PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-07-2019
JULHO - 2019 VALOR 143.425,59 R$ 55.103,03
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Provisão Férias colaboradoras Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Despesa com manutenção Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Tarifas Bancárias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos Condomínio - Sede CREDJUST OCE-PB Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Cédulas de Presenças Conselho Fiscal Despesa com taxas junta comercial - registro ata AGO Despesa com material de expediente Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Serviço de Limpeza Despesa com bens de pequeno valor Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com brindes para divulgação CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) IPTU e TCR CREDJUST Despesa com material de informática Despesa com copa e cozinha Despesa com seguro credjust Despesa com doação - campanha ASTRA Exame periódico Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins) Despesa com material de limpeza TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 88.322,56 R$ 4.890,81 R$ 81,20 R$ 1.640,00 R$ 3.169,61 R$ 2.178,85 R$ 1.050,23 R$ 1.109,79 R$ 18,83 R$ 150.495,25 VALOR R$ 30.184,53 R$ 416,42 R$ 2.342,24 R$ 795,11 R$ 946,25 R$ 66.938,59 R$ 13.754,96 R$ 9.980,00 R$ 6.929,23 R$ 4.991,48 R$ 4.664,39 R$ 3.901,00 R$ 3.384,90 R$ 2.986,35 R$ 1.584,00 R$ 1.477,86 R$ 1.400,95 R$ 1.385,90 R$ 1.358,77 R$ 1.144,41 R$ 1.123,70 R$ 900,00 R$ 881,93 R$ 700,00 R$ 642,34 R$ 600,00 R$ 587,17 R$ 480,72 R$ 291,55 R$ 250,00 R$ 248,79 R$ 209,76 R$ 195,00 R$ 183,82 R$ 139,71 R$ 128,90 R$ 108,48 R$ 100,87 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 35,40 R$ 6,25 R$ 101.623,14
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 9.166.443,29 R$ 3.253.072,06 R$ 5.610.749,65 R$ 6.027.242,76 927
RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 1.059.872,98 (R$ 825.355,63) R$ 234.517,35 R$ 1.059.872,98 (R$ 825.355,63) R$ 234.517,35 (R$ 196.481,62) R$ 38.035,73 (R$ 5.705,36) R$ 32.330,37 4,18% 3,55%