C O N S O L I D AT E D S TAT E M E N T O F C A S H F L O W KO N TA K T S T R Ø M O P P S T I L L I N G KO N S E R N
ANNUAL REPORT 2020 ÅRSRAPPORT 2020
50
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOW KONTANTSTRØM KONSERN Havyard Group ASA
Note
(NOK 1,000) CASH FLOW FROM OPERATIONS
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Profit/(loss) before tax
Resultat før skattekostnad
Taxes paid
Periodens betalte skatt
Depreciation
Avskrivninger
2020
2019
63 293
-324 427
7
0
0
11,12
21 801
45 113
Net financial items
Netto finansposter
8
22 235
30 431
Change in value financial derivatives
Endring i verdi på finansielle derivater
17
-2 730
-29 050
Gain/loss disposal subsidiary
Gevinst/tap avgang datterselskap
10
0
-105 300
Depreciation charge of right-of-use assets
Avskrivningsbelastning av eiendeler som er i bruk
13
16 703
19 972
Impairment financial assets
Nedskrivninger finansielle eiendeler
11, 12, 18,19,26
0
153 311
Share of (profit)/loss from associates
Resultatandel fra tilknyttede selskaper
9
-11 004
-3 689
Changes in inventory
Endring i varelager
21
224 542
-90 265
Net changes in construction loans
Netto endring i byggelån
16
394 436
-338 622
Changes in accounts receivables
Endring i kundefordringer
45 183
123 918
Changes in accounts payable
Endring i leverandørgjeld
72 089
97 401
Changes in customer contracts, asset
Endring i kundekontraktseiendel
-434 859
446 377
Changes in customer contracts, liabilities
Endring i kundekontraktsgjeld
-328 305
24 822
Changes in restricted desposits
Endring i bundne midler
-18 371
-2 853
Changes in other current receivables/liabilities
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Net cash flow from/(to) operating activities
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
17
-103 337
-197 176
-38 325
-150 037
-1 672
-21 279
CASH FLOW FROM INVESTMENTS
KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investments in property, plant and equipment
Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr
12
Sale of subsidiary
Salg av datterselskap
10
0
232 500
Investment in intangible assets
Investeringer i immaterielle eiendeler
11
-19 331
-34 784
Changes in long term receivables
Endring i langsiktige fordringer
Net cash flow used in investing activities
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGAKTIVITETER
Repayment non-current debt
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Repayment of lease liabilities
Nedbetaling av leieforpliktelser
Acquisition of shares non-controlling interests
Kjøp av andeler fra ikke-kontrollerende eierinteresser
Repaid loan of subsidiary
Tilbakebetaling lån i datterselskap
Interest payment
Renteutbetaling
Net cash flow from/ (used in) financing activities
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Net change in cash and cash equivalents
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Cash and cash equivalents at start of the year
Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av året
Cash and cash equivalents at end of the year
Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av året
Restricted cash at end of year
Bundne midler ved utgangen av året
Cash and cash equivalent recognised in the balance sheet
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
-1 416
1 645
-22 420
178 082
17
-7 809
-16 739
13
-15 842
-19 972
0
-6 738
10
-4 179
-16 256
17
-15 591
-17 975
22
-43 421
-77 680
-104 166
-49 636
172 233
221 869
68 067
172 233
161 207
142 836
229 275
315 070