Página DA 1 JUSTIÇA DO TRABALHO CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
ABRIL - 2019 VALOR 134.493,73 R$ 61.861,56
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST
RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo
R$ 72.632,17 R$ 56.547,89 R$ 696,68 R$ 1.242,00 R$ 54.609,21 R$ 7.885,42 R$ 998,58 R$ 1.089,18 R$ 5.797,66 R$ 198.927,04 VALOR R$ 27.734,42 R$ 366,64 R$ 2.374,99 R$ 790,86 R$ 51.185,18 R$ 61.794,73 R$ 16.683,93 R$ 9.980,00 R$ 6.848,69 R$ 5.732,45
Alimentação trabalhador das colaboradoras R$ 4.217,08 Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Assistencia médica funcionarias Tarifas Bancárias Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos Condomínio - Sede CREDJUST DESPESAS
R$ 3.291,05 R$ 1.552,00 R$ 1.371,39 R$ 1.358,78 R$ 1.352,35 R$ 1.297,55 R$ 1.123,70
Despesa com manutenção Despesa energisa OCE-PB Provisão 13º salário colaboradoras Aluguel sala para arquivos Cédulas de Presenças Conselho Fiscal Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários
R$ 942,86 R$ 927,44 R$ 900,00 R$ 830,83 R$ 700,00 R$ 600,00 R$ 485,85
Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) R$ 397,32 R$ 300,00 R$ 250,00 R$ 224,56 R$ 221,08 R$ 170,89 R$ 139,71 R$ 120,00 R$ 115,28
Despesa com doação para evento de cooperados TRT Serviço de Limpeza Despesa com material de limpeza Despesa com Material de expediente Despesa com PIS s/ folha de pagamento IPTU e TCR CREDJUST Despesa com material de informática Despesa com seguros CREDJUST Despesa com postais
R$ 106,15 R$ 92,06
Despesa com copa e cozinha TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 144.246,82
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2019 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA TOTAL
R$ 8.439.864,25 R$ 2.870.836,63 R$ 5.539.091,46 R$ 5.937.909,55 920 R$ 198.927,04 (R$ 144.246,82) R$ 54.680,22 R$ 610.109,95 (R$ 521.622,55) R$ 88.487,40 (R$ 78.481,34) R$ 10.006,06 (R$ 1.500,91) R$ 8.505,15 1,60% 2,02%
PC CREDJUST-04-2019