Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Resum d'ingressos/despeses
ESTAT D'INGRESSOS Capítol
Previsió inicial
C. 1 Impostos directes
642.100,00 €
C. 2 Impostos indirectes
12.000,00 €
C. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
396.260,18 €
C. 4 Transferències corrents
547.955,47 €
C. 5 Ingressos patrimonials
21.700,00 €
C. 6 Alienació d'inversions reals
0,00 €
C. 7 Transferències de capital
85.600,00 €
C. 8 Actius financers
0,00 €
C. 9 Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
1.705.615,65 €
ESTAT DE LES DESPESES Capítol
Crèdits inicials
C. 1 Despeses de personal
550.035,07 €
C. 2 Despeses corrents en béns i serveis
627.553,12 €
C. 3 Despeses financeres C. 4 Transferències corrents C. 5 Fons de contingència i altres imprevistos C. 6 Inversions reals
16.950,00 € 206.888,08 € 7.739,38 € 146.450,00 €
C. 7 Transferències de capital
0,00 €
C. 8 Actius financers
0,00 €
C. 9 Passius financers TOTAL DESPESES
21/04/2016
150.000,00 € 1.705.615,65 €
Pàgina 1 de 6
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Detall del pressupost d'ingressos
Codi
Detall econòmic
Previsió inicial
1
Impostos directes
642.100,00 €
11
Impostos sobre el capital
617.600,00 €
112
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica)
9.600,00 €
113
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana)
442.000,00 €
114
Impost sobre béns immobles (de caract. especials)
115
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
116
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana
20.000,00 €
13
Impost sobre activitats econòmiques
24.500,00 €
130
Impost sobre activitats econòmiques
24.500,00 €
2
Impostos indirectes
12.000,00 €
29
Altres impostos indirectes
12.000,00 €
290
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
12.000,00 €
3
Taxes, preus públics i altres ingressos
396.260,18 €
30
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics
204.500,00 €
301
Servei de clavegueram
302
Servei de recollida d'escombraries
309
Altres taxes per prestació de serveis bàsics
12.000,00 €
31
T. prestació serveis públics carac. social i pref.
96.200,00 €
312
Serveis educatius
87.100,00 €
313
Serveis esportius
8.100,00 €
319
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent
1.000,00 €
32
Taxes per activitats de competència local
5.550,00 €
321
Llicències urbanístiques
3.200,00 €
322
Cèdules d'habitabilitat i llicències 1a ocupació
323
Taxes per altres serveis urbanístics
325
Taxa per expedició de documents
329
Altres taxes per activitats de competència local
100,00 €
33
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local
44.000,00 €
331
Taxa per entrada de vehicles
332
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm.
12.000,00 €
333
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec.
3.500,00 €
334
Taxa per obertura de cales i rases
1.000,00 €
335
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses
7.000,00 €
337
Taxes per aprofitament del vol
6.400,00 €
338
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A.
6.000,00 €
339
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic
1.500,00 €
34
Preus públics
3.100,00 €
342
Serveis educatius
1.000,00 €
344
Entrades a museus, exposicions i espectacles
349
Altres preus públics
39
Altres ingressos
391
Multes
391.00
Multes per infraccions urbanístiques
21/04/2016
15.000,00 € 131.000,00 €
11.500,00 € 181.000,00 €
500,00 € 1.500,00 € 250,00 €
6.600,00 €
500,00 € 1.600,00 € 42.910,18 € 1.400,00 € 500,00 €
Pàgina 2 de 6
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 391.20
Multes per infraccions d'ordenança de circulació
391.90
Altres multes i sancions
392
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ
5.500,00 €
392.00
Rec. declaració extemporània s/requeriment previ
1.000,00 €
392.10
Recàrrec executiu
2.000,00 €
392.11
Recàrrec de constrenyiment
2.500,00 €
393
Interessos de demora
399
Altres ingressos diversos
4
Transferències corrents
547.955,47 €
42
De l'Administració de l'Estat
356.839,47 €
420
De l'Administració general de l'Estat
356.839,47 €
420.00
Participació en els tributs de l'Estat
356.839,47 €
45
De comunitats autònomes
140.525,00 €
450
De l'administració general de les CA
140.525,00 €
450.00
Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)
131.075,00 €
450.02
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual.
1.850,00 €
450.30
Tr. cor. per conv. subs. amb la CA en educació
6.000,00 €
450.80
Altres subvencions cor. de l'Adm. general de la CA
46
D'entitats locals
46.991,00 €
461
De diputacions, consells o cabildos
36.891,00 €
465
De comarques
10.100,00 €
47
D'empreses privades
5
Ingressos patrimonials
52
Interessos de dipòsits
54
Rendes de béns immobles
541
Arrendaments de finques urbanes
55
Productes de concessions i aprofitaments especials
18.000,00 €
550
De concessions adm. amb contraprestació periòdica
18.000,00 €
7
Transferències de capital
85.600,00 €
75
De comunitats autònomes
8.400,00 €
750
De l'administració general de les CA
8.400,00 €
750.80
Altres tr. de capital de l'Adm. general de la CA
8.400,00 €
76
D'entitats locals
761
De diputacions, consells o cabildos Total ingressos
21/04/2016
700,00 € 200,00 €
100,00 € 35.910,18 €
1.600,00 €
3.600,00 € 21.700,00 € 100,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €
77.200,00 € 77.200,00 € 1.705.615,65 €
Pàgina 3 de 6
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Detall del pressupost de despeses
Codi
Detall econòmic
Crèdits inicials
1
Despeses de personal
10
Òrgans de govern i personal directiu
10.800,00 €
100
Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern
10.800,00 €
100.00
Retribucions bàsiques
10.800,00 €
12
Personal funcionari
120
Retribucions bàsiques
79.381,15 €
120.00
Sous del grup A1
14.824,22 €
120.03
Sous del grup C1
29.951,46 €
120.05
Sous del grup E
21.992,59 €
120.06
Triennis
12.312,88 €
120.09
Altres retribucions bàsiques
121
Retribucions complementàries
121.00
Complement de destinació
31.436,44 €
121.01
Complement específic
53.309,10 €
121.03
Altres complements
13
Personal laboral
234.288,40 €
130
Laboral fix
230.688,40 €
130.00
Retribucions bàsiques
219.265,65 €
130.01
Hores extraordinàries
490,00 €
130.02
Altres remuneracions
10.932,75 €
131
Laboral temporal
16
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador
124.874,78 €
160
Quotes socials
120.774,78 €
160.00
Seguretat Social
120.774,78 €
162
Despeses socials del personal
162.00
Formació i perfeccionament del personal
162.02
Transport de personal
162.05
Assegurances
2
Despeses corrents en béns i serveis
20
Arrendaments i cànons
200
Arrendaments de terrenys i béns naturals
6.540,00 €
202
Arrendaments d'edificis i altres construccions
5.800,00 €
206
Arrendaments d'equips per a processos d'informació
1.200,00 €
208
Arrendaments d'un altre immobilitzat material
209
Cànons
21
Reparacions, manteniment i conservació
74.200,00 €
210
Infraestructures i béns naturals
31.000,00 €
212
Edificis i altres construccions
30.000,00 €
213
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
4.000,00 €
214
Elements de transport
3.500,00 €
215
Mobiliari
4.200,00 €
216
Equips per a processos d'informació
1.000,00 €
219
Altre immobilitzat material
21/04/2016
550.035,07 €
180.071,89 €
300,00 € 100.690,74 €
15.945,20 €
3.600,00 €
4.100,00 € 500,00 € 100,00 € 3.500,00 € 627.553,12 € 16.205,50 €
665,50 € 2.000,00 €
500,00 €
Pàgina 4 de 6
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 22
Material, subministraments i d'altres
220
Material d'oficina
9.500,00 €
220.00
Ordinari no inventariable
5.000,00 €
220.01
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
3.500,00 €
220.02
Material informàtic no inventariable
1.000,00 €
221
Subministraments
110.700,00 €
221.00
Energia elèctrica
83.400,00 €
221.01
Aigua
221.02
Gas
10.000,00 €
221.03
Combustibles i carburants
12.950,00 €
221.04
Vestuari
221.06
Productes farmacèutics i material sanitari
221.10
Productes de neteja i higiene
221.99
Altres subministraments
222
Comunicacions
222.00
Serveis de telecomunicacions
8.000,00 €
222.01
Postals
1.000,00 €
222.03
Informàtiques
500,00 €
222.99
Altres despeses en comunicacions
500,00 €
223
Transports
200,00 €
224
Primes d'assegurances
225
Tributs
1.000,00 €
225.01
Tributs de les comunitats autònomes
1.000,00 €
226
Despeses diverses
226.01
Atencions protocol·làries i representatives
3.000,00 €
226.02
Publicitat i propaganda
7.200,00 €
226.03
Publicació en diaris oficials
1.200,00 €
226.04
Jurídics, contenciosos
4.000,00 €
226.06
Reunions, conferències i cursos
3.000,00 €
226.07
Oposicions i proves selectives
100,00 €
226.09
Activitats culturals i esportives
15.900,00 €
226.99
Altres despeses diverses
57.636,02 €
227
Treballs fets per altres empreses i professionals
227.00
Neteja i higiene
227.02
Valoracions i peritatges
227.05
Processos electorals
227.06
Estudis i treballs tècnics
32.693,00 €
227.08
Serveis de recaptació a favor de l'entitat
25.000,00 €
227.99
Altres feines fetes per empreses i professionals
95.128,60 €
23
Indemnitzacions per raó del servei
45.800,00 €
230
Dietes
400,00 €
230.00
Dels membres dels òrgans de govern
300,00 €
230.20
Del personal no directiu
100,00 €
231
Locomoció
1.400,00 €
231.00
Dels membres dels òrgans de govern
1.000,00 €
231.20
Del personal no directiu
21/04/2016
484.897,62 €
50,00 €
1.500,00 € 200,00 € 2.500,00 € 100,00 € 10.000,00 €
10.040,00 €
92.036,02 €
251.421,60 € 90.000,00 € 8.000,00 € 600,00 €
400,00 €
Pàgina 5 de 6
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 233
Altres indemnitzacions
25
Treballs fets per AP i altres entitats públiques
3
Despeses financeres
16.950,00 €
31
De préstecs i altres operacions financeres en €
16.500,00 €
310
Interessos
15.000,00 €
311
Desp. de formalització, modificació i cancel·lació
35
Interessos de demora i altres despeses financeres
450,00 €
359
Altres despeses financeres
450,00 €
4
Transferències corrents
206.888,08 €
46
A entitats locals
159.858,08 €
465
A comarques
131.507,25 €
466
A altres entitats que agrupin municipis
467
A consorcis
48
A famílies i institucions sense ànim de lucre
5
Fons de contingència i altres imprevistos
7.739,38 €
50
Fons de contingència d'execució pressupostària
7.739,38 €
500
Fons de contingència d'execució pressupostària
7.739,38 €
6
Inversions reals
60
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.
6.000,00 €
600
Inversions en terrenys
6.000,00 €
61
Inversions reposició infraest. i béns ús general
29.000,00 €
619
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general
29.000,00 €
62
Inversió nova associada a func. operatiu serveis
26.450,00 €
623
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
624
Elements de transport
626
Equips per a processos d'informació
63
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis
85.000,00 €
632
Edificis i altres construccions
43.000,00 €
633
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
42.000,00 €
9
Passius financers
150.000,00 €
91
Amortització de préstecs i d'operacions en euros
150.000,00 €
913
Amort. préstec llarg termini ens fora sector públ.
150.000,00 €
Total despeses
21/04/2016
44.000,00 € 6.450,00 €
1.500,00 €
19.603,00 € 8.747,83 € 47.030,00 €
146.450,00 €
7.450,00 € 12.000,00 € 7.000,00 €
1.705.615,65 €
Pàgina 6 de 6