Página DA 1 JUSTIÇA DO TRABALHO CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
DEZEMBRO - 2018 VALOR 131.014,32 R$ 71.284,34
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras
R$ 59.729,98 R$ 3.165,60 R$ 736,74 R$ 1.590,00 R$ 838,86 R$ 5.509,03 R$ 4.406,32 R$ 1.032,28 R$ 70,43 R$ 139.688,95 VALOR R$ 23.325,14 R$ 300,02 R$ 2.293,47 R$ 743,42 R$ 4.106,05 R$ 76.254,66 R$ 16.657,03
Despesa com programas de divulgação
Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017
R$ 9.641,63 R$ 9.540,00
INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) R$ 7.568,53 R$ 5.887,24
Mensalidade Facmutuo Alimentação trabalhador das colaboradoras
R$ 5.059,58 Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Provisão de Férias das colaboradoras Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)
R$ 3.077,00 R$ 2.007,19 R$ 1.676,00 R$ 1.538,48
Despesa com manutenção DESPESAS Provisão 13º salário colaboradoras Tarifas Bancárias Despesa energisa sede e tambiá Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel Assistencia médica funcionarias Aluguel sala tambiá e sala arquivos Despesa com seguros CREDJUST Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores) Despesa com treinamento funcionárias - esocial/efdreinf Despesa taxas junta comercial - registro ata AGO 2018
R$ 1.520,00 R$ 1.505,40 R$ 1.419,58 R$ 965,82 R$ 852,73 R$ 794,65 R$ 700,00 R$ 660,16 R$ 600,00 R$ 573,50 R$ 566,97
Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Despesa com material de limpeza - sede e tambiá Despesa com material de informática Despesa com Material de expediente - sede e tambiá Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários IPTU sede e Tambiá Serviço de Limpeza CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com coroa de flores Despesa com PIS s/ folha de pagamento
R$ 463,86 R$ 422,43 R$ 338,00 R$ 314,47 R$ 281,73 R$ 255,83 R$ 250,00 R$ 245,70 R$ 200,00 R$ 192,32
Despesa com copa e cozinha - sede e tambiá Despesa com confraternização CREDJUST Despesa com programa de segurança do trabalho Despesa com cartório Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço compra certa TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 164,94 R$ 150,00 R$ 82,94 R$ 74,02 R$ 6,93 R$ 107.022,76
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2018 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2018 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 7.699.968,05 R$ 2.360.868,71 R$ 5.284.354,38 R$ 5.770.838,04 887 R$ 139.688,95 (R$ 107.022,76) R$ 32.666,19 R$ 1.686.847,42 (R$ 1.209.182,21) R$ 477.665,21 (R$ 344.614,64) R$ 133.050,57 (R$ 19.957,59) R$ 113.092,98 9,04% 6,17%
PC CREDJUST-12-2018-acumulada