Apontamentos primavera software by Domitila Cardoso

2013/14 Centro de Formação de Associação de Escolas do Concelho de Almada ALMADAFORMA Domitila Cardoso

PRIMAVERA SOFTWARE Apontamentos tomados nas sessões de formação, seguidos das propostas de trabalho apresentadas pela formadora na ação de formação realizada, na Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, entre o mês de maio de 2013 e o mês de junho de 2014.

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I Abrir o programa -> Empresas -> Nova (abre o assistente de criação de empresas) > continuar - abre uma janela para colocar o Identificador (2 letras maiúsculas 13 números) > organizações privadas – Exercício privado > empresa standard (priva) – Portugal (SNC) > tirar o  de Contabilidade não organizada e clicar em próximo 2x > depois de carregar clicar em próximo e criar o nome da empresa (Turma de Cacilhas-Tejo, Lda) > Introduzir o NIF > próximo > IVA trimestral > mês inicial (janeiro) mês final (dezembro) > próximo > próximo > Finalizar Chegamos ao quadro principal Clicar 2x na empresa criada e surgem-nos várias janelas.

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Identificação Geral – Introduzir os dados referentes à empresa. Não se coloca nada na empresa inactiva. (Não finalizar antes de preencher o resto dos dados) Identificação Fiscal Identificação Comercial - Eventos, o volume de negócios - 100%, 2012, 600000,00€, sociedade por quotas, Almada, matrícula> nº de identificação fiscal Identificação Outros - código de localização (região Sul – RS), nº segurança social >11 algarismos (as empresas começam por 2) 3 funcionários Não se preenchem os códigos do quadro de pessoal porque já não existe, agora existe o código de Relatório Único. (Empresas com mais de 100 funcionários têm de apresentar o Balanço Social) Permissões – é para dar permissão a outras pessoas (Não preencher nada) Parâmetros – aparece-nos tudo o que tem de se criar - Log, Estatísticas e versões (não se preenche nada) (Confirmam-se agora os dados.)

Na barra de ferramenta, clica-se no sistema e depois em Primavera Profissional V7.50. Surge novamente a janela azul > clicar em Confirmar e aguardar que seja carregue a informação. >Abre uma janela do navegador com todos os elementos necessários Contabilidade > clicar 2x Arrastar a barra de separação acima, para baixo e surgem-nos os elementos da contabilidade Plano de contas – alterar 2010 para 2012 Fecha-se no canto direito e volta-se à janela inicial que tem as empresas e a especificação da nova empresa. > Clicar na Abertura do ano (2x) > colocar 2011 e confirmar. > Fazer o mesmo para 2012 e para 2013 Volta-se ao sistema > Primavera Profissional 7,50 > Confirmar Apontamentos tomados nas sessões

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Clica-se em Contabilidade, arrasta-se outra vez o separador > Plano de contas. Voltar à página inicial da empresa e clicar em Gestão de Exercícios. Clicar em Novo exercício > 2011 > seguinte, colocar um  em tudo e seguinte > Finalizar

> Ir novamente à gestão de exercício > criar 2012, efectuar os mesmos passos do anterior e finalizar. Fazer o mesmo para criar o 2013 > Ir ao Sistema > Contabilidade > Plano de contas (tem de se abrir 2013) > Abre a janela Contas > clicar em Listas > Plano de contas > estão lá todos os elementos:   

contas de movimentação, contas de razão, contas intermédias.

Vamos ter de abrir as contas, só não abrimos as contas de IVA.  

Pessoal – tem um erro, porque colocaram a conta 27 em vez de 23, o que significa que temos de ir lá alterar. Também não se mexe nas taxas do IVA, porque pode fazer erros quando calcula automaticamente.

Temos de abrir Clientes, Fornecedores de Imobilizados e as contas para pagamento de serviços. Abrir > Caixa, Depósitos – Abrir também na classe 6 a conta de Compras

Contabilidade > Planos alternativos > permite abrir outros planos > clicando nas listas verificamos que já tem 3 (Pode ser adicionado o POC AV que é o plano das autarquias e o Plano de Contabilidade Pública)

Uma falha do programa: Nos mapas de exploração ainda está com nomenclatura antiga. Apontamentos tomados nas sessões

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Mapas legais de gestão > Balanço > surge com nomenclatura nova. > Demonstração de resultados > por natureza (já tem a nomenclatura nova)

Voltar à barra lateral e em vez de Contabilidade ir às Compras. > Abre por cima todas as pastas, puxar novamente o separador para baixo.

Fornecedores Fornecedores > só se preenchem os dados fiscais e os dados comerciai, bem como a morada e o nome do fornecedor. Terceiro > tinha que parametrizar e dizer a quantos dias se pagava. Depois de tudo preenchido mandar gravar > confirmar Verificar se o Fornecedor ficou gravado. Contabilidade > Plano de Contas > Listas > Plano de Contabilidade - verificamos se o fornecedor está lá. Sem ir à contabilidade, na janela dos fornecedores podemos pedir as lista e verificar se estão ou não criadas. Clientes Contabilidade > Vendas > Clientes – preenche-se a morada, os dados fiscais e comerciais. PVPs > podemos ter vários tipos de preços de venda ao público

Mercadorias e Compras, Caixa e Banco Contabilidade > plano de compras > listas > plano de compras – clicamos no 1201 Banco… e colocamos o Nome do Banco > Gravar Vamos a 1301 e abrimos o Banco também para Depósitos a Prazo. Ir a 3111 Compras de Mercadorias > Mercado Nacional com IVA a 5% > gravar IVA dedutível > na janela aberta clicar no IVA dedutível a 5% e gravar

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II Entrar > Empresas > Escolher a nossa > Sistema > Primavera 7,5 Para mudar o ano > Empresas > Escolher a nossa > Contabilidade > Parâmetros do exercício > gerias > mudar o ano > confirmar > Sistema > Primavera 7,5 > confirmar > Plano de contas > mudar o ano > listas > plano de contas > Gravar Criar o fornecedor> Compras> Fornecedores > Criar Criar clientes > Vendas > Clientes Abrir sócios > plano de contas 2612 > abre janela > acrescentar 1 ao número > colocar o nome sócio > gravar Abrir bancos > plano de contas > depósitos à ordem > clicar > criar o banco > gravar

Movimentos > contabilidade > movimentos > Abre janela > mês 1 / dia 2 > Diários > Abertura > doc 101 Após o filtro avançado clicar em lançamento > Enter > clicar na célula abaixo da conta que aparece do lado direito, escrever 26 (para adicionar Capital) e carregar na tecla F4 > abre o Plano de Contas e clicamos num sócio (1 vez) para o seleccionar e F4 > colocar o débito 20000,00€ a débito e dar Enter (tantas vezes quantas as necessárias para voltar à conta) Fazer o mesmo para os outros sócios. Depois vamos fazer o dinheiro entrar no Capital (511) > escrevemos a crédito 60000 > Enter Depois 26121 > 20 000 > Enter 26122> 20 000 > Enter 26123 > 20000 > Enter Vamos à conta 1201 > Enter > débito 60 000 > Gravar Contabilidade > exploração > balancetes > actualizar Mercadorias Contabilidade > plano de Contas > Procurar a conta de mercadorias 311 > clicar na conta a seguir 3111 e acrescentar mais 1 e no nome acrescenta-se a mercado nacional > c/ IVA dedutível a 5% e gravar Apontamentos tomados nas sessões

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A seguir abrimos a conta 31112 e escrevemos compra de mercadorias com 12% IVA > gravar Depois abrimos a 31113 e escrevemos compra de mercadorias com 19% IVA > gravar Fecha-se a janela no botão vermelho e vamos outra vez à contabilidade Movimentos > mês 1 dia 3 > Enter Diários > 41 compras mercado nacional >Documentos 411 > Enter > Enter > clicar o cursor sobre a conta 221 para a seleccionar > escolhemos o fornecedor > F4 > escrevemos o valor e damos enter > passamos para a conta 31111 > escrevemos um valor e damos enter até chegarmos ao IVA com pontos de interrogação e F4 > procura-se a taxa IVA > dedutível taxa reduzida, mercado nacional 5% > F4. Corrige-se o valor da conta até o débito e o crédito dar igual.

Vendas Contabilidade > Plano de Contas > 71 >criar a 71111 > vendas com 5% IVA > gravar >criar a 71112 > vendas com 12% IVA > gravar >criar a 71113 > vendas com 19% IVA > gravar

Movimentos de vendas Contabilidade > movimentos > no nosso caso razão 56 > doc 561 venda a dinheiro > 2 Enter no doc. Movimentos de transferência de bancos para caixa Contabilidade > movimentos > diários > 33 > documento 331 > 2 Enter > conta 111 débito Conta 1201 a crédito > gravar

Ir às tabelas base da barra lateral > tabelas > clicar > contabilidade > diários > listas > diários contabilísticos. Verificou-se que não tinha a 65 > fechar e nos diários criar o 65 - operações diversas > gravar > fechar > ir a documentos > abrir o 651 – operações diversas > gravar

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Movimentos para pagar ao advogado Contabilidade > movimentos > escolher a data > diário 65 > documento 651 > clicar Enter 2x Lado direito do quadro colocar a conta 62 > clicar F4 e procurar 62241 > conta do IVA > F4 > IVA dedutível de outros bens e serviços 11232011 > Enter várias vezes e ele faz aparecer a caixa e o valor > gravar Para confirmar todos os movimentos Contabilidade > exploração > balancetes > atualizar

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