Keesystem v 3

Portfolio Management Software for Independent Managers

KeeSystem速 Portfolio Management Software for Independent Managers

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Fondée en 2009, KeeSystem® est née de l’association de professionnels de la ges­tion de patrimoine et d’une équipe d’ingénierie logicielle spécialisée dans la finance.

KeeSystem® a pour mission de fournir aux sociétés de services financiers les outils indispensables dont elles ont besoin dans leur activité quotidienne. De part sa conception, jusque dans ses amé­liorations permanentes, la solution KeeSense® de KeeSystem® permet à ses utilisateurs de gagner en performance, de mieux répondre aux exigences de qualité de leur clientèle tout en élimant ou en réduisant fortement les contraintes liées à l’obligation de compliance et de déontologie.

QUI SONT NOS CLIENTS ?

Gérants indépendants, family offices, banques privées Installés sur 1 ou plusieurs sites géographiques Entre 1 et plusieurs dizaines d‘utilisateurs par client De quelques dizaines à plusieurs milliers de portefeuilles sous gestion.

Générant 1 à plusieurs milliers d’ordres par jour D’une dizaine de millions à plusieurs milliards d’actifs sous gestion.

Plus de 60 banques dépositaires interfacées

POURQUOI ONT-ILS CHOISI KEESYSTEM® ?

1. Acteur local, basé en Suisse et sur les 1. principales places financières 2. Forte culture du métier de la gestion de fortune 2.

3. Société à taille humaine 4. Une équipe technique expérimentée 5. Un service rapide et personnalisé

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6. Un support technique de proximité 6.

7. Un développement sur mesure 7.

8. Des délais de déploiement rapides 8.

9. Un interlocuteur unique 9.

10. Une déontologie stricte de gestion de la confidentialité

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Vous êtes gérants de fortune indépendants et vous travaillez dans un environnement multidépositaires ?

Vous souhaitez développer votre clientèle mais vous n’avez pas suffisamment de temps disponible pour cela ?

Vous voulez vous différencier en apportant des nouveaux services à forte valeur ajoutée à vos clients ?

La gestion de vos procédures de compliance représente une part importante de la charge de travail de votre activité et vous aimeriez l’alléger ?

Vous souhaitez optimiser le partage et la circulation de l’information au sein de votre équipe ?

La sécurité et la protection de vos données est au centre de vos préoccupations ?

KeeSense® apporte aux gérants de fortune, aux family offices et aux banques privées une solution complète, conviviale et sécurisée pour gérer l’ensemble des fonctions stratégiques d’une société de gestion: gestion de portefeuilles, relations clients, compliance et administration.

Pilotez votre activité avec un OUTIL UNIQUE, aussi puissant que simple d’utilisation.

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GESTION DE LA RELATION CLIENT « La relation avec les clients est la premiere richesse d’une société de gestion de portefeuilles. Connaître leurs attentes, mesurer leurs satisfactions, et s’assurer de leurs contacts réguliers est vital. »

Un environnement complet pour capitaliser et valoriser votre actif le plus important : vos clients.

GESTION DES CONTACTS Fiche complète et personnalisable de chaque client avec possibilité d’insérer plusieurs adresses, de multiples coordonnées, des préférences…

Intégration du questionnaire d’investissement (KYC) reprenant les détails du patrimoine, de la fiscalité, de la tolérance au risque et de l’expérience du client

Création et qualification de liens entre les personnes

Profil de gestion personnalisable

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Anonymisation des clients avec l’affectation de pseudonymes.

Synchronisation personnalisée avec votre système de messagerie et création d’évènements.

Gestion des abonnements à la newsletter (opt-in)

REPORTING Un puissant module de recherche identifie les clients selon plusieurs filtres et un ciblage multicritères

Détection automatique des doublons lors de l’insertion de nouveaux contacts.

Import et export de données sous différents formats (Excel, PDF, csv ou autres).

GESTION DES EVENEMENTS Historiquedétaillé d’événements (visite, échange téléphonique, email ou encore fax) qui permet de suivre l’intégralité de la relation avec le client

Multiples formalisations possibles de vos reporting (tableaux croisés, graphiques, listes), inclusion de données références, restitution des données par famille, groupe ou par marché.

Système d’évaluation des échanges avec les clients Affectation des tâches tenant compte du profil de chaque collaborateur et des données auxquelles il peut ou doit accéder

Production de reporting préétablis, personnalisés avec l’identité de votre société en quelques clics Vue consolidée des avoirs du client présentés sur la fiche client

Prise de rendez-vous Puissant gestionnaire électronique de documents intégré.

Les coordonnées de vos clients visibles à tout instant sur votre écran.

Centralisation de la connaissance client dans un environnement sécurisé Optimisation du management en interne grâce à la circulation fluide de l’information

BENEFICES

Un suivi clair de l’historique de la relation Une navigation simple, rapide et intuitive au sein de la basede données des contacts Un service à forte valeur ajoutée grâce aux fonctionnalités de reporting poussées

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ADMINISTRATION & COMPLIANCE Considérer la gestion de la conformité non plus comme une contrainte mais comme une opportunité de se différencier de ses concurrents est aujourd’hui la voie de la réussite pour les gérants indépendants.

Des outils pour simplifier l’administration de votre activité et focaliser vos efforts sur la satisfaction de vos clients.

COMPLIANCE

Procédure de name-check intégrée et lancée par un simple clic.

Outils de reporting permettant de prouver la conformité et la pertinence de la stratégie d’investissement adoptée par rapport au profil d’investissement du client, son expérience, et sa tolérance au risque.

Gestion de l’ouverture du dossier client avec fourniture automatique du jeu de documents internes et de la liasse de documents du ou des dépositaire(s) sélectionnés.

Contrôle des documents via le gestionnaire électronique de documents : présence des signatures et mentions, péremption, périodicité de renouvellement.

Automatisation des contrôles récurrents par l’édition de rapports sur-mesure. Reporting des anomalies envoyé en temps réel

ADMINISTRATION

Définition du niveau de risque compliance du contact grâce au questionnaire d’investissement.

Tableau de bord de revenus et de charges pour suivre la rentabilité de l’activité.

Aide à la décision grâce à un systèame de voyants lumineux indiquant la présence d’erreurs et leur gravité.

Audit-log et historique de toutes actions sensibles effectuées dans KeeSense®.

Traçage intégral du processus d’ordering conformément à la réglementation, depuis l’origine des fonds jusqu’à passation et exécution d’un ordre. Déclenchement d’une série de contrôles compliance (inclus MIFID) avant chaque transmission à la banque dépositaire.

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Reprise des mandats de gestion avec intégration des commissions fixes, minimum de perception, taux annuels et périodicité.

Calcul des commissions de gestion et génération de factures Chiffre d’affaires consolidé ou ventilé obtenu en quelques clics.

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Calcul des commissions de gestion et des rétrocessions selon le business model configuré, en quelques clics.

Vérification des détails de commissions facturées par les banques dépositaires. Analyses des frais et taxes prélevées sur les comptes.

SECURITE Cryptage des données, les portefeuilles peuvent être identifiés par un pseudonyme.

Sécurisation des accès de chaque collaborateur avec un identifiant et un mot de passe uniques. Le rôle qui lui est attribué dans l’application dépend de son droit à afficher certaines données qui sont cryptées.

Utilisation de visas qui attestent d’un contrôle humain effectué par les collaborateurs habilités

Dirigeants et associés bénéficient de tableaux de bord consolidés des avoirs sous gestion Un suivi rapide et visuel de la compliance Réactivité optimale en cas d’anomalie de conformité

BENEFICES

Gain de temps conséquent en termes d’archivage et de recherches documentaires.

Impression rapide et simplifiée de tous les documents sensibles.

Optimisation des tâches liées à la facturation Réduction des erreurs administratives

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GESTION DE PORTEFEUILLES Les portefeuilles de mes clients sont répartis chez plusieurs dépositaires. Cependant, je les gere de façon totalement centralisée au sein d’une seule et meme application: KeeSense®

La gestion de vos portefeuilles clients automatisée, optimisée et centralisée. Moins de temps, plus de performance et de productivité.

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CONSOLIDATION

PERFORMANCE

Consolidation multi-dépositaires et multidevises.

Mise à jour des données en mode automatique ou manuel Interfaces avec plus de 60 banques dépositaires avec Swift ou par des fichiers propriétaires.

Plusieurs niveaux de présentations des informations.

Création de groupes de portefeuilles selon plusieurs critères possibles pour des besoins internes ou de reporting.

ORDERING

Evaluation de la performance des portefeuilles conformément au principe du Time Weighted Rate of Return.

Calcul de la performance de date à date, par portefeuille ou consolidée.

Ventilation des contributions de performances par lignes ou par classes d’actifs.

Suivi des différents profils de gestion des portefeuilles.

GESTION

Saisie des ordres de façon unitaire ou en bloc sur un titre ou un portefeuille.

Contrôles compliance automatisés Interface de saisie rapide et intuitive Transmission aux dépositaires selon les moyens de communication souhaités.

Ordering facilité par fonctionnalité de passage d’ordre « 1-click ordering » Vue en temps réel de l’impact des ordres sur la fortune du client.

Cash-flow management : visibilité des revenus à venir par jour / semaine / mois / année.

Analyse des frais par période et ventilation par type de frais (taxes, commissions, droit de garde, etc.)

Approche rigoureuse du back-office de la société de gestion.

PORTFOLIO MODELING Simulation des différentes stratégies d’investissement Modélisation multi-niveaux et multi-critères Comparaison des portefeuilles par rapport à des modèles de référence.

Proposition des ordres d’achat et de vente en vue d’aligner un portefeuille sur un modèle choisi.

Travail transparent dans un environnementmulti-dépositaires Simplification de la gestion des ordres

BENEFICES

Soutien pour la prise de décision d’investissement Vue d’ensemble de la fortune du client Gain de temps au niveau opérationnel

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SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE Une large gamme de services à forte valeur ajoutée pour vous accompagner de A à Z AUDIT & CONFIGURATION

SUPPORT

Rédaction du cahier des charges Définition de l’architecture technique de votre environnement Développement sur mesure

DEPLOIEMENT Planification stricte et respectée par notre équipe projet.

Outil de suivi collaboratif entre tous les membres du projet Formation individualisée et progressive Récupération et importation de vos données dans KeeSense®

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Un interlocuteur unique Formation utilisateurs et remise de tutoriels.

Mises à jour régulières Assistance technique de proximité par notre équipe d’ingénieurs.

Interventions rapides en cas de problèmes Espace client personnalisé accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.

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Restez connectés avec vos clients 24/7 avec MyKeeApp®

AT&T

MyKeeApp®, solution mobile qui accompagne vos clients à tout instant Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7 Compatible avec smartphones, tablettes, Mac et PC Consultation des portefeuilles actualisés et consolidés Affichage personnalisé de la fortune du client Personnalisation totale avec l’identité de votre société

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KeeSystem S.A. Route des Jeunes 5D, CH – 1227 Genève Tél : +41 (0)22 548 12 03

KeeSystem® à Monaco 26 bis, Bld Princesse Charlotte MC – 98000 Monaco Tél : +377 93 25 03 53

www.keesystem.com contact@keesystem.com www.twitter.com/keesystem

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