial y la gestión técnica concerniente a la expedición de los certificados de posibilidad y disponibilidad a cargo de la subgerencia técnica y su equipo de trabajo con la aprobación del ordenador del gasto.

13.4.1 Seguimiento a Proyectos

Se destaca el seguimiento continuo y control que se realizó a los constructores y/o urbanizadores con el fin de evitar que se reciban redes que no cumplan con la normatividad vigente, en donde el equipo de topografía a jugó un papel importante en la verificación de lo estipulado en los diseños en cuanto a niveles, distancias, coordenadas entre otros aspectos relevantes.

Durante el periodo comprendido entre el año 2012 al 2015 fueron recibidas las redes hidrosanitarias para operación y mantenimiento por parte de la empresa de 55 proyectos construidos por urbanizadores y/o constructores. El desarrollo urbanístico de la ciudad se concentro en las comunas 7, 2, 5, 1,4 y 8 con un porcentaje de 32,7%, 23,6%, 16,4%, 9,1%, 9,1%, 9,1% respectivamente.

13.4.2 Acciones de Mejora • • • • •

Pruebas hidrostáticas Pruebas de hermeticidad Chequeos con topografía Asignación de supervisores a las obras Trabajos conjuntos con la UCPA para el tema de macromedición

164

14 LABORATORIOS 14.1 Laboratorio Calidad de Aguas 14.1.1 Numero de Muestras Analizadas Muestras analizadas

165

Nº Muestras Para microbiología

Nº Muestras Para Fisicoquímica

(E.coli y coliformes totales)

(15 parámetros)

MES /AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

2012 169 183 166 163 157 161 178 187 170

2013 178 153 173 165 171 164 165 166 166

2014 169 153 175 164 177 168 187 188 185

2015

OCTUBRE

184

171

171 161 2050,00 170,83

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO/mes

2013 96 69 100 96 101 92 101 94 103

2014 99 89 108 95 109 102 121 116 121

2015

194 177 195 181 193 183 177 192 192

2012 100 100 117 117 104 91 113 129 110

193

191

136

107

124

123

158 171 2001,00

169 185 2113,00

103 1220,00

96 102 1157,00

104 112 1300,00

166,75

176,08

190 196 2261 188,41

110,91

96,42

108,33

124 126 1446 120,5

120 115 128 114 121 113 115 121 126

El laboratorio de Aguas cumple con los lineamientos de la normatividad vigente en cuanto a toma de muestras y análisis de resultados tanto para aguas potables como para las fuentes naturales que abastecen todo el sistema de acueducto que opera la empresa.

En el mes de Mayo de 2013 se obtuvo el certificado de Acreditación bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 por parte del Organismo Nacional de acreditación ONAC, para los parámetros correspondientes a pH, conductividad, cloro, alcalinidad, dureza, cloruros, aluminio, nitritos y sulfatos. Esta certificación tiene una vigencia hasta el 16 de Diciembre de 2015, con seguimientos anuales por parte de la ONAC. En el 2015 se atendió visita de la ONAC y se presentó plan de acción frena a los hallazgos encontrados, los cuales ya fueron levantados por parte de este organismo a fin de obtener la renovación de la acreditación por 5 años; a la fecha El laboratorio de aguas de la EAAV se encuentra nos encontramos a la espera de la autorizado mediante resolución número 1615 de 2015. notificación de la ONAC.

14.1.2 Acciones de Mejora Suministro de equipos tales como: equipo de jarras, espectrofotómetro, pipeta automática, turbidimetros, purificador de agua, medidores de cloro residual, entre otros.

14.1.3 Puntos de Muestreo

166 Se aumentaron 20 puntos de muestreo para un total de 45 puntos, debidamente concertados con la autoridad sanitaria.

Puntos de Muestreo Periodo

Cantidad

Año 2012

25

Año 2013

35

Año 2014

41

Año 2015

45

El IRCA se logró mantener en promedio en los cuatro años de la administración. Para el 2015 el IRCA fue de 0,19% resultado favorable en relación a nuestro punto de referencia del año 2011, ratificando que el agua suministrada por la Empresa es SIN RIESGO, apta para el consumo humano.

14.2 Laboratorio de Medidores

167

Durante el periodo 2012-2015, el laboratorio de medidores ejecutó las siguientes actividades.

COMPARATIVO MEDIDORES PRESENTADOS AL LABORATORIO MEDIDORES AÑO

No aptos para calibrar 2012 2013 2014 2015

2012

Calibrados 2013 2014

Medidores Usados Cliente interno

529

379

333

2056

1990

Medidores Usados Cliente externo

0

0

0

6

9

40

1

6

9

40

1

Medidores Nuevos Cliente interno

0

0

0

1628

2588

1734

1829

1628

2588

1734

1829

Medidores Nuevos Cliente externo

0

0

0

0

0

944

0

0

0

944

0

Medidores Nuevos EAAV

0

0

0

615

7562

500

0

615

7562

500

0

Total

529

379

333

79

79

4.305 12.149

5936

2015 893

9.154 2.723

14.2.1 Acciones de Mejora • • • • • • •

Implementación captura de datos con tablet Contrato Soporte técnico software.

Actualización CMC para cada caudal.

Recubrimiento tubería aérea.

Capacitaciones.

Trazabilidad de los instrumentos de medición y patrones de trabajo.

Instalación y puesta en marcha de una nueva UPS

Total Presentados 2012 2013 2014 2015 2585

2369

4.834 12.528

6269

972

9.487 2.802