ALMACENADORAGUATEMALTECA,S.A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1al31de diciembrede2022 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses5,911.42
Cobroporcomisiones
Cobroporservicios13,713,614.82
PagoporinteresesPagoporcomisionesPagoporservicios(120.00)
Pagoporgastosdeadministración(6,621,367.80)
Ganancia opérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)-
Ganancia opérdidacambiaria(neto)-
Ganancia opérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo)
--Ingresopordesinversión-
--EgresoporinversiónCarteradecréditos:
--Ingresoporamortizaciones -
--Egresopordesembolsos -
Otrasinversiones
--Ingresopordesinversión-
--EgresoporcolocaciónObligacionesdepositarias:
--Ingresoporcaptaciones-
--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos-
--EgresoporamortizacióndecréditosObligacionesfinancieras:
--Ingresoporcolocación -
--EgresoporredenciónoreadquisiciónVentadeactivosextraordinariosImpuestosobrelarentapagado(854,322.17)
Otrosingresosyegresos(neto)
--OtrosIngresosdeOperación(44,929.66)
--OtrosEgresosdeOperación(145,642.75)
Flujonetodeefectivoporactividadesdeoperación6,053,143.86
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes
--Ingresopordesinversión-
--EgresoporinversiónDividendosrecibidosIngresoporventa deinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles761,925.41
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión-
--OtrosegresosdeinversiónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados0.00
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones-
--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto)
--Otrosingresosdefinanciación-
--Otrosegresosdefinanciación-
procedentedeactividadesdefinanciación
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
DESCRIPCIÓNTOTALESNETOS
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo3,435,634.51 Inversiones(menoroiguala 3mesesdevecimiento) Ganancia opérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valoresEfectivo
delasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambioEfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados3,435,634.51
Guatemala,03deenerode2023