V.2.01/09.12
Movimento Financeiro Referente ao Período de 01/2013 até 12/2013
CIPA S/A - 29/01/2014
1/3
CONDOMÍNIO:1937-2 ALFERES TIRADENTES 01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
CONDOMINIO
11.726,42
14.538,30
17.800,77
13.526,77
10.616,60
24.883,66
17.524,80
21.065,05
15.793,20
18.853,20
15.544,40
12.358,80
REFORCO ORCAMENTARIO
10.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Média
Total
RECEBIMENTOS E RECEITAS 0 - CONDOMINIO 8.500,00
8.500,00
5.791,67
69.500,00
17,69
212,22
67,20
50,75
608,99
2,80
48,60
583,22
2.806,15
33.673,78
4.286,72
51.440,64
212,22
TELEFONE 31,40
MULTA
49,80
CORRECAO MONETARIA
60,66
48,96
44,80
103,77
4,22
17,92
4,50
546,58
35,60
8.173,78
REFORCO DE CAIXA 4.135,77
ALUGUEL DE ANTENA
4.135,77
4.135,77
4.135,77
4.135,77
4.135,77
4.437,67
38,00
56,00
44,80
4,40
2,80
8.500,00
8.500,00
8.500,00
4.437,67
4.437,67
4.437,67
4.437,67
ACERTO CONTABIL 6.423,57
6.000,25
2,34 79.594,64
976,80
11.721,55
31,33
375,95
0,70
3,55
15,05
15,05
5,60
Total da Conta por Mês
37.977,75
42.239,57
34.866,44
24.156,54
31.490,50
44.185,14
31.133,89
48.039,26
45.842,61
42.343,53
34.276,39
25.393,68
36.828,80 441.945,30
Total de Recebimentos e Receitas
37.977,75
42.239,57
34.866,44
24.156,54
31.490,50
44.185,14
31.133,89
48.039,26
45.842,61
42.343,53
34.276,39
25.393,68
36.828,80
441.945,30
220,00
1.340,00
1.900,00
288,33
3.460,00
0,06
10.505,06
6.632,89
11,18
200,00
6.001,53
4.999,49
0,40
RECEBIMENTO A MAIOR
13.994,14
0,20
15.004,52
CREDITO EM CONTA CORRENTE
418,00
4.437,67
2,34 12.083,76
DEVOLUCAO
4.164,32
28,00
16.186,00 194.231,97
10.757,00
764,49
297,21
27,21
PAGAMENTOS E DESPESAS 0 - CONDOMINIO CONDOMINIO
6,98
ACORDO I.N.S.S.
775,00
728,50
1.457,49
108,50
1.646,10
33,50
36,50
36,50
36,50
36,50 87,22
3.199,69
TARIFA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 ISS SERVICOS PRESTADOS
139,38
82,77
79,68
87,04
1.440,00
6.360,00
6.683,07
60,00
COMPRA DE UNIFORMES
690,00
FORNECIMENTO DE LANCHE
167,56
36,50
36,50
87,15
85,40
3.720,00
36,50
1.709,00 43,00
43,00
7,17
86,00
36,50
36,50
36,50
36,50
36,25
435,00
91,75
89,70
87,92
90,46
90,40
3.800,00
1.050,00 820,00
26,00 88,00
88,00
88,00
88,00
1.107,15
COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE FORNECIMENTO REFEICAO
1.684,00
PRO-LABORE DE SINDICO
5.000,00
789,49
13.899,48
1.871,10
2.400,00
GESTAO ANUAL MANAD
6,98
1.158,29
916,10
TARIFA RECOLHIMENTO DE INSS PAGO PESSOA FISICA/JURIDICA
1.488,00
0,58
91,57
1.098,87
2.126,09
25.513,07
125,83
1.510,00
16,13
193,56
29,33
352,00
92,26
1.107,15
378,30
1.616,00
104,00
1.424,00
1.108,00
496,00
512,00
675,98
8.111,79
2.500,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.291,67
27.500,00
18.000,00
7.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
8.000,00
10.000,00
5.500,00
7.000,00
10.000,00
7.375,00
88.500,00
LUZ
1.670,80
3.955,60
2.945,86
1.370,89
4.288,39
3.060,03
3.110,66
4.496,80
3.972,75
2.685,91
3.097,45
2.890,40
3.128,80
37.545,54
FORCA
1.880,68
156,72
1.880,68
365,08
4.380,92
0,54
6,50
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR COMPROVACAO
TELEFONE
308,45
331,05
828,36
212,22
968,76
11.410,51
9.384,98
11.324,56
8.832,92
14.937,88
8.280,88
1.330,26
1.407,10
1.837,61
1.407,10
1.837,61
8.616,37
8.832,92
8.556,89
350,00
CONSERVACAO DE ELEVADORES MATERIAL DE PINTURA
1.993,76
350,00 492,80
492,80
492,80
1.107,50
442,60
138,80
492,80
1.407,10
1.407,10
700,00
300,00
700,00 529,76
529,76
2.354,00
7.721,91
8.496,99
9.578,84 114.946,05 13,12
157,42
1.407,10
1.407,10
1.407,10
1.407,10
1.355,19
16.262,28
350,00
700,00
350,00
350,00
549,11
529,76
529,76
529,76
1.575,70
1.153,40
300,00
MANUTENCAO
600,00
300,00
300,00
MANUTENCAO DE CENTRAL DE TELEFONES
3.285,60
TAXA DE INCENDIO TAXA DE ADMINISTRACAO
1.146,74
DECIMA TERCEIRA TAXA DE ADMINISTRACAO
1.146,74 114,67
83,33
1.000,00
262,50
3.150,00
474,91
5.698,87
730,48
8.765,76
100,00
1.200,00
100,00
1.200,00
25,00
300,00
273,80
3.285,60
379,23
31,60
379,23
1.146,74
1.146,74
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.225,06
1.205,48
14.465,76
95,56
1.146,74
114,67
114,67
122,51
122,51
122,51
122,51
122,51
122,51
122,51
122,51
122,51
120,55
1.446,60
0,60
7,20
0,17
2,00
SEGURO OBRIGATORIO CONDOMINIO
DESPESA DE XEROX
529,76
1.200,00
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
REEMBOLSO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL DE ADMINISTRACAO REEMBOLSO DE CORREIO
419,94
157,42
CONSERVACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CONSERVACAO DE ANTENA COLETIVA
442,43
8.549,24
GAS, LUZ, AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO PARCELAMENTO
469,76
6,50
AGUA AGUA E ESGOTO
399,95
7,20 2,00
V.2.01/09.12 CIPA S/A - 29/01/2014
Movimento Financeiro Referente ao Período de 01/2013 até 12/2013 01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
2/3
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
Média
Total
PAGAMENTOS E DESPESAS 0 - CONDOMINIO SERVICO DE COPIADORA
65,50
DESPESA DE EXPEDIENTE
71,50
81,12
81,64
85,28
127,92
87,36
88,40
89,70
280,50
286,00
214,50
275,00
275,00
231,00
236,50
286,00
247,50
242,00
239,00
362,50
4.098,29
426,70
MATERIAL DE OBRAS 1.814,98
MATERIAL DE CONSTRUCAO
539,63
71,00
102,96
225,50
176,00
1.197,27
830,50 70,00
OBRA NO PLAYGROUND 2.000,00 872,00
CONDUCAO
164,00 400,00
REEMBOLSO DE DESPESAS 20,00
DESPESA DE COMBUSTIVEL
68,65
292,50
COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS
38,64
COMPRA DE CAFE 31,92
DESPESAS BANCARIAS
154,42
19,05 2,34
ACERTO CONTABIL DE PRESTACAO DE CONTAS
16,00
UTILIZACAO DE TED
16,00
16,00
7,35
TARIFAS BANCARIAS SERVICO DE JARDINAGEM
94,38
27,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
GRATIFICACAO NATALINA
93,86
1,20
DESPESA DE CORREIO
300,00 200,00
SERVICO DE SEGURANCA
40,00
SERVICO DE CHAVEIRO
200,00
SERVICO DE ELETRICISTA 150,00
SERVICOS 320,00
SERVICO DE PINTURA
420,00
SERVICO DE FAXINA 840,00
SERVICO HIDRAULICO
2.640,00
226,37
2.716,48
5,83
70,00
166,67
2.000,00
86,33
1.036,00
33,33
400,00
7,39
88,65
24,38
292,50
16,09
193,06
4,25
50,97
0,20
2,34
4,00
48,00
0,61
7,35
25,00
300,00
16,67
200,00
3,33
40,00 1.100,00
21,76
261,10
418,33
5.020,00
59,36
712,30
53,57
642,80
2,00
24,00
58,33
700,00
350,00
58,33
700,00
900,00
75,00
900,00
500,00 350,00
27,00 6.863,39
1.050,00
24,00
SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO
2,25 571,95
1.150,00
642,80
SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA
2.975,50
91,67
392,30
RETIRADA DE ENTULHOS
1,20
247,96
300,00
TRANSPORTE CONFECCAO DE CHAVES
1.069,62
0,10
600,00
111,10
2.400,00
SERVICO DE PEDREIRO
89,14
200,00
385,39
32,12
385,39
1.120,00
383,33
4.600,00 482,00
INSTALACAO
482,00
40,17
SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA
450,00
37,50
450,00
369,17
4.430,00
165,56
1.986,67
142,83
1.714,00
1.200,00
SERVICOS DE MONITORAMENTO SERVICO DE LIMPEZA INSTALACAO DE CAMERAS
1.600,00
450,00
950,00
1.400,00
314,00
1.030,00 586,67
20,00
COMPRA DE MATERIAL DE GESSO
253,00
COMPRA DE MARMORE 59,90
COMPRA DE APARELHO ELETRODOMESTICO COMPRA DE PECAS DE ELEVADOR
409,09
175,00
175,00
REPARO DE ELEVADOR
763,20
733,20
769,64
733,20
266,67
391,67
733,20
733,20
746,67
644,35
288,58
110,32
118,87
133,38
121,00
7,35
339,80
6,40
63,77
176,72
465,70
118,00
100,60
MATERIAL DE PAPELARIA
139,39
MATERIAL DE VIDRACARIA
80,00
MATERIAL DE FERRAGENS
269,90
13,50
MATERIAL DE ESCRITORIO
59,30
85,00 114,50
1.285,75
190,60
47,80
360,00
49,10
309,13 256,05
272,40
1.059,16
1,67
20,00
21,08
253,00
4,99
59,90
415,01
4.980,12
587,82
7.053,81
6,67
80,00
274,18
87,19
1.046,33
152,30
62,20
746,34
213,00
74,78
897,30
43,78
21,33
255,97
31,00
16,33
196,00
25,00
53,98
647,80
104,00
COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA COMPRA
1.340,00 1.302,42
MATERIAL HIDRAULICO
MATERIAL ELETRICO
831,67 80,00
CONSERTO DE BOMBA D'AGUA MATERIAL DE LIMPEZA
600,00
94,00
8,67
104,00
178,65
2.143,79
21,34
256,05
V.2.01/09.12
Movimento Financeiro Referente ao Período de 01/2013 até 12/2013
CIPA S/A - 29/01/2014
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
3/3
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
Média
Total
PAGAMENTOS E DESPESAS 0 - CONDOMINIO 29,98
COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
69,00
233,60
57,00
44,00
36,13
700,00
CONSERTO DE EQUIPAMENTO SEGURANCA 1.032,42
MATERIAIS DIVERSOS
178,96
409,00
700,00
919,89
211,69
2.540,27
4,07
48,89
57,00
16,17
194,00
588,83
7.066,00
24,77
297,21
48,89
COMPRA DE TELEFONE
137,00
RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 6.000,00
DESPESAS DIVERSAS
1.066,00 297,21
DEVOLUCAO RECEBIMENTO A MAIOR 2,50
CAFE DA MANHA
6,75
21,21
1.143,16
DIVERSOS
433,58
58,33
2,54
30,46
95,26
1.143,16
Total da Conta por Mês
51.558,78
46.529,83
38.226,84
26.026,73
29.894,50
39.804,82
28.258,95
46.988,22
47.860,86
41.914,68
36.769,99
28.851,15
38.557,13 462.685,35
Total de Pagamentos e Despesas
51.558,78
46.529,83
38.226,84
26.026,73
29.894,50
39.804,82
28.258,95
46.988,22
47.860,86
41.914,68
36.769,99
28.851,15
38.557,13
462.685,35
-13.581,03
-4.290,26
-3.360,40
-1.870,19
1.596,00
4.380,32
2.874,94
1.051,04
-2.018,25
428,85
-2.493,60
-3.457,47
-1.728,34
-20.740,05
Total Geral