PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-10-2019
OUTUBRO - 2019 VALOR 151.493,21 R$ 103.200,39
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) Despesa com ação judicial
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com brindes de divulgação - agendas Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços Provisão Férias colaboradoras FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Tarifas Bancárias Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias Cédulas de Presenças Conselho Fiscal OCE-PB Condomínio - Sede CREDJUST Despesa energisa Despesa com participação em congresso CONFEBRAS Aluguel sala para arquivos Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Despesa com material de informática Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Serviço de Limpeza CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com material de limpeza Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com copa e cozinha IPTU e TCR CREDJUST Despesa com seguro credjust Despesa com exame periódico funcionaria Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins) Despesa com material de expediente Despesa com postais (envio de documentação inventário cooperado) TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 48.292,82 R$ 19.003,27 R$ 495,86 R$ 1.082,00 R$ 17.425,41 R$ 1.808,62 R$ 993,84 R$ 641,03 R$ 173,75 R$ 172.305,10 VALOR R$ 29.501,01 R$ 456,04 R$ 2.249,46 R$ 810,83 R$ 3.843,22 R$ 75.881,84 R$ 16.738,24 R$ 9.980,00 R$ 7.658,36 R$ 6.267,80 R$ 4.533,59 R$ 4.217,80 R$ 3.787,23 R$ 3.384,90 R$ 2.552,91 R$ 1.847,88 R$ 1.597,76 R$ 1.592,00 R$ 1.460,96 R$ 1.385,91 R$ 1.358,77 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 821,17 R$ 734,65 R$ 700,00 R$ 594,96 R$ 339,00 R$ 296,46 R$ 250,00 R$ 225,60 R$ 210,79 R$ 199,72 R$ 152,16 R$ 139,71 R$ 86,46 R$ 40,00 R$ 30,21 R$ 20,09 R$ 13,45 R$ 112.742,40
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 9.280.952,35 R$ 3.330.539,56 R$ 5.648.119,55 R$ 6.064.612,66 932
RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 172.305,10 (R$ 112.742,40) R$ 59.562,70 R$ 1.547.248,64 (R$ 1.185.284,03) R$ 361.964,61 (R$ 283.406,33) R$ 78.558,28 (R$ 11.783,74) R$ 66.774,54 6,41% 5,11%