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Página 1 INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PC CREDJUST-022008 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS LTDA. PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

Mês de Referência:

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS

Receita com dinheiro próprio Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007

DESPESAS

fevereiro/2008 R$ 42.444,73 R$ 19.363,58 R$ 61.808,31

VALOR

R$ 16.024,14 R$ 1.800,45 R$ 13.511,00 R$ 2.850,00

Salário das Funcionárias Divulgação(TRT sede e varas do trabalho)

R$ 2.380,50 R$ 1.946,00

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º

R$ 1.390,52

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 845,00

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional

R$ 724,49

Material de Informática

R$ 440,00

Seguro Sede Cooperativa SAELPA janeiro/2008

R$ 325,40 R$ 288,83

Despesas com telefone - janeiro/2008

R$ 271,66

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 264,50

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 245,88

FGTS +provisão férias das funcionárias

R$ 222,75

Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 192,35

Vale Transporte -fevereiro 2008

R$ R$ R$ R$ R$

Condomínio 02/2008- Sede da Cooperativa Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal Assistência médica de funcionários 50% Provedor Velox

179,50 170,64 163,23 117,84 108,99

Copa e Cozinha(café,agua, café)

R$ 78,88

Correios

R$ 70,00

Material de Expediente

R$ 63,15

Serviço de Limpeza

R$ 55,50

Material de Limpeza

R$ 54,89

Tampo de vidro

R$ 50,00

Xérox

R$ 6,00

Zona Azul(por ocasião de assinaturas de cheques e documentos)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 4,50 R$ 31.335,59

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 3.023.084,11

TOTAL

R$ 1.173.550,22

TOTAL

R$ 1.582.877,88

TOTAL

R$ 1.927.537,28

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

CAPITAL DOS COOPERADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL DE COOPERADOS

459

TOTAL RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 61.808,31 (R$ 31.335,59) (R$ 4.570,91) R$ 25.901,81

SOBRA LÍQUIDA

TOTAL

R$ 39.308,98

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

2,48%

TOTAL

1,12%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

fev2008  

R$ 845,00 R$ 724,49 R$ 440,00 R$ 288,83 R$ 271,66 R$ 264,50 R$ 245,88 R$ 222,75 R$ 192,35 R$ 179,50 R$ 170,64 R$ 163,23 R$ 117,84 R$ 108,99...