Dossier contabilidad publica by CARLOS MAURICIO PALENCIA DIAZ

DOSSIERFORMATIVOINTEGRADOR

CONTABILIDAD PUBLICA

Autores:

Julio Cesar Espinosa Hernández 222486

Carlos Mauricio Palencia Diaz 222226

Bryan Erendy sierra Camacho 222221

Docente

Clemencia Figueroa Carrascal

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña

Contaduría Pública

Mayo 2024

OPERACIONES COMERCIALESPRIMER SEMESTRE

EJECUCION DE INGRESOS

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA CONCEPTO DEL INGRESO PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO RECUAUDO SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 37.019.680.000 34.772.320.000 52 INGRESOS TRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 9.549.080.000 4.744.920.000 67 INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 5.950.000.000 2.550.000.000 70 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 3.640.000.000 1.560.000.000 70 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000 70 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 1.610.000.000 690.000.000 70 INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTO 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 3.599.080.000 2.194.920.000 62 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 1.470.000.000 630.000.000 70 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 672.000.000 288.000.000 70 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 72.000.000 78.000.000 48 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 79.680.000 86.320.000 48 Impuesto de Delineación Urbana 88.000.000 88.000.000 61.600.000 26.400.000 70 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 109.200.000 46.800.000 70 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 154.000.000 66.000.000 70 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 32.400.000 75.600.000 30 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 88.200.000 37.800.000 70 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 27.470.600.000 30.027.400.000 48 MULTAS DE TRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 Contribución Contrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 RENTAS CONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 25.566.400.000 28.591.600.000 47 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 25.372.800.000 28.345.200.000 47 TRANSFERENCIAS DEL SGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRAS TRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 10.843.800.000 13.816.200.000 17.600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 5.074.000.000 6.726.000.000 43 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 369.800.000 490.200.000 43 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTAS DE CAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - 100 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 47.069.680.000 34.822.320.000 57

Operaciones y registros contables:

1. SE RECUADÓ EL 70% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

ICLD

2. SE RECUADÓ EL 70% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

3. SE RECUADÓ EL 30% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL

4. SE RECAUDÓ EL 50% DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco de ICLD 9.009.000.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 1.610.000.000 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000 410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 61.600.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 109.200.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 154.000.000 410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 88.200.000 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.204.000.000

RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 700.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000

SOBRETASA AMBIENTAL

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 32.400.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000 410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000

5. SE RECAUDÓ EL 48% DE LAS ESTAMPILLAS

a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA EDAD

6. RECAUDO MULTAS DE TRÁNSITO

RECAUDO MULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 42% DE LAS CONTRIBUCIONES

RECAUDO CONTRIBUCIONES

Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica

411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica

8. SE RECAUDÓ EL 44% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR

Banco Deguello de Ganado Mayor

410526,01 Deguello de Ganado Mayor

9. SE RECIBIERON 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco

72.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 72.000.000

Estampilla Pro-Cultura

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000

NOMBRE

DEBE HABER 111005,07

297.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 297.000.000

CÓDIGO NOMBRE

Banco Multas de Trànsito

CÓDIGO

DEBE HABER

403.200.000

NOMBRE

111005,08

DEBE HABER

193.600.000

CÓDIGO NOMBRE

111005,09

a) RECAUDO RECURSOS DELSGP- SALUD

b) RECAUDO RECURSOS DELSGP- EDUCACIÓN CÓDIGO

c) RECAUDO RECURSOS DELSGP- AGUA POTABLE Y S.B

d) RECAUDO RECURSOS DELSGP-PROPÓSITO GENERAL

10. SE RECIBIÓ EL 43% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

RECAUDORECURSOS DELADRES Y ETESA

11. SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

RECAUDORECURSOSDECOFINANCIACIÓN

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco

7.460.000.000 440817,01

7.460.000.000

SGP-Salud

Recursos SGP-Salud

DEBE HABER 111005,11 Banco

1.993.000.000 440818,01

1.993.000.000

NOMBRE

SGP-Educaciòn

Recursos SGP-Educaciòn

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000

1.909.000.000

NOMBRE

440824,01 Recursos SGp-Agua Potable

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos

Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000

SGP-Libre

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 5.443.800.000 442804,01 Recursos Adres 5.074.000.000 442804,02 Recursos ETESA 369.800.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000 470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000

12. SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

RECAUDORECURSOSDEREGALÍAS

CÓDIGO NOMBRE DEBE

Banco Recursos de Regalìas

441390,01 Recursos de Regalìas

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÒN

RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn

480201,01 Rendimientos Financieros

14. SE RECIBIÓ EL 100% DEL CRÉDITO PÚBLICO

RECAUDORECURSOS DECRÉDITO PÚBLICO

CÓDIGO NOMBRE

Pùblico

231401,01 Recursos de Crèdito Pùblico

2.400.000.000

HABER 111005,16

50.000.000,0

10.000.000.000

DEBE HABER 111005,17 Banco Crèdito

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.007.345.267 2.488.178.600 3.496.761.933 46,24% 519.166.667 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.007.345.267 1.788.178.600 2.417.561.933 45,36% 219.166.667 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.519.166.667 1.300.000.000 1.929.383.333 44,05% 219.166.667 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00% 0 Horas Extras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0,00% 0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 219.166.667 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00% 0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.333 109.583.333 0,00% 0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0,00% 0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 1.000.000.000 700.000.000 1.079.200.000 48,10% 300.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 50,00% 300.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 79.200.000 0,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 2.260.000.000 1.776.000.000 2.351.654.900 49,01% 484.000.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 1.480.000.000 996.000.000 1.320.000.000 52,86% 484.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 1.080.000.000 756.000.000 720.000.000 60,00% 324.000.000 Compra DE Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 240.000.000 600.000.000 40,00% 160.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 780.000.000 780.000.000 1.031.654.900 0 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000 480.000.000 480.000.000 320.000.000 60,00% 0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0,00% 0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0,00% 0 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 332.765.792 399.318.950 50,00% 66.553.158 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 216.099.125 259.318.950 50,00% 43.219.825 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 116.666.667 140.000.000 50,00% 23.333.333 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.666.664.217 4.596.944.392 6.247.735.783 47,56% 1.069.719.825

Operaciones y registros contables:

1. SE CAUSARON LOS 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN NÓMINA

PAGO DE LANÓMINA

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000

CUENTA CONCEPTO

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000

CONCEPTO DEBE HABER

Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600

510303.01

CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

CUENTA CONCEPTO

PAGO APORTES PARAFISCALES CUENTA

2. SE CAUSARON EL 100% DE LAS CESANTÍAS PRESUPUESTADAS

CAUSACIÓNDE LAS CESANTÍAS

DEBE HABER

52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000

MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

510302.01 Caja de C. Fliar

249034.01

CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

219.166.667

510702.01 Cesantías

251102.01 Cesantías por Pagar

3. SE CONTRATÓ EL 50% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (SAS)

CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTA CONCEPTO

PAGO REMUNERACIÓNSERVICIOS TÉCNICOS

4. SE CONTRATÓ EL 60% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (CON UNA SA) (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES YSUMINISTROS

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 700.000.000 240722.01 Estampilla

21.000.000 240722.02 Estampilla

28.000.000 240722.03 Estampilla

Vida 35.000.000 243605 Retención por servicios 28.000.000 243627.01 Reteica 3.500.000 111005.01 BANCO LD 584.500.000

Pro-deporte

Pro-Cultura

Pro-Centros de

511114.01 Materiales y Suministros 907.563.025 244505.01 IVA Descontable 172.436.975 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 1.080.000.000 PAGODEMATERIALESYSUMINISTROS COSTO IVA $ 907.563.025,21 $ 172.436.974,79 1.080.000.000 COSTO IVA $ 635.294.117,65 $ 120.705.882,35 756.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 756.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 19.058.824 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 25.411.765 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 31.764.706 243608.01 Retención Compras 15.882.353 243625.01 IVA Retenido 18.105.882 243627.01 Reteica 3.176.471 111005.01 BANCO LD 642.600.000

CUENTA

5. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO, Y SE CANCELÓ EL 60% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA CUENTA

DEBE HABER

PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

6. SE COMPROMETIÓ EL 60% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CONCEPTO

166501.01 Muebles y enseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000

COSTO IVA $ 201.680.672,27 $ 38.319.327,73 240.000.000

COMPRA COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 480.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 14.400.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 19.200.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 24.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 480.000 243627.01 Reteica 2.400.000 111005.01 BANCO LD 419.520.000 CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 6.050.420 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 8.067.227 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 10.084.034 243608.01 Retención por Compras 5.042.017 243625.01 IVA Retenido 5.747.899 243627.01 Reteica 1.008.403 111005.01 BANCO LD 204.000.000

CAUSACIÓN

7. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA CONCEPTO

PAGO SERVICIOSPÚBLICOS

8. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON 5 TRANSFERENCIAS

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 216.099.125 240315.02 Personería 116.666.667 111005.01 Banco A 332.765.792

RECAUDOICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco ICLD 9.009.000.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 1.610.000.000 410508,01 Imuesto de Industria Y Comercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000 410519,01 Impuesto de Delineación Urbana 61.600.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 109.200.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 154.000.000 410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos 88.200.000 480817,01 Arrendamiento de Activos 1.204.000.000

GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023 GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DEEJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 4000,00% 1.555.680.000 Infraestructura Educativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 40,00 1.555.680.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 42,50 162.265.000 Mantenimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 50,00 162.265.000 Subsidios Estratos Vulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 Continuidad Régimen Subsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 Construcción y Mantenimiento de Escenarios Deportivos 366.000.000 4.000.000 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00 0 Apoyo Eventos Culturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00 0 OTROS SECTORES PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 791.200.000 22.418.600.000 3,69 68.800.000 VÍAS Y TRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0 Mantenimiento Malla Vial Urbana y Rural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 4.750.000.000 5.000.000.000 50,00 250.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 Apoyo Mejoramiento de Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 Apoyo Programa de Niñez y Juventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00 0 Compra Cámaras de Seguridad 960.000.000 960.000.000 441.600.000 441.600.000 518.400.000 46,00 0 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 Mantenimiento Bienes de Uso Público 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 0 Compra Sotware de Finanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00 0 MOVILIDAD Y TRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 Compra de Semáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 Mantenimiento de Redes Electricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 RESURSOS DE TERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 439.620.000 439.620.000 1.025.780.000 30,00 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 700.000.000 30,00 0 Centros de Vida 166.000.000 166.000.000 49.800.000 49.800.000 116.200.000 30,00 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 32.400.000 32.400.000 75.600.000 30,00 0 FCM- Simit 191.400.000 191.400.000 57.420.000 57.420.000 133.980.000 30,00 0 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 22.056.470.000 17.490.865.000 47.935.530.000 31,51 4.565.605.000

Operaciones y registros contables:

1. REALIZA UN CONTRATO POR EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA COLEGIO EN EL SECTOR URBANO Y CANCELA EL 70% CON RECURSOS DEL SGP-EDUCACIÓN, VALOR DEL AIU $ 362.992.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO PAGO

2. REALILZA UN CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DEL SGP-AGUA POTABLE

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 5.185.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 5.185.600.000 proyectos de inversion DEBE HABER 10.729.245.000 12.776.850.000 240102,01 Proyectos de Inversión 3.629.920.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 108.897.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 145.196.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181.496.000 243625,01 Retención de Iva 10.345.272 243626,01 Retención Contrato de Obra 72.598.400 243627,01 Retenciòn ICA 18.149.600 244023,01 Contribución Obra Pública 181.496.000 111005,11 SGP-EDUCACIÓN 2.911.740.328 362.992.000 AIU 68.968.480 IVA 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención

49.088.571

Retención

34.975.607

Retenciòn

6.136.071

Potable y S. B 1.222.919.036 COSTO IVA 1.227.214.286 233.170.714,29 1460385000

Servicios

243625,01

Iva

243627,01

ICA

111005,12 Banco SGP-Agua

PMAA

NOMBRE DEBE HABER 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 COSTO IVA 1.363.571.429 259.078.571,43

PAGO CÓDIGO

1.622.650.000,00

3. REALIZAUN CONTRATO PARA ATENDER EL REGIMEN SUBSIDADO, CON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO CON UNA EPS, Y CANCELA EL 80%, CON RECURSOS DEL SGP-SALUD.

CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

PAGO

Recursos SGSSS

111005,10 Banco SGP-salud Régimen Subsidiado

4. REALIZA UN CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, CON EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% , CON RECURSOS DEL SGP DEPORTE, VALOR DEL AIU $ 9.774.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEBE HABER 550210,01

13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000

CÓDIGO

UPC- Aseguramiento

241090,01

11.072.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 108.600.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 97.740.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 2.932.200 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 3.909.600 240722,03 Estampilla Pro-Centros

4.887.000 243625,01 Retención de

278.559 243626,01

1.954.800 243627,01

488.700 244023,01

4.887.000 111005,13 Banco SGP-Propósito General 78.402.141 9.774.000 AIU

IVA

de Vida

Iva

Retención Contrato de Construcción

Retenciòn ICA

Contribución Obra Pública

1.857.060

5. CONTRATA EL 50%

VALOR PRESUPUESTADO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO Y CANCELA EL 95% - (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PAGO

6. COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CON EL 46% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y LO CANCELA EN SU TOTALIDAD - (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CAUSACIÓN COMPRACÁMARAS DE SEGURIDAD

PAGO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 RedCarreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000 COSTO IVA 4.201.680.672 798.319.327,73 5.000.000.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 4.750.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 119.747.899 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 159.663.866 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 199.579.832 243625,01 Retención Iva 113.760.504 243605,01 Retención Servicios 159.663.866 243627,01 Retenciòn ICA 19.957.983 111005,17 Banco Recursos Crédito Público 3.977.626.050 COSTO IVA 3.991.596.639 758.403.361,34 4.750.000.000,00 240101,01 Bienes y Servicios 441.600.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 11.132.773 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 14.843.697 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 18.554.622 243625,01 Retención IVA 10.576.134 243608,01 Retención Compras 9.277.311 243627,01 Retenciòn ICA 1.855.462 111005,08 Banco Contribuciones 375.360.000 COSTO IVA 371.092.437 70.507.563,03 441.600.000,00

DEL

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01

Control 441.600.000 240101,01

441.600.000

Equipos de Centros de

Bienes y Servicios

7. CONTRATA EL 50% PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y CANCELA EL 92% (IVA INCLUIDO) CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

163604,01 Redes, Líneas y cables

244505,01 Iva Descontbale

240102,01 Proyectos de Inversión

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243625,01 Retención Iva

243605,01 Retención Servicios

243627,01 Retenciòn ICA 3.324.370

111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público

8. REALIZA LA TRANSFRENCIA DE TODOS LOS TERCEROS, POR EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

PAGO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

722.689.076

137.310.924

860.000.000 COSTO IVA 722.689.076 137.310.924,37 860.000.000

791.200.000

19.946.218

26.594.958

33.243.697

18.948.908

26.594.958

662.546.891 COSTO IVA 664.873.950 126.326.050,42 791.200.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 542322,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 542390,03 Centros de Vida 49.800.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000

240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 300.000.000 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 111005,06 Banco Estampilla Pro- Centros de Vida 49.800.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 57.420.000

SEMESTRE

OPERACIONESCOMERCIALESSEGUNDO

EJECUCIÓN DE INGRESOS

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2022 CUARTA 4° CATEGORÍA CONCEPTO DEL INGRESO PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO RECUAUDO SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 32.164.780.000 39.627.220.000 45 INGRESOS TRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 4.095.180.000 10.198.820.000 29 INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 2.125.000.000 6.375.000.000 25 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 1.300.000.000 3.900.000.000 25 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 25 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 575.000.000 1.725.000.000 25 INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 1.970.180.000 3.823.820.000 34 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 525.000.000 1.575.000.000 25 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 240.000.000 720.000.000 25 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 40 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 66.400.000 99.600.000 40 Impuesto de Delineación Urbana 88.000.000 88.000.000 22.000.000 66.000.000 25 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 39.000.000 117.000.000 25 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 25 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 71.280.000 36.720.000 66 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 31.500.000 94.500.000 25 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 28.069.600.000 29.428.400.000 49 MULTAS DE TRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 Contribución Contrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 RENTAS CONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 26.876.400.000 27.281.600.000 50 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 26.638.800.000 27.079.200.000 50 TRANSFERENCIAS DEL SGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRAS TRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 12.109.800.000 12.550.200.000 19.600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 6.254.000.000 5.546.000.000 53 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 455.800.000 404.200.000 53 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTAS DE CAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 32.214.780.000 49.677.220.000 39 Operaciones y registros contables:

1. SE RECUADÓ EL 25% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

RECAUDOICLD

CÓDIGO NOMBRE

111005,01 Banco de ICLD

410507,01 Impuesto Predial Unificado

410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito

410508,01 Impuesto de Industria y Comercio

410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor

410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana

410527,01 Deguello de Ganado Menor

410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros

410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos

480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos)

2. SE RECUADÓ EL 25% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

RECAUDO SOBRETASA AMBIENTAL

3. SE RECUADÓ EL 66% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL CÓDIGO

4. SE RECAUDÓ EL 50% DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

RECAUDOIMPUESTODE ALUMBRADO PÚBLICO

Impuesto de Alumbrado Pùblico

DEBE HABER

3.217.500.000

1.300.000.000

575.000.000

525.000.000

240.000.000

22.000.000

39.000.000

55.000.000

31.500.000

430.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 250.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 250.000.000

NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 71.280.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 71.280.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04

860.000.000 410545,01

860.000.000

Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico

5. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS ESTAMPILLAS

a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA EDAD

6. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

RECAUDOMULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 52% DE LAS CONTRIBUCIONES

RECAUDO CONTRIBUCIONES

8. 8. SE RECAUDÓ EL 54% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 60.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 60.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 264.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 264.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000 411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 237.600.000 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 237.600.000

9. SE RECIBIERON LAS 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

a) RECAUDORECURSOS DELSGP- SALUD

b) RECAUDORECURSOS DELSGP- EDUCACIÓN

c) RECAUDO RECURSOS DELSGP- AGUA POTABLE Y S.B

d) RECAUDO RECURSOS DELSGP-PROPÓSITO GENERAL

10. SE RECIBIÓ EL 53% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

RECAUDO RECURSOS DELADRES Y ETESA

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 1.993.000.000

NOMBRE DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000

CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000

NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 6.709.800.000 442804,01 Recursos Adres 6.254.000.000 442804,02 Recursos ETESA 455.800.000

CÓDIGO

11. SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

RECAUDO RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000

470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000

12. SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS

NOMBRE

Banco Recursos de Regalìas

Recursos de Regalìas

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÓN

RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos Financieros

DEBE

HABER

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,16

2.400.000.000

441390,01

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,11

50.000.000,0 480201,01

50.000.000,0

NOMBRE

Banco SGP-Educaciòn

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.197.363.600 3.117.363.600 3.306.743.600 49,16% 80.000.000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.334.003.600 2.334.003.600 2.090.903.600 52,75% 0 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.845.825.000 1.845.825.000 1.602.725.000 53,52% 0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 100,00% 0 Horas Extras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.000 23.400.000 23.400.000 2.600.000 90,00% 0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 80,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0 100,00% 0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.333 98.625.000 98.625.000 10.958.333 90,00% 0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0 100,00% 0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 863.360.000 783.360.000 1.215.840.000 41,52% 80.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 720.000.000 1.200.000.000 40,00% 80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 63.360.000 63.360.000 15.840.000 80,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 1.842.654.900 1.735.154.900 2.769.000.000 39,96% 107.500.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 940.000.000 900.000.000 1.860.000.000 33,57% 40.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 540.000.000 540.000.000 1.260.000.000 30,00% 0 Compra Equipo de Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 360.000.000 600.000.000 40,00% 40.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 902.654.900 835.154.900 909.000.000 67.500.000 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000 240.000.000 240.000.000 560.000.000 30,00% 0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.000 96.000.000 96.000.000 24.000.000 80,00% 0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000 225.000.000 157.500.000 25.000.000 90,00% 67.500.000 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0 100,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 399.318.950 399.318.950 50,00% 0 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 259.318.950 259.318.950 50,00% 0 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 50,00% 0 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.439.337.450 5.251.837.450 6.475.062.550 45,65% 187.500.000 Operaciones y registros contables:

1. SE CAUSARON 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN NÓMINA

CUENTA

PAGO DE LA NÓMINA

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

PAGO APORTES PARAFISCALES

CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000

100% DEL AUXILIO

TRANSPORTE

2. SE CAUSARON Y PAGARO EL

CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

510123,01 Auxilio de Transporte

251190,01

Otros beneficios a los empelados a corto plazo

PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

251190,01

Otros beneficios a los empelados a corto plazo

3. SE CANCELÓ EL 90% DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE

CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105,01 Gastos de Representación

PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONCEPTO

30.000.000

30.000.000 111005,01 BANCO LD 30.000.000

23.400.000

249033,01 Gastos de Representación

DEBE HABER 249033,01

23.400.000 111005,01

LD 23.400.000

Gastos de Representación

BANCO

4. DE LA INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES PRESUPUESTADAS, EL 80% FUERON CANCELADAS

CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

510203,01

Otras Prestaciones SocialesIndemnización Vacaciones

Otros

251190,01

PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES CUENTA CONCEPTO

5. SE CANCELÓ EL 90% DEL VALOR PRESUPUESTADO, DE LA PRIMA DE SERVICIOS

CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS CUENTA

DE SERVICIOS

40.000.000

beneficios

corto plazo 40.000.000

a los empelados a

DEBE

251190,01 Otros beneficios a

a corto plazo 40.000.000 111005,01 BANCO LD 40.000.000

HABER

los empelados

CONCEPTO DEBE HABER 510706,01 Prima de Servicios 98.625.000 251106,01 Prima de Servicios 98.625.000 PAGO PRIMA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251106,01 Prima de Servicios 98.625.000 111005,01 BANCO LD 98.625.000

6. SE CAUSARON Y PAGARON EL 100% DE LAS PRESTACIONE SOCIALES

CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA CONCEPTO

PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CUENTA CONCEPTO

7. SE CONTRATÓ EL 40% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 90% CON UNA EMPRESA LTDA.

PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

DEBE

Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667

Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107,01 Prima de Navidad 219.166.667

HABER 510703,01

251103,01

DEBE HABER 251103,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107,01 Prima de Navidad 219.166.667 111005,01 BANCO LD 353.800.000

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 800.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 800.000.000

CAUSACIÓN

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.600.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.800.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36.000.000 243605,01 Retención por Servicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCO LD 601.200.000

8. SE CONTRATÓ Y PAGÓ CON UNA SAS, EL 80% DE LOS HONORARIOS PRESUPUESTADOS (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓN DE HONORARIOS

PAGO DE LOS HONORARIOS CUENTA

9. SE CONTRATÓ EL 30% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EN SU TOTALIDAD (CON UNA SAS) (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511179,01 Honorarios 53.243.697 244505.01 IVA Descontable 10.116.303 249054,01 Honorarios 63.360.000 COSTO IVA 53.243.697 10.116.303 63.360.000 CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales y Suministros 453.781.513 244505.01 IVA Descontable 86.218.487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 COSTO IVA $ 453.781.512,61 $ 86.218.487,39 540.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249054,01 Honorarios 63.360.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1.597.311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2.129.748

2.662.185

5.856.807

1.517.445

266.218 111005.01 BANCO LD 49.330.286

240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243603,01 Retención Honorarios

243625,01 Iva Retenido

243627.01 Reteica

CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13.613.445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18.151.261

Estampilla

22.689.076

11.344.538

12.932.773

22.689.076

BANCO LD 438.579.832

CUENTA

240722.03

Pro-Centros de Vida

243608.01 Retención Compras

243625.01 IVA Retenido

243627.01 Reeteica

111005.01

10. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO, Y SE CANCELÓ EL 90% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

CONCEPTO

Muebles y enseres

Cuentas por Pagar

PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA CUENTA CONCEPTO

Estampilla Pro-deporte

Retención por Compras

11. SE COMPROMETIÓ EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.) CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

HABER

400.000.000

400.000.000 COSTO IVA $ 302.521.008,40 $ 57.478.991,60 360.000.000

CUENTA

DEBE

166501.01

240101.01

DEBE HABER 240101.01

360.000.000 240722.01

9.075.630 240722.02

12.100.840 240722.03

15.126.050 243608.01

7.563.025 243625.01

8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCO LD 306.000.000

Cuentas por Pagar

Estampilla Pro-Cultura

Estampilla Pro-Centros de Vida

IVA Retenido

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 240.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7.200.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9.600.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCO LD 209.760.000

12. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA CONCEPTO

PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

13. SECAUSARON EL 80% DE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CUENTA

PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CUENTA

DEBE HABER

Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000

511117.01 Serv.

CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000

CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 111005.01 BANCO LD 96.000.000

14. SECONTRATÓ EL 90% PAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA ENTIDAD Y SE CANCELÓ EL 70% (IVA INCLUIDO Y SE HIZO CON UNA SAS)

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Pro-Centros de Vida

15. SE CANCELÓ EL 100% DE LOS SEGUROS DEL ALCALDE Y CONCEJALES

CAUSACIÓN SEGUROS

CUENTA

DEBE HABER 511115,01 Mantenimiento 189.075.630 244505,01

35.924.370 240101,01 Cuentas por

225.000.000 COSTO IVA $ 189.075.630,25 $ 35.924.369,75 225.000.000 CUENTA

DEBE HABER 240101,01 Cuentas por Pagar 157.500.000 240722.01 Estampilla

3.970.588 240722.02

5.294.118 240722.03

6.617.647 243608.01

5.294.118 243627.01 Reteica 661.765 111005.01 BANCO LD 135.661.765 COSTO IVA $ 132.352.941,18 $ 25.147.058,82 157.500.000

CONCEPTO

Iva Descontable

Pagar

CONCEPTO

Pro-deporte

Estampilla Pro-Cultura

Estampilla

Retención por Servicios

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900 249028,01 Seguros 41.654.900 PAGO SEGUROS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249028,01 Seguros 41.654.900 111005.01 BANCO LD 41.654.900

16. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD CAUSACIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES

PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

410519,01 Impuesto de Delineación Urbana

410527,01 Deguello de Ganado Menor

410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros

410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000 111005.01 Banco A 399.318.950 RECAUDO RECAUDO ICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco ICLD 3.217.500.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 1.300.000.000 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 575.000.000 410508,01 Imuesto de Industria Y Comercio 525.000.000 410535,01

Motor 240.000.000

Sobretasa a la Gasolina

22.000.000

39.000.000

55.000.000

31.500.000

430.000.000

480817,01 Arrendamiento de Activos

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023 GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 Infraestructura Educativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 4250,00% 162.265.000 Mantenimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 5000,00% 162.265.000 Subsidios Estratos Vulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 Continuidad Régimen Subsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 Escuelas de Formación Deportiva 366.000.000 4.000.000 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00% 0 Apoyo Eventos Culturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00% 0 OTROS SECTORES PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 688.000.000 22.418.600.000 369,44% 172.000.000 VÍAS Y TRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 0 Mantenimiento Malla Vial Urbana y Rural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 5000,00% 1.500.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 Apoyo Mejoramiento de Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 Apoyo Programa de Niñez y Juventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00% 0 Compra Cámaras de Seguridad 960.000.000 960.000.000 384.000.000 384.000.000 576.000.000 4000,00% 0 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 Mantenimiento Bienes de Uso Público 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% 0 Compra Sotware de Finanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00% 0 MOVILIDAD Y TRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 Compra de Semáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 Mantenimiento de Redes Electricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 RESURSOS DE TERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 586.160.000 586.160.000 879.240.000 4000,00% 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 4000,00% 0 Centros de Vida 166.000.000 166.000.000 66.400.000 66.400.000 99.600.000 4000,00% 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 43.200.000 43.200.000 64.800.000 4000,00% 0 FCM- Simit 191.400.000 191.400.000 76.560.000 76.560.000 114.840.000 4000,00% 0 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 23.535.610.000 17.826.065.000 46.456.390.000 3362,61% 5.709.545.000

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA COLEGIO EN EL SECTOR URBANO Y CANCELA EL 60%, CON RECURSOS DE REGALÍAS, VALOR DEL AIU $ 388.920.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

243625,01 Retención de Iva

243626,01

Vida

2. REALILZA UN CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DEL SGP AGUA POTABLE

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 6.482.000.000 240102,01 Proyectos de Inversión 6.482.000.000 3.889.200.000 388.920.000 AIU 73.894.800 IVA 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Recursos SGP-Agua Potable 1.222.919.036 COSTO IVA 1.227.214.286 233.170.714,29 1.460.385.000,00 Operaciones

REALIZA

EL 50% DEL VALOR

y registros contables 1.

UN CONTRATO POR

PRESUPUESTADO

3.889.200.000

116.676.000 240722,02

155.568.000

194.460.000

11.084.220

Retención Contrato de Obra 77.784.000 243627,01 Retenciòn ICA 19.446.000 244023,01 Contribución Obra Pública 194.460.000 111005,16 Recursos de Regalías 3.119.721.780

Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de

PAGO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 COSTO IVA 1.363.571.429 259.078.571,43 1.622.650.000,00

3. REALIZAUN CONTRATO PARA ATENDER EL REGIMEN SUBSIDADO, CON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO CON UNA EPS, Y CANCELA EL 80% CON RECURSOS DE ADRES Y ETESA

CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO CÓDIGO NOMBRE

UPC- Aseguramiento

Recursos SGSSS

PAGO

241090,01 Recursos SGSSS

111005,14 Recursos de Adres y Etesa

4. REALIZA UN CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCENARIOS

DEPORTIVOS, CON EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90%, CON RECURSOS DEL SGP DEPORTE, VALOR DEL AIU $ 13.032.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

CÓDIGO NOMBRE DEBE

164019,01 Escenarios Deportivos 144.800.000 240102,01 Proyectos de Inversión 144.800.000

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243625,01 Retención de Iva

243626,01 Retención Contrato de Construcción

243627,01 Retenciòn ICA

244023,01 Contribución Obra Pública

111005,13 Recursos SGP-Deporte

130.320.000

3.909.600

5.212.800

6.516.000

371.412

2.606.400

651.600

6.516.000

104.536.188 130.320.000 13.032.000 AIU 2.476.080 IVA

DEBE HABER

13.840.000.000

550210,01

241090,01

11.072.000.000

HABER

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

240102,01 Proyectos de Inversión

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243625,01 Retención Iva

243626,01 Retención Servicios

243627,01 Retenciòn ICA

111005,17 Recursos Crédito Público

6. COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CON EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y LO CANCELA EN SU TOTALIDAD - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DE CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PAGO

240101,01

243625,01

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01

798.319.328

170501,01

Iva Descontable

5.000.000.000 COSTO IVA 4.201.680.672 798.319.327,73 5.000.000.000,00

3.500.000.000

Estampilla

88.235.294

Estampilla

117.647.059

147.058.824

83.823.529

Pro-Deporte

240722,02

Pro-Cultura

117.647.059

14.705.882

2.930.882.353 COSTO IVA 2.941.176.471 558.823.529,41 3.500.000.000,00

y Servicios 384.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9.680.672 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 12.907.563 240722,03 Estampilla Pro-Centros de

16.134.454

Retención IVA 9.196.639

Retención Compras 8.067.227

Retenciòn

1.613.445

Recursos Contrato de Obra Pública 326.400.000 COSTO IVA 322.689.076 61.310.924,37 384.000.000,00

Bienes

Vida

243608,01

243627,01

ICA

111005,08

LAS

CONTRATA EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA EL MANTENIMIENTO DE

VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO Y CANCELA EL 70% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO

NOMBRE DEBE HABER

Equipos de Centros de Control 384.000.000 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000

165520,01

7. CONTRATA EL 50% PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y CANCELA EL 80% CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICOIVA INCLUIDO

MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

CÓDIGO NOMBRE

163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076

244505,01 Iva Descontbale

240102,01 Proyectos de Inversión

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 28.907.563 243625,01 Retención Iva 16.477.311 243626,01 Retención Servicios 23.126.050 243627,01 Retenciòn ICA

2.890.756 111054,04 Recursos de Alumbrado Público 576.127.731

8. REALIZA LA TRANSFRENCIA DE TODOS LOS TERCEROS, POR EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO.

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

DEBE HABER

137.310.924

COSTO IVA 722.689.076 137.310.924,37 860.000.000,00

860.000.000

688.000.000

17.344.538

23.126.050

COSTO IVA 578.151.261 109.848.739,50 688.000.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 542322,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 542390,03 Centros de Vida 66.400.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 400.000.000 111005,06 Banco Estampilla Centros de Vida 66.400.000 111005,03 Bancos Sobretasa Bomberil 43.200.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 76.560.000

Banco Sobretasa Ambiental

Banco Sobretasa Bomberil

111005,05 Banco Estampilla Pro-cultura

Banco Estampilla Pro-Centros de vida

Banco Multas

Banco SGP-Educación

Banco SGP-Agua Potable

111005,14 Banco Etesa y Adres

111005,15 Banco Cofinanciación

MUNICIPIO EL HURTADO BALANCE DE PRUEBA 2023

CÓDIGO

DEBE HABER SALDO 1110 Bancos 79.284.460.000,00 49.878.683.366,64 29.405.776.633,36

LD 12.226.500.000,00 9.199.721.833,00 3.026.778.167,00 111005,02

950.000.000,00 700.000.000,00 250.000.000,00 111005,03

103.680.000,00 75.600.000,00 28.080.000,00 111005,04

1.720.000.000,00 1.238.674.621,85 481.325.378,15

132.000.000,00 - 132.000.000,00 111005,06

146.080.000,00 116.200.000,00 29.880.000,00 111005,07

de Tránsito 561.000.000,00 133.980.000,00 427.020.000,00 111005,08 Banco Contribuciones 902.400.000,00 701.760.000,00 200.640.000,00 111005,09 Banco Deguello Ganado Mayor 431.200.000,00 - 431.200.000,00 111005,10 Banco SGP-Salud 14.920.000.000,00 11.072.000.000,00 3.848.000.000,00 111005,11

4.086.000.000,00 2.911.740.328,00 1.174.259.672,00 111005,12

3.818.000.000,00 2.445.838.071,43 1.372.161.928,57 111005,13

6.334.000.000,00 182.938.329,00 6.151.061.671,00

DESCRIPCIÓN

111005,01 Banco

Banco Alumbrado Público

Banco SGP-Propósito General

12.153.600.000,00 11.072.000.000,00 1.081.600.000,00

6.000.000.000,00

4.800.000.000,00 3.119.721.780,00 1.680.278.220,00

recursos Crédito 10.000.000.000,00 6.908.508.403,36 3.091.491.596,64 1636 MANTENIMIENTO 4.172.521.008,40 - 4.172.521.008,40 163603,01

plantas,

2.727.142.857,14 2.727.142.857,14

cables 1.445.378.151,26 1.445.378.151,26 1640 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11.921.000.000,00 - 11.921.000.000,00

11.667.600.000,00 11.667.600.000,00 164019,01 Escenarios Deportivos 253.400.000,00 253.400.000,00 1655 825.600.000,00 - 825.600.000,00 165520,01 Equipos de Centros de Control 825.600.000,00 825.600.000,00 1665 MUEBLES Y ENSERES Y E.OF. 800.000.000,00 - 800.000.000,00 166501,01 Muebles y Enseres 800.000.000,00 - 800.000.000,00 1705 8.403.361.344,54 - 8.403.361.344,54 170501,01 Red Carreteras 8.403.361.344,54 8.403.361.344,54 2314 Crédito - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 231401,01 Recursos de Crèdito Pùblico - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2401 Cuentas por Pagar 21.980.250.000,00 28.736.900.000,00 6.756.650.000,00 240101,01 Cuentas por Pagar 1.583.100.000,00 1.850.600.000,00 267.500.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 20.397.150.000,00 26.886.300.000,00 6.489.150.000,00 2403 TRANSFERENCIAS 732.084.741,67 798.637.900,00 66.553.158,33 240315,01 Concejo 475.418.075,00 518.637.900,00 43.219.825,00 240315,02 Personería 256.666.666,67 280.000.000,00 23.333.333,33 2407 Recaudos de Terceros 1.025.780.000,00 3.784.587.482,35 2.758.807.482,35 240719,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000,00 700.000.000,00240722,01 Estampilla Pro-deporte - 689.701.870,59 689.701.870,59 240722,02 Estampilla Pro-Cultura - 919.602.494,12 919.602.494,12 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 116.200.000,00 1.265.703.117,65 1.149.503.117,65 240790,01 Cuerpo de Bomberos 75.600.000,00 75.600.000,00240790,02 FCM-Simit (Multas) 133.980.000,00 133.980.000,002410 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 241090,01 Recursos SGSSS 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 741.000.000,00 741.000.000,00242401.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00242402.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,002436 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR - 1.216.461.993,41 1.216.461.993,41 243603,01 Retención po Honorarios 5.856.806,72 5.856.806,72 243605,01 Retención por Servicios 487.303.193,28 487.303.193,28 243608,01 Retención por Compras 57.896.471,59 57.896.471,59 243625,01 Retención por Iva 395.511.610,06 395.511.610,06 243626,01 Retención Contrato de Obra 154.943.600,00 154.943.600,00 243627,01 Retención por Ica 114.950.311,76 114.950.311,76 2440 - 387.359.000,00 387.359.000,00 244023,01 Contribución Obra Pública 387.359.000,00 387.359.000,00 2445 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.694.113.781,51 - - 2.694.113.781,51 244505,01 Iva en la Compra 2.694.113.781,51 - - 2.694.113.781,51

111005,16 Banco Regalías

111005,17 Banco

Mantenimiento

Ductos y Túneles

163604,01 Redes, Líneas y

164009,01 Escuelas y Colegios

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje

249051,01 Servicios Públicos

249028,01 Seguros

249034,01 Men y Esap

249050,01 Icbf y Sena

249054,01 Honorarios

249055,01 Servicios Técnicos

249090,01 Otras Cuentas por Pagar

2511 BENEFICIOS EMPELADOS-CORTO PLAZO

251101,01 Nomina por Pagar

251102,01 Cesantías por Pagar

251103,01 Intereses sobre las Cesantías

251104,01 Prima de Vacaciones

251106,01 Prima de Servicios

251107,01 Prima de Navidad

251111,01 ARL

251124,01 Caja de Compensación Familiar

251190,01 Otros beneficios a los empelados a corto plazo

410507,01 Impuesto Predial Unificado

410508,01 Impuesto de Industria y Comercio

410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos

410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana

410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros

410526,01 Deguello de Ganado Mayor

410527,01 Deguello de Ganado Menor

410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor

410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico

410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 2.185.000.000,00 2.185.000.000,00 410562,01 Sobretasa Bomberil

410576,01 Estampilla Pro-Cultura

410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad

4.367.014.900,00 5.071.014.900,00 704.000.000,00

96.000.000,00 96.000.000,00 -

600.000.000,00 600.000.000,00 -

41.654.900,00 41.654.900,00 -

39.000.000,00 39.000.000,00 -

91.000.000,00 91.000.000,00 -

63.360.000,00 63.360.000,00 -

1.420.000.000,00 1.800.000.000,00 380.000.000,00

2.016.000.000,00 2.340.000.000,00 324.000.000,00

3.227.782.199,70 3.446.948.866,70 219.166.667,00

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 -

219.166.667,00 219.166.667,00

26.300.000,00 26.300.000,00

108.333.333,00 108.333.333,00

98.624.999,70 98.625.000 -

219.166.667,00 219.166.667,00 -

1.357.200,00 1.357.200,00

104.000.000,00 104.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00

INGRESOS FISCALES - 13.125.460.000,00 13.125.460.000,00

4.940.000.000,00 4.940.000.000,00

1.995.000.000,00 1.995.000.000,00

119.700.000,00 119.700.000,00

4105

83.600.000,00 83.600.000,00

209.000.000,00 209.000.000,00

431.200.000,00 431.200.000,00

148.200.000,00 148.200.000,00

912.000.000,00 912.000.000,00

1.720.000.000,00 1.720.000.000,00

103.680.000,00 103.680.000,00

132.000.000,00 132.000.000,00

146.080.000,00 146.080.000,00

4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

Multas de Trànsito

411060,01 Sobretasa Ambiental

411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica

440817,01 Recursos SGP-Salud

440818,01 Recursos SGP-Educaciòn

440819,01 Recursos SGP-Deporte

440819,02 Recursos SGP-Cultura

440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn

440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00

440824,01 Recursos SGp-Agua Potable

4413 REGALÍAS

441390,01 Recursos de Regalìas

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

442804,01 Recursos Adres

442804,02 Recursos ETESA

4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn

511114.01 Materiales y Suministros

511115,01 Mantenimiento

511117.01 Serv. Públicos

511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje

511146.01 Combustible y L.

511179,01 Honorarios

5423 TRANSFERENCIAS

542322,01 Sobretasa Ambiental

542390.01 Concejo

542390.02 Personería

542390,03 Centros de Vida

542390,04 Cuerpo de Bomberos

542390,05 FCM-Simit (Multas)

550210,01 UPC- Aseguramiento

- 2.413.400.000,00 2.413.400.000,00

561.000.000,00 561.000.000,00

411002,01

950.000.000,00 950.000.000,00

902.400.000,00 902.400.000,00

- 29.058.000.000,00 29.058.000.000,00

4408 TRANSFERENCIAS SGP

14.920.000.000,00 14.920.000.000,00

3.986.000.000,00

362.000.000,00 362.000.000,00

274.000.000,00 274.000.000,00

2.008.000.000,00 2.008.000.000,00

3.818.000.000,00 3.818.000.000,00

- 4.800.000.000,00

4.800.000.000,00

12.153.600.000,00

4.800.000.000,00

12.153.600.000,00

11.328.000.000,00 11.328.000.000,00

825.600.000,00 825.600.000,00

- 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100.000.000,00 100.000.000,00 480201,01 Rendimientos Financieros 100.000.000,00 100.000.000,00 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.679.400.000,00 - 2.679.400.000,00 510101.01 Sueldos 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 510104.01 MEN (ITI) 26.000.000,00 26.000.000,00 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000,00 30.000.000,00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40.000.000,00 - 40.000.000,00 510203,01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacacion 40.000.000,00 40.000.000,00 5103 888.012.100,00 - 888.012.100,00 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900,00 41.654.900,00 510302.01 Caja de C. Fliar 104.000.000,00 104.000.000,00 510303.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,00 510305.01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00 510306.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00 5104 APORTES NOMINA 104.000.000,00 104.000.000,00 510401.01 ICBF 78.000.000,00 78.000.000,00 510402.01 SENA 13.000.000,00 13.000.000,00 510403.01 ESAP 13.000.000,00 13.000.000,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671.591.666,74 671.591.666,74 510702.01 Cesantías 219.166.667,00 219.166.667,00 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,04 26.300.000,04 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00 510706,01 Prima de Servicios 98.624.999,70 98.624.999,70 5108 SERVICIOS INDIRECTOS 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 510801.01 Servicios Técnicos 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5111 GASTOS GENERALES 3.019.663.865,55 3.019.663.865,55

4802

1.361.344.537,82 1.361.344.537,82

189.075.630,25 189.075.630,25

600.000.000,00 600.000.000,00

96.000.000,00 96.000.000,00

720.000.000,00 720.000.000,00

53.243.697,48 53.243.697,48

1.824.417.900,00

- 1.824.417.900,00

700.000.000,00 700.000.000,00

518.637.900,00

280.000.000,00 280.000.000,00

116.200.000,00 116.200.000,00

75.600.000,00 75.600.000,00

133.980.000,00 133.980.000,00 5502 27.680.000.000,00 - 27.680.000.000,00

27.680.000.000,00 27.680.000.000,00 201.026.053.508,11 201.026.053.509,10

MAURICIO DIAZ

- 1,00 JULIO CESAR ESPINOSA HERNANDEZ CARLOS

CONTADOR REVISOR FISCAL

MUNICIPIO EL HURTADO 2023 BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO 2022 SALDO 2023 NUEVO SALDO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.405.776.633 36.505.776.633 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP. PLANTA Y EQPO. EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO PPYE (4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR - 66.553.158 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - 2.758.807.482 2.758.807.482 2410 RECURSOS DESTINADOS AL SISTEMA DE SALUD - 5.536.000.000 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1.216.461.993 1.216.461.993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - 387.359.000 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOS POR IMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 28.240.000.000 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E ING. NO TRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 12.153.600.000 12.153.600.000 4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 6.000.000.000 6.000.000.000 4802 INGRESOS FINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROS INGRESOS 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOS Y SALARIOS - 2.679.400.000 2.679.400.000 5102 OTRAS PRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA - 104.000.000 104.000.000 5107 PRESTACIONES SOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOS GENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 1.824.417.900 1.824.417.900 5502 GASTOS DE SALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.470.689.038 414.750.689.038

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES 15.538.860.000

4105 Impuestos 13.125.460.000

4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios 2.413.400.000

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4408 Sistema General de Participaciones 29.058.000.000

4413 Sistema General de Regalías 4.800.000.000

4428 Otras Transferencias 12.153.600.000

4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 6.000.000.000

5 GASTOS 38.707.085.532

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9.202.667.632

5101 Sueldos y Salarios

5102 Otras Prestaciones 40.000.000

5103 Contribuciones Efectivas

5104 Aportes de Nómina

5107 Prestaciones <sociales

5108 Gastos de Personal Diversos

5111 Gastos Generales

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Otras Transferencias

CONTADOR

FISCAL

67.550.460.000

52.011.600.000

2.679.400.000

888.012.100

104.000.000

671.591.667

1.800.000.000

3.019.663.866

1.824.417.900

27.680.000.000

27.680.000.000 EXCEDENTE OPERACIONAL 28.843.374.468 48 OTROS INGRESOS 1.734.000.000 4802 Financieros 100.000.000 4808

1.634.000.000 EXCEDENETE

30.577.374.468

5423

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

5502 Salud

Diversos

NETO

JULIO CESAR ESPINOSA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO DIAZ

REVISOR

Julio Cesar Espinosa Hernandez

Carlos Mauricio Palencia Diaz CONTADOR (A) REVISOR FISCAL

1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7.100.000.000 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 16.100.000.000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97.040.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 1665 MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97.040.000.000 TOTAL ACTIVOS 113.140.000.000

PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 5.280.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 27 PROVISIONES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.600.000.000 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 2.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.300.000.000 TOTAL PASIVOS 14.900.000.000

31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 TOTAL PATRIMONIO 98.240.000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.140.000.000

3 PATRIMONIO

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE

2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36.505.776.633 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.505.776.633 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 45.505.776.633 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 123.162.482.353 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1636 PROPIEDADES, PLAN Y EQUPO EN MANTENIMIENTO 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.400.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 8.403.361.345 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 123.162.482.353 TOTAL ACTIVOS 168.668.258.986 2 PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 20.011.717.853 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.758.807.482 2410 RECURSOS DESTINADOS A SALUD 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.216.461.993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 704.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 939.166.667 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 939.166.667 27 PROVISIONES 6.600.000.000 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.550.884.520 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 12.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.300.000.000 TOTAL PASIVOS 39.850.884.520 3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 28.240.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 30.577.374.468 TOTAL PATRIMONIO 128.817.374.468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168.668.258.987

JULIO CESAR ESPINOSA HERNANDEZ

CONTADOR REVISOR FISCAL

CARLOS MAURICIO DIAZ