PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-11-2019
NOVEMBRO - 2019 VALOR 129.752,18 R$ 82.514,26
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 Despesa com brindes de divulgação - agendas INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com ação judicial Despesa CIP (outubro e nobembro) Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços Provisão Férias colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Tarifas Bancárias Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Despesa com seguro credjust Cédulas de Presenças Conselho Fiscal OCE-PB Condomínio - Sede CREDJUST Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Despesa com material de expediente Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Serviço de Limpeza CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com assembleia geral IPTU e TCR CREDJUST Despesa com copa e cozinha Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins) TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 47.237,92 R$ 8.506,43 R$ 445,64 R$ 1.666,00 R$ 6.394,79 R$ 1.843,43 R$ 629,87 R$ 22,17 R$ 1.191,39 R$ 140.102,04 VALOR R$ 27.686,48 R$ 434,46 R$ 2.243,27 R$ 826,38 R$ 193,78 R$ 72.239,17 R$ 14.616,27 R$ 9.980,00 R$ 7.228,68 R$ 6.700,69 R$ 4.533,59 R$ 3.901,00 R$ 2.783,16 R$ 2.300,33 R$ 1.891,90 R$ 1.847,89 R$ 1.783,15 R$ 1.578,00 R$ 1.425,96 R$ 1.385,91 R$ 1.358,78 R$ 1.316,09 R$ 1.262,02 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 819,39 R$ 700,00 R$ 530,31 R$ 392,70 R$ 270,12 R$ 250,00 R$ 180,48 R$ 178,51 R$ 160,00 R$ 139,71 R$ 33,13 R$ 28,10 R$ 103.623,54
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 9.355.852,93 R$ 3.257.787,90 R$ 5.703.903,44 R$ 6.120.396,55 934
RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL
R$ 140.102,04 (R$ 103.623,54) R$ 36.478,50 R$ 1.687.350,68 (R$ 1.288.907,54) R$ 398.443,14 (R$ 283.406,33) R$ 115.036,81 (R$ 17.255,52) R$ 97.781,29 6,99%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
4,05% 5,64%