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RECEITAS
DESPESAS
Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL ACUMULADA DE CONTASMês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2019 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo Despesa empresa de consultoria Credconsult Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa) Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços Tarifas Bancárias Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Provisão 13º salário colaboradoras Férias Gozadas Despesa CIP Assistencia médica funcionarias OCE-PB Cédula de Presença Conselho Fiscal Condomínio - Sede CREDJUST Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Despesa com condução CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Serviço de Limpeza Despesa com Junta Comercial Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020) Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com Cartório Despesa com material de limpeza Despesa com seguro credjust Despesa com ISS Despesa com copa e cozinha Despesa com COFINS Despesa com Imposto de Renda Despesa com Contribuição Social Atos não cooperativos Despesa com material de expediente Despesa com PIS TOTAL GERAL DAS DESPESAS
SETEMBRO - 2020 VALOR 117.397,79 R$ 117.397,79 R$ 2.225,01 R$ 106,01 R$ 2.015,00 R$ 104,00 R$ 3.629,24 R$ 3.518,36 R$ 110,88 R$ 123.252,04 VALOR R$ 15.059,83 R$ 389,02 R$ 2.229,05 R$ 869,15 R$ 2.887,86 R$ 68.517,04 R$ 13.422,86 R$ 9.450,00 R$ 6.148,09 R$ 4.728,74 R$ 4.500,00 R$ 3.397,33 R$ 1.800,00 R$ 2.080,29 R$ 7.513,96 R$ 1.392,00 R$ 1.103,74 R$ 1.286,63 R$ 1.455,23 R$ 1.136,55 R$ 1.128,40 R$ 924,53 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 644,27 R$ 700,00 R$ 584,88 R$ 171,00 R$ 227,89 R$ 250,00 R$ 605,29 R$ 173,10 R$ 161,65 R$ 91,49 R$ 6,99 R$ 94,56 R$ 43,07 R$ 23,71 R$ 34,46 R$ 219,11 R$ 219,11 R$ 1.022,52 R$ 6,69 R$ 5,60 R$ 89.951,95
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
R$ 9.305.866,52 R$ 3.044.953,68 R$ 6.065.003,57 R$ 6.515.628,09 939 R$ 123.252,04 (R$ 89.951,95) R$ 33.300,09 R$ 1.148.463,32 (R$ 914.483,76) R$ 233.979,56 (R$ 126.591,43) R$ 107.388,13 (R$ 16.108,22) R$ 91.279,91 3,86% 1,76% 4,59%
PC CREDJUST-09-2020