DOSSIER CONTABLE

DOSSIER

Lina Marcela Pino Monsalve COD. 231257 Darly Shirley Duran Rangel COD. 231255 Karen Graciela C asadiego Beltran COD.231248

DOC. Aleixi Felizzola Sanchez

Universidad Francisco de paula Santander Ocaña Facultad de ciencias administrativas y económicas Contaduría publica 2021

DOSSIER APERTURA DE LA EMPRESA

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 50.000 acciones a $20.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% El 2 de Noviembre de 2021 se constituye la empresa TRIDENT3S,A.S Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas.

Accionista 1.Lina Marcela Pino Monsalve. Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 675908 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001 Accionistas 2.Darly Shirley Duran Rangel Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 670340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 Accionistas 3.Karen Graciela Casadiego Beltran. Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 342768 Banco Colombia. Recibo de Caja No003 REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Apertura.

ASIENTO CONTABLE Capital Autorizado Capital Suscrito Caital pagado Codigo

310101.01 310101.02 310101-03

110101.01 110101.02 110101.03

$ 1.000.000.000,00 $ 600.000.000,00 $ 180.000.000,00 Cuenta

310101 Capital Suscrito Lina Marcela pino Darly Shirley Karen Graciela 110101 Caja general Lina Marcela Darly Shirley Karen Graciela TOTAL

parciales

Debe

Haber $ 180.000.000,00

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 180.000.000,00

DOCUMENTO DE APERTURA

COMPROBANTES DE APERTURA Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37 FECHA: CODIGO CUENTAS 310101 310101.01 310101.02 310101-03

0 Lina Marcela pino Darly Shirley Karen Graciela

110101 110101.01 110101.02 110101.03

Caja general Lina Marcela Darly Shirley Karen Graciela

PREPARADO ROBERTO LEON

COMPROBANTE DE APERTURA

02-nov-21 No.

No. PARCIALES DEBITOS

001 CREDITOS 180.000.000

60.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000 RC001 RC002 RC003

REVISADO

60.000.000 60.000.000 60.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO KAREN CASADIEGOS

180.000.000 180.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

RECIBO DE CAJA 001 Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

RECIBO DE CAJA No.

1

Lina Marcela pino

Recibido de:

Ocaña N.S

Ciudad:

Dirección: Calle 11 Nº 11-37 La suma (en letas): Sesenta millones de pesos M/TE Por concepto de:

Aporte para apertura de empresa

675908 Banco:

Cheque No.

Banco Bogotá

Bauchers:

Efectivo:

Sucursal:

DEBITOS

CODIGO CUENTAS

Cajero:

CREDITOS

60.000.000

110101 Caja general

60.000.000

310101 Capital suscrito

Firma y Sello.

Nit: X

Cédula: No:

RODOLFO LEON

RECIBO DE CAJA 002

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

Recibido de:

RECIBO DE CAJA No.

2

Darly Shirley Duran

Ciudad:

Ocaña N.S

Dirección: Calle 11 Nº 11-37 La suma (en letas): Sesenta millones de pesos M/TE Por concepto de: Cheque No.

Aporte para apertura de empresa

670340 Banco:

Bancolombia

CODIGO CUENTAS

Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

110101 Caja general

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000

310101 Capital suscrito

60.000.000

Firma y Sello.

RODOLFO LEON

Cédula: No:

Nit: X

RECIBO DE CAJA3

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

Recibido de:

RECIBO DE CAJA No.

3

Karen Graciela Casadiego

Ciudad:

Ocaña N.S

Dirección: Calle 11 Nº 11-37 La suma (en letas): Sesenta millones de pesos M/TE Por concepto de: Cheque No.

Aporte para apertura de empresa

342768 Banco:

Bancolombia

CODIGO CUENTAS

Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

110101 Caja general

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000

310101 Capital suscrito

60.000.000

Firma y Sello.

RODOLFO LEON

Cédula: No:

Nit: X

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 567809 en el Banco Bogotá con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 110101 110201

CUENTA Caja general Moneda Nacional

DEBE $ 126.000.000,00

Total

2.

HABER $ 126.000.000,00

$ 126.000.000,00

$ 126.000.000,00

NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11

AÑO: 21

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 110101 Caja General 110201 Moneda Nacional

PREPARADO

126.000.000 126.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Marcela Pino

Karen Casadiegos

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0001 FECHA:04/Nov/2021

CHEQUE No. 0001 FECHA: 04/ Nov/ 2021

CUENTA No. 567809 $ 126.000.000

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:126.000.000 ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogota ____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento veitiséis millones de pesos _________________________________ LA SUMA DE: ciento veintiseis millones de pesos _________________________________________________________________________________

Consignación 126.000.000 Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 380.000., el cual será

descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _______

CODIGO 530401 110201

CUENTA Chequera Moneda nacional Total

DEBE $380.000,00

$380.000,00 $380.000,00

NOTA DE No. 002 DETALLE:

CODIGO CUENTAS

FECHA DIA: 04

$380.000,00

CONTABILIDAD

MES: 11

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

530401 Chequera 110201 Moneda nacional

PREPARADO

HABER

AÑO: 2021

CREDITOS

380.000 380.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Marcela Pino

Karen Casadiegos

3. El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 6789564 en el Banco de Colombia por $30.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 110101 110401

CUENTA Caja general Bancos

DEBE $30.000.000,00

Total

$30.000.000,00

NOTA DE No.003 DETALLE:

FECHA DIA: 05

CODIGO CUENTAS 110101 110401

HABER $30.000.000,00

$30.000.000,00

CONTABILIDAD MES: 11

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

Caja General Bancos

PREPARADO

AÑO: 2021

CREDITOS 30.000.000

30.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Marcela Pino

Karen Casadiegos

CHEQUE CUENTA No. 6789564 CHEQUE No.0002

CHEQUE No. 0002 FECHA: 05/ Nov/ 2021

FECHA:05/Nov/2021

CUENTA No. 6789564 $ 30.000.000

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:30.000.000 ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Colombia____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Treinta millones de pesos _________________________________ _________________________________________________________________________________

30.000.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 698120 en CREDISERVIR POR $23.500.200. Según Nota de contabilidad No.

CODIGO 110101 110401

CUENTA Caja general Bancos

DEBE

HABER $23.500.200.000,00

$23.500.200.000,00

Total

NOTADE DE NOTA No.003 No.0004 DETALLE:

FECHA DIA: 06

CONTABILIDAD CONTABILIDAD MES: 11

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 110101 110401

Caja General Bancos

PREPARADO

AÑO: 2021

CREDITOS 23.500.200.000

23.500.200.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Marcela Pino

Karen Casadiegos

5. 5.El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de

$ 3.289.000, girando cheque No. CODIGO 510803 110201

0981

Del Banco Bogotá y CE

CUENTA Tramites y licencias Moneda nacional

DEBE $3.289.000,00

Total

$3.289.000,00

HABER $3.289.000,00 $3.289.000,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0981

CHEQUE No. 0981 FECHA: 06/ Nov/ 2021

FECHA:06/Nov/2021

CUENTA No. 567809 $ 3.289.000

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:3.289.000 ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESEPÁGUESE A LA ORDEN DE: ORDEN BancoDE: Bogotá____________________________________ A LA Gobernacion N.S ---______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Tres millones doscientos ochenta y nueve mil________________________ _________________________________________________________________________________

3.289.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001 CIUDAD: Ocaña PAGADO Gobernacion N.S PAGADO A:A: Banco Bogotá DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510802 Tramites y licencias 110201 Moneda nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

981

FECHA:

06-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

3.289.000,00

DÉBITOS $3.289.000,00

CREDITOS $3.289.000,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

N.S Banco Gobernacion Bogota

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $2.580.000. Según cheque No. del Banco Bogotá y CE __ CODIGO 510802 110201

CUENTA Registro Mercantil Moneda nacional

DEBE $2.580.000,00

HABER $2.580.000,00

Total

$2.580.000,00

$2.580.000,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0003

CHEQUE No. 0003 FECHA: 07/ Nov/ 2021

FECHA:07/Nov/2021 CONCEPTO:Consignación

PÁGUESEA LA A LA ORDEN Camara de comercio ---PÁGUESE ORDEN DE: DE: Banco Bogota ____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones quinientos ochenta mil _________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:2.580.000 ________________________ Saldo anterior Consignación

CUENTA No. 567809 $ 2.580.000

2.580.000

Suma -este cheque

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO

No. No.0001 CIUDAD: Ocaña FECHA: de comercio ocaña PAGADO A: Camara Banco Bogotá DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510802 Registro Mercantil 110201 Moneda nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

3

07-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

2 2.580.000,00

DÉBITOS $2.580.000,00

CREDITOS $2.580.000,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Banco de Bogota Camara comercio ocaña

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

7. El 7de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 5.300.000 al arrendador RENTABIEN, girando cheque del Banco Bogotá No._____ y CE ______, RF_____ 8.

CODIGO CUENTA 510402 Construcciones y edificaciones 242206 Arrendamientos 110201 Moneda nacional Total

DEBE $6.307.000,00

HABER $132.500,00 $6.174.500,00

$6.307.000,00

$6.307.000,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0004

CHEQUE No. 0004 FECHA: 07/ Nov/ 2021

FECHA:07/Nov/2021

CUENTA No. 567809 $ 5.300.000

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:5.300.000 ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogota ____________________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: Rentabien ---______________________________________________________________________ LA SUMA DE: cinco millones trescientos mil _________________________________ _________________________________________________________________________________

5.300.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. No.0001

CIUDAD: Ocaña PAGADO A: Banco Bogotá Rentabien

FECHA:

3

07-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

5.300.000,00

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO CONCEPTO 510402 Construcciones y edificaciones 242206 Arrendamientos 110201 Moneda Nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

4

EFECTIVO

DÉBITOS $6.307.000,00

CREDITOS $132.500,00 $6.174.500,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Banco Bogota Rentabien

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

9. El 8 de noviembre se efectúa pago de mantenimiento de equipos oficina por $630.000 Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______ CODIGO 510904 110201

CUENTA Equipo de oficina Moneda nacional

DEBE $ 630.000,00

HABER $ 630.000,00

Total

$ 630.000,00

$ 630.000,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0005

CHEQUE No. 0005 FECHA: 08/ Nov/ 2021

FECHA:08/Nov/2021

CUENTA No. 567809 $ 630.000

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:630.000 ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco ____________________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: Bogota Darly Shirley Duran---______________________________________________________________________ LA SUMA DE: seiscientos treina mil _________________________________ _________________________________________________________________________________

630.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001 No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Banco Bogotá Darly Shirley Duran DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510904 Equipo de oficina 110201 Moneda Nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

5

4

08-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

630.000,00

DÉBITOS $630.000,00

CREDITOS $630.000,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Banco DarlyBogota Shirley Duran

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

10. El 7 de Noviembre se compra a MAXI OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 8 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 650.000 c/u 8 Sillas giratorias por valor de $ 190.000 c/u.

10 Archivadores por valor de $ 370.000 c//u.

8 Computadores marca Apple por valor de $ 3.230.000 c/u 25 Sillas de recibo a $305.000 c/u.

8 Base mesa soporte para monitor $67.000 c/u 8 Impresoras HP a 950.000 c/u El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________ CODIGO 150801 242208 110201 240401

CUENTA Mubles y enseres Compras Moneda nacional Descontale Total

DEBE $ 60.604.465,00 $ 1.300.525,00

$ 61.904.990,00

HABER

$ 52.021.000,00 $ 9.883.990,00 $ 61.904.990,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0006

CHEQUE No. 0006 FECHA: 07/ Nov/ 2021

FECHA:07/Nov/2021

CUENTA No. 567809 $ 61.904.990

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:61.904.990 ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LADE: ORDEN DE:Bogota ____________________________________ MAXI OFFICE LTDA_______________ PÁGUESE A LA ORDEN Banco ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: sesenta y un millon novecientos cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos _________________________________________________________________________________

61.904.990

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Nombre: MAXI OFFICE Ltda NIT: 546499801-3 Direccion: Calle 05 Nº 11-42

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 0001

AUTORRETENEDOR NIT VENDIDO A:

C.C./N.I.T.:

TRIDENT3 S.A.S

801944305-1

07-nov-21

FECHA: CIUDAD:

Ocaña

VENDEDOR:

0

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC.

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

CANTIDAD

Escritorios tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Computadores Sillas de recibo Base mesa soporte para monitor Impresoras

8 8 10 8 25 8 8

Apple

HP

SON (En letras):

V/R UNITARIO

$ 650.000

190.000 370.000 3.230.000 305.000 67.000 950.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE TRIDENT3 S.A.S

VENDIDO

MAXI OFFICE Ltda

V/R TOTAL

$ 5.200.000 $ 1.520.000 $ 3.700.000 $ 25.840.000 $ 7.625.000 $ 536.000 $ 7.600.000

$ 52.021.000 $ 9.883.990 $ 1.300.525 $ 60.604.465

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. No.0001 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Banco Bogotá MAXI OFFICE LTDA DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 150801 Muebles y enseres 242208 Compras 110201 Moneda nacional 240401 Descontable

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

6

5

07-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

61.904.990,00

CONCEPTO

DÉBITOS $ 60.604.465,00 $ 1.300.525,00

CREDITOS

$52.021.000,00 $ 9.883.990,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Banco Bogota

MAXI OFFICE LTDA

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

11. El 7 de Noviembre la empresa compra a PAPEL COLOMBIA S.A papelería por valor de $3,850.000 IVA 19% y RF_______, gira cheque del Banco Bogotá No.______ y CE______ CODIGO 170110 240401 242208 110201

CUENTA Papeleria Generado Compras Moneda nacional

DEBE $ 3.850.000,00 $ 731.500,00

HABER

$ 96.250,00 $ 4.485.250,00

Total

$ 4.581.500,00

$ 4.581.500,00

CHEQUE CUENTA No. 567809 CHEQUE No.0007

CHEQUE No. 0007 FECHA: 07/ Nov/ 2021

FECHA:07/Nov/2021

CUENTA No. 567809 $ 4.581.500

CONCEPTO:Consignación ________________________ A FAVOR DE:4.581.500 ________________________ Saldo anterior Consignación

LA ORDEN DE: ____________________________________ PAPEL COLOMBIA S.A ---PÁGUESE APÁGUESE LA ORDEN A DE: Banco Bogota ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos ochenta y un mil quinientos _________________________________________________________________________________

4.851.500

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela Pino FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No.0006 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAPEL COLOMBIA S.A PAGADO A: Banco Bogotá DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 170110 Papeleria 240401 Generado 242208 Compras 110201 Moneda nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

7

07-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

4.581.500,00

DÉBITOS $ 3.850.000,00 $ 731.500,00

CREDITOS

$96.250,00 $ 4.485.250,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BancoCOLOMBIA Bogota PAPEL S.A

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 12. El 8 de Noviembre la empresa compra a crédito a SPORT TIME LTDA, según Factura No. 1280, los siguientes elementos: ➢ 65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $695.000 c/u ➢ 120 Set de Elásticos Power Training a $93.900 c/u ➢ 250 Guantes de Boxeo UFC $115.000 c/u ➢ 300 Aros de Baloncesto Regal a $37.600 c/u ➢ 80 Set malla de fútbol power training a $120.500 c/u ➢ 140 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $205.000 c/u ➢ 145 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $82.000 c/u ➢ 65 Bicicletas Titán GW a $425.400 c/u ➢ 280 Kit de patinaje plus a $195.000 c/u ➢ 350 Casco patinaje chicos Skate $27.500 ➢ 120 Patines Magic Pro Canarian a $235.800 c/u ➢ 90 Balones de fútbol Golty FT12 a $87.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

Cuenta Nombre 620101 De mercancia 240401 IVA Descontable 242208 Rentencion en compra 220101 p .Nacionales TOTAL

Debe $ 157.855.000,00 $ 29.992.450,00

Haber

$ 3.946.375,00 $ 183.901.075,00 $ 187.847.450,00 $ 187.847.450,00

Nombre: SPORT TIME LTDA NIT: 845469801-4 Direccion: Calle 12 Nº 11-36

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 1280

AUTORRETENEDOR NIT VENDIDO A:

C.C./N.I.T.:

TRIDENT3 S.A.S

08-nov-21

FECHA:

801944305-1

CIUDAD:

Ocaña

VENDEDOR:

0

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC.

CRÉDITO

X

No. Cuotas

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

Bicicleta de montaña jeep Set de Elásticos Power Training Guantes de Boxeo UFC Aros de Baloncesto Regal Set malla de fútbol power training Balones de Baloncesto Molten Balón Voleibol Molten Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Canarian Balones de fútbol Golty FT12 SON (En letras):

CANTIDAD

65 120 250 300 80 140 145 62 280 350 120 90

V/R UNITARIO

$ 695.000

939.000 115.000 37.600 120.500 205.000 82.000 425.400 195.000 27.500 235.800 87.000 SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE TRIDENT3 S.A.S

VENDIDO

V/R TOTAL

$ 45.175.000 $ 112.680.000 $ 28.750.000 $ 11.280.000 $ 9.640.000 $ 28.700.000 $ 11.890.000 $ 26.374.800 $ 54.600.000 $ 9.625.000 $ 28.296.000 $ 7.830.000 $ 157.855.000 $ 29.992.450 $ 3.946.375 $ 183.901.075

13. El 10 de Noviembre la empresa abona el 40% Factura 7867, mediante cheque del Banco Bogotá No._________ y CE_ __________

Cuenta Nombre 220101 p .Nacionales 110201 Banco Bogota

Debe $ 73.560.430,00

Haber $ 73.560.430,00

COMPROBANTE DE PAGO Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. No. CIUDAD: Ocaña PAGADO A: SPORT TIME LTDA DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 11-36 La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 220101 p .Nacionales 110201 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

1232

FECHA:

6

10-nov-21 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

73.560.430,00

845469801-4

DÉBITOS $ 73.560.430,00

CREDITOS $ 73.560.430,00

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SPORT TIME LTDA

REVISADO

C.C. / N.I.T. 845469801-4 FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

14.

Nov 11. La empresa vende a crédito a ONLY SPORT LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:

Cuenta Nombre 130101 Nacionales 180101 Anticipo 410715 Articulos deportivos 240401 IVA Generado total

Debe $ 66.143.341,00 $ 1.419.385,00

$ 56.775.400,00

$ 10.787.326,00 $ 67.562.726,00 $ 67.562.726,00

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A:

21

FECHA: ______11 -NOV-2021_____________________ CIUDAD: ____Ocaña_________________________________ VENDEDOR: __000__________________ DESPACHADO A: __ONLY SPORT LTDA____________

ONLY SPORT LTDA C.C./N.I.T.: 390923109-6

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

Haber

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Balones de fútbol Golty FT12 Patines Magic Pro Canarian Kit de patinaje plus a Aros de Baloncesto Regal Set malla de fútbol power training Guantes de Boxeo UFC

SON (En letras):

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 12 15 25 50 67 20 80

V/R UNITARIO $ 985.000,00 $ 102.500,00 $ 345.000,00 $ 256.000,00 $ 56.700,00 $ 197.700,00 $ 178.000,00

SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

CRÉDITO X

V/R TOTAL $ 11.820.000,00 $ 1.537.500,00 $ 8.625.000,00 $ 12.800.000,00 $ 3.798.900,00 $ 3.954.000,00 $ 14.240.000,00

$ 56.775.400,00 $ 10.787.326,00 $ 1.419.385,00 $ 66.143.341,00

14. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a BIG SPORT LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

35 Set de Elásticos Power Training a $1127.900 c/u 20 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $268.800 c/u 40 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 15 Bicicletas Titán GW a $602.600 c/u 150 Casco patinaje chicos Skate $42.800 80 Aros de Baloncesto Regal a $56.700 c/u 65 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

Cuenta Nombre 110101 Caja general 180101 Anticipo 410715 Articulos deportivos 240401 IVA Generado total

Debe

Haber

$ 100.408.437,50 $ 2.154.687,50 $ 86.187.500,00

$ 16.375.625,00 $ 102.563.125,00 $ 102.563.125,00

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A:

FECHA: ______14 -NOV-2021_____________________ CIUDAD: ____Ocaña_________________________________ VENDEDOR: __001__________________ DESPACHADO A: ____BIG SPORT LTDA., __________

BIG SPORT LTDA C.C./N.I.T.: 657895439-6

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER B7G4500 V4M3500 GW

82

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Set de Elásticos Power Training Balones de Baloncesto Molten Balón Voleibol Molten Bicicletas Titán Casco patinaje chicos Skate Aros de Baloncesto Regal Kit de patinaje plus

SON (En letras):

FORMA DE PAGO: CONTADO X

CANTIDAD 35 20 40 15 150 80 65

V/R UNITARIO $ 1.127.900,00 $ 268.800,00 $ 117.500,00 $ 602.600,00 $ 42.800,00 $ 56.700,00 $ 256.000,00

SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

TRIDENT3 S.A.S

VENDIDO

CRÉDITO

V/R TOTAL $ 39.476.500,00 $ 5.376.000,00 $ 4.700.000,00 $ 9.039.000,00 $ 6.420.000,00 $ 4.536.000,00 $ 16.640.000,00

$ 86.187.500,00 $ 16.375.625,00 $ 2.154.687,50 $ 100.408.437,50

15. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No._____________

Cuenta Nombre 110101 Caja Gneral 110201 Moneda Nacional

Debe

Haber $ 100.408.437,50

$ 100.408.437,50

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

9 14-nov-21

FECHA:

CHEQUE No. 0009 FECHA: 14-Nov-2021

CUENTA No.567809 $ 100.408.437,50

CONCEPTO:consignacion ________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT TIME LTDA_______________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cien milllones cuatrocientos ochomil cuatrocientos treinta y siete pesos con cincuenta sentavos

_________________________________________________________________________________

Consignación $ 100.408.437,50 Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37 DETALLE:

CODIGO CUENTAS

NOTA DE No.0005 FECHA DIA:14

MES: 11

AÑO: 2021

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS $ 100.408.437,50

110101 Caja General 110201 Moneda Nacional

PREPARADO

CONTABILIDAD

$ 100.408.437,50

REVISADO

APROBADO Lina Marcela pino

CONTABILIZADO Karen Casadiegos

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 18 de Noviembre la empresa devuelve a FULL SPORT LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: ➢ ➢ ➢ ➢

3 Balones de fútbol Golty FT12 5 Kit de patinaje plus 4 Aros de Baloncesto Regal 8 Guantes de Boxeo UFC

Cuenta Nombre 220101 p .Nacionales 242208 Rentencion en compra 620101 De mercancia 240401 IVA Descontable TOTAL

Debe $ 2.686.956,00 $ 57.660,00

$ 2.744.616,00

Haber

$ 2.306.400,00 $ 438.216,00 $ 2.744.616,00

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

NOTA DEBITO 001 No.

EMPRESA:

SPORT TIME LTDA

FECHA:

FACTURA

1280

CIUDAD:

FECHA COMPRA C.C./N.I.T.:

18-nov-21 Ocaña

08/11/2021

0

801944305-1 SE REALIZA DEBOLUCION DE MERCANCIA OR ESTA EN MAL ESTADO

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC.

CRÉDITO

X

No. Cuotas

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

Guantes de Boxeo UFC Aros de Baloncesto Regal Kit de patinaje plus Balones de fútbol Golty FT12

CANTIDAD

8 4 5 3

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

115.000 37.600 195.000 87.000

SON (En letras):

$ $ $ $

920.000 150.400 975.000 261.000

$ 2.306.400 $ 438.216 $ 57.660 $ 2.686.956

SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DEVUELTO A:

TRIDENT3 S.A.S

SPORT TIME LTDA

Impreso s del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37 DETALLE:

NOTA DE No.0006 FECHA DIA:18

CONTABILIDAD

MES: 11

AÑO: 2021

Devolucion de mercancia comprada a sport tain ltda

CODIGO CUENTAS 220101 242208 620101 240401

PREPARADO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

p .Nacionales Rentencion en compra De mercancia IVA Descontable

REVISADO

CREDITOS

2.686.956 $ 57.660 $ 2.306.400,00 $ 438.216

APROBADO Lina Marcela pino

CONTABILIZADO Karen Casadiegos

17. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Factura de Venta No.003____________, los siguientes elementos. ➢ ➢ ➢ ➢

10 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $985.000 c/u 40 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u 25 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 37 Guantes de Boxeo UFC $178.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

9

18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., de la venta realizada el 23 de Noviembre según Nota Debito No._________, los siguientes elementos: ➢ 2 bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas. ➢ 4 Kit de patinaje plus. ➢ 5 Guantes de Boxeo UFC. Cuenta 130101 180101 410715 240401

Nombre

Debe

Nacionales Anticipo Articulos deportivos IVA Generado total

$ 3,884,000.00 $ 737,960.00 $ 4,621,960.00

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

EMPRESA:

NOTA DEBITO

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

26-nov-21

FECHA: CIUDAD:

Ocaña

23/11/2021

C.C./N.I.T.:

$ 4,621,960.00

No. 0002

FACTURA FECHA COMPRA

Haber $ 4,524,860.00 $ 97,100.00

0

657854439-6 SE REALIZA DEVOLUCION DE MERCANCIA

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA:

CRÉDITO

X

No. Cuotas

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

REFERENC.

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Kit de Patinaje plus Guantes de Boxeo UFC

SON (En letras):

CANTIDAD

2 4 5

V/R UNITARIO

$ 985.000 $256.000 $ 178.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ Ret f:$ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE DEPORTIVOS DEL NORTE

DEVUELTO A: TRIDENT3 S.A.S.

V/R TOTAL

$ 1,970.000 $ 1,024.000 $ 890.000

$ 3,884.000 $ 737.960 $ 97.100 $ 4,524.860

19 El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de DEPOTIVOS DEL NORTE LTDA., según RC ______ Cuenta Nombre 110101 Caja General 130101 Nacionales

Debe

Haber

$ 29,974,867.50

$ 29,974,867.50

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de:

4

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

Ciudad:

Ocaña N.S

Dirección: Calle 11 Nº 11-37 La suma (en letas): Veitinueve millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y seieta pesos M/TE Por concepto de: Aporte para apertura de empresa Cheque No.

342768 Banco:

CODIGO

Bancolombia

Sucursal:

CUENTAS

Efectivo:

DEBITOS

Bauchers: Cajero:

CREDITOS

29.974.867

110101 Caja general 130101 Nacionales

29.974.867

Firma y Sello.

Cédula: No:

RODOLFO LEON

Nit: X

20. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de. DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA, según Nota de Contabilidad No. _______ Cuenta Nombre 110201 Bancos nacionales 110101 Nacionales Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37 DETALLE:

CODIGO CUENTAS

Debe

$ 29,974,867.50

NOTA DE No.0007 FECHA DIA:27

CONTABILIDAD MES: 11

AÑO: 2021

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

$ 29,974,867.50

110201 Bancos nacionales 110101 Nacionales

PREPARADO

Haber

$ 29,974,867.50

$29,974,867.50

REVISADO

APROBADO Lina Marcela pino

CONTABILIZADO Karen Casadiegos

21. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •

ENERGÍA ELÉCTRICA $567.800, según CE_________ y cheque_______ a C.E.N.S.

•

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $178.900, según CE_________ y cheque_______ a E.S.P.O.

•

SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE_________ y cheque_______ a Movistar.

Cuenta 510706 510704 510707 110201

Nombre Energia electrica Acueducto y alcantarillado Telefono Banco nacionales total

Debe $ 567,800.00 $ 178,900.00 $ 250,000.00 $ 996,700.00

Haber

$ 996,700.00 $ 996,700.00

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30-nov-21 Valor $ 567,800.00 PAGADO A: C.E.N.S. C.C./ N.I.T. 30424126-5 DIRECCIÓN: Avenida Francisco Fernandes de Contreras La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 510706 Energia electrica $567,800.00 110201 Moneda nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

1232

EFECTIVO

CREDITOS $567,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.E.N.S.

REVISADO

C.C. / N.I.T. 30424126-5 FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina Pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

10 30-nov-21

FECHA:

CHEQUE No. 0010 FECHA:30-Nov-2021

CUENTA No.567809 $567,800

CONCEPTO:consignacion ________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 __________ ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Quinientos sesenta y siete mil ochosientos pesos ________________________________________________________________________________

$567,800.00

Suma -este cheque

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30-nov-21 Valor $ 178,900.00 PAGADO A: E.S.P.O. C.C./ N.I.T. 896754321-7 DIRECCIÓN: Avenida Francisco Fernandes de Contreras La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 510704 Acueducto y alcantarillado $178,900.00 110201 Moneda nacional

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

1232

EFECTIVO

CREDITOS $178,900.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO E.S.P.O.

REVISADO

C.C. / N.I.T. 896754321-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Pino

Karen Beltran

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

11 30-nov-21

FECHA:

CHEQUE No. 0011 FECHA:30-Nov-2021

CUENTA No.567809 $178,900

CONCEPTO:consignacion

PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento setenta y ocho mil novecientos pesos ________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 __________ ________________________ Saldo anterior Consignación

$178,900.00

Suma -este cheque

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: Ocaña PAGADO A: Movistar DIRECCIÓN: Calle 23 N° 17- 45 La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510707 Telefono 110201 Moneda nacional

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

12

9 30-nov-21 Valor $ 250,000.00 C.C./ N.I.T. 152126780-3

CONCEPTO

DÉBITOS $250,000.00

CREDITOS $250,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Movistar

REVISADO

C.C. / N.I.T. 152126780-3 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

Lina Pino

Karen Beltran

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

11 30-nov-21

FECHA:

CHEQUE No. 0011 FECHA:30-Nov-2021

CUENTA No.567809 $250,000

CONCEPTO:consignacion ________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 __________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Movistar ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil pesos ________________________________________________________________________________

$250,000.00

Consignación Suma -este cheque

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

22.El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 3,870.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ _______CE_________ R.F_______ Cuenta Nombre 510206 Asesorias financieras 242203 Retencion honorarios 110201 Bancos nacionales

Debe $ 3,870,000.00

Haber $ 387,000.00 $ 3,483,000.00

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

13 30-nov-21

FECHA:

CHEQUE No. 0013 FECHA:30-Nov-2021

CUENTA No.567809 $3,483,000

CONCEPTO:consignacion ________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 __________ ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Carolina Puentes ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Tres millones cuatroscientos ochenta y tres mil pesos ________________________________________________________________________________

$3,483,000.00

Suma -este cheque Saldo que pasa

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: Ocaña PAGADO A: Carolina Puentes DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510206 Asesorias financieras 242203 Retencion honorarios 110201 Bancos nacionales

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

13

10 30-nov-21 Valor $ 3,483,000.00 C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DÉBITOS $3,870,000.00

CREDITOS $387,000.00 $3,483,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Carolina Puentes

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina Pino

CONTABILIZADO Karen Beltran

23. La empresa cancela honorarios al Abogado Jesús Morales por asesoría legal $2.050.000 girando cheque del Banco Bogotá No._ _______CE_________ R.F_______

Cuenta Nombre 510205 Asesorias juridica 242203 Retencion honorarios 110201 Bancos nacionales

Debe $ 2,050,000.00

Haber $ 205,000.00 $ 1,845,000.00

CHEQUE CUENTA No.

567809

CHEQUE No.

14 01-dic-21

FECHA:

CHEQUE No. 0014 FECHA:01-Dic-2021

CUENTA No.567809 $1,845,000

CONCEPTO:consignacion

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Jesus Morales ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millon ochicientos cuarenta y cinco mil pesos ________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:___$ 100.408.437,50 __________ ________________________ Saldo anterior Consignación

$1,843,000.00

Suma -este cheque

Lina Marcela pino FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Trama original del cheque:

Nombre: TRIDENT3 S.A.S NIT: 801944305-1 Direccion: Calle 11 Nº 11-37

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: Ocaña PAGADO A: Jesus Morales DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. Pago del 40% en mercancia CODIGO 510205 Asesorias juridica 242203 Retencion honorarios 110201 Moneda nacional

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

14

10 01-dic-21 Valor $ 1,845,000.00 C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DÉBITOS $2,050,000.00

CREDITOS $205,000.00 $1,845,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Jesus Morales

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Lina Pino

CONTABILIZADO Karen Beltran