1 DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO Página MÚTUO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-08-2019
AGOSTO - 2019 VALOR 143.045,01 R$ 88.188,53
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Recuperação Créditos Baixados como Prejuízo Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 Despesa com ação judicial INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com manutenção Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Tarifas Bancárias Despesa com brindes para divulgação Cédulas de Presenças Conselho Fiscal Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos OCE-PB Condomínio - Sede CREDJUST Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Despesa com material de informática Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Serviço de Limpeza Despesa com material de limpeza Despesa com copa e cozinha Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com taxa para proteção do nome da CREDJUST IPTU e TCR CREDJUST Despesa com material de expediente Despesa com seguro credjust Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins) Despesa com materiais elétricos TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 54.856,48 R$ 5.034,91 R$ 213,27 R$ 1.510,07 R$ 3.311,57 R$ 27.165,77 R$ 899,75 R$ 959,74 R$ 15.650,43 R$ 9.655,85 R$ 175.245,69 VALOR R$ 31.646,44 R$ 428,21 R$ 2.311,87 R$ 810,83 R$ 26,56 R$ 73.295,82 R$ 15.956,82 R$ 9.980,00 R$ 7.083,33 R$ 6.878,57 R$ 4.533,59 R$ 3.901,00 R$ 3.549,91 R$ 3.384,90 R$ 1.998,66 R$ 1.941,80 R$ 1.800,00 R$ 1.580,00 R$ 1.385,91 R$ 1.358,77 R$ 1.315,48 R$ 1.152,28 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 806,56 R$ 700,00 R$ 685,24 R$ 509,66 R$ 286,78 R$ 268,66 R$ 250,00 R$ 243,03 R$ 226,06 R$ 161,79 R$ 142,00 R$ 139,71 R$ 134,09 R$ 100,87 R$ 25,75 R$ 19,89 R$ 108.519,73
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 9.350.009,06 R$ 3.544.307,63 R$ 5.585.101,35 R$ 6.001.594,46 930
RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 175.245,69 (R$ 108.519,73) R$ 66.725,96 R$ 1.235.118,67 (R$ 942.337,42) R$ 292.781,25 (R$ 225.314,03) R$ 67.467,22 (R$ 10.120,08) R$ 57.347,14 5,24% 4,07%