PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-07-2020
JULHO - 2020 VALOR 121.211,02 R$ 77.381,85
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Despesa empresa de consultoria Credconsult Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa) OCE-PB Provisão Férias colaboradoras Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Tarifas Bancárias Provisão 13º salário colaboradoras Despesa CIP Assistencia médica funcionarias Cédula de Presença Conselho Fiscal Condomínio - Sede CREDJUST Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Despesa com material de limpeza CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com serviços gráficos Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Serviço de Limpeza Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020) Despesa com condução Despesa com seguro credjust Despesa com exame periódico funcionária Despesa com frete Despesa com ISS Despesa com COFINS Despesa com postais de documentos Despesa com PIS TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 43.829,17 R$ 4.665,89 R$ 57,08 R$ 1.462,00 R$ 3.146,81 R$ 5.279,60 R$ 1.533,46 R$ 1.459,26 R$ 2.286,88 R$ 131.156,51 VALOR R$ 20.433,61 R$ 402,88 R$ 2.192,79 R$ 869,15 R$ 507,10 R$ 68.580,05 R$ 15.482,48 R$ 10.450,00 R$ 7.528,96 R$ 4.728,74 R$ 4.500,00 R$ 3.732,06 R$ 3.534,96 R$ 1.824,53 R$ 1.689,06 R$ 1.550,29 R$ 1.475,28 R$ 1.398,00 R$ 1.269,89 R$ 1.269,63 R$ 1.136,55 R$ 1.128,40 R$ 900,00 R$ 863,30 R$ 809,93 R$ 700,00 R$ 475,00 R$ 456,00 R$ 335,00 R$ 282,84 R$ 250,00 R$ 184,41 R$ 173,10 R$ 118,18 R$ 94,56 R$ 70,00 R$ 66,69 R$ 46,22 R$ 36,98 R$ 13,00 R$ 6,01 R$ 92.985,58
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL
R$ 8.644.652,11 R$ 3.022.701,67 R$ 6.037.308,57 R$ 6.487.933,09 936 R$ 131.156,51 (R$ 92.985,58) R$ 38.170,93 R$ 888.397,49 (R$ 737.556,12) R$ 150.841,37 (R$ 114.365,89) R$ 36.475,48 (R$ 5.471,32) R$ 31.004,16 2,50%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
1,38% 3,04%