Kraj godine i formiranje finansijskih izveštaja 9

BizniSOFT v9.0

Decembar 2017.g.

KRAJ GODINE I FORMIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OTVARANJE NOVE POSLOVNE GODINE Nova poslovna godina otvara se za svaku firmu posebno, iz modula Administracija, kroz opciju Nova poslovna godina, Otvaranje nove poslovne godine. Javlja se sistemska poruka „Potvrdite otvaranje nove poslovne godine“ i potvrdi se na OK.

Nakon toga javlja se sistemska poruka Poslovna godina otvorena i potvrdi se na Ok.

1|

Sledeći korak je Prenos opštih podataka, javlja se poruka „Potvrdite prenos šifarnika?”, potvrdi se na Ok.

Na pitanje Da li želite prenos šifarnika u novu poslovnu godinu ili u drugu firmu odgovorite na dugme Godina.

Javlja se poruka Osnovni šifarnici preneti. Preko ove opcije, u novu godinu prenose se šifarnik artikala, poslovnih partnera i kontni plan.

2|

PRENOS ROBNOG STANJA

Stanje robe prenosi se preko opcije Prenos robe za objekat. Prenos robe radi se za svaki objekat pojedinačno, i to za one objekte koji imaju zalihe (veleprodaja, maloprodaja, magacin repromaterijala, magacin po nabavnim cenama, magacin gotovih proizvoda, komision...). Klikom na opciju Prenos robnog za objekat otvara se prozor Prenos podataka u narednu poslovnu godinu.

Ovde se korisnik opredeljuje koje će podatke preneti u narednu godinu, a to je: Prenos stanja i cena artikala ili samo Prenos cena artikala bez početnog stanja. Ukoliko se izabere samo prenos cena, prenos stanja se naknadno radi. Takodje se podešava nabavna cena koja se prenosi – prosečna nabavna, planska ili zadnja nabavna cena.

Zatim se klikne na polje OK/Prenesi. Na pitanje Da li želite prenos robnog u novu poslovnu godinu ili u drugu firmu? klikne se na Godina. Javlja se poruka Potvrdite prenos podataka u narednu poslovnu godinu koja se potvrdi na Ok. Na kraju se javlja poruka Formiran nalog početnog stanja koja se potvrdi na Ok. Prenos robnog za objekat se radi za svaki objekat koji ima zalihe na kraju godine.

Ukoliko je potrebno ponovo preneti početno robno stanje, izabere se ista opcija uz obavezno čekiranje Obriši nalog početnog stanja.

3|

PRENOS AVANSNIH RAČUNA

Ukoliko firma ima nezatvorene primljene ili date avanse, u tom slučaju se u narednu godinu radi Prenos avansnih računa. Klikom na prenos avansnih računa, javlja se poruka „Potvrdite prenos avansnih računa?“, potvrdi se na Ok, javlja se poruka „Prenos avansnih računa završen“ i potvrdi se na OK.

4|

KNJIŽENJE U STAROJ I NOVOJ GODINI

Kada se prenese stanje robe u narednu godinu, korisnik nesmetano može da radi u novoj godini bez obzira što finansijsko stanje nije preneseno. Firme koje nemaju zalihe robe, materijala itd., takođe mogu paralelno da rade u staroj i novoj poslovnoj godini. U gornjem levom uglu ekrana menja se godina u kojoj se radi.

5|

PRENOS PODATAKA IZ MODULA OBRAČUN ZARADA Pre prve isplate zarade, ostalih ličnih primanja, ili isplate licima van radnog odnosa u 2018. godini, potrebno je preuzeti podatke iz 2017. godine. U 2018. godini potrebno je u modulu Obračun zarada pokrenuti opciju Preuzimanje podataka iz prethodne godine. Potvrđivanjem poruka na Ok, podaci i obračuni iz 2017. godine će se prepisati u 2018. godinu.

6|

PRENOS PODATAKA IZ MODULA STALNA SREDSTVA Posle obračuna amortizacije, izrade završnog računa i prenosa finansijskog knjigovodstva u narednu godinu, potrebno je preuzeti osnovna sredstva iz 2017. godine. U 2018. godini u modulu Stalna sredstva i inventar, potrebno je pokrenuti opciju Preuzimanje podataka iz prethodne godine. Poruke koje slede potvrditi na Ok.

SLEDEĆI DEO UPUTSTVA SE ODNOSI NA KNJIGOVOĐE/LICA KOJA SU OVLAŠĆENA ZA FORMIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

7|

FORMIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017.GODINU Aktivnosti u 2016.godini Uslov da bi u finansijskim izveštajima za 2017.godinu kolona predhodna godina bila popunjena, je da postoje formirani izveštaji u 2016.godini. Ako postoje formirani izveštaji u 2016.godini, u toj godini se izabere opcija Propisani finansijski izveštaji, zatim klikne na određeni izveštaj i izabere opcija Prenesi set.

8|

Aktivnosti u 2017.godini Finansijski izveštaji se formiraju u Finansijskom poslovanju opcija Propisani finanisjiski izveštaji. Prvi korak je da se klikne opcija Uvoz najnovijih šifarnika i zatim opcija Propisani finansijski izveštaji i otvoriće se prozor u kojem se nalazi podržani izveštaji koji se mogu formirati.

9|

BILANS USPEHA Prvo se klikne na Bilans uspeha, koji se odnosi na mikro pravno lice ili koji se odnosi na MSFI za MSP ili drugo pravno lice. U donjem levom uglu se klikne na F5 – Novi, program sam dodeljuje redni broj izveštaja, a polje Set je proizvoljno numeričko polje od 2 karaktera. Definiše se datum od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine.

Objašnjenje za polja PG, PG PS i PG KS : 1. “PG” – redni broj izveštaja za “Prethodna godina” 2. “PG PS” – redni broj izveštaja za “Prethodna godina – početno stanje” 3. “PG KS” – redni broj izveštaja za “Prethodna godina – Krajnje stanje”

U slučaju da imate prenet izveštaj iz 2016.g. kada otvarate izveštaj za 2017.godinu u polje PG bi upisali redni broj bilansa uspeha za 2016.g. Zatim se klikne na Kreiraj definisan i potvrdi kreiranje.

U slučaju da nemate izveštaje iz predhodnih godina onda ručno popunjavate kolone predhodna godina u svim izveštajima. Kada se ručno popune polja predhodna godina obavezno treba kliknuti na polje Snimi izmene.

10 |

Izveštaj je podeljen na Prihodi iz redovnog poslovanja i Rashodi iz redovnog poslovanja.

Iznosi na svim AOP-ima mogu da se menjaju i ručno unose. Ukoliko izmenite neki iznos program će ponovo izračunati zbirove ako se klikne na dugme Preračunaj. Iznos poreza na dobit se mora ručno uneti. Kada su svi podaci uneti i tačni klikne se na Snimi izmene. Zatim se prelazi na Statistički izveštaj.

11 |

STATISTIČKI IZVEŠTAJ Statistički izveštaj se formira na isti način kao bilans uspeha. Klikne se na F5 – Novi, upiše se broj seta, broj mora biti isti kao i kod bilansa uspeha, i datum od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine. Polje PG se popuni sa rednim brojem izveštaja iz 2016.g. ukoliko postoji izveštaj za predhodnu godinu. Zatim se izabere opcija Kreiraj definisan.

U ovom izveštaju postoji dosta AOP-a koje korisnik sam mora da popuni. Izveštaj je takođe podeljen po celinama.

Kada se popuni ceo izveštaj klikne se na Snimi izmene.

12 |

BILANS STANJA Kada su formirani i snimljeni Bilans uspeha i Statistički izveštaj onda se u Finansijskom poslovanju izabere opcija Utvrđivanje finansijskog rezultata gde se unese period 01.01.2017. - 31.12.2017. i potvrdi se na Ok. U ovom koraku javlja se poruka „Korekcija poreza na dobit“, gde korisnik ima mogućnost da upiše obavezu za porez na dobit utvrđenu kroz Poreski bilans.

Ovim će se automatski u obradi naloga za glavnu knjigu pojaviti nalog FR-1 u statusu konfirmisan (ukoliko se u nalogu FR-1 pojave crvena konta, potrebno ih je otvoriti u kontnom planu). Zatim se izabere opcija Zatvaranje klasa prihoda i rashoda čime će se u glavnoj knjizi pojaviti nalog FR-2 u statusu konfirmisan. Kada ova dva naloga budu proknjižena onda se formira Bilans stanja.

13 |

Izabere se odgovarajući Bilans stanja (mikro, malo ili drugo pravno lice) klikne se na F5 – Novi, unese se broj seta koji je isti kao i kod Bilansa uspeha i Statističkog izveštaja. Datum od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine.

Polje PG KS popuniti tako što ćete upisati redni broj bilansa stanja za 2016.g., u polje PG PS upisati redni broj izveštaja za 2015.g., ukoliko postoji i ako ima potrebe da se popuni ova kolona. Ako ne postoje izveštaji za predhodne godine, ručno popuniti ove kolone nakon formiranja izveštaja.

Kada je sve tačno popunjeno u Bilansu stanja klikne se na Snimi izmene.

14 |

Svaki izveštaj (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj) se posebno izvozi iz programa tako što kliknemo na njega i na opciju Izvezi podatke. Zapamti se negde na računaru i onda se ovi xml fajlovi uvoze na sajtu APR-a po njihovom uputstvu koje možete naći na adresi http://www.apr.gov.rs/

15 |

Kada se završi sa formiranjem finansijskih izveštaja i proknjiže nalozi FR-1 i FR-2 onda se izabere opcija u Administracija – Nova poslovna godina – Prenos finansijskog knjigovodstva.

Prenos finansijskog knjigovodstva se može izvršiti više puta. Prvo se u 2017.godini vrati u obradu i izbriše nalog ZK999999, zatim se u 2018.godini vrati u obradu i izbriše nalog PST000 i na kraju se ponovo pokrene opcija u 2017.godini Prenos finansijskog knjigovodstva.

BIZNISOFT TIM

16 |