PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-11-2018-acumulada
NOVEMBRO - 2018 VALOR 139.196,56 R$ 80.807,80
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
R$ 58.388,76 R$ 3.328,73 R$ 752,21 R$ 1.281,00 R$ 1.295,52 R$ 6.056,91 R$ 6.046,46 R$ 2,42 R$ 8,03 R$ 148.582,20 VALOR R$ 21.811,72 R$ 280,45 R$ 2.254,69 R$ 743,42 R$ 21.620,35 R$ 86.059,62 R$ 18.064,60 R$ 9.540,00 R$ 8.206,68
Mensalidade Facmutuo
Despesa com programas de divulgação Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)
DESPESAS
Aluguel sala tambiá e sala arquivos Despesa com manutenção Provisão de Férias das colaboradoras Tarifas Bancárias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Despesa com confraternização CREDJUST Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Despesa participação CONCRED 2018 Provisão 13º salário colaboradoras Despesa energisa sede e tambiá Despesa com seguros CREDJUST Despesa com programas de segurança do trabalho Despesa com câmara interbancária de pagamentos Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel Despesa com fete - agendas Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores) Assistencia médica funcionarias Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Despesa pintura sala arquivos Despesa manutenção mensal netspeed - esocial Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Serviço de Limpeza IPTU sede e Tambiá Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço de correspondência bancária Despesa com Material de expediente - sede e tambiá CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com copa e cozinha - sede e tambiá Despesa com material de informática - mensalidade oracle e outros materiais Despesa com bens de pequeno valor Despesa com material de limpeza - sede e tambiá TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 7.388,84 R$ 7.172,32 R$ 5.417,18 R$ 3.092,15 R$ 2.350,00 R$ 2.209,36 R$ 2.007,17 R$ 2.006,88 R$ 1.726,17 R$ 1.567,68 R$ 1.518,00 R$ 1.510,43 R$ 1.505,38 R$ 1.381,93 R$ 1.378,60 R$ 1.200,00 R$ 1.101,89 R$ 852,73 R$ 620,00 R$ 600,00 R$ 529,77 R$ 437,65 R$ 400,00 R$ 340,00 R$ 338,10 R$ 277,50 R$ 255,83 R$ 215,77 R$ 182,82 R$ 182,06 R$ 161,00 R$ 141,23 R$ 124,00 R$ 50,40 R$ 5,50 R$ 132.770,25
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2018 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2018 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 7.934.958,21 R$ 2.307.856,12 R$ 5.247.930,41 R$ 5.734.414,07 883 R$ 148.582,20 (R$ 132.770,25) R$ 15.811,95 R$ 1.547.158,47 (R$ 1.102.159,45) R$ 444.999,02 (R$ 262.512,17) R$ 182.486,85 (R$ 27.373,03) R$ 155.113,82 8,48% 5,63%