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RECEITAS
Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2021 VALOR DESCRIÇÃO DA RECEITA 91.102,86 RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo R$ 91.102,86 R$ 5.215,70 RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 423,16 Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 1.121,00 Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias R$ 3.671,54 R$ 2.039,94 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios R$ 1.820,07 R$ 99,55 Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições R$ 120,32 Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R$ 400,00 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 400,00 Receita sobre baixa de imobilizado R$ 98.758,50 TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR R$ 9.005,00 DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 367,18 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP R$ 2.339,89 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 886,83 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 5.177,92 PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 75.888,83 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras R$ 16.303,13 Honorário Diretoria aprovado na AGO-2019 R$ 9.450,00 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS R$ 7.371,03 (13º + Férias) Tarifas Bancárias R$ 5.313,14
Mensalidade Facmutuo
DESPESAS
Despesa empresa de consultoria Credconsult Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços Despesa com OCE-PB Porvisão encargos Férias Gozadas FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Provisão 13º salário colaboradoras Despesa com seguro credjust Despesa CIP Assistencia médica funcionarias Cédula de presença Conselho Fiscal Condomínio - Sede CREDJUST Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Despesa energisa Aluguel sala para arquivos CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com bem de pequeno valor Despesa com condução Despesa com material de informática Despesa com treinamento funcionárias - atualização ANBIMA Despesa com copa Despesa com serviço de limpeza Despesa com material de limpeza Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com material elétrico Despesa com ISS Despesa com COFINS Despesa com material de expediente Despesa com PIS Depesa com assinaturas bacen TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 4.728,74 R$ 4.500,00 R$ 3.947,25 R$ 3.633,32 R$ 2.205,57 R$ 1.736,02 R$ 1.715,50 R$ 1.544,42 R$ 1.350,00 R$ 1.286,63 R$ 1.248,98 R$ 1.136,55 R$ 1.129,49 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 841,51 R$ 711,37 R$ 700,00 R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 400,00 R$ 350,00 R$ 342,00 R$ 290,19 R$ 250,00 R$ 234,00 R$ 193,05 R$ 117,00 R$ 64,43 R$ 51,54 R$ 30,85 R$ 8,38 R$ 1,44 R$ 93.665,65
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
R$ 9.412.640,43 R$ 2.775.194,26 R$ 6.024.029,26 R$ 6.671.062,48 952 R$ 98.758,50 (R$ 93.665,65) R$ 5.092,85 R$ 211.699,29 (R$ 195.379,40) R$ 16.319,89 R$ 0,00 R$ 16.319,89 (R$ 2.447,98) R$ 13.871,91 0,27% 0,00% 0,00%
PC CREDJUST-02-2021