PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-04-2020
ABRIL - 2020 VALOR 116.872,51 R$ 72.794,55
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Provisão Férias colaboradoras Despesa empresa de consultoria Credconsult Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa) Despesa com ação judicial OCE-PB Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Provisão 13º salário colaboradoras Assistencia médica funcionarias Despesa CIP Tarifas Bancárias Despesa energisa Condomínio - Sede CREDJUST Aluguel sala para arquivos CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Despesa com material de informática Serviço de Limpeza Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020) Despesa com seguro credjust Despesa com ISS Despesa com COFINS Despesa com postais (documentos cooperados) Despesa com PIS TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 44.077,96 R$ 4.506,69 R$ 51,97 R$ 1.097,00 R$ 3.357,72 R$ 3.327,24 R$ 1.102,13 R$ 1.729,06 R$ 496,05 R$ 124.706,44 VALOR R$ 22.452,18 R$ 398,70 R$ 2.166,60 R$ 869,15 R$ 6.531,14 R$ 70.956,26 R$ 13.570,63 R$ 10.450,00 R$ 7.060,40 R$ 4.728,74 R$ 4.724,10 R$ 4.500,00 R$ 4.441,32 R$ 3.534,96 R$ 2.319,30 R$ 1.824,53 R$ 1.692,39 R$ 1.476,28 R$ 1.458,00 R$ 1.289,46 R$ 1.258,52 R$ 1.136,55 R$ 1.091,64 R$ 1.010,68 R$ 863,30 R$ 700,00 R$ 456,00 R$ 300,08 R$ 270,00 R$ 250,00 R$ 194,96 R$ 173,10 R$ 72,05 R$ 40,97 R$ 32,77 R$ 30,20 R$ 5,33 R$ 103.374,03
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 8.474.327,53 R$ 3.039.859,44 R$ 5.571.169,18 R$ 6.158.968,72 936
RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL
R$ 124.706,44 (R$ 103.374,03) R$ 21.332,41 R$ 498.627,34 (R$ 417.321,30) R$ 81.306,04 (R$ 52.153,60) R$ 29.152,44 (R$ 4.372,87) R$ 24.779,57 1,46%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
1,01% 2,02%