PáginaDOS 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA
JUNHO - 2019 VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
127.823,56 R$ 49.027,69
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Provisão Férias colaboradoras Despesa com manutenção Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias Tarifas Bancárias Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos Condomínio - Sede CREDJUST OCE-PB Despesa energisa Aluguel sala para arquivos Cédulas de Presenças Conselho Fiscal Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Despesa com material de informática Despesa com material de limpeza Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Despesa com viagem (divulgação varas Sousa) Despesa com copa e cozinha Serviço de Limpeza Despesa com seguro credjust Despesa com PIS s/ folha de pagamento CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) IPTU e TCR CREDJUST Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins) TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 78.795,87 R$ 5.306,84 R$ 582,52 R$ 1.313,21 R$ 3.411,11 R$ 1.778,63 R$ 848,81 R$ 914,96 R$ 14,86 R$ 134.909,03 VALOR R$ 28.612,92 R$ 397,31 R$ 2.324,17 R$ 793,36 R$ 3.068,44 R$ 64.039,41 R$ 15.811,16 R$ 9.980,00 R$ 7.105,11 R$ 4.988,46 R$ 3.900,28 R$ 3.384,90 R$ 1.847,87 R$ 1.602,07 R$ 1.566,00 R$ 1.452,69 R$ 1.385,91 R$ 1.358,77 R$ 1.340,82 R$ 1.161,53 R$ 1.123,70 R$ 900,00 R$ 880,66 R$ 700,00 R$ 600,00 R$ 450,95 R$ 362,00 R$ 300,58 R$ 289,87 R$ 288,85 R$ 264,79 R$ 250,00 R$ 216,15 R$ 202,85 R$ 161,00 R$ 139,71 R$ 22,73 R$ 99.235,61
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 8.942.887,79 R$ 3.114.461,08 R$ 5.574.913,52 R$ 5.973.731,61 926
RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 134.909,03 (R$ 99.235,61) R$ 35.673,42 R$ 909.377,73 (R$ 723.732,49) R$ 185.645,24 (R$ 167.970,22) R$ 17.675,02 (R$ 2.651,25) R$ 15.023,77 3,33% 3,04%
PC CREDJUST-06-2019