PáginaINTEGRANTES 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO PRESTAÇÃODE MENSAL CONTAS DEACUMULADA CONTAS Mês de Referência: DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo
PC CREDJUST-03-2020
MARÇO - 2020 VALOR 133.065,03 R$ 88.888,04
Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITAS
RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Despesa com Rescisão funcionária Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)
DESPESAS
Mensalidade Facmutuo Despesa empresa de consultoria Credconsult Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com ação judicial Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços OCE-PB Tarifas Bancárias Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa) FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Assistencia médica funcionarias Despesa CIP Despesa com serviços gráficos (cartões conta corrente cooperados) Provisão 13º salário colaboradoras Despesa energisa Condomínio - Sede CREDJUST Aluguel sala para arquivos CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários Provisão Férias colaboradoras Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) Constituição FATES atos não cooperativos primeiro trimestre Despesa com material de expediente Serviço de Limpeza Despesa com PIS s/ folha de pagamento Despesa com programas de divulgação Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020) Despesa com copa e cozinha Despesa com material de informática Despesa com seguro credjust Despesa com contribuição social trimestral Despesa com imposto de renda trimestral Despesa com exame periódico Despesa com ISS Despesa com COFINS Despesa com PIS TOTAL GERAL DAS DESPESAS
R$ 44.176,99 R$ 3.028,01 R$ 149,50 R$ 1.281,00 R$ 1.597,51 R$ 1.057,05 R$ 796,97 R$ 260,08 R$ 137.150,09 VALOR R$ 24.454,91 R$ 404,41 R$ 2.187,93 R$ 869,15 R$ 1.488,24 R$ 90.828,71 R$ 18.638,39 R$ 17.285,67 R$ 10.450,00 R$ 7.603,29 R$ 4.728,74 R$ 4.500,00 R$ 3.518,98 R$ 2.783,16 R$ 2.392,29 R$ 1.824,53 R$ 1.772,02 R$ 1.734,96 R$ 1.521,68 R$ 1.506,00 R$ 1.381,56 R$ 1.136,55 R$ 1.120,00 R$ 1.096,57 R$ 888,99 R$ 863,30 R$ 700,00 R$ 456,00 R$ 378,63 R$ 350,77 R$ 296,46 R$ 283,44 R$ 250,56 R$ 250,00 R$ 197,26 R$ 180,00 R$ 173,10 R$ 142,00 R$ 120,00 R$ 86,46 R$ 70,86 R$ 62,52 R$ 40,00 R$ 22,78 R$ 18,23 R$ 2,96 R$ 120.233,35
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
R$ 8.525.026,44 R$ 3.046.688,63 R$ 5.524.530,22 R$ 6.112.329,76 936
RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL
R$ 137.150,09 (R$ 120.233,35) R$ 16.916,74 R$ 373.920,90 (R$ 313.947,27) R$ 59.973,63 (R$ 34.861,82) R$ 25.111,81 (R$ 3.766,77) R$ 21.345,04 1,09%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
0,79% 1,51%